Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Gadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 59.314.874 Ft-ban, bevételi főösszegét 64.941.922 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 7. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 258 371 |
18 169 081 |
18 169 081 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
375 940 |
375 940 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
113 790 |
113 790 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4 447 |
244 322 |
244 322 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
16 662 818 |
19 303 133 |
19 303 133 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 390 460 |
6 341 152 |
6 341 152 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
248 320 |
248 320 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 390 460 |
6 589 472 |
6 589 472 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
22 053 278 |
25 892 605 |
25 892 605 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 204 887 |
2 666 744 |
2 666 744 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 600 000 |
4 424 702 |
4 424 701 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 600 000 |
4 424 702 |
4 424 701 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
435 000 |
442 538 |
244 538 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
305 000 |
284 088 |
284 088 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
740 000 |
726 626 |
528 626 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 950 000 |
2 357 819 |
2 347 204 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 700 000 |
1 504 843 |
1 297 400 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
300 000 |
260 067 |
260 067 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
4 950 000 |
4 122 729 |
3 904 671 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 945 790 |
2 346 395 |
2 233 115 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
630 000 |
730 516 |
730 516 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
414 708 |
414 708 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
10 350 |
10 350 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 700 000 |
5 844 081 |
5 691 547 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
13 675 790 |
13 468 779 |
12 984 907 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 147 350 |
3 591 875 |
3 476 069 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
45 000 |
458 442 |
452 178 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
4 192 350 |
4 050 317 |
3 928 247 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
23 208 140 |
22 670 424 |
21 866 481 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 900 000 |
2 697 000 |
1 697 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
2 900 000 |
2 697 000 |
1 697 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 787 059 |
338 593 |
338 593 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
3 823 105 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
3 387 059 |
4 211 698 |
388 593 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
32 157 |
32 157 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 633 306 |
1 633 306 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
445 357 |
445 357 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
2 110 820 |
2 110 820 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 930 832 |
2 633 658 |
2 633 658 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
791 325 |
711 088 |
711 088 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
3 722 157 |
3 344 746 |
3 344 746 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
57 475 521 |
63 594 037 |
57 966 989 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 762 543 |
16 777 543 |
16 777 543 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 583 146 |
13 575 179 |
13 575 179 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
140 650 |
128 525 |
128 525 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
12 723 796 |
13 703 704 |
13 703 704 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 813 964 |
3 031 376 |
3 031 376 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 493 520 |
1 493 520 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
28 860 |
28 860 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
32 300 303 |
35 035 003 |
35 035 003 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 959 148 |
5 424 638 |
5 424 638 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
36 259 451 |
40 459 641 |
40 459 641 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
2 003 457 |
2 003 457 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
2 003 457 |
2 003 457 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 200 000 |
1 148 051 |
1 148 051 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
922 125 |
922 125 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 000 |
129 400 |
129 400 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
3 200 000 |
1 051 525 |
1 051 525 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
91 720 |
91 720 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
4 410 000 |
2 291 296 |
2 291 296 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 750 000 |
2 411 200 |
2 411 200 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 244 005 |
1 013 450 |
1 013 450 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
96 |
96 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
96 |
96 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
15 000 |
2 204 870 |
2 204 870 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
5 010 005 |
5 629 616 |
5 629 616 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
540 000 |
540 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
540 000 |
540 000 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
45 679 456 |
50 924 010 |
50 924 010 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 251 174 |
1 347 885 |
1 347 885 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 251 174 |
1 347 885 |
1 347 885 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 251 174 |
1 347 885 |
1 347 885 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
13 047 239 |
12 473 276 |
12 473 276 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
13 047 239 |
12 473 276 |
12 473 276 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1 544 636 |
1 544 636 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
13 047 239 |
14 017 912 |
14 017 912 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
13 047 239 |
14 017 912 |
14 017 912 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
|
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0 |
1 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
3 |
2 |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
6. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
469 135 |
469 135 |
469 135 |
469 135 |
469 135 |
469 135 |
469 135 |
469 135 |
469 135 |
469 135 |
469 135 |
469 131 |
5 629 616 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
190 941 |
190 941 |
190 941 |
190 941 |
190 941 |
190 941 |
190 941 |
190 941 |
190 941 |
190 941 |
190 941 |
190 945 |
2 291 296 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 919 584 |
2 919 584 |
2 919 584 |
2 919 584 |
2 919 584 |
2 919 584 |
2 919 584 |
2 919 584 |
2 919 584 |
2 919 584 |
2 919 584 |
2 919 579 |
35 035 003 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
452 053 |
452 053 |
452 053 |
452 053 |
452 053 |
452 053 |
452 053 |
452 053 |
452 053 |
452 053 |
452 053 |
452 055 |
5 424 638 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
211 955 |
211 955 |
211 955 |
211 955 |
211 955 |
211 955 |
211 955 |
211 955 |
211 955 |
211 955 |
211 955 |
211 952 |
2 543 457 |
|
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 544 636 |
1 544 636 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
####### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 473 276 |
|
9.Bevételek (1-8): |
####### |
4 243 668 |
4 243 668 |
4 243 668 |
4 243 668 |
4 243 668 |
4 243 668 |
4 243 668 |
4 243 668 |
4 243 668 |
4 243 668 |
5 788 298 |
64 941 922 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
4 488 276 |
4 488 276 |
4 488 276 |
4 488 276 |
4 488 276 |
4 488 276 |
4 488 276 |
4 488 276 |
4 488 276 |
4 488 276 |
4 488 276 |
4 488 272 |
53 859 308 |
|
11.Felújítási kiadások |
278 729 |
278 729 |
278 729 |
278 729 |
278 729 |
278 729 |
278 729 |
278 729 |
278 729 |
278 729 |
278 729 |
278 727 |
3 344 746 |
|
12.Beruházási kiadások |
175 902 |
175 902 |
175 902 |
175 902 |
175 902 |
175 902 |
175 902 |
175 902 |
175 902 |
175 902 |
175 902 |
175 898 |
2 110 820 |
|
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.Kiadások (10-15): |
4 942 906 |
4 942 907 |
4 942 907 |
4 942 907 |
4 942 907 |
4 942 907 |
4 942 907 |
4 942 907 |
4 942 907 |
4 942 907 |
4 942 907 |
4 942 897 |
59 314 874 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 01.-én |
12 658 113 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
11 883 353 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
774 760 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
65 024 482 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
71 788 150 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31.-én |
5 894 445 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
5 095 705 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
798 740 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
213 557 308 |
0 |
207 436 227 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 262 359 |
0 |
10 660 703 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 358 633 |
0 |
8 358 633 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
234 178 300 |
0 |
226 455 563 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
136 960 |
0 |
136 960 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
106 960 |
0 |
106 960 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
136 960 |
0 |
136 960 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
234 315 260 |
0 |
226 592 523 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
774 760 |
0 |
798 740 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
774 760 |
0 |
798 740 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 883 353 |
0 |
5 095 705 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 883 353 |
0 |
5 095 705 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 658 113 |
0 |
5 894 445 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 448 918 |
0 |
1 448 918 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
395 649 |
0 |
395 649 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
473 974 |
0 |
473 974 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
579 295 |
0 |
579 295 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 776 810 |
0 |
1 776 810 |
|
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 776 810 |
0 |
1 776 810 |
|
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
580 862 |
0 |
580 862 |
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
580 862 |
0 |
580 862 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 806 590 |
0 |
3 806 590 |
|
148 |
D/III/1e-foglalkoztatottaknak adott előlegek |
3 180 890 |
0 |
3 161 970 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 200 890 |
0 |
3 181 970 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 007 480 |
0 |
6 988 560 |
|
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
9 580 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
9 580 |
0 |
0 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
9 580 |
0 |
0 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
253 990 433 |
0 |
239 475 528 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
176 299 763 |
0 |
176 299 763 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
108 061 411 |
0 |
108 061 411 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 013 253 |
0 |
7 013 253 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-31 241 368 |
0 |
-44 389 894 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 148 526 |
0 |
-15 274 164 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
246 984 533 |
0 |
231 710 369 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
295 495 |
0 |
803 943 |
|
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
295 495 |
0 |
803 943 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 251 174 |
0 |
1 447 925 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 251 174 |
0 |
1 447 925 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 251 174 |
0 |
1 447 925 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 395 307 |
0 |
3 436 707 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 500 |
|
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
6 160 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 395 307 |
0 |
3 449 367 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 941 976 |
0 |
5 701 235 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 063 924 |
0 |
2 063 924 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 063 924 |
0 |
2 063 924 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
253 990 433 |
0 |
239 475 528 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK |
||||||||||||||||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
234 315 260 |
226 592 523 |
96,7 |
||||||||||||||||||||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||||||||||||||||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||||||||||||||||||||||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||||||||||||||||||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||||||||||||||||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
234 178 300 |
226455563 |
96,7 |
||||||||||||||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
213 557 308 |
207436227 |
97,13 |
||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
95 957 933 |
93266991 |
97,2 |
||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
109 365 192 |
106095461 |
97,01 |
||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
8 234 183 |
8073775 |
98,05 |
||||||||||||||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
12 262 359 |
10660703 |
86,94 |
||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9 980 582 |
7460356 |
74,75 |
||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 281 777 |
3200347 |
140,26 |
||||||||||||||||||||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||||||||||||||||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
8 358 633 |
8358633 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
8 358 633 |
8358633 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||||||||||||||||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
136 960 |
136 960 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
136 960 |
136 960 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
10 000 |
10 000 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
126 960 |
126 960 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||||||||||||||||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||||||||||||||||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||||||||||||||||||||||
|
I. Készletek |
B/I |
|||||||||||||||||||||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||||||||||||||||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
12 658 113 |
5894445 |
46,57 |
||||||||||||||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||||||||||||||||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
774 760 |
798740 |
103,1 |
||||||||||||||||||||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
11 883 353 |
5095705 |
42,8 |
||||||||||||||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||||||||||||||||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
7 007 480 |
6988560 |
99,73 |
||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 806 590 |
3 806 590 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||||||||||||||||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
3 200 890 |
3 200 890 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
9 580 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
253 990 433 |
239475528 |
94,29 |
||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK |
||||||||||||||||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
246 984 433 |
231710369 |
93,82 |
||||||||||||||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
176 299 763 |
176 299 763 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
108 061 411 |
108 061 411 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7 013 253 |
7 013 253 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-31 241 368 |
-44389894 |
142,09 |
||||||||||||||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||||||||||||||||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-13 148 526 |
-15274164 |
116,17 |
||||||||||||||||||||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
4 941 976 |
5701235 |
115,36 |
||||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
295 495 |
803943 |
272,07 |
||||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 251 174 |
1447925 |
115,73 |
||||||||||||||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 395 307 |
3449367 |
101,59 |
||||||||||||||||||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||||||||||||||||||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
20 63 924 |
20 63 924 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
253 990 433 |
239475528 |
94,29 |
||||||||||||||||||||
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||||||||||||||||||||||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
17 489 344 |
18383355 |
105,11 |
||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 226 372 |
3435383 |
1,6,48 |
||||||||||||||||||||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||||||||||||||||||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||||||||||||||||||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||||||||||||||||||||||
|
Függő követelések |
L/6 |
-259 445 |
-259 445 |
-100 |
||||||||||||||||||||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||||||||||||||||||||||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||||||||||||||||||||||
10. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önk.működési támogatásai |
24 297 856 |
24 783 813 |
25 775 166 |
|
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
12 225 116 |
12 469 618 |
12 968 403 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 979 530 |
4 059 121 |
4 221 485 |
|
Működési bevételek |
5 297 211 |
5 403 155 |
5 619 281 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
208 080 |
212 242 |
220 731 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
46 007 793 |
46 927 949 |
48 805 067 |
|
Személyi juttatások |
20 123 687 |
20 526 161 |
21 347 207 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 995 448 |
4 075 357 |
4 238 371 |
|
Dologi kiadások |
14 741 863 |
15 036 700 |
15 638 168 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 952 726 |
5 051 781 |
5 253 852 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 184 840 |
2 228 537 |
2 317 678 |
|
Állami előleg visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
45 998 564 |
46 918 535 |
48 795 277 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
4 111 571 |
4 193 802 |
4 361 555 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
4 111 571 |
4 193 802 |
4 361 555 |
|
Beruházási kiadások |
2 080 800 |
2 122 416 |
2 207 313 |
|
Felújítási kiadások |
2 040 000 |
2 080 800 |
2 164 032 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
4 120 800 |
4 203 216 |
4 371 345 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
50 119 364 |
51 121 751 |
53 166 621 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
50 119 364 |
51 121 751 |
53 166 621 |
11. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.terv. |
mód.ei. |
Teljesítés |
|
Saját bevételek |
||||
|
1. |
Helyi adó |
4 410 000 |
2 291 296 |
2 291 296 |
|
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
4 410 000 |
2 291 296 |
2 291 296 |
|
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. évi tény |
Kiadások |
2024. évi tény |
|---|---|---|---|
|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
Működési célú bevételek |
48 380 553 |
Működési célú kiadások |
52 511 423 |
|
Működési bevételek |
5 629 616 |
Személyi jellegű kiadások |
25 892 605 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 291 296 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
2 666 744 |
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
35 035 003 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások |
5 424 638 |
Dologi kiadások |
21 866 481 |
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 697 000 |
|
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
388 593 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
2 543 457 |
Felhalmozási célú kiadások |
5 455 566 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
540 000 |
Intézményi beruházások |
2 110 820 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
2 003 457 |
Felújítások |
3 344 746 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
||
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
Költségvetési hiány |
0 |
||
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5 455 566 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
1 347 885 |
||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
1 347 885 |
||
|
Bevételek összesen |
50 924 010 |
Kiadások összesen |
59 314 874 |
|
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
A hiány finanszírozásának módja |
|||
|
Belső forrásból |
|||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
12 473 276 |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
Külső forrásból |
|||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 544 636 |
||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
64 941 922 |
Kiadások mindösszesen |
59 314 874 |
|
Működési célú bevételek összesen |
62 398 465 |
Működési célú kiadások összesen |
53 859 308 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2 543 457 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5 455 566 |