Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 21Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hosszúvíz Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 21.040.761 Ft-ban, bevételi főösszegét 27.341.993 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi költségvetési kiadások
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020. évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 314 353 | 7 153 775 | 7 153 775 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 105 188 | 105 188 |
07 | Béren kívüli juttatások | 100 000 | 166 299 | 166 299 |
08 | Ruházati költségtérítés | 50 000 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 11 800 | 97 736 | 97 736 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 5 476 153 | 7 522 998 | 7 522 998 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 384 480 | 3 384 480 | 3 384 480 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 94 680 | 94 680 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 3 384 480 | 3 479 160 | 3 479 160 |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 8 860 633 | 11 002 158 | 11 002 158 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 1 359 243 | 1 494 123 | 1 494 123 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 200 000 | 3 446 702 | 2 893 698 |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2 200 000 | 3 446 702 | 2 893 698 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 30 000 | 35 437 | 35 437 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 90 000 | 84 563 | 6 345 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 120 000 | 120 000 | 41 782 |
28 | Közüzemi díjak | 1 088 000 | 1 088 000 | 1 083 217 |
29 | Vásárolt élelmezés | 270 000 | 270 000 | 93 800 |
30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 210 000 | 218 349 | 218 349 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 2 340 000 | 2 134 373 | 1 207 664 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 3 908 000 | 3 710 722 | 2 603 030 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 544 900 | 1 544 900 | 1 152 101 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | 0 | 3 053 | 3 053 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 16 000 | 9 357 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 1 544 900 | 1 563 953 | 1 164 511 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 7 772 900 | 8 841 377 | 6 703 021 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 310 000 | 310 000 | 52 205 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 310 000 | 310 000 | 52 205 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 96 000 | 96 000 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 96 000 | 96 000 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 309 480 | 309 480 | 279 162 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 3 420 | 3 420 |
70 | Tartalékok | 571 671 | 3 862 818 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 881 151 | 4 271 718 | 378 582 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 605 860 | 605 860 |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 10 000 | 10 000 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 163 582 | 163 582 |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 0 | 779 442 | 779 442 |
80 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 0 | 0 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 19 183 927 | 26 698 818 | 20 409 531 |
2. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek
forintban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020. évi | Módosított | Teljesítés | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 415 030 | 8 440 644 | 8 440 644 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és | 5 565 715 | 6 216 803 | 6 216 803 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 342 900 | 342 900 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 15 780 745 | 17 000 347 | 17 000 347 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 | 0 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | 2 174 412 | 2 675 850 | 2 675 850 | |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 | 17 955 157 | 19 676 197 | 19 676 197 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 | 0 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson | 0 | 3 413 449 | 3 413 449 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 | 0 | 3 413 449 | 3 413 449 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | 1 050 000 | 1 050 000 | 768 438 | |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gépjárműadók | 80 000 | 80 000 | 0 | |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 80 000 | 80 000 | 0 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | 7 175 | |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 1 140 000 | 1 140 000 | 775 613 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 85 000 | 85 000 | 248 005 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 430 000 | 430 000 | 779 400 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 5 000 | |
38 | Ellátási díjak | 150 000 | 150 000 | 63 900 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 5 000 | 5 000 | 27 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 5 000 | 5 000 | 27 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
48 | Egyéb működési bevételek | 0 | 201 411 | 201 411 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 670 000 | 871 411 | 1 297 743 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 50 000 | 50 000 | 0 | |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 50 000 | 50 000 | 0 | |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 19 815 157 | 25 151 057 | 25 163 002 |
3. melléklet
2020. évi finanszírozási kiadások
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020. évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912 | 0 | 0 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 631 230 | 631 230 | 631 230 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91 | 631 230 | 631 230 | 631 230 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9 | 631 230 | 631 230 | 631 230 |
4. melléklet
2020. évi finanszírozás bevételek
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020. évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812 | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 1 560 038 | 1 560 038 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11)B813 | 0 | 1 560 038 | 1 560 038 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 618 953 | 618 953 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81 | 0 | 2 178 991 | 2 178 991 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 | 0 | 2 178 991 | 2 178 991 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős (4 -6 órás) | |
Igazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | |
Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
Falugondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | 0 | |
Létszám összesen: | 1 | 1 | 0 | |
Közfoglalkoztatási Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Közfoglalkoztatás | 4 | 4 | 0 | |
Létszám összesen: | 4 | 4 | 0 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 155 729 | 103 819 | 103 819 | 103 819 | 103 819 | 103 819 | 103 819 | 103 819 | 103 819 | 103 819 | 103 819 | 103 819 | 1 297 743 |
2.Közhatalmi bevételek | 93 074 | 62 049 | 62 049 | 62 049 | 62 049 | 62 049 | 62 049 | 62 049 | 62 049 | 62 049 | 62 049 | 62 049 | 775 613 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 2 040 042 | 1 360 028 | 1 360 028 | 1 360 028 | 1 360 028 | 1 360 028 | 1 360 028 | 1 360 028 | 1 360 028 | 1 360 028 | 1 360 028 | 1 360 028 | 17 000 347 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. | 321 102 | 214 068 | 214 068 | 214 068 | 214 068 | 214 068 | 214 068 | 214 068 | 214 068 | 214 068 | 214 068 | 214 068 | 2 675 850 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 413 449 | 0 | 3 413 449 |
7.Finanszírozási bevétel | 618 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 953 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. | 187 205 | 124 803 | 124 803 | 124 803 | 124 803 | 124 803 | 124 803 | 124 803 | 124 803 | 124 803 | 124 803 | 124 803 | 1 560 038 |
9.Bevételek (1-8): | 3 416 104 | 1 864 767 | 1 864 767 | 1 864 767 | 1 864 767 | 1 864 767 | 1 864 767 | 1 864 767 | 1 864 767 | 1 864 767 | 5 278 216 | 1 864 767 | 27 341 993 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | 2 431 358 | 1 620 906 | 1 620 906 | 1 620 906 | 1 620 906 | 1 620 906 | 1 620 906 | 1 620 906 | 1 620 906 | 1 620 906 | 1 620 906 | 1 620 906 | 20 261 319 |
11.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 442 | 0 | 0 | 779 442 |
13.Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | |||
forintban | |||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi |
Összesen | 0 | 0 | |
Beruházási kiadások | |||
forintban | |||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi |
Köztéri bútorok vásárlása | 769 442 | 2020. | 769 442 |
Összesen | 769 442 | 769 442 |
8. melléklet
A Pénzeszközök változása 2020. évben
Megnevezés | Összeg (Ft) | |
---|---|---|
1 | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-én ebből | 2 828 724 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 2 696 424 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 132 300 |
4 | Bevételek ( + ) | 25 776 381 |
5 | Kiadások ( - ) | 21 040 761 |
6 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből | 7 564 344 |
7 | Bankszámlák egyenlege | 7 334 914 |
8 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 229 430 |
9. melléklet
Mérleg
Ft-ban | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 466 479 | 0 | 400 977 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 466 479 | 0 | 400 977 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 75 721 062 | 0 | 75 565 413 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 402 458 | 0 | 4 317 691 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 605 198 | 0 | 1 211 058 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 80 728 718 | 0 | 81 094 162 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 111 267 | 0 | 121 267 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 101 267 | 0 | 111 267 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 10 000 | 0 | 10 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 111 267 | 0 | 121 267 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT | 81 306 464 | 0 | 81 616 406 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 132 300 | 0 | 229 430 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 132 300 | 0 | 229 430 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 696 424 | 0 | 7 334 914 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 696 424 | 0 | 7 334 914 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 828 724 | 0 | 7 564 344 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi | 665 984 | 0 | 665 984 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 436 017 | 0 | 436 017 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | 29 601 | 0 | 29 601 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb | 200 366 | 0 | 200 366 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési | 1 001 319 | 0 | 788 819 |
70 | D/I/4a.-ebből: költségvetési évben esedékes követelések | 690 800 | 0 | 478 300 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | 310 519 | 0 | 310 519 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú | 25 000 | 0 | 25 000 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | 25 000 | 0 | 25 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 692 303 | 0 | 1 479 803 |
143 | D/III Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 60 000 | 0 | 8 839 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 20 000 | 0 | 20 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 80 000 | 0 | 28 839 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 772 303 | 0 | 1 508 642 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános | 7 322 668 | 0 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 322 668 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/I+E/II+E/III) | 7 322 668 | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 93 230 159 | 0 | 90 689 392 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 49 768 395 | 0 | 49 768 395 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 27 347 921 | 0 | 27 347 921 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 364 464 | 0 | 3 364 464 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 8 104 575 | 0 | 9 236 365 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 131 790 | 0 | -2 471 755 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 89 717 145 | 0 | 87 245 390 |
186 | H/I/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi | 15 990 | 0 | 15 990 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb | 20 | 0 | 20 |
209 | H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 16 010 | 0 | 16 010 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 631 230 | 0 | 618 953 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezett- | 631 230 | 0 | 618 953 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 631 230 | 0 | 618 953 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 280 732 | 0 | 1 196 733 |
236 | H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 67 954 | 0 | 95 218 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 1 348 686 | 0 | 1 291 951 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 995 926 | 0 | 1 926 914 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 517 088 | 0 | 1 517 088 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 517 088 | 0 | 1 517 088 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 93 230 159 | 0 | 90 689 392 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT | A | 81 306 464 | 81 616 406 | 100,38 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 466 479 | 400 977 | 85,96 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 466 479 | 400 977 | 85,96 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 1 528 979 | 1 463 477 | 95,72 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | -1 062 500 | -1 062 500 | 100 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 80 728 718 | 81 094 162 | 100,45 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 75 721 062 | 75 565 413 | 99,79 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 30 043 776 | 29 888 127 | 99,48 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/II/1/b | -200 000 | -200 000 | 100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 36 135 504 | 36 135 504 | 167,10 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 9 741 782 | 9 741 782 | 105,33 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 4 402 458 | 4 317 691 | 98,07 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | -675 323 | -675 323 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 1 604 045 | 1 519 278 | 94,72 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 3 473 736 | 3 473 736 | 100 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 605 198 | 1 211 058 | 200,11 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 605 198 | 1 211 058 | 200,11 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 111 267 | 121 267 | 108,99 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 111 267 | 121 267 | 108,99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 111 267 | 121 267 | 108,99 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT | A/IV | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 2 828 724 | 7 564 344 | 267,41 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 132 300 | 229 430 | 173,42 |
III. Forintszámlák | C/III | 2 696 424 | 7 334 914 | 272,02 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 772 303 | 1 508 642 | 85,12 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 692 303 | 1 479 803 | 87,44 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 80000 | 28 839 | 36,05 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI | E | 7322668 | ||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 93 230 159 | 90 689 392 | 97,27 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 89 717 145 | 87 245 390 | 100 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 49 768 395 | 49 768 395 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 27 347 921 | 27 347 921 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 3 364 464 | 3 364 464 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 8 104 575 | 9 236 365 | 113,96 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 1 131 790 | - 2 471 755 | -218,39 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 995 926 | 1 926 914 | 96,54 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 16 010 | 16 010 | 100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes | H/II | 631 230 | 618 953 | 98,06 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 1 348 686 | 1 291 951 | 95,79 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 1 517 088 | 1 517 088 | 100 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 93 230 159 | 90 689 392 | 97,27 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 3 427 045 | 3 427 045 | 100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi | L/2 | 1 473 500 | 1 473 500 | 100 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
11. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Ft-ban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
1. | Magánszemélyek kommunális adója | 768 438 | - |
2. | Gépjárműadó | - | |
Összesen: | 768 438 |
12. melléklet
A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata
Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2021.évre | 2022.évre | 2023.évre | |
I.Működési célú bevételek és kiadások | ||||
Önk.működési támogatásai | 15 151 144 | 15 454 167 | 16 072 334 | |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről | 2 744 756 | 2 799 651 | 2 911 637 | |
Közhatalmi bevételek | 1 040 400 | 1 061 208 | 1 103 656 | |
Működési bevételek | 681 360 | 694 987 | 722 787 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 51 000 | 52 020 | 54 101 | |
Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú bevételek összesen: | 19 668 660 | 20 062 033 | 20 864 515 | |
Személyi juttatások | 9 630 242 | 9 822 847 | 10 215 761 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 803 934 | 1 840 013 | 1 913 613 | |
Dologi kiadások | 7 356 819 | 7 503 955 | 7 804 114 | |
Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 316 200 | 322 524 | 335 425 | |
Egyéb működési célú kiadások | 561 464 | 572 693 | 595 601 | |
Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | |
Állami előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 | |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú kiadások összesen: | 19 668 659 | 20 062 032 | 20 864 513 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | 0 | 0 | ||
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 1 500 000 | 1 530 000 | 1 591 200 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 500 000 | 1 530 000 | 1 591 200 | |
Beruházási kiadások | 1 500 000 | 0 | 0 | |
Felújítási kiadások | 500 000 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 2 000 000 | 2 040 000 | 2 121 600 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 21 168 660 | 21 592 033 | 22 455 715 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 21 668 659 | 22 102 032 | 22 986 113 |
13. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Megnevezés | 2020.terv | mód.ei. | Teljesítés | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helyi adó | 1 140 000 | 1 140 000 | 775 613 | |
2 | Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 | |
3 | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bírság, pótlék, díjbevétel | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | |
7 | Saját bevételek összesen (1+….+6) | 1 140 000 | 1 140 000 | 775 613 | |
8 | Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | |
9 | Értékpapír | 0 | 0 | 0 | |
10 | Váltó | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | |
12 | Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
13 | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | |
14 | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Összevont költségvetési mérleg
Bevételek | 2020. évi | Kiadások | 2020. évi |
---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek | Költségvetési Kiadások | ||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | ||
Működési célú bevételek | 21 749 553 | Működési célú kiadások | 19 630 089 |
Intézményi működési bevételek | 1 297 743 | Személyi jellegű kiadások | 11 002 158 |
Közhatalmi bevételek | 775 613 | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális | 1 494 123 |
Önkormányzatok működési célú támogatása | 17 000 347 | ||
Egyéb működési célú támogatások | 2 675 850 | Dologi kiadások | 6 703 021 |
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 52 205 |
Önkormányzat befizetései | 0 | ||
Áh-on belüli megelőlegezések | Egyéb működési célú kiadások | 378 582 | |
Felhalmozási célú bevételek | 3 413 449 | Felhalmozási célú kiadások | 779 442 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | Intézményi beruházások | 779 442 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 3 413 449 | Felújítások | 0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, | 0 | Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre | 0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | ||
Működési célú tartalékok | 0 | ||
Általános tartalék, céltartalék | 0 | ||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||
Fejlesztési céltartalék | 0 | ||
Költségvetési hiány | 0 | ||
Működési hiány | 0 | ||
Felhalmozási hiány | 0 | ||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 779 442 | ||
Finanszírozási kiadások | 631 230 | ||
Irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | ||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | ||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz. | 631 230 | ||
Bevételek összesen | 25 163 002 | Kiadások összesen | 21 040 761 |
A Költségvetés összesített hiánya | 0 | ||
Működési hiány | 0 | ||
Felhalmozási hiány | 0 | ||
A hiány finanszírozásának módja | |||
Belső forrásból | |||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. | 1 560 038 | ||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igényb. | |||
Külső forrásból | |||
Áh-on belüli megelőlegezések | 618 953 | ||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
Bevételek mindösszesen | 27 341 993 | Kiadások mindösszesen | 21 040 761 |
Működési célú bevételek összesen | 23 928 544 | Működési célú kiadások összesen | 20 261 319 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 3 413 449 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 779 442 |