Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 26Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 68.389.265 Ft bevétellel, és 68.389.265 Ft kiadással állapítja meg.
1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.887.024 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
2. Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 906 061 |
14 906 061 |
0 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
200 000 |
200 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
781 800 |
781 800 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
297 183 |
297 183 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 306 061 |
16 585 044 |
1 278 983 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 861 500 |
3 866 323 |
4 823 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 861 500 |
3 866 323 |
4 823 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
19 167 561 |
20 451 367 |
1 283 806 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 910 835 |
1 973 300 |
62 465 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 939 133 |
6 827 873 |
1 888 740 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 939 133 |
6 827 873 |
1 888 740 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
110 000 |
110 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
110 000 |
110 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 347 402 |
2 516 644 |
1 169 242 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
266 830 |
516 830 |
250 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
50 000 |
50 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
260 000 |
735 254 |
475 254 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 150 000 |
2 184 453 |
34 453 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 024 232 |
6 003 181 |
1 978 949 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 425 664 |
2 470 214 |
44 550 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
81 000 |
81 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 425 664 |
2 551 214 |
125 550 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 389 029 |
15 492 268 |
4 103 239 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 400 000 |
149 767 |
-1 250 233 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 400 000 |
149 767 |
-1 250 233 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
147 241 |
147 241 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
5 887 024 |
742 560 |
-5 144 464 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
6 084 265 |
939 801 |
-5 144 464 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 149 606 |
8 156 783 |
5 007 177 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 402 |
15 080 467 |
14 293 065 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 062 992 |
5 499 464 |
4 436 472 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
5 000 000 |
28 736 714 |
23 736 714 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
44 951 690 |
67 743 217 |
22 791 527 |
2. melléklet3
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
8 170 040 |
8 170 040 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
6 923 110 |
7 519 860 |
596 750 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 721 578 |
1 931 128 |
209 550 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
19 084 728 |
19 891 028 |
806 300 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 742 817 |
10 779 128 |
3 036 311 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
26 827 545 |
30 670 156 |
3 842 611 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 288 199 |
22 949 153 |
20 660 954 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
2 288 199 |
22 949 153 |
20 660 954 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
800 000 |
962 772 |
162 772 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
810 000 |
972 772 |
162 772 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
112 050 |
112 050 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 000 |
2 000 |
0 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
2 000 |
2 000 |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
80 100 |
80 100 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
13 023 |
13 023 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
2 364 050 |
2 457 173 |
93 123 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
32 289 794 |
57 049 254 |
24 759 460 |
3. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
646 048 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
646 048 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
646 048 |
4. melléklet4
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
13 307 944 |
11 340 011 |
-1 967 933 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
13 307 944 |
11 340 011 |
-1 967 933 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
13 307 944 |
11 340 011 |
-1 967 933 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
13 307 944 |
11 340 011 |
-1 967 933 |
5. melléklet
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Igazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig |
3 |
3 |
0 |
|
Járási startmunka mintaprogram 2022.02.28.-ig |
5 |
5 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.- 2022.07.31.-ig |
2 |
2 |
0 |
|
Járási startmunka mintaprogram 2022.03.01.-2023.02.28.-ig |
5 |
5 |
0 |
|
Létszám összesen: |
15 |
15 |
0 |
6. melléklet5
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
294 859 |
196 574 |
196 574 |
196 574 |
196 574 |
196 574 |
196 574 |
196 574 |
196 574 |
196 574 |
196 574 |
196 574 |
2 457 173 |
2.Közhatalmi bevételek |
116 730 |
77 822 |
77 822 |
77 822 |
77 822 |
77 822 |
77 822 |
77 822 |
77 822 |
77 822 |
77 822 |
77 822 |
972 772 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 386 926 |
1 591 282 |
1 591 282 |
1 591 282 |
1 591 282 |
1 591 282 |
1 591 282 |
1 591 282 |
1 591 282 |
1 591 282 |
1 591 282 |
1 591 282 |
19 891 028 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
1 293 498 |
862 330 |
862 330 |
862 330 |
862 330 |
862 330 |
862 330 |
862 330 |
862 330 |
862 330 |
862 330 |
862 330 |
10 779 128 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
2 288 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 660 954 |
22 949 153 |
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
1 360 800 |
907 201 |
907 201 |
907 201 |
907 201 |
907 201 |
907 201 |
907 201 |
907 201 |
907 201 |
907 201 |
907 201 |
11 340 011 |
9.Bevételek (1-8): |
5 452 813 |
3 635 209 |
3 635 209 |
5 923 408 |
3 635 209 |
3 635 209 |
3 635 209 |
3 635 209 |
3 635 209 |
3 635 209 |
3 635 209 |
24 296 163 |
68 389 265 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
5 237 721 |
3 061 115 |
3 061 115 |
3 061 115 |
3 061 115 |
3 061 115 |
3 061 115 |
3 061 115 |
3 061 115 |
3 061 115 |
3 061 115 |
3 061 115 |
38 909 991 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
837 710 |
560 589 |
698 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 603 114 |
17 036 550 |
28 736 714 |
13.Tartalék |
89 105 |
59 405 |
59 405 |
59 405 |
59 405 |
59 405 |
59 405 |
59 405 |
59 405 |
59 405 |
59 405 |
59 405 |
742 560 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
5 326 826 |
3 958 230 |
3 681 109 |
3 819 271 |
3 120 520 |
3 120 520 |
3 120 520 |
3 120 520 |
3 120 520 |
3 120 520 |
12 723 634 |
20 157 070 |
68 389 265 |
7. melléklet6
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022.évi módosított |
Összesen |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022.évi módosított |
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (Fa játszóház beszerzés+önerő) |
3 767 171 |
2021-2022 |
3 767 171 |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - Eszközbeszerzés(rendezvénysátor) |
837 710 |
2021-2022 |
837 710 |
Kerti faházikó, szövőszék, porszívó |
1 259 340 |
2022 |
1 259 340 |
MFP-TFB/2022 Falugondnoki autó beszerzése |
17 036 550 |
2022 |
17 036 550 |
MFP-OJKJF/2022 Játszótér építése |
5 835 943 |
2022 |
5 835 943 |
Összesen |
28 736 714 |
28 736 714 |
A 3. § a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.