Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 30.889.543 Ft-ban, bevételi főösszegét 42.229.554 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 236 102 |
10 377 562 |
9 939 562 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
200 000 |
200 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
245 886 |
245 886 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
4 336 102 |
10 923 448 |
10 485 448 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 384 480 |
3 384 480 |
3 028 931 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
231 000 |
231 000 |
69 300 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 615 480 |
3 615 480 |
3 098 231 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
7 951 582 |
14 538 928 |
13 583 679 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 169 317 |
1 631 049 |
1 563 159 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 250 000 |
4 631 324 |
4 562 048 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 250 000 |
4 631 324 |
4 562 048 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
90 000 |
52 452 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 000 |
30 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
120 000 |
120 000 |
52 452 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 088 000 |
928 000 |
885 823 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
266 830 |
266 830 |
140 030 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
10 000 |
6 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
210 000 |
307 482 |
307 482 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 473 500 |
2 241 325 |
1 860 375 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 038 330 |
3 753 637 |
3 199 710 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 470 650 |
1 829 203 |
1 485 335 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
10 000 |
990 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 470 650 |
1 839 203 |
1 486 325 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
7 878 980 |
10 344 164 |
9 300 535 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
700 000 |
700 000 |
125 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
700 000 |
700 000 |
125 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
254 059 |
254 059 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
254 059 |
254 059 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
111 394 |
114 773 |
114 753 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
4 464 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
4 980 994 |
7 595 520 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
5 142 388 |
8 014 352 |
373 276 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
149 598 |
149 598 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 023 491 |
930 578 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
316 736 |
291 649 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
1 489 825 |
1 371 825 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 499 960 |
3 112 690 |
3 112 690 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
674 989 |
840 426 |
840 426 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
3 174 949 |
3 953 116 |
3 953 116 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
26 017 216 |
40 671 434 |
30 270 590 |
2. melléklet
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 736 953 |
7 743 609 |
7 743 609 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
5 466 879 |
5 979 104 |
5 979 104 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
190 500 |
190 500 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
15 473 832 |
16 183 213 |
16 183 213 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
711 569 |
11 229 982 |
10 498 924 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
16 185 401 |
27 413 195 |
26 682 137 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
5 035 340 |
5 035 340 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
5 035 340 |
5 035 340 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
800 000 |
800 000 |
694 517 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
14 032 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
810 000 |
810 000 |
708 549 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
85 000 |
715 770 |
947 770 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
430 000 |
753 800 |
773 900 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
112 050 |
112 050 |
94 500 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
7 196 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
5 000 |
5 000 |
7 196 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
938 882 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
632 050 |
1 586 620 |
2 762 248 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
94 000 |
94 000 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
94 000 |
94 000 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
50 000 |
50 000 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
50 000 |
50 000 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
17 677 451 |
34 989 155 |
35 282 274 |
3. melléklet
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
618 953 |
618 953 |
618 953 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
618 953 |
618 953 |
618 953 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
618 953 |
618 953 |
618 953 |
4. melléklet
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 958 718 |
6 301 232 |
6 301 232 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8 958 718 |
6 301 232 |
6 301 232 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
646 048 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
8 958 718 |
6 301 232 |
6 947 280 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
8 958 718 |
6 301 232 |
6 947 280 |
5. melléklet
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Igazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
1 |
1 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
6 |
6 |
0 |
|
6. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
331 470 |
220 980 |
220 980 |
220 980 |
220 980 |
220 980 |
220 980 |
220 980 |
220 980 |
220 980 |
220 980 |
867 028 |
3 408 296 |
2.Közhatalmi bevételek |
85 026 |
56 684 |
56 684 |
56 684 |
56 684 |
56 684 |
56 684 |
56 684 |
56 684 |
56 684 |
56 684 |
56 684 |
708 549 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
1 941 986 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
1 294 657 |
16 183 213 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
1 259 871 |
839 914 |
839 914 |
839 914 |
839 914 |
839 914 |
839 914 |
839 914 |
839 914 |
839 914 |
839 914 |
839 914 |
10 498 924 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
94 000 |
0 |
0 |
0 |
5 035 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 129 340 |
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
756 148 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
504 099 |
6 301 232 |
9.Bevételek (1-8): |
4 374 500 |
2 916 333 |
3 010 333 |
2 916 333 |
2 916 333 |
2 916 333 |
7 951 673 |
2 916 333 |
2 916 333 |
2 916 333 |
2 916 333 |
3 562 381 |
42 229 554 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
3 067 752 |
2 045 168 |
2 045 168 |
2 045 168 |
2 045 168 |
2 045 168 |
2 045 168 |
2 045 168 |
2 045 168 |
2 045 168 |
2 045 168 |
2 045 168 |
25 564 602 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778 167 |
0 |
3 174 949 |
0 |
0 |
3 953 116 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
355 600 |
0 |
0 |
189 990 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
576 235 |
1 371 825 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
3 067 752 |
2 045 168 |
2 045 168 |
2 400 768 |
2 045 168 |
2 045 168 |
2 235 158 |
2 823 335 |
2 045 168 |
5 470 117 |
2 045 168 |
2 621 403 |
30 889 543 |
7. melléklet
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021.évi teljesítés |
MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése-Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása |
3 413 449 |
2021. |
3 174 949 |
Szövő ház-Kéményépítés |
778 167 |
2021 |
778 167 |
Összesen |
4 191 616 |
3 953 116 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021.évi teljesítés |
Közművelődés-Konyhabútor, Asztal paddal |
576 235 |
2021 |
576 235 |
Igazgatás-Laptop beszerzés |
189 990 |
2021 |
189 990 |
Szövő ház-konvektorok |
250 000 |
2021 |
250 000 |
Közfoglalkoztatás-szövőkeret,szövőszék |
355 600 |
2021 |
355 600 |
Összesen |
1 371 825 |
1 371 825 |
|
8. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
|---|---|---|
1 |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01-én ebből |
7 564 344 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
7 334 914 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
229 430 |
4 |
Bevételek ( + ) |
35 884 817 |
5 |
Kiadások ( - ) |
30 889 543 |
6 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből |
12 559 618 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
12 324 398 |
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
235 220 |
9. melléklet
Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
400 977 |
0 |
400 977 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
400 977 |
0 |
400 977 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
75 565 413 |
0 |
75 565 413 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 317 691 |
0 |
4 317 691 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 211 058 |
0 |
5 403 924 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
81 094 162 |
0 |
85 287 028 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
121 167 |
0 |
121 267 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
111 267 |
0 |
111 267 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
10 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
121 267 |
0 |
121 267 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
81 616 406 |
0 |
85 809 272 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
229 430 |
0 |
235 220 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
229 430 |
0 |
235 220 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 334 914 |
0 |
12 324 398 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 334 914 |
0 |
12 324 398 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 564 344 |
0 |
12 559 618 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
665 984 |
0 |
636 383 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
436 017 |
0 |
436 017 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
29 601 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
200 366 |
0 |
200 366 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
788 819 |
0 |
788 819 |
70 |
D/I/4a.-ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére |
478 300 |
0 |
478 300 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
310 519 |
0 |
310 519 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
25 000 |
0 |
25 000 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
25 000 |
0 |
25 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 479 803 |
0 |
1 450 202 |
143 |
D/III Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
8 839 |
0 |
8 832 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
28 839 |
0 |
28 832 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 508 642 |
0 |
1 479 034 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
90 689 392 |
0 |
99 847 924 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
49 768 395 |
0 |
49 768 395 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
27 347 921 |
0 |
27 347 921 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 364 464 |
0 |
3 364 464 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
9 236 365 |
0 |
6 764 610 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 471 755 |
0 |
9 174 949 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
87 245 390 |
0 |
96 420 339 |
186 |
H/I/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásai |
15 990 |
0 |
15 990 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra(>=H/I/5a+H/I/5b) |
20 |
0 |
20 |
209 |
H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
16 010 |
0 |
16 010 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
618 953 |
0 |
646 048 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
618 953 |
0 |
646 048 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
618 953 |
0 |
646 048 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 196 733 |
0 |
1 196 733 |
236 |
H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
95 218 |
0 |
51 706 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 291 951 |
0 |
1 248 439 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 926 914 |
0 |
1 910 497 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 517 088 |
0 |
1 517 088 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 517 088 |
0 |
1 517 088 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
90 689 392 |
0 |
99 847 924 |
10. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
81 616 406 |
85 809 272 |
105,14 |
||||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
400 977 |
400 977 |
100 |
||||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
400 977 |
400 977 |
100 |
||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1 463 477 |
1 463 477 |
100 |
||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
-1 062 500 |
-1 062 500 |
100 |
||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
81 094 162 |
85 287 028 |
105,17 |
||||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
75 565 413 |
75 565 413 |
100 |
||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
29 888 127 |
29 888 127 |
100 |
||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
-200 000 |
-200 000 |
100 |
||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
36 135 504 |
36 135 504 |
100 |
||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
9 741 782 |
9 741 782 |
100 |
||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 317 691 |
4 317 691 |
100 |
||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-675 323 |
-675 323 |
100 |
||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 519 278 |
1 519 278 |
100 |
||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3 473 736 |
3 473 736 |
100 |
||||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
1 211 058 |
5 403 924 |
446,22 |
||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
1 211 058 |
5 403 924 |
446,22 |
||||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
121 267 |
121 267 |
100 |
||||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
121 267 |
121 267 |
100 |
||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
10 000 |
10 000 |
100 |
||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
111 267 |
111 267 |
100 |
||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||||||||||||||||||||||||
I. Készletek |
B/I |
|||||||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
7 564 344 |
12 559 618 |
166,04 |
||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
229 430 |
235 220 |
102,52 |
||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
7 334 914 |
12 324 398 |
168,02 |
||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 508 642 |
1 479 034 |
98,04 |
||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 479 803 |
1 450 202 |
98,00 |
||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
28 839 |
28 832 |
99,98 |
||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
90 689 392 |
99 847 924 |
110,10 |
||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
87 245 390 |
96 420 339 |
110,52 |
||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
49 768 395 |
49 768 395 |
100 |
||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
27 347 921 |
27 347 921 |
100 |
||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 364 464 |
3 364 464 |
100 |
||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
9 236 365 |
6 764 610 |
73,24 |
||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-2 471 755 |
9 174 949 |
-371,19 |
||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 910 914 |
1 910 497 |
99,15 |
||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
16 010 |
16 010 |
100 |
||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
618 953 |
646 048 |
104,38 |
||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 291 951 |
1 248 439 |
96,63 |
||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 517 088 |
1 517 088 |
100 |
||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
90 689 392 |
99 847 924 |
110,10 |
||||||||||||||||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||||||||||||||||||||||||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
3 427 045 |
3 427 045 |
100 |
||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 473 500 |
1 473 500 |
100 |
||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
34 250 |
-34 250 |
-100 |
||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||||||||||||||||||||||||
11. melléklet
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
694 517 |
- |
2. |
Gépjárműadó |
- |
- |
Összesen: |
694 517 |
12. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022.évre |
2023.évre |
2024.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
15 454 167 |
15 763 250 |
16 393 780 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
2 799 651 |
2 855 644 |
2 969 870 |
Közhatalmi bevételek |
1 061 208 |
1 082 432 |
1 125 729 |
Működési bevételek |
694 987 |
708 887 |
737 242 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
52 020 |
53 060 |
55 183 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú bevételek összesen: |
20 062 033 |
20 463 274 |
21 281 805 |
Személyi juttatások |
9 822 947 |
10 019 406 |
10 420 182 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 840 013 |
1 876 813 |
1 951 886 |
Dologi kiadások |
7 503 955 |
7 654 034 |
7 960 195 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
322 524 |
328 974 |
342 133 |
Egyéb működési célú kiadások |
572 693 |
584 147 |
607 513 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
20 062 132 |
20 463 375 |
21 281 910 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
1 530 000 |
1 560 600 |
1 623 024 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 530 000 |
1 560 600 |
1 623 024 |
Beruházási kiadások |
3 000 000 |
0 |
0 |
Felújítási kiadások |
500 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
3 500 000 |
3 570 000 |
3 712 800 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
21 592 033 |
22 023 874 |
22 904 829 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
23 562 132 |
24 033 375 |
24 994 710 |
13. melléklet
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2021.terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
810 000 |
810 000 |
708 549 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
810 000 |
810 000 |
708 549 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Bevételek |
2021. évi tény |
Kiadások |
2021. évi tény |
|---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú bevételek |
30 152 934 |
Működési célú kiadások |
24 945 649 |
Intézményi működési bevételek |
2 762 248 |
Személyi jellegű kiadások |
13 583 679 |
Közhatalmi bevételek |
708 549 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
1 563 159 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
16 183 213 |
||
Egyéb működési célú támogatások |
10 498 924 |
Dologi kiadások |
9 300 535 |
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
125 000 |
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
Áh-on belüli megelőlegezések |
Egyéb működési célú kiadások |
373 276 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
5 129 340 |
Felhalmozási célú kiadások |
5 324 941 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
1 371 825 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
5 035 340 |
Felújítások |
3 953 116 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
94 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
Költségvetési hiány |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5 324 941 |
||
Finanszírozási kiadások |
618 953 |
||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz. |
618 953 |
||
Bevételek összesen |
35 282 274 |
Kiadások összesen |
30 889 543 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A hiány finanszírozásának módja |
|||
Belső forrásból |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
6 301 232 |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||
Külső forrásból |
|||
Áh-on belüli megelőlegezések |
646 048 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Bevételek mindösszesen |
42 229 554 |
Kiadások mindösszesen |
30 889 543 |
Működési célú bevételek összesen |
37 100 214 |
Működési célú kiadások összesen |
25 564 602 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
5 129 340 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
5 324 941 |