Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 18Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 47.045.181 Ft bevétellel, és 47.045.081 Ft kiadással állapítja meg.
1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásokat 2023. évre vonatkozóan nem hagyott jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.583.129 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
2. Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez2
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 051 127 |
11 542 985 |
4 491 858 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
506 179 |
506 179 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 451 127 |
12 449 164 |
4 998 037 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 908 000 |
4 908 000 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 908 000 |
5 988 000 |
1 080 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 359 127 |
18 437 164 |
6 078 037 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 566 107 |
2 066 107 |
500 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 950 000 |
4 286 000 |
336 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 950 000 |
4 286 000 |
336 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
127 700 |
7 700 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
120 000 |
127 700 |
7 700 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 790 000 |
1 790 000 |
0 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
190 000 |
190 000 |
0 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
3 280 000 |
3 280 000 |
0 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
430 145 |
486 057 |
55 912 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
360 000 |
860 000 |
500 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 680 000 |
2 680 000 |
0 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
6 750 145 |
7 306 057 |
555 912 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 877 498 |
2 968 218 |
90 720 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
123 810 |
73 810 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
2 927 498 |
3 092 028 |
164 530 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
13 747 643 |
14 811 785 |
1 064 142 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
200 000 |
200 000 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
200 000 |
200 000 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
443 278 |
443 278 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
443 278 |
443 278 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 476 821 |
1 476 821 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
1 583 129 |
7 850 848 |
6 267 719 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
3 109 950 |
9 820 947 |
6 710 997 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
787 187 |
787 187 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
138 293 |
138 293 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
925 480 |
925 480 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
30 982 827 |
46 261 483 |
15 278 656 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 377 118 |
10 377 118 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 463 110 |
6 938 810 |
475 700 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
63 612 |
63 612 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
6 463 110 |
7 002 422 |
539 312 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 863 928 |
2 863 928 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
426 720 |
426 720 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
73 810 |
73 810 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
19 704 156 |
20 743 998 |
1 039 842 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 965 881 |
8 310 955 |
6 345 074 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
21 670 037 |
29 054 953 |
7 384 916 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
279 146 |
279 146 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
279 146 |
279 146 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
900 000 |
900 000 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
910 000 |
910 000 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 410 000 |
1 410 000 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
168 315 |
168 315 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 000 |
2 000 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
2 000 |
2 000 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 053 563 |
1 053 563 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 980 315 |
4 033 878 |
1 053 563 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
9 175 000 |
9 175 000 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
9 175 000 |
9 175 000 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
25 560 352 |
43 452 977 |
17 892 625 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
764 409 |
783 698 |
19 289 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
764 409 |
783 698 |
19 289 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
764 409 |
783 698 |
19 289 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 186 884 |
3 572 915 |
-2 613 969 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
6 186 884 |
3 572 915 |
-2 613 969 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
19 289 |
19 289 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
6 186 884 |
3 592 204 |
-2 594 680 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
6 186 884 |
3 592 204 |
-2 594 680 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Igazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
1 |
1 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Járási startmunka mintaprogram |
5 |
5 |
0 |
|
Létszám összesen: |
5 |
5 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
484 065 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
4 033 878 |
2.Közhatalmi bevételek |
109 200 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
910 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 489 280 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
20 743 998 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
997 315 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
8 310 955 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
279 146 |
0 |
0 |
2 000 000 |
7 100 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 454 146 |
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
19 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 289 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
428 750 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
3 572 915 |
9.Bevételek (1-8): |
4 508 610 |
3 025 029 |
3 284 886 |
3 005 740 |
3 005 740 |
5 005 740 |
10 105 740 |
3 080 740 |
3 005 740 |
3 005 740 |
3 005 740 |
3 005 740 |
47 045 181 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
4 592 262 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
38 268 853 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
925 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
925 480 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Tartalék |
942 102 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
7 850 848 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
5 534 364 |
3 689 576 |
3 689 576 |
4 615 056 |
3 689 576 |
3 689 576 |
3 689 576 |
3 689 576 |
3 689 576 |
3 689 576 |
3 689 576 |
3 689 576 |
47 045 181 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023.évi módosított előirányzat |
Összesen |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023.évi módosított előirányzat |
Fémgarázs |
650 490 |
2023 |
650 490 |
Kerti kiülő |
274 990 |
2023 |
274 990 |
Összesen |
925 480 |
925 480 |
A 3. § a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.