Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.26.

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 68.389.265 Ft bevétellel, és 68.389.265 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 906 061	14 906 061	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	200 000	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	781 800	781 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	297 183	297 183
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*15 306 061*	*16 585 044*	*1 278 983*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 861 500	3 866 323	4 823
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*3 861 500*	*3 866 323*	*4 823*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 167 561	20 451 367	1 283 806
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 910 835	1 973 300	62 465
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 939 133	6 827 873	1 888 740
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*4 939 133*	*6 827 873*	*1 888 740*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	110 000	110 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	0	*110 000*	*110 000*
28	Közüzemi díjak	K331	1 347 402	2 516 644	1 169 242
29	Vásárolt élelmezés	K332	266 830	516 830	250 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	50 000	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	260 000	735 254	475 254
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 150 000	2 184 453	34 453
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*4 024 232*	*6 003 181*	*1 978 949*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 425 664	2 470 214	44 550
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	81 000	81 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*2 425 664*	*2 551 214*	*125 550*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 389 029	15 492 268	4 103 239
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 400 000	149 767	-1 250 233
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 400 000	149 767	-1 250 233
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	147 241	147 241	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	0
70	Tartalékok	K513	5 887 024	742 560	-5 144 464
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 084 265	939 801	-5 144 464
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 149 606	8 156 783	5 007 177
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 402	15 080 467	14 293 065
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 062 992	5 499 464	4 436 472
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	5 000 000	28 736 714	23 736 714
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	44 951 690	67 743 217	22 791 527

”

2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 170 040	8 170 040	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 923 110	7 519 860	596 750
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	1 931 128	209 550
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*19 084 728*	*19 891 028*	*806 300*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 742 817	10 779 128	3 036 311
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	26 827 545	30 670 156	3 842 611
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 288 199	22 949 153	20 660 954
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	2 288 199	22 949 153	20 660 954
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	800 000	962 772	162 772
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	810 000	972 772	162 772
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	1 000 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 250 000	1 250 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	112 050	112 050	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*2 000*	*2 000*	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	80 100	80 100
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	13 023	13 023
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 364 050	2 457 173	93 123
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	32 289 794	57 049 254	24 759 460

”

3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

2022. évi finanszírozási bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 307 944	11 340 011	-1 967 933
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*13 307 944*	*11 340 011*	*-1 967 933*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*13 307 944*	*11 340 011*	*-1 967 933*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 307 944	11 340 011	-1 967 933

”

4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	294 859	196 574	196 574	196 574	196 574	196 574	196 574	196 574	196 574	196 574	196 574	196 574	2 457 173
2.Közhatalmi bevételek	116 730	77 822	77 822	77 822	77 822	77 822	77 822	77 822	77 822	77 822	77 822	77 822	972 772
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	2 386 926	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	19 891 028
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	1 293 498	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	10 779 128
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	2 288 199	0	0	0	0	0	0	0	20 660 954	22 949 153
7.Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	1 360 800	907 201	907 201	907 201	907 201	907 201	907 201	907 201	907 201	907 201	907 201	907 201	11 340 011
9.Bevételek (1-8):	5 452 813	3 635 209	3 635 209	5 923 408	3 635 209	3 635 209	3 635 209	3 635 209	3 635 209	3 635 209	3 635 209	24 296 163	68 389 265
Kiadások
10.Működési kiadások	5 237 721	3 061 115	3 061 115	3 061 115	3 061 115	3 061 115	3 061 115	3 061 115	3 061 115	3 061 115	3 061 115	3 061 115	38 909 991
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.Beruházási kiadások	0	837 710	560 589	698 751	0	0	0	0	0	0	9 603 114	17 036 550	28 736 714
13.Tartalék	89 105	59 405	59 405	59 405	59 405	59 405	59 405	59 405	59 405	59 405	59 405	59 405	742 560
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	5 326 826	3 958 230	3 681 109	3 819 271	3 120 520	3 120 520	3 120 520	3 120 520	3 120 520	3 120 520	12 723 634	20 157 070	68 389 265

”

5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022.évi módosított előirányzat

Összesen	0		0


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022.évi módosított előirányzat
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (Fa játszóház beszerzés+önerő)	3 767 171	2021-2022	3 767 171
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - Eszközbeszerzés(rendezvénysátor)	837 710	2021-2022	837 710
Kerti faházikó, szövőszék, porszívó	1 259 340	2022	1 259 340
MFP-TFB/2022 Falugondnoki autó beszerzése	17 036 550	2022	17 036 550
MFP-OJKJF/2022 Játszótér építése	5 835 943	2022	5 835 943
Összesen	28 736 714		28 736 714

”