Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.26.

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 64.425.821 Ft-ban, bevételi főösszegét 67.998.736 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 906 061	14 906 061	13 921 166
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	200 000	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	781 800	781 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	297 183	194 212
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*15 306 061*	*16 585 044*	*15 197 178*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 861 500	3 866 323	3 866 323
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*3 861 500*	*3 866 323*	*3 866 323*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 167 561	20 451 367	19 063 501
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 910 835	1 973 300	1 973 300
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 939 133	6 827 873	5 638 630
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*4 939 133*	*6 827 873*	*5 638 630*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	110 000	108 563
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	0	*110 000*	*108 563*
28	Közüzemi díjak	K331	1 347 402	2 516 644	2 471 788
29	Vásárolt élelmezés	K332	266 830	516 830	495 635
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	50 000	4 725
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	260 000	735 254	432 115
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 150 000	2 184 453	2 161 578
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*4 024 232*	*6 003 181*	*5 565 841*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 425 664	2 470 214	2 327 740
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	81 000	71 608
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*2 425 664*	*2 551 214*	*2 399 348*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 389 029	15 492 268	13 712 382
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 400 000	149 767	149 767
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 400 000	149 767	149 767
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	147 241	147 241	144 109
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000	0
70	Tartalékok	K513	5 887 024	742 560	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 084 265	939 801	144 109
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 149 606	8 156 783	8 156 783
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 402	15 080 467	15 080 467
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 062 992	5 499 464	5 499 464
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	5 000 000	28 736 714	28 736 714
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	44 951 690	67 743 217	63 779 773

2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 170 040	8 170 040	8 170 040
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 923 110	7 519 860	7 519 860
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578	1 931 128	1 931 128
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*19 084 728*	*19 891 028*	*19 891 028*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 742 817	10 779 128	10 779 128
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	26 827 545	30 670 156	30 670 156
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 288 199	22 949 153	20 864 954
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	2 288 199	22 949 153	20 864 954
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	800 000	962 772	962 772
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	15 421
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	810 000	972 772	978 193
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 000 000	1 000 000	1 353 320
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 250 000	1 250 000	1 733 200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	112 050	112 050	201 150
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000	220
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*2 000*	*2 000*	*220*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	80 100	80 100
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	13 023	13 023
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 364 050	2 457 173	3 381 013
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	32 289 794	57 049 254	55 894 316

3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi finanszírozási kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	646 048	646 048	646 048
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*646 048*	*646 048*	*646 048*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	646 048	646 048	646 048

4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi finanszírozási bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 307 944	11 340 011	11 340 011
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*13 307 944*	*11 340 011*	*11 340 011*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	764 409
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*13 307 944*	*11 340 011*	*12 104 420*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 307 944	11 340 011	12 104 420

5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Igazgatási feladatok	0	0	0
Közművelődés	1	1	0
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0
*Létszám összesen:*	2	2	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig	3	3	0
Járási startmunka mintaprogram 2022.02.28.-ig	5	5	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.03.01.- 2022.07.31.-ig	2	2	0
Járási startmunka mintaprogram 2022.03.01.-2023.02.28.-ig	5	5	0
*Létszám összesen:*	15	15	0

6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	405 722	270 481	270 481	270 481	270 481	270 481	270 481	270 481	270 481	270 481	270 481	270 481	3 381 013
2.Közhatalmi bevételek	117 383	78 255	78 255	78 255	78 255	78 255	78 255	78 255	78 255	78 255	78 255	78 255	978 193
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	2 386 923	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	1 591 282	19 891 028
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	1 293 495	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	862 330	10 779 128
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	20 864 954	0	0	0	0	0	0	0	0	20 864 954
7.Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	1 452 530	968 354	968 354	968 354	968 354	968 354	968 354	968 354	968 354	968 354	968 354	968 354	12 104 420
9.Bevételek (1-8):	5 656 054	3 770 703	3 770 703	24 635 657	3 770 703	3 770 703	3 770 703	3 770 703	3 770 703	3 770 703	3 770 703	3 770 703	67 998 736
Kiadások
10.Működési kiadások	4 851 215	2 803 445	2 803 445	2 803 445	2 803 445	2 803 445	2 803 445	2 803 445	2 803 445	2 803 445	2 803 445	2 803 445	35 689 107
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.Beruházási kiadások	0	837 710	560 589	698 751	0	0	0	0	0	0	9 603 114	17 036 550	28 736 714
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	4 851 215	3 641 155	3 364 034	3 502 196	2 803 445	2 803 445	2 803 445	2 803 445	2 803 445	2 803 445	12 406 559	19 839 995	64 425 821

7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022.évi teljesítés

Összesen	0		0


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022.évi teljesítés
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása (Fa játszóház beszerzés+önerő)	3 767 171	2021-2022	3 767 171
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - Eszközbeszerzés(rendezvénysátor)	837 710	2021-2022	837 710
Kerti faházikó, szövőszék, porszívó	1 259 340	2022	1 259 340
MFP-TFB/2022 Falugondnoki autó beszerzése	17 036 550	2022	17 036 550
MFP-OJKJF/2022 Játszótér építése	5 835 943	2022	5 835 943
Összesen	28 736 714		28 736 714

8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2022. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 01-én ebből	12 559 618
2.	Bankszámlák egyenlege	12 324 398
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	235 220
4.	Bevételek ( + )	58 053 087
5.	Kiadások ( - )	64 425 821
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből	6 186 884
7.	Bankszámlák egyenlege	5 938 394
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	248 490

9. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Mérleg

				Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	400 977	0	300 733
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	400 977	0	300 733
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 565 413	0	73 799 550
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 317 691	0	4 823 247
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 403 924	0	27 240 938
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	85 287 028	0	105 863 735
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	121 167	0	121 267
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	111 267	0	111 267
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	121 267	0	121 267
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	85 809 272	0	106 285 735
49	C/II/1 Forintpénztár	235 220	0	361 550
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	235 220	0	361 550
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 324 398	0	4 430 958
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 324 398	0	4 430 958
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	12 559 618	0	4 792 508
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	636 383	0	636 383
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	436 017	0	436 017
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	200 366	0	200 366
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	788 819	0	788 819
72	D/I/4a.-ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	478 300	0	478 300
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	310 519	0	310 519
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	25 000	0	25 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 000	0	25 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 450 202	0	1 450 202
145	D/III Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	8 832	0	8 846
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	28 832	0	28 846
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 479 034	0	1 479 048
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	99 847 924	0	112 557 291
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 768 395	0	49 768 395
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 347 921	0	27 347 921
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 364 464	0	3 364 464
182	G/IV Felhalmozott eredmény	6 764 610	0	15 939 559
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 174 949	0	12 692 819
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	96 420 339	0	109 113 158
188	H/I/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásai	15 990	0	38 865
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra(>=H/I/5a+H/I/5b)	20	0	20
211	H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	16 010	0	38 885
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	646 048	0	764 409
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	646 048	0	764 409
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	646 048	0	764 409
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 196 733	0	1 196 733
238	H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása	51 706	0	51 706
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 248 439	0	1 248 439
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 910 497	0	2 051 733
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 517 088	0	1 392 400
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 517 088	0	1 392 400
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	99 847 924	0	112 557 291

10. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi vagyonkimutatás

				Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	85 809 272	106 285 735	123,86
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	400 977	300 733	75,00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
2. Szellemi termékek	A/I/2	400 977	300 733	75,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 463 477	1 363 233	93,15
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-1 062 500	-1 062 500	100
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	85 287 028	105 863 735	124,13
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	75 565 413	73 799 550	97,66
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	29 888 127	29 888 127	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-200 000	-200 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	36 135 504	34 905 450	96,60
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9 741 782	9 205 973	94,50
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	4 317 691	4 823 247	111,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-675 323	-675 323	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 519 278	2 024 834	133,28
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 473 736	3 473 736	100
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	5 403 924	27 240 938	504,10
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	5 403 924	27 240 938	504,10
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	121 267	121 267	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	121 267	121 267	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	10 000	10 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	111 267	111 267	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	12 559 618	4 792 508	38,16
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	235 220	361 550	153,71
III. Forintszámlák	C/III	12 324 398	4 430 958	35,95
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 479 034	1 479 048	100
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 450 202	1 450 202	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	28 832	28 846	100,05
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	99 847 924	112 557 291	112,73
FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	96 420 339	109 113 158	113,16
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	49 768 395	49 768 395	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	27 347 921	27 347 921	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 364 464	3 364 464	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	6 764 610	15 939 559	235,63
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	9 174 949	12 692 819	138,34
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 910 497	2 051 733	107,39
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	16 010	38 885	242,88
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	646 048	764 409	118,32
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 248 439	1 248 439	100
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 517 088	1 392 400	91,78
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	99 847 924	112 557 291	112,73

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
0-ra írt eszközök	L/1	3 427 045	3 600 746	105,07
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 473 500	1 647 201	111,79
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	34 250	-34 250	-100
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

11. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	962 772	95 938
2.	Gépjárműadó	-	-
	Összesen:	962 772	95 938

12. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			Ft-ban
Megnevezés	2023.évre	2024.évre	2025.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	15 763 250	16 078 515	16 721 656
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	2 855 644	2 912 757	3 029 267
Közhatalmi bevételek	1 082 432	1 104 081	1 148 244
Működési bevételek	708 887	723 065	751 987
Működési célú átvett pénzeszközök	53 060	54 121	56 286
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	20 463 273	20 872 538	21 707 440
Személyi juttatások	10 019 406	10 219 794	10 628 586
Munkaadókat terhelő járulékok	1 876 813	1 914 349	1 990 923
Dologi kiadások	7 654 034	7 807 115	8 119 399
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	328 974	335 553	348 976
Egyéb működési célú kiadások	584 147	595 830	619 663
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	20 463 374	20 872 641	21 707 547
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 560 600	1 591 812	1 655 484
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*1 560 600*	*1 591 812*	*1 655 484*
Beruházási kiadások	1 060 499	0	0
Felújítási kiadások	500 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 560 499	1 591 709	1 655 377
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	22 023 873	22 464 350	23 362 924
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	22 023 873	22 464 350	23 362 924

13. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2022.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek
1.	Helyi adó	800 000	962 772	962 772
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+….+6)	800 000	962 772	962 772
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

14. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2022. évi tény	Kiadások	2022. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*35 793 771*	*Működési célú kiadások*	*35 043 059*
Intézményi működési bevételek	3 381 013	Személyi jellegű kiadások	19 063 501
Közhatalmi bevételek	978 193	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	1 973 300
Önkormányzatok működési célú támogatása	19 891 028	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	1 973 300
Egyéb működési célú támogatások	10 779 128	Dologi kiadások	13 712 382
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 767
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések	764 409	Egyéb működési célú kiadások	144 109
*Felhalmozási célú bevételek*	*20 864 954*	*Felhalmozási célú kiadások*	*28 736 714*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Intézményi beruházások	28 736 714
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	20 864 954	Felújítások	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	28 736 714
		Finanszírozási kiadások	646 048
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	646 048
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	56 658 725	Kiadások összesen	64 425 821
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	11 340 011
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Bevételek mindösszesen	67 998 736	Kiadások mindösszesen	64 425 821
Működési célú bevételek összesen	47 133 782	Működési célú kiadások összesen	35 689 107
Felhalmozási célú bevételek összesen	20 864 954	Felhalmozási célú kiadások összesen	28 736 714