Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 18Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 47.045.181 Ft bevétellel, és 47.045.081 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 051 127 |
11 542 985 |
4 491 858 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
506 179 |
506 179 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 451 127 |
12 449 164 |
4 998 037 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 908 000 |
4 908 000 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 908 000 |
5 988 000 |
1 080 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 359 127 |
18 437 164 |
6 078 037 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 566 107 |
2 066 107 |
500 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 950 000 |
4 286 000 |
336 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 950 000 |
4 286 000 |
336 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
127 700 |
7 700 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
120 000 |
127 700 |
7 700 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 790 000 |
1 790 000 |
0 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
190 000 |
190 000 |
0 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
3 280 000 |
3 280 000 |
0 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
430 145 |
486 057 |
55 912 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
360 000 |
860 000 |
500 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 680 000 |
2 680 000 |
0 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
6 750 145 |
7 306 057 |
555 912 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 877 498 |
2 968 218 |
90 720 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
123 810 |
73 810 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
2 927 498 |
3 092 028 |
164 530 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
13 747 643 |
14 811 785 |
1 064 142 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
200 000 |
200 000 |
0 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
200 000 |
200 000 |
0 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
443 278 |
443 278 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
443 278 |
443 278 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 476 821 |
1 476 821 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
1 583 129 |
7 850 848 |
6 267 719 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
3 109 950 |
9 820 947 |
6 710 997 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
787 187 |
787 187 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
138 293 |
138 293 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
925 480 |
925 480 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
30 982 827 |
46 261 483 |
15 278 656 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 377 118 |
10 377 118 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 463 110 |
6 938 810 |
475 700 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
63 612 |
63 612 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
6 463 110 |
7 002 422 |
539 312 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 863 928 |
2 863 928 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
426 720 |
426 720 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
73 810 |
73 810 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
19 704 156 |
20 743 998 |
1 039 842 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 965 881 |
8 310 955 |
6 345 074 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
21 670 037 |
29 054 953 |
7 384 916 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
279 146 |
279 146 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
279 146 |
279 146 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
900 000 |
900 000 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
910 000 |
910 000 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 410 000 |
1 410 000 |
0 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
168 315 |
168 315 |
0 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 000 |
2 000 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
2 000 |
2 000 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 053 563 |
1 053 563 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 980 315 |
4 033 878 |
1 053 563 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
9 175 000 |
9 175 000 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
9 175 000 |
9 175 000 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
25 560 352 |
43 452 977 |
17 892 625 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
764 409 |
783 698 |
19 289 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
764 409 |
783 698 |
19 289 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
764 409 |
783 698 |
19 289 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 186 884 |
3 572 915 |
-2 613 969 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
6 186 884 |
3 572 915 |
-2 613 969 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
19 289 |
19 289 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
6 186 884 |
3 592 204 |
-2 594 680 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
6 186 884 |
3 592 204 |
-2 594 680 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Igazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
1 |
1 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Járási startmunka mintaprogram |
5 |
5 |
0 |
|
Létszám összesen: |
5 |
5 |
0 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
484 065 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
322 710 |
4 033 878 |
2.Közhatalmi bevételek |
109 200 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
72 800 |
910 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 489 280 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
1 659 520 |
20 743 998 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
997 315 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
664 876 |
8 310 955 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
279 146 |
0 |
0 |
2 000 000 |
7 100 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 454 146 |
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
19 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 289 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
428 750 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
3 572 915 |
9.Bevételek (1-8): |
4 508 610 |
3 025 029 |
3 284 886 |
3 005 740 |
3 005 740 |
5 005 740 |
10 105 740 |
3 080 740 |
3 005 740 |
3 005 740 |
3 005 740 |
3 005 740 |
47 045 181 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
4 592 262 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
3 061 508 |
38 268 853 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
925 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
925 480 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Tartalék |
942 102 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
628 068 |
7 850 848 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
5 534 364 |
3 689 576 |
3 689 576 |
4 615 056 |
3 689 576 |
3 689 576 |
3 689 576 |
3 689 576 |
3 689 576 |
3 689 576 |
3 689 576 |
3 689 576 |
47 045 181 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023.évi módosított előirányzat |
Összesen |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023.évi módosított előirányzat |
Fémgarázs |
650 490 |
2023 |
650 490 |
Kerti kiülő |
274 990 |
2023 |
274 990 |
Összesen |
925 480 |
925 480 |