Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 19

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 19

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 47.045.181 Ft bevétellel, és 47.045.081 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 051 127

11 542 985

4 491 858

07

Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

400 000

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

506 179

506 179

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

7 451 127

12 449 164

4 998 037

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 908 000

4 908 000

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

1 080 000

1 080 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

4 908 000

5 988 000

1 080 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

12 359 127

18 437 164

6 078 037

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 566 107

2 066 107

500 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 950 000

4 286 000

336 000

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 950 000

4 286 000

336 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

120 000

127 700

7 700

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

120 000

127 700

7 700

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

1 790 000

1 790 000

0

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

1 300 000

1 300 000

0

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

190 000

190 000

0

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

3 280 000

3 280 000

0

33

Vásárolt élelmezés

K332

430 145

486 057

55 912

34

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

360 000

860 000

500 000

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

38

Egyéb szolgáltatások

K337

2 680 000

2 680 000

0

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

6 750 145

7 306 057

555 912

40

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

0

0

0

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 877 498

2 968 218

90 720

47

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

123 810

73 810

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

2 927 498

3 092 028

164 530

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

13 747 643

14 811 785

1 064 142

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

200 000

200 000

0

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

200 000

200 000

0

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

443 278

443 278

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

0

443 278

443 278

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 476 821

1 476 821

0

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

50 000

0

74

Tartalékok

K513

1 583 129

7 850 848

6 267 719

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

3 109 950

9 820 947

6 710 997

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

787 187

787 187

80

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

138 293

138 293

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

0

925 480

925 480

84

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

0

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

30 982 827

46 261 483

15 278 656

2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 377 118

10 377 118

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 463 110

6 938 810

475 700

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

63 612

63 612

05

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

6 463 110

7 002 422

539 312

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 863 928

2 863 928

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

426 720

426 720

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

73 810

73 810

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

19 704 156

20 743 998

1 039 842

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 965 881

8 310 955

6 345 074

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

21 670 037

29 054 953

7 384 916

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

279 146

279 146

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

279 146

279 146

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

900 000

900 000

0

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

0

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

10 000

0

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

910 000

910 000

0

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 400 000

1 400 000

0

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 410 000

1 410 000

0

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

40

Ellátási díjak

B405

168 315

168 315

0

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

2 000

2 000

0

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

2 000

2 000

0

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

0

1 053 563

1 053 563

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

2 980 315

4 033 878

1 053 563

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

9 175 000

9 175 000

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

9 175 000

9 175 000

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

25 560 352

43 452 977

17 892 625

3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

764 409

783 698

19 289

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

764 409

783 698

19 289

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

764 409

783 698

19 289

4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

6 186 884

3 572 915

-2 613 969

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

6 186 884

3 572 915

-2 613 969

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

19 289

19 289

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

6 186 884

3 592 204

-2 594 680

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

6 186 884

3 592 204

-2 594 680

5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős
(4 -6 órás)

Igazgatási feladatok

0

0

0

Közművelődés

0

0

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Létszám összesen:

1

1

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Járási startmunka mintaprogram

5

5

0

Létszám összesen:

5

5

0

6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

484 065

322 710

322 710

322 710

322 710

322 710

322 710

322 710

322 710

322 710

322 710

322 710

4 033 878

2.Közhatalmi bevételek

109 200

72 800

72 800

72 800

72 800

72 800

72 800

72 800

72 800

72 800

72 800

72 800

910 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

2 489 280

1 659 520

1 659 520

1 659 520

1 659 520

1 659 520

1 659 520

1 659 520

1 659 520

1 659 520

1 659 520

1 659 520

20 743 998

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

997 315

664 876

664 876

664 876

664 876

664 876

664 876

664 876

664 876

664 876

664 876

664 876

8 310 955

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

279 146

0

0

2 000 000

7 100 000

75 000

0

0

0

0

9 454 146

7.Finanszírozási bevétel

0

19 289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 289

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

428 750

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

3 572 915

9.Bevételek (1-8):

4 508 610

3 025 029

3 284 886

3 005 740

3 005 740

5 005 740

10 105 740

3 080 740

3 005 740

3 005 740

3 005 740

3 005 740

47 045 181

Kiadások

10.Működési kiadások

4 592 262

3 061 508

3 061 508

3 061 508

3 061 508

3 061 508

3 061 508

3 061 508

3 061 508

3 061 508

3 061 508

3 061 508

38 268 853

11.Felújítási kiadások

0

0

0

925 480

0

0

0

0

0

0

0

0

925 480

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.Tartalék

942 102

628 068

628 068

628 068

628 068

628 068

628 068

628 068

628 068

628 068

628 068

628 068

7 850 848

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

5 534 364

3 689 576

3 689 576

4 615 056

3 689 576

3 689 576

3 689 576

3 689 576

3 689 576

3 689 576

3 689 576

3 689 576

47 045 181

7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023.évi módosított előirányzat

Összesen

0

0

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023.évi módosított előirányzat

Fémgarázs

650 490

2023

650 490

Kerti kiülő

274 990

2023

274 990

Összesen

925 480

925 480