Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 34.136.700 Ft-ban, bevételi főösszegét 46.958.066 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 051 127 |
11 542 985 |
11 542 985 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
506 179 |
316 288 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 451 127 |
12 449 164 |
12 259 273 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 908 000 |
4 908 000 |
4 908 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
4 908 000 |
5 988 000 |
5 988 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
12 359 127 |
18 437 164 |
18 247 273 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 566 107 |
2 066 107 |
1 932 935 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 950 000 |
4 286 000 |
4 104 562 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 950 000 |
4 286 000 |
4 104 562 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
127 700 |
127 700 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
120 000 |
127 700 |
127 700 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 790 000 |
1 790 000 |
1 697 316 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
511 119 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
190 000 |
190 000 |
141 135 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
3 280 000 |
3 280 000 |
2 349 570 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
430 145 |
486 057 |
270 462 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
360 000 |
860 000 |
686 710 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 680 000 |
2 680 000 |
1 805 146 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
6 750 145 |
7 306 057 |
5 111 888 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 877 498 |
2 968 218 |
2 096 499 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
123 810 |
59 742 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
2 927 498 |
3 092 028 |
2 156 241 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
13 747 643 |
14 811 785 |
11 500 391 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
200 000 |
200 000 |
40 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
200 000 |
200 000 |
40 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
443 278 |
443 278 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
443 278 |
443 278 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 476 821 |
1 476 821 |
450 065 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
4 080 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
1 583 129 |
7 850 848 |
0 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
3 109 950 |
9 820 947 |
897 423 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
787 187 |
637 187 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
138 293 |
97 793 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
925 480 |
734 980 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
30 982 827 |
46 261 483 |
33 353 002 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 377 118 |
10 377 118 |
10 129 118 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 463 110 |
6 938 810 |
7 551 070 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
63 612 |
57 456 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
6 463 110 |
7 002 422 |
7 608 526 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 863 928 |
2 863 928 |
2 863 928 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
426 720 |
426 720 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
73 810 |
73 810 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
19 704 156 |
20 743 998 |
21 102 102 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 965 881 |
8 310 955 |
8 513 483 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
21 670 037 |
29 054 953 |
29 615 585 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
279 146 |
279 146 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
279 146 |
279 146 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
900 000 |
900 000 |
849 150 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
10 690 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
910 000 |
910 000 |
859 840 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 074 480 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 410 000 |
1 410 000 |
317 480 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
168 315 |
168 315 |
142 035 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 000 |
2 000 |
99 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
2 000 |
2 000 |
99 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 053 563 |
1 066 007 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 980 315 |
4 033 878 |
2 600 101 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
9 175 000 |
9 255 000 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
9 175 000 |
9 255 000 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
25 560 352 |
43 452 977 |
42 609 672 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
764 409 |
783 698 |
783 698 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
764 409 |
783 698 |
783 698 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
764 409 |
783 698 |
783 698 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 186 884 |
3 572 915 |
3 572 915 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
6 186 884 |
3 572 915 |
3 572 915 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
19 289 |
775 479 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
6 186 884 |
3 592 204 |
4 348 394 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
6 186 884 |
3 592 204 |
4 348 394 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Igazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
1 |
1 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Járási startmunka mintaprogram |
5 |
5 |
0 |
|
Létszám összesen: |
5 |
5 |
0 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
312 012 |
208 008 |
208 008 |
208 008 |
208 008 |
208 008 |
208 008 |
208 008 |
208 008 |
208 008 |
208 008 |
208 008 |
2 600 101 |
2.Közhatalmi bevételek |
103 181 |
68 787 |
68 787 |
68 787 |
68 787 |
68 787 |
68 787 |
68 787 |
68 787 |
68 787 |
68 787 |
68 787 |
859 840 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 532 252 |
1 688 168 |
1 688 168 |
1 688 168 |
1 688 168 |
1 688 168 |
1 688 168 |
1 688 168 |
1 688 168 |
1 688 168 |
1 688 168 |
1 688 168 |
21 102 102 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
1 021 618 |
681 079 |
681 079 |
681 079 |
681 079 |
681 079 |
681 079 |
681 079 |
681 079 |
681 079 |
681 079 |
681 079 |
8 513 483 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
279 146 |
0 |
0 |
2 000 000 |
7 100 000 |
75 000 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
9 534 146 |
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
19 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
756 190 |
775 479 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
428 750 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
285 833 |
3 572 915 |
9.Bevételek (1-8): |
4 397 813 |
2 951 164 |
3 211 021 |
2 931 875 |
2 931 875 |
4 931 875 |
10 031 875 |
3 006 875 |
2 931 875 |
2 931 875 |
3 011 875 |
3 688 065 |
46 958 066 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
4 008 206 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
33 401 720 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
734 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
734 980 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
4 008 206 |
2 672 138 |
2 672 138 |
3 407 118 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
2 672 138 |
34 136 700 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023.évi teljesítés |
Összesen |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023.évi teljesítés |
Fémgarázs |
459 990 |
2023 |
459 990 |
Kerti kiülő |
274 990 |
2023 |
274 990 |
Összesen |
734 980 |
734 980 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 01-én ebből |
4 792 508 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
4 430 958 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
361 550 |
4. |
Bevételek ( + ) |
43 293 998 |
5. |
Kiadások ( - ) |
34 136 700 |
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből |
13 949 806 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
302 665 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
13 647 141 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítá-sok (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
300 733 |
0 |
300 733 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
300 733 |
0 |
300 733 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
73 799 550 |
0 |
73 034 215 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 823 247 |
0 |
3 661 117 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
27 240 938 |
0 |
27 878 125 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
105 863 735 |
0 |
104 573 457 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
121 267 |
0 |
121 267 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
111 267 |
0 |
111 267 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
121 267 |
0 |
121 267 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
106 285 735 |
0 |
104 995 457 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
361 550 |
0 |
302 665 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
361 550 |
0 |
302 665 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 430 958 |
0 |
13 647 141 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 430 958 |
0 |
13 647 141 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 792 508 |
0 |
13 949 806 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
636 383 |
0 |
636 383 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
436 017 |
0 |
436 017 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
200 366 |
0 |
200 366 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
788 819 |
0 |
788 819 |
72 |
D/I/4a.-ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére |
478 300 |
0 |
478 300 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
310 519 |
0 |
310 519 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
25 000 |
0 |
25 000 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
25 000 |
0 |
25 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 450 202 |
0 |
1 450 202 |
145 |
D/III Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
8 846 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
28 846 |
0 |
20 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 479 048 |
0 |
1 470 202 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
99 999 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
99 999 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
112 557 291 |
0 |
120 515 464 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
49 768 395 |
0 |
49 768 395 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
27 347 921 |
0 |
27 347 921 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 364 464 |
0 |
3 364 464 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
15 939 559 |
0 |
28 632 378 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
12 692 819 |
0 |
7 989 267 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
109 113 158 |
0 |
117 102 425 |
188 |
H/I/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásai |
38 865 |
0 |
15 990 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra(>=H/I/5a+H/I/5b) |
20 |
0 |
20 |
211 |
H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
38 885 |
0 |
16 010 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
764 409 |
0 |
756 190 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
764 409 |
0 |
756 190 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
764 409 |
0 |
756 190 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 196 733 |
0 |
1 196 733 |
238 |
H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
51 706 |
0 |
51 706 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 248 439 |
0 |
1 248 439 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 051 733 |
0 |
2 020 639 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 392 400 |
0 |
1 392 400 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 392 400 |
0 |
1 392 400 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
112 557 291 |
0 |
120 515 464 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
106 285 735 |
104 995 457 |
98,79 |
||||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
300 733 |
300 733 |
100 |
||||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
300 733 |
300 733 |
100 |
||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1 363 233 |
1 363 233 |
100 |
||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
-1 062 500 |
-1 062 500 |
100 |
||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
105 863 735 |
104 573 457 |
98,78 |
||||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
73 799 550 |
73 034 215 |
98,96 |
||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
29 888 127 |
29 888 127 |
100 |
||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
-200 000 |
-200 000 |
100 |
||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
34 905 450 |
34 140 115 |
97,81 |
||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
9 205 973 |
9 205 973 |
100 |
||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 823 247 |
3 661 117 |
75,91 |
||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-675 323 |
-675 323 |
100 |
||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 024 834 |
862 704 |
42,61 |
||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3 473 736 |
3 473 736 |
100 |
||||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
27 240 938 |
27 878 125 |
102,34 |
||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
27 240 938 |
27 878 125 |
102,34 |
||||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
121 267 |
121 267 |
100 |
||||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
121 267 |
121 267 |
100 |
||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
10 000 |
10 000 |
100 |
||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
111 267 |
111 267 |
100 |
||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||||||||||||||||||||||||
I. Készletek |
B/I |
|||||||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
4 792 508 |
13 949 806 |
291,08 |
||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
361 550 |
302 665 |
83,71 |
||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
4 430 958 |
13 647 141 |
308,00 |
||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 479 048 |
1 470 202 |
99,40 |
||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 450 202 |
1 450 202 |
100 |
||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
28 846 |
20 000 |
69,33 |
||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
99 000 |
||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
112 557 291 |
120 515 464 |
107,07 |
||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
109 113 158 |
117 102 425 |
107,32 |
||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
49 768 395 |
49 768 395 |
100 |
||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
27 347 921 |
27 347 921 |
100 |
||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 364 464 |
3 364 464 |
100 |
||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
15 939 559 |
28 632 378 |
179,63 |
||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
12 692 819 |
7 989 267 |
62,94 |
||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 051 733 |
2 020 639 |
98,48 |
||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
38 885 |
16 010 |
41,17 |
||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
764 409 |
756 190 |
98,92 |
||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 248 439 |
1 248 439 |
100 |
||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 392 400 |
1 392 400 |
100 |
||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
112 557 291 |
120 515 464 |
107,07 |
||||||||||||||||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||||||||||||||||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
3 600 746 |
3 600 746 |
100 |
||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
1 647 201 |
1 647 201 |
100 |
||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
-34 250 |
-34 250 |
-100 |
||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
849 150 |
615 000 |
Összesen: |
849 150 |
615 000 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2024.évre |
2025.évre |
2026.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
15 763 250 |
16 078 515 |
16 721 656 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
2 855 644 |
2 912 757 |
3 029 267 |
Közhatalmi bevételek |
1 082 432 |
1 104 081 |
1 148 244 |
Működési bevételek |
708 887 |
723 065 |
751 987 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
53 060 |
54 121 |
56 286 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú bevételek összesen: |
20 463 273 |
20 872 538 |
21 707 440 |
Személyi juttatások |
10 019 406 |
10 219 794 |
10 628 586 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 876 813 |
1 914 349 |
1 990 923 |
Dologi kiadások |
7 654 034 |
7 807 115 |
8 119 399 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
328 974 |
335 553 |
348 976 |
Egyéb működési célú kiadások |
584 147 |
595 830 |
619 663 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
20 463 374 |
20 872 641 |
21 707 547 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
1 560 600 |
1 591 812 |
1 655 484 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 560 600 |
1 591 812 |
1 655 484 |
Beruházási kiadások |
1 060 499 |
0 |
0 |
Felújítási kiadások |
500 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 560 499 |
1 591 709 |
1 655 377 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
22 023 873 |
22 464 350 |
23 362 924 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
22 023 873 |
22 464 350 |
23 362 924 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023.terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
900 000 |
900 000 |
849 150 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
900 000 |
900 000 |
849 150 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2023. évi tény |
Kiadások |
2023. évi tény |
---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú bevételek |
33 075 526 |
Működési célú kiadások |
32 618 022 |
Intézményi működési bevételek |
2 600 101 |
Személyi jellegű kiadások |
18 247 273 |
Közhatalmi bevételek |
859 840 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
1 932 935 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
21 102 102 |
||
Egyéb működési célú támogatások |
8 513 483 |
Dologi kiadások |
11 500 391 |
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 |
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
897 423 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 534 146 |
Felhalmozási célú kiadások |
734 980 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
9 255 000 |
Intézményi beruházások |
734 980 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
279 146 |
Felújítások |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
Működési célú tartalékok |
0 |
||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
Költségvetési hiány |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
734 980 |
||
Finanszírozási kiadások |
783 698 |
||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz. |
783 698 |
||
Bevételek összesen |
42 609 672 |
Kiadások összesen |
34 136 700 |
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
Működési hiány |
0 |
||
Felhalmozási hiány |
0 |
||
A hiány finanszírozásának módja |
|||
Belső forrásból |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
3 572 915 |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||
Külső forrásból |
|||
Áh-on belüli megelőlegezések |
775 479 |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Bevételek mindösszesen |
46 958 066 |
Kiadások mindösszesen |
34 136 700 |
Működési célú bevételek összesen |
37 423 920 |
Működési célú kiadások összesen |
33 401 720 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
9 534 146 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
734 980 |