Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 18

Hosszúvíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 18

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 34.136.700 Ft-ban, bevételi főösszegét 46.958.066 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 051 127

11 542 985

11 542 985

07

Béren kívüli juttatások

K1107

400 000

400 000

400 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

506 179

316 288

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

7 451 127

12 449 164

12 259 273

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 908 000

4 908 000

4 908 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

1 080 000

1 080 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

4 908 000

5 988 000

5 988 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

12 359 127

18 437 164

18 247 273

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 566 107

2 066 107

1 932 935

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 950 000

4 286 000

4 104 562

23

Árubeszerzés

K313

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 950 000

4 286 000

4 104 562

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

120 000

127 700

127 700

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

120 000

127 700

127 700

28

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

1 790 000

1 790 000

1 697 316

29

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

1 300 000

1 300 000

511 119

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

190 000

190 000

141 135

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31)

K331

3 280 000

3 280 000

2 349 570

33

Vásárolt élelmezés

K332

430 145

486 057

270 462

34

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

360 000

860 000

686 710

36

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

38

Egyéb szolgáltatások

K337

2 680 000

2 680 000

1 805 146

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)

K33

6 750 145

7 306 057

5 111 888

40

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

41

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)

K34

0

0

0

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 877 498

2 968 218

2 096 499

44

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

45

Kamatkiadások

K353

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

47

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

123 810

59 742

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)

K35

2 927 498

3 092 028

2 156 241

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)

K3

13 747 643

14 811 785

11 500 391

57

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

200 000

200 000

40 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)

K4

200 000

200 000

40 000

59

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

443 278

443 278

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

62

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

63

Elvonások és befizetések (=60+61+62)

K502

0

443 278

443 278

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 476 821

1 476 821

450 065

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

50 000

4 080

74

Tartalékok

K513

1 583 129

7 850 848

0

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

K5

3 109 950

9 820 947

897 423

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

787 187

637 187

80

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

138 293

97 793

83

Beruházások (=76+…+79)

K6

0

925 480

734 980

84

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

85

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)

K8

0

0

0

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)

K1-K8

30 982 827

46 261 483

33 353 002

2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 377 118

10 377 118

10 129 118

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 463 110

6 938 810

7 551 070

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

63 612

57 456

05

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

6 463 110

7 002 422

7 608 526

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 863 928

2 863 928

2 863 928

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

426 720

426 720

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

73 810

73 810

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

19 704 156

20 743 998

21 102 102

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 965 881

8 310 955

8 513 483

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

21 670 037

29 054 953

29 615 585

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

279 146

279 146

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

0

279 146

279 146

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

0

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

27

Vagyoni tipusú adók

B34

900 000

900 000

849 150

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

31

Gépjárműadók

B354

0

0

0

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

0

0

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

10 000

10 690

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

910 000

910 000

859 840

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 400 000

1 400 000

1 074 480

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 410 000

1 410 000

317 480

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

40

Ellátási díjak

B405

168 315

168 315

142 035

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

0

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

2 000

2 000

99

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

2 000

2 000

99

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

0

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

50

Egyéb működési bevételek

B411

0

1 053 563

1 066 007

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

2 980 315

4 033 878

2 600 101

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

9 175 000

9 255 000

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

9 175 000

9 255 000

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

25 560 352

43 452 977

42 609 672

3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

764 409

783 698

783 698

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

764 409

783 698

783 698

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

764 409

783 698

783 698

4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2023.évi előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

2023.évi teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

6 186 884

3 572 915

3 572 915

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

6 186 884

3 572 915

3 572 915

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

19 289

775 479

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

6 186 884

3 592 204

4 348 394

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

6 186 884

3 592 204

4 348 394

5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős
(4 -6 órás)

Igazgatási feladatok

0

0

0

Közművelődés

0

0

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Létszám összesen:

1

1

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Járási startmunka mintaprogram

5

5

0

Létszám összesen:

5

5

0

6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

312 012

208 008

208 008

208 008

208 008

208 008

208 008

208 008

208 008

208 008

208 008

208 008

2 600 101

2.Közhatalmi bevételek

103 181

68 787

68 787

68 787

68 787

68 787

68 787

68 787

68 787

68 787

68 787

68 787

859 840

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

2 532 252

1 688 168

1 688 168

1 688 168

1 688 168

1 688 168

1 688 168

1 688 168

1 688 168

1 688 168

1 688 168

1 688 168

21 102 102

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

1 021 618

681 079

681 079

681 079

681 079

681 079

681 079

681 079

681 079

681 079

681 079

681 079

8 513 483

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

279 146

0

0

2 000 000

7 100 000

75 000

0

0

80 000

0

9 534 146

7.Finanszírozási bevétel

0

19 289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

756 190

775 479

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

428 750

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

285 833

3 572 915

9.Bevételek (1-8):

4 397 813

2 951 164

3 211 021

2 931 875

2 931 875

4 931 875

10 031 875

3 006 875

2 931 875

2 931 875

3 011 875

3 688 065

46 958 066

Kiadások

10.Működési kiadások

4 008 206

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

33 401 720

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.Beruházási kiadások

0

0

0

734 980

0

0

0

0

0

0

0

0

734 980

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

4 008 206

2 672 138

2 672 138

3 407 118

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

2 672 138

34 136 700

7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023.évi teljesítés

Összesen

0

0

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2023.évi teljesítés

Fémgarázs

459 990

2023

459 990

Kerti kiülő

274 990

2023

274 990

Összesen

734 980

734 980

8. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2023. évben

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft)

1.

Nyitó pénzkészlet 2023. január 01-én ebből

4 792 508

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

4 430 958

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

361 550

4.

Bevételek ( + )

43 293 998

5.

Kiadások ( - )

34 136 700

6.

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből

13 949 806

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

302 665

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

13 647 141

9. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Mérleg

Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítá-sok (+/-)

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

300 733

0

300 733

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

300 733

0

300 733

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

73 799 550

0

73 034 215

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 823 247

0

3 661 117

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

27 240 938

0

27 878 125

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

105 863 735

0

104 573 457

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

121 267

0

121 267

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

111 267

0

111 267

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

10 000

0

10 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

121 267

0

121 267

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

106 285 735

0

104 995 457

49

C/II/1 Forintpénztár

361 550

0

302 665

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

361 550

0

302 665

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

4 430 958

0

13 647 141

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4 430 958

0

13 647 141

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4 792 508

0

13 949 806

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

636 383

0

636 383

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

436 017

0

436 017

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

200 366

0

200 366

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

788 819

0

788 819

72

D/I/4a.-ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére

478 300

0

478 300

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

310 519

0

310 519

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

25 000

0

25 000

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

25 000

0

25 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 450 202

0

1 450 202

145

D/III Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

8 846

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

28 846

0

20 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 479 048

0

1 470 202

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

99 999

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/I+E/II+E/III)

0

0

99 999

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

112 557 291

0

120 515 464

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

49 768 395

0

49 768 395

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

27 347 921

0

27 347 921

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 364 464

0

3 364 464

182

G/IV Felhalmozott eredmény

15 939 559

0

28 632 378

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

12 692 819

0

7 989 267

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

109 113 158

0

117 102 425

188

H/I/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásai

38 865

0

15 990

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra(>=H/I/5a+H/I/5b)

20

0

20

211

H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

38 885

0

16 010

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

764 409

0

756 190

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

764 409

0

756 190

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

764 409

0

756 190

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 196 733

0

1 196 733

238

H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása

51 706

0

51 706

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 248 439

0

1 248 439

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 051 733

0

2 020 639

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 392 400

0

1 392 400

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 392 400

0

1 392 400

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

112 557 291

0

120 515 464

10. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

106 285 735

104 995 457

98,79

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

300 733

300 733

100

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

300 733

300 733

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

1 363 233

1 363 233

100

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-1 062 500

-1 062 500

100

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

105 863 735

104 573 457

98,78

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

73 799 550

73 034 215

98,96

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

29 888 127

29 888 127

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

-200 000

-200 000

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

34 905 450

34 140 115

97,81

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

9 205 973

9 205 973

100

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

4 823 247

3 661 117

75,91

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-675 323

-675 323

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

2 024 834

862 704

42,61

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3 473 736

3 473 736

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

27 240 938

27 878 125

102,34

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

27 240 938

27 878 125

102,34

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

121 267

121 267

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

121 267

121 267

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

10 000

10 000

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

111 267

111 267

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

4 792 508

13 949 806

291,08

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

361 550

302 665

83,71

III. Forintszámlák

C/III

4 430 958

13 647 141

308,00

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

1 479 048

1 470 202

99,40

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 450 202

1 450 202

100

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

28 846

20 000

69,33

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

99 000

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

112 557 291

120 515 464

107,07

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

109 113 158

117 102 425

107,32

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

49 768 395

49 768 395

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

27 347 921

27 347 921

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

3 364 464

3 364 464

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

15 939 559

28 632 378

179,63

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

12 692 819

7 989 267

62,94

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2 051 733

2 020 639

98,48

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

38 885

16 010

41,17

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

764 409

756 190

98,92

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 248 439

1 248 439

100

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 392 400

1 392 400

100

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

112 557 291

120 515 464

107,07

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

3 600 746

3 600 746

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1 647 201

1 647 201

100

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-34 250

-34 250

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1.

Magánszemélyek kommunális adója

849 150

615 000

Összesen:

849 150

615 000

12. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2024.évre

2025.évre

2026.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

15 763 250

16 078 515

16 721 656

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

2 855 644

2 912 757

3 029 267

Közhatalmi bevételek

1 082 432

1 104 081

1 148 244

Működési bevételek

708 887

723 065

751 987

Működési célú átvett pénzeszközök

53 060

54 121

56 286

Működési célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

20 463 273

20 872 538

21 707 440

Személyi juttatások

10 019 406

10 219 794

10 628 586

Munkaadókat terhelő járulékok

1 876 813

1 914 349

1 990 923

Dologi kiadások

7 654 034

7 807 115

8 119 399

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

328 974

335 553

348 976

Egyéb működési célú kiadások

584 147

595 830

619 663

Értékpapír vásárlás

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

0

0

0

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

20 463 374

20 872 641

21 707 547

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1 560 600

1 591 812

1 655 484

Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 560 600

1 591 812

1 655 484

Beruházási kiadások

1 060 499

0

0

Felújítási kiadások

500 000

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 560 499

1 591 709

1 655 377

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

22 023 873

22 464 350

23 362 924

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

22 023 873

22 464 350

23 362 924

13. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2023.terv

mód.ei.

Teljesítés

Saját bevételek

1.

Helyi adó

900 000

900 000

849 150

2.

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7.

Saját bevételek összesen (1+….+6)

900 000

900 000

849 150

8.

Hitel, kölcsön

0

0

0

9.

Értékpapír

0

0

0

10.

Váltó

0

0

0

11.

Pénzügyi lízing

0

0

0

12.

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13.

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14.

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

14. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2023. évi tény

Kiadások

2023. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

33 075 526

Működési célú kiadások

32 618 022

Intézményi működési bevételek

2 600 101

Személyi jellegű kiadások

18 247 273

Közhatalmi bevételek

859 840

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

1 932 935

Önkormányzatok működési célú támogatása

21 102 102

Egyéb működési célú támogatások

8 513 483

Dologi kiadások

11 500 391

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 000

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

0

Egyéb működési célú kiadások

897 423

Felhalmozási célú bevételek

9 534 146

Felhalmozási célú kiadások

734 980

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

9 255 000

Intézményi beruházások

734 980

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

279 146

Felújítások

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

734 980

Finanszírozási kiadások

783 698

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.

783 698

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

42 609 672

Kiadások összesen

34 136 700

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

3 572 915

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

775 479

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Bevételek mindösszesen

46 958 066

Kiadások mindösszesen

34 136 700

Működési célú bevételek összesen

37 423 920

Működési célú kiadások összesen

33 401 720

Felhalmozási célú bevételek összesen

9 534 146

Felhalmozási célú kiadások összesen

734 980