Hosszúvíz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

melyből:

- Önkormányzatok működési támogatásai 21.102.102 Ft,

- Egyéb működési célú.tám.bevételei 8.513.483 Ft,

- Felhalmozási célú támogatások 279.146 Ft,

- Közhatalmi bevételek 859.840 Ft,

- Működési bevételek 2.600.101 Ft,

- Felhalmozási bevételek 9.255.000 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele 3.572.915 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések 775.479 Ft,

melyből:

- Személyi jellegű kiadások 18.247.273 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok 1.932.935 Ft,

- Dologi kiadások 11.500.391 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai 40.000 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások 897.423 Ft,

- Beruházások 734.980 Ft,

- Felújítások 0 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 783.698 Ft.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat,), működési célú támogatásokból (közfoglalkoztatás), adó bevételekből, saját bevételekből (szállásdíj, kaszálás, szőnyeg eladás, Meseházak bevételei) és egyéb működési bevételekből (közüzemi díjvisszatérítések) tevődik össze.

Értékesítésre került a korábbi falugondnoki gépjármű, egy traktor, egy mulcsozó és egy ágdaráló.

2023-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

A személyi jellegű kiadásokra 18.247.273 Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, továbbá egy fő megbízási díj juttatásait.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 78 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközátadások történtek 450.065 Ft összegben:

Mesztegnyő Környéki Önk. Társulása (Szociális Int.) 63.568 Ft

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 25.976 Ft

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal 30.779 Ft

Mesztegnyő Község Önkormányzata (szennyvíz hj.) 14.251 Ft

2022.évi kulturális bértámogatás visszafizetése 315.491 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 40.000 Ft-ot tesznek ki.

A beruházási kiadásokat részletezve a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében: „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

A Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat elkészült, és az az előterjesztés mellékletét képezi.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.