Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 26Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 246.366.639 Ft bevétellel, és 246.366.639 Ft kiadással állapítja meg.
1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
2. Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 247 564 |
32 918 422 |
3 670 858 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
700 000 |
700 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 000 |
100 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
10 000 |
10 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
877 313 |
877 313 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
30 057 564 |
34 605 735 |
4 548 171 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 082 080 |
9 269 680 |
187 600 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 132 355 |
1 132 355 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
83 720 |
83 720 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 082 080 |
10 485 755 |
1 403 675 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
39 139 644 |
45 091 490 |
5 951 846 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 946 241 |
4 280 494 |
334 253 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 906 519 |
25 651 371 |
19 744 852 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 906 519 |
25 651 371 |
19 744 852 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
430 000 |
430 000 |
0 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
375 000 |
375 000 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
805 000 |
805 000 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 705 000 |
4 101 555 |
396 555 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 906 950 |
2 100 437 |
193 487 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
844 180 |
794 180 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
764 961 |
564 961 |
-200 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 238 215 |
5 382 064 |
2 143 849 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
9 665 126 |
12 993 197 |
3 328 071 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 810 367 |
5 206 603 |
1 396 236 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
160 000 |
337 787 |
177 787 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 970 367 |
5 544 390 |
1 574 023 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
20 347 012 |
44 993 958 |
24 646 946 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
208 898 |
208 898 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
208 898 |
208 898 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 941 491 |
4 290 245 |
348 754 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
1 627 975 |
1 427 975 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
4 141 491 |
6 127 118 |
1 985 627 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
65 787 000 |
60 871 028 |
-4 915 972 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
21 839 461 |
25 220 461 |
3 381 000 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 923 654 |
7 363 024 |
1 439 370 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
93 550 115 |
93 454 513 |
-95 602 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 001 804 |
28 623 100 |
15 621 296 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 460 770 |
6 531 444 |
4 070 674 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
15 462 574 |
35 154 544 |
19 691 970 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
181 587 077 |
234 102 117 |
52 515 040 |
2. melléklet3
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 683 275 |
12 684 775 |
1 500 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
13 051 400 |
13 333 568 |
282 168 |
04 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
71 820 |
386 460 |
314 640 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
5 006 706 |
1 563 551 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
73 270 |
73 270 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
31 519 650 |
33 754 779 |
2 235 129 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 680 813 |
38 459 534 |
8 778 721 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
61 200 463 |
72 214 313 |
11 013 850 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 421 116 |
37 152 655 |
21 731 539 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
15 421 116 |
37 152 655 |
21 731 539 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
900 000 |
6 677 935 |
5 777 935 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
900 000 |
6 677 935 |
5 777 935 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
25 000 |
25 000 |
0 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
2 225 000 |
8 002 935 |
5 777 935 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
9 044 000 |
15 993 842 |
6 949 842 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
1 338 510 |
1 238 510 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 232 550 |
1 232 550 |
0 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
0 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
5 000 |
5 000 |
0 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
124 250 |
124 250 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
2 870 323 |
2 870 323 |
50 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
10 381 550 |
21 564 475 |
11 182 925 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
6 000 000 |
8 500 000 |
2 500 000 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
6 000 000 |
9 850 000 |
3 850 000 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
95 228 129 |
148 784 378 |
53 556 249 |
3. melléklet4
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
3 000 000 |
8 806 472 |
5 806 472 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
3 000 000 |
11 206 472 |
8 206 472 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 058 050 |
1 058 050 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
4 058 050 |
12 264 522 |
8 206 472 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
4 058 050 |
12 264 522 |
8 206 472 |
4. melléklet5
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
2022.évi |
2022.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
3 000 000 |
8 806 472 |
5 806 472 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
3 000 000 |
11 206 472 |
8 206 472 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
87 416 998 |
86 375 789 |
-1 041 209 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
87 416 998 |
86 375 789 |
-1 041 209 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
90 416 998 |
97 582 261 |
7 165 263 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
90 416 998 |
97 582 261 |
7 165 263 |
5. melléklet
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Igazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Járási startmunka mintaprogram 2022.02.28.-ig |
15 |
15 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig |
2 |
2 |
0 |
|
Járási startmunka mintaprogram 2022.03.01.-től 2023.02.28.-ig |
15 |
15 |
0 |
|
Létszám összesen: |
32 |
32 |
0 |
6. melléklet6
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
2 587 737 |
1 725 158 |
1 725 158 |
1 725 158 |
1 725 158 |
1 725 158 |
1 725 158 |
1 725 158 |
1 725 158 |
1 725 158 |
1 725 158 |
1 725 158 |
21 564 475 |
2.Közhatalmi bevételek |
960 352 |
640 235 |
640 235 |
640 235 |
640 235 |
640 235 |
640 235 |
640 235 |
640 235 |
640 235 |
640 235 |
640 235 |
8 002 935 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
4 050 573 |
2 700 382 |
2 700 382 |
2 700 382 |
2 700 382 |
2 700 382 |
2 700 382 |
2 700 382 |
2 700 382 |
2 700 382 |
2 700 382 |
2 700 382 |
33 754 779 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
4 615 144 |
3 076 763 |
3 076 763 |
3 076 763 |
3 076 763 |
3 076 763 |
3 076 763 |
3 076 763 |
3 076 763 |
3 076 763 |
3 076 763 |
3 076 763 |
38 459 534 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
5 640 319 |
3 760 212 |
3 760 212 |
3 760 212 |
3 760 212 |
3 760 212 |
3 760 212 |
3 760 212 |
3 760 212 |
3 760 212 |
3 760 212 |
3 760 212 |
47 002 655 |
7.Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 809 |
1 400 809 |
1 400 809 |
1 400 809 |
1 400 809 |
1 400 809 |
1 400 809 |
1 400 809 |
11 206 472 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
10 365 095 |
6 910 063 |
6 910 063 |
6 910 063 |
6 910 063 |
6 910 063 |
6 910 063 |
6 910 063 |
6 910 063 |
6 910 063 |
6 910 063 |
6 910 063 |
86 375 789 |
9.Bevételek (1-8): |
28 219 220 |
18 812 813 |
18 812 813 |
18 812 813 |
20 213 622 |
20 213 622 |
20 213 622 |
20 213 622 |
20 213 622 |
20 213 622 |
20 213 622 |
20 213 622 |
246 366 639 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
13 521 860 |
8 309 207 |
8 309 207 |
8 309 207 |
8 309 207 |
8 309 207 |
8 309 207 |
8 309 207 |
8 309 207 |
8 309 207 |
8 309 207 |
19 515 679 |
116 129 607 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
5 980 001 |
0 |
10 236 105 |
0 |
0 |
0 |
18 938 438 |
0 |
0 |
0 |
35 154 544 |
12.Beruházási kiadások |
203 405 |
0 |
0 |
3 724 351 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
19 220 369 |
540 880 |
68 165 508 |
0 |
93 454 513 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 627 975 |
0 |
0 |
1 627 975 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
13 725 265 |
8 309 207 |
14 289 208 |
12 033 558 |
20 145 312 |
8 309 207 |
8 309 207 |
8 309 207 |
46 468 014 |
10 478 062 |
76 474 715 |
19 515 679 |
246 366 639 |
7. melléklet7
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanik fejlesztése - Vörösmarty u.35.alatti ingatlan felújítása |
8 762 871 |
2021-2022 |
5 238 440 |
MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - külterületi út felújítása |
10 952 631 |
2021-2022 |
10 236 105 |
MFP-ÖTIF/2022 Ravatalozó felújítása |
13 699 998 |
2022 |
13 699 998 |
Vörösmarty u.49.(Kosárfonó) tetőfelújítás közfoglalkoztatási program terhére |
5 980 001 |
2022 |
5 980 001 |
Összesen |
39 395 501 |
35 154 544 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
Járási startmunka mintaprogram - tárgyi eszköz beszerzés |
3 724 351 |
2022 |
3 724 351 |
MFP-TFB/2021Tanya és falugondnoki buszok beszerzése |
15 000 000 |
2021-2022 |
14 828 507 |
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés |
65 787 000 |
2020- |
65 787 000 |
Szublimációs rendszer beszerzése |
540 880 |
2022 |
540 880 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszközök beszerzése |
4 293 870 |
2022 |
4 293 870 |
MFP-ÖTIF/2022 Új Urnafal építése |
2 476 500 |
2022 |
2 476 500 |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
203 405 |
2021-2022 |
203 405 |
Új hímzőgép beszerzése |
1 600 000 |
2022 |
1 600 000 |
Összesen |
93 626 006 |
93 454 513 |
A 3. § a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.