Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 27Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kelevíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 213.912.085, - Ft bevétellel, és 213.912.085, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Kelevíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kelevíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kelevíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kelevíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kelevíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kelevíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kelevíz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi |
2021.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 370 198 |
25 703 840 |
11 333 642 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 000 |
100 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 000 |
50 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
645 718 |
645 718 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
14 720 198 |
26 699 558 |
11 979 360 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 104 960 |
6 903 359 |
798 399 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
3 640 627 |
3 640 627 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
587 090 |
587 090 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 104 960 |
11 131 076 |
5 026 116 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
20 825 158 |
37 830 634 |
17 005 476 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 826 331 |
4 424 496 |
1 598 165 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 426 594 |
16 721 009 |
8 294 415 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 426 594 |
16 721 009 |
8 294 415 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
340 000 |
440 000 |
100 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
480 000 |
350 000 |
-130 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
820 000 |
790 000 |
-30 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 810 000 |
2 849 062 |
39 062 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 959 570 |
2 436 116 |
476 546 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
50 000 |
50 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
385 000 |
385 000 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 800 000 |
4 261 662 |
2 461 662 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 954 570 |
9 981 840 |
3 027 270 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
35 000 |
0 |
-35 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
35 000 |
0 |
-35 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 849 280 |
3 724 604 |
-124 676 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
80 000 |
80 000 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
70 000 |
143 777 |
73 777 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 999 280 |
3 948 381 |
-50 899 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
20 235 444 |
31 441 230 |
11 205 786 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 610 000 |
1 610 000 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 610 000 |
1 610 000 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 756 469 |
2 779 737 |
1 023 268 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
1 756 469 |
2 779 737 |
1 023 268 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 232 021 |
8 336 621 |
1 104 600 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
47 558 |
47 558 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
50 000 |
31 116 327 |
31 066 327 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
9 038 490 |
42 280 243 |
33 241 753 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
59 134 834 |
55 660 551 |
-3 474 283 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
395 000 |
395 000 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Magyar Falu P.) |
K64 |
0 |
5 908 571 |
5 908 571 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
15 966 406 |
16 730 313 |
763 907 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
75 101 240 |
78 694 435 |
3 593 195 |
80 |
Ingatlanok felújítása (Magyar Falu P.) |
K71 |
6 479 921 |
9 025 692 |
2 545 771 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 749 579 |
2 166 937 |
417 358 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
8 229 500 |
11 192 629 |
2 963 129 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
137 866 163 |
207 473 667 |
69 607 504” |
2. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított |
2021.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 292 223 |
13 304 204 |
11 981 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
10 288 784 |
10 974 691 |
685 907 |
04 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
109 440 |
0 |
-109 440 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 025 742 |
3 025 742 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
209 149 |
209 149 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
25 960 447 |
29 783 786 |
3 823 339 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 580 393 |
46 821 861 |
29 241 468 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
43 540 840 |
76 605 647 |
33 064 807 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
34 715 502 |
34 715 502 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
34 715 502 |
34 715 502 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
900 000 |
900 000 |
0 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
900 000 |
900 000 |
0 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
0 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 000 000 |
11 964 000 |
1 964 000 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100 000 |
0 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 232 550 |
1 232 550 |
0 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
0 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
5 000 |
5 000 |
0 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
478 838 |
478 838 |
50 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
11 337 550 |
13 780 388 |
2 442 838 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
57 128 390 |
127 351 537 |
70 223 147” |
3. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
3 000 000 |
5 400 000 |
2 400 000 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 756 469 |
1 038 418 |
-718 051 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
4 756 469 |
6 438 418 |
1 681 949 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
4 756 469 |
6 438 418 |
1 681 949” |
4. melléklet
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
2021.évi módosított |
2021.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
3 000 000 |
5 400 000 |
2 400 000 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
82 494 242 |
81 160 548 |
-1 333 694 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
82 494 242 |
81 160 548 |
-1 333 694 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
85 494 242 |
86 560 548 |
1 066 306 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
85 494 242 |
86 560 548 |
1 066 306” |
5. melléklet
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Igazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás |
16 |
16 |
0 |
|
Létszám összesen: |
16 |
16 |
0” |
6. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
1 653 647 |
1 102 431 |
1 102 431 |
1 102 431 |
1 102 431 |
1 102 431 |
1 102 431 |
1 102 431 |
1 102 431 |
1 102 431 |
1 102 431 |
1 102 431 |
13 780 388 |
2.Közhatalmi bevételek |
270 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
2 250 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
3 574 054 |
2 382 703 |
2 382 703 |
2 382 703 |
2 382 703 |
2 382 703 |
2 382 703 |
2 382 703 |
2 382 703 |
2 382 703 |
2 382 703 |
2 382 703 |
29 783 786 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
5 618 623 |
3 745 749 |
3 745 749 |
3 745 749 |
3 745 749 |
3 745 749 |
3 745 749 |
3 745 749 |
3 745 749 |
3 745 749 |
3 745 749 |
3 745 749 |
46 821 861 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
4 165 860 |
2 777 240 |
2 777 240 |
2 777 240 |
2 777 240 |
2 777 240 |
2 777 240 |
2 777 240 |
2 777 240 |
2 777 240 |
2 777 240 |
2 777 240 |
34 715 502 |
7.Finanszírozási bevétel |
648 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
5 400 000 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
9 739 266 |
6 492 844 |
6 492 844 |
6 492 844 |
6 492 844 |
6 492 844 |
6 492 844 |
6 492 844 |
6 492 844 |
6 492 844 |
6 492 844 |
6 492 844 |
81 160 548 |
9.Bevételek (1-8): |
25 669 450 |
17 112 967 |
17 112 967 |
17 112 967 |
17 112 967 |
17 112 967 |
17 112 967 |
17 112 967 |
17 112 967 |
17 112 967 |
17 112 967 |
17 112 967 |
213 912 085 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
14 883 003 |
9 922 002 |
9 922 002 |
9 922 002 |
9 922 002 |
9 922 002 |
9 922 002 |
9 922 002 |
9 922 002 |
9 922 002 |
9 922 002 |
9 922 002 |
124 025 021 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 192 629 |
0 |
11 192 629 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
4 916 496 |
0 |
289 800 |
0 |
0 |
0 |
4 412 340 |
1 500 000 |
65 787 000 |
501 650 |
1 287 149 |
78 694 435 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
14 883 003 |
14 838 498 |
9 922 002 |
10 211 802 |
9 922 002 |
9 922 002 |
9 922 002 |
14 334 342 |
11 422 002 |
75 709 002 |
21 616 281 |
11 209 151 |
213 912 085” |
7. melléklet
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi módosított előirányzat |
MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása |
8 229 500 |
2020-2021 |
8 229 500 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Vörösmarty u.35.) |
8 762 871 |
2021-2022 |
2 963 129 |
Összesen |
16 992 371 |
11 192 629 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi módosított előirányzat |
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
4 412 340 |
2020-2021 |
4 412 340 |
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 996 900 |
2020-2021 |
4 916 496 |
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés |
65 787 000 |
2019-2022 |
65 787 000 |
Közfoglalkoztatás - Varrógép beszerzése |
289 800 |
2021 |
289 800 |
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása |
1 803 395 |
2021-2022 |
1 788 799 |
MFP-TFB/2021 Falugondnoki autó beszerzése |
14 077 000 |
2021-2022 |
1 500 000 |
Összesen |
91 366 435 |
78 694 435” |