Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 23

Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.23.

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 338.845.060 Ft bevétellel, és 338.845.060 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 932 357	32 745 027	14 812 670
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 794 000	1 794 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	700 000	-300 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	10 000	10 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	130 338	130 338
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*20 736 357*	*35 379 365*	*14 643 008*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 139 200	12 180 600	3 041 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	128 816	128 816	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*9 268 016*	*12 309 416*	*3 041 400*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 004 373	47 688 781	17 684 408
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 677 438	4 523 295	845 857
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 776 744	20 990 050	10 213 306
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*10 776 744*	*20 990 050*	*10 213 306*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	385 000	515 000	130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	305 000	382 448	77 448
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*690 000*	*897 448*	*207 448*
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 995 000	5 249 183	-745 817
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 220 000	370 000	-850 000
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	160 000	160 000	0
32	*Közüzemi díjak (=28+29+30+31)*	*K331*	*7 375 000*	*5 779 183*	*-1 595 817*
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 405 324	3 894 989	1 489 665
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 484 280	1 399 280	-85 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	250 000	-200 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 810 000	5 127 459	317 459
39	*Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)*	*K33*	*16 524 604*	*16 450 911*	*-73 693*
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)*	*K34*	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 886 226	6 343 736	-542 490
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	160 000	650 000	490 000
48	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)*	*K35*	*7 046 226*	*6 993 736*	*-52 490*
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	35 037 574	45 332 145	10 294 571
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	290 000	-210 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	500 000	290 000	-210 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	207 826	207 826
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	*Elvonások és befizetések (=60+61+62)*	*K502*	0	*207 826*	*207 826*
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 955 239	4 747 413	-207 826
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	200 000	4 456 396	4 256 396
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	5 155 239	9 411 635	4 256 396
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	51 800 787	49 592 036	-2 208 751
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 854 400	1 854 400
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 986 213	13 864 834	-121 379
83	Beruházások (=76+…+79)	K6	65 787 000	65 311 270	-475 730
84	Ingatlanok felújítása	K71	58 259 899	108 015 033	49 755 134
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 730 173	29 164 059	13 433 886
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	73 990 072	137 179 092	63 189 020
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 805 114	2 805 114
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	21 660	21 660
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	2 826 774	2 826 774
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	214 151 696	312 562 992	98 411 296

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez³

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 104 370	15 107 370	3 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 078 400	7 997 280	918 880
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	50 274	359 898	309 624
05	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)*	*B113*	*7 128 674*	*8 357 178*	*1 228 504*
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 496 909	4 483 909	987 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 244 531	3 244 531
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
09	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)*	*B11*	*25 729 953*	*31 192 988*	*5 463 035*
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 007 361	36 238 162	12 230 801
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	49 737 314	67 431 150	17 693 836
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	73 990 072	143 869 672	69 879 600
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	73 990 072	143 869 672	69 879 600
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	*Jövedelemadók (=22+23)*	*B31*	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000	1 300 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	19 045 391	14 045 391
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
33	*Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)*	*B35*	*5 000 000*	*19 045 391*	*14 045 391*
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	272 082	222 082
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	6 350 000	20 617 473	14 267 473
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	15 000 000	15 000 000	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	350 000	250 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	1 711 350	1 994 205	282 855
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	0
45	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)*	*B408*	*5 000*	*5 000*	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)*	*B409*	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	108 685	108 685
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	16 816 350	17 457 890	641 540
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	180 000	180 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	180 000	180 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	146 893 736	249 556 185	102 662 449

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁴

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	2 400 000	2 400 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	3 000 000	22 202 181	19 202 181
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	*3 000 000*	*24 602 181*	*21 602 181*
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	980 122	1 679 887	699 765
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*3 980 122*	*26 282 068*	*22 301 946*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 980 122	26 282 068	22 301 946

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	3 000 000	22 202 181	19 202 181
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	*3 000 000*	*22 202 181*	*19 202 181*
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 238 082	66 386 929	-1 851 153
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*68 238 082*	*66 386 929*	*-1 851 153*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	699 765	699 765
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*71 238 082*	*89 288 875*	*18 050 793*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 238 082	89 288 875	18 050 793

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Igazgatási feladatok	1	1	0
Könyvtári szolgáltatások	1	1	0
Közművelődés	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0
*Létszám összesen:*	3	3	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	5	0
Járási startmunka mintaprogram	15	15	0
*Létszám összesen:*	20	20	0

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	2 094 947	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	1 396 631	17 457 890
2.Közhatalmi bevételek	2 474 097	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	1 649 398	20 617 473
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	3 743 159	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	2 495 439	3 195 204	31 892 753
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	4 348 579	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	2 899 053	36 238 162
6.Felhalm.-i célú bev.	17 264 361	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	11 509 574	143 869 672
7.Finanszírozási bevétel	2 664 262	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	1 776 174	22 202 181
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	7 966 431	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	5 310 954	66 386 929
9.Bevételek (1-8):	40 555 835	27 037 224	27 037 224	27 127 224	27 127 224	27 037 224	27 037 224	27 037 224	27 037 224	27 037 224	27 037 224	27 736 989	338 845 060
Kiadások
10.Működési kiadások	15 827 796	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	131 898 302
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 990 072	63 189 020	137 179 092
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	65 311 270	0	0	0	0	0	65 311 270
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 456 396	0	0	4 456 396
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	15 827 796	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	10 551 864	75 863 134	10 551 864	10 551 864	15 008 260	84 541 936	73 740 884	338 845 060

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011 Helyi gazdaságfejlesztés - Arany Kézművek Boltja felújítás	137 179 092	2023	137 179 092
Összesen	137 179 092		137 179 092


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi módosított előirányzat
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	62 982 086	2020-	62 982 086
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011 Helyi gazdaságfejlesztés - Arany Kézművek Boltja felújítás - Eszközbeszerzések	2 234 184	2023	2 234 184
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	95 000	2023	95 000
Összesen	65 311 270		65 311 270

A 3. § a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.