Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Kelevíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Kelevíz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.26.

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 167.284.980 Ft-ban, bevételi főösszegét 233.671.909 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 247 564	32 918 422	32 918 422
07	Béren kívüli juttatások	K1107	700 000	700 000	200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000	100 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	10 000	10 000	5 940
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	877 313	274 234
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*30 057 564*	*34 605 735*	*33 398 596*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 082 080	9 269 680	9 269 680
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 132 355	1 132 355
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	83 720	83 720
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*9 082 080*	*10 485 755*	*10 485 755*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 139 644	45 091 490	43 884 351
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 946 241	4 280 494	4 280 494
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 906 519	25 651 371	25 518 270
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*5 906 519*	*25 651 371*	*25 518 270*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	430 000	430 000	429 288
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000	375 000	304 261
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*805 000*	*805 000*	*733 549*
28	Közüzemi díjak	K331	3 705 000	4 101 555	3 872 381
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 906 950	2 100 437	2 100 437
30	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	844 180	844 180
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	764 961	564 961	408 683
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 238 215	5 382 064	5 236 310
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*9 665 126*	*12 993 197*	*12 461 991*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 810 367	5 206 603	5 137 945
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	160 000	337 787	337 787
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*3 970 367*	*5 544 390*	*5 475 732*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 347 012	44 993 958	44 189 542
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000	3 310 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 000 000	5 000 000	3 310 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	208 898	208 898
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*208 898*	*208 898*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 941 491	4 290 245	1 103 624
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	200 000	1 627 975	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	4 141 491	6 127 118	1 312 522
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65 787 000	60 871 028	1 950 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 839 461	25 220 461	18 302 760
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 923 654	7 363 024	5 036 245
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	93 550 115	93 454 513	25 289 005
80	Ingatlanok felújítása	K71	13 001 804	28 623 100	28 623 100
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 460 770	6 531 444	6 531 444
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 462 574	35 154 544	35 154 544
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	181 587 077	234 102 117	157 420 458

2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 683 275	12 684 775	12 684 775
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 051 400	13 333 568	13 333 568
04	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	71 820	386 460	386 460
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 443 155	5 006 706	5 006 706
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	73 270	73 270
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*31 519 650*	*33 754 779*	*33 754 779*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 680 813	38 459 534	32 032 048
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	61 200 463	72 214 313	65 786 827
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 421 116	37 152 655	33 334 491
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	15 421 116	37 152 655	33 334 491
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	1 300 000	1 300 000	1 228 714
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000	6 677 935	6 677 935
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*900 000*	*6 677 935*	*6 677 935*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000	25 000	129 241
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	2 225 000	8 002 935	8 035 890
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	9 044 000	15 993 842	16 060 299
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	1 338 510	315 285
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
39	Ellátási díjak	B405	1 232 550	1 232 550	1 029 060
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000	165
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*5 000*	*5 000*	*165*
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	124 250	124 250
49	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 870 323	2 973 259
50	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	10 381 550	21 564 475	20 502 318
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	1 350 000	1 350 000
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	6 000 000	8 500 000	8 500 000
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	6 000 000	9 850 000	9 850 000
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	95 228 129	148 784 378	137 509 526

3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi finanszírozási kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	2 400 000	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	3 000 000	8 806 472	8 806 472
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	*3 000 000*	*11 206 472*	*8 806 472*
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 058 050	1 058 050	1 058 050
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*4 058 050*	*12 264 522*	*9 864 522*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	4 058 050	12 264 522	9 864 522

4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi finanszírozási bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	2 400 000	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	3 000 000	8 806 472	8 806 472
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	*3 000 000*	*11 206 472*	*8 806 472*
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	87 416 998	86 375 789	86 375 789
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*87 416 998*	*86 375 789*	*86 375 789*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	980 122
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*90 416 998*	*97 582 261*	*96 162 383*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	90 416 998	97 582 261	96 162 383

5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Igazgatási feladatok	0	0	0
Könyvtári szolgáltatások	1	1	0
Közművelődés	1	1	0
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0
*Létszám összesen:*	3	3	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Járási startmunka mintaprogram 2022.02.28.-ig	15	15	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022.02.28.-ig	2	2	0
Járási startmunka mintaprogram 2022.03.01.-től 2023.02.28.-ig	15	15	0
*Létszám összesen:*	32	32	0

6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	2 460 278	1 640 185	1 640 185	1 640 185	1 640 185	1 640 185	1 640 185	1 640 185	1 640 185	1 640 185	1 640 185	1 640 185	20 502 318
2.Közhatalmi bevételek	964 307	642 871	642 871	642 871	642 871	642 871	642 871	642 871	642 871	642 871	642 871	642 871	8 035 890
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	4 050 573	2 700 382	2 700 382	2 700 382	2 700 382	2 700 382	2 700 382	2 700 382	2 700 382	2 700 382	2 700 382	2 700 382	33 754 779
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	3 843 846	2 562 564	2 562 564	2 562 564	2 562 564	2 562 564	2 562 564	2 562 564	2 562 564	2 562 564	2 562 564	2 562 564	32 032 048
6.Felhalm.-i célú bev.	5 182 139	3 454 759	3 454 759	3 454 759	3 454 759	3 454 759	3 454 759	3 454 759	3 454 759	3 454 759	3 454 759	3 454 759	43 184 491
7.Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	1 100 809	1 100 809	1 100 809	1 100 809	1 100 809	1 100 809	1 100 809	1 100 809	8 806 472
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	11 345 217	6 910 063	6 910 063	6 910 063	6 910 063	6 910 063	6 910 063	6 910 063	6 910 063	6 910 063	6 910 063	6 910 063	87 355 911
9.Bevételek (1-8):	27 846 360	17 910 825	17 910 825	17 910 825	19 011 634	19 011 634	19 011 634	19 011 634	19 011 634	19 011 634	19 011 634	19 011 634	233 671 909
Kiadások
10.Működési kiadások	12 820 972	8 547 314	8 547 314	8 547 314	8 547 314	8 547 314	8 547 314	8 547 314	8 547 314	8 547 314	8 547 314	8 547 314	106 841 431
11.Felújítási kiadások	0	0	5 980 001	0	10 236 105	0	0	0	18 938 438	0	0	0	35 154 544
12.Beruházási kiadások	203 405	0	0	3 724 351	1 600 000	0	0	0	19 220 369	540 880	0	0	25 289 005
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	13 024 377	8 547 314	14 527 315	12 271 665	20 383 419	8 547 314	8 547 314	8 547 314	46 706 121	9 088 194	8 547 314	8 547 314	167 284 980

7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások
			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi teljesítés
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanik fejlesztése - Vörösmarty u.35.alatti ingatlan felújítása	8 762 871	2021-2022	5 238 440
MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - külterületi út felújítása	10 952 631	2021-2022	10 236 105
MFP-ÖTIF/2022 Ravatalozó felújítása	13 699 998	2022	13 699 998
Vörösmarty u.49.(Kosárfonó) tetőfelújítás közfoglalkoztatási program terhére	5 980 001	2022	5 980 001
Összesen	39 395 501		35 154 544

Beruházási kiadások
			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2022. évi teljesítés
Járási startmunka mintaprogram - tárgyi eszköz beszerzés	3 724 351	2022	3 724 351
MFP-TFB/2021Tanya és falugondnoki buszok beszerzése	15 000 000	2021-2022	12 449 999
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés	65 787 000	2020-	0
Szublimációs rendszer beszerzése	540 880	2022	540 880
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszközök beszerzése	4 293 870	2022	4 293 870
MFP-ÖTIF/2022 Új Urnafal építése	2 476 500	2022	2 476 500
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása	203 405	2021-2022	203 405
Új hímzőgép beszerzése	1 600 000	2022	1 600 000
Összesen	93 626 006		25 289 005

8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2022. évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 01.-én	85 000 449
2.	Bankszámlák egyenlege	83 541 464
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 458 985
4.	Bevételek ( + )	147 139 067
5.	Kiadások ( - )	167 284 980
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31.-én	64 854 536
7.	Bankszámlák egyenlege	63 328 756
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 525 780

9. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

				Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	548 755	0	0
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	548 755	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	180 347 696	0	192 622 049
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 595 186	0	22 006 376
0 8	A/II/4 Beruházások, felújítások	55 798 569	0	52 497 586
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	242 741 451	0	267 126 011
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	194 795	0	194 795
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	120 000	0	120 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	74 795	0	74 795
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	194 795	0	194 795
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	243 485 001	0	267 320 806
29	B/I/1 Vásárolt készletek	402 647	0	402 647
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	402 647	0	402 647
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	402 647	0	402 647
47	C/II/1 Forintpénztár	1 458 985	0	1 525 780
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 458 985	0	1 525 780
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 541 464	0	63 328 756
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	83 541 464	0	63 328 756
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	85 000 449	0	64 854 536
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	852 253	0	852 253
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	507 125	0	507 125
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	345 128	0	345 128
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	705 123	0	718 123
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	264 000	0	277 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	441 123	0	441 123
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	304 198	0	304 198
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	304 198	0	304 198
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 861 574	0	1 874 574
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 680 590	0	1 725 230
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg	1 680 590	0	1 725 230
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 700 590	0	1 745 230
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 562 164	0	3 619 804
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 747 547	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	17 302 962	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+…+E/I/4)	22 050 509	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	128 363
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	128 363
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	22 050 509	0	128 363
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	354 500 770	0	336 326 156
178	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	157 264 919	0	157 264 919
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	57 833 470	0	57 833 470
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 694 484	0	2 694 484
182	G/IV Felhalmozott eredmény	93 871 316	0	124 621 981
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 750 665	0	-18 482 971
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	342 414 854	0	323 931 883
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	223 780	0	443 586
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	80 000	0	80 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	3 186 621	0	3 186 621
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	2 400 000	0	2 400 000
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 400 000	0	2 400 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	5 890 401	0	6 110 207
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 738 418	0	1 680 122
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	700 000	0	700 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 058 050	0	980 122
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 758 050	0	1 680 122
236	H/III/1 Kapott előlegek	325 250	0	325 250
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	15 950
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	325 250	0	341 200
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 973 701	0	8 131 529
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 112 215	0	4 262 744
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 112 215	0	4 262 744
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	354 500 770	0	336 326 156

10. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

243 485 001

267 320 806

109,79

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

548 755

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

548 755

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

548 755

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

242 741 451

267 126 011

110,05

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

180 347 696

192 622 049

106,81

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

35 363 902

48 765 123

137,90

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

132 377 819

127 183 507

96,08

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

12 605 975

16 673 419

132,27

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

6 595 186

22 006 376

333,67

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-262 280

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

6 857 466

20 747 473

302,55

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 521 183

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

55 798 569

52 497 586

94,08

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

55 798 569

52 497 586

94,08

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

194 795

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

194 795

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

120 000

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

74 795

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

402 647

100

I. Készletek

B/I

402 647

100

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

85 000 449

64 854 536

76,30

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

1 458 985

1 525 780

104,58

III. Forintszámlák

C/III

83 541 464

63 328 756

75,81

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

3 562 164

3 619 804

101,62

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 861 574

1 874 574

100,70

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

1 700 590

1 745 230

102,62

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

22 050 509

128 363

0,58

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

354 500 770

336 326 156

94,87

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

342 414 854

323 931 883

94,60

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

157 264 919

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

57 833 470

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2 694 484

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

93 871 316

124 621 981

132,76

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

30 750 665

-18 482 971

-60,11

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

7 973 701

8 131 529

101,98

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

5 890 401

6 110 207

103,73

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 758 050

1 680 122

95,57

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

325 250

341 200

104,90

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

4 112 215

4 262 744

103,66

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

354 500 700

336 326 156

94,87

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

0-ra írt eszközök

L/1

2 918 685

4 278 206

146,58

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

748 417

2 107 938

281,65

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

276 635

-276 635

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 228 714	254 977
2.	Helyi iparűzési adó	6 677 935	-
3.	Gépjárműadó	-	-
	Összesen	7 906 649	254 977

12. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

			Ft-ban
Megnevezés	2023. évre	2024.évre	2025.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	22 590 076	23 041 878	23 963 553
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	33 600 498	34 272 508	35 643 408
Közhatalmi bevételek	4 616 255	4 708 580	4 896 923
Működési bevételek	3 119 358	3 181 745	3 309 015
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Hitel igénybevétel	2 080 800	2 122 416	2 207 313
Működési célú bevételek összesen:	66 006 987	67 327 127	70 020 212
Személyi juttatások	36 330 456	37 057 065	38 539 348
Munkaadókat terhelő járulékok	7 159 971	7 303 170	7 595 297
Dologi kiadások	13 156 552	13 419 683	13 956 470
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 708 337	1 742 504	1 812 204
Támogatások	4 589 511	4 681 301	4 868 553
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Hitel törlesztés	2 808 800	2 864 976	2 979 575
Működési célú kiadások összesen:	65 753 627	67 068 700	69 751 448
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Beruházási kiadások	253 360	258 427	268 764
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	253 360	258 427	268 764
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	66 006 987	67 327 127	70 020 212
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	66 006 987	67 327 127	70 020 212

13. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

				Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2022.terv.	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek
1.	Helyi adó	2 250 000	8 002 935	8 035 890
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+….+6)	2 250 000	8 002 935	8 035 890
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

14. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2022. évi tény	Kiadások	2022. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*94 325 035*	*Működési célú kiadások*	*96 976 909*
Intézményi működési bevételek	20 502 318	Személyi jellegű kiadások	43 884 351
Közhatalmi bevételek	8 035 890	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	4 280 494
Önkormányzatok működési célú támogatása	33 754 779	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	4 280 494
Egyéb működési célú támogatások	32 032 048	Dologi kiadások	44 189 542
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 310 000
		Önkormányzat befizetései	208 898
Áh-on belüli megelőlegezések	0	Egyéb működési célú kiadások	1 103 624
*Felhalmozási célú bevételek*	*43 184 491*	*Felhalmozási célú kiadások*	*60 443 549*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 850 000	Intézményi beruházások	25 289 005
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	33 334 491	Felújítások	35 154 544
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése*	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	60 443 549
		Finanszírozási kiadások	9 864 522
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Működési célú hiteltörlesztés	8 806 472
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	1 058 050
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	137 509 526	Kiadások összesen	167 284 980
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	86 375 789
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	980 122
Működési célú hitelfelvétel	8 806 472
Bevételek mindösszesen	233 671 909	Kiadások mindösszesen	167 284 980
Működési célú bevételek összesen	181 680 946	Működési célú kiadások összesen	106 841 431
Felhalmozási célú bevételek összesen	51 990 963	Felhalmozási célú kiadások összesen	60 443 549