Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 23Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 338.845.060 Ft bevétellel, és 338.845.060 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kelevíz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 932 357 |
32 745 027 |
14 812 670 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 794 000 |
1 794 000 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 000 000 |
700 000 |
-300 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
130 338 |
130 338 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
20 736 357 |
35 379 365 |
14 643 008 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 139 200 |
12 180 600 |
3 041 400 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
128 816 |
128 816 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 268 016 |
12 309 416 |
3 041 400 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
30 004 373 |
47 688 781 |
17 684 408 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 677 438 |
4 523 295 |
845 857 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 776 744 |
20 990 050 |
10 213 306 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
10 776 744 |
20 990 050 |
10 213 306 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
385 000 |
515 000 |
130 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
305 000 |
382 448 |
77 448 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
690 000 |
897 448 |
207 448 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 995 000 |
5 249 183 |
-745 817 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 220 000 |
370 000 |
-850 000 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
160 000 |
160 000 |
0 |
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
7 375 000 |
5 779 183 |
-1 595 817 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 405 324 |
3 894 989 |
1 489 665 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 484 280 |
1 399 280 |
-85 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
250 000 |
-200 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 810 000 |
5 127 459 |
317 459 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
16 524 604 |
16 450 911 |
-73 693 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 886 226 |
6 343 736 |
-542 490 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
160 000 |
650 000 |
490 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
7 046 226 |
6 993 736 |
-52 490 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
35 037 574 |
45 332 145 |
10 294 571 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
500 000 |
290 000 |
-210 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
500 000 |
290 000 |
-210 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
207 826 |
207 826 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
207 826 |
207 826 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 955 239 |
4 747 413 |
-207 826 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
200 000 |
4 456 396 |
4 256 396 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
5 155 239 |
9 411 635 |
4 256 396 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
51 800 787 |
49 592 036 |
-2 208 751 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 854 400 |
1 854 400 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 986 213 |
13 864 834 |
-121 379 |
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
65 787 000 |
65 311 270 |
-475 730 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
58 259 899 |
108 015 033 |
49 755 134 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 730 173 |
29 164 059 |
13 433 886 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
73 990 072 |
137 179 092 |
63 189 020 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
2 805 114 |
2 805 114 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
21 660 |
21 660 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
2 826 774 |
2 826 774 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
214 151 696 |
312 562 992 |
98 411 296 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 104 370 |
15 107 370 |
3 000 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7 078 400 |
7 997 280 |
918 880 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50 274 |
359 898 |
309 624 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
7 128 674 |
8 357 178 |
1 228 504 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 496 909 |
4 483 909 |
987 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
3 244 531 |
3 244 531 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
25 729 953 |
31 192 988 |
5 463 035 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 007 361 |
36 238 162 |
12 230 801 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
49 737 314 |
67 431 150 |
17 693 836 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
73 990 072 |
143 869 672 |
69 879 600 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
73 990 072 |
143 869 672 |
69 879 600 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
19 045 391 |
14 045 391 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
5 000 000 |
19 045 391 |
14 045 391 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
272 082 |
222 082 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
6 350 000 |
20 617 473 |
14 267 473 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
350 000 |
250 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 711 350 |
1 994 205 |
282 855 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
5 000 |
0 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
5 000 |
5 000 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
108 685 |
108 685 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
16 816 350 |
17 457 890 |
641 540 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
180 000 |
180 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
180 000 |
180 000 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
146 893 736 |
249 556 185 |
102 662 449 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
3 000 000 |
22 202 181 |
19 202 181 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
3 000 000 |
24 602 181 |
21 602 181 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
980 122 |
1 679 887 |
699 765 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
3 980 122 |
26 282 068 |
22 301 946 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
3 980 122 |
26 282 068 |
22 301 946 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi eltérés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
3 000 000 |
22 202 181 |
19 202 181 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
3 000 000 |
22 202 181 |
19 202 181 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
68 238 082 |
66 386 929 |
-1 851 153 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
68 238 082 |
66 386 929 |
-1 851 153 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
699 765 |
699 765 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
71 238 082 |
89 288 875 |
18 050 793 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
71 238 082 |
89 288 875 |
18 050 793 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Igazgatási feladatok |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
0 |
|
Járási startmunka mintaprogram |
15 |
15 |
0 |
|
Létszám összesen: |
20 |
20 |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
2 094 947 |
1 396 631 |
1 396 631 |
1 396 631 |
1 396 631 |
1 396 631 |
1 396 631 |
1 396 631 |
1 396 631 |
1 396 631 |
1 396 631 |
1 396 631 |
17 457 890 |
2.Közhatalmi bevételek |
2 474 097 |
1 649 398 |
1 649 398 |
1 649 398 |
1 649 398 |
1 649 398 |
1 649 398 |
1 649 398 |
1 649 398 |
1 649 398 |
1 649 398 |
1 649 398 |
20 617 473 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
3 743 159 |
2 495 439 |
2 495 439 |
2 495 439 |
2 495 439 |
2 495 439 |
2 495 439 |
2 495 439 |
2 495 439 |
2 495 439 |
2 495 439 |
3 195 204 |
31 892 753 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
4 348 579 |
2 899 053 |
2 899 053 |
2 899 053 |
2 899 053 |
2 899 053 |
2 899 053 |
2 899 053 |
2 899 053 |
2 899 053 |
2 899 053 |
2 899 053 |
36 238 162 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
17 264 361 |
11 509 574 |
11 509 574 |
11 509 574 |
11 509 574 |
11 509 574 |
11 509 574 |
11 509 574 |
11 509 574 |
11 509 574 |
11 509 574 |
11 509 574 |
143 869 672 |
7.Finanszírozási bevétel |
2 664 262 |
1 776 174 |
1 776 174 |
1 776 174 |
1 776 174 |
1 776 174 |
1 776 174 |
1 776 174 |
1 776 174 |
1 776 174 |
1 776 174 |
1 776 174 |
22 202 181 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
7 966 431 |
5 310 954 |
5 310 954 |
5 310 954 |
5 310 954 |
5 310 954 |
5 310 954 |
5 310 954 |
5 310 954 |
5 310 954 |
5 310 954 |
5 310 954 |
66 386 929 |
9.Bevételek (1-8): |
40 555 835 |
27 037 224 |
27 037 224 |
27 127 224 |
27 127 224 |
27 037 224 |
27 037 224 |
27 037 224 |
27 037 224 |
27 037 224 |
27 037 224 |
27 736 989 |
338 845 060 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
15 827 796 |
10 551 864 |
10 551 864 |
10 551 864 |
10 551 864 |
10 551 864 |
10 551 864 |
10 551 864 |
10 551 864 |
10 551 864 |
10 551 864 |
10 551 864 |
131 898 302 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 990 072 |
63 189 020 |
137 179 092 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 311 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 311 270 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 456 396 |
0 |
0 |
4 456 396 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
15 827 796 |
10 551 864 |
10 551 864 |
10 551 864 |
10 551 864 |
10 551 864 |
75 863 134 |
10 551 864 |
10 551 864 |
15 008 260 |
84 541 936 |
73 740 884 |
338 845 060 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi módosított előirányzat |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011 Helyi gazdaságfejlesztés - Arany Kézművek Boltja felújítás |
137 179 092 |
2023 |
137 179 092 |
Összesen |
137 179 092 |
137 179 092 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi módosított előirányzat |
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés |
62 982 086 |
2020- |
62 982 086 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00011 Helyi gazdaságfejlesztés - Arany Kézművek Boltja felújítás - Eszközbeszerzések |
2 234 184 |
2023 |
2 234 184 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
95 000 |
2023 |
95 000 |
Összesen |
65 311 270 |
65 311 270 |