Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
[2] A rendelet célja, hogy a költségvetésben átvezetésre kerüljenek az előirányzat módosítások.
1. § A Kelevíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 147.561.633 Ft bevétellel, és 147.561.633 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Kelevíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kelevíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kelevíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kelevíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kelevíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Kelevíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 132 883 |
31 715 134 |
13 582 251 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
547 541 |
-52 459 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
25 080 |
25 080 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
11 829 |
988 402 |
976 573 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
18 744 712 |
33 276 157 |
14 531 445 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 539 200 |
11 129 738 |
1 590 538 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 398 628 |
1 398 628 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 539 200 |
12 528 366 |
2 989 166 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
28 283 912 |
45 804 523 |
17 520 611 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 506 177 |
4 727 635 |
1 221 458 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 317 683 |
13 878 746 |
-438 937 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
14 317 683 |
13 878 746 |
-438 937 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
595 000 |
414 283 |
-180 717 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
455 000 |
284 214 |
-170 786 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 050 000 |
698 497 |
-351 503 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 920 000 |
1 794 585 |
-3 125 415 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
465 000 |
743 989 |
278 989 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
120 000 |
86 186 |
-33 814 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
5 505 000 |
2 624 760 |
-2 880 240 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 776 740 |
2 704 796 |
-71 944 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 110 000 |
1 188 500 |
78 500 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
306 833 |
-243 167 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 545 000 |
4 097 060 |
-1 447 940 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
15 486 740 |
10 921 949 |
-4 564 791 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 492 624 |
3 285 805 |
-4 206 819 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 000 |
530 291 |
280 291 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
7 742 624 |
3 816 096 |
-3 926 528 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
38 597 047 |
29 315 288 |
-9 281 759 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
220 000 |
220 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
220 000 |
220 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 289 223 |
3 186 621 |
1 897 398 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
195 000 |
0 |
-195 000 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
1 484 223 |
3 186 621 |
1 702 398 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 200 000 |
22 932 601 |
15 732 601 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 944 000 |
6 191 801 |
4 247 801 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
9 144 000 |
29 124 402 |
19 980 402 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
13 820 144 |
13 820 144 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
13 820 144 |
13 820 144 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
81 015 359 |
126 198 613 |
45 183 254 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 021 370 |
14 027 370 |
6 000 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 895 800 |
7 238 759 |
342 959 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
82 650 |
107 445 |
24 795 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
6 978 450 |
7 346 204 |
367 754 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 483 909 |
4 918 733 |
434 824 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 606 550 |
1 606 550 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
203 908 |
203 908 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
25 483 729 |
28 102 765 |
2 619 036 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 294 469 |
32 721 924 |
26 427 455 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
31 778 198 |
60 824 689 |
29 046 491 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
9 144 000 |
30 523 030 |
21 379 030 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
9 144 000 |
30 523 030 |
21 379 030 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 300 000 |
1 100 780 |
-199 220 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
19 000 000 |
3 252 015 |
-15 747 985 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
19 000 000 |
3 252 015 |
-15 747 985 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
11 578 |
-88 422 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
20 400 000 |
4 364 373 |
-16 035 627 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
15 000 000 |
9 092 526 |
-5 907 474 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
500 979 |
400 979 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
848 600 |
1 887 765 |
1 039 165 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
0 |
-5 000 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
5 000 |
0 |
-5 000 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
2 426 048 |
2 426 048 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
15 953 600 |
13 907 318 |
-2 046 282 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
77 275 798 |
112 034 410 |
34 758 612 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
3 000 000 |
18 045 965 |
15 045 965 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
3 000 000 |
20 445 965 |
17 445 965 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
911 293 |
917 055 |
5 762 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
3 911 293 |
21 363 020 |
17 451 727 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
3 911 293 |
21 363 020 |
17 451 727 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi eltérés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
3 000 000 |
18 045 965 |
15 045 965 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
3 000 000 |
18 045 965 |
15 045 965 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 650 854 |
16 522 575 |
11 871 721 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
4 650 854 |
16 522 575 |
11 871 721 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
958 683 |
958 683 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
7 650 854 |
35 527 223 |
27 876 369 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
7 650 854 |
35 527 223 |
27 876 369 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Igazgatási feladatok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Járási startmunka mintaprogram |
12 |
12 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
12 |
12 |
0 |
|
6. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
1 158 943 |
1 158 943 |
1 158 943 |
1 158 943 |
1 158 943 |
1 158 943 |
1 158 943 |
1 158 943 |
1 158 943 |
1 158 943 |
1 158 943 |
1 158 945 |
13 907 318 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 695 |
4 364 373 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 898 |
28 102 765 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
32 721 924 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 834 |
32 938 030 |
|
7.Finanszírozási bevétel |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 717 |
19 004 648 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
1 376 881 |
1 376 881 |
1 376 881 |
1 376 881 |
1 376 881 |
1 376 881 |
1 376 881 |
1 376 881 |
1 376 881 |
1 376 881 |
1 376 881 |
1 376 884 |
16 522 575 |
|
9.Bevételek (1-8): |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 800 |
147 561 633 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
9 869 769 |
9 869 769 |
9 869 769 |
9 869 769 |
9 869 769 |
9 869 769 |
9 869 769 |
9 869 769 |
9 869 769 |
9 869 769 |
9 869 769 |
9 869 772 |
118 437 231 |
|
11.Felújítási kiadások |
2 427 034 |
2 427 034 |
2 427 034 |
2 427 034 |
2 427 034 |
2 427 034 |
2 427 034 |
2 427 034 |
2 427 034 |
2 427 034 |
2 427 034 |
24 270 328 |
29 124 402 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.Kiadások (10-15): |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
12 296 803 |
34 140 100 |
147 561 633 |