Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Kelevíz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kelevíz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el.
[2] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024 évi költségvetésének kiadási főösszegét 147.435.380 Ft-ban, bevételi főösszegét 140.277.494 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2024. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 7. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
13. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 132 883 |
31 715 134 |
31 715 134 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
547 541 |
547 541 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
25 080 |
25 080 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
11 829 |
988 402 |
988 402 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
18 744 712 |
33 276 157 |
33 276 157 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 539 200 |
11 129 738 |
11 129 738 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
1 398 628 |
1 398 628 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 539 200 |
12 528 366 |
12 528 366 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
28 283 912 |
45 804 523 |
45 804 523 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 506 177 |
4 727 635 |
4 727 635 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 317 683 |
13 878 746 |
13 878 746 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
14 317 683 |
13 878 746 |
13 878 746 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
595 000 |
414 283 |
414 283 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
455 000 |
284 214 |
284 214 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 050 000 |
698 497 |
698 497 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 920 000 |
1 794 585 |
1 574 841 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
465 000 |
743 989 |
743 989 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
120 000 |
86 186 |
86 186 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
5 505 000 |
2 624 760 |
2 405 016 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 776 740 |
2 704 796 |
1 458 541 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 110 000 |
1 188 500 |
1 188 500 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
306 833 |
306 833 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 545 000 |
4 097 060 |
3 999 341 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) |
K33 |
15 486 740 |
10 921 949 |
9 358 231 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 492 624 |
3 285 805 |
3 232 005 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 000 |
530 291 |
530 291 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
7 742 624 |
3 816 096 |
3 762 296 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
38 597 047 |
29 315 288 |
27 697 770 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
220 000 |
140 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
220 000 |
140 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 289 223 |
3 186 621 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
195 000 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
1 484 223 |
3 186 621 |
0 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+79) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 200 000 |
22 932 601 |
22 932 601 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 944 000 |
6 191 801 |
6 191 801 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
9 144 000 |
29 124 402 |
29 124 402 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
13 820 144 |
13 820 144 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
13 820 144 |
13 820 144 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
81 015 359 |
126 198 613 |
121 314 474 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 021 370 |
14 027 370 |
14 027 370 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 895 800 |
7 238 759 |
7 238 759 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
82 650 |
107 445 |
107 445 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
6 978 450 |
7 346 204 |
7 346 204 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 483 909 |
4 918 733 |
4 918 733 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 606 550 |
1 606 550 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
203 908 |
203 908 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
25 483 729 |
28 102 765 |
28 102 765 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 294 469 |
32 721 924 |
32 721 924 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
31 778 198 |
60 824 689 |
60 824 689 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
9 144 000 |
30 523 030 |
30 523 030 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
9 144 000 |
30 523 030 |
30 523 030 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 300 000 |
1 100 780 |
1 100 780 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
19 000 000 |
3 252 015 |
3 252 015 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
19 000 000 |
3 252 015 |
3 252 015 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
11 578 |
11 578 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
20 400 000 |
4 364 373 |
4 364 373 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
15 000 000 |
9 092 526 |
9 092 526 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
500 979 |
500 979 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
848 600 |
1 887 765 |
1 887 765 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
5 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
2 426 048 |
2 299 795 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
15 953 600 |
13 907 318 |
13 781 065 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
2 415 000 |
2 415 000 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
77 275 798 |
112 034 410 |
111 908 157 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
2 400 000 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
3 000 000 |
18 045 965 |
18 045 965 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
3 000 000 |
20 445 965 |
18 045 965 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
911 293 |
917 055 |
917 055 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
3 911 293 |
21 363 020 |
18 963 020 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
3 911 293 |
21 363 020 |
18 963 020 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024.évi teljesítés |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
3 000 000 |
18 045 965 |
18 045 965 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
3 000 000 |
18 045 965 |
18 045 965 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 650 854 |
16 522 575 |
16 522 575 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
4 650 854 |
16 522 575 |
16 522 575 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
958 683 |
958 683 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
7 650 854 |
35 527 223 |
35 527 223 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
7 650 854 |
35 527 223 |
35 527 223 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Igazgatási feladatok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Járási startmunka mintaprogram |
12 |
12 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
12 |
12 |
0 |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
1 148 422 |
1 148 422 |
1 148 422 |
1 148 422 |
1 148 422 |
1 148 422 |
1 148 422 |
1 148 422 |
1 148 422 |
1 148 422 |
1 148 422 |
1 148 424 |
13 781 065 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 698 |
363 695 |
4 364 373 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 897 |
2 341 898 |
28 102 765 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
2 726 827 |
32 721 924 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 836 |
2 744 834 |
32 938 030 |
|
7.Finanszírozási bevétel |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 721 |
1 583 717 |
19 004 648 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
16 522 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 522 575 |
|
9.Bevételek (1-8): |
27 431 975 |
10 909 401 |
10 909 401 |
10 909 401 |
10 909 401 |
10 909 401 |
10 909 401 |
10 909 401 |
10 909 401 |
10 909 401 |
10 909 401 |
10 909 395 |
147 435 380 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
14 007 446 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
97 332 948 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 094 020 |
29 124 402 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 490 926 |
0 |
|
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
2 826 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 820 144 |
|
16.Kiadások (10-15): |
16 834 220 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
9 338 297 |
127 923 243 |
140 277 494 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 01.-én |
15 077 452 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
13 673 717 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 403 735 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
147 697 380 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
156 825 108 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31.-én |
5 949 724 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
4 324 514 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 625 210 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
192 622 049 |
0 |
205 379 171 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 006 376 |
0 |
17 097 438 |
|
0 8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
146 721 953 |
0 |
146 721 953 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
361 350 378 |
0 |
369 198 562 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
194 795 |
0 |
194 795 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
74 795 |
0 |
74 795 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
194 795 |
0 |
194 795 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
361 545 173 |
0 |
369 393 357 |
|
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
402 647 |
0 |
402 647 |
|
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
402 647 |
0 |
402 647 |
|
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
402 647 |
0 |
402 647 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 403 735 |
0 |
1 625 210 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 403 735 |
0 |
1 625 210 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
13 673 717 |
0 |
4 324 514 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
13 673 717 |
0 |
4 324 514 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 077 452 |
0 |
5 949 724 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
852 253 |
0 |
852 253 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
507 125 |
0 |
507 125 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
345 128 |
0 |
345 128 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
718 123 |
0 |
718 123 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
277 000 |
0 |
277 000 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
441 123 |
0 |
441 123 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
304 198 |
0 |
304 198 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
304 198 |
0 |
304 198 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 874 574 |
0 |
1 874 574 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 597 323 |
0 |
1 622 362 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg |
1 597 323 |
0 |
1 622 362 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
189 000 |
0 |
70 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 786 323 |
0 |
1 692 362 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 660 897 |
0 |
3 566 936 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
380 686 169 |
0 |
379 312 664 |
|
178 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
157 264 919 |
0 |
157 264 919 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
57 833 470 |
0 |
57 833 470 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 694 484 |
0 |
2 694 484 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
106 139 010 |
0 |
150 787 658 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
44 648 648 |
0 |
-2 824 871 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
368 580 531 |
0 |
365 755 660 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
223 780 |
0 |
1 490 518 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
3 186 621 |
0 |
3 186 621 |
|
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 890 401 |
0 |
7 157 139 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 611 293 |
0 |
1 652 921 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
911 293 |
0 |
952 921 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 611 293 |
0 |
1 652 921 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
325 250 |
0 |
325 250 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
143 000 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
15 950 |
0 |
15 950 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
341 200 |
0 |
484 200 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 842 894 |
0 |
9 294 260 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 262 744 |
0 |
4 262 744 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 262 744 |
0 |
4 262 744 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
380 686 169 |
0 |
379 312 664 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
361 545 173 |
369 393 357 |
102,17 |
|||||||||||||||||||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||||||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||||||||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||
|
A/I/2/b |
|||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||||||||||||||||||||||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
361 350 378 |
369198562 |
102,17 |
|||||||||||||||||||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
192 622 049 |
205379171 |
106,62 |
|||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
48 765 123 |
45404938 |
93,11 |
|||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
127 183 507 |
143563958 |
112,88 |
|||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
16 673 419 |
16410275 |
98,42 |
|||||||||||||||||||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
22 006 376 |
17097438 |
77,69 |
|||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-262 280 |
-262 280 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
20 747 473 |
16129227 |
77,74 |
|||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 521 183 |
1230491 |
80,89 |
|||||||||||||||||||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
146 721 953 |
146 721 953 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
146 721 953 |
146 721 953 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
194 795 |
194 795 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
194 795 |
194 795 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
120 000 |
120 000 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
74 795 |
74 795 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||||||||||||||||||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
402 647 |
402 647 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
I. Készletek |
B/I |
402 647 |
402 647 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
15 077 452 |
5949724 |
39,46 |
|||||||||||||||||||
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1 403 735 |
1625210 |
115,78 |
|||||||||||||||||||
|
III. Forintszámlák |
C/III |
13 673 717 |
4324514 |
31,63 |
|||||||||||||||||||
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 660 897 |
3566936 |
97,43 |
|||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 874 574 |
1 874 574 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||||||||||||||||||||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 786 323 |
1692362 |
94,74 |
|||||||||||||||||||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||||||||||||||||||||||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
380 686 169 |
379312664 |
99,64 |
|||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
368 580 531 |
365755660 |
99,23 |
|||||||||||||||||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
157 264 919 |
157 264 919 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
57 833 470 |
57 833 470 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 694 484 |
2 694 484 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
106 139 010 |
150787658 |
142,07 |
|||||||||||||||||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
44 648 648 |
-2824871 |
-6,33 |
|||||||||||||||||||
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7 842 894 |
9294260 |
118,51 |
|||||||||||||||||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5 890 401 |
7157139 |
121,51 |
|||||||||||||||||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 611 293 |
1652921 |
102,58 |
|||||||||||||||||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
341 200 |
484200 |
141,91 |
|||||||||||||||||||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4 262 744 |
4 262 744 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
380 686 169 |
379312664 |
99,64 |
|||||||||||||||||||
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
4 278 206 |
11941987 |
279,14 |
|||||||||||||||||||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 107 938 |
2 107 938 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||
|
Függő követelések |
L/6 |
-276 635 |
-276 635 |
-100 |
|||||||||||||||||||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||||||||||||||||||||||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||
10. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2025. évre |
2026.évre |
2027.évre |
|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önk.működési támogatásai |
22 590 076 |
23 041 878 |
23 963 553 |
|
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
33 600 498 |
34 272 508 |
35 643 408 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 616 255 |
4 708 580 |
4 896 923 |
|
Működési bevételek |
3 119 358 |
3 181 745 |
3 309 015 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel igénybevétel |
2 080 800 |
2 122 416 |
2 207 313 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
66 006 987 |
67 327 127 |
70 020 212 |
|
Személyi juttatások |
36 330 456 |
37 057 065 |
38 539 348 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 159 971 |
7 303 170 |
7 595 297 |
|
Dologi kiadások |
13 156 552 |
13 419 683 |
13 956 470 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 708 337 |
1 742 504 |
1 812 204 |
|
Támogatások |
4 589 511 |
4 681 301 |
4 868 553 |
|
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
Állami előleg visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel törlesztés |
2 808 800 |
2 864 976 |
2 979 575 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
65 753 627 |
67 068 700 |
69 751 448 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
253 360 |
258 427 |
268 764 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
253 360 |
258 427 |
268 764 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
66 006 987 |
67 327 127 |
70 020 212 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
66 006 987 |
67 327 127 |
70 020 212 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.terv. |
mód.ei. |
Teljesítés |
|
Saját bevételek |
||||
|
1. |
Helyi adó |
20 400 000 |
4 364 373 |
4 364 373 |
|
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
20 400 000 |
4 364 373 |
4 364 373 |
|
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. évi tény |
Kiadások |
2024. évi tény |
|---|---|---|---|
|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
Működési célú bevételek |
78 970 127 |
Működési célú kiadások |
78 369 928 |
|
Intézményi működési bevételek |
13 781 065 |
Személyi jellegű kiadások |
45 804 523 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 364 373 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
4 727 635 |
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
28 102 765 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások |
32 721 924 |
Dologi kiadások |
27 697 770 |
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
140 000 |
|
Önkormányzat befizetései |
0 |
||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
32 938 030 |
Felhalmozási célú kiadások |
42 944 546 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 415 000 |
Intézményi beruházások |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
30 523 030 |
Felújítások |
29 124 402 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 820 144 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
||
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
Költségvetési hiány |
0 |
||
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
42 944 546 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
18 963 020 |
||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||
|
Működési célú hiteltörlesztés |
18 045 965 |
||
|
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
917 055 |
||
|
Bevételek összesen |
111 908 157 |
Kiadások összesen |
140 277 494 |
|
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||
|
Működési hiány |
0 |
||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
A hiány finanszírozásának módja |
|||
|
Belső forrásból |
|||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
16 522 575 |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
Külső forrásból |
|||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
958 683 |
||
|
Működési célú hitelfelvétel |
18 045 965 |
||
|
Bevételek mindösszesen |
147 435 380 |
Kiadások mindösszesen |
140 277 494 |
|
Működési célú bevételek összesen |
96 451 385 |
Működési célú kiadások összesen |
97 332 948 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 983 995 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
42 944 546 |