Kelevíz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

melyből: - Önkormányzatok működési támogatásai 33.754.779 Ft,

- Egyéb működési célú. tám. bevételei 32.032.048 Ft,

- Felhalmozási célú támogatások 33.334.491 Ft,

- Közhatalmi bevételek 8.035.890 Ft,

- Működési bevételek 20.502.318 Ft,

- Felhalmozási bevételek 9.850.000 Ft,

- Likvid hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól 8.806.472 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele 86.375.789 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések 980.122 Ft,

melyből: - Személyi jellegű kiadások 43.884.351 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok 4.280.494 Ft,

- Dologi kiadások 44.189.542 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.310.000 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások 1.312.522 Ft,

- Beruházások 25.289.005 Ft,

- Felújítások 35.154.544 Ft,

- Hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak 8.806.472 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 1.058.050 Ft.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat-2022. évben a felhasználás), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2022-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Az önkormányzat 2022. évben a következő felhalmozási célú támogatásokban részesült:

- 4.422.686 Ft összegű támogatásban részült az MFP-KOEB/2022 Kommunális eszközbeszerzés 2022 jogcímen kiírt pályázaton, amelynek eszközbeszerzése megvalósult 2022. évben,

- 17.308.853 Ft összegű támogatásban részesült az MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 2022 jogcímen kiírt pályázaton, amelynek keretében új urnafel épült, továbbá a ravatalozó került teljes egészében felújításra,

- 11.602.952 Ft összegű támogatásban részesült a járási startmunka mintaprogram keretén belül, amelyből a kosárfonó ház tetőfelújítása valósult meg, illetve hímzőgépek kerültek megvásárlásra tartozékokkal együtt.

A személyi jellegű kiadásokra 43.884.351 Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazottak és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét, továbbá a pályázati megbízási díjakat, alkalmi munkavállalói díjakat.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 98 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközátadások történtek: Bursa Hungarica ösztöndíj 100.000 Ft, Közös Hivatal finanszírozása 520.101 Ft, Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 302.450 Ft, Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 181.073 Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 3.310.000 Ft-ot tesznek ki.

A felújítási és beruházási kiadásokat részletezve a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében: „A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

A Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozat elkészült, és az az előterjesztés mellékletét képezi.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.