Csombárd Község Képviselő-testületének 11/2013.( XI.15) önkormányzati rendelete

a 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 15- 2013. 11. 15

Csombárd Község Képviselő-testületének 11/2013.( XI.15) önkormányzati rendelete

a 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.11.15.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013.évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.18.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A R. 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 33.022 e Ft-ra,

b.) kiadási főösszegét 33.022 e Ft-ra.

Ezen belül:

a működési bevétel előirányzatait 29.162 e Ft-ra módosítja.

ebből:

-intézményi bevétel 10 e Ft

-önk.működési költségvetési támogatása 17.186 e Ft

-működési célú tám.ért.bevételek 5.880 e Ft

-közhatalmi bevételek 6.086 e Ft

finanszirozási bevételt

-előző évi pénzmaradvány 3.724 e Ft-ra módosítja

a működési célú kiadások előirányzatait

* működési kiadási előirányzat összesen: 31.432 e Ft

- személyi jellegű kiadások 9.229 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok 2.036 e Ft

- dologi jellegű kiadások 8.745 e Ft

- önkormányzat által folyósított ellátások 6.544 e Ft

- működési célú tám.értékű kiadás 4.378 e Ft

- ált.tartalék 500 e Ft-ra módosítja.

a felhalmozási célú bevétel előirányzata 136 e Ft

felhalmozási célú kiadások előirányzatát:

felújítások 1.590 e Ft-ra módosítja

Az előző évi pénzmaradványt működési célú igénybevétel szerint az

1.melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat bevételei és kiadásai

A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 3.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítás kiadásait e rendelet 4.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat által juttatott támogatásokat e rendelet 5.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 6.melléklete tartalmazza.

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
pénzmaradvány igénybevétel	0	3724
Felhalmozási cél	0	0
Szabadtéri közösségi tér kialakítása	714	0

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
1. Kapott támogatás	17885	17186
Költségvetésből kapott támogatás	17885	17186
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	3031	5880
Elkülönített állami pénzalapból	2730	5880
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0
Helyi önkormányzatból	0	0
Nemzetiségi önkormányzattól	0	0
Jogi személyiségű társulástól	0	0
Térségi fejlesztési tanácstól	0	0
Európai uniós forrásból	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatból	301	0
Központi költségvetésbőlkapott támogatás	0	0
3. Közhatalmi bevételek	6086	6086
Illetékek	0	0
Helyi adók	5545	5545
Átengedett adók	426	426
Adópótlékok	115	115
Bírságok	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
4. Intézményi működési bevétel	10	10
Áru- és készletértékesítés	0	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
Bérleti díj bevételek	0	0
Intézményi ellátási díjak	0	0
Alkalmazottak térítése	0	0
Általános forgalmi adó bevételek	0	0
Hozam és kamat bevételek	10	10
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
6. Előző évi műkődési célú maradvány átvétele	0	0
II. Felhalmozási	0	0
1. Felhalmozási bevételek	3286	136
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0
Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel	136	136
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3150	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
III. Kölcsönök	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0
Kapott kölcsönök	0	0
Nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
Kapott kölcsönök	0	0
Nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30298	29298
IV. Előző évi pénzmaradvány	714	3724
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	3724
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	714	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0
bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	0
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31012	32022

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	26512	30932
Személyi juttatások	5609	9229
Munkaadót terhelő járulékok	1236	2036
Dologi kiadások	8745	8745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6609	6544
Egyéb működési célú kiadások	4313	4378
Irányító szervként támogatás folyósítás	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4000	0
Intézményi beruházások	4000	0
Felújítások	0	1590
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatás	0	0
Lakásépítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLCSÖNÖK	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
TARTALÉKOK	500	500
Általános tartalék	500	0
Céltartalék	0	0
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31012	33022
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	0
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31012	33022

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
busz váró	0	1590
ÖSSZESEN:	0	1590

5. melléklet

Támogatások

Kötelező feladat ellátásához
Támogatottak	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
Hetesi Önk. Isk. étkeztetésre	243	243
Hetesi Önk. Közös Hivatal működtetésére	3970	3970
Somogyjád Önk.-nak belső ellenőrzésre	100	165
ÖSSZESEN:	4313	4378
Nem kötelező feladat ellátásához
Támogatottak
	0	0
ÖSSZESEN:	0	0
Lakosságnak nyújtott támogatások
Támogatás
Foglalkoztatást helyetesítő támogatás	4100	4100
Lakásfenntartási támogatás	890	890
Ápolási díj alanyi jogon	0
Természetbeni gyermekvéd.-i tám.	301	301
Közgyógyellátás	0
Szociális, rászorultsági ellátás
Étkezési hozzájárulás	65	65
Ápolási díj méltányosságból Átmeneti segély	571	571
Átmeneti segély	557	557
Egyéb segély (Bursa)	80	80
Temetési segély	45	45
ÖSSZESEN:	6609	6544

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi bevételek	27012	29162
Működési célú	0	0
Költségvetési támogatás	17885	17186
Működési célú támogatásértékű bevétel	3031	5880
Közhatalmi bevétel	6086	6086
Intézményi működési bevétel	10	10
Működési célú bevétel	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0
Felhalmozási célú	3268	0
Felhalmozási bevételek	136	136
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	3150	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	30298	29298
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0	0
Belső forrásból	714	3724
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3724
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	714	0
Külső forrásból	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31012	33022
Működési célú bevételek összesen	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0
KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	26512	31432
Személyi jellegű kiadások	5609	9229
Munkaadót terhelő jár.-ok és szoc. hozzájár.-i	1236	2036
Dologi kiadások	8745	8745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6609	6544
Egyéb működési célú kiadások	4313	4378
Működési célú pénzeszköz átadása	0	0
Felhalmozási célú	4000	1590
Intézményi beruházások	4000	0
Felújítások	0	1590
Kormányzati beruházások	0	0
Lakástámogatások	0	0
Lakásépítés	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	500	500
Működési célú tartalékok	500	500
Általános tartalék	500	500
Céltartalékok	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Működési hiány	0	0
Felhalmozási hiány	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Működési célú hiteltörlesztés	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31012	33022
A költségvetés összesített hiánya	0	0
Működési hiány	0	0
Felhalmozási hiány	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31012	33022
Működési célú kiadások összesen	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0