Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014 (XI.15.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 15- 2014. 11. 15

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014 (XI.15.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.11.15.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A R. 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 67.320 e Ft-ra,

b) kiadási főösszegét 67.320 e Ft-ra.

Ezen belül:

a működési bevétel előirányzatait 31.517 e Ft-ra módosítja.

ebből:

-intézményi bevétel 505 e Ft

-önk.működési költségvetési támogatása 12.911 e Ft

-működési célú tám.ért.bevételek 10.481 e Ft

-közhatalmi bevételek 7.620 e Ft

finanszirozási bevételt

-előző évi pénzmaradvány 7.759 e Ft-ra módosítja

a működési célú kiadások előirányzatait

* működési kiadási előirányzat összesen: 17.578 e Ft

- személyi jellegű kiadások 12.664 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok 2.160 e Ft

- dologi jellegű kiadások 11.178 e Ft

- önkormányzat által folyósított ellátások 5.320 e Ft

- működési célú tám.értékű kiadás 845 e Ft

- műk.célú pénze.átadás államh.kivülre 235 e Ft-ra módosítja.

a felhalmozási célú bevétel előirányzata 28.044 e Ft

felhalmozási célú támogatás 3.044 e Ft

felhalmozási célú rövid lej.mege.hitel (int.k) 25.000 e Ft

felhalmozási célú kiadások előirányzatát: 34.918 e Ft

felújítások 34.918 e Ft-ra módosítja

Az előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel

szerint az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat bevételei és kiadásai

A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 3.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait e rendelet 4.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat által juttatott támogatásokat e rendelet 5.melléklete tartalmazza.

Az R. 4. §. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 6.melléklete tartalmazza.

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
pénzmaradvány igénybevétel		7759

Felhalmozási cél

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
1. Kapott támogatás	10416	12911
Költségvetésből kapott támogatás	10416	12911
Irányító szervtől kapott támogatás	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	16534	10481
Elkülönített állami pénzalapból
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
Helyi önkormányzatból	0
Nemzetiségi önkormányzattól
Jogi személyiségű társulástól
Térségi fejlesztési tanácstól
Európai uniós forrásból
Fejezeti kezelésű előirányzatból
Központi költségvetésbőlkapott támogatás	0
3. Közhatalmi bevételek	8620	7620
Illetékek	0
Helyi adók	7220	6800
Átengedett adók	700	700
Adópótlékok	200	120
Bírságok	0
Egyéb közhatalmi bevételek
4. Intézményi működési bevétel	505	505
Áru- és készletértékesítés	500	380
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		50
Bérleti díj bevételek	0	70
Intézményi ellátási díjak	0
Alkalmazottak térítése	0
Általános forgalmi adó bevételek	0
Hozam és kamat bevételek	5	5
5. Működési célú átvett pénzeszköz
6. Előző évi műkődési célú maradvány átvétele		7759
II. Felhalmozási
1. Felhalmozási bevételek	4000	28044
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4000	3044
3. Felhalmozási célú hitel felvétel		25000
III. Kölcsönök
1. Működési célú kölcsönök
Kapott kölcsönök
Nyújtott kölcsön visszatérülése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
Kapott kölcsönök
Nyújtott kölcsön visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40075	59561
IV. Előző évi pénzmaradvány		7759
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		7759
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek
bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0
Működési célú	0
Felhalmozási célú	0
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40075	67320

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	34487	32402
Személyi juttatások	12664	12664
Munkaadót terhelő járulékok	2160	2160
Dologi kiadások	11178	11178
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6640	5320
Egyéb működési célú kiadások	1845	1080
Irányító szervként támogatás folyósítás	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5588	34918
Intézményi beruházások	508
Felújítások	5080	34918
Kormányzati beruházások
Lakástámogatás
Lakásépítés
Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLCSÖNÖK
1. Működési célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
2. Felhalmozási célú kölcsönök
Kölcsön nyújtása
Kölcsön törlesztése
TARTALÉKOK
Általános tartalék
Céltartalék
Működési célú
Felhalmozási célú
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40075	67320
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)
Működési célú
Felhalmozási célú	0
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40075	67320

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások és beruházások kiadásai

Felújítás	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
int.épület	5080	34918
Beruházás	508
Egyéb felh.kiadás
ÖSSZESEN:	5588	34918

5. melléklet

Kötelező feladat ellátásához

Támogatottak	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
Egyéb(fogo.tűzv.Ékp.Töosz.jelzőr.siketek)	276	376
Hetesi Önk. Közös Hivatal működtetésére	182	482
Somogyjád Önk.-nak	842	842
Falug.norm.v.	625
ÖSSZESEN:	1925	1700
Nem kötelező feladat ellátásához
Támogatottak
ÖSSZESEN:
Lakosságnak nyújtott támogatások
Támogatás
Foglalkoztatást helyetesítő támogatás	3700	3290
Lakásfenntartási támogatás	1100	1100
Ápolási díj alanyi jogon	0
Természetbeni gyermekvéd.-i tám.	300	300
Közgyógyellátás	0
Szociális, rászorultsági ellátás
Étkezési hozzájárulás
Ápolási díj méltányosságból Átmeneti segély	220	215
Átmeneti segély	1240	335
Egyéb segély (Bursa)	80	80
Temetési segély
ÖSSZESEN:	6640	5320

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés			Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.ö.	m.e.ö.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi bevételek	40075	59561	Pénzforgalmi kiadások	40075	67320
Működési célú	36075	31517	Működési célú	34487	32402
Költségvetési támogatás	10416	12911	Személyi jellegű kiadások	12664	12664
Működési célú támogatásértékű bevétel	16534	10481	Munkaadót terhelő jár.-ok és szoc. hozzájár.-i	2160	2160
Közhatalmi bevétel	8620	7620	Dologi kiadások	11178	11178
Intézményi működési bevétel	505	505	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6640	5320
Működési célú bevétel	0		Egyéb működési célú kiadások	1845	1080
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			Működési célú pénzeszköz átadása	0
Felhalmozási célú	4000	28044	Felhalmozási célú	5588	34918
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	508
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		Felújítások	5080	34918
Felhalmozási célú rövid lej.hitel felvétel	0	25000	Kormányzati beruházások	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4000	3044	Lakástámogatások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Lakásépítés	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0
			Pénzforgalom nélküli kiadások
			Működési célú tartalékok
			Általános tartalék
			Céltartalékok
			Felhalmozási célú tartalékok	0
			Fejlesztési céltartalék
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
			Működési hiány
			Felhalmozási hiány
			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
			Működési célú hiteltörlesztés
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40075	59561	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40075	67320
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási			A költségvetés összesített hiánya
célú bevételek nélkül)			Működési hiány
			Felhalmozási hiány
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból		7759
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		7759
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0
Külső forrásból	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	40075	67320	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40075	67320
Működési célú bevételek összesen	36075	31517	Működési célú kiadások összesen	34487	32402
Felhalmozási célú bevételek összesen	4000	28044	Felhalmozási célú kiadások összesen	5588	34918