I.

Intézményi működési bevételek

mei

telj

1. Intézményi működési bevételek összesen:

10

496

- hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

- egyéb saját bevétel

10

491

- ÁFA-bevételek, -visszatérülések

- hozam és kamatbevételek

5

II.

Közhatalmi bevételek összesen:

6 086

7 740

1.1. Helyi adók

5 298

6 922

- Iparűzési adó

4 471

5 892

- Magánszemélyek kommunális adója

827

1 030

- Vállalkozók kommunális adója

- Építményadó

247

195

1.2. Átengedett központi adók

426

430

- SZJA helyben maradó része

- SZJA jövedelemadó különbség mérséklésére

- SZJA normatív módon elosztott r.

- Gépjárműadó

426

430

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

1 3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

77

100

- pótlékok, bírságok

77

100

III.

Kapott támogatások

17 343

17 343

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

1.1. Normatív hozzájárulások

7 926

7 926

1.2. Központosított előirányzatok

26

26

1.3. Egyes jöv.pótló tám.

4 248

4 248

1.4.Hozzáj.pénzb.szoc.ell.,egyes szoc.és gyerm j.fel.tám.

3 491

3 491

1.5 Könyvtári(331), szerk.átal.tart.(441)

772

772

1.5. Egyéb központi támogatások

880

880

IV.

Felhalmozási bevételek

136

1 422

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

136

1 422

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozamok)

0

V.

Támogatásértékű bevételek

8 092

8 091

1. Támogatásértékű működési bevétel

7 888

7 887

- központi költségvetési szervtől

0

- önkormányzati költségvetési szervtől

- többcélú kistérségi társulástól

- elkülönített állami pénzalapoktól

7 888

7 887

- fejezeti kezelésű előirányzatból EU programokra

- Társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

204

204

- közp.felhalm.célú előirányzatból

204

204

- önkormányzati költségvetési szervtől

- központi költségvetési szervtől TEKI

VI.

Átvett pénzeszközök

0

387

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

- Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól

387

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól

0

VII.

Kölcsönök

180

1.Működési célú kölcsönök összesen

180

2. Felhalmozási célú kölcsönök összesen

0

Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.+VII.)

31 667

35 659

VIII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

1 355

3 724

1.1 Működési célra

1 355

3 724

1.2 Felhalmozási célra

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegénak külső finanszírozására szolgáló bevételek (IX.+X+XI.)

0

IX.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

1. Működési célú

2. Felhalmozási célú

X.

Kötvények kibocsátásának bevétele

1. Működési célú

2. Felhalmozási célú

XI.

Hitelek

0

1. Működési célú hitel felvétele

0

1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Működési bevételek

mei

telj

Intézményi működési bevétel

10

496

Önkormányzat közhatalmi bevétele felhalmozási célú nélkül

6 086

7 740

Önkormányzat kapott támogatása felhalmozási c. nélkül

17 343

17 343

Működési célú átvett pénzeszköz

567

Támogatásértékű működési.bevétel

7 888

7 887

Működési célú bevételek összesen

31 327

34 033

Működési hiány

Felhalmozási bevételek

mei

telj

Önkormányzat felhalmozási bevétele

136

1 422

Felhalmozási célú kapott támogatás

0

0

Felhalmozási célú közhatalmi bevétel

0

0

Költségvetési támogatás felhalm.célú

Felhalmozás célú átvett pénzezköz

0

Támogatásértékű felhalm.bevétel

204

204

Kölcsönök

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

340

1 626

Felhalmozási hiány

Bevételek összesen:

31 667

35 659

Hiány összesen

0

0

Működési kiadások

mei

telj

Személyi juttatás

9 629

9 583

Munkaadót terhelő járulék

1 636

1 594

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

8 745

7 785

Működési célú pénzeszköz átadás

Támogatásértékű műk.kiadás

4 378

4 684

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

6 544

7 099

Működési célú hitel visszafiztés

0

Tartalékok (Cél és általános)

500

0

Működési célú kiadások összesen

31 432

30 745

Felhalmozási kiadások

mei

telj

Felhalmozási kiadások beruházások

456

Felújítási kiadások

1 590

419

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4

Támogatásértékű felhalm.kiadás

0

0

Fejlesztési hitel törlesztése

Fejlesztési hitel kamata

Fejlesztési tartalék

0

Felhalmozás célú kiadások összesen:

1 590

879

Kiadások mindösszesen:

33 022

31 624

Költségvetési hiány

1.Működési költségvetési hiány

1355

3724

1.1 Belső finanszírozásra szolgáló

pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évek előirányzat-maradványának

pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra

1355

3724

1.2 Külső finanszírozásra szolgáló bevételek

Hitelek

- Működési célú hitelek felvétele

0

2. Felhalmozási költségvetési hiány

2.1 Belső finanszírozására szolgáló

pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évek előirányzat-maradványának,

pénzmaradványának igénybevétele

Felhalmozási célra

2.2 Külső finanszírozásra szolgáló bevételek

Hitelek

- Felhalmozási célú hitelek

0

0

Sorszám

Fejújítási cél megnevezése

Mód.előirány

Teljesítés

1

Integrált központ felú.terv

1 590

419

Összesen:

1 590

419

Sorszám

Felhalmozási kiadás megnevezése

mód.ei

telj

Szakfeladat

1.

Gép vásárlás (startmunka)

0

456

8904421

2

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4

841261

Összesen:

0

460

Szakfeladat

Intézményi működési bevétel

Önk. közhatalmi bevétele

Támogatás-értékű bev.

Kapott támogatás.

Felhalmozási bevétel

Belső finansz szolg. bev.pénzm. igénybevét.

Átvett pénze. mükődési célú és kölcsön

Önk.felh.költs.tám.

Bevételek összesen

Igazgatás

50

3 724

567

4 341

Községgazdálkodás

372

921

1 293

Könyvtár

0

Szociális étkezés

68

68

Szennyviz

71

71

Köztemető fenntartás

0

0

Finanszírozási műveletek

0

0

Közmüvelődési intézmények

6

6

Sport

0

Közfoglalkoztatás

0

7 887

7 887

Önkfelad elszámolásai

7 740

17 024

430

204

25 398

Lakóingatlan bérbeadása

Gyermekvédelmi támogatás

319

319

Csalás és Nővédelmi egészségügyi gondozás

0

Összesen

496

7 740

7 887

17 343

1 422

3 724

567

204

39 383

Szakfeladat

Létszám-keret

Személyi juttatások

Járulékok

Tartalék, hitel vfiz

Dologi és folyó kiadások

Támogatás-értékű kiadás

Pénzeszk. Átad.

Szoc.pénz. Juttatáspk

Felhalmozási kiadások

Igazgatás

1 242

313

0

1 469

4 072

423

7 519

Községgazdálkodás

240

65

2 878

456

3 639

Közfoglalkoztatás

7

6 349

916

404

7 669

Óvoda

311

0

311

Közművelődési intézmények

240

58

884

1 182

Falugondnoki szolgálat

1

1 512

242

593

2 347

Temető

10

10

Szoc étkezés

79

79

Közvilágítás

1 464

1 464

Települési hulladék benyűjtés

0

Akív korúak ellátása

4 165

4 165

Kiegészítő gyermekvéd.tám.

319

319

Lakásfenntartási normatív

978

978

Közhasznú munkavégés

0

Ápolási díj alanyi jogon

0

Ápolási díj méltányossági alapon

444

444

Átmeneti segély

83

110

673

866

Temetési segély

50

50

Fogorvos

11

11

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

180

75

255

Könyvtári szolgáltatások

0

Iskolai étkeztetés

0

Óvodai étkeztetés

0

Gyermekvédelmi támogatás

0

Lakásfenntartási helyi

0

0

Iskolai oktatás 1-4 évfolyam

0

Iskolai oktatás 5-8 évfolyam

0

Óvodai nevelés

0

0

Sport tevékenység

0

Fogorvos

0

Helyi eseti lakásfennt.tám.

154

154

Közgyógyellátás

25

25

Köztemetés

137

137

Finanszírozási műveletek

0

0

Családsegítés

0

Összesen:

8

9 583

1 594

0

7 785

4 684

0

7 099

879

31 624

Bevételek

Költségvetési bevételek

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

módei.

telj

Intézményi működési bevételek

1865

Átvett pénzeszköz

Önkormányzatok közhatalmi működési bevételei

20052

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

15840

ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Önkormányzatok kapott támogatása

19400

Kölcsön visszatérülése

Felhalmozási célú

Felhalmozási bevételek

727

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2202

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Önkormányzatok felhalm célú kapott támogatása

0

Kölcsön visszatérülése

126

Felhalmozási célú közhatalmi bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

60212

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

7596

Külső forrásból

Működési célú hitelfelvétel

496

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

68304

Működési célú bevételek összesen

57157

Felhalmozási célú bevételk összesen

11147

Kiadások

Költségvetési kiadások

mei

telj

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

63 105

56 269

Személyi jellegű kiadások

19 094

18 619

Munkaadót terhelő járulékok

3 648

3 959

Dologi és folyó kiadások

15 919

12 066

Kamatkiadások

300

357

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

10 615

10 191

Előző évi maradvány átadása

Támogatásértékű működési kiadás

9 865

9 823

Működési célú pénzeszközátadás

3 664

1 254

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Felhalmozás célú

2845

3098

Beruházási kiadások

2650

2903

Felújítások

195

195

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Pénzügyi befektetések kiadásai

Kamatkiadások

0

0

Pénzforgalm nélküli kiadások

1486

0

Működési célú tartalékok

Általános tartalék

50

0

Céltartalékok

50

0

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

1386

0

Finanszírozási célú kiadások

868

8908

Működési célú hiteltörlesztés

600

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

868

8308

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

68 304

68 275

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

6 048

-6 004

Felhalmozási hiány

-6 048

-5 624

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

68 304

68 275

Működési célú kiadások összesen

63 205

56 269

Felhalmozási célú kiadások összesen

5 099

12 006

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2016.évet követően

1) Felújítási feladatok

419

2) Fejlesztési kiadások

456

31 000

3) Hitel törlesztés

4) Tartozások kötvénykibocsátásból

5) Egyéb

1.

IKSZT működési támogatás

2.

3.

4.

5.

6.

A támogatás kedvezményezettje

Támogatás összege

Egyéb kedvezmények

Önkormányzatok Társ. Végrehajtási Tev.

Sportegyesület

Jó az Úr Baptista Gyülekezet

Összesen

0

0

Összes közvetett támogatás:

ESZKÖZÖK

01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)

0

0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)

0

401

04

4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)

0

0

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

0

0

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

65 818

82 961

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

869

720

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

1 945

412

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

0

0

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

0

0

13

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

14

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

68 632

84 093

17

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

0

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

22

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

308 603

297 470

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

0

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)

308 603

297 470

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

377 235

381 964

34

1. Anyagok (21., 241.)

0

0

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

0

0

39

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

0

0

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

0

0

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

42

2. Adósok (281., 2881.)

1 981

797

43

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

0

110

44

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

0

0

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

0

0

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

1 981

907

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

0

67

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

3 571

7 692

62

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

3 571

7 692

63

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

0

0

65

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

0

0

66

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

0

0

67

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

0

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

3 571

7 692

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

0

0

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

153

0

71

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

3

0

72

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

153

0

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

5 705

8 666

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

382 940

390 630

FORRÁSOK

1

76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

77 443

77 443

78

I. Tartós tőke (76+77)

77 443

77 443

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

0

0

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

301 565

305 202

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

301 565

305 202

82

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

83

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

0

0

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

379 008

382 645

86

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

3 724

7 759

87

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

3 724

7 759

88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

0

0

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

0

0

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

91

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

3 724

7 759

94

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0

95

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

3 724

7 759

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

0

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

108

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0

109

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107)

0

110

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

111

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

112

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

0

113

Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)

0

0

114

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

0

0

115

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0

116

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

0

117

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

118

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)

0

119

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

0

120

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

0

0

121

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

208

226

122

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

123

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

124

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

3

125

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

173

105

126

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

0

0

127

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

128

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

129

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

130

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

131

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

132

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

35

83

133

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

134

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

0

35

135

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)

208

226

136

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

0

0

137

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

0

0

138

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

139

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

0

0

140

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

0

0

141

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

142

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)

0

143

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)

208

226

144

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

382 940

390 630

Előző év

Tárgyév

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

0

0

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

3 571

7 692

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

0

67

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

3 571

7 759

05

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

06

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

0

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

153

0

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

3

0

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

153

0

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)

153

0

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

0

0

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)

0

0

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

0

0

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

3 724

7 759

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

0

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

0

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

0

0

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

0

0

28

I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

3 724

7 759

29

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

30

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

3 724

7 759

A J. sorból:

32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

3 724

7 759

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

3 724

7 759

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

0

36

18. Szabad pénzmaradvány

0

0

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

0

0

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0

A támogatás kedvezményezettje

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb kedvezmények

adónem

összeg

adónem

összeg

típus

összeg

Rákóczi és Petőfi u.-ban lakók (mentesség)

magánszemélyek kommunális adója

Helyi adózók

késedelmi pótlék elengedése

Gépjármű tulajdonosok

gépjárműadó

Összesen

0

0

0

A támogatás kedvezményezettje

Egyéb kedvezmények

típus

összeg

lakosság

szemétszállítási díj átvállalás

Összesen

0