Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2017. 05. 31

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2017.05.31.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását

48.580 ezer Ft tárgyévi bevétellel

36.869 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét 37.398 ezer Ft

aa) működési költségvetési bevételét 34.448 ezer Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 2.950 ezer Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 36.322 ezer Ft

ba) működési költségvetési kiadását 31.403.ezer Ft

személyi jellegű kiadások 13.428 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok 2.398 ezer Ft

dologi jellegű kiadások 7.543 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 3.319 ezer Ft

támogatásértékű működési kiadások 4.715 ezer Ft

működési célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft

működési célú általános tartalék 0 ezer Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.919 ezer Ft

beruházások előirányzata 207 ezer Ft

felújítások előirányzata 4.712 ezer Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 ezer Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft

c) költségvetési hiányát 0 ezer Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 0 ezer Ft

Önként vállalt feladat hiányát 0 ezer Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 ezer Ft

ca) működési költségvetési többlet 3.045 ezer Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 3.045 ezer Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 ezer Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 ezer Ft

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 1.969 ezer Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 1.969 ezer Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 ezer Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 ezer Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 11.182 ezer Ft

da) hitel-, kölcsön felvétel 0 ezer Ft

db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.603 ezer Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 579 ezer Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 547 ezer Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 ezer Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 547 ezer Ft

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát a 7. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 11.711 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

6. § (1) A képviselő-testület a 2016. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 139.840 ezer forintban állapítja meg a 8. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2016. december 31-én többéves kihatással járó feladatot nem határozott meg.

8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

9. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2016. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

10. Támogatások

10. § Az önkormányzat a 2016. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A helyi önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

A helyi önkormányzat 2016. évi bevételei
I. Működési célú bevételek	34448
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28173
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	7345
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5402
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	3423
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10803
2. Közhatalmi bevételek	4816
vagyoni típusú adók	1222
értékesítési és forgalmi adók	3164
gépjárműadó	324
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
egyéb közhatalmi bevételek	106
3. Intézményi működési bevételek	1276
készletértékesítés ellenértéke	0
szolgáltatások ellenértéke	694
tulajdonosi bevételek	580
kamatbevételek	2
egyéb működési bevételek	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	183
pénzeszköz átvétel	183
A helyi önkormányzat 2016. évi kiadásai
I. Működési célú kiadások	31403
1. Személyi juttatások	13428
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11447
Külső személyi juttatások	1981
2. Munkadókat terhelő járulékok	2398
3. Dologi kiadások	7543
készletbeszerzés	2099
kommunikációs szolgáltatások	134
szolgáltatási kiadások	3968
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1342
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3319
családtámogatások	249
lakhatásfenntartási támogatás	981
szociális tűzifa	587
rendszeres szociális segély	0
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	1360
betegséggel kapcs.ellátások	142
4. Egyéb működési célú kiadások	4715
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2969
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1746
tartalék	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	579
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1746

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

A helyi önkormányzat bevételei	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú bevételek	29210	32523	34448
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21821	26824	28173
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	7345	7345	7345
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5151	5402	5402
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200	1200	1200
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	3423	3423
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8125	9454	10803
2. Közhatalmi bevételek	6620	4930	4816
vagyoni típusú adók	1200	1222	1222
értékesítési és forgalmi adók	4500	3164	3164
gépjárműadó	400	324	324
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	0	0
egyéb közhatalmi bevételek	120	219	105
3. Működési bevételek	769	769	1276
készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
szolgáltatások ellenértéke	260	360	694
tulajdonosi bevételek	409	409	579
kamatbevételek	0	0	2
egyéb működési bevételek	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	183
II. Felhalmozási célú bevételek	2950	2950	2950
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2950	2950	2950
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2950	2950	2950
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
immateriális javak értékesítése	0	0	0
ingatlanok értékesítése	0	0	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
részesedés értékesítése	0	0	0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32160	35473	37398
III. Finanszírozási bevételek	5240	10603	11182
előző évi maradvány igénybevétele	5240	10603	10603
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	579
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37400	46076	48580
A helyi önkormányzat kiadásai	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú kiadások	30625	40119	31403
1. Személyi juttatások	11422	13428	13428
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9430	11447	11447
Külső személyi juttatások	1992	1981	1981
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2040	2398	2398
3. Dologi kiadások	10930	7543	7543
készletbeszerzés	2500	2099	2099
kommunikációs szolgáltatások	130	134	134
szolgáltatási kiadások	5900	3968	3968
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	0
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2400	1342	1342
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3400	3319	3319
családtámogatások	300	249	249
lakhatásfenntartási támogatás	1450	981	981
szociális tűzifa	0	587	587
ápolási díj	0	142	142
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	1650	1360	1360
4. Egyéb működési célú kiadások	2833	13431	4715
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2133	2969	2969
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	1746	1746
általános tartalék	700	8716	0
II. Felhalmozási célú kiadások	6228	5410	4919
1. Beruházási kiadások	518	698	207
beruházási nettó kiadás	408	550	163
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	110	148	44
2. Felújítási kiadások	5710	4712	4712
felújítási nettó kiadás	4500	3710	3710
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1210	1002	1002
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36853	45529	36322
III. Finanszírozási kiadások	547	547	547
támogatás megelőlegezés visszafizetése	547	547	547
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37400	46076	36869

3. melléklet

2016. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként és a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

2016. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
feladat megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
járda építés temetőhöz	0	0	0
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	408	550	163
beruházási ÁFA	110	148	44
Összesen	518	698	207
2016. évben a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
temetőben felújítás	4500	3710	3710
tároló épület felújítás	0	0	0
felújítási ÁFA	1210	1002	1002
Összesen	5710	4712	4712

4. melléklet

2016. évben a lakosságnak juttatott támogatások

	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
Támogatás típus	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	300	249	249
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0	142	142
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0	0	0
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	1450	1568	1568
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY	0	0	0
BURSA HUNGARICA	0	160	160
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	1650	1200	1200
ÖSSZESEN	3400	3319	3319

5. melléklet

2016. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsoló támogatási kiadások

	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
Támogatottak	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Hetesi Közös Hivatal működésére	470	495	495
S.jádi Mikrotérségi Szociális Társulás	0	0	0
Hetes Óvodai Társulásra	854	2254	2254
S.jád egészségügyi feladatokra	0	0	0
S.jád belsőell	64	64	64
S.jád jelzőrendszeres házi s.	0	0	0
kaposmérő Alapsz.k.	616	0	0
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulás	77	77	77
Észak Kaposi Partnerek	22	22	22
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30	29	29
Hulladékgazdálkodási Társulásra	0	28	28
DRV	0	1686	1686
Szociális kölcsön nyújtása	0	60	60
összesen	2133	4715	4715

6. melléklet

Pénzeszközök változása a 2016. évben (e Ft)

1.	2016. évi nyitó pénztár egyenleg	111
2.	2016. évi nyitó bankszámla egyenleg	10431
3.	2016. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	10542
4.	2016. évi bevételek (+)	48580
5.	2015. évi maradvány igénybevétel (-)	10603
6.	2016. évi kiadások (-)	36869
7.	2016. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg(+)	61
8.	2016. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg(-)	0
9.	2016. évi záró pénztár egyenleg	120
10.	2016. évi záró bankszámla egyenleg	11591
11.	2016. évi záró pénzkészlet (9. + 10.)	11711

7. melléklet

A 2016. évi maradvány bemutatása

		ezer Ft
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 398
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 322
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 076
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 182
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	547
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 635
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 711
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	11 711
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 950
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 761
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

8. melléklet

Az önkormányzati vagyon 2016. december 31-i állapot szerinti bemutatása

		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	125	0	0
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	125	0	0
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	408 063	0	133 213
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 953	0	6 627
5.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	416 016	0	139 840
6.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0	0	0
7.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
8.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
9.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	416 141	0	139 840
10.	C/II/1 Forintpénztár	111	0	120
11.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	111	0	120
12.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 431	0	11 591
13.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 431	0	11 591
14.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	10 542	0	11 711
15.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 107	0	1 983
16.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 107	0	1 983
17.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköre	0	0	10
20.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú kölcsönök vtér.áht.kivülről	0	0	10
21.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 107	0	1 993
22.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 107	0	1 993
23.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
24.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61	0	0
25.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	61	0	0
26.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 524	0	518
27.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	427 851	0	153 544

9. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.)	3	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)	7	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok	8	105	58691	71532	2990	0	133213
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	13	0	695	0	0	695
3. Jármûvek (1321., 1322-ből)	10	1	0	5932	0	0	5932
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	16	119	58691	78159	2990	0	139840
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	29	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	119	58691	78159	2990	0	139840
NEM BONTOTT
Ing.	Napló sorszám	Leltári/Helyrajzi szám	Érték	Főkönyvi szám	Forgalom képesség
E	75	ÜZ-003	1109	11182	K

10. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi eredménykimutatása

		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 509	0	5 619
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	354	0	694
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	407	0	579
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	8 270	0	6 893
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 521	0	17 370
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 195	0	10 936
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 990	0	0
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 940	0	-264 652
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	36 646	0	-236 346
13.	10 Anyagköltség	2 004	0	2 099
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 512	0	4 101
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 516	0	6 201
18.	14 Bérköltség	7 302	0	11 015
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 223	0	2 810
20.	16 Bérjárulékok	1 764	0	2 529
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 289	0	16 354
22.	VI Értékcsökkenési leírás	14 706	0	12 885
23.	VII Egyéb ráfordítások	11 279	0	10 466
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 126	0	-275 360
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	2
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	10
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	10
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0	0
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-8
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 126	0	-275 367

11. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK
	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1276	1300	1300	1300
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4816	4880	4880	4880
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	28173	26795	27000	27000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	183	150	150	150
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2950	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSICÉLÚ BEVÉTELEK	11182	9000	1240	1240
összesen	48580	42125	34570	34570
KIADÁSOK
	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13428	15070	17070	17070
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	2398	2560	2900	2900
DOLOGI KIADÁSOK	7543	7900	8100	8100
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	3319	3400	3400	3400
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	2969	3600	3000	3000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	1746	100	100	100
TARTALÉK		1716	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4919	7200	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	547	579	0	0
összesen	36869	42125	34570	34570

12. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Csombárd Községi Önkormányzat
közalkalmazott (falugondnok)	1
közfoglalkoztatottak	9
Engedélyezett létszám	10
Társadalmi megbizatású tisztségviselők:
Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Csombárd Községi Önkormányzat
polgármester	1
alpolgármester	1
képviselők	3
összesen:	5