Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 4/2017.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 08- 2018. 05. 08

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 4/2017.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.05.08.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(III. 10.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

74.297.702 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és

11.710.769 Ft belső finanszírozási bevétellel
85.429.693 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

578.778 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 74.297.702Ft
aa) működési költségvetési bevételét 42.408.002 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 85.429.693 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 50.349.698 Ft
személyi jellegű kiadások 13.266.864 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 2.146.992 Ft
dologi jellegű kiadások 8.361.991 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 2.177.000 Ft
támogatásértékű működési kiadások 6.423.811 Ft
működési célú kölcsön 160.000Ft
működési célú általános tartalék 17.813.040 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 35.079.995 Ft
beruházások előirányzata 3.190.295Ft
felújítások előirányzata 31.889.700 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft
c) költségvetési hiányát 7.941.696.Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 7.941.696 Ft
Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
ca) működési költségvetési hiányát 0 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 0 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 3.195.295 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 3.195.295 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 11.710.769 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel 0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igánybevétele 11.710.769 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 578.778 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 578.778 Ft
összegben állapítja meg.

(2) A működési mérleg 7.941.696 Ft hiányát a belső finanszírozási bevételből 7.941.696 Ft összeg igénybevételével egyenlítjük ki.

(3) A felhalmozási mérleg 3.190.295 e Ft hiányát a belső finanszírozási bevételből 3.190.295 Ft összeg igénybevételével egyenlítjük ki. Megelőlegezés 578.778 Ft

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 11.710.769 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételét 1. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép

(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép

(7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép

(8) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép

(9) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép

(10) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép

(11) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép

(12) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél

összeg

7 941 696 Ft

578 778 Ft

Felhalmozási cél

összeg

3 190 295 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek

1. Kapott támogatás B11

20 364 991 Ft

központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115

20 364 991 Ft

irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16

9 590 592 Ft

elkülönített állami pénzalapból

9 448 092 Ft

helyi önkormányzattól

jogi személyiségű társulástól

0 Ft

európai uniós forrásból

0 Ft

fejezeti kezelésű előirányzatból

142 500 Ft

Működési célú támogatások államh. belülről B1

29 955 583 Ft

3. Közhatalmi bevételek B3

9 834 188 Ft

B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)

1 204 550 Ft

B351 Értékesítési és forg.adó (iparű)

8 284 984 Ft

B354 Gépjárműadó 40%

304 654 Ft

B355 talajt.100,B36 Egyéb közhatalmi bevétel40

40 000 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

2 107 131 Ft

B402 Szolgáltatás

1 805 436 Ft

B404 Bérleti díj

301 695 Ft

B65 Átvett pénzeszközök

361 100 Ft

B64 Műk.célú v.t.tám.

150 000 Ft

B6

II. Felhalmozási

1. Felhalmozási bevételek B2

31 889 700 Ft

B25. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0 Ft

B8131 Előző évi pénzmar.igénybevétele

11 710 769 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

86 008 471 Ft

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

50 349 698 Ft

Személyi juttatások K1

13 266 864 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

2 146 992 Ft

Dologi kiadások K3

8 361 991 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

2 177 000 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K5

6 583 811 Ft

Tartalék

17 813 040 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

35 079 995 Ft

Beruházások K6

3 190 295 Ft

Felújítások K7

31 889 700 Ft

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

85 429 693 Ft

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú

0 Ft

K914 Tám.megelől.visszafiz.

578 778 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

86 008 471 Ft

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése

előirányzat összege

Egyéb tárgyi eszköz besz. játszótér, start, arculati kézikönyv

3 190 295 Ft

ÖSSZESEN

3 190 295 Ft

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése

előirányzat összege

Energetikai korszerűsítés

31 889 700 Ft

ÖSSZESEN

31 889 700 Ft

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás

összeg

FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS K45

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS K46

TERMÉSZETBENI GYERMEKVÉDELMI TÁM K42

INT. ELL. PÉNZBENI ELL K47

Szociális, rászorultsági ellátás K48

2 177 000 Ft

ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS

ÁTMENETI SEGÉLY

EGYÉB SEGÉLY (ÖSZTÖNDÍJ)

TEMETÉSI SEGÉLY

ÖSSZESEN

2 177 000 Ft

7. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadása

2018

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

Energetikai pályázat

31 889 700 Ft

0 Ft

31 889 700 Ft

2019

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2020

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

CSOMBÁRD ÖNKORMÁNYZAT

közalkalmazott falugondnok

1

közfoglalkoztatottak

9

Engedélyezett létszám

10

Állományon kivüli létszám

5

társadalmi megbízatású polgármester

1

képviselők

4

Közm.megbiz.dijas

0

9. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám

CSOMBÁRD ÖNKORMÁNYZAT

9

Összesen:

9

10. melléklet

Mérleg

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek

1. Kapott támogatás B11

20 364 991 Ft

központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114

20 364 991 Ft

irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16

9 590 592 Ft

elkülönített állami pénzalapból

9 448 092 Ft

önkormányzattól

fejezeti kezelésű előirányzatból

142 500 Ft

Működési célú támogatások államh. belülről B1

29 955 583 Ft

3. Közhatalmi bevételek B3

9 834 188 Ft

B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)

1 204 550 Ft

B351 Értékesítési és forg.adó (iparű)

8 284 984 Ft

B354 Gépjárműadó 40%

304 654 Ft

B355,B36 Egyéb közhatalmi bevétel

40 000 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

2 107 131 Ft

B402 Szolgáltatás

1 805 436 Ft

B404 Tulajdonosi bevétel

301 695 Ft

B65 Átvett pénzeszköz

361 100 Ft

B64 Mük.célú vt-tám.

150 000 Ft

Működési bevételek összesen:

42 408 002 Ft

II. Felhalmozási bevételek

31 889 700 Ft

Felhalmozási bevételek B2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

B8131 Előző évi pénzmar.

11 710 769 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

86 008 471 Ft

A helyi önkormányzat kiadásai

I.Működési kiadások

Személyi juttatások K1

13 266 864 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

2 146 992 Ft

Dologi kiadások K3

8 361 991 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

2 177 000 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K506

24 396 851 Ft

Kölcsönök

Működési célú kölcsönök

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Működési kiadások összesen:

50 349 698 Ft

II. Felhalmozási kiadások

35 079 995 Ft

K6 Beruházások

3 190 295 Ft

K7 Felújítások

31 889 700 Ft

K914 Tám.megelőleg.visszafiz.

578 778 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

86 008 471 Ft

11. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak

összeg

Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére

470 000 Ft

Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre

63 911 Ft

Óvoda

2 306 000 Ft

Önk-nak Házi segítségnyújtásra

970 556 Ft

Sjád rendőrörs

6 782 Ft

Államh.kivülre DRV

2 020 800 Ft

Hulladékgazd.

26 000 Ft

Szoc.kölcsön

160 000 Ft

Tűz- és munkavédelem

77 000 Ft

Siketek,katasztrófavéd.

30 000 Ft

ÉK partner

21 662 Ft

Nyugdijas, Rinyaújlak önk.

70 000 Ft

Egyé elvonások

361 100 Ft

Tartalék

17 813 040 Ft

összesen

24 396 851 Ft

12. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

108

108

108

108

108

108

510

302

108

308

108

123

2107

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

200

200

3485

200

1000

200

200

200

3470

200

200

279

9834

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

1000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1865

2000

3500

20365

TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

700

800

800

800

800

800

800

900

800

800

900

691

9591

Mük.célú visszatér. Támogatás,és átvett p.

150

0

0

361

511

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0

TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK

31890

31890

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ

11711

11711

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ

összesen

2008

2758

5893

2608

3408

2608

3010

2902

5878

35424

3208

16304

86009

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁS

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1167

13267

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

200

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

147

2147

DOLOGI KIADÁS

650

850

650

650

650

650

712

650

650

650

650

950

8362

ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA

150

150

150

150

150

150

150

200

150

200

250

327

2177

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA

236

236

236

236

236

236

780

2071

236

236

236

19422

24397

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3190

31890

35080

Támogatás megelőleg.visszafiz.

579

579

összesen

2915

2516

2316

2316

5506

2316

2922

4201

2316

2366

2416

53903

86009