Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2018. 05. 08

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2018.05.08.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását 87.336.993 Ft tárgyévi bevétellel, 36.305.731 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét 74.973.055 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 43.083.355 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 31.889.700 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 35.726.953 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 32.536.658 Ft

személyi jellegű kiadások 13.266.864 Ft

munkaadókat terhelő járulékok 2.146.992 Ft

dologi jellegű kiadások 8.361.991 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 2.177.000 Ft

támogatásértékű működési kiadások 6.583.811 Ft

működési célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft

működési célú általános tartalék 0 ezer Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3.190.295 Ft

beruházások 3.190.295 Ft

felújítások 0 Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft

c) költségvetési hiányát 0 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 0 Ft

Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

ca) működési költségvetési többlet 10.546.697 Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 10.546.697 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

cb) felhalmozási költségvetési többletét 28.699.405 Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 28.699.405 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 12.363.938 Ft

da) hitel-, kölcsön felvétel 0 Ft

db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.710.769 Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 653.169 Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 578.778 Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 578.778 Ft

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) Az önkormányzat 2017. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát a 7. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 51.031.262 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

6. § (1) A képviselő-testület a 2017. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 136.622.784 forintban állapítja meg a 8. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2017. december 31-én többéves kihatással járó feladatot határozott meg.

8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

9. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2017. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

10. Támogatások

10. § Az önkormányzat a 2017. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A helyi önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

A helyi önkormányzat 2017. évi bevételei
I. Működési célú bevételek	43 083 355 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 955 583 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	9 104 497 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 331 314 Ft
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	4 729 180 Ft
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 590 592 Ft
2. Közhatalmi bevételek	10 264 603 Ft
vagyoni típusú adók	1 204 550 Ft
értékesítési és forgalmi adók	8 284 984 Ft
gépjárműadó	304 654 Ft
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
egyéb közhatalmi bevételek	470 415 Ft
3. Intézményi működési bevételek	2 158 600 Ft
készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
szolgáltatások ellenértéke	1 803 436 Ft
tulajdonosi bevételek	301 695 Ft
kamatbevételek	331 Ft
egyéb működési bevételek	0 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz	704 569 Ft
pénzeszköz átvétel	704 569 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek	31 889 700 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 889 700 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
immateriális javak értékesítése	0 Ft
ingatlanok értékesítése	0 Ft
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
részesedés értékesítése	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 973 055 Ft
III. Finanszírozási bevételek	12 363 938 Ft
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 710 769 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	653 169 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	87 336 993 Ft
A helyi önkormányzat 2017. évi kiadásai
I. Működési célú kiadások	32 536 658 Ft
1. Személyi juttatások	13 266 864 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 169 227 Ft
Külső személyi juttatások	3 097 637 Ft
2. Munkadókat terhelő járulékok	2 146 992 Ft
3. Dologi kiadások	8 361 991 Ft
készletbeszerzés	2 663 283 Ft
kommunikációs szolgáltatások	151 028 Ft
szolgáltatási kiadások	4 069 955 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	35 974 Ft
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 441 751 Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 177 000 Ft
családtámogatások	0 Ft
települési támogatás	1 952 000 Ft
rendszeres szociális segély	0 Ft
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	225 000 Ft
betegséggel kapcs.ellátások	0 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	6 583 811 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 991 911 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	2 230 800 Ft
elvonások,befizetések	361 100 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások	3 190 295 Ft
1. Beruházási kiadások	3 190 295 Ft
beruházási nettó kiadás	2 512 043 Ft
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	678 252 Ft
2. Felújítási kiadások	0 Ft
ingatlanok felújítása	0 Ft
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 726 953 Ft
III. Finanszírozási kiadások	578 778 Ft
támogatás megelőlegezés visszafizetése	578 778 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 305 731 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

A helyi önkormányzat bevételei
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú bevételek	33 124 447 Ft	42 408 002 Ft	43 083 355 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 794 447 Ft	29 955 583 Ft	29 955 583 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	8 104 497 Ft	9 104 497 Ft	9 104 497 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 184 000 Ft	5 331 314 Ft	5 331 314 Ft
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	4 729 180 Ft	4 729 180 Ft
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 305 950 Ft	9 590 592 Ft	9 590 592 Ft
2. Közhatalmi bevételek	4 880 000 Ft	9 834 188 Ft	10 264 603 Ft
vagyoni típusú adók	1 200 000 Ft	1 204 550 Ft	1 204 550 Ft
értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 Ft	8 284 984 Ft	8 284 984 Ft
gépjárműadó	340 000 Ft	304 654 Ft	304 654 Ft
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb közhatalmi bevételek	40 000 Ft	40 000 Ft	470 415 Ft
3. Működési bevételek	1 300 000 Ft	2 107 131 Ft	2 158 600 Ft
készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft	1 805 436 Ft	1 803 436 Ft
tulajdonosi bevételek	580 000 Ft	301 695 Ft	301 695 Ft
kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	331 Ft
egyéb működési bevételek	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz	150 000 Ft	511 100 Ft	704 569 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek	0 Ft	31 889 700 Ft	31 889 700 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	31 889 700 Ft	31 889 700 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	31 889 700 Ft	31 889 700 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
részesedés értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 124 447 Ft	74 297 702 Ft	74 973 055 Ft
III. Finanszírozási bevételek	9 000 553 Ft	11 710 769 Ft	12 363 938 Ft
előző évi maradvány igénybevétele	9 000 553 Ft	11 710 769 Ft	11 710 769 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	0 Ft	653 169 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	42 125 000 Ft	86 008 471 Ft	87 336 993 Ft
A helyi önkormányzat kiadásai
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
I. Működési célú kiadások	34 696 222 Ft	50 349 698 Ft	32 536 658 Ft
1. Személyi juttatások	15 070 000 Ft	13 266 864 Ft	13 266 864 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 900 000 Ft	10 169 227 Ft	10 169 227 Ft
Külső személyi juttatások	3 170 000 Ft	3 097 637 Ft	3 097 637 Ft
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 560 000 Ft	2 146 992 Ft	2 146 992 Ft
3. Dologi kiadások	7 900 000 Ft	8 361 991 Ft	8 361 991 Ft
készletbeszerzés	2 100 000 Ft	2 663 283 Ft	2 663 283 Ft
kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft	151 028 Ft	151 028 Ft
szolgáltatási kiadások	4 200 000 Ft	4 069 955 Ft	4 069 955 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft	35 974 Ft	35 974 Ft
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 450 000 Ft	1 441 751 Ft	1 441 751 Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000 Ft	2 177 000 Ft	2 177 000 Ft
családtámogatások	300 Ft	0 Ft	0 Ft
lakhatásfenntartási támogatás	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft
szociális tűzifa	0 Ft	0 Ft	0 Ft
intézményi ellátottak	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	1 300 000 Ft	2 177 000 Ft	2 177 000 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	5 816 222 Ft	24 396 851 Ft	6 583 811 Ft
elvonások befizetések	0 Ft	361 100 Ft	361 100 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 700 000 Ft	3 991 911 Ft	3 991 911 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	400 000 Ft	2 230 800 Ft	2 230 800 Ft
általános tartalék	1 716 222 Ft	17 813 040 Ft	0 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások	6 850 000 Ft	35 079 995 Ft	3 190 295 Ft
1. Beruházási kiadások	500 000 Ft	3 190 295 Ft	3 190 295 Ft
beruházási nettó kiadás	394 000 Ft	2 512 043 Ft	2 512 043 Ft
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	106 000 Ft	678 252 Ft	678 252 Ft
2. Felújítási kiadások	6 350 000 Ft	31 889 700 Ft	0 Ft
felújítási nettó kiadás	5 000 000 Ft	25 110 000 Ft	0 Ft
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 350 000 Ft	1 Ft	0 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 546 222 Ft	85 429 693 Ft	35 726 953 Ft
III. Finanszírozási kiadások	578 778 Ft	578 778 Ft	578 778 Ft
támogatás megelőlegezés visszafizetése	578 778 Ft	578 778 Ft	578 778 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	42 125 000 Ft	86 008 471 Ft	36 305 731 Ft

3. melléklet

2017. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként és a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

2017. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
feladat megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
immateriális javak	0 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	394 000 Ft	1 762 043 Ft	1 762 043 Ft
beruházási ÁFA	106 000 Ft	678 252 Ft	678 252 Ft
Összesen	500 000 Ft	3 190 295 Ft	3 190 295 Ft
2017. évben a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
ingatlan felújítás	5 000 000 Ft	25 110 000 Ft	0 Ft
tároló épület felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
felújítási ÁFA	1 350 000 Ft	6 779 700 Ft	0 Ft
Összesen	6 350 000 Ft	31 889 700 Ft	0 Ft

4. melléklet

2017. évben a lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás típus	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BURSA HUNGARICA	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	1 300 000 Ft	2 177 000 Ft	2 177 000 Ft
ÖSSZESEN	3 350 000 Ft	2 177 000 Ft	2 177 000 Ft

5. melléklet

2017. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsoló támogatási kiadások

Támogatottak	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
tartalék	1 716 222 Ft	17 813 040 Ft	0 Ft
Hetesi Közös Hivatal működésére	470 000 Ft	470 000 Ft	470 000 Ft
Nyugdijasklub, Rinyaújlak önk.	0 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
Hetes Óvodai Társulásra	2 367 000 Ft	2 306 000 Ft	2 306 000 Ft
S.jád rendőrörs	0 Ft	6 782 Ft	6 782 Ft
S.jád belsőell	64 000 Ft	63 911 Ft	63 911 Ft
egyéb elvonások	0 Ft	361 100 Ft	361 100 Ft
kaposmérő Alapsz.k.	670 000 Ft	970 556 Ft	970 556 Ft
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulás	77 000 Ft	77 000 Ft	77 000 Ft
Észak Kaposi Partnerek	22 000 Ft	21 662 Ft	21 662 Ft
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Hulladékgazdálkodási Társulásra	0 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft
DRV	250 000 Ft	2 020 800 Ft	2 020 800 Ft
Szociális kölcsön nyújtása	150 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft
összesen	5 816 222 Ft	24 396 851 Ft	6 583 811 Ft

6. melléklet

Pénzeszközök változása a 2017. évben

1.	2017. évi nyitó pénztár egyenleg	120 219 Ft
2.	2017. évi nyitó bankszámla egyenleg	11 590 550 Ft
3.	2017. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	11 710 769 Ft
4.	2017. évi bevételek (+)	74 973 055 Ft
5.	2016. évi maradvány igénybevétel (-)	11 710 769 Ft
6.	2017. évi kiadások (-)	35 726 953 Ft
7.	2017. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg(+)	0 Ft
8.	2017. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg(-)	0 Ft
9.	2017. évi záró pénztár egyenleg	103 125 Ft
10.	2017. évi záró bankszámla egyenleg	50 928 137 Ft
11.	2017. évi záró pénzkészlet (9. + 10.)	51 031 262 Ft

7. melléklet

A 2017. évi maradvány bemutatása

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	74 973 055 Ft
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 726 953 Ft
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	39 246 102 Ft
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 363 938 Ft
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	578 778 Ft
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 785 160 Ft
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	51 031 262 Ft
5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0 Ft
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0 Ft
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
C	Összes maradvány (=A+B)	51 031 262 Ft
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 839 700 Ft
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 191 562 Ft
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0 Ft
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0 Ft

8. melléklet

Az önkormányzati vagyon 2017. december 31-i állapot szerinti bemutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0 Ft	0 Ft	749 322 Ft
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 213 203 Ft	0 Ft	131 038 874 Ft
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 627 117 Ft	0 Ft	4 834 588 Ft
5.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	139 840 320 Ft	0 Ft	136 622 784 Ft
6.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	139 840 320 Ft	0 Ft	136 622 784 Ft
10.	C/II/1 Forintpénztár	120 219 Ft	0 Ft	103 125 Ft
11.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	120 219 Ft	0 Ft	103 125 Ft
12.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 590 550 Ft	0 Ft	50 928 137 Ft
13.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 590 550 Ft	0 Ft	50 928 137 Ft
14.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	11 710 769 Ft	0 Ft	51 031 262 Ft
15.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 982 958	0	691 868
16.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 982 958	0	691 868
17.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköre	10 000	0	0
20.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú kölcsönök vtér.áht.kivülről	0	0	0
21.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 992 958	0	691 868
22.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 992 958	0	691 868
23.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
24.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
25.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
26.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
27.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	153 544 047	0	188 345 914

9. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása (e Ft)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.)	3	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	1	0	749	0	0	749
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)	7	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok	8	105	57699	70444	2896	0	131039
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	13	0	500	0	0	500
3. Jármûvek (1321., 1322-ből)	10	1	0	4334	0	0	4334
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	16	119	57699	76027	2896	0	136622
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	29	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	119	57699	76027	2896	0	136622

10. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 619 116 Ft	10 482 803 Ft
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	694 206 Ft	1 803 436 Ft
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	579 307 Ft	301 695 Ft
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 892 629 Ft	12 587 934 Ft
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0 Ft	0 Ft
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0 Ft	0 Ft
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0 Ft	0 Ft
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 370 101 Ft	20 364 991 Ft
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 936 241 Ft	10 125 161 Ft
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0 Ft	31 889 700 Ft
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-264 652 265 Ft	523 494 Ft
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	-236 345 923 Ft	62 903 346 Ft
13.	10 Anyagköltség	2 099 390 Ft	2 663 283 Ft
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 101 387 Ft	4 256 957 Ft
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0 Ft	0 Ft
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0 Ft	0 Ft
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 200 777 Ft	6 920 240 Ft
18.	14 Bérköltség	11 015 484 Ft	9 584 634 Ft
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 810 259 Ft	3 298 159 Ft
20.	16 Bérjárulékok	2 528 667 Ft	2 004 412 Ft
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 354 410 Ft	14 887 205 Ft
22.	VI Értékcsökkenési leírás	12 885 195 Ft	5 342 981 Ft
23.	VII Egyéb ráfordítások	10 466 124 Ft	12 596 079 Ft
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-275 359 800 Ft	35 744 775 Ft
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0 Ft	0 Ft
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0 Ft	0 Ft
27.	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0 Ft	0 Ft
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 013 Ft	331 Ft
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0 Ft	0 Ft
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0 Ft	0 Ft
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0 Ft	0 Ft
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 013 Ft	331 Ft
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0 Ft	0 Ft
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0 Ft	0 Ft
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0 Ft	0 Ft
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0 Ft	0 Ft
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0 Ft	0 Ft
39.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9 709 Ft	193 136 Ft
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0 Ft	0 Ft
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	9 709 Ft	193 136 Ft
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0 Ft
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 696 Ft	-192 805 Ft
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-275 367 496 Ft	35 551 970 Ft

11. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK
	2017. év (tény)	2018. év	2019. év	2020. év
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2159	1910	2100	2100
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10265	8730	10200	10200
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	29955	27903	27900	27900
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	704	99	500	500
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	31890	15000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSICÉLÚ BEVÉTELEK	12364	51031	6500	6500
összesen	87337	104673	47200	47200
KIADÁSOK
	2017. év (tény)	2018. év	2019. év	2020. év
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13267	14170	14000	14000
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	2147	1937	1900	1900
DOLOGI KIADÁSOK	8362	10065	9200	9200
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	2177	2800	2500	2500
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	4353	3137	3000	3000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2231	100	100	100
TARTALÉK		17813	13350	13350
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3190	53998	2500	2500
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	579	653	650	650
összesen	36306	104673	47200	47200

12. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Csombárd Községi Önkormányzat
közalkalmazott (falugondnok)	1
közfoglalkoztatottak	9
Engedélyezett létszám	10
Társadalmi megbizatású tisztségviselők:
Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Csombárd Községi Önkormányzat
polgármester	1
alpolgármester	1
képviselők	3
összesen:	5