Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019 (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2019. 05. 03Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019 (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását
4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a
6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Tárgyévi maradvány
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát a 8. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 59.716.777 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzati vagyon
6. § (1) A képviselő-testület a 2018. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 147.915.538 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok
7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 12. melléklet tartalmazza.
8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
9. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2018. december 31-i állapot szerinti létszámát a 14. melléklet tartalmazza.
10. Előirányzat felhasználási terv
10. § Az önkormányzat előirányzatfelhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A helyi önkormányzat 2018. évi bevételei |
|
I. Működési célú bevételek |
46 292 968 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 777 677 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
8 919 226 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 734 970 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám. |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
4 703 720 Ft |
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
10 619 761 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
11 269 686 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 150 660 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
9 655 577 Ft |
gépjárműadó |
388 525 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
74 924 Ft |
3. Intézményi működési bevételek |
2 895 729 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
2 282 550 Ft |
tulajdonosi bevételek |
313 117 Ft |
kamatbevételek |
62 Ft |
kiadások visszatérítései |
300 000 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
349 876 Ft |
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafitzetése |
70 000 Ft |
pénzeszköz átvétel |
279 876 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 000 000 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 000 000 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
61 292 968 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
51 511 538 Ft |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
51 031 262 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
480 276 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
112 804 506 Ft |
A helyi önkormányzat 2018. évi kiadásai |
|
I. Működési célú kiadások |
91 068 884 Ft |
1. Személyi juttatások |
13 362 421 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 932 527 Ft |
Külső személyi juttatások |
3 429 894 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
1 847 285 Ft |
3. Dologi kiadások |
8 323 290 Ft |
készletbeszerzés |
2 753 957 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
149 724 Ft |
szolgáltatási kiadások |
3 936 080 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 483 529 Ft |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 606 500 Ft |
családi támogatások |
0 Ft |
lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
1 606 500 Ft |
5. Egyéb működési célú kiadások |
65 929 388 Ft |
egyéb elvonások, befizetések |
82 300 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
3 050 711 Ft |
háztartásoknak visszatérítendő támogatás |
150 000 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
2 929 600 Ft |
tartalék |
59 716 777 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
21 082 453 Ft |
1. Beruházási kiadások |
485 394 Ft |
beruházási nettó kiadás |
382 200 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
103 194 Ft |
2. Felújítási kiadások |
20 597 059 Ft |
ingatlanok felújítása |
16 218 157 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 378 902 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
112 151 337 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
653 169 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
653 169 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
112 804 506 Ft |
2. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei |
|||
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
|
I. Működési célú bevételek |
38 542 638 Ft |
46 292 968 Ft |
46 292 968 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 902 638 Ft |
31 777 677 Ft |
31 777 677 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
8 919 226 Ft |
8 919 226 Ft |
8 919 226 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 610 000 Ft |
5 734 970 Ft |
5 734 970 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
590 900 Ft |
4 703 720 Ft |
4 703 720 Ft |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 982 512 Ft |
10 619 761 Ft |
10 619 761 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
8 730 000 Ft |
11 269 686 Ft |
11 269 686 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 200 000 Ft |
1 150 660 Ft |
1 150 660 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
7 180 000 Ft |
9 655 577 Ft |
9 655 577 Ft |
gépjárműadó |
310 000 Ft |
388 525 Ft |
388 525 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 Ft |
74 924 Ft |
74 924 Ft |
3. Működési bevételek |
1 910 000 Ft |
2 895 729 Ft |
2 895 729 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 Ft |
2 282 550 Ft |
2 282 550 Ft |
tulajdonosi bevételek |
310 000 Ft |
313 117 Ft |
313 117 Ft |
kamatbevételek |
0 Ft |
62 Ft |
62 Ft |
kiadások visszaérítései |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
349 876 Ft |
349 876 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
15 000 000 Ft |
15 000 000 Ft |
15 000 000 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 000 000 Ft |
15 000 000 Ft |
15 000 000 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 000 000 Ft |
15 000 000 Ft |
15 000 000 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
53 542 638 Ft |
61 292 968 Ft |
61 292 968 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
51 031 262 Ft |
51 511 538 Ft |
51 511 538 Ft |
előző évi maradvány igénybevétele |
51 031 262 Ft |
51 031 262 Ft |
51 031 262 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 Ft |
480 276 Ft |
480 276 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
104 573 900 Ft |
112 804 506 Ft |
112 804 506 Ft |
A helyi önkormányzat kiadásai |
|||
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
|
I. Működési célú kiadások |
49 922 731 Ft |
91 068 884 Ft |
91 068 884 Ft |
1. Személyi juttatások |
14 170 020 Ft |
13 362 421 Ft |
13 362 421 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 750 020 Ft |
9 932 527 Ft |
9 932 527 Ft |
Külső személyi juttatások |
3 420 000 Ft |
3 429 894 Ft |
3 429 894 Ft |
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 937 500 Ft |
1 847 285 Ft |
1 847 285 Ft |
3. Dologi kiadások |
10 065 000 Ft |
8 323 290 Ft |
8 323 290 Ft |
készletbeszerzés |
2 900 000 Ft |
2 753 957 Ft |
2 753 957 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
155 000 Ft |
149 724 Ft |
149 724 Ft |
szolgáltatási kiadások |
5 250 000 Ft |
3 936 080 Ft |
3 936 080 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
10 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 750 000 Ft |
1 483 529 Ft |
1 483 529 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 Ft |
1 606 500 Ft |
1 606 500 Ft |
családtámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
2 800 000 Ft |
1 606 500 Ft |
1 606 500 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
20 950 211 Ft |
65 929 388 Ft |
65 929 388 Ft |
egyéb elvonások, befizetések |
0 Ft |
82 300 Ft |
82 300 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
3 137 171 Ft |
3 050 711 Ft |
3 050 711 Ft |
háztartásoknak visszatérítendő támogatás |
0 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 Ft |
2 929 600 Ft |
2 929 600 Ft |
tartalék |
17 813 040 Ft |
59 716 777 Ft |
59 716 777 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
53 998 000 Ft |
21 082 453 Ft |
21 082 453 Ft |
1. Beruházási kiadások |
1 200 000 Ft |
485 394 Ft |
485 394 Ft |
beruházási nettó kiadás |
945 000 Ft |
382 200 Ft |
382 200 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
255 000 Ft |
103 194 Ft |
103 194 Ft |
2. Felújítási kiadások |
52 798 000 Ft |
20 597 059 Ft |
20 597 059 Ft |
felújítási nettó kiadás |
41 628 000 Ft |
16 218 157 Ft |
16 218 157 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
11 170 000 Ft |
4 378 902 Ft |
4 378 902 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
103 920 731 Ft |
112 151 337 Ft |
112 151 337 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
653 169 Ft |
653 169 Ft |
653 169 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
653 169 Ft |
653 169 Ft |
653 169 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
104 573 900 Ft |
112 804 506 Ft |
112 804 506 Ft |
3. melléklet
2018. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||
Feladat megnevezése |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
945 000 Ft |
382 200 Ft |
382 200 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
255 000 Ft |
103 194 Ft |
103 194 Ft |
Összesen |
1 200 000 Ft |
485 394 Ft |
485 394 Ft |
2018. évben a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
Ingatlanok felújítása teljesítése (járda felújítás) |
41 628 000 Ft |
16 218 157 Ft |
16 218 157 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
11 170 000 Ft |
4 378 902 Ft |
4 378 902 Ft |
Összesen |
52 798 000 Ft |
20 597 059 Ft |
20 597 059 Ft |
4. melléklet
Támogatás típus |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS |
2 800 000 Ft |
1 606 500 Ft |
1 606 500 Ft |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
2 800 000 Ft |
1 606 500 Ft |
1 606 500 Ft |
ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
MINDÖSSZESEN |
2 800 000 Ft |
1 606 500 Ft |
1 606 500 Ft |
5. melléklet
Támogatottak |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
Bursa Hungarica |
0 Ft |
140 000 Ft |
140 000 Ft |
Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére |
940 000 Ft |
940 000 Ft |
940 000 Ft |
Belső Ellenőrzési Társulás |
66 000 Ft |
63 162 Ft |
63 162 Ft |
Hetes-Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulása |
1 432 000 Ft |
1 431 982 Ft |
1 431 982 Ft |
Hetes Községre átadandó 2016-2017. évi beszámoló vf. Óvoda |
300 000 Ft |
346 399 Ft |
346 399 Ft |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás |
22 000 Ft |
15 620 Ft |
15 620 Ft |
Országos Önkormányzati Szövetség |
0 Ft |
5 680 Ft |
5 680 Ft |
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság |
0 Ft |
17 040 Ft |
17 040 Ft |
Kaposmérő Szociális Társulás |
300 000 Ft |
14 200 Ft |
14 200 Ft |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás |
77 171 Ft |
76 628 Ft |
76 628 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések (MÁK) |
0 Ft |
82 300 Ft |
82 300 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
3 137 171 Ft |
3 133 011 Ft |
3 133 011 Ft |
Nyugdíjas klub |
0 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
Szociális kölcsön |
0 Ft |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
2018 évi lak. víz-és csat. szolg. tám. továbbutalása Drv-nek |
0 Ft |
2 849 600 Ft |
2 849 600 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen |
0 Ft |
3 079 600 Ft |
3 079 600 Ft |
Tartalék |
17 813 040 Ft |
59 716 777 Ft |
59 716 777 Ft |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
20 950 211 Ft |
65 929 388 Ft |
65 929 388 Ft |
6. melléklet
Megnevezés: |
összeg |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
480 276 Ft |
Összesen: |
480 276 Ft |
7. melléklet
1. |
2018. évi nyitó pénztár egyenleg |
103 125 Ft |
2. |
2018. évi nyitó bankszámla egyenleg |
50 928 137 Ft |
3. |
2018. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.) |
51 031 262 Ft |
4. |
2018. évi bevételek (+) |
112 804 506 Ft |
5. |
2017. évi maradvány igénybevétel (-) |
51 031 262 Ft |
6. |
2018. évi kiadások (-) |
53 087 729 Ft |
7. |
2018. évi követelés jellegű sajátos elszámolások (-) |
60 000 Ft |
8. |
2018. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg (+) |
0 Ft |
9. |
2018. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg (-) |
15 015 Ft |
10. |
2018. évi záró pénztár egyenleg |
48 435 Ft |
11. |
2018. évi záró bankszámla egyenleg |
59 593 327 Ft |
12. |
2018. évi záró pénzkészlet (9. + 10.) |
59 641 762 Ft |
8. melléklet
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
61 292 968 Ft |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
52 434 560 Ft |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
8 858 408 Ft |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
51 511 538 Ft |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
653 169 Ft |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
50 858 369 Ft |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
59 716 777 Ft |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 Ft |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 Ft |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 Ft |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
59 716 777 Ft |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 Ft |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
59 716 777 Ft |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 Ft |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 Ft |
9. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
A/I/2 Szellemi termékek |
749 322 Ft |
0 Ft |
501 822 Ft |
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
749 322 Ft |
0 Ft |
501 822 Ft |
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
131 038 874 Ft |
0 Ft |
144 071 602 Ft |
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 834 588 Ft |
0 Ft |
3 342 114 Ft |
5. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
135 873 462 Ft |
0 Ft |
147 413 716 Ft |
6. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
136 622 784 Ft |
0 Ft |
147 915 538 Ft |
7. |
C/II/1 Forintpénztár |
103 125 Ft |
0 Ft |
48 435 Ft |
8. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
103 125 Ft |
0 Ft |
48 435 Ft |
9. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
50 928 137 Ft |
0 Ft |
59 593 327 Ft |
10. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
50 928 137 Ft |
0 Ft |
59 593 327 Ft |
11. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
51 031 262 Ft |
0 Ft |
59 641 762 Ft |
12. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
691 868 Ft |
0 Ft |
2 791 944 Ft |
13. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
29 101 Ft |
0 Ft |
214 644 Ft |
14. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
260 856 Ft |
0 Ft |
1 830 001 Ft |
15. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
401 911 Ft |
0 Ft |
747 299 Ft |
16. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 Ft |
0 Ft |
80 000 Ft |
17. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 Ft |
0 Ft |
80 000 Ft |
18. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
691 868 Ft |
0 Ft |
2 871 944 Ft |
19. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
20. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
21. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
691 868 Ft |
0 Ft |
2 931 944 Ft |
22. |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 Ft |
0 Ft |
15 015 Ft |
23. |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 Ft |
0 Ft |
15 015 Ft |
24. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 Ft |
0 Ft |
15 015 Ft |
25. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
188 345 914 Ft |
0 Ft |
210 504 259 Ft |
10. melléklet
Fők. szám |
Megnevezés |
EGYENLEG |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
||||
11212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
112* |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
248 178 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
248 178 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119* |
0 Ft |
248 178 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
248 178 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11* |
501 822 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
248 178 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termõföldek aktivált állományának értéke |
7 868 250 Ft |
0 Ft |
7 868 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121112 |
Korlátozottan forgalomképes termõföldek aktivált állományának értéke |
27 573 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 573 100 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121113 |
Üzleti (forgalomképes) termõföldek aktivált állományának értéke |
576 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
576 000 Ft |
0 Ft |
1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
510 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
510 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
39 832 427 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39 832 427 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
7 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211442 |
Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentõ mûemléki védettségû építmények aktivált állományának értéke |
374 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
374 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
78 779 639 Ft |
0 Ft |
78 779 639 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
9 688 956 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 688 956 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
3 179 391 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 179 391 Ft |
0 Ft |
121812 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termõföld állományának értéke |
137 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
137 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121* |
176 018 763 Ft |
0 Ft |
86 647 889 Ft |
0 Ft |
85 615 483 Ft |
0 Ft |
3 755 391 Ft |
0 Ft |
|
1291332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
8 159 189 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 159 189 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12914811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
20 385 285 Ft |
0 Ft |
20 385 285 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1291482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
2 447 281 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 447 281 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1291483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
955 406 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
955 406 Ft |
129* |
0 Ft |
31 947 161 Ft |
0 Ft |
20 385 285 Ft |
0 Ft |
10 606 470 Ft |
0 Ft |
955 406 Ft |
|
12* |
144 071 602 Ft |
0 Ft |
86 647 889 Ft |
20 385 285 Ft |
85 615 483 Ft |
10 606 470 Ft |
3 755 391 Ft |
955 406 Ft |
|
131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
311 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
311 400 Ft |
0 Ft |
131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
770 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
770 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
134 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
134 500 Ft |
0 Ft |
1311242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
503 143 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
503 143 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
70 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 800 Ft |
0 Ft |
131162 |
Korlátozottan forgalomképes jármûvek aktivált állományának értéke |
7 990 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 990 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131822 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
425 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
425 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
120 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
120 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
131* |
10 325 543 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 808 843 Ft |
0 Ft |
516 700 Ft |
0 Ft |
|
139113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
18 803 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 803 Ft |
139122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
873 806 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
873 806 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
134 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
134 500 Ft |
1391242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
503 143 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
503 143 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1391243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
70 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 800 Ft |
139162 |
Korlátozottan forgalomképes jármûvek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
5 253 699 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 253 699 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139822 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
128 678 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
128 678 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139* |
0 Ft |
6 983 429 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 759 326 Ft |
0 Ft |
224 103 Ft |
|
13* |
3 342 114 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 808 843 Ft |
6 759 326 Ft |
516 700 Ft |
224 103 Ft |
|
1* |
147 915 538 Ft |
0 Ft |
86 647 889 Ft |
20 385 285 Ft |
96 174 326 Ft |
17 613 974 Ft |
4 272 091 Ft |
1 179 509 Ft |
|
11. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 482 803 Ft |
0 Ft |
13 059 264 Ft |
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 803 436 Ft |
0 Ft |
2 282 550 Ft |
3. |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
301 695 Ft |
0 Ft |
313 117 Ft |
4. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
12 587 934 Ft |
0 Ft |
15 654 931 Ft |
5. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 364 991 Ft |
0 Ft |
21 157 916 Ft |
6. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 125 161 Ft |
0 Ft |
10 899 637 Ft |
7. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 889 700 Ft |
0 Ft |
15 000 000 Ft |
8. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
523 494 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
9. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
62 903 346 Ft |
0 Ft |
47 357 553 Ft |
10. |
10 Anyagköltség |
2 663 283 Ft |
0 Ft |
2 753 957 Ft |
11. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 256 957 Ft |
0 Ft |
4 085 804 Ft |
12. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 920 240 Ft |
0 Ft |
6 839 761 Ft |
13. |
14 Bérköltség |
9 584 634 Ft |
0 Ft |
9 662 507 Ft |
14. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 298 159 Ft |
0 Ft |
3 613 170 Ft |
15. |
16 Bérjárulékok |
2 004 412 Ft |
0 Ft |
1 829 060 Ft |
16. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
14 887 205 Ft |
0 Ft |
15 104 737 Ft |
17. |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 342 981 Ft |
0 Ft |
5 307 603 Ft |
18. |
VII Egyéb ráfordítások |
12 596 079 Ft |
0 Ft |
13 324 238 Ft |
19. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
35 744 775 Ft |
0 Ft |
22 436 145 Ft |
20. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
331 Ft |
0 Ft |
62 Ft |
21. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
331 Ft |
0 Ft |
62 Ft |
22. |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
193 136 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23. |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
193 136 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
193 136 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-192 805 Ft |
0 Ft |
62 Ft |
26. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
35 551 970 Ft |
0 Ft |
22 436 207 Ft |
12. melléklet
2018.év |
2019.év |
2020.év |
|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet
BEVÉTELEK |
||||
2018. év (tény) |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 896 Ft |
2 630 Ft |
2 600 Ft |
2 600 Ft |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
11 270 Ft |
11 360 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
31 777 Ft |
19 384 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
350 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FINANSZÍROZÁSICÉLÚ BEVÉTELEK |
51 511 Ft |
59 732 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
összesen |
112 804 Ft |
108 106 Ft |
62 600 Ft |
62 600 Ft |
KIADÁSOK |
||||
2018. év (tény) |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
13 362 Ft |
12 063 Ft |
14 000 Ft |
14 000 Ft |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
1 847 Ft |
1 743 Ft |
2 000 Ft |
2 000 Ft |
DOLOGI KIADÁSOK |
8 323 Ft |
9 378 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
1 607 Ft |
1 700 Ft |
2 000 Ft |
2 000 Ft |
EGYÉB ELVONÁSOK BEFIZETÉSEK |
82 Ft |
0 Ft |
||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
3 051 Ft |
3 322 Ft |
3 000 Ft |
3 000 Ft |
HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS |
150 Ft |
0 Ft |
||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
2 930 Ft |
3 100 Ft |
3 000 Ft |
3 000 Ft |
TARTALÉK |
59 717 Ft |
34 030 Ft |
25 700 Ft |
25 700 Ft |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
21 082 Ft |
42 290 Ft |
2 000 Ft |
2 000 Ft |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
653 Ft |
480 Ft |
900 Ft |
900 Ft |
összesen |
112 804 Ft |
108 106 Ft |
62 600 Ft |
62 600 Ft |
14. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Bodrog Község Önkormányzata: |
|
közalkalmazottak |
1 |
egyéb munkavállaló |
0 |
közfoglalkoztatottak |
7,66 |
Engedélyezett létszám |
8,66 |
Társadalmi megbizatású tisztségviselők: |
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Bodrog Község Önkormányzata: |
|
polgármester |
1 |
alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
összesen: |
5 |
15. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési célú támogatások |
2 703 |
2 042 |
1 723 |
2 210 |
2 186 |
4 510 |
2 310 |
1 942 |
4 650 |
2 588 |
1 952 |
2 962 |
31 778 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
Közhatalmi bevételek |
11 |
6 |
2 298 |
220 |
858 |
348 |
16 |
-5 |
305 |
75 |
66 |
7 072 |
11 270 |
Működési bevételek |
306 |
6 |
35 |
325 |
8 |
6 |
6 |
6 |
8 |
9 |
2 158 |
23 |
2 896 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
85 |
0 |
16 |
2 |
10 |
112 |
15 |
23 |
32 |
35 |
20 |
350 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
51 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
51 511 |
Összesen |
3 020 |
17 139 |
4 056 |
53 802 |
3 054 |
4 874 |
2 444 |
1 958 |
4 986 |
2 704 |
4 211 |
10 557 |
112 805 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 146 |
1 202 |
695 |
1 146 |
1 259 |
1 430 |
1 340 |
992 |
995 |
1 046 |
1 073 |
1 039 |
13 363 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
173 |
161 |
111 |
160 |
168 |
190 |
185 |
145 |
139 |
147 |
153 |
115 |
1 847 |
Dologi kiadások |
184 |
380 |
296 |
586 |
660 |
897 |
915 |
664 |
564 |
1 427 |
371 |
1 379 |
8 323 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
116 |
125 |
146 |
115 |
114 |
79 |
139 |
155 |
101 |
154 |
140 |
223 |
1 607 |
Egyéb működési célú kiadások |
75 |
114 |
101 |
0 |
970 |
32 |
103 |
120 |
2 950 |
0 |
1 748 |
0 |
6 213 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
2 950 |
0 |
9 647 |
0 |
0 |
20 597 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
653 |
Összesen |
2 347 |
1 982 |
1 349 |
2 007 |
3 171 |
2 628 |
10 682 |
5 511 |
4 749 |
12 421 |
3 485 |
2 756 |
53 088 |