Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 17- 2020. 07. 17

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.07.17.

Csombárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csombárd Község Önkormányzat Képviselő-testületnek az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését 99.186.923,-Ft tárgyévi bevétellel, és 99.186.923,-Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 27.571.729 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 27.571.729 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 98.706.647 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 61.571.321 Ft
személyi jellegű kiadások 11.968.064 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 1.791.804 Ft
dologi jellegű kiadások 9.100.228 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 2.200.629 Ft
támogatásértékű működési kiadások 6.307.203 Ft
működési célú kölcsön 0 Ft
működési célú általános tartalék 30.203.493 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 37.135.326 Ft
beruházások előirányzata 1.390.908 Ft
felújítások előirányzata 35.744.418 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft
c) költségvetési hiányát 71.134.918 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 71.134.918 Ft
Önként vállalt feladat hiányát 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
ca) működési költségvetési hiányát 33.999.592 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 33.999.592 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 37.135.326 Ft
Ebből:
Kötelező feladat hiány 37.135.326 Ft
Önként vállalt feladat hiány 0 Ft
Államigazgatási feladat hiány 0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 60.271.364 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel 0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59.716.777 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 554.587 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 480.276 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 480.276 Ft
összegben állapítja meg.”

2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.

(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.

(7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.

(8) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.

(9) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép.

(10) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél

Felhalmozási cél

Összesen

Előző évek pénzmaradványa

8 873 785 Ft

50 842 992 Ft

59 716 777 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Költségvetési bevételek

38 915 559 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

27 571 729 Ft

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11

16 082 116 Ft

Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115

16 082 116 Ft

Irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16

11 489 613 Ft

Elkülönített állami pénzalapból

5 966 925 Ft

Helyi önkormányzattól

1 512 000 Ft

Jogi személyiségű társulástól

0 Ft

Európai Uniós forrásból

0 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból

4 010 688 Ft

2. Felhalmozási célú bevételek B2

0 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

0 Ft

3. Közhatalmi bevételek B3

9 289 942 Ft

Vagyoni típusú adó (építmény, kommunális) B34

1 134 050 Ft

Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351

7 762 960 Ft

Gépjárműadó (40%) B354

348 567 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel B36

44 365 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

874 117 Ft

Szolgáltatások ellenértéke B402

596 084 Ft

Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404

0 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése B4082

53 Ft

Közvetített szolgáltatások B403

277 980 Ft

5. Működési célú átvett pénzeszközök B6

1 179 771 Ft

Háztarásoktól működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése B64

160 000 Ft

Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei B65

1 019 771 Ft

II. Finanszírozási bevételek

60 271 364 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

59 716 777 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése B814

554 587 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

99 186 923 Ft

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

I. Költségvetési kiadások

98 706 647 Ft

1. Működési kiadások

61 571 321 Ft

Személyi juttatások K1

11 968 064 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

1 791 804 Ft

Dologi kiadások K3

9 100 228 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

2 200 629 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K5

6 307 103 Ft

Tartalék

30 203 493 Ft

2. Felhalmozási kiadások

37 135 326 Ft

Beruházások K6

1 390 908 Ft

Felújítások K7

35 744 418 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

Működési célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

II. Finanszírozási kiadások

480 276 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

480 276 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

99 186 923 Ft

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése

Összeg (Ft)

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (nettó)

514 567

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00010 helyi identitás

580 636

ÖSSZESEN

1 095 203

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése

összeg

TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 Energetikai korszerűsítés

28 145 210 Ft

ÖSSZESEN

28 145 210 Ft

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatás típusa

Összeg (Ft)

Lakásfenntartási támogatás

1 063 500 Ft

Települési támogatás

962 129 Ft

Anyasági támogatás

75 000 Ft

Temetési támogatás

100 000 Ft

ÖSSZESEN

2 200 629 Ft

7. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

Energetikai korszerűsítés TOP-3.2.1.

28 145 210 Ft

0 Ft

28 145 210 Ft

Helyi identitás TOP-5.3.1

580 636 Ft

0 Ft

580 636 Ft

2020

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2021

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Csombárd Községi Önkormányzat

Létszám (fő)

C, D fizetési osztály összesen (falugondnok)

1

Közalkalmazottak összesen

1

Közfoglalkoztatottak

5

Egyéb munkavállaló (megbízási díjas)

0

Egyéb bérrendszer összesen

5

Polgármester

1

Alpolgármester

1

Képviselő- testület tagjai

3

Választott tisztségviselők összesen

5

Foglalkoztatottak összesen

11

9. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

CSOMBÁRD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5

Összesen:

5

10. melléklet

Költségvetési mérleg

I. Költségvetési bevételek

38 915 559 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

27 571 729 Ft

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai B11

16 082 116 Ft

Központi költségvetéstől kapott tám. B111,113,114,115

16 082 116 Ft

Irányító szervtől kapott támogatás

0 Ft

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről B16

11 489 613 Ft

Elkülönített állami pénzalapból

5 966 925 Ft

Helyi önkormányzattól

1 512 000 Ft

Jogi személyiségű társulástól

0 Ft

Európai Uniós forrásból

0 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból

4 010 688 Ft

2. Felhalmozási célú bevételek B2

0 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

0 Ft

3. Közhatalmi bevételek B3

9 289 942 Ft

Vagyoni típusú adó (kommunális) B34

1 134 050 Ft

Értékesítési és forg.adó (iparűzési) B351

7 762 960 Ft

Gépjárműadó (40%) B354

348 567 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel B36

44 365 Ft

4. Intézményi működési bevétel B4

874 117 Ft

Szolgáltatások ellenértéke B402

596 084 Ft

Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) B404

0 Ft

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése B4082

53 Ft

Kiadások visszatérítései B411

277 980 Ft

5. Működési célú átvett pénzeszközök B6

1 179 771 Ft

Háztarásoktól működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése B64

160 000 Ft

Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei B65

1 019 771 Ft

II. Finanszírozási bevételek

60 271 364 Ft

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131

59 716 777 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése B814

554 587 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

99 186 923 Ft

I. Költségvetési kiadások

98 706 647 Ft

1. Működési kiadások

61 571 321 Ft

Személyi juttatások K1

11 968 064 Ft

Munkaadót terhelő járulékok K2

1 791 804 Ft

Dologi kiadások K3

9 100 228 Ft

Ellátottak pénzbeli jutattásai K4

2 200 629 Ft

Egyéb működéi célú kiadások K5

6 307 103 Ft

Tartalék

30 203 493 Ft

2. Felhalmozási kiadások

37 135 326 Ft

Beruházások K6

1 390 908 Ft

Felújítások K7

35 744 418 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

Működési célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

Felhalmozási célú kölcsönök

0 Ft

Kölcsön nyújtása

0 Ft

Kölcsön törlesztése

0 Ft

II. Finanszírozási kiadások

480 276 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914

480 276 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

99 186 923 Ft

11. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak

Összeg (Ft)

Közös Önkormányzati Hivatal

470 000 Ft

Belső Ellenőrzési Társulás

61 324 Ft

Tűz- és Munkavédelmi Társulás

76 628 Ft

Hetes-Csombárd Közs-i Önk Óvodai Társulása (működés + jub)

2 096 451 Ft

Sm.i Katasztrófavéd.Ig.

17 040 Ft

Várda Községi Önkormányzat (Bobics A. bér)

394 280 Ft

Bursa Hungarica

270 000 Ft

Szociális kölcsön

100 000 Ft

Egyéb elvonások, befizetések (2018. évi Lakossági víz tám. visszaf.)

790 100 Ft

Országos Önk.Szövetség

5 300 Ft

Észak-Kaposi Partnerek

18 480 Ft

Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület

10 000 Ft

Kék Nefelejts Nyugdíjas Klub

50 000 Ft

Vakok és Gyengénlátok Somogy Megyei Szövetsége

10 000 Ft

2019. évi lak. víz-és csat. szolg. tám. továbbutalása Drv-nek

1 937 500 Ft

Tartalék

30 203 493 Ft

Összesen

36 510 596 Ft

12. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv (ezer Ft)

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

82

874

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

333

333

2 000

333

2 000

333

333

333

2 290

333

333

336

9 290

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

1 254

1 254

1 254

1 254

1 254

1 254

2 250

1 254

1 254

1 292

1 254

1 254

16 082

TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

631

635

635

429

429

429

429

362

929

4 365

1 899

318

11 490

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

59 717

554

60 271

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

790

230

40

20

20

20

20

20

20

1 180

összesen

2 290

62 801

4 191

2 088

3 755

2 128

3 104

2 041

4 565

6 082

3 578

2 564

99 187

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁS

911

997

997

997

997

997

997

997

997

997

997

1 087

11 968

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

102

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

200

1 792

DOLOGI KIADÁS

762

758

758

758

758

758

758

758

758

758

758

758

9 100

ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA

115

115

115

115

115

116

115

115

115

115

115

935

2 201

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA

367

1 500

367

367

367

1 500

30 203

367

367

367

367

372

36 511

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2 000

18 100

17 035

37 135

ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZ.

480

480

összesen

2 737

3 519

2 386

4 386

2 386

21 620

32 222

2 386

2 386

19 421

2 386

3 352

99 187
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 18. napjával.