Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2020. 07. 17Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását 99.186.923,-Ft tárgyévi bevétellel, és 99.186.923,-Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a
6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Pénzforgalom
4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Tárgyévi maradvány
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát a 8. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 30.203.493 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzati vagyon
6. § (1) A képviselő-testület a 2019. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 406.064.470 forintban állapítja meg a 9. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok
7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 12. melléklet tartalmazza.
8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
8. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
9. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2019. december 31-i állapot szerinti létszámát a 14. melléklet tartalmazza.
10. Előirányzat felhasználási terv
10. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 15. melléklet tartalmazza.
11. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A helyi önkormányzat 2019. évi bevételei |
|
I. Működési célú bevételek |
38 915 559 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 571 729 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
5 870 895 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 696 481 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám. |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
2 714 740 Ft |
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
11 489 613 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
9 289 942 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 134 050 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
7 762 960 Ft |
gépjárműadó |
348 567 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
44 365 Ft |
3. Intézményi működési bevételek |
874 117 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
596 084 Ft |
tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
kamatbevételek |
53 Ft |
közvetített szolgáltatások |
277 980 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
1 179 771 Ft |
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése |
160 000 Ft |
pénzeszköz átvétel |
1 019 771 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 915 559 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
60 271 364 Ft |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
59 716 777 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
554 587 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
99 186 923 Ft |
A helyi önkormányzat 2019. évi kiadásai |
|
I. Működési célú kiadások |
61 571 321 Ft |
1. Személyi juttatások |
11 968 064 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 253 347 Ft |
Külső személyi juttatások |
3 714 717 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
1 791 804 Ft |
3. Dologi kiadások |
9 100 228 Ft |
készletbeszerzés |
3 084 706 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
163 124 Ft |
szolgáltatási kiadások |
4 265 319 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 587 079 Ft |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 200 629 Ft |
családi támogatások |
0 Ft |
lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
2 200 629 Ft |
5. Egyéb működési célú kiadások |
36 510 596 Ft |
egyéb elvonások, befizetések |
790 100 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
3 385 723 Ft |
háztartásoknak visszatérítendő támogatás |
100 000 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
2 031 280 Ft |
tartalék |
30 203 493 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
37 135 326 Ft |
1. Beruházási kiadások |
1 390 908 Ft |
beruházási nettó kiadás |
1 095 203 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
295 705 Ft |
2. Felújítási kiadások |
35 744 418 Ft |
ingatlanok felújítása |
28 145 210 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 599 208 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
98 706 647 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
480 276 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
480 276 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
99 186 923 Ft |
2. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei |
|||
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
|
I. Működési célú bevételek |
33 374 002 Ft |
38 915 559 Ft |
38 915 559 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 384 002 Ft |
27 571 729 Ft |
27 571 729 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
5 870 895 Ft |
5 870 895 Ft |
5 870 895 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 336 000 Ft |
5 696 481 Ft |
5 696 481 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 Ft |
2 714 740 Ft |
2 714 740 Ft |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 377 107 Ft |
11 489 613 Ft |
11 489 613 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
11 360 000 Ft |
9 289 942 Ft |
9 289 942 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 180 000 Ft |
1 134 050 Ft |
1 134 050 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
9 700 000 Ft |
7 762 960 Ft |
7 762 960 Ft |
gépjárműadó |
400 000 Ft |
348 567 Ft |
348 567 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
80 000 Ft |
44 365 Ft |
44 365 Ft |
3. Működési bevételek |
2 630 000 Ft |
874 117 Ft |
874 117 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 Ft |
596 084 Ft |
596 084 Ft |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
277 980 Ft |
277 980 Ft |
tulajdonosi bevételek |
330 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
kamatbevételek |
0 Ft |
53 Ft |
53 Ft |
kiadások visszatérítései |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
1 179 771 Ft |
1 179 771 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 374 002 Ft |
38 915 559 Ft |
38 915 559 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
59 732 154 Ft |
60 271 364 Ft |
60 271 364 Ft |
előző évi maradvány igénybevétele |
59 732 154 Ft |
59 716 777 Ft |
59 716 777 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 Ft |
554 587 Ft |
554 587 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
93 106 156 Ft |
99 186 923 Ft |
99 186 923 Ft |
A helyi önkormányzat kiadásai |
|||
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
|
I. Működési célú kiadások |
50 336 180 Ft |
61 571 321 Ft |
61 571 321 Ft |
1. Személyi juttatások |
12 062 914 Ft |
11 968 064 Ft |
11 968 064 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 555 770 Ft |
8 253 347 Ft |
8 253 347 Ft |
Külső személyi juttatások |
3 507 144 Ft |
3 714 717 Ft |
3 714 717 Ft |
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 743 692 Ft |
1 791 804 Ft |
1 791 804 Ft |
3. Dologi kiadások |
9 378 000 Ft |
9 100 228 Ft |
9 100 228 Ft |
készletbeszerzés |
3 228 000 Ft |
3 084 706 Ft |
3 084 706 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
200 000 Ft |
163 124 Ft |
163 124 Ft |
szolgáltatási kiadások |
4 350 000 Ft |
4 265 319 Ft |
4 265 319 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 600 000 Ft |
1 587 079 Ft |
1 587 079 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 Ft |
2 200 629 Ft |
2 200 629 Ft |
családtámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
1 700 000 Ft |
2 200 629 Ft |
2 200 629 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
25 451 574 Ft |
36 510 596 Ft |
36 510 596 Ft |
egyéb elvonások, befizetések |
0 Ft |
790 100 Ft |
790 100 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
3 060 066 Ft |
3 385 723 Ft |
3 385 723 Ft |
háztartásoknak visszatérítendő támogatás |
0 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
3 100 000 Ft |
2 031 280 Ft |
2 031 280 Ft |
tartalék |
19 291 508 Ft |
30 203 493 Ft |
30 203 493 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
42 289 700 Ft |
37 135 326 Ft |
37 135 326 Ft |
1. Beruházási kiadások |
32 289 700 Ft |
1 390 908 Ft |
1 390 908 Ft |
beruházási nettó kiadás |
25 424 961 Ft |
1 095 203 Ft |
1 095 203 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
6 864 739 Ft |
295 705 Ft |
295 705 Ft |
2. Felújítási kiadások |
10 000 000 Ft |
35 744 418 Ft |
35 744 418 Ft |
felújítási nettó kiadás |
7 874 016 Ft |
28 145 210 Ft |
28 145 210 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 125 984 Ft |
7 599 208 Ft |
7 599 208 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
92 625 880 Ft |
98 706 647 Ft |
98 706 647 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
480 276 Ft |
480 276 Ft |
480 276 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
480 276 Ft |
480 276 Ft |
480 276 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
93 106 156 Ft |
99 186 923 Ft |
99 186 923 Ft |
3. melléklet
2019. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||
Feladat megnevezése |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
25 424 961 Ft |
1 095 203 Ft |
1 095 203 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
6 864 739 Ft |
295 705 Ft |
295 705 Ft |
Összesen |
32 289 700 Ft |
1 390 908 Ft |
1 390 908 Ft |
2019. évben a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
Ingatlanok felújítása teljesítése (TOP energetikai korszerűsítés) |
7 874 016 Ft |
28 145 210 Ft |
28 145 210 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
2 125 984 Ft |
7 599 208 Ft |
7 599 208 Ft |
Összesen |
10 000 000 Ft |
35 744 418 Ft |
35 744 418 Ft |
4. melléklet
Támogatás típus |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS |
1 700 000 Ft |
2 200 629 Ft |
2 200 629 Ft |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
1 700 000 Ft |
2 200 629 Ft |
2 200 629 Ft |
ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
MINDÖSSZESEN |
1 700 000 Ft |
2 200 629 Ft |
2 200 629 Ft |
5. melléklet
Támogatottak |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
Közös Önkormányzati Hivatal |
470 000 Ft |
470 000 Ft |
470 000 Ft |
Kaposmérői Társulás |
450 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belső Ellenőrzési Társulás |
61 324 Ft |
61 324 Ft |
61 324 Ft |
Tűz- és Munkavédelmi Társulás |
100 000 Ft |
76 628 Ft |
76 628 Ft |
Hetes-Csombárd Közs-i Önk Óvodai Társulása (működés + jub) |
1 656 742 Ft |
2 096 451 Ft |
2 096 451 Ft |
Sm.i Katasztrófavéd.Ig. |
0 Ft |
17 040 Ft |
17 040 Ft |
Várda Községi Önkormányzat (Bobics A. bér) |
0 Ft |
394 280 Ft |
394 280 Ft |
Bursa Hungarica |
0 Ft |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
Szociális kölcsön |
0 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések (2018. évi Lakossági víz tám. visszaf.) |
790 100 Ft |
790 100 Ft |
790 100 Ft |
Országos Önk.Szövetség |
0 Ft |
5 300 Ft |
5 300 Ft |
Észak-Kaposi Partnerek |
22 000 Ft |
18 480 Ft |
18 480 Ft |
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület |
0 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
Kék Nefelejts Nyugdíjas Klub |
300 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Vakok és Gyengénlátok Somogy Megyei Szövetsége |
0 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
2019. évi lak. víz-és csat. szolg. tám. továbbutalása Drv-nek |
2 309 900 Ft |
1 937 500 Ft |
1 937 500 Ft |
Tartalék |
19 291 508 Ft |
30 203 493 Ft |
30 203 493 Ft |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
25 451 574 Ft |
36 510 596 Ft |
36 510 596 Ft |
6. melléklet
Megnevezés: |
összeg |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
554 587 Ft |
Összesen: |
554 587 Ft |
7. melléklet
1. |
2019. évi nyitó pénztár egyenleg |
48 435 Ft |
2. |
2019. évi nyitó bankszámla egyenleg |
59 593 327 Ft |
3. |
2019. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.) |
59 641 762 Ft |
4. |
2019. évi bevételek (+) |
99 186 923 Ft |
5. |
2018. évi maradvány igénybevétel (-) |
59 716 777 Ft |
6. |
2019. évi kiadások (-) |
68 983 430 Ft |
7. |
2019. évi követelés jellegű sajátos elszámolások (-) |
935 695 Ft |
8. |
2019. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg (+) |
0 Ft |
9. |
2019. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg (-) |
15 015 Ft |
10. |
2019. évi záró pénztár egyenleg |
0 Ft |
11. |
2019. évi záró bankszámla egyenleg |
31 079 188 Ft |
12. |
2019. évi záró pénzkészlet (9. + 10.) |
31 079 188 Ft |
8. melléklet
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
38 915 559 Ft |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
68 503 154 Ft |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-29 587 595 Ft |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 271 364 Ft |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
480 276 Ft |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
59 791 088 Ft |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
30 203 493 Ft |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 Ft |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 Ft |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 Ft |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
30 203 493 Ft |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 Ft |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
30 203 493 Ft |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 Ft |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 Ft |
9. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
1. |
A/I/2 Szellemi termékek |
501 822 Ft |
0 Ft |
254 322 Ft |
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
501 822 Ft |
0 Ft |
254 322 Ft |
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
144 071 602 Ft |
0 Ft |
403 836 200 Ft |
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 342 114 Ft |
0 Ft |
1 973 948 Ft |
5. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
147 413 716 Ft |
0 Ft |
405 810 148 Ft |
6. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
147 915 538 Ft |
0 Ft |
406 064 470 Ft |
7. |
C/II/1 Forintpénztár |
48 435 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
48 435 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
59 593 327 Ft |
0 Ft |
31 079 188 Ft |
10. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
59 593 327 Ft |
0 Ft |
31 079 188 Ft |
11. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
59 641 762 Ft |
0 Ft |
31 079 188 Ft |
12. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 791 944 Ft |
0 Ft |
4 808 899 Ft |
13. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
214 644 Ft |
0 Ft |
150 556 Ft |
14. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 830 001 Ft |
0 Ft |
4 199 529 Ft |
15. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
747 299 Ft |
0 Ft |
458 814 Ft |
16. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
80 000 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
17. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
80 000 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
18. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 871 944 Ft |
0 Ft |
4 828 899 Ft |
19. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
20. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
21. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 931 944 Ft |
0 Ft |
4 888 899 Ft |
22. |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
15 015 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23. |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
15 015 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
15 015 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
210 504 259 Ft |
0 Ft |
442 032 557 Ft |
26. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
473 192 004 Ft |
0 Ft |
473 192 004 Ft |
27. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 759 130 Ft |
0 Ft |
7 759 130 Ft |
28. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-294 858 278 Ft |
0 Ft |
-272 422 071 Ft |
29. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
22 436 207 Ft |
0 Ft |
230 606 969 Ft |
30. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
208 529 063 Ft |
0 Ft |
439 136 032 Ft |
31. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
480 276 Ft |
0 Ft |
554 587 Ft |
32. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
480 276 Ft |
0 Ft |
554 587 Ft |
33. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
480 276 Ft |
0 Ft |
554 587 Ft |
34. |
H/III/1 Kapott előlegek |
280 476 Ft |
0 Ft |
1 175 253 Ft |
35. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 Ft |
0 Ft |
40 918 Ft |
36. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
280 476 Ft |
0 Ft |
1 216 171 Ft |
37. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
760 752 Ft |
0 Ft |
1 770 758 Ft |
38. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 214 444 Ft |
0 Ft |
1 125 767 Ft |
39. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 214 444 Ft |
0 Ft |
1 125 767 Ft |
40. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
210 504 259 Ft |
0 Ft |
442 032 557 Ft |
10. melléklet
Fők. szám |
Megnevezés |
EGYENLEG |
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Forgalomképes |
||||
11212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
750 000 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
495 678 Ft |
||||
112* |
750 000 Ft |
0 Ft |
|||||||
119212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
495 678 Ft |
||||||
119* |
0 Ft |
495 678 Ft |
|||||||
11* |
254 322 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
750 000 Ft |
495 678 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termõföldek aktivált állományának értéke |
7 868 250 Ft |
0 Ft |
7 868 250 Ft |
|||||
121112 |
Korlátozottan forgalomképes termõföldek aktivált állományának értéke |
27 573 100 Ft |
0 Ft |
27 573 100 Ft |
|||||
121113 |
Üzleti (forgalomképes) termõföldek aktivált állományának értéke |
576 000 Ft |
0 Ft |
576 000 Ft |
|||||
1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
510 000 Ft |
0 Ft |
510 000 Ft |
|||||
1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
64 081 297 Ft |
0 Ft |
64 081 297 Ft |
8 977 096 Ft |
||||
1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
7 500 000 Ft |
0 Ft |
7 500 000 Ft |
|||||
1211442 |
Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentõ mûemléki védettségû építmények aktivált állományának értéke |
374 000 Ft |
0 Ft |
374 000 Ft |
|||||
12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
78 779 639 Ft |
0 Ft |
78 779 639 Ft |
22 748 671 Ft |
||||
1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
13 585 296 Ft |
0 Ft |
13 585 296 Ft |
2 743 070 Ft |
||||
1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
3 179 391 Ft |
0 Ft |
3 179 391 Ft |
1 050 789 Ft |
||||
121812 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termõföld állományának értéke |
137 000 Ft |
0 Ft |
137 000 Ft |
|||||
1218222 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke |
60 000 Ft |
0 Ft |
60 000 Ft |
|||||
1218332 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke |
12 919 283 Ft |
0 Ft |
12 919 283 Ft |
130 254 Ft |
||||
1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
225 757 014 Ft |
0 Ft |
225 757 014 Ft |
3 414 190 Ft |
||||
121* |
442 900 270 Ft |
0 Ft |
|||||||
1291332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
8 977 096 Ft |
||||||
12914811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
22 748 671 Ft |
||||||
1291482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
2 743 070 Ft |
||||||
1291483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
1 050 789 Ft |
||||||
1298332 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
130 254 Ft |
||||||
1298482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
3 414 190 Ft |
||||||
129* |
0 Ft |
39 064 070 Ft |
|||||||
12* |
403 836 200 Ft |
0 Ft |
86 647 889 Ft |
22 748 671 Ft |
352 496 990 Ft |
15 264 610 Ft |
3 755 391 Ft |
1 050 789 Ft |
|
131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
311 400 Ft |
0 Ft |
311 400 Ft |
63 956 Ft |
||||
131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
366 142 Ft |
0 Ft |
366 142 Ft |
13 236 Ft |
||||
1311242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 Ft |
0 Ft |
||||||
131162 |
Korlátozottan forgalomképes jármûvek aktivált állományának értéke |
7 990 000 Ft |
0 Ft |
7 990 000 Ft |
6 851 699 Ft |
||||
131822 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
425 700 Ft |
0 Ft |
425 700 Ft |
190 403 Ft |
||||
1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
890 000 Ft |
0 Ft |
890 000 Ft |
890 000 Ft |
||||
1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
134 500 Ft |
0 Ft |
134 500 Ft |
134 500 Ft |
||||
13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 083 779 Ft |
0 Ft |
1 083 779 Ft |
1 083 779 Ft |
||||
13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékû gép, berendezés és felszerelés értéke |
219 225 Ft |
0 Ft |
219 225 Ft |
219 225 Ft |
||||
131* |
11 420 746 Ft |
0 Ft |
|||||||
139113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
63 956 Ft |
||||||
139122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
890 000 Ft |
||||||
139123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
147 736 Ft |
||||||
1391242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
1 083 779 Ft |
||||||
1391243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékû egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
219 225 Ft |
||||||
139162 |
Korlátozottan forgalomképes jármûvek terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
6 851 699 Ft |
||||||
139822 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése |
0 Ft |
190 403 Ft |
||||||
139* |
0 Ft |
9 446 798 Ft |
|||||||
13* |
1 973 948 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 389 479 Ft |
9 015 881 Ft |
1 031 267 Ft |
430 917 Ft |
|
1* |
406 064 470 Ft |
0 Ft |
86 647 889 Ft |
22 748 671 Ft |
363 636 469 Ft |
24 776 169 Ft |
4 786 658 Ft |
1 481 706 Ft |
|
11. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 059 264 Ft |
0 Ft |
11 595 805 Ft |
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 282 550 Ft |
0 Ft |
874 064 Ft |
3. |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
313 117 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
15 654 931 Ft |
0 Ft |
12 469 869 Ft |
5. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 157 916 Ft |
0 Ft |
16 082 116 Ft |
6. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 899 637 Ft |
0 Ft |
12 509 384 Ft |
7. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
300 000 Ft |
0 Ft |
238 736 297 Ft |
9. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
47 357 553 Ft |
0 Ft |
267 327 797 Ft |
10. |
10 Anyagköltség |
2 753 957 Ft |
0 Ft |
3 084 706 Ft |
11. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 085 804 Ft |
0 Ft |
4 346 776 Ft |
12. |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 839 761 Ft |
0 Ft |
81 667 Ft |
13. |
14 Bérköltség |
9 662 507 Ft |
0 Ft |
7 513 149 Ft |
14. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 613 170 Ft |
0 Ft |
8 154 915 Ft |
15. |
16 Bérjárulékok |
1 829 060 Ft |
0 Ft |
3 743 901 Ft |
16. |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 104 737 Ft |
0 Ft |
1 772 375 Ft |
17. |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 307 603 Ft |
0 Ft |
13 671 191 Ft |
18. |
VII Egyéb ráfordítások |
13 324 238 Ft |
0 Ft |
9 827 778 Ft |
19. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
22 436 145 Ft |
0 Ft |
18 172 167 Ft |
20. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
62 Ft |
0 Ft |
230 613 381 Ft |
21. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
62 Ft |
0 Ft |
53 Ft |
22. |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 Ft |
0 Ft |
53 Ft |
23. |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 Ft |
0 Ft |
6 465 Ft |
24. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 Ft |
0 Ft |
6 465 Ft |
25. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
62 Ft |
0 Ft |
-6 412 Ft |
26. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
22 436 207 Ft |
0 Ft |
230 606 969 Ft |
12. melléklet
2018.év |
2019.év |
2020.év |
|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |