Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 5/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 29- 2020. 08. 29

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 5/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

2020.08.29.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.10.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R) 3. §-nak a helyébe a követkető rendelkezés lép.

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 83.546.304,-Ft tárgyévi bevétellel, 83.546.304,-Ft tárgyévi kiadással és állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 83.546.304 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 65.459.101 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 18.087.203 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 83.546.304 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 43.992.668 Ft

személyi jellegű kiadások 10.904.637 Ft

munkaadókat terhelő járulékok 1.481.502 Ft

dologi jellegű kiadások 24.896.927 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 1.589.000 Ft

támogatásértékű működési kiadások 5.120.602 Ft

működési célú pénzeszköz átadás 0 Ft

működési célú általános tartalék 0 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 38.999.049 Ft

beruházások előirányzata 19.511.927 Ft

felújítások előirányzata 19.487.122 Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft

c) költségvetési többlet 20.911.846 Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 20.911.846 Ft

Önként vállalt feladat többlet 0 Ft

Államigazgatási feladat többlet 0 Ft

ca) működési költségvetési többlet 0 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 0 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

cb) felhalmozási költségvetési hiány 20.911.846 Ft

Ebből:

Kötelező feladat hiány 20.911.846 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 30.203.493 Ft

da) hitel -, kölcsön felvétel 0 Ft

db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30.203.493 Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 554.587 Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 554.587 Ft

összegben állapítja meg.”

2. § (1) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

(2) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

(3) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

(4) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

(5) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.

(6) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.

(7) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.

(8) A R. 16. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Csombárd Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei

Megnevezés	R ovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1	3	4	5	6.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 288 676 Ft	0 Ft	6 288 676 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 005 000 Ft	0 Ft	6 005 000 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	6 005 000 Ft	0 Ft	6 005 000 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	14 293 676 Ft	0 Ft	14 293 676 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	2 494 852 Ft	0 Ft	2 494 852 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 615 966 Ft	0 Ft	2 615 966 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	19 404 494 Ft	0 Ft	19 404 494 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 992 974 Ft	0 Ft	3 992 974 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 094 229 Ft	0 Ft	14 094 229 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	18 087 203 Ft	0 Ft	18 087 203 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	B34	1 090 000 Ft	0 Ft	1 090 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	B354	420 000 Ft	0 Ft	420 000 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	10 420 000 Ft	0 Ft	10 420 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	11 560 000 Ft	0 Ft	11 560 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	160 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft
Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 354 Ft	0 Ft	1 354 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 354 Ft	0 Ft	1 354 Ft
R észesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	611 354 Ft	0 Ft	611 354 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft
R észesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft
R észesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 559 760 Ft	0 Ft	3 559 760 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	3 679 760 Ft	0 Ft	3 679 760 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	53 342 811 Ft	0 Ft	53 342 811 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
R övid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 203 493 Ft	0 Ft	30 203 493 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	30 203 493 Ft	0 Ft	30 203 493 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft
R övid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	30 203 493 Ft	0 Ft	30 203 493 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	30 203 493 Ft	0 Ft	30 203 493 Ft
Bevételek mindösszesen		83 546 304 Ft	0 Ft	83 546 304 Ft

2. melléklet

Csombárd Községi Önkormányzat 2020. évi kiadásai

R ovat megnevezése	R ovat száma	2020 évi előirányzat
R ovat megnevezése	R ovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 319 786 Ft	0 Ft	0 Ft	7 319 786 Ft
Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
R uházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 319 786 Ft	0 Ft	0 Ft	7 319 786 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 072 480 Ft	0 Ft	0 Ft	3 072 480 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	512 371 Ft	0 Ft	0 Ft	512 371 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 584 851 Ft	0 Ft	0 Ft	3 584 851 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 904 637 Ft	0 Ft	0 Ft	10 904 637 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 481 502 Ft	0 Ft	0 Ft	1 481 502 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 983 Ft	0 Ft	0 Ft	5 983 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 107 468 Ft	0 Ft	0 Ft	3 107 468 Ft
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 113 451 Ft	0 Ft	0 Ft	3 113 451 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32 000 Ft	0 Ft	0 Ft	32 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	132 000 Ft	0 Ft	0 Ft	132 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	164 000 Ft	0 Ft	0 Ft	164 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 567 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 567 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	136 000 Ft	0 Ft	0 Ft	136 000 Ft
Bérleti és lízing díjak	K333	88 955 Ft	0 Ft	0 Ft	88 955 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	232 000 Ft	0 Ft	0 Ft	232 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	163 000 Ft	0 Ft	0 Ft	163 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	14 685 473 Ft	0 Ft	0 Ft	14 685 473 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	16 872 428 Ft	0 Ft	0 Ft	16 872 428 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
R eklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 642 048 Ft	0 Ft	0 Ft	4 642 048 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	105 000 Ft	0 Ft	0 Ft	105 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 747 048 Ft	0 Ft	0 Ft	4 747 048 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 896 927 Ft	0 Ft	0 Ft	24 896 927 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 589 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 589 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 589 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 589 000 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	33 900 Ft	0 Ft	0 Ft	33 900 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	33 900 Ft	0 Ft	0 Ft	33 900 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 899 202 Ft	0 Ft	0 Ft	2 899 202 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 087 500 Ft	0 Ft	0 Ft	2 087 500 Ft
Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 120 602 Ft	0 Ft	0 Ft	5 120 602 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 506 544 Ft	0 Ft	0 Ft	9 506 544 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 857 376 Ft	0 Ft	0 Ft	5 857 376 Ft
R észesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 148 007 Ft	0 Ft	0 Ft	4 148 007 Ft
Beruházások (=72+...+78)	K6	19 511 927 Ft	0 Ft	0 Ft	19 511 927 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	15 344 340 Ft	0 Ft	0 Ft	15 344 340 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 142 782 Ft	0 Ft	0 Ft	4 142 782 Ft
Felújítások (=76+...+79)	K7	19 487 122 Ft	0 Ft	0 Ft	19 487 122 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	82 991 717 Ft	0 Ft	0 Ft	82 991 717 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
R övid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	554 587 Ft	0 Ft	0 Ft	554 587 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
R övid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	554 587 Ft	0 Ft	0 Ft	554 587 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	554 587 Ft	0 Ft	0 Ft	554 587 Ft
Kiadások mindösszesen		83 546 304 Ft	0 Ft	0 Ft	83 546 304 Ft

3. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Vidéki örökség pályázat	5 071 077 Ft
Kamera rendszer	2 000 000 Ft
Nyitott kiülő (Pergola)Turisztikai infrastruktura pályázat	2 973 291 Ft
Játszótér Magyar Falu	4 396 526 Ft
Pályázat kültéri elemek	5 071 033 Ft
ÖSSZESEN	19 511 927 Ft

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Járda felújítás anyag támogatás Magyar Falu	3 730 688 Ft
Járda felújítás	5 000 000 Ft
Művelődési ház pótmunkák	5 410 000 Ft
DRV ivóvízvezeték felújítás	350 000 Ft
Járda felújítás anyag támogatás Magyar Falu	4 996 434 Ft
ÖSSZESEN	19 487 122 Ft

5. melléklet

Mérleg

Eszközök
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	53 342 811 Ft	0 Ft	0 Ft	53 342 811 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	19 404 494 Ft	0 Ft	0 Ft	19 404 494 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	18 087 203 Ft	0 Ft	0 Ft	18 087 203 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	11 560 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 560 000 Ft
4. Működési bevétel B4	611 354 Ft	0 Ft	0 Ft	611 354 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	3 679 760 Ft	0 Ft	0 Ft	3 679 760 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási bevételek	30 203 493 Ft	0 Ft	0 Ft	30 203 493 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	30 203 493 Ft	0 Ft	0 Ft	30 203 493 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	83 546 304 Ft	0 Ft	0 Ft	83 546 304 Ft
Működési bevételek	65 459 101 Ft	0 Ft	0 Ft	65 459 101 Ft
Felhalmozási bevételek	18 087 203 Ft	0 Ft	0 Ft	18 087 203 Ft
Források
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
I. Költségvetési kiadások	82 991 717 Ft	0 Ft	0 Ft	82 991 717 Ft
1. Működési kiadások	43 992 668 Ft	0 Ft	0 Ft	43 992 668 Ft
Személyi juttatások K1	10 904 637 Ft	0 Ft	0 Ft	10 904 637 Ft
Munkaadót terhelő járulékok K2	1 481 502 Ft	0 Ft	0 Ft	1 481 502 Ft
Dologi kiadások K3	24 896 927 Ft	0 Ft	0 Ft	24 896 927 Ft
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	1 589 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 589 000 Ft
Egyéb működéi célú kiadások K5	5 120 602 Ft	0 Ft	0 Ft	5 120 602 Ft
Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Felhalmozási kiadások	38 999 049 Ft	0 Ft	0 Ft	38 999 049 Ft
Beruházások K6	19 511 927 Ft	0 Ft	0 Ft	19 511 927 Ft
Felújítások K7	19 487 122 Ft	0 Ft	0 Ft	19 487 122 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási kiadások	554 587 Ft	0 Ft	0 Ft	554 587 Ft
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	554 587 Ft	0 Ft	0 Ft	554 587 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	83 546 304 Ft	0 Ft	0 Ft	83 546 304 Ft
Működési célú kiadások	44 547 255 Ft	0 Ft	0 Ft	44 547 255 Ft
Felhalmozási célú kiadások	38 999 049 Ft	0 Ft	0 Ft	38 999 049 Ft
Működési célú bevételek- kiadások	20 911 846 Ft
Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-20 911 846 Ft

6. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg (Ft)
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	65 577 Ft
Kaposvári Kistérség Közkincs Egyesülete	10 000 Ft
Tűz- és munkavédelem	76 628 Ft
ÉK partner	18 480 Ft
TÖOSZ	5 300 Ft
Óvoda működéséhez	2 706 177 Ft
Nyugdíjas	150 000 Ft
Összesen	3 032 162 Ft

7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

50 946 Ft

611 354 Ft

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

200 000 Ft

5 450 000 Ft

100 000 Ft

210 000 Ft

150 000 Ft

100 000 Ft

4 340 000 Ft

50 000 Ft

450 000 Ft

210 000 Ft

11 560 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

2 328 539 Ft

1 552 360 Ft

19 404 494 Ft

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

200 000 Ft

250 000 Ft

14 344 229 Ft

250 000 Ft

200 000 Ft

252 966 Ft

1 440 008 Ft

18 087 203 Ft

Mük.célú visszatér. támogatás

0 Ft

200 000 Ft

0 Ft

1 565 000 Ft

0 Ft

1 914 760 Ft

0 Ft

3 679 760 Ft

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

0 Ft

TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK

0 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ

0 Ft

30 203 493 Ft

0 Ft

30 203 493 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ

0 Ft

Összesen

2 779 485 Ft

32 456 799 Ft

7 303 306 Ft

1 953 306 Ft

3 628 306 Ft

16 097 535 Ft

1 953 306 Ft

1 903 306 Ft

8 058 066 Ft

1 853 306 Ft

2 306 272 Ft

3 253 314 Ft

83 546 304 Ft

KIADÁSOK

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

SZEMÉLYI KIADÁS

908 720 Ft

10 904 637 Ft

MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER

123 459 Ft

1 481 502 Ft

DOLOGI KIADÁS

2 074 744 Ft

24 896 927 Ft

ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA

132 417 Ft

1 589 000 Ft

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK

426 717 Ft

5 120 602 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0 Ft

12 250 000 Ft

0 Ft

12 285 056 Ft

38 999 049 Ft

Támogatás megelőleg.visszafiz.

554 587 Ft

0 Ft

554 587 Ft

Összesen

4 220 643 Ft

3 666 056 Ft

15 916 056 Ft

3 666 056 Ft

15 951 112 Ft

83 546 304 Ft

8. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sorszám	BEVÉTELEK	R ovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	19 404 494 Ft	16 417 642 Ft	16 417 642 Ft	16 417 642 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	18 087 203 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	11 560 000 Ft	11 560 000 Ft	11 560 000 Ft	11 560 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	611 354 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	3 679 760 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		53 342 811 Ft	32 581 970 Ft	32 581 970 Ft	32 581 970 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	30 203 493 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		83 546 304 Ft	53 093 970 Ft	53 093 970 Ft	53 093 970 Ft
	Működési bevételek		65 459 101 Ft	49 100 996 Ft	49 100 996 Ft	49 100 996 Ft
	Felhalmozási bevételek		18 087 203 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
Sorszám	KIADÁSOK	R ovat-szám	2020. évi Eredeti Előirányzat	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	10 904 637 Ft	7 730 191 Ft	7 730 191 Ft	7 730 191 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 481 502 Ft	1 186 684 Ft	1 186 684 Ft	1 186 684 Ft
3	Dologi kiadások	K3	24 896 927 Ft	9 539 589 Ft	9 539 589 Ft	9 539 589 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 589 000 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 120 602 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft
6	Beruházások	K6	19 511 927 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
7	Felújítások	K7	19 487 122 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		82 991 717 Ft	52 539 383 Ft	52 539 383 Ft	52 539 383 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	554 587 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 546 304 Ft	53 093 970 Ft	53 093 970 Ft	53 093 970 Ft
	Működési célú kiadások		44 547 255 Ft	38 371 694 Ft	38 371 694 Ft	38 371 694 Ft
	Felhalmozási kiadások		38 999 049 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		20 911 846 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-20 911 846 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. augusztus 30. napjával.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 5/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VIII.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 5/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 5/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról¹