Csombárd Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 09. 29Csombárd Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Csombárd Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 51 120 000 Ft tárgyévi bevétellel és 51 120 000 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
- a) a működési célú bevételt 51 120 000 Ft-ban ebből előző évi maradványt 22 819 002 Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 40 773 566 Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 10 346 434 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 349 090 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek 9 220 000 Ft
- d) B4. Működési bevételek 611 908 Ft
- e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 120 000 Ft
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
- h) Költségvetési bevételek összesen 28 300 998 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei 28 300 998 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 51 120 000 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások 8 491 801 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 962 852 Ft
- c) K3. Dologi kiadások 26 585 473 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 971 000 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 2 130 533 Ft
- f) K6. Beruházások 0 Ft
- g) K7. Felújítások 10 346 434 Ft
- h) K513 Tartalék 0 Ft
- i) Költségvetési kiadások összesen 50 488 093 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 50 488 093 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 40 773 566 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 10 346 434 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. ( 12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
III. FEJEZET A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
IV. FEJEZET Záró és egyéb rendelkezések
25. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Címrend
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa | ||||
|---|---|---|---|---|
Működési cél | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Összesen: |
12 822 568 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 12 822 568 Ft | |
Felhalmozási cél | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Összesen: |
0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa | ||||
Működési cél | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Összesen: |
0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Felhalmozási cél | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Összesen: |
0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
3. melléklet
Csombárd Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 8 316 264 | 8 316 264 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 5 450 000 | 5 450 000 | |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | |||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 5 450 000 | 5 450 000 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2270000 | 2270000 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) | B11 | 16 036 264 | 16 036 264 | |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 2 312 826 | 2 312 826 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) | B1 | 18 349 090 | 18 349 090 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) | B2 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | |||
Jövedelemadók (=22+23) | B31 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 090 000 | 1 090 000 | |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 8 100 000 | 8 100 000 | |
Fogyasztási adók | B352 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||
Gépjárműadók | B354 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) | B35 | 8 100 000 | 8 100 000 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 30 000 | 30 000 | |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) | B3 | 9 220 000 | 9 220 000 | |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 160 000 | 160 000 | |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 450 000 | 450 000 | |
Ellátási díjak | B405 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 1 908 | 1 908 | |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) | B408 | 1 908 | 1 908 | |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||
Egyéb működési bevételek | B411 | |||
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 611 908 | 611 908 | |
Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) | B5 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 120 000 | 120 000 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) | B6 | 120 000 | 120 000 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) | B7 | |||
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 28 300 998 | 28 300 998 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 22 819 002 | 22 819 002 | |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||
Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 22 819 002 | 22 819 002 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | |||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | |||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 22 819 002 | 22 819 002 | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | |||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||
Váltóbevételek | B84 | |||
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 22 819 002 | 22 819 002 | |
Bevételek mindösszesen | 51 120 000 | 51 120 000 |
4. melléklet
Csombárd Községi Önkormányzat 2021. évi kiadásai
Rovat megnevezése | Rovat száma | 2021 évi előirányzat | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | Összesen | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 4 642 950 | 4 642 950 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | ||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
Végkielégítés | K1105 | ||||
Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | ||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | ||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
Szociális támogatások | K1112 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 4 642 950 | 4 642 950 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 336 480 | 3 336 480 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | ||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 512 371 | 512 371 | ||
Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 3 848 851 | 3 848 851 | ||
Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 8 491 801 | 8 491 801 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 962 852 | 962 852 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 009 000 | 3 009 000 | ||
Árubeszerzés | K313 | ||||
Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 009 000 | 3 009 000 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 30 000 | 30 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 89 000 | 89 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 119 000 | 119 000 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 1 733 000 | 1 733 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 136 000 | 136 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 88 955 | 88 955 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 251 000 | 251 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 153 000 | 153 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 15 819 808 | 15 819 808 | ||
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 18 181 763 | 18 181 763 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | ||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 275 710 | 5 275 710 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
Kamatkiadások | K353 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 5 275 710 | 5 275 710 | ||
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 26 585 473 | 0 | 26 585 473 | |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
Családi támogatások | K42 | ||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 971 000 | 1 971 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 1 971 000 | 1 971 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | ||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | ||||
Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | ||||
Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 730 533 | 1 730 533 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 100 000 | 100 000 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 300 000 | 300 000 | ||
Tartalékok | K513 | ||||
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 2 130 533 | 2 130 533 | ||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||
Beruházások (=72+...+78) | K6 | ||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 8 146 798 | 8 146 798 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 1 062 992 | 1 062 992 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 136 644 | 1 136 644 | ||
Felújítások (=76+...+79) | K7 | 10 346 434 | 10 346 434 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | ||||
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 50 488 093 | 50 488 093 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | ||||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | ||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | ||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 631 907 | 631 907 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | ||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | ||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | 631 907 | 631 907 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | ||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Váltókiadások | K94 | ||||
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 631 907 | 631 907 | ||
Kiadások mindösszesen | 51 120 000 | 51 120 000 | |||
5. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
Feladat megnevezése | előirányzat összege (Ft) |
|---|---|
ÖSSZESEN | 0 |
6. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
Felújítási cél megnevezése | előirányzat összege (Ft) |
|---|---|
Járda felújítás anyag támogatás Magyar Falu | 4 996 434 |
Temető járda felújítás | 5 000 000 |
DRV ivóvízvezeték felújítás | 350 000 |
ÖSSZESEN | 10 346 434 |
7. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások
Támogatási forma | előirányzat összege (Ft) |
|---|---|
Települési támogatás K48 | 1 971 000 |
ÖSSZESEN | 1 971 000 |
8. melléklet
Támogatások kötelező feladat ellátáshoz
Támogatottak | összeg (Ft) |
|---|---|
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás | 79 836 |
Kaposvári Kistérség Közkincs Egyesülete | 10 000 |
Tűz- és munkavédelem | 76 628 |
Katasztrófavédelem | 17 040 |
ÉK partner | 18 480 |
TÖOSZ | 5 300 |
Óvoda működéséhez | 1 523 249 |
Nyugdíjas | 300 000 |
Összesen | 2 030 533 |
9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (Ft)
2021 | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen |
2022 | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen |
2023 | |||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen |
10. melléklet
Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
Csombárd Községi Önkormányzat | Létszám (fő) |
|---|---|
Közalkalmazottak összesen (falugondnok) | 1 |
Közfoglalkoztatottak | 6 |
Egyéb munkavállaló (megbízási díjas) | 1 |
Egyéb bérrendszer összesen | 7 |
Társadalmi megbítású polgármester | 1 |
Képviselők | 4 |
Választott tisztségviselők összesen | 5 |
Foglalkoztatottak összesen | 13 |
11. melléklet
Mérleg
Eszközök | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | Összesen | Források | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Költségvetési bevételek | 28 300 998 | 28 300 998 | I. Költségvetési kiadások | 50 488 093 | 50 488 093 | ||||
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | 18 349 090 | 18 349 090 | 1. Működési kiadások | 40 141 659 | 40 141 659 | ||||
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 | 0 | Személyi juttatások K1 | 8 491 801 | 8 491 801 | |||||
3. Közhatalmi bevételek B3 | 9 220 000 | 9 220 000 | Munkaadót terhelő járulékok K2 | 962 852 | 962 852 | ||||
4. Működési bevétel B4 | 611 908 | 611 908 | Dologi kiadások K3 | 26 585 473 | 26 585 473 | ||||
5. Felhalmozási bevételek B5 | 0 | Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 | 1 971 000 | 1 971 000 | |||||
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6 | 120 000 | 120 000 | Egyéb működéi célú kiadások K5 | 2 130 533 | 2 130 533 | ||||
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 | 0 | Tartalék | 0 | ||||||
0 | 2. Felhalmozási kiadások | 10 346 434 | 10 346 434 | ||||||
0 | Beruházások K6 | 0 | |||||||
0 | Felújítások K7 | 10 346 434 | 10 346 434 | ||||||
0 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
II. Finanszírozási bevételek | 22 819 002 | 22 819 002 | II. Finanszírozási kiadások | 631 907 | 631 907 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 | 22 819 002 | 22 819 002 | Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914 | 631 907 | 631 907 | ||||
0 | 0 | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 51 120 000 | 51 120 000 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 51 120 000 | 51 120 000 | ||||
Működési bevételek | 51 120 000 | 51 120 000 | Működési célú kiadások | 40 773 566 | 40 773 566 | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Felhalmozási célú kiadások | 10 346 434 | 10 346 434 |
12. melléklet
Tartalékok előirányzatai
Rovatszám | Megnevezés | Kötelező | Önként | Államigazgatási | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|
Céltartalék | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
K512 | Általános tartalék | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
- Működési célú | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
- Felhalmozási célú | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Tartalék összesen | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
13. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
BEVÉTELEK | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | |
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK | 50 992 | 50 992 | 50 992 | 50 992 | 50 992 | 50 992 | 50 992 | 50 992 | 50 992 | 50 992 | 50 992 | 50 992 | 611 908 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 200 000 | 200 000 | 3 450 000 | 100 000 | 210 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 4 000 000 | 50 000 | 450 000 | 210 000 | 9 220 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 2 201 891 | 1 467 927 | 1 467 927 | 1 467 927 | 1 467 927 | 1 467 927 | 1 467 927 | 1 467 927 | 1 467 927 | 1 467 927 | 1 467 927 | 1 467 927 | 18 349 090 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | |||||||||||||
Mük.célú visszatér. támogatás | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | ||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ | 0 | 22 819 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 819 002 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 2 452 883 | 24 657 922 | 4 968 920 | 1 618 920 | 1 728 920 | 1 668 920 | 1 618 920 | 1 618 920 | 5 518 920 | 1 568 920 | 1 968 920 | 1 728 920 | 51 120 000 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Kiadások | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
SZEMÉLYI KIADÁS | 707 650 | 707 650 | 707 650 | 707 650 | 707 650 | 707 650 | 707 650 | 707 650 | 707 650 | 707 650 | 707 650 | 707 650 | 8 491 801 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER | 80 238 | 80 238 | 80 238 | 80 238 | 80 238 | 80 238 | 80 238 | 80 238 | 80 238 | 80 238 | 80 238 | 80 238 | 962 852 |
DOLOGI KIADÁS | 2 215 456 | 2 215 456 | 2 215 456 | 2 215 456 | 2 215 456 | 2 215 456 | 2 215 456 | 2 215 456 | 2 215 456 | 2 215 456 | 2 215 456 | 2 215 456 | 26 585 473 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA | 164 250 | 164 250 | 164 250 | 164 250 | 164 250 | 164 250 | 164 250 | 164 250 | 164 250 | 164 250 | 164 250 | 164 250 | 1 971 000 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK | 177 544 | 177 544 | 177 544 | 177 544 | 177 544 | 177 544 | 177 544 | 177 544 | 177 544 | 177 544 | 177 544 | 177 544 | 2 130 533 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 346 434 | 10 346 434 | |
Támogatás megelőleg.visszafiz. | 631 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 907 |
Összesen | 3 977 045 | 3 345 138 | 3 345 138 | 3 345 138 | 3 345 138 | 3 345 138 | 3 345 138 | 3 345 138 | 3 345 138 | 3 345 138 | 3 345 138 | 13 691 572 | 51 120 000 |
14. melléklet
Költségvetési gazdálkodásra több évre kiható gazdasági események
2021. év | 2022. év | 2023. év | |
|---|---|---|---|
Beruházások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Felújítások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
15. melléklet
Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma
Sorszám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | 2021. évi Eredeti Előirányzat | 2022. évi Eredeti Előirányzat | 2023. évi Eredeti Előirányzat | 2024. évi Eredeti Előirányzat |
1 | Mük. Célú támog. Áht-n belülről | B1 | 18 349 090 Ft | 16 417 642 Ft | 16 417 642 Ft | 16 417 642 Ft |
2 | Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről | B2 | 3 992 974 Ft | 3 992 974 Ft | 3 992 974 Ft | |
3 | Közhatalmi bevételek | B3 | 9 220 000 Ft | 11 560 000 Ft | 11 560 000 Ft | 11 560 000 Ft |
4 | Működési bevételek | B4 | 611 908 Ft | 611 354 Ft | 611 354 Ft | 611 354 Ft |
5 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
6 | Mük. Célú átvett pénzeszközök | B6 | 120 000 Ft | |||
7 | Felhalm. Célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
8 | Költségvetési bevételek összesen | 28 300 998 Ft | 32 581 970 Ft | 32 581 970 Ft | 32 581 970 Ft | |
9 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm | B811 | ||||
10 | Maradvány igénybevétele- müködési | B813 | 22 819 002 Ft | 20 512 000 Ft | 20 512 000 Ft | 20 512 000 Ft |
11 | Maradvány igénybevétele- felhalmozási | B813 | ||||
12 | Intézményfinanszírozás | B816 | ||||
13 | BEVÉTEK ÖSSZESEN | 51 120 000 Ft | 53 093 970 Ft | 53 093 970 Ft | 53 093 970 Ft | |
Működési bevételek | 51 120 000 Ft | 49 100 996 Ft | 49 100 996 Ft | 49 100 996 Ft | ||
Felhalmozási bevételek | 0 Ft | 3 992 974 Ft | 3 992 974 Ft | 3 992 974 Ft | ||
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | 2021. évi Eredeti Előirányzat | 2022. évi Eredeti Előirányzat | 2023. évi Eredeti Előirányzat | 2024. évi Eredeti Előirányzat |
1 | Személyi juttatások | K1 | 8 491 801 Ft | 7 730 191 Ft | 7 730 191 Ft | 7 730 191 Ft |
2 | Munkaadót terh. És szoc hjár | K2 | 962 852 Ft | 1 186 684 Ft | 1 186 684 Ft | 1 186 684 Ft |
3 | Dologi kiadások | K3 | 26 585 473 Ft | 9 539 589 Ft | 9 539 589 Ft | 9 539 589 Ft |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 971 000 Ft | 1 526 000 Ft | 1 526 000 Ft | 1 526 000 Ft |
5 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 130 533 Ft | 17 834 643 Ft | 17 834 643 Ft | 17 834 643 Ft |
6 | Beruházások | K6 | 231 588 Ft | 231 588 Ft | 231 588 Ft | |
7 | Felújítások | K7 | 10 346 434 Ft | 14 490 688 Ft | 14 490 688 Ft | 14 490 688 Ft |
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Költségvetési kiadások összesen | 50 488 093 Ft | 52 539 383 Ft | 52 539 383 Ft | 52 539 383 Ft | ||
9 | finanszírozási kiadások | K9 | 631 907 Ft | 554 587 Ft | 554 587 Ft | 554 587 Ft |
10 | Intézményfinanszírozás | K9 | ||||
11 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 51 120 000 Ft | 53 093 970 Ft | 53 093 970 Ft | 53 093 970 Ft | |
Működési célú kiadások | 40 773 566 Ft | 38 371 694 Ft | 38 371 694 Ft | 38 371 694 Ft | ||
Felhalmozási kiadások | 10 346 434 Ft | 14 722 276 Ft | 14 722 276 Ft | 14 722 276 Ft | ||
Működési célú bevételek- kiadások | 10 346 434 Ft | 10 729 302 Ft | 10 729 302 Ft | 10 729 302 Ft | ||
Felhalmozási célú bevételek - kiadások | -10 346 434 Ft | -10 729 302 Ft | -10 729 302 Ft | -10 729 302 Ft | ||
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
16. melléklet
Közvetett támogatások
Támogatás megnevezése | Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó) | 0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 Ft |