Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 10- 2022. 03. 10

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.10.

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 106 016 274 Ft tárgyévi bevétellel, 106 016 274 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 71 574 440 Ft-ban ebből előző évi maradványt 22 930 043 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 46 360 893 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 34 441 834 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 59 655 381 Ft-ban

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 737 738 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 34 441 834 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 9 220 000 Ft

d) B4. Működési bevételek 611 908 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 358 600 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 82 367 080 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 106 016 274 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 71 574 440 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 34 441 834 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 13 253 619 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 299 698 Ft

c) K3. Dologi kiadások 22 425 884 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 983 400 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 5 766 385 Ft

f) K6. Beruházások 19 749 992 Ft

g) K7. Felújítások 39 905 389 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 105 384 367 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 106 016 274 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 46 360 893 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 59 655 381 Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„3. melléklet

Csombárd Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	37 734 738 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	34 441 834 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	9 220 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	611 908 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	358 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		82 367 080 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	22 930 043 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	719 151 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		106 016 274 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési bevételek		71 574 440 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft
	Felhalmozási bevételek		34 441 834 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	13 253 619 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 299 698 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft
3	Dologi kiadások	K3	22 425 884 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 983 400 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 766 385 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft
6	Beruházások	K6	19 749 992 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
7	Felújítások	K7	39 905 389 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		105 384 367 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	631 907 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 016 274 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési célú kiadások		46 360 893 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft
	Felhalmozási kiadások		59 655 381 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		25 213 547 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-25 213 547 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft”

2. melléklet

„4. melléklet

Csombárd Községi Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	8 983 864 Ft	0 Ft	0 Ft	8 983 864 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	81 304 Ft	0 Ft	0 Ft	81 304 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	9 065 168 Ft	0 Ft	0 Ft	9 065 168 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	3 486 080 Ft	0 Ft	0 Ft	3 486 080 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	190 000 Ft	0 Ft	0 Ft	190 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	512 371 Ft	0 Ft	0 Ft	512 371 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	4 188 451 Ft	0 Ft	0 Ft	4 188 451 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	13 253 619 Ft	0 Ft	0 Ft	13 253 619 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	1 299 698 Ft	0 Ft	0 Ft	1 299 698 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	3 493 903 Ft	0 Ft	0 Ft	3 493 903 Ft
Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	3 493 903 Ft	0 Ft	0 Ft	3 493 903 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	89 000 Ft	0 Ft	0 Ft	89 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	129 000 Ft	0 Ft	0 Ft	129 000 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	1 763 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 763 000 Ft
Vásárolt élelmezés	29	K332	307 039 Ft	0 Ft	0 Ft	307 039 Ft
Bérleti és lízing díjak	30	K333	88 955 Ft	0 Ft	0 Ft	88 955 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	251 000 Ft	0 Ft	0 Ft	251 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	11 521 655 Ft	0 Ft	0 Ft	11 521 655 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	13 931 649 Ft	0 Ft	0 Ft	13 931 649 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	4 221 332 Ft	0 Ft	0 Ft	4 221 332 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	650 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	4 871 332 Ft	0 Ft	0 Ft	4 871 332 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	22 425 884 Ft	0 Ft	0 Ft	22 425 884 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	47	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	2 983 400 Ft	0 Ft	0 Ft	2 983 400 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	2 983 400 Ft	0 Ft	0 Ft	2 983 400 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	1 925 078 Ft	0 Ft	0 Ft	1 925 078 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	3 741 307 Ft	0 Ft	0 Ft	3 741 307 Ft
Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	5 766 385 Ft	0 Ft	0 Ft	5 766 385 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	15 551 176 Ft	0 Ft	0 Ft	15 551 176 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	4 198 816 Ft	0 Ft	0 Ft	4 198 816 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	19 749 992 Ft	0 Ft	0 Ft	19 749 992 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	31 421 567 Ft	0 Ft	0 Ft	31 421 567 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	1 062 992 Ft	0 Ft	0 Ft	1 062 992 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	7 420 830 Ft	0 Ft	0 Ft	7 420 830 Ft
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	39 905 389 Ft	0 Ft	0 Ft	39 905 389 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	105 384 367 Ft	0 Ft	0 Ft	105 384 367 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	631 907 Ft	0 Ft	0 Ft	631 907 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	K91	631 907 Ft	0 Ft	0 Ft	631 907 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	26	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	29	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	K9	631 907 Ft	0 Ft	0 Ft	631 907 Ft
Kiadások mindösszesen	31		106 016 274 Ft	0 Ft	0 Ft	106 016 274 Ft”

3. melléklet

„5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése
Magyar Falu kommunális eszköz vásárlás	15 000 000 Ft
Magyar Falu rendezvény támogatás	1 000 000 Ft
Közfoglalkoztatás eszköz vásárlás	250 000 Ft
Magyar Falu Önk tulajdonú lévő ing orvosi eszk	1 499 997 Ft
Magyar Falu Önk tulajdonú lévő ing eszköz	1 999 995 Ft
ÖSSZESEN	19 749 992 Ft”

4. melléklet

„7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma
Települési támogatás K48	2 983 400 Ft
ÖSSZESEN	2 983 400 Ft”

5. melléklet

„8. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshozTámogatottak összeg (Ft)

Támogatottak	összeg (Ft)
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	79 836 Ft
Kaposvári Kistérség Közkincs Egyesülete	10 000 Ft
Tűz- és munkavédelem	76 628 Ft
Katasztrófavédelem	17 040 Ft
ÉK partner	18 480 Ft
TÖOSZ	5 300 Ft
DRV peszk átadás	1 874 500 Ft
Óvoda működéséhez	1 623 249 Ft
Lakosságnak peszk átadás viharkár	566 807 Ft
Nyugdíjas	300 000 Ft
Kaposmérői Alapszolgáltatási Központ	194 545 Ft
Polgárőr egyesület Hetes	1 000 000 Ft
Összesen	5 766 385 Ft”

6. melléklet

„11. melléklet

Mérleg

Eszközök (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen	Források (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	82 367 080	0	0	82 367 080	I. Költségvetési kiadások	105 384 367 Ft	0 Ft	0 Ft	105 384 367 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	37 734 738	0	0	37 734 738	1. Működési kiadások	45 728 986 Ft	0 Ft	0 Ft	45 728 986 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	34 441 834	0	0	34 441 834	Személyi juttatások K1	13 253 619 Ft	0 Ft	0 Ft	13 253 619 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	9 220 000	0	0	9 220 000	Munkaadót terhelő járulékok K2	1 299 698 Ft	0 Ft	0 Ft	1 299 698 Ft
4. Működési bevétel B4	611 908	0	0	611 908	Dologi kiadások K3	22 425 884 Ft	0 Ft	0 Ft	22 425 884 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	2 983 400 Ft	0 Ft	0 Ft	2 983 400 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	358 600	0		358 600	Egyéb működéi célú kiadások K5	5 766 385 Ft	0 Ft	0 Ft	5 766 385 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0	0	0	0	2. Felhalmozási kiadások	59 655 381 Ft	0 Ft	0 Ft	59 655 381 Ft
	0	0	0	0	Beruházások K6	19 749 992 Ft	0 Ft	0 Ft	19 749 992 Ft
	0	0	0	0	Felújítások K7	39 905 389 Ft	0 Ft	0 Ft	39 905 389 Ft
II. Finanszírozási bevételek	23 649 194	0	0	23 649 194	II. Finanszírozási kiadások	631 907 Ft	0 Ft	0 Ft	631 907 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	22 930 043	0	0	22 930 043	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	631 907 Ft	0 Ft	0 Ft	631 907 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezések B814	719 151			719 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	106 016 274	0	0	106 016 274	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	106 016 274 Ft	0 Ft	0 Ft	106 016 274 Ft
Működési bevételek	71 574 440	0	0	71 574 440	Működési célú kiadások	46 360 893 Ft	0 Ft	0 Ft	46 360 893 Ft
Felhalmozási bevételek	34 441 834	0	0	34 441 834	Felhalmozási célú kiadások	59 655 381 Ft	0 Ft	0 Ft	59 655 381 Ft”

7. melléklet

„13. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK (Ft)
		febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	50 992	611 908
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200 000	200 000	4 450 000	100 000	210 000	150 000	280 000	100 000	3 050 000	20 000	250 000	210 000	9 220 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	4 528 169	3 018 779	3 018 779	3 018 779	3 018 779	3 018 779	3 018 779	3 018 779	3 018 779	3 018 779	3 018 779	3 018 779	37 734 738
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	200 000	0	50 000	12 947	0	0	71 910	0	23 743	0	0	0	358 600
Mük.célú visszatér. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	20 000 000	4 343 544	0	98 290	34 441 834
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	22 930 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 930 043
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	719 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 151
Összesen	5 698 312	26 199 814	7 569 771	3 182 718	3 279 771	13 219 771	3 421 681	3 169 771	26 143 514	7 433 315	3 319 771	3 378 061	106 016 274
KIADÁSOK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	1 104 468	13 253 619
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	108 308	1 299 698
DOLOGI KIADÁS	1 868 824	1 868 824	1 868 824	1 868 824	1 868 824	1 868 824	1 868 824	1 868 824	1 868 824	1 868 824	1 868 824	1 868 824	22 425 884
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	248 617	248 617	248 617	248 617	248 617	248 617	248 617	248 617	248 617	248 617	248 617	248 617	2 983 400
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	480 532	480 532	480 532	480 532	480 532	480 532	480 532	480 532	480 532	480 532	480 532	480 532	5 766 385
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	231 588	0	0	0	0	0	0	0	0	168 660	59 655 381
Támogatás megelőleg.visszafiz.	631 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631 907
Összesen	4 442 656	3 810 749	4 042 337	3 810 749	3 810 749	3 810 749	3 810 749	3 810 749	3 810 749	3 810 749	3 810 749	3 979 409	106 016 274”

8. melléklet

„15. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	37 734 738 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	34 441 834 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	9 220 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	611 908 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	358 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		82 367 080 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	22 930 043 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	719 151 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		106 016 274 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési bevételek		71 574 440 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft
	Felhalmozási bevételek		34 441 834 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	13 253 619 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 299 698 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft
3	Dologi kiadások	K3	22 425 884 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 983 400 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 766 385 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft
6	Beruházások	K6	19 749 992 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
7	Felújítások	K7	39 905 389 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		105 384 367 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	631 907 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 016 274 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési célú kiadások		46 360 893 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft
	Felhalmozási kiadások		59 655 381 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		25 213 547 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-25 213 547 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft”