Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2022. 05. 28Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását 104.301.939 Ft tárgyévi bevétellel és 46.217.699 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 61.421.482 Ft-ban ebből előző évi maradványt 22.930.043 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 33.229.060 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 42.880.457 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 12.356.732 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.311.153Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42.880.457 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 7.109.694 Ft
d) B4. Működési bevételek 1.188.235 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.163.206 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 80.652.745 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 80.652.745 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 61.421.482 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 42.880.457 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 12.525.723 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.105.471 Ft
c) K3. Dologi kiadások 12.141.232 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.386.826 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 5.069.808 Ft
f) K6. Beruházások 3.489.046 Ft
g) K7. Felújítások 8.867.686 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen 45.585.792 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 45.585.792 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 33.860.967 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 12.356.732 Ft
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Pénzforgalom
7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Tárgyévi maradvány
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 58.084.240 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzati vagyon
9. § (1) A képviselő-testület a 2021. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 471.155.173 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2021. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
I. Működési célú bevételek |
37 772 288 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 311 153 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
8 090 176 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 875 019 Ft |
települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám. |
2 270 000 Ft |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
2 888 651 Ft |
elszámolásból származó bevételek |
63 840 Ft |
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
9 123 467 Ft |
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
42 880 457 Ft |
3. Közhatalmi bevételek |
7 109 694 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 210 550 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
5 884 549 Ft |
gépjárműadó |
|
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
14 595 Ft |
4. Intézményi működési bevételek |
1 188 235 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
|
szolgáltatások ellenértéke |
2 000 Ft |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
198 552 Ft |
tulajdonosi bevételek |
984 993 Ft |
kamatbevételek |
40 Ft |
egyéb működési bevételek |
2 650 Ft |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
1 163 206 Ft |
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése |
300 000 Ft |
vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök |
863 206 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
80 652 745 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
80 652 745 Ft |
I. Működési célú kiadások |
33 229 060 Ft |
1. Személyi juttatások |
12 525 723 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 515 807 Ft |
Külső személyi juttatások |
4 009 916 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
1 105 471 Ft |
3. Dologi kiadások |
12 141 232 Ft |
készletbeszerzés |
3 493 858 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
99 999 Ft |
szolgáltatási kiadások |
6 158 738 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 388 637 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 386 826 Ft |
családtámogatások |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
szociális tűzifa |
0 Ft |
rendszeres szociális segély |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
2 386 826 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
5 069 808 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
1 916 308 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
3 153 500 Ft |
elvonások befizetések |
0 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
12 356 732 Ft |
1. Beruházási kiadások |
3 489 046 Ft |
beruházási nettó kiadás |
2 747 281 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
741 765 Ft |
2. Felújítási kiadások |
8 867 686 Ft |
ingatlanok felújítása |
6 982 430 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 885 256 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 585 792 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
631 907 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
631 907 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
46 217 699 Ft |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek |
37 772 288 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 311 153 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
8 090 176 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 875 019 Ft |
települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 888 651 Ft |
elszámolásból származó bevételek |
63 840 Ft |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 123 467 Ft |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 880 457 Ft |
3. Közhatalmi bevételek |
7 109 694 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 210 550 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
5 884 549 Ft |
gépjárműadó |
|
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
14 595 Ft |
4. Működési bevételek |
1 188 235 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
|
szolgáltatások ellenértéke |
2 000 Ft |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
198 552 Ft |
tulajdonosi bevételek |
984 993 Ft |
kamatbevételek |
40 Ft |
egyéb működési bevételek |
2 650 Ft |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
1 163 206 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
42 880 457 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
80 652 745 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
23 649 194 Ft |
előző évi maradvány igénybevétele |
22 930 043 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
719 151 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
104 301 939 Ft |
I. Működési célú kiadások |
33 229 060 Ft |
1. Személyi juttatások |
12 525 723 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 515 807 Ft |
Külső személyi juttatások |
4 009 916 Ft |
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 105 471 Ft |
3. Dologi kiadások |
12 141 232 Ft |
készletbeszerzés |
3 493 858 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
99 999 Ft |
szolgáltatási kiadások |
6 158 738 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 388 637 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 386 826 Ft |
családtámogatás |
0 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
intézményi ellátottak |
0 Ft |
rendszeres szociális segély |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
2 386 826 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
5 069 808 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
1 916 308 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
3 153 500 Ft |
elvonások és befizetések |
|
tartalék |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
12 356 732 Ft |
1. Beruházási kiadások |
3 489 046 Ft |
beruházási nettó kiadás |
2 747 281 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
741 765 Ft |
2. Felújítási kiadások |
8 867 686 Ft |
felújítási nettó kiadás |
6 982 430 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 885 256 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 585 792 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
631 907 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
631 907 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
46 217 699 Ft |
3. melléklet
Feladat megnevezése |
|
Ingatlanokbeszerzése, létesítése teljesítése |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
2 747 281 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
741 765 Ft |
Összesen |
3 489 046 Ft |
Felújítási cél megnevezése |
|
Ingatlanok felújítása teljesítése |
6 982 430 Ft |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
1 885 256 Ft |
Összesen |
8 867 686 Ft |
4. melléklet
Támogatás típus |
|
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK |
0 Ft |
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS |
0 Ft |
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK |
0 Ft |
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS |
2 386 826 Ft |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
2 386 826 Ft |
ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG |
0 Ft |
HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY |
0 Ft |
EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE |
0 Ft |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
MINDÖSSZESEN |
2 386 826 Ft |
5. melléklet
Támogatottak |
|
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
79 836 Ft |
Kaposmérői Alapszolg Központ |
103 638 Ft |
Hetes Csombárd óvodai társulás |
1 160 112 Ft |
Tűz- és Munkavédelmi Társulás |
|
Észak-Kaposi Partnerek |
18 000 Ft |
Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület |
0 Ft |
TÖOSZ |
|
Hulladékgazdálkodás |
14 630 Ft |
Somogy Megyei Önkormányzat |
150 000 Ft |
Juta Község önkormányzatának |
90 907 Ft |
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület |
|
MÁK Kamat |
143 216 Ft |
Regőczi alapítvány |
40 000 Ft |
Emberi Erőforrás Kezelő |
105 000 Ft |
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
10 969 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
1 916 308 Ft |
Mentő alapítvány |
30 000 Ft |
Vakok és gyengénlátók Szövetsége |
10 000 Ft |
Közkincs Egyesület |
10 000 Ft |
Bodrogi Tűzoltók |
100 000 Ft |
Hetesi Polgárőr egyesület |
1 000 000 Ft |
Támogatás háztartásoknak |
129 000 Ft |
Helyi civil szervezetnek |
|
Egyéb vállalkozásnak mük tám |
|
DRV Zrt |
1 874 500 Ft |
Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen |
3 153 500 Ft |
Elvonások és befizetések |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
5 069 808 Ft |
6. melléklet
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Költségvetési kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Kiadások összesen |
Összesen |
12 525 723 Ft |
1 105 471 Ft |
12 141 232 Ft |
2 386 826 Ft |
5 069 808 Ft |
3 489 046 Ft |
8 867 686 Ft |
0 Ft |
45 585 792 Ft |
631 907 Ft |
46 217 699 Ft |
011130 Önkormányzati igazgatás |
3 486 080 Ft |
152 520 Ft |
1 796 352 Ft |
0 Ft |
143 216 Ft |
5 578 168 Ft |
0 Ft |
5 578 168 Ft |
|||
013320 Köztemető-fenntartás |
0 Ft |
0 Ft |
10 086 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 086 Ft |
0 Ft |
10 086 Ft |
|
018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
631 907 Ft |
631 907 Ft |
|
018030 Támogatási célú fin. műv. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 926 592 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 926 592 Ft |
0 Ft |
4 926 592 Ft |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
|||||||||
041233 Hosszabb id. közf. |
5 579 944 Ft |
455 691 Ft |
542 639 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
199 000 Ft |
0 Ft |
6 777 274 Ft |
0 Ft |
6 777 274 Ft |
|
045160 Közutak, hidak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
062020 Településfejlesztési projektek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 290 046 Ft |
3 459 555 Ft |
6 749 601 Ft |
0 Ft |
6 749 601 Ft |
|
063020 Víztermelés-kezelés-ellátás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
064010 Közvilágítás |
0 Ft |
0 Ft |
1 086 874 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 086 874 Ft |
0 Ft |
1 086 874 Ft |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
066020 Községgazdálkodás |
3 001 048 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 408 131 Ft |
0 Ft |
8 409 179 Ft |
0 Ft |
8 409 179 Ft |
||
074040 Ferzőző megbertegedések megelőzése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||||||||
082044 Könyvtári szolg. |
306 336 Ft |
38 360 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
344 696 Ft |
0 Ft |
344 696 Ft |
||
082091 Közművelődés fejlesztése |
27 500 Ft |
3 836 Ft |
3 252 874 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 284 210 Ft |
0 Ft |
3 284 210 Ft |
||
082092 Közművelődés kulturális értékek gondozása |
0 Ft |
0 Ft |
953 401 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
953 401 Ft |
0 Ft |
953 401 Ft |
||
107051 Szociális étkeztetés |
189 404 Ft |
189 404 Ft |
189 404 Ft |
||||||||
107055 Falugondnoki szolg. |
3 125 863 Ft |
455 064 Ft |
1 308 554 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 889 481 Ft |
0 Ft |
4 889 481 Ft |
|
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 386 826 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 386 826 Ft |
0 Ft |
2 386 826 Ft |
7. melléklet
Megnevezés: |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
631 907 Ft |
Összesen: |
631 907 Ft |
8. melléklet
1. |
2021. évi nyitó pénztár egyenleg |
53 415 Ft |
2. |
2021. évi nyitó bankszámla egyenleg |
23 796 914 Ft |
3. |
2021. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.) |
23 850 329 Ft |
Korrekciós tételek |
35 066 933 Ft |
|
4. |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-46 217 699 Ft |
5. |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
104 301 939 Ft |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-22 930 043 Ft |
7. |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
2 000 Ft |
8. |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
84 000 Ft |
9. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
1 264 Ft |
10. |
2021. évi záró pénztár egyenleg |
106 415 Ft |
11. |
2021. évi záró bankszámla egyenleg |
58 810 847 Ft |
12. |
2021. évi záró pénzkészlet (9. + 10.) |
58 917 262 Ft |
9. melléklet
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
80 652 745 Ft |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
45 585 792 Ft |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
35 066 953 Ft |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
23 649 194 Ft |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
631 907 Ft |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
23 017 287 Ft |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
58 084 240 Ft |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 Ft |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 Ft |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 Ft |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
58 084 240 Ft |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 Ft |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
58 084 240 Ft |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 Ft |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 Ft |
10. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 Ft |
0 Ft |
|
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
6 822 Ft |
0 Ft |
6 822 Ft |
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 822 Ft |
0 Ft |
6 822 Ft |
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
408 121 163 Ft |
0 Ft |
396 513 787 Ft |
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 869 793 Ft |
0 Ft |
1 255 084 Ft |
6. |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
409 990 956 Ft |
0 Ft |
407 113 621 Ft |
9. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 Ft |
||
10. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 Ft |
||
11. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 Ft |
||
12. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
409 997 778 Ft |
0 Ft |
407 113 621 Ft |
13. |
C/II/1 Forintpénztár |
53 415 Ft |
0 Ft |
106 415 Ft |
14. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
53 415 Ft |
0 Ft |
106 415 Ft |
15. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
23 796 914 Ft |
0 Ft |
58 810 847 Ft |
16. |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
|||
17. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
23 796 914 Ft |
0 Ft |
58 810 847 Ft |
18. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
23 850 329 Ft |
0 Ft |
58 917 262 Ft |
19. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
959 660 Ft |
0 Ft |
4 072 930 Ft |
20. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
238 759 Ft |
0 Ft |
77 754 Ft |
21. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
395 519 Ft |
0 Ft |
3 973 912 Ft |
22. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
325 382 Ft |
0 Ft |
21 264 Ft |
23. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 007 115 Ft |
0 Ft |
959 360 Ft |
24. |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 007 115 Ft |
0 Ft |
959 360 Ft |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre |
||||
25. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 966 775 Ft |
0 Ft |
5 032 290 Ft |
26. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 Ft |
0 Ft |
92 000 Ft |
27. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
90 000 Ft |
0 Ft |
92 000 Ft |
28. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 056 775 Ft |
0 Ft |
5 124 290 Ft |
29. |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30. |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
31. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
435 904 882 Ft |
0 Ft |
471 155 173 Ft |
33. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
473 192 004 Ft |
0 Ft |
473 192 004 Ft |
34. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 759 130 Ft |
0 Ft |
7 759 130 Ft |
35. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-41 815 102 Ft |
0 Ft |
-47 934 450 Ft |
36. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 119 348 Ft |
0 Ft |
35 338 510 Ft |
37. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
433 016 684 Ft |
0 Ft |
468 355 194 Ft |
38. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
15 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
39. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
15 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
631 907 Ft |
0 Ft |
719 151 Ft |
41. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
631 907 Ft |
0 Ft |
719 151 Ft |
42. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
631 907 Ft |
0 Ft |
719 151 Ft |
43. |
H/III/1 Kapott előlegek |
990 409 Ft |
0 Ft |
906 409 Ft |
44. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
19 877 Ft |
0 Ft |
18 613 Ft |
45. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 010 286 Ft |
0 Ft |
925 022 Ft |
46. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 657 593 Ft |
0 Ft |
1 644 173 Ft |
47. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 230 605 Ft |
0 Ft |
1 155 806 Ft |
48. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 Ft |
||
49. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 230 605 Ft |
0 Ft |
1 155 806 Ft |
50. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
435 904 882 Ft |
0 Ft |
471 155 173 Ft |
11. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
409 997 778 Ft |
407 113 621 Ft |
99,3 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
6 822 Ft |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
6 822 Ft |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
6 822 Ft |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
409 990 956 Ft |
407 113 621 Ft |
99,3 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
408 121 163 Ft |
396 513 787 Ft |
97,16 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
70 891 634 Ft |
68 244 211 Ft |
96,27 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
334 620 309 Ft |
325 755 739 Ft |
97,35 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2 609 220 Ft |
2 513 837 Ft |
96,34 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 869 793 Ft |
1 255 084 Ft |
67,12 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
173 571 Ft |
111 846 Ft |
64,44 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 696 222 Ft |
1 143 238 Ft |
67,4 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
9 344 750 Ft |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
9 344 750 Ft |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
23 850 329 Ft |
58 917 262 Ft |
247 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
53 415 Ft |
106 415 Ft |
199,2 |
III. Forintszámlák |
C/III |
23 796 914 Ft |
58 810 847 Ft |
247,1 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 056 775 Ft |
5 124 290 Ft |
249,1 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 966 775 Ft |
5 032 290 Ft |
255,9 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
90 000 Ft |
92 000 Ft |
102,2 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
435 904 882 Ft |
471 155 173 Ft |
108,1 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
433 016 684 Ft |
468 355 194 Ft |
108,2 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
473 192 004 Ft |
473 192 004 Ft |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7 759 130 Ft |
7 759 130 Ft |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-41 815 102 Ft |
-47 934 450 Ft |
114,6 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-6 119 348 Ft |
35 338 510 Ft |
-577 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 657 593 Ft |
1 644 173 Ft |
99,19 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
15 400 Ft |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
631 907 Ft |
719 151 Ft |
113,8 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 010 286 Ft |
925 022 Ft |
91,56 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 230 605 Ft |
1 155 806 Ft |
93,92 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
435 904 882 Ft |
471 155 173 Ft |
108,1 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
12 776 448 Ft |
24 106 609 Ft |
188,7 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 862 943 Ft |
7 247 904 Ft |
105,6 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
268 073 Ft |
-268 073 Ft |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
6 359 335 Ft |
0 Ft |
11 038 885 Ft |
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
151 224 Ft |
0 Ft |
200 552 Ft |
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 041 115 Ft |
0 Ft |
937 238 Ft |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 551 674 Ft |
0 Ft |
12 176 675 Ft |
5 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 242 150 Ft |
0 Ft |
19 187 686 Ft |
6 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 168 626 Ft |
0 Ft |
10 286 673 Ft |
7 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 712 194 Ft |
0 Ft |
31 077 839 Ft |
8 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
226 732 Ft |
0 Ft |
11 805 268 Ft |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
43 349 702 Ft |
0 Ft |
72 357 466 Ft |
10 |
Anyagköltség |
3 144 077 Ft |
0 Ft |
3 493 858 Ft |
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 265 604 Ft |
0 Ft |
6 246 611 Ft |
Eladott 8közvetített) szolgáltatások értéke |
||||
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 409 681 Ft |
0 Ft |
9 740 469 Ft |
13 |
Bérköltség |
9 142 425 Ft |
0 Ft |
8 356 659 Ft |
14 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 397 026 Ft |
0 Ft |
4 091 220 Ft |
15 |
Bérjárulékok |
1 404 610 Ft |
0 Ft |
1 108 516 Ft |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
13 944 061 Ft |
0 Ft |
13 556 395 Ft |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
18 218 176 Ft |
0 Ft |
12 613 868 Ft |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
14 448 836 Ft |
0 Ft |
13 284 939 Ft |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 119 378 Ft |
0 Ft |
35 338 470 Ft |
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
30 Ft |
40 Ft |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
30 Ft |
0 Ft |
40 Ft |
IX Pénzügyi műveletek ráfordítása |
0 Ft |
|||
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 Ft |
0 Ft |
30 Ft |
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 119 348 Ft |
0 Ft |
35 338 510 Ft |
13. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Csombárd Község Önkormányzata: |
|
főfoglalkozású polgármester |
0 |
közalkalmazottak |
1 |
közfoglalkoztatottak |
6 |
Engedélyezett létszám |
7 |
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Csombárd Község Önkormányzata: |
|
polgármester |
1 |
alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
összesen: |
5 |