Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 07- 2024. 11. 08

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 07- 2024. 11. 08

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „113 663 942” szövegrészek helyébe a „114 935 642” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „69 187 246” szövegrész helyébe a „70 458 946” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „52 995 508” szövegrész helyébe az „54 267 208” szöveg,

4. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „24 725 083” szövegrész helyébe a „25 996 783” szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „79 807 222” szövegrész helyébe a „81 078 922” szöveg,

6. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „113 663 942” szövegrész helyébe a „114 935 642” szöveg,

7. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „69 187 246” szövegrész helyébe a „70 458 946” szöveg,

8. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „14 849 620” szövegrész helyébe a „16 503 620” szöveg,

9. 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 634 967” szövegrész helyébe az „1 772 247” szöveg,

10. 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „27 557 004” szövegrész helyébe a „25 765 724” szöveg,

11. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „4 246 760” szövegrész helyébe a „4 392 760” szöveg,

12. 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „3 959 910” szövegrész helyébe az „5 85 610” szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „12 700 000” szövegrész helyébe a „6 700 000” szöveg,

14. 5. § (1) bekezdés g) pontjában a „47 968 434” szövegrész helyébe az „53 968 434” szöveg,

15. 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „112 916 695” szövegrész helyébe a „114 188 395” szöveg,

16. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „113 663 942” szövegrész helyébe a „114 935 642” szöveg,

17. 5. § (3) bekezdés a) pontjában az „52 995 508” szövegrész helyébe az „54 267 208” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Csombárd Községi Önkormányzat 2024. évi bevételei

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 225 408 Ft	0 Ft	10 225 408 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 521 800 Ft	0 Ft	6 521 800 Ft
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	6 521 800 Ft	0 Ft	6 521 800 Ft
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 872 460 Ft	0 Ft	1 872 460 Ft
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	20 889 668 Ft	0 Ft	20 889 668 Ft
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 107 115 Ft	0 Ft	5 107 115 Ft
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	25 996 783 Ft	0 Ft	25 996 783 Ft
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	34 476 696 Ft	0 Ft	34 476 696 Ft
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	34 476 696 Ft	0 Ft	34 476 696 Ft
23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Társaságok jövedelemadói	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000 Ft	0 Ft	1 100 000 Ft
29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft
30	Fogyasztási adók	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Gépjárműadók	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	18 000 000 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
36	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	19 150 000 Ft	0 Ft	19 150 000 Ft
37	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft
40	Tulajdonosi bevételek	B404	550 000 Ft	0 Ft	550 000 Ft
41	Ellátási díjak	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	300 380 Ft	0 Ft	300 380 Ft
46	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	300 380 Ft	0 Ft	300 380 Ft
47	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Egyéb működési bevételek	B411	305 063 Ft	0 Ft	305 063 Ft
52	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 335 443 Ft	0 Ft	1 335 443 Ft
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Részesedések értékesítése	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	81 078 922 Ft	0 Ft	81 078 922 Ft
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 856 720 Ft	0 Ft	33 856 720 Ft
82	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	33 856 720 Ft	0 Ft	33 856 720 Ft
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	33 856 720 Ft	0 Ft	33 856 720 Ft
93	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Váltóbevételek	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	33 856 720 Ft	0 Ft	33 856 720 Ft
102	Bevételek mindösszesen		114 935 642 Ft	0 Ft	114 935 642 Ft

”

2. melléklet a 13/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Csombárd Községi Önkormányzat 2024. évi kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 029 036 Ft	0 Ft	0 Ft	10 029 036 Ft
3	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Ruházati költségtérítés	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	186 584 Ft	0 Ft	0 Ft	186 584 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 215 620 Ft	0 Ft	0 Ft	10 215 620 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 458 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 458 000 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	830 000 Ft	0 Ft	0 Ft	830 000 Ft
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 288 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 288 000 Ft
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 503 620 Ft	0 Ft	0 Ft	16 503 620 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 772 247 Ft	0 Ft	0 Ft	1 772 247 Ft
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 581 945 Ft	0 Ft	0 Ft	3 581 945 Ft
24	Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 581 945 Ft	0 Ft	0 Ft	3 581 945 Ft
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	117 625 Ft	0 Ft	0 Ft	117 625 Ft
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	187 625 Ft	0 Ft	0 Ft	187 625 Ft
29	Villamosenergia szolgáktatás	K3311	2 282 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 282 000 Ft
30	Gázenergia szolgáltatás	K3312	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft
31	Víz- éa csatorna szolgáltatás	K3314	206 000 Ft	0 Ft	0 Ft	206 000 Ft
32	Vásárolt élelmezés	K332	136 000 Ft	0 Ft	0 Ft	136 000 Ft
33	Bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	610 000 Ft	0 Ft	0 Ft	610 000 Ft
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	153 000 Ft	0 Ft	0 Ft	153 000 Ft
37	Egyéb szolgáltatások	K337	10 593 328 Ft	0 Ft	0 Ft	10 593 328 Ft
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 380 328 Ft	0 Ft	0 Ft	15 380 328 Ft
39	Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 260 763 Ft	0 Ft	0 Ft	6 260 763 Ft
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb dologi kiadások	K355	355 063 Ft	0 Ft	0 Ft	355 063 Ft
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 615 826 Ft	0 Ft	0 Ft	6 615 826 Ft
48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 765 724 Ft	0 Ft	0 Ft	25 765 724 Ft
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Családi támogatások	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 392 760 Ft	0 Ft	0 Ft	4 392 760 Ft
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 392 760 Ft	0 Ft	0 Ft	4 392 760 Ft
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	120 696 Ft	0 Ft	0 Ft	120 696 Ft
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 439 214 Ft	0 Ft	0 Ft	3 439 214 Ft
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Kamattámogatások	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 525 700 Ft	0 Ft	0 Ft	1 525 700 Ft
73	Tartalékok	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 085 610 Ft	0 Ft	0 Ft	5 085 610 Ft
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 275 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 275 000 Ft
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 425 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 425 000 Ft
82	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 700 000 Ft
83	Ingatlanok felújítása	K71	42 495 421 Ft	0 Ft		42 495 421 Ft
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 473 013 Ft	0 Ft	0 Ft	11 473 013 Ft
87	Felújítások (=76+...+79)	K7	53 968 434 Ft	0 Ft	0 Ft	53 968 434 Ft
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Lakástámogatás	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	114 188 395 Ft	0 Ft	0 Ft	114 188 395 Ft
99	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	747 247 Ft
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	747 247 Ft
120	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Váltókiadások	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	747 247 Ft
129	Kiadások mindösszesen		114 935 642 Ft	0 Ft	0 Ft	114 935 642 Ft

”

3. melléklet a 13/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	A	B
1	Temető partfal	6 700 000 Ft
2	ÖSSZESEN	6 700 000 Ft

”

4. melléklet a 13/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	A	B
1	Temető partfal	38 318 351 Ft
2	Parkoló kialakítása	9 300 083 Ft
3	DRV ivóvízvezeték felújítás	350 000 Ft
4	Járda felújítás	6 000 000 Ft
5	ÖSSZESEN	53 968 434 Ft

”

5. melléklet a 13/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Települési támogatás K48	4 392 760 Ft
2	ÖSSZESEN	4 392 760 Ft

”

6. melléklet a 13/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

	Támogatások kötelező feladat ellátáshoz
	A	B
1	Támogatottak	összeg
2	Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	116 415 Ft
3	Kaposvári Kistérség Közkincs Egyesülete	10 000 Ft
4	Tűz- és munkavédelem	111 000 Ft
5	Katasztrófavédelem	17 040 Ft
6	ÉK partner	21 040 Ft
7	TÖOSZ	5 300 Ft
8	Óvoda működéséhez	596 127 Ft
9	Jutai Közös Hivatal	499 542 Ft
10	Önkormányzat Juta	562 750 Ft
11	DRV 2024 évi víz és csatorna szolgáltatás támogatása	1 125 700 Ft
12	Alapszolgáltatás Kaposmérő	2 020 696 Ft
13	Összesen	5 085 610 Ft

”

7. melléklet a 13/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	I. Költségvetési bevételek	81 078 922 Ft	0 Ft	0 Ft	81 078 922 Ft
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	25 996 783 Ft	0 Ft	0 Ft	25 996 783 Ft
4	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	34 476 696 Ft	0 Ft	0 Ft	34 476 696 Ft
5	3. Közhatalmi bevételek B3	19 150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	19 150 000 Ft
6	4. Működési bevétel B4	1 335 443 Ft	0 Ft	0 Ft	1 335 443 Ft
7	5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
9	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	II. Finanszírozási bevételek	33 856 720 Ft	0 Ft	0 Ft	33 856 720 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési	23 856 720 Ft	0 Ft	0 Ft	23 856 720 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 felhalmozási	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	114 935 642 Ft	0 Ft	0 Ft	114 935 642 Ft
14	Működési bevételek	70 458 946 Ft	0 Ft	0 Ft	70 458 946 Ft
15	Felhalmozási bevételek	44 476 696 Ft	0 Ft	0 Ft	44 476 696 Ft
16	Források	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
17	I. Költségvetési kiadások	114 188 395 Ft	0 Ft	0 Ft	114 188 395 Ft
18	1. Működési kiadások	53 519 961 Ft	0 Ft	0 Ft	53 519 961 Ft
19	Személyi juttatások K1	16 503 620 Ft	0 Ft	0 Ft	16 503 620 Ft
20	Munkaadót terhelő járulékok K2	1 772 247 Ft	0 Ft	0 Ft	1 772 247 Ft
21	Dologi kiadások K3	25 765 724 Ft	0 Ft	0 Ft	25 765 724 Ft
22	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	4 392 760 Ft	0 Ft	0 Ft	4 392 760 Ft
23	Egyéb működéi célú kiadások K5	5 085 610 Ft	0 Ft	0 Ft	5 085 610 Ft
24	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	2. Felhalmozási kiadások	60 668 434 Ft	0 Ft	0 Ft	60 668 434 Ft
26	Beruházások K6	6 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 700 000 Ft
27	Felújítások K7	53 968 434 Ft	0 Ft	0 Ft	53 968 434 Ft
28	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	II. Finanszírozási kiadások	747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	747 247 Ft
30	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	747 247 Ft
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	114 935 642 Ft	0 Ft	0 Ft	114 935 642 Ft
32	Működési célú kiadások	54 267 208 Ft	0 Ft	0 Ft	54 267 208 Ft
33	Felhalmozási célú kiadások	60 668 434 Ft	0 Ft	0 Ft	60 668 434 Ft

”

8. melléklet a 13/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	111 287 Ft	111 287 Ft	111 287 Ft	111 287 Ft	111 287 Ft	111 287 Ft	111 287 Ft	111 287 Ft	111 287 Ft	111 287 Ft	111 287 Ft	111 287 Ft	1 335 443 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000 Ft	100 000 Ft	4 150 000 Ft	400 000 Ft	610 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	4 000 000 Ft	270 000 Ft	450 000 Ft	210 000 Ft	19 150 000 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 119 614 Ft	2 079 743 Ft	2 079 743 Ft	2 079 743 Ft	2 079 743 Ft	2 079 743 Ft	2 079 743 Ft	2 079 743 Ft	2 079 743 Ft	2 079 743 Ft	2 079 743 Ft	2 079 743 Ft	25 996 783 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük.célú visszatér. támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	34 476 696 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	34 476 696 Ft
10	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0 Ft	33 856 720 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 856 720 Ft
11	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Összesen	37 807 597 Ft	36 147 750 Ft	6 341 030 Ft	2 591 030 Ft	2 801 030 Ft	2 341 030 Ft	2 291 030 Ft	2 411 030 Ft	6 191 030 Ft	2 461 030 Ft	2 641 030 Ft	2 401 030 Ft	114 935 642 Ft
13	KIADÁSOK (Ft)
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	SZEMÉLYI KIADÁS	1 375 302 Ft	1 375 302 Ft	1 375 302 Ft	1 375 302 Ft	1 375 302 Ft	1 375 302 Ft	1 375 302 Ft	1 375 302 Ft	1 375 302 Ft	1 375 302 Ft	1 375 302 Ft	1 375 302 Ft	16 503 620 Ft
16	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	147 687 Ft	147 687 Ft	147 687 Ft	147 687 Ft	147 687 Ft	147 687 Ft	147 687 Ft	147 687 Ft	147 687 Ft	147 687 Ft	147 687 Ft	147 687 Ft	1 772 247 Ft
17	DOLOGI KIADÁS	2 147 144 Ft	2 147 144 Ft	2 147 144 Ft	2 147 144 Ft	2 147 144 Ft	2 147 144 Ft	2 147 144 Ft	2 147 144 Ft	2 147 144 Ft	2 147 144 Ft	2 147 144 Ft	2 147 144 Ft	25 765 724 Ft
18	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	366 063 Ft	366 063 Ft	366 063 Ft	366 063 Ft	366 063 Ft	366 063 Ft	366 063 Ft	366 063 Ft	366 063 Ft	366 063 Ft	366 063 Ft	366 063 Ft	4 392 760 Ft
19	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	423 801 Ft	5 085 610 Ft
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	0 Ft	47 057 500 Ft	0 Ft	4 201 083 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 949 000 Ft	0 Ft	3 960 851 Ft	0 Ft	60 668 434 Ft
21	Támogatás megelőleg.visszafiz.	747 247 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	747 247 Ft
22	Összesen	5 207 244 Ft	4 459 997 Ft	51 517 497 Ft	4 459 997 Ft	8 661 080 Ft	6 959 997 Ft	4 459 997 Ft	4 459 997 Ft	7 408 997 Ft	4 459 997 Ft	8 420 848 Ft	4 459 997 Ft	114 935 642 Ft

”

9. melléklet a 13/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési gazdálkodásra több évre kiható gazdasági események

	A	B	C	D
1		2024. év	2025. év	2026. év
2	Beruházások	6 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Felújítások	53 968 434 Ft	0 Ft	0 Ft

”

10. melléklet a 13/2024. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	25 996 783 Ft	21 031 000 Ft	21 031 000 Ft	21 031 000 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	34 476 696 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	19 150 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	11 560 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	1 335 443 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft	611 354 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		81 078 922 Ft	32 135 328 Ft	32 135 328 Ft	37 195 328 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	23 856 720 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft	20 512 000 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		114 935 642 Ft	52 647 328 Ft	52 647 328 Ft	57 707 328 Ft
15	Működési bevételek		70 458 946 Ft	48 654 354 Ft	48 654 354 Ft	53 714 354 Ft
16	Felhalmozási bevételek		44 476 696 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft	3 992 974 Ft
17	KIADÁSOK	Rovat-szám	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat	2027. évi Eredeti Előirányzat
18	Személyi juttatások	K1	16 503 620 Ft	7 730 191 Ft	7 730 191 Ft	10 730 191 Ft
19	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	1 772 247 Ft	1 186 684 Ft	1 186 684 Ft	1 394 925 Ft
20	Dologi kiadások	K3	25 765 724 Ft	9 092 947 Ft	9 092 947 Ft	10 944 706 Ft
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 392 760 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft	1 526 000 Ft
22	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 085 610 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft	17 834 643 Ft
23	Beruházások	K6	6 700 000 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
24	Felújítások	K7	53 968 434 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft	14 490 688 Ft
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Költségvetési kiadások összesen		114 188 395 Ft	52 092 741 Ft	52 092 741 Ft	57 152 741 Ft
27	finanszírozási kiadások	K9	747 247 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft	554 587 Ft
28	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN		114 935 642 Ft	52 647 328 Ft	52 647 328 Ft	57 707 328 Ft
30	Működési célú kiadások		54 267 208 Ft	37 925 052 Ft	37 925 052 Ft	42 985 052 Ft
31	Felhalmozási kiadások		60 668 434 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft	14 722 276 Ft
32	Működési célú bevételek- kiadások		16 191 738 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft	10 729 302 Ft
33	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-16 191 738 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft	-10 729 302 Ft
34	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”