Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2024. 05. 12Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását 153 265 733 Ft tárgyévi bevétellel és 119 409 013 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 143 265 733 Ft-ban ebből előző évi maradványt 13 040 802 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 119.409.013 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 10 000 000 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 6 519 167 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 702 789 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 000 000 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 21 491 642 Ft
d) B4. Működési bevételek 1 306 196 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 64 500 627 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 153 265 733 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 143 265 733 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 10 000 000 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 14 997 699 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 001 147 Ft
c) K3. Dologi kiadások 14 011 020 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 049 530 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 3 901 582 Ft
f) K6. Beruházások 6 519 167 Ft
g) K7. Felújítások 0 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen 43 480 145 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 119 409 013 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 112 889 846 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 6 519 167 Ft
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Pénzforgalom
7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Tárgyévi maradvány
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 33 856 720 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzati vagyon
9. § (1) A képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 467 153 524 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. §1
13. §2
1. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. Működési célú bevételek |
54 500 627 Ft |
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 702 789 Ft |
3 |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
12 935 408 Ft |
4 |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 247 410 Ft |
5 |
települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
6 |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám. |
2 270 000 Ft |
7 |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
2 238 620 Ft |
8 |
elszámolásból származó bevételek |
0 Ft |
9 |
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
7 011 351 Ft |
10 |
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
10 000 000 Ft |
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
21 491 642 Ft |
12 |
vagyoni típusú adók |
1 168 550 Ft |
13 |
értékesítési és forgalmi adók |
20 258 434 Ft |
14 |
gépjárműadó |
0 Ft |
15 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
16 |
egyéb közhatalmi bevételek |
64 658 Ft |
17 |
4. Intézményi működési bevételek |
1 306 196 Ft |
18 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
19 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 700 Ft |
20 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 569 Ft |
21 |
tulajdonosi bevételek |
495 258 Ft |
22 |
kamatbevételek |
526 042 Ft |
23 |
egyéb működési bevételek |
244 627 Ft |
24 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
25 |
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése |
0 Ft |
26 |
vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök |
0 Ft |
27 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 Ft |
28 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
29 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
30 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
31 |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
32 |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
33 |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
34 |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
35 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
36 |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
37 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 500 627 Ft |
38 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
64 500 627 Ft |
39 |
I. Működési célú kiadások |
36 960 978 Ft |
40 |
1. Személyi juttatások |
14 997 699 Ft |
41 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 772 501 Ft |
42 |
Külső személyi juttatások |
5 225 198 Ft |
43 |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
1 001 147 Ft |
44 |
3. Dologi kiadások |
14 011 020 Ft |
45 |
készletbeszerzés |
4 292 820 Ft |
46 |
kommunikációs szolgáltatások |
119 318 Ft |
47 |
szolgáltatási kiadások |
7 382 571 Ft |
48 |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
49 |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 216 311 Ft |
50 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 049 530 Ft |
51 |
családtámogatások |
0 Ft |
52 |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
53 |
szociális tűzifa |
0 Ft |
54 |
rendszeres szociális segély |
0 Ft |
55 |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
3 049 530 Ft |
56 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
3 901 582 Ft |
57 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
1 752 008 Ft |
58 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 574 200 Ft |
59 |
elvonások befizetések |
575 374 Ft |
60 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
6 519 167 Ft |
61 |
1. Beruházási kiadások |
6 519 167 Ft |
62 |
beruházási nettó kiadás |
5 133 203 Ft |
63 |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 385 964 Ft |
64 |
2. Felújítási kiadások |
0 Ft |
65 |
ingatlanok felújítása |
0 Ft |
66 |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
67 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
68 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 480 145 Ft |
69 |
III. Finanszírozási kiadások |
75 928 868 Ft |
70 |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
928 868 Ft |
71 |
pénzeszközök lekötött bankbetétként |
75 000 000 Ft |
72 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
119 409 013 Ft |
2. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. Működési célú bevételek |
54 500 627 Ft |
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 702 789 Ft |
3 |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
12 935 408 Ft |
4 |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 247 410 Ft |
5 |
települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
6 |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
7 |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 238 620 Ft |
8 |
elszámolásból származó bevételek |
0 Ft |
9 |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 011 351 Ft |
10 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10 000 000 Ft |
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
21 491 642 Ft |
12 |
vagyoni típusú adók |
1 168 550 Ft |
13 |
értékesítési és forgalmi adók |
20 258 434 Ft |
14 |
gépjárműadó |
0 Ft |
15 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
16 |
egyéb közhatalmi bevételek |
64 658 Ft |
17 |
4. Működési bevételek |
1 306 196 Ft |
18 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
19 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 700 Ft |
20 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 569 Ft |
21 |
tulajdonosi bevételek |
495 258 Ft |
22 |
kamatbevételek |
526 042 Ft |
23 |
egyéb működési bevételek |
244 627 Ft |
24 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
25 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
10 000 000 Ft |
26 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
27 |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 Ft |
28 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
29 |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
30 |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
31 |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
32 |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
33 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
34 |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 500 627 Ft |
36 |
III. Finanszírozási bevételek |
88 765 106 Ft |
37 |
előző évi maradvány igénybevétele |
13 040 802 Ft |
38 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
724 304 Ft |
39 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
75 000 000 Ft |
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
153 265 733 Ft |
41 |
I. Működési célú kiadások |
36 960 978 Ft |
42 |
1. Személyi juttatások |
14 997 699 Ft |
43 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
9 772 501 Ft |
44 |
Külső személyi juttatások |
5 225 198 Ft |
45 |
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 001 147 Ft |
46 |
3. Dologi kiadások |
14 011 020 Ft |
47 |
készletbeszerzés |
4 292 820 Ft |
48 |
kommunikációs szolgáltatások |
119 318 Ft |
49 |
szolgáltatási kiadások |
7 382 571 Ft |
50 |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
51 |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 216 311 Ft |
52 |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 049 530 Ft |
53 |
családtámogatás |
0 Ft |
54 |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
55 |
intézményi ellátottak |
0 Ft |
56 |
rendszeres szociális segély |
0 Ft |
57 |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
3 049 530 Ft |
58 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
3 901 582 Ft |
59 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
1 752 008 Ft |
60 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
1 574 200 Ft |
61 |
elvonások és befizetések |
575 374 Ft |
62 |
tartalék |
0 Ft |
63 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
6 519 167 Ft |
64 |
1. Beruházási kiadások |
6 519 167 Ft |
65 |
beruházási nettó kiadás |
5 133 203 Ft |
66 |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 385 964 Ft |
67 |
2. Felújítási kiadások |
0 Ft |
68 |
felújítási nettó kiadás |
0 Ft |
69 |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 Ft |
70 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 480 145 Ft |
72 |
III. Finanszírozási kiadások |
75 928 868 Ft |
73 |
pénzeszközök lekötött bankbetétként |
75 000 000 Ft |
74 |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
928 868 Ft |
75 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
119 409 013 Ft |
3. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
|
2 |
Ingatlanokbeszerzése, létesítése teljesítése |
4 328 938 Ft |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
804 265 Ft |
4 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
1 385 964 Ft |
5 |
Összesen |
6 519 167 Ft |
6 |
Felújítási cél megnevezése |
|
7 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
0 Ft |
8 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
0 Ft |
9 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0 Ft |
10 |
Összesen |
0 Ft |
4. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK |
0 Ft |
2 |
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
3 |
FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK |
0 Ft |
4 |
LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS |
0 Ft |
5 |
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK |
0 Ft |
6 |
EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS |
3 049 530 Ft |
7 |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
3 049 530 Ft |
8 |
ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
9 |
LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE |
0 Ft |
10 |
HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG |
0 Ft |
11 |
HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY |
0 Ft |
12 |
EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE |
0 Ft |
13 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
14 |
MINDÖSSZESEN |
3 049 530 Ft |
5. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Támogatottak |
|
2 |
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
95 966 Ft |
3 |
Kaposmérői Alapszolg Központ |
27 800 Ft |
4 |
Hetes Csombárd óvodai társulás |
776 166 Ft |
5 |
Észak-Kaposi Partnerek |
19 200 Ft |
6 |
TÖOSZ |
0 Ft |
7 |
Hulladékgazdálkodás |
15 400 Ft |
8 |
Juta Község önkormányzatának |
508 736 Ft |
9 |
Somogyjádi KÖH |
75 000 Ft |
10 |
Fogorvosi ügyelet |
0 Ft |
11 |
Jutai KÖH |
233 740 Ft |
12 |
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület |
0 Ft |
13 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
1 752 008 Ft |
14 |
Államháztartáson kívüli támogatások |
1 574 200 Ft |
15 |
Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen |
0 Ft |
16 |
Elvonások és befizetések |
575 374 Ft |
17 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 901 582 Ft |
6. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Költségvetési kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Kiadások összesen |
2 |
Összesen |
14 997 699 Ft |
1 004 365 Ft |
14 011 020 Ft |
3 049 530 Ft |
3 901 582 Ft |
6 519 167 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 483 363 Ft |
928 868 Ft |
44 412 231 Ft |
3 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
4 891 980 Ft |
95 940 Ft |
3 051 036 Ft |
0 Ft |
1 574 200 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 613 156 Ft |
0 Ft |
9 613 156 Ft |
4 |
013320 Köztemető-fenntartás |
0 Ft |
0 Ft |
129 816 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 816 Ft |
0 Ft |
129 816 Ft |
5 |
018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
575 374 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
575 374 Ft |
928 868 Ft |
1 504 242 Ft |
6 |
018030 Támogatási célú fin. műv. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 752 008 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 752 008 Ft |
0 Ft |
1 752 008 Ft |
7 |
041233 Hosszabb id. közf. |
5 647 525 Ft |
333 562 Ft |
53 312 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 034 399 Ft |
0 Ft |
6 034 399 Ft |
8 |
045160 Közutak, hidak |
0 Ft |
0 Ft |
643 136 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 210 592 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 853 728 Ft |
0 Ft |
1 853 728 Ft |
9 |
064010 Közvilágítás |
0 Ft |
0 Ft |
1 598 439 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 598 439 Ft |
0 Ft |
1 598 439 Ft |
10 |
066020 Községgazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
4 070 834 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 308 575 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 379 409 Ft |
0 Ft |
9 379 409 Ft |
11 |
082044 Könyvtári szolg. |
333 218 Ft |
35 398 Ft |
134 466 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
503 082 Ft |
0 Ft |
503 082 Ft |
12 |
082091 Közművelődés fejlesztése |
0 Ft |
3 218 Ft |
2 393 483 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 396 701 Ft |
0 Ft |
2 396 701 Ft |
13 |
082092 Közművelődés kulturális értékek gondozása |
0 Ft |
0 Ft |
13 965 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 965 Ft |
0 Ft |
13 965 Ft |
14 |
107055 Falugondnoki szolg. |
4 124 976 Ft |
536 247 Ft |
1 922 533 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 583 756 Ft |
0 Ft |
6 583 756 Ft |
15 |
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 049 530 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 049 530 Ft |
0 Ft |
3 049 530 Ft |
7. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
724 304 Ft |
3 |
Összesen: |
724 304 Ft |
8. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
2023. évi nyitó pénztár egyenleg |
127 260 Ft |
2 |
2023. évi nyitó bankszámla egyenleg |
13 953 834 Ft |
3 |
2023. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.) |
14 081 094 Ft |
4 |
Korrekciós tételek |
20 592 851 Ft |
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-119 409 013 Ft |
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
153 265 733 Ft |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-13 040 802 Ft |
8 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-15 000 Ft |
9 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
238 067 Ft |
10 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
0 Ft |
11 |
2023. évi záró pénztár egyenleg |
84 810 Ft |
12 |
2023. évi záró bankszámla egyenleg |
34 589 135 Ft |
13 |
2023. évi záró pénzkészlet (9. + 10.) |
34 673 945 Ft |
9. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
64 500 627 Ft |
2 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
43 480 145 Ft |
3 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
21 020 482 Ft |
4 |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
88 765 106 Ft |
5 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
75 928 868 Ft |
6 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
12 836 238 Ft |
7 |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
33 856 720 Ft |
8 |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
9 |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
10 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 Ft |
11 |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
12 |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
13 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 Ft |
14 |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 Ft |
15 |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
33 856 720 Ft |
16 |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
20 038 870 Ft |
17 |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 817 850 Ft |
18 |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 Ft |
19 |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 Ft |
10. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
2 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
422 268 343 Ft |
0 Ft |
412 160 718 Ft |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 079 215 Ft |
0 Ft |
12 245 104 Ft |
7 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
435 347 558 Ft |
0 Ft |
424 405 822 Ft |
10 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
435 347 558 Ft |
0 Ft |
424 405 822 Ft |
14 |
C/II/1 Forintpénztár |
127 260 Ft |
0 Ft |
84 810 Ft |
15 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
127 260 Ft |
0 Ft |
84 810 Ft |
16 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
13 953 834 Ft |
0 Ft |
34 589 135 Ft |
17 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
13 953 834 Ft |
0 Ft |
34 589 135 Ft |
19 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
14 081 094 Ft |
0 Ft |
36 673 945 Ft |
20 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 844 392 Ft |
0 Ft |
7 996 757 Ft |
21 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
112 600 Ft |
0 Ft |
156 979 Ft |
22 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 710 224 Ft |
0 Ft |
7 707 588 Ft |
23 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
21 568 Ft |
0 Ft |
132 190 Ft |
24 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
26 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 844 392 Ft |
0 Ft |
7 996 757 Ft |
28 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
92 000 Ft |
0 Ft |
77 000 Ft |
29 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
92 000 Ft |
0 Ft |
77 000 Ft |
30 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 936 392 Ft |
0 Ft |
8 073 757 Ft |
31 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
454 365 044 Ft |
0 Ft |
467 153 524 Ft |
35 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
473 192 004 Ft |
0 Ft |
473 192 004 Ft |
36 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 759 130 Ft |
0 Ft |
7 759 130 Ft |
37 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-12 595 940 Ft |
0 Ft |
-29 898 886 Ft |
38 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-17 302 946 Ft |
0 Ft |
13 056 651 Ft |
39 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
451 052 248 Ft |
0 Ft |
464 108 899 Ft |
40 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
41 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
928 868 Ft |
0 Ft |
724 304 Ft |
43 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
928 868 Ft |
0 Ft |
724 304 Ft |
44 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
928 868 Ft |
0 Ft |
724 304 Ft |
45 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 132 292 Ft |
0 Ft |
894 225 Ft |
46 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
47 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 132 292 Ft |
0 Ft |
894 225 Ft |
48 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 061 160 Ft |
0 Ft |
1 618 529 Ft |
49 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 251 636 Ft |
0 Ft |
1 426 096 Ft |
50 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
51 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 251 636 Ft |
0 Ft |
1 426 096 Ft |
52 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
454 365 044 Ft |
0 Ft |
467 153 524 Ft |
11. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
ESZKÖZÖK |
||||
4 |
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
435 347 558 Ft |
424 405 822 Ft |
97,49 |
5 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
16 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 Ft |
0 Ft |
|
17 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
18 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
435 347 558 Ft |
424 405 822 Ft |
97,49 |
22 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
422 268 343 Ft |
412 160 718 Ft |
97,61 |
23 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
83 104 970 Ft |
93 934 342 Ft |
113,03 |
24 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
336 641 819 Ft |
314 306 693 Ft |
93,37 |
26 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2 521 554 Ft |
3 919 683 Ft |
155,45 |
27 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
13 079 215 Ft |
12 245 104 Ft |
93,62 |
28 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
30 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
12 553 074 Ft |
11 996 395 Ft |
95,57 |
31 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
526 141 Ft |
248 709 Ft |
47,27 |
32 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
36 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 Ft |
0 Ft |
|
38 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
40 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
I. Készletek |
B/I |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
14 081 094 Ft |
34 673 945 Ft |
246,24 |
78 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
127 260 Ft |
84 810 Ft |
66,64 |
80 |
III. Forintszámlák |
C/III |
13 953 834 Ft |
34 589 135 Ft |
247,88 |
81 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 936 392 Ft |
8 073 757 Ft |
163,56 |
83 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
4 844 392 Ft |
7 996 757 Ft |
165,07 |
84 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 Ft |
0 Ft |
|
85 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
92 000 Ft |
77 000 Ft |
83,7 |
86 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
454 365 044 Ft |
467 153 524 Ft |
102,81 |
89 |
FORRÁSOK |
||||
90 |
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
451 052 248 Ft |
464 108 899 Ft |
102,89 |
91 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
473 192 004 Ft |
473 192 004 Ft |
100 |
92 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
7 759 130 Ft |
7 759 130 Ft |
100 |
94 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-12 595 940 Ft |
-29 898 886 Ft |
237,37 |
95 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-17 302 946 Ft |
13 056 651 Ft |
-75,46 |
97 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 061 160 Ft |
1 618 529 Ft |
78,53 |
98 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
928 868 Ft |
724 304 Ft |
77,98 |
100 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 132 292 Ft |
894 225 Ft |
78,97 |
101 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 251 636 Ft |
1 426 096 Ft |
113,94 |
103 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
454 365 044 Ft |
467 153 524 Ft |
102,81 |
104 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
105 |
0-ra írt eszközök |
L/1 |
26 348 556 Ft |
27 108 745 Ft |
102,89 |
106 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
9 489 851 Ft |
9 824 340 Ft |
103,52 |
107 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Függő követelések |
L/6 |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 Ft |
0 Ft |
|
112 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 Ft |
0 Ft |
12. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 947 750 Ft |
0 Ft |
24 613 029 Ft |
2 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
131 622 Ft |
0 Ft |
40 269 Ft |
3 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 710 881 Ft |
0 Ft |
495 258 Ft |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
13 790 253 Ft |
0 Ft |
25 148 556 Ft |
5 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 522 748 Ft |
0 Ft |
24 691 438 Ft |
6 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 887 372 Ft |
0 Ft |
6 871 201 Ft |
7 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 999 999 Ft |
0 Ft |
1 000 000 Ft |
8 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 966 563 Ft |
0 Ft |
384 777 Ft |
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
36 376 682 Ft |
0 Ft |
41 947 416 Ft |
10 |
Anyagköltség |
3 587 935 Ft |
0 Ft |
4 292 820 Ft |
11 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 669 083 Ft |
0 Ft |
7 501 889 Ft |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
14 257 018 Ft |
0 Ft |
11 794 709 Ft |
13 |
Bérköltség |
9 566 919 Ft |
0 Ft |
9 903 681 Ft |
14 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 470 876 Ft |
0 Ft |
5 253 618 Ft |
15 |
Bérjárulékok |
1 031 419 Ft |
0 Ft |
1 016 007 Ft |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
16 069 214 Ft |
0 Ft |
16 173 306 Ft |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
15 307 834 Ft |
0 Ft |
16 074 939 Ft |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
21 835 850 Ft |
0 Ft |
10 522 409 Ft |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-17 302 981 Ft |
0 Ft |
12 530 609 Ft |
20 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
35 Ft |
0 Ft |
526 042 Ft |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
35 Ft |
0 Ft |
526 042 Ft |
22 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
35 Ft |
0 Ft |
526 042 Ft |
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-17 302 946 Ft |
0 Ft |
13 056 651 Ft |
13. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
főfoglalkozású polgármester |
0 |
2 |
közalkalmazottak |
1 |
3 |
közfoglalkoztatottak |
4 |
4 |
Társadalmi megbízatású tisztségviselők |
|
5 |
polgármester |
1 |
6 |
alpolgármester |
1 |
7 |
képviselők |
3 |
8 |
összesen: |
12 |
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.