Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2024. 05. 12

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2024. 05. 12

Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását 153 265 733 Ft tárgyévi bevétellel és 119 409 013 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 143 265 733 Ft-ban ebből előző évi maradványt 13 040 802 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 119.409.013 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 10 000 000 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 6 519 167 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 702 789 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 000 000 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 21 491 642 Ft

d) B4. Működési bevételek 1 306 196 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 64 500 627 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 153 265 733 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 143 265 733 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 10 000 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 14 997 699 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 001 147 Ft

c) K3. Dologi kiadások 14 011 020 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 049 530 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 3 901 582 Ft

f) K6. Beruházások 6 519 167 Ft

g) K7. Felújítások 0 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

j) Költségvetési kiadások összesen 43 480 145 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 119 409 013 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 112 889 846 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 6 519 167 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 33 856 720 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 467 153 524 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §1

13. §2

1. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

A

B

1

I. Működési célú bevételek

54 500 627 Ft

2

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 702 789 Ft

3

helyi önkormányzat működésének általános támogatása

12 935 408 Ft

4

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 247 410 Ft

5

települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0 Ft

6

települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.

2 270 000 Ft

7

helyi önkormányzat kiegészítő támogatása

2 238 620 Ft

8

elszámolásból származó bevételek

0 Ft

9

egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről

7 011 351 Ft

10

2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

10 000 000 Ft

11

3. Közhatalmi bevételek

21 491 642 Ft

12

vagyoni típusú adók

1 168 550 Ft

13

értékesítési és forgalmi adók

20 258 434 Ft

14

gépjárműadó

0 Ft

15

egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

16

egyéb közhatalmi bevételek

64 658 Ft

17

4. Intézményi működési bevételek

1 306 196 Ft

18

készletértékesítés ellenértéke

0 Ft

19

szolgáltatások ellenértéke

1 700 Ft

20

közvetített szolgáltatások ellenértéke

38 569 Ft

21

tulajdonosi bevételek

495 258 Ft

22

kamatbevételek

526 042 Ft

23

egyéb működési bevételek

244 627 Ft

24

5. Működési célú átvett pénzeszköz

0 Ft

25

háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése

0 Ft

26

vállalkozásoktól átvett egyéb működési célú pénzeszközök

0 Ft

27

II. Felhalmozási célú bevételek

0 Ft

28

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

29

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei

0 Ft

30

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

31

immateriális javak értékesítése

0 Ft

32

ingatlanok értékesítése

0 Ft

33

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

34

részesedés értékesítése

0 Ft

35

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

36

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

37

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

64 500 627 Ft

38

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

64 500 627 Ft

39

I. Működési célú kiadások

36 960 978 Ft

40

1. Személyi juttatások

14 997 699 Ft

41

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 772 501 Ft

42

Külső személyi juttatások

5 225 198 Ft

43

2. Munkadókat terhelő járulékok

1 001 147 Ft

44

3. Dologi kiadások

14 011 020 Ft

45

készletbeszerzés

4 292 820 Ft

46

kommunikációs szolgáltatások

119 318 Ft

47

szolgáltatási kiadások

7 382 571 Ft

48

kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0 Ft

49

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 216 311 Ft

50

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 049 530 Ft

51

családtámogatások

0 Ft

52

lakhatásfenntartási támogatás

0 Ft

53

szociális tűzifa

0 Ft

54

rendszeres szociális segély

0 Ft

55

egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások

3 049 530 Ft

56

5. Egyéb működési célú kiadások

3 901 582 Ft

57

egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1 752 008 Ft

58

egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

1 574 200 Ft

59

elvonások befizetések

575 374 Ft

60

II. Felhalmozási célú kiadások

6 519 167 Ft

61

1. Beruházási kiadások

6 519 167 Ft

62

beruházási nettó kiadás

5 133 203 Ft

63

beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 385 964 Ft

64

2. Felújítási kiadások

0 Ft

65

ingatlanok felújítása

0 Ft

66

felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

67

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

68

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

43 480 145 Ft

69

III. Finanszírozási kiadások

75 928 868 Ft

70

támogatás megelőlegezés visszafizetése

928 868 Ft

71

pénzeszközök lekötött bankbetétként

75 000 000 Ft

72

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

119 409 013 Ft

2. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

A

B

1

I. Működési célú bevételek

54 500 627 Ft

2

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 702 789 Ft

3

helyi önkormányzat működésének általános támogatása

12 935 408 Ft

4

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 247 410 Ft

5

települési önkormányzatokgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0 Ft

6

települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000 Ft

7

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 238 620 Ft

8

elszámolásból származó bevételek

0 Ft

9

egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 011 351 Ft

10

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10 000 000 Ft

11

3. Közhatalmi bevételek

21 491 642 Ft

12

vagyoni típusú adók

1 168 550 Ft

13

értékesítési és forgalmi adók

20 258 434 Ft

14

gépjárműadó

0 Ft

15

egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0 Ft

16

egyéb közhatalmi bevételek

64 658 Ft

17

4. Működési bevételek

1 306 196 Ft

18

készletértékesítés ellenértéke

0 Ft

19

szolgáltatások ellenértéke

1 700 Ft

20

közvetített szolgáltatások ellenértéke

38 569 Ft

21

tulajdonosi bevételek

495 258 Ft

22

kamatbevételek

526 042 Ft

23

egyéb működési bevételek

244 627 Ft

24

5. Működési célú átvett pénzeszköz

0 Ft

25

II. Felhalmozási célú bevételek

10 000 000 Ft

26

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

27

egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0 Ft

28

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

29

immateriális javak értékesítése

0 Ft

30

ingatlanok értékesítése

0 Ft

31

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

32

részesedés értékesítése

0 Ft

33

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

34

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

35

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

64 500 627 Ft

36

III. Finanszírozási bevételek

88 765 106 Ft

37

előző évi maradvány igénybevétele

13 040 802 Ft

38

államháztartáson belüli megelőlegezés

724 304 Ft

39

lekötött bankbetétek megszüntetése

75 000 000 Ft

40

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

153 265 733 Ft

41

I. Működési célú kiadások

36 960 978 Ft

42

1. Személyi juttatások

14 997 699 Ft

43

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 772 501 Ft

44

Külső személyi juttatások

5 225 198 Ft

45

2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 001 147 Ft

46

3. Dologi kiadások

14 011 020 Ft

47

készletbeszerzés

4 292 820 Ft

48

kommunikációs szolgáltatások

119 318 Ft

49

szolgáltatási kiadások

7 382 571 Ft

50

kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

0 Ft

51

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 216 311 Ft

52

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 049 530 Ft

53

családtámogatás

0 Ft

54

lakhatásfenntartási támogatás

0 Ft

55

intézményi ellátottak

0 Ft

56

rendszeres szociális segély

0 Ft

57

egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások

3 049 530 Ft

58

4. Egyéb működési célú kiadások

3 901 582 Ft

59

egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1 752 008 Ft

60

egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

1 574 200 Ft

61

elvonások és befizetések

575 374 Ft

62

tartalék

0 Ft

63

II. Felhalmozási célú kiadások

6 519 167 Ft

64

1. Beruházási kiadások

6 519 167 Ft

65

beruházási nettó kiadás

5 133 203 Ft

66

beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 385 964 Ft

67

2. Felújítási kiadások

0 Ft

68

felújítási nettó kiadás

0 Ft

69

felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 Ft

70

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 Ft

71

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

43 480 145 Ft

72

III. Finanszírozási kiadások

75 928 868 Ft

73

pénzeszközök lekötött bankbetétként

75 000 000 Ft

74

támogatás megelőlegezés visszafizetése

928 868 Ft

75

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

119 409 013 Ft

3. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

A

B

1

Feladat megnevezése

2

Ingatlanokbeszerzése, létesítése teljesítése

4 328 938 Ft

3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

804 265 Ft

4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

1 385 964 Ft

5

Összesen

6 519 167 Ft

6

Felújítási cél megnevezése

7

Ingatlanok felújítása teljesítése

0 Ft

8

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

0 Ft

9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

0 Ft

10

Összesen

0 Ft

4. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

A

B

1

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK

0 Ft

2

BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK

0 Ft

3

FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK

0 Ft

4

LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS

0 Ft

5

INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK

0 Ft

6

EGYÉB TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS

3 049 530 Ft

7

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

3 049 530 Ft

8

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, KÁRTÉRÍTÉSÉNEK ELENGEDÉSE

0 Ft

9

LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSE

0 Ft

10

HELYI ADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG

0 Ft

11

HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZN. SZÁRM. BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY

0 Ft

12

EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, KÖLCSÖN ELENGEDÉSE

0 Ft

13

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

14

MINDÖSSZESEN

3 049 530 Ft

5. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsoló támogatási kiadások

A

B

1

Támogatottak

2

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás

95 966 Ft

3

Kaposmérői Alapszolg Központ

27 800 Ft

4

Hetes Csombárd óvodai társulás

776 166 Ft

5

Észak-Kaposi Partnerek

19 200 Ft

6

TÖOSZ

0 Ft

7

Hulladékgazdálkodás

15 400 Ft

8

Juta Község önkormányzatának

508 736 Ft

9

Somogyjádi KÖH

75 000 Ft

10

Fogorvosi ügyelet

0 Ft

11

Jutai KÖH

233 740 Ft

12

Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület

0 Ft

13

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

1 752 008 Ft

14

Államháztartáson kívüli támogatások

1 574 200 Ft

15

Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások összesen

0 Ft

16

Elvonások és befizetések

575 374 Ft

17

Egyéb működési célú kiadások összesen

3 901 582 Ft

6. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kormányzati funkciók szerint teljesített kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Kiadások összesen

2

Összesen

14 997 699 Ft

1 004 365 Ft

14 011 020 Ft

3 049 530 Ft

3 901 582 Ft

6 519 167 Ft

0 Ft

0 Ft

43 483 363 Ft

928 868 Ft

44 412 231 Ft

3

011130 Önkormányzati igazgatás

4 891 980 Ft

95 940 Ft

3 051 036 Ft

0 Ft

1 574 200 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 613 156 Ft

0 Ft

9 613 156 Ft

4

013320 Köztemető-fenntartás

0 Ft

0 Ft

129 816 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

129 816 Ft

0 Ft

129 816 Ft

5

018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

575 374 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

575 374 Ft

928 868 Ft

1 504 242 Ft

6

018030 Támogatási célú fin. műv.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 752 008 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 752 008 Ft

0 Ft

1 752 008 Ft

7

041233 Hosszabb id. közf.

5 647 525 Ft

333 562 Ft

53 312 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 034 399 Ft

0 Ft

6 034 399 Ft

8

045160 Közutak, hidak

0 Ft

0 Ft

643 136 Ft

0 Ft

0 Ft

1 210 592 Ft

0 Ft

0 Ft

1 853 728 Ft

0 Ft

1 853 728 Ft

9

064010 Közvilágítás

0 Ft

0 Ft

1 598 439 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 598 439 Ft

0 Ft

1 598 439 Ft

10

066020 Községgazdálkodás

0 Ft

0 Ft

4 070 834 Ft

0 Ft

0 Ft

5 308 575 Ft

0 Ft

0 Ft

9 379 409 Ft

0 Ft

9 379 409 Ft

11

082044 Könyvtári szolg.

333 218 Ft

35 398 Ft

134 466 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

503 082 Ft

0 Ft

503 082 Ft

12

082091 Közművelődés fejlesztése

0 Ft

3 218 Ft

2 393 483 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 396 701 Ft

0 Ft

2 396 701 Ft

13

082092 Közművelődés kulturális értékek gondozása

0 Ft

0 Ft

13 965 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13 965 Ft

0 Ft

13 965 Ft

14

107055 Falugondnoki szolg.

4 124 976 Ft

536 247 Ft

1 922 533 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6 583 756 Ft

0 Ft

6 583 756 Ft

15

107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 049 530 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 049 530 Ft

0 Ft

3 049 530 Ft

7. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságának állománya

A

B

1

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0 Ft

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

724 304 Ft

3

Összesen:

724 304 Ft

8. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása a 2023. évben

A

B

1

2023. évi nyitó pénztár egyenleg

127 260 Ft

2

2023. évi nyitó bankszámla egyenleg

13 953 834 Ft

3

2023. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)

14 081 094 Ft

4

Korrekciós tételek

20 592 851 Ft

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

-119 409 013 Ft

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

153 265 733 Ft

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege

-13 040 802 Ft

8

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

-15 000 Ft

9

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma

238 067 Ft

10

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

11

2023. évi záró pénztár egyenleg

84 810 Ft

12

2023. évi záró bankszámla egyenleg

34 589 135 Ft

13

2023. évi záró pénzkészlet (9. + 10.)

34 673 945 Ft

9. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi maradvány bemutatása

A

B

C

1

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

64 500 627 Ft

2

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

43 480 145 Ft

3

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

21 020 482 Ft

4

3.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

88 765 106 Ft

5

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

75 928 868 Ft

6

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

12 836 238 Ft

7

A

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

33 856 720 Ft

8

5.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0 Ft

9

6.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0 Ft

10

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0 Ft

11

7.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0 Ft

12

8.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0 Ft

13

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0 Ft

14

B

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0 Ft

15

C

Összes maradvány (=A+B)

33 856 720 Ft

16

D

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

20 038 870 Ft

17

E

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

13 817 850 Ft

18

F

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0 Ft

19

G

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0 Ft

10. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati vagyon 2023. december 31-i állapot szerinti bemutatása

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyidőszak

2

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3

A/I/2 Szellemi termékek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

422 268 343 Ft

0 Ft

412 160 718 Ft

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 079 215 Ft

0 Ft

12 245 104 Ft

7

A/II/3 Tenyészállatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

435 347 558 Ft

0 Ft

424 405 822 Ft

10

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

12

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

13

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

435 347 558 Ft

0 Ft

424 405 822 Ft

14

C/II/1 Forintpénztár

127 260 Ft

0 Ft

84 810 Ft

15

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

127 260 Ft

0 Ft

84 810 Ft

16

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

13 953 834 Ft

0 Ft

34 589 135 Ft

17

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0 Ft

0 Ft

0 Ft

18

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

13 953 834 Ft

0 Ft

34 589 135 Ft

19

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

14 081 094 Ft

0 Ft

36 673 945 Ft

20

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

4 844 392 Ft

0 Ft

7 996 757 Ft

21

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

112 600 Ft

0 Ft

156 979 Ft

22

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 710 224 Ft

0 Ft

7 707 588 Ft

23

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

21 568 Ft

0 Ft

132 190 Ft

24

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

25

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0 Ft

0 Ft

0 Ft

26

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre

0 Ft

0 Ft

27

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 844 392 Ft

0 Ft

7 996 757 Ft

28

D/III/4 Forgótőke elszámolása

92 000 Ft

0 Ft

77 000 Ft

29

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

92 000 Ft

0 Ft

77 000 Ft

30

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 936 392 Ft

0 Ft

8 073 757 Ft

31

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0 Ft

0 Ft

0 Ft

32

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

33

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

34

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

454 365 044 Ft

0 Ft

467 153 524 Ft

35

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

473 192 004 Ft

0 Ft

473 192 004 Ft

36

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 759 130 Ft

0 Ft

7 759 130 Ft

37

G/IV Felhalmozott eredmény

-12 595 940 Ft

0 Ft

-29 898 886 Ft

38

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-17 302 946 Ft

0 Ft

13 056 651 Ft

39

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

451 052 248 Ft

0 Ft

464 108 899 Ft

40

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0 Ft

0 Ft

0 Ft

41

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

42

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

928 868 Ft

0 Ft

724 304 Ft

43

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

928 868 Ft

0 Ft

724 304 Ft

44

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

928 868 Ft

0 Ft

724 304 Ft

45

H/III/1 Kapott előlegek

1 132 292 Ft

0 Ft

894 225 Ft

46

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

47

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 132 292 Ft

0 Ft

894 225 Ft

48

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 061 160 Ft

0 Ft

1 618 529 Ft

49

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 251 636 Ft

0 Ft

1 426 096 Ft

50

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0 Ft

0 Ft

0 Ft

51

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 251 636 Ft

0 Ft

1 426 096 Ft

52

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

454 365 044 Ft

0 Ft

467 153 524 Ft

11. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás – 2023

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

2

1

2

3

4

5

3

ESZKÖZÖK

4

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

435 347 558 Ft

424 405 822 Ft

97,49

5

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0 Ft

0 Ft

6

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0 Ft

0 Ft

7

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0 Ft

0 Ft

8

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0 Ft

0 Ft

9

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0 Ft

0 Ft

10

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0 Ft

0 Ft

11

2. Szellemi termékek

A/I/2

0 Ft

0 Ft

12

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0 Ft

0 Ft

13

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0 Ft

0 Ft

14

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0 Ft

0 Ft

15

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0 Ft

0 Ft

16

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0 Ft

0 Ft

17

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0 Ft

0 Ft

18

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0 Ft

0 Ft

19

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0 Ft

0 Ft

20

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0 Ft

0 Ft

21

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

435 347 558 Ft

424 405 822 Ft

97,49

22

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

422 268 343 Ft

412 160 718 Ft

97,61

23

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

83 104 970 Ft

93 934 342 Ft

113,03

24

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0 Ft

0 Ft

25

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

336 641 819 Ft

314 306 693 Ft

93,37

26

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

2 521 554 Ft

3 919 683 Ft

155,45

27

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

13 079 215 Ft

12 245 104 Ft

93,62

28

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0 Ft

0 Ft

29

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0 Ft

0 Ft

30

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

12 553 074 Ft

11 996 395 Ft

95,57

31

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

526 141 Ft

248 709 Ft

47,27

32

3. Tenyészállatok

A/II/3

0 Ft

0 Ft

33

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0 Ft

0 Ft

34

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0 Ft

0 Ft

35

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0 Ft

0 Ft

36

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0 Ft

0 Ft

37

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

0 Ft

0 Ft

38

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0 Ft

0 Ft

39

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0 Ft

0 Ft

40

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0 Ft

0 Ft

41

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

0 Ft

0 Ft

42

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0 Ft

0 Ft

43

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0 Ft

0 Ft

44

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0 Ft

0 Ft

45

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0 Ft

0 Ft

46

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0 Ft

0 Ft

47

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0 Ft

0 Ft

48

1. Tartós részesedések

A/III/1

0 Ft

0 Ft

49

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0 Ft

0 Ft

50

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0 Ft

0 Ft

51

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0 Ft

0 Ft

52

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0 Ft

0 Ft

53

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0 Ft

0 Ft

54

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0 Ft

0 Ft

55

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0 Ft

0 Ft

56

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0 Ft

0 Ft

57

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0 Ft

0 Ft

58

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0 Ft

0 Ft

59

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0 Ft

0 Ft

60

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0 Ft

0 Ft

61

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0 Ft

0 Ft

62

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0 Ft

0 Ft

63

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0 Ft

0 Ft

64

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0 Ft

0 Ft

65

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0 Ft

0 Ft

66

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0 Ft

0 Ft

67

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0 Ft

0 Ft

68

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0 Ft

0 Ft

69

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0 Ft

0 Ft

70

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0 Ft

0 Ft

71

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0 Ft

0 Ft

72

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0 Ft

0 Ft

73

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0 Ft

0 Ft

74

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0 Ft

0 Ft

75

I. Készletek

B/I

0 Ft

0 Ft

76

II. Értékpapírok

B/II

0 Ft

0 Ft

77

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

14 081 094 Ft

34 673 945 Ft

246,24

78

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0 Ft

0 Ft

79

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

127 260 Ft

84 810 Ft

66,64

80

III. Forintszámlák

C/III

13 953 834 Ft

34 589 135 Ft

247,88

81

IV. Devizaszámlák

C/IV

0 Ft

0 Ft

82

D/ KÖVETELÉSEK

D

4 936 392 Ft

8 073 757 Ft

163,56

83

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

4 844 392 Ft

7 996 757 Ft

165,07

84

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0 Ft

0 Ft

85

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

92 000 Ft

77 000 Ft

83,7

86

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0 Ft

0 Ft

87

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0 Ft

0 Ft

88

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

454 365 044 Ft

467 153 524 Ft

102,81

89

FORRÁSOK

90

G/ SAJÁT TŐKE

G

451 052 248 Ft

464 108 899 Ft

102,89

91

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

473 192 004 Ft

473 192 004 Ft

100

92

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0 Ft

0 Ft

93

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

7 759 130 Ft

7 759 130 Ft

100

94

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-12 595 940 Ft

-29 898 886 Ft

237,37

95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0 Ft

0 Ft

96

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-17 302 946 Ft

13 056 651 Ft

-75,46

97

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2 061 160 Ft

1 618 529 Ft

78,53

98

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

0 Ft

0 Ft

99

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

928 868 Ft

724 304 Ft

77,98

100

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 132 292 Ft

894 225 Ft

78,97

101

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0 Ft

0 Ft

102

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 251 636 Ft

1 426 096 Ft

113,94

103

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

454 365 044 Ft

467 153 524 Ft

102,81

104

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

105

0-ra írt eszközök

L/1

26 348 556 Ft

27 108 745 Ft

102,89

106

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

9 489 851 Ft

9 824 340 Ft

103,52

107

Használatban lévő készletek

L/3

0 Ft

0 Ft

108

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

0 Ft

0 Ft

109

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0 Ft

0 Ft

110

Függő követelések

L/6

0 Ft

0 Ft

111

Függő kötelezettségek

L/7

0 Ft

0 Ft

112

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0 Ft

0 Ft

12. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

A

B

C

D

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

11 947 750 Ft

0 Ft

24 613 029 Ft

2

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

131 622 Ft

0 Ft

40 269 Ft

3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 710 881 Ft

0 Ft

495 258 Ft

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

13 790 253 Ft

0 Ft

25 148 556 Ft

5

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22 522 748 Ft

0 Ft

24 691 438 Ft

6

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 887 372 Ft

0 Ft

6 871 201 Ft

7

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 999 999 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

8

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 966 563 Ft

0 Ft

384 777 Ft

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

36 376 682 Ft

0 Ft

41 947 416 Ft

10

Anyagköltség

3 587 935 Ft

0 Ft

4 292 820 Ft

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

10 669 083 Ft

0 Ft

7 501 889 Ft

12

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

14 257 018 Ft

0 Ft

11 794 709 Ft

13

Bérköltség

9 566 919 Ft

0 Ft

9 903 681 Ft

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 470 876 Ft

0 Ft

5 253 618 Ft

15

Bérjárulékok

1 031 419 Ft

0 Ft

1 016 007 Ft

16

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

16 069 214 Ft

0 Ft

16 173 306 Ft

17

VI Értékcsökkenési leírás

15 307 834 Ft

0 Ft

16 074 939 Ft

18

VII Egyéb ráfordítások

21 835 850 Ft

0 Ft

10 522 409 Ft

19

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-17 302 981 Ft

0 Ft

12 530 609 Ft

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

35 Ft

0 Ft

526 042 Ft

21

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

35 Ft

0 Ft

526 042 Ft

22

IX Pénzügyi műveletek ráfordítása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

23

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

35 Ft

0 Ft

526 042 Ft

24

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-17 302 946 Ft

0 Ft

13 056 651 Ft

13. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszáma

A

B

1

főfoglalkozású polgármester

0

2

közalkalmazottak

1

3

közfoglalkoztatottak

4

4

Társadalmi megbízatású tisztségviselők

5

polgármester

1

6

alpolgármester

1

7

képviselők

3

8

összesen:

12

1

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.