Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.04.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 24- 2015. 02. 24

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015 .(II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.04.) önkormányzati rendelete módosításáról

2015-02-24-tól

	Kiskorpád község Önkormányzatának képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
	bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
	egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. Törvény 138 §.
	(1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
	2013. évi CCXXX. Törvény -ben foglaltakra a következőket rendeli el:





				1. §.

	Kiskorpád községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2014.(II.04.)önkormányzati rendelete az
	Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ökr.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe
	a következő rendelkezés lép:

	(1) Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ( a továbbiakban. Képviselőtestület) az
	önkormányzat 2014. évi költségvetését


		148037	ezer forint tárgyévi költségvetési bevétellel,
		148037	ezer forint tárgyévi költségvetési kiadással és
		ebből:
		12282	ezer forint költségvetési belső hiánnyal
	állapítja meg.

	Ezen belül:
	a)	a működési célú bevételt				111817	e Ft-ban
		ebből:
		aa;	finanszírozási célú műveleteket,			0	e Ft-ban
		ab;	előző évi maradványt			12282	e Ft-ban




	b)	a működési célú kiadásokat				111817	e Ft-ban
		ebből:
		ba;	a személyi juttatások kiadásait			43064	e Ft-ban
		bb;	szociális hozzájárulási adót			8774	e Ft-ban
		bc;	a dologi kiadásokat			33630	e Ft-ban
		bd;	az ellátottak pénzbeli juttatásait			17348	e Ft-ban
		be;	Egyéb műk. célú kiadások			9001	e Ft-ban





				2

	c)	a felhalmozási célú bevételt				36220	e Ft-ban
		ebből:
		ca;	finanszírozási célú műveletek			15000	e Ft-ban
		cb;	előző évi pénzmaradványt			0	e Ft-ban

	d)	a felhalmozási célú kiadást				36220	e Ft-ban
		ebből:

		da;	a beruházások összegét			20312	e Ft-ban
		db;	a felújítások összegét			10408	e Ft-ban
		dc;	egyéb felhalmozási célú kiadásokat			0	e Ft-ban
		dd;	egyéb felhalmozási célú támogatásokat			0	e Ft-ban
		de;	lakás építési,vásárlási kölcsönt			500	e Ft-ban
		df;	Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése			5000	e Ft-ban
állapítja meg.





		Az önkormányzat bevételei és kiadásai

				2 §.

	Az Ökr. 3.§-ának (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


( 1 ) A 1. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.

(2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza.


				3.§

	Az Ökr. 3.§-ának (8)-(10) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 5. melléklet
szerint állapítja meg

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet
szerint hagyja jóvá.




				3


	Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai
	szakfeladatonként


				4.§.

	Az Ökr. 4.§-ának (1)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait cofogos kimutatásban a 8. mellékletben
foglaltak szerint határozza meg.

	(2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait cofogos kimutatásban a 9. melléklet
	szerint hagyja jóvá.

	(3) A képviselőtestület az önkormányzat önként vállalt feladatait cofogos kimutatásban a 10. melléklet
	szerint állapítja meg.

				5.§

	Az Ökr.13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

	A képviselőtestületr a Kiskorpádi Szívárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 11. melléklete
	szerint hagyja jóvá.

				6.§

	A 3/2014.( II. 04.Önkormányzati rendelet e rendelet 12. mellékletével egészül ki.


			Záró rendelkezés

				7.§


(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kiskorpád, 2015.02.19.


		Epstein Ferenc			Dr. Schütz Nikolett
		polgármester			jegyző






A rendelet kihirdetve: 2015. február 23.					Dr. Schütz Nikolett
					jegyző

			1. melléklet
	a 1 /2015.( II.23.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat bevételei forrásonként

				adatok ezer forintban
A					B	C
	Megnevezés				2014.	2014.
					er. Ei.	mód.ei.
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3.Vagyoni típusú adók					2800	2800
4. Értékesítési és forgalmiadók					9123	9123
5. Fogyasztási adók
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
7. Gépjárműadók					1760	1760
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói összesen					13683	13683
9.. Egyéb közhatalmi bevételek					280	359
Közhatalmi bevételek Összesen:					13963	14042
2. Működési bevételek
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke						406
2. Szolgáltatások ellenértéke					140	5146
3. Közvetített szolgáltatások értéke					244	285
4. Tulajdonosi bevételek					2200	3875
5. Ellátásidíjak					550	550
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérülése
8. Kamatbevételek					15	15
9. Egyéb működési bevételek						1246
Működési bevételek összesen:					3149	11523
3. Működési célú átvett pénzeszközök
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről						4
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					200	250
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:					200	254
4. Önkormányzatok működési támogatásai					52626	49821
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					12199	16744
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás					14168	14168
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					21512	15217
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					1032	1032
5. Működési célú központosított előirányzatok					288	594
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					3427	2066
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					11209	23107
1. Elvonások és befizetések bevételei						204
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről					11209	22903
Működési bevételek mindösszesen:					81147	98747

		2
A					B	C
	Megnevezés				2014.	2014.
					er. Ei.	mód.ei.
II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek					1300	1870
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése						500
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1300	1370
4. Részesedések értékesítése
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					13012	18787
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						10000
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről					13012	8787
Felhalmozási bevételek mindösszesen:					14312	20657
4. Jövedelemadók
1. Magányszemélyek jövedelemadói
2. Társaságok jövedelemadói
III. Finanszírozási bevételek
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					5000	15000
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési					5000	15000
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele					8155	12282
1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					8155	12282
2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
4. Belföldi finanszírozás bevételei						1351
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések						1351
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:					13155	28633

Bevételek összesen:					108614	148037


		2.melléklet
	a 1 /2015. ( II.23.) önkormányzati rendelthez
	Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
				adatok ezer forintban

A					B	C
	Megnevezés				2014.	2014.
					er. Ei.	mód.ei.
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások					21017	31828
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai					16190	27030
2. Külső személyi juttatások					4827	4798
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó					4452	5895
3. Dologi kiadások					19944	29883
1. Készlet beszerzés					4949	6901
2. Kommunikációs szolgáltatások					644	707
3. Szolgáltatási kiadások					9982	16083
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások					55	163
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					4314	6029
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai					17807	17348
1. Társadalombiztosítási ellátások
2. Családi támogatások					50	1036
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások					245	24
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					11354	8690
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások					4328	3991
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Egyéb nem intézményi ellátások					1830	3607
5.Egyéb működési célú kiadások					8759	9001
1. Nemzetközi kötelezettségek
2.Elvonások és befizetések						3665
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre					233	329
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre						94
9. Árkiegészítések,ártámogatások
10.Kamattámogatások
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre					3526	3578
12.Tartalékok					5000	1335
.Működési kiadások összesen:					71979	93955











			2
A					B	C
	Megnevezés				2014.	2014.
					er. Ei.	mód.ei.
II.. Finanszírozási kiadások
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre					5000	5000
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési					5000	5000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Belföldi finanszírozás kiadásai					17323	18010
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása					17323	18010
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése
5. Pénzügyi lízing kiadásai
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
4. Külföldi finanszírozás kiadásai
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
3. Külföldi értékpapírok beváltása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:					22323	23010
III. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások					13812	20164
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése						325
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése					3002	5411
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					8000	10302
5. Részesedések beszerzése						10
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					2810	4116
2. Felújítások						10408
1. Ingatlanok felújítása						8195
2. Informatikai eszközök felújítása
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						2213
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások					500	500
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre					500	500
7. Lakástámogatás
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre
Felhalmozási kiadások összesen:					14312	31072
Költségvetési kiadások					108614	148037


			3. melléklet
		a 1 /2015. ( II.23.). önkormányzati rendelethez

	az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

				adatok ezer forintban
A				B	C
	A felújítási cél megnevezése			2014.	2014.
				er. Ei.	mód.i.

1.EU támogatásból megvalósuló










2. Nem EU támogatásból megvalósuló

Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációból					7000

kultúrház tető felújítása (adósságkonszolidációból)					3000

Start közfoglalkoztatás aszfalt útfelújításhoz					408




3.	Felújítás összesen:				10408


			4. melléklet
		a 1 /2015.( II.23.) önkormányzati rendelethez
	rendeletéhez
	az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

				adatok ezer forintban
A				B	C
	A fejlesztési cél megnevezése			2014.	2014.
				er. Ei.	mód.i.

1. EU. Támogatásból megvalósuló				13812	17361

Kulturház parkoló építése 2014. évre áthúzódó része				3812	4137

Tanyagondnoki jármű beszerzése				10000	12664

Buszvárók építése pályázatírás díja				0	235

Immateriális javak beszerzése (buszvárók pályázat része)					325
honlap készítés






2. Nem EU támogatásból megvalósuló				500	3303

	kamatmentes kölcsön nyújtása lakás vásárlás,felúj.			500	500


	Kútfúrás, szivattyú üzembehelyezése sportpályán			0	292

	DRV.ZRT. Részvény vásárlása			0	10

	Kályha beszerzés			0	37

	Telefonkészülék vásárlás			0	18

	Közfoglalkoztatási programban beton elem gyártás,
	motoros kasza beszerzés			0	2446
	Mindösszesen:			500	20664

			. melléklet	5. melléklet

		a 1 /2015. ( II.23.). önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat költségvetése feladatonként
								adatok ezer forinban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	Tám. Kölcs.		Összesen:
Kiadások	juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	visszatér.	Tartalék
011130 Önk.és Önk.-iHivatal
jogalk.és ált.ig. feladata	4506	1106	3368		174	10				94		9258
084060 Érdekképv.szakszerv.-i
tev.támogatása					18							18
084031 Civilszervezetek
támogatása					3193							3193
061030 Lakáshoz jutást segítő
támogatások								500				500
096010 Óvodai Intézményi
étkeztetés			2020									2020
032010 Tűz-és katasztrófa
védelem					55							55
031030 Közterület rendjének
fenntartása												0
094260 Hallgatói és oktatói
ösztöndíj és egyéb juttatás					385							385
066020 Város-és községgazdál.
egyéb szolgáltatás	3412	907	4722		46	4706	3000				1335	18128
107055 Falugondnoki,tanyagond.
szolgáltatás	1871	378	2228			12710						17187
041232 Startmunka-Téli közfog-
lalkoztatás	7813	1060										8873
041233Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás	4308	774	356									5438
082042 Könyvtári állomány
gyarapítása,nyilvántartása	756	208	506									1470
összesen	22666	4433	13200		3871	17426	3000	500		94	1335	66525




				2				adatok ezer forinban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-			Összesen:
Kiadások	juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási
064010 Közvilágítás
			3560									3560
0721111 Háziorvosi alapellátás
			429				7000					7429
072312 Fogorvosi ügyelet
					36							36
013320 Köztemető fenntartás
működtetés			1171									1171
045160 Közutak,hidak,alagutak
üzemeltetése,fenntartása			834									834
018030 Támogatás célú
finanszírozási műveletek									18010			18010
081030 Sport létesítmények,
edzőtáborok műk.,fenntartása			949			292						1241
105010 Munkanélküliek
aktívkorú ellátása				8690								8690
101150 Betegséggel kapcsolatos
pénzbeli ellátások				24								24
106020 Lakásfenntartással
lakhatással összefüggő feladatok				3991								3991
107060 Egyéb szociális pénzbeli
ellátások támogatások				3487								3487
103010 Elhunyt személyek
hátramaradottainak pénzbeli ell.				70								70
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli
és természetbeli ellátások				1086								1086
066010 Zöldterület kezelés
	1244	336	2261									3841
Összesen:	1244	336	9204	17348	36	292	7000		18010			53470
				3
								adatok ezer forinban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	elvonások		Összesen:
Kiadások	juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási
086020 Helyi közösségitér biztosítása
működtetése	186	77	6387									6650
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása
elhelyyezése			170									170
900060 forgatási és befektetési célú
finanszírozási műveletek			136						5000			5136
018010 önk.elsz. Kp.ktgv-i
szervvel			321							3665		3986
041237 közfoglalkoztatási
mintaprogram	7732	1049	465			2446	408					12100



Összesen:	7918	1126	7479			2446	408		5000	3665	1335	28042







ÖSSZESEN	31828	5895	29883	17348	3907	20164	10408	500	23010	3759	1335	148037









				4
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Önk.műk.	Műk.c.tám.	Felh.c.tám.	jövede-	Közhatalmi	műk.	Felh.	műk.c	Felh. C.	Finanszí-		Összesen:
Bevételek	tám.	ÁHT.belül	ÁHT.belül	lemadók	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	rozás
018010 Önkormányzatok elsz.
a központi ktgv.-i szervekkel	49821		10000		14042					1351		75214
107055 Tanyagondnoki, falugond-
noki szolgáltatás			1535				1360					2895
072111 Háziorvosi alapellátás
						54						54
096010 Óvodai gyermekétkeztetés
						550						550
013320 köztemető fenntartása,
						30						30
041233 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás		3244										3244
041232 Startmunka- Téli
közfoglalkoztatás		8464										8464
680002 Nem lakóingatlan
bérbeadása												0
018030 Támogatási célú
finanszírozási bevétel										12282		12282
900020 Önkormányzatok funkcióra
nem tervezhető bevételei						6733	510	0				7243
900060 Forgatási célú és befekt.
célú finanszírozás										15000		15000
066020 Város -és községgazdál-
kodás egyéb szolg.			5435			0						5435
091140 Óvodai ellátás működési
feladata		880				231						1111
086020 helyi,térségi közösségi tér
biztosítása, működtetése						3925		250				4175
104051
		916										916
41237
		7972	1817									9789
011130
		1631									4	1635

Összesen:	49821	23107	18787		14042	11523	1870	250		28633	4	148037

6. melléklet
a 1/2015. ( II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
			adatok ezer forintban
B			C	D
201.4				2014.
költségvetési terv			Megnevezés	költségvetési terv
98747	Működési kiadások
49821	1.	Működési kiadások			93955
23107		1.	Személyi juttatások		31828
0		2.	Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó		5895
14042		3.	Dologi kiadások		29883
11523		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17348
254		5.	Egyéb működési célú kiadások		9001
20657		ebből tartalékok			1335
18787
1870	2. Felhalmozási kiadások				31072
0	1.	Beruházások			20164
	2.	Felújítások			10408
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			500
			Költségvetési kiadások		125027
	3. Finanszírozási kiadások				23010
	1.	Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési			5000
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
	3. Belföldi finanszírozás kiadásai				18010
			ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása		18010
	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai
	5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai


119404
28633
15000

12282
1351





28633		Finanszírozási kiadások összesen			23010

			7. melléklet
	a 1 /2015.( II.23.). önkormányzati rendelethez
előirányzat - felhasználási ütemterv
									adatok ezer forintban


január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	novemb.	decemb.	összesen


4299	4299	6234	4299	5336	4299	6234	4299	429	1494	4299	4300	49821
2000	2000	1500	2500	1600	1609	3963	3963	3962	10			23107

		2420		4561				6982	79			14042
1130	183	183	183	2218	359	1922	1922	1922	183	1129	189	11523
		254										254
7429	6482	10591	6982	13715	6267	12119	10184	13295	1766	5428	4489	98747
				10000	5000		1591	2196				18787
				1870								1870
												0
				11870	5000		1591	2196				20657
5000	679	680	700	1200	1500			3396	10000	4127	1351	28633
12429	7161	11271	7682	26785	12767	12119	11775	16691	1766	5428	4489	148037

1751	1751	1751	1751	1751	1751	3496	3485	3485	3485	3891	3480	31828
371	371	371	371	371	371	602	602	602	662	602	599	5895
1662	2000	3411	1120	4245	1200	2210	2210	3024	4981	2800	1020	29883
1484	1483	1483	1483	1484	1484	1483	1485	1480	1021	1480	1498	17348
729	729	729	729	729	729	729	729	729	814	886	740	9001
5997	6334	7745	5454	8580	5535	8520	8511	9320	10963	9659	7337	93955
		3812			10000	2732		3620				20164
				10408								10408
			250				250					500
		3812	250		10000		250					31072
1354	1357	1357	1357	2397	6357	1557	1357	1360	1846	1357	1354	23010
7351	7691	12914	7061	10977	21892	10077	10118	10680	12809	11016	8691	148037

			8. melléklet

		a 1 /2015. ( II.23.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként
								adatok ezer forinban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	elvonások,	tám. Kölcs.	Összesen:
Kiadások	juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	bef.	adása
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog
alk. És ált.ig tev.	4506	1106	3368		174	10					94	9258
084060 Érd.képv. Szakszervezeti
tevékenység támogatása					18							18
096010 Óvodai intézményi
étkezetetés			2020									2020
032010 Tűz-és katasztrófa védelem
					55							55
066020 Város-és községgazd. Egyéb
szolgáltatás	3412	907	4722		1381	4706	3000					18128
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki
szolgáltatás	1871	378	2228			12710						17187
041232 Startmunka- Téliközfoglalkoz-
tatás	7813	1060										8873
041233 Hosszabbidőtartamú
közfoglalkoztatás	4308	774	356									5438
082042 Könyvtári állomány gyarapítása
nyilvántartása	756	208	506									1470
064010 Közvilágítás
			3560									3560
072111 Háziorvosi alapellátás
			429				7000					7429
072312 Fogorvosi ügyelet
					36							36
013320 Köztemető fenntartás,
működtetés			1171									1171
045160 Közutak,hidak,alagutak
üzemeltetése, felhasználása			834									834
018030 Támogatási célú finanszírozási
műveletek									18010			18010
107060 Egyéb szociális pénzbeli
ellátások támogatások				3487								3487
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeli ellátások				1086								1086
052020 Szennyvízgyűjtése
tisztítása, elhelyezése			170									170
041237 közfoglalkoztatási minta program
	7732	1049	465			2446	408					12100
018010 önk.elsz. Kp. Kötg.-i
szervekkel			321							3665		3986
900060 Forgatási és befektetési
célú finanszírozási műveletek			136						5000			5136
066010 Zöldterület kezelés
	1244	336	2261									3841

	31642	5818	22547	4573	1664	19872	10408		23010	3665	94	123293

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Önk.műk.	Műk.c.tám.	Felh.c.tám.	jövede-	Közhatalmi	műk.	Felh.	műk.c	Felh. C.	Finanszí-		Összesen:
Bevételek	tám.	ÁHT.belül	ÁHT.belül	lemadók	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	rozás
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki
szolgáltatás			1535				1360					2895
018010 Önkormányzatok elsz. A
központi ktgv.-i szervvekkel	49821		10000		1337					1351		62509
0721111 Háziorvosi alapellátás
						54						54
096010 Óvodai intézményi
étkezetetés						550						550
013320 Köztemető fenntartás,
működtetés						30						30
041232 Startmunka- Téliközfoglalkoz-
tatás		3244										3244
0412322 Hosszabbidőtartamú
közfoglalkoztatás		8464										8464
900060 Forgatási és befektetési
célú finanszírozási műveletek										15000		15000
066020 Város-és községgazd. Egyéb
szolgáltatás			5435			0						5435
091140 Óvodai nevelési ellátás
működtetési feladatai		880				231						1111
018030 Támogatási célú fin műveletek
										12282		12282
900020
önk,feladatra nem terv. Kiadásai												0
41237
		7972	1817									9789
104051
		916										916
11130
		1014										1014





	49821	22490	18787		1337	865	1360			28633		123293

. melléklet

9. melléklet

a 1 /2015. ( II.23 .) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként

adatok ezer forinban

Feladat megnevezése

Szem.

Munkadói

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

Beruházási

Felújítások

Egyéb

Finan-

Összesen:

Kiadások

juttatás

járulék

kiadás

pénzbeli j.

c.kiadások

kiadás

felh.c

szírozási

105010 Munkanélküliek

aktívkorú ellátása

8690

101150 Betegséggel kapcsolatos

pénzbeli ellátások,támogatások

106020 Lakásfenntartással,lakhatással

összefüggő feladatok

3991

ÖSSZESEN

12705

Feladat megnevezése

Önk.műk.

Műk.c.tám.

Felh.c.tám.

jövede-

Közhatalmi

műk.

Felh.

műk.c

Felh. C.

Finanszí-

Összesen:

Bevételek

tám.

ÁHT.belül

lemadók

bevételek

átvett pe.

rozás

018010 önkormányzatok elszámolásai

a központi ktgv.-i szervekkel

12705

ÖSSZESEN

12705

. melléklet

10. melléklet

a 1/2015. ( II.23.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

adatok ezer forinban

Feladat megnevezése

Szem.

Munkadói

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

Beruházási

Felújítások

Egyéb

Finan-

Összesen:

Kiadások

juttatás

járulék

kiadás

pénzbeli j.

c.kiadások

kiadás

felh.c

szírozási

084031 civilszervezetk működési

támogatása

3193

061030 Lakáshoz jutást segítő

támogatások

500

0310630 Közterület rendjének

fenntartása

081030 Sport létesítmények,edzőtáborok

működtetése, fenntartása

1241

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak

pénbeli ellátása

086020 Helyi közösségitér biztosítása

működtetése, fenntartása

186

6387

6650

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj

és egyéb juttatás

385

Összesen

186

7628

3578

500

12039

Feladat megnevezése

Önk.műk.

Műk.c.tám.

Felh.c.tám.

jövede-

Közhatalmi

műk.

Felh.

műk.c

Felh. C.

Finanszí-

Összesen:

Bevételek

tám.

ÁHT.belül

lemadók

bevételek

átvett pe.

rozás

900020 Önkormányzatok funkcióba nem

sorolható bevételei

6733

510

7243

018030 Támogatási célú fin műveletek

11130

üzemeltetés

621

086020 Helyi közösségitér biztosítása

működtetése, fenntartása

3925

250

4175

ÖSSZESEN

621

10658

510

250

12039

		11.	melléklet
	a 1 /2015. ( II.23.) önkormányzati rendelethez
	Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda





Kiadások				adatok ezer forintban
Megnevezés				eredeti	mód.ei.
				ei.
Személyi juttatások				10893	11236

Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó				2958	2879
Dologi kiadások				3472	3747
Elvonások, befizetések				0	205
fejlesztési kiadások
	gumitéglák udvari játék			0	467
Kiadások összesen:				17323	18534


Bevételek
Megnevezés				eredeti	mód.ei.
				ei.

Finanszírozási bevételek
-	központi,írányítószervi támogatás			17323	18010
Maradvány igénybevétele				0	524
Bevételek összesen:				17323	18534

		12. melléklet

		a 1/2015.( II.23.) önkormányzati rendelethez
		adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek


				adatok forintban
			2014.	2015.	2016.	2017.
	Megnevezés		év	év	év	év

Saját bevételek

-	helyi adó		11923000	11923000	11923000	11923000

-	Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése		0	0	0	0
	hasznosítás

-	Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel		2200000	2250000	2250000	1800000

-	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.

-	Bírság,pótlék,díj bevétel		280000	100000	100000	100000

Saját bevételek összesen:

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek

-	Hitel ,kölcsön		15000000	0	0	0

-	értékpapír		0	0	0	0

-	Váltó		0	0	0	0

-	Pénzügyi lízing		0	0	0	0

-	Adásvételi szerződés megkötése a vissza
	vás.kötelezettség kikötésével		0	0	0	0

-	Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú
	halasztott fizetés		0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek összesen:			15000000	0	0	0