Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016 .(V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 27

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016 .(V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

2016-05-27-tól


Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91.§-ának (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi zárszámadásról a
következő rendeletet alkotja.

				1. §

Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ( a továbbiakban:képviselőtestület) a 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

		kiadási főösszegét			175325	ezer forint
		bevételi főösszegét			182251	ezer forint

	jóváhagyja.

Ezen belül:
	a)	a működési célú bevételt:				133697	ezer forintban
		ebből:
		aa;	finanszírozási célú műveleteket,			7297	ezer forintban
		ab;	előző évi pénzmaradványt			1406	ezer forintban

	b)	a működési célú kiadásokat:				129868	ezer forintban

		Ebből:
		ba;	személyi juttatások kiadásait			69038	ezer forintban
		bb;	szociális hozzájárulásiadót			12946	ezer forintban
		bc;	dologi kiadásokat			27459	ezer forintban
		bd;	ellátottak pénzbeli jutttatásait			7793	ezer forintban
		be;	speciális célú támogatásokat			5517	ezer forintban
		bf;	tartalékot				ezer forintban
		bg;	Finanszírozási kiadás			7115	ezer forintban

	c)	a felhalmozási célú bevételt				48554	ezer forintban
		ebből:
		ca;	finanszírozási célú műveletek			0	ezer forintban
		cb;	előző évi pénzmaradványt			13118	ezer forintban

	d)	a felhalmozási célú kiadást				45457	ezer forintban
		Ebből:
		da;	a beruházások összegét			15887	ezer forintban
		db;	a felújítások összegét			19570	ezer forintban
		dc;	egyéb felhalmozási célú kiadást				ezer forintban
		dd;	egyéb felh. célú támogatásokat				ezer forintban
		de;	lakásépítéási,vásárlási kölcsönt				ezer forintban
		df;	fejlesztési tartalékot				ezer forintban
		dg;	Fejlesztési hitel törlesztése			10000	ezer forintban









				2

				2.§.

A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

				3.§.

(1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként e rendelet 4. melléklete
szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület a felhalmozási kiadások teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint
állapítja meg.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonként a 6.
melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat kötelező feladatai feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat államigazgatási feladatok feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza

(9) Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

				4.§

A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2014.évi beszámolóját a 11. melléklet
szerint fogadja el.

				5. §

Az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez e rendelet
12. melléklete szerint.

				6. §

A Képviselőtestület többéves kihatással járó döntést nem hozott.

				7. §

A képviselőtestület az önkormányzat maradványkimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

				8. §

A képviselőtestület az önkormányzat vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.







				2

				9. §

A képviselőtestület az önkormányzat eredménykimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

				10. §

A képviselőtestület az engedélyezet létszám előirányzatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

				11.§

A Képviselőtestület a közfoglalkoztatásban résztvevők éves létszám előirányzatát a 17. melléklet
szerint hagyja jóvá.
				12. §.

A képviselőtesület az önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

				13.§.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezett-
ségeket e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

				14.§.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléket tartalmazza.

				15.§

Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjét e rendelet 21. melléklete tartal-
mazza.
				16.§.

Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 22. melléklet - a
mérlegben , valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján állapítja meg.

				18.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba




		Epstein Ferenc				Dr. Schütz Nikolett
		polgármester				jegyző

A rendelet kihirdetve:		2016. május 26.

		Kiskorpád,				Dr. Schütz Nikolett
						jegyző

		1. melléklet


	Címrend



Cím	Alcím	Megnevezés

1.		Kiskorpád Önkormányzat

2.		Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda

			2. melléklet

	Az önkormányzat bevételei forrásonként

				adatok ezer forintban
A					B	C	D	E
	Megnevezés				2015.	2015.	2015.	2015.
					er. Ei.	mód.ei.	telj.	%
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3.Vagyoni típusú adók					2800	3626	2957	81,5
4. Értékesítési és forgalmiadók					8792	10254	9922	96,8
5. Fogyasztási adók
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
7. Gépjárműadók					1700	1700	1617	95,1
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói összesen					13292	11954	14496	121,3
9.. Egyéb közhatalmi bevételek					250	250	24	9,6
Közhatalmi bevételek Összesen:					13542	15830	14520	91,7
2. Működési bevételek
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke						903	831	92,0
2. Szolgáltatások ellenértéke					1298	1345	1387	103,1
3. Közvetített szolgáltatások értéke					291	721	669	92,8
4. Tulajdonosi bevételek					2200	2200	1795	81,6
5. Ellátásidíjak					534	534	390	73
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérülése
8. Kamatbevételek					15	15	1	6,7
9. Egyéb működési bevételek					0	383	411	107,3
Működési bevételek összesen:					4338	6101	5484	89,9
3. Működési célú átvett pénzeszközök
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről					100	341	287	84,2
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					119	524	405	77,3
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:					219	865	692	80,0
4. Önkormányzatok működési támogatásai					49618	50150	50150	100,0
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					12445	12507	12507	100,0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás					15370	15370	15370	100,0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					12878	14080	14080	100,0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					1200	1200	1200	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok					0	0	0	0,0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					7725	6993	6993	100,0
- 2014.évi C.Tv. 4.számú melléklet					7725	4400	4400	100,0
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					62943	55540	54148	97,5
1. Elvonások és befizetések bevételei						664	664	100
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről					62943	54876	53484	97,5
Működési bevételek mindösszesen:					130660	128486	124994	97,3

		2
A					B	C	D	E
	Megnevezés				2015.	2015.	2015.	2015.
					er. Ei.	mód.ei.	telj.	%
II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4. Részesedések értékesítése
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						150	150	100
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről						150	150	100
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					21420	35296	35286	99,9
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről					21420	35296	35286	99,9
Felhalmozási bevételek mindösszesen:					21420	35446	35436	99,9
4. Jövedelemadók
1. Magánszemélyek jövedelemadói
2. Társaságok jövedelemadói
III. Finanszírozási bevételek
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						5764	5764	100,0
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	5764	5764	100,0
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele					10055	14524	14524	100,0
1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					10055	14524	14524	100,0
2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
4. Belföldi finanszírozás bevételei						1533	1533	100,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések						1533	1533	100,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:					10055	21821	21821	100,0

Bevételek összesen:					162135	185753	182251	98,1

		3.melléklet

	Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
				adatok ezer forintban

A					B	C	D	E
	Megnevezés				2015.	2015.	2015.	2015.
					er. Ei.	mód.ei.	telj.	%
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások					69652	57720	57608	99,8
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai					62392	50460	50368	99,8
2. Külső személyi juttatások					7260	7260	7240	99,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó					11331	10107	9991	98,9
3. Dologi kiadások					16676	29217	25908	88,7
1. Készlet beszerzés					3744	8915	8412	94,4
2. Kommunikációs szolgáltatások					620	605	410	67,8
3. Szolgáltatási kiadások					9290	14140	11937	84,4
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások					45	163	148	90,8
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					2977	5394	5001	92,7
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai					7821	8794	7793	88,6
1. Társadalombiztosítási ellátások
2. Családi támogatások					50	1053	1053	100,0
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					1434	1434	1434	100
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások					3816	2841	2335	82,2
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					2521	3466	2971	85,7
8. Egyéb nem intézményi ellátások
5.Egyéb működési célú kiadások					5121	5691	5504	96,7
1. Nemzetközi kötelezettségek					914	914	913	99,9
2.Elvonások és befizetések
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre					188	378	371	98,1
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre					150	468	468	100,0
9. Árkiegészítések,ártámogatások
10.Kamattámogatások
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre					3701	3801	3752	98,7
12.Tartalékok					168	130	0	0
.Működési kiadások összesen:					110601	111529	106804	95,8











			2
A					B	C	D	E
	Megnevezés				2015.	2015.	2015.	2015.
					er. Ei.	mód.ei.	telj.	%
II.. Finanszírozási kiadások
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre					10000	15764	15764	100,0
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						5764	5764	100,0
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési					10000	10000	10000	100,0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Belföldi finanszírozás kiadásai					17794	19327	17466	90,4
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						1351	1351	100,0
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása					17794	17976	16115	89,6
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése
5. Pénzügyi lízing kiadásai
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
4. Külföldi finanszírozás kiadásai
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
3. Külföldi értékpapírok beváltása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:					27794	35091	33230	94,7
III. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások					13240	16058	15714	97,9
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése					12660	2930	2780	94,9
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					580	9749	9599	98,5
5. Részesedések beszerzése
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0	3379	3335	98,7
2. Felújítások					10000	22575	19570	86,7
1. Ingatlanok felújítása					10000	18007	15705	87,2
2. Informatikai eszközök felújítása
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						4568	3865	84,6
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások					500	500	0	0,0
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre					500	500	0	0,0
7. Lakástámogatás
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre
Felhalmozási kiadások összesen:					23740	39133	35284	90,2
Költségvetési kiadások					162135	185753	175318	94,4

		4. melléklet


	az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

			adatok ezer forintban
A			B	C	D	E
	A felújítási cél megnevezése		2015.	2015.	2015.	2015.
			er. Ei.	mód.ei.	telj.	%

1.EU támogatásból megvalósuló			0	12478	12478	100,0


DDOP. Támogatással megvalósuló orvosi rendelő felújítás			0	12478	12478	100,0







2. Nem EU támogatásból megvalósuló			10000	10097	7092	70,2

Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációból			7000	4079	1074	26,3

kultúrház tető felújítása (adósságkonszolidációból)			3000	5398	5398	100,0

Vízmű gépház tető felújítása			0	620	620	100,0




3.	Felújítás összesen:		10000	22575	19570	86,7

		5. melléklet


	az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

			adatok ezer forintban
A			B	C	D	E
	A fejlesztési cél megnevezése		2015.	2015.	2015.	2015.
			er. ei.	mód.ei.	telj.	%

1. EU. Támogatásból megvalósuló			3721	7633	7427	35490,0

Buszvárók építése pályázat			3721	3721	3524	94,7

Orvosi rendelő DDOP pályázat eszköz beszerzés része			0	3912	3903	99,8











2. Nem EU támogatásból megvalósuló			9519	8425	8287

	Telefonközpont		50	93	93	100,0
	Riasztó rendszer		400	0	0	0
	Szódagép vásárlása		150	164	164	100,0
	Porszívó vásárlása		50	13	14	100,0
	Kávéfőző vásárlása		30	12	12	100,0
	Iratmegsemmisítő		0	41	41	100,0
	Irodai szék 3 db		0	34	34	100,0
	Közutak fentartásával kapcsolatos kisért.t. eszk.		150	138	0	0,0
	Helyi közösségitér berendezés vásárlás kis.ért.t. eszk.		200	0	0	0,0
	Közmunkaprogramokgoztartozó eszköz vásárlása		8489	7249	7249	100,0
	Mikrohullámúsütő		0	17	16	100,0
	Kombinált tűzhely		0	70	70	100,0
	Utánfutó,kapatag		0	286	286	100,0
	Hypo adagoló beszerzés		0	299	299	100,0
	Védőnői helyiségbe szőnyeg		0	5	5	100,0
	Védőnői helyiségbe gyerekasztal,szék		0	4	4	100,0

Mindösszesen:			13240	16058	15714	97,9

					6. melléklet



		Az önkormányzat költségvetés teljesítése feladatonként
									adatok ezer forinban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	Tám. Kölcs.		Összesen:
Kiadások		juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	visszatér.	Tartalék
011130 Önk.és Önk.-iHivatal
jogalk.és ált.ig. feladata		8052	2129	3488		556	358						14583
084060 Érdekképv.szakszerv.-i
tev.támogatása						18							18
084031 Civilszervezetek
támogatása						3134							3134
063020	Víztermelés,kezelés
							300	620	0				920
096015 intézményi gyermek
étkeztetés				2079			86						2165
032020 Tűz-és katasztrófa
védelem						54							54
031030 Közterület rendjének
fenntartása						100							100
094260 Hallgatói és oktatói
ösztöndíj és egyéb juttatás						518							518
066020 Város-és községgazdál.
egyéb szolgáltatás		3202	876	845		176	3524	5399					14022
107055 Falugondnoki,tanyagond.
szolgáltatás		1794	457	1583									3834
041237 Start közfoglalkoztatási minta
program		36374	5139	4852			7249						53614
041233Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás		6156	838	476									7470
082042 Könyvtári állomány
gyarapítása,nyilvántartása		572	158	496									1226
összesen		56150	9597	13819		4556	11517	6019	0		0	0	101658




					2				adatok ezer forinban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-			Összesen:
Kiadások		juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási
064010 Közvilágítás
				4453									4453
072111Háziorvosi alapellátás
				534			3911	13551					17996
072312 Fogorvosi ügyelet
						35							35
013320 Köztemető fenntartás
működtetés				632									632
045160 Közutak,hidak,alagutak
üzemeltetése,fenntartása				587									587
018030 Támogatás célú
finanszírozási műveletek										16115			16115
081030 Sport létesítmények,
edzőtáborok műk.,fenntartása				465									465
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és
egyéb támogatások					1433								1433
101150 Betegséggel kapcsolatos
pénzbeli ellátások					0								0
106020 Lakásfenntartással
lakhatással összefüggő feladatok					2335								2335
107060 Egyéb szociális pénzbeli
ellátások támogatások				160	2972								3132
103010 Elhunyt személyek
hátramaradottainak pénzbeli ell.					0								0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli
és természetbeli ellátások				1044	1053								2097
066010 Zöldterület kezelés
		1458	394	1954			286						4092
Összesen:		1458	394	9829	7793	35	4197	13551		16115			53372
					3
									adatok ezer forinban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	elvonások		Összesen:
Kiadások		juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási
086020 Helyi közösségitér biztosítása
működtetése		0	0	1771									1771
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása
elhelyyezése				85									85
900060 forgatási és befektetési célú
finanszírozási műveletek				20						15764			15784
018010 önk.elsz. Kp.ktgv-i
szervvel				88		913				1351	0		2352
091140	Óvoda működtetés
				296			0	0					296



Összesen:		0	0	2260		913	0	0		17115	0	1335	20288







ÖSSZESEN		57608	9991	25908	7793	5504	15714	19570	0	33230	0	0	175318









					4
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Önk.műk.	Műk.c.tám.	Felh.c.tám.	jövede-	Közhatalmi	műk.	Felh.	műk.c	Felh. C.	Finanszí-		Összesen:
Bevételek		tám.	ÁHT.belül	ÁHT.belül	lemadók	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	rozás
018010 Önkormányzatok elsz.
a központi ktgv.-i szervekkel		50814		0		24					1533		52371
107055 Tanyagondnoki, falugond-
noki szolgáltatás				10000				0					10000
072111 Háziorvosi alapellátás
				16650			19						16669
096015 Intézményi gyermek
étkeztetés							390						390
013320 köztemető fenntartása,
							9						9
041233 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás			8699										8699
041232 Startmunka- Téli
közfoglalkoztatás													0
680002 Nem lakóingatlan
bérbeadása													0
018030 Támogatási célú
finanszírozási bevétel											14524		14524
900020 Önkormányzatok funkcióra
nem tervezhető bevételei						14496	3547	0	0	150			18193
900060 Forgatási célú és befekt.
célú finanszírozás											5764		5764
066020 Város -és községgazdál-
kodás egyéb szolg.				2921			0						2921
091140 Óvodai ellátás működési
feladata			0				0						0
086020 helyi,térségi közösségi tér
biztosítása, működtetése			90				260	0	405				755
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli
és természetbeli ellátások			1003										1003
041237 közfoglalkoztatási
mintaprogram			42731	5715			829						49275
011130 Önk.és Önk.-iHivatal
jogalk.és ált.ig. feladata			961				430		287			0	1678

Összesen:		50814	53484	35286		14520	5484	0	692	150	21821	0	182251

7. melléklet


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
								adatok ezer forintban
		A	B	C	D			E	F	G	H
			2015.	2015.	2015.				2015.	2015.	2015.
		Megnevezés	er.ei.	mód.ei.	telj.			Megnevezés	er.ei.	mód.ei.	telj.
Működési bevételek			122935	121493	118001	Működési kiadások
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		41893	43157	43157	1.	Működési kiadások		110601	111529	106804
2.	Működési célú támogatások ÁHT.belülről		62943	54876	53484		1.	Személyi juttatások	69654	57720	57608
3.	Jövedelemadók						2.	Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó	11329	10107	9991
4.	Közhatalmi bevételek		13542	15830	14520		3.	Dologi kiadások	16676	29217	25908
5.	Működési bevételek		4338	6101	5484		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7821	8794	7793
6.	Elvonások és befizetések bevételei		0	664	664
7. Működési célú átvett pénzeszközök			219	865	692		5.	Egyéb működési célú kiadások	5121	5691	5504
	Felhalmozási bevételek		21420	35446	35436		ebből tartalékok		168	130	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről		21420	35446	35436
2.	Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások			23740	39133	35284
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1.	Beruházások		13240	16058	15714
						2.	Felújítások		10000	22575	19570
						3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		500	500	0
								Költségvetési kiadások
						3. Finanszírozási kiadások
						1.	Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési		10000	15764	15764
						2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
						3. Belföldi finanszírozás kiadásai			17794	19327	17466
								ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása	17794	17976	16115
								ebből: ÁH belüli meglelőlegezések visszafizetései	0	1351	1351
						4.	Külföldi finanszírozás kiadásai
						5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai


	Költségvetési bevételek összesen		144355	156939	153437
1.	Finanszírozási bevételek
	1.	Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről fejlesztési	0	5764	5764
	2.	2014. évi C.tv.4.sz.melléklet kiegészítő támogatás	7725	6993	6993
	3.	Belföldi értékpapírok bevételei
	4.	Államháztartáson belülei megelőlegezések	0	1533	1533
	5. Maradvány igénybevétele		10055	14524	14524
	6.	Belföldi finanszírozás bevételei	10055	14524	14524
	7.	Külföldi finanszírozás bevételei
	8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


4.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
	Finanszírozási bevételek összesen						Finanszírozási kiadások összesen
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		162135	185753	182251		KIADÁSOK ÖSSZESEN		162135	185753	175318

			8. melléklet



	Az önkormányzat kötelező feladatai cofogonkénti teljesítése
								adatok ezer forinban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	elvonások,	tám. Kölcs.	Összesen:
Kiadások	juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	bef.	adása
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog
alk. És ált.ig tev.	8052	2129	3488		556	358					0	14583
084060 Érd.képv. Szakszervezeti
tevékenység támogatása					18							18
096015 intézményi gyermek
étkezetetés			2079			86						2165
032010 Tűz-és katasztrófa védelem
					54							54
066020 Város-és községgazd. Egyéb
szolgáltatás	3202	876	845		176	3524	5399					14022
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki
szolgáltatás	1794	457	1583									3834
041237 start mintaprogram
	36374	5139	4852			7249						53614
041233 Hosszabbidőtartamú
közfoglalkoztatás	6156	838	476									7470
082042 Könyvtári állomány gyarapítása
nyilvántartása	572	158	496									1226
064010 Közvilágítás
			4453									4453
072111 Háziorvosi alapellátás
			534			3911	13551					17996
072312 Fogorvosi ügyelet
					35							35
013320 Köztemető fenntartás,
működtetés			632									632
045160 Közutak,hidak,alagutak
üzemeltetése, felhasználása			587									587
018030 Támogatási célú finanszírozási
műveletek									16115			16115
107060 Egyéb szociális pénzbeli
ellátások támogatások			160	2972								3132
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeli ellátások			1044	1053								2097
052020 Szennyvízgyűjtése
tisztítása, elhelyezése			85									85
063020 Víztermelés,kezelés
						300	620					920
091140 Óvoda működtetés
			296									296
018010 önk.elsz. Kp. Kötg.-i
szervekkel			88		913				1351	0		2352
900060 Forgatási és befektetési
célú finanszírozási műveletek			20						15764			15784
066010 Zöldterület kezelés
	1458	394	1954			286						4092

	57608	9991	23672	4025	1752	15714	19570		33230	0	0	165562

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése	Önk.műk.	Műk.c.tám.	Felh.c.tám.	jövede-	Közhatalmi	műk.	Felh.	műk.c	Felh. C.	Finanszí-		Összesen:
Bevételek	tám.	ÁHT.belül	ÁHT.belül	lemadók	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	rozás
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki
szolgáltatás			10000				0					10000
018010 Önkormányzatok elsz. A
központi ktgv.-i szervvekkel	47046				24					1533		48603
0721111 Háziorvosi alapellátás
			16650			19						16669
096015 intézményi gyermek étkeztetés
						390						390
013320 Köztemető fenntartás,
működtetés						9						9
041237 Start közfoglalkoztatási minta
program		42731	5715			829						49275
041233 Hosszabbidőtartamú
közfoglalkoztatás		8699										8699
900060 Forgatási és befektetési
célú finanszírozási műveletek										5764		5764
066020 Város-és községgazd. Egyéb
szolgáltatás			2921			0						2921
091140 Óvodai nevelési ellátás
működtetési feladatai
018030 Támogatási célú fin műveletek
										14524		14524
900020
önk,feladatra nem terv. Kiadásai					9263	3547			150			12960


104051 gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeli ellátások		1003										1003
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog
alk. És ált.ig tev.		961				430		287				1678





	47046	53394	35286		9287	5224	0	287	150	21821		172495

9. melléklet

a /2016. ( ). önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat államigazgatási feladatok cofogonkénti teljesítése

adatok ezer forinban

Feladat megnevezése

Szem.

Munkadói

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

Beruházási

Felújítások

Egyéb

Finan-

Összesen:

Kiadások

juttatás

járulék

kiadás

pénzbeli j.

c.kiadások

kiadás

felh.c

szírozási

105020 Foglalkoztatást elősegítő

képzések és egyéb támogatások

1433

101150 Betegséggel kapcsolatos

pénzbeli ellátások,támogatások

106020 Lakásfenntartással,lakhatással

összefüggő feladatok

2335

ÖSSZESEN

3768

Feladat megnevezése

Önk.műk.

Műk.c.tám.

Felh.c.tám.

jövede-

Közhatalmi

műk.

Felh.

műk.c

Felh. C.

Finanszí-

Összesen:

Bevételek

tám.

ÁHT.belül

lemadók

bevételek

átvett pe.

rozás

018010 önkormányzatok elszámolásai

a központi ktgv.-i szervekkel

3768

ÖSSZESEN

3768

10. melléklet

a /2016. ( .)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítése

adatok ezer forinban

Feladat megnevezése

Szem.

Munkadói

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

Beruházási

Felújítások

Egyéb

Finan-

Összesen:

Kiadások

juttatás

járulék

kiadás

pénzbeli j.

c.kiadások

kiadás

felh.c

szírozási

084031 civilszervezetk működési

támogatása

3134

061030 Lakáshoz jutást segítő

támogatások

0310630 Közterület rendjének

fenntartása

100

081030 Sport létesítmények,edzőtáborok

működtetése, fenntartása

465

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak

pénbeli ellátása

086020 Helyi közösségitér biztosítása

működtetése, fenntartása

1771

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj

és egyéb juttatás

518

Összesen

2236

3752

5988

Feladat megnevezése

Önk.műk.

Műk.c.tám.

Felh.c.tám.

jövede-

Közhatalmi

műk.

Felh.

műk.c

Felh. C.

Finanszí-

Összesen:

Bevételek

tám.

ÁHT.belül

lemadók

bevételek

átvett pe.

rozás

900020 Önkormányzatok funkcióba nem

sorolható bevételei

5233

018030 Támogatási célú fin műveletek

018010 Önkormányzatok elsz. A

központi ktgv.-i szervvekkel

086020 Helyi közösségitér biztosítása

működtetése, fenntartása

260

405

755

ÖSSZESEN

260

405

5988

		11. melléklet

	Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda





Kiadások			adatok ezer forintban
Megnevezés			2015.	2015.	2015.	2015.
			er.ei.	mód.ei.	telj.	%
Személyi juttatások			12386	12475	11430	91,6

Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó			3384	3408	2955	86,7
Dologi kiadások			2024	1928	1551	80,4
Elvonások, befizetések			0	13	13	100,0
fejlesztési kiadások
	gumitéglák udvari játék		0	173	173	100,0
Kiadások összesen:			17794	17997	16122	89,6


Bevételek
Megnevezés			2015.	2015.	2015.	2015.
			er.ei.	mód.ei.	telj.	%

Finanszírozási bevételek			17794	17976	16115	89,6
-	központi,írányítószervi támogatás		17794	17976	16115
Maradvány igénybevétele			0	21	21	100,0
Bevételek összesen:			17794	17997	16136	89,7

		12. melléklet


az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez


				adatok forintban
			2015.	2016.	2017.	2018.
	Megnevezés		év	év	év	év

Saját bevételek

-	helyi adó		14520000	12395000	12395000	11923000

-	Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése		0	0	0	0
	hasznosítás

-	Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel		1795000	1795000	1795000	2100000

-	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.		0	0	0	0

-	Bírság,pótlék,díj bevétel		24000	100000	100000	100000

Saját bevételek összesen:			16339000	14290000	14290000	14123000

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek

-	Hitel ,kölcsön		5764000	0	0	0

-	értékpapír		0	0	0	0

-	Váltó		0	0	0	0

-	Pénzügyi lízing		0	0	0	0

-	Adásvételi szerződés megkötése a vissza
	vás.kötelezettség kikötésével		0	0	0	0

-	Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú
	halasztott fizetés		0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek összesen:			0	0	0	0

				13. melléklet


				Maradványkimutatás


					adatok ezer forintban


A				B		C
sorszám			Megnevezés			összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei					160432
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai					142085
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege					18347
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei					21822
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					33230
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege					11408
07	A)	Alaptevékenység maradványa					6939
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege					0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege					0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa					0
15	C)	Összes maradvány(A+B)					6939
16	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa					6939
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa					0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa					0

		14.	melléklet


		Vagyonmérleg

Eszközök				adatok ezer forintban

A			B		C	D
sor-					2014.	2015.
szám		Megnevezés			év	év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I/2 Szellemi termékek				294	187
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbétése
04	Immateriális javak összesen:				294	187
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				193727	203750
06	A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek				12149	16548
07	A/II/3 Tenyészállatok				0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások				930	4000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				128944	128944
10	A/II Tárgyi eszközök összesen:				335750	353242
11	A/III/1 Tartós részesedések				10	10
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban				0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban				0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0
15	A/III/2a - ebből államkötvények				0	0
16	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei				0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				10	10
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0	0
21	A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:				0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				336054	353439
23	B/I/1 Vásárolt készletek				0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek				0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok				0	0
28	B/I Készletek összesen:				0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések				0	0
30	B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0
31	B/II Értékpapírok összesen:				0	0
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				0	0
33	C/I Hosszúlejáratú betétek				0	0
34	C/II Pénztárak, csekkek, betétek				372	263
35	C/III Forintszámlák				9692	4275
36	C/IV Devizaszámlák				0	0
37	C/V Idegen pénzeszközök				0	0
38	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				10064	4538
39	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről				0	0
40	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről				10	10
41	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre				3032	3000
42	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre				0	234
			2


Eszközök				adatok ezer forintban

A			B		C	D
sor-					2014.	2015.
szám		Megnevezés			év	év
43	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre				0	0
44	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre				0	0
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre				0	0
45	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre				0	221
46	D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen:				3042	3465
47	D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről				0	0
48	D/II/2 Költségvetési évet köv.esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.bel.				10000	0
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre				0	0
50	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre				0	0
51	D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre				0	0
52	D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre				90	50
53	D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre				150	0
54	D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre				0	0
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:				10240	50
56	D/III/1 Adott előlegek				2900	158
57	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek				0	0
58	D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek				2000	0
59	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek				0	0
60	D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokta adott előlek				0	80
61	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek				0	78
62	D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek				900	0
63	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása				0	0
64	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása				0	0
65	D/III/4 Forgótőke elszámolása				60	60
66	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz.				0	0
67	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz.				0	0
68	D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása				0	0
69	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:				2960	218
70	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:				16242	3733
71	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				1803	3846
72	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				0	0
73	F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				0	0
74	F/3 Halasztott ráfordítások				0	0
75	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN				0	0
76	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				364163	365556

				15. melléklet


		Eredménykimutatás

					adatok ezer forintban
A			B			C	D
sorszám			Megnevezés			2014.	2015.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek					15958	15901
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev.					7564	3511
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei					4371	1795
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei					27893	21207
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása					0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke					0	0
07	II Aktívál saját teljesítmények értéke					0	0
08	06 Központi működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei					48481	50815
09	07 Egyéb működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei					22903	53890
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek					8332	5683
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek					79716	110388
12	09 Anyagköltség					6575	8392
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke					15852	12341
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke					0	0
15	12 Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke					0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások					22427	20733
17	13 Bérköltség					29950	47970
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések					5652	8624
19	15 Bérjárulékok					6056	9432
20	V Személyi jellegű ráfordítások					41658	66026
21	VI Értékcsökkenési leírás					8943	13001
22	VII Egyéb ráfordítások					61488	49022
23	A) Tevékenységek eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)					-26898	-17187
24	16 Kapott(járó)osztalék és részesedés					0	0
25	17 Kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek					1	1
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei					0	0
27	18a -ebből árfolyamnyereség					0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei					1	1
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					0	125
30	20 Részesedések, értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése					0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					435	0
32	21a -ebből árfolyam veszteség					0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai					435	426
34	B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)					-434	-124
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+- A+-B)					-27332	-17311
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei					17252	13730
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek					250	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek					17502	13730
39	XI Rendkívüli ráfordítások					76	12
40	D) Rendkívüli eredmény (= X-XI)					17426	13718
41	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+-C+-D)					-9906	-3593

				16. melléklet




			Engedélyezett létszám előirányzat

A					B
		Megnevezés				Fő
					er.ei	mód.ei.	telj.


1. Önkormányzat
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat				1	1	1

	Város-és községgazdálkodás				2	2	2

	zöldterület kezelés				1	1	1

	Könyvtár				1	1	1

	Polgármester				1	1	1
	Alpolgármester				1	1	1
	képviselők				3	3	3
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda					4	4	4

	Összesen:				14	14	14

			17.melléklet



		a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata



A				B
		Megnevezés			Fő
				er.ei	mód.ei.	telj.


	Egyéb bérrendszer			63	44	44




	Összesen:
				63	44	44

			18.melléklet


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző
	évek pénzmaradványa





A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege:

		14524	ezer forint


Működési célú:		1406	ezer forint

Felhalmozási célú:		13118	ezer forint

			19. melléklet

	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
		fennálló kötelezettségek
			részletesen

						adatok ezer forintban
A		B			C		D
sorszám	Megnevezés			2015.	2015.	2015.	2016.
				terv	mód.ei.	telj.	lejárat
1.
2.	Rövidlejáratú fejlesztési hitel						0
3.	parkoló pályázat megelőlegezési hitel
4.
5.	Tanyagondnoki busz pályázat meg.el.hitel			10000	10000	10000	0
6.	Összes kötelezettség			10000	10000	10000	0

20. számú melléklet

		a /2016. ( .) önkormányzati rendelethez

Sorszám		Megnevezés	2015. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
	1.	Építményadó
	2.	Telekadó
	3.	Helyi iparűzési adó	3 768
	4.	Gépjárműadó
	5.	Méltányosság címén elengedett adó
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összege mindösszesen			3 768

			21. melléklet



	EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					adatok ezer forintban

A		B	C	D
		2015.	2015.	hozzájárulás önkormányzaton
megnevezés		bevétel	kiadás	kívüli projekthez




Buszvárók építése pályázat		2921	3524
Ebből:Önrész			603

Tanyagondnoki busz vásárlása		10000	0

DDOP. Orvosi rendelő felújítás		16650	16650


















Összesen		29571	20174