Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016 .(V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 27Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016 .(V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
2016-05-27-tól
1. melléklet | |||||||
Címrend | |||||||
Cím | Alcím | Megnevezés | |||||
1. | Kiskorpád Önkormányzat | ||||||
2. | Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda |
2. melléklet | |||||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
Megnevezés | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | |||||||
er. Ei. | mód.ei. | telj. | % | ||||||||
I. Működési bevételek | |||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
3.Vagyoni típusú adók | 2800 | 3626 | 2957 | 81,5 | |||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók | 8792 | 10254 | 9922 | 96,8 | |||||||
5. Fogyasztási adók | |||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
7. Gépjárműadók | 1700 | 1700 | 1617 | 95,1 | |||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen | 13292 | 11954 | 14496 | 121,3 | |||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 250 | 250 | 24 | 9,6 | |||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: | 13542 | 15830 | 14520 | 91,7 | |||||||
2. Működési bevételek | |||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 903 | 831 | 92,0 | ||||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 1298 | 1345 | 1387 | 103,1 | |||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke | 291 | 721 | 669 | 92,8 | |||||||
4. Tulajdonosi bevételek | 2200 | 2200 | 1795 | 81,6 | |||||||
5. Ellátásidíjak | 534 | 534 | 390 | 73 | |||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
8. Kamatbevételek | 15 | 15 | 1 | 6,7 | |||||||
9. Egyéb működési bevételek | 0 | 383 | 411 | 107,3 | |||||||
Működési bevételek összesen: | 4338 | 6101 | 5484 | 89,9 | |||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 100 | 341 | 287 | 84,2 | |||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 119 | 524 | 405 | 77,3 | |||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 219 | 865 | 692 | 80,0 | |||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai | 49618 | 50150 | 50150 | 100,0 | |||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 12445 | 12507 | 12507 | 100,0 | |||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 15370 | 15370 | 15370 | 100,0 | |||||||
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12878 | 14080 | 14080 | 100,0 | |||||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200 | 1200 | 1200 | 100,0 | |||||||
5. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 7725 | 6993 | 6993 | 100,0 | |||||||
- 2014.évi C.Tv. 4.számú melléklet | 7725 | 4400 | 4400 | 100,0 | |||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 62943 | 55540 | 54148 | 97,5 | |||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei | 664 | 664 | 100 | ||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 62943 | 54876 | 53484 | 97,5 | |||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 130660 | 128486 | 124994 | 97,3 | |||||||
2 | |||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
Megnevezés | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | |||||||
er. Ei. | mód.ei. | telj. | % | ||||||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1. Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
2. Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
4. Részesedések értékesítése | |||||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 150 | 150 | 100 | ||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 150 | 150 | 100 | ||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 21420 | 35296 | 35286 | 99,9 | |||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 21420 | 35296 | 35286 | 99,9 | |||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 21420 | 35446 | 35436 | 99,9 | |||||||
4. Jövedelemadók | |||||||||||
1. Magánszemélyek jövedelemadói | |||||||||||
2. Társaságok jövedelemadói | |||||||||||
III. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 5764 | 5764 | 100,0 | ||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 5764 | 5764 | 100,0 | |||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 10055 | 14524 | 14524 | 100,0 | |||||||
1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 10055 | 14524 | 14524 | 100,0 | |||||||
2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | 1533 | 1533 | 100,0 | ||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1533 | 1533 | 100,0 | ||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: | 10055 | 21821 | 21821 | 100,0 | |||||||
Bevételek összesen: | 162135 | 185753 | 182251 | 98,1 |
3.melléklet | |||||||||||
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
Megnevezés | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | |||||||
er. Ei. | mód.ei. | telj. | % | ||||||||
Működési kiadások | |||||||||||
I. Működési kiadások | |||||||||||
1. Személyi juttatások | 69652 | 57720 | 57608 | 99,8 | |||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 62392 | 50460 | 50368 | 99,8 | |||||||
2. Külső személyi juttatások | 7260 | 7260 | 7240 | 99,7 | |||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 11331 | 10107 | 9991 | 98,9 | |||||||
3. Dologi kiadások | 16676 | 29217 | 25908 | 88,7 | |||||||
1. Készlet beszerzés | 3744 | 8915 | 8412 | 94,4 | |||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások | 620 | 605 | 410 | 67,8 | |||||||
3. Szolgáltatási kiadások | 9290 | 14140 | 11937 | 84,4 | |||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 45 | 163 | 148 | 90,8 | |||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2977 | 5394 | 5001 | 92,7 | |||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7821 | 8794 | 7793 | 88,6 | |||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
2. Családi támogatások | 50 | 1053 | 1053 | 100,0 | |||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 1434 | 1434 | 1434 | 100 | |||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 3816 | 2841 | 2335 | 82,2 | |||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 2521 | 3466 | 2971 | 85,7 | |||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások | |||||||||||
5.Egyéb működési célú kiadások | 5121 | 5691 | 5504 | 96,7 | |||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek | 914 | 914 | 913 | 99,9 | |||||||
2.Elvonások és befizetések | |||||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 188 | 378 | 371 | 98,1 | |||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 150 | 468 | 468 | 100,0 | |||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
10.Kamattámogatások | |||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 3701 | 3801 | 3752 | 98,7 | |||||||
12.Tartalékok | 168 | 130 | 0 | 0 | |||||||
.Működési kiadások összesen: | 110601 | 111529 | 106804 | 95,8 | |||||||
2 | |||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
Megnevezés | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | |||||||
er. Ei. | mód.ei. | telj. | % | ||||||||
II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | 10000 | 15764 | 15764 | 100,0 | |||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 5764 | 5764 | 100,0 | ||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | 10000 | 10000 | 10000 | 100,0 | |||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 17794 | 19327 | 17466 | 90,4 | |||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1351 | 1351 | 100,0 | ||||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 17794 | 17976 | 16115 | 89,6 | |||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: | 27794 | 35091 | 33230 | 94,7 | |||||||
III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1. Beruházások | 13240 | 16058 | 15714 | 97,9 | |||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 12660 | 2930 | 2780 | 94,9 | |||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||||||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 580 | 9749 | 9599 | 98,5 | |||||||
5. Részesedések beszerzése | |||||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 3379 | 3335 | 98,7 | |||||||
2. Felújítások | 10000 | 22575 | 19570 | 86,7 | |||||||
1. Ingatlanok felújítása | 10000 | 18007 | 15705 | 87,2 | |||||||
2. Informatikai eszközök felújítása | |||||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4568 | 3865 | 84,6 | ||||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | 500 | 0 | 0,0 | |||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 500 | 500 | 0 | 0,0 | |||||||
7. Lakástámogatás | |||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 23740 | 39133 | 35284 | 90,2 | |||||||
Költségvetési kiadások | 162135 | 185753 | 175318 | 94,4 |
4. melléklet | |||||||||
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||
A | B | C | D | E | |||||
A felújítási cél megnevezése | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | |||||
er. Ei. | mód.ei. | telj. | % | ||||||
1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | 12478 | 12478 | 100,0 | |||||
DDOP. Támogatással megvalósuló orvosi rendelő felújítás | 0 | 12478 | 12478 | 100,0 | |||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 10000 | 10097 | 7092 | 70,2 | |||||
Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációból | 7000 | 4079 | 1074 | 26,3 | |||||
kultúrház tető felújítása (adósságkonszolidációból) | 3000 | 5398 | 5398 | 100,0 | |||||
Vízmű gépház tető felújítása | 0 | 620 | 620 | 100,0 | |||||
3. | Felújítás összesen: | 10000 | 22575 | 19570 | 86,7 |
5. melléklet | |||||||||
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||
A | B | C | D | E | |||||
A fejlesztési cél megnevezése | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | |||||
er. ei. | mód.ei. | telj. | % | ||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló | 3721 | 7633 | 7427 | 35490,0 | |||||
Buszvárók építése pályázat | 3721 | 3721 | 3524 | 94,7 | |||||
Orvosi rendelő DDOP pályázat eszköz beszerzés része | 0 | 3912 | 3903 | 99,8 | |||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 9519 | 8425 | 8287 | ||||||
Telefonközpont | 50 | 93 | 93 | 100,0 | |||||
Riasztó rendszer | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
Szódagép vásárlása | 150 | 164 | 164 | 100,0 | |||||
Porszívó vásárlása | 50 | 13 | 14 | 100,0 | |||||
Kávéfőző vásárlása | 30 | 12 | 12 | 100,0 | |||||
Iratmegsemmisítő | 0 | 41 | 41 | 100,0 | |||||
Irodai szék 3 db | 0 | 34 | 34 | 100,0 | |||||
Közutak fentartásával kapcsolatos kisért.t. eszk. | 150 | 138 | 0 | 0,0 | |||||
Helyi közösségitér berendezés vásárlás kis.ért.t. eszk. | 200 | 0 | 0 | 0,0 | |||||
Közmunkaprogramokgoztartozó eszköz vásárlása | 8489 | 7249 | 7249 | 100,0 | |||||
Mikrohullámúsütő | 0 | 17 | 16 | 100,0 | |||||
Kombinált tűzhely | 0 | 70 | 70 | 100,0 | |||||
Utánfutó,kapatag | 0 | 286 | 286 | 100,0 | |||||
Hypo adagoló beszerzés | 0 | 299 | 299 | 100,0 | |||||
Védőnői helyiségbe szőnyeg | 0 | 5 | 5 | 100,0 | |||||
Védőnői helyiségbe gyerekasztal,szék | 0 | 4 | 4 | 100,0 | |||||
Mindösszesen: | 13240 | 16058 | 15714 | 97,9 |
6. melléklet | ||||||||||||||
Az önkormányzat költségvetés teljesítése feladatonként | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Tám. Kölcs. | Összesen: | |||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | visszatér. | Tartalék | ||||
011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
jogalk.és ált.ig. feladata | 8052 | 2129 | 3488 | 556 | 358 | 14583 | ||||||||
084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
tev.támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
támogatása | 3134 | 3134 | ||||||||||||
063020 | Víztermelés,kezelés | |||||||||||||
300 | 620 | 0 | 920 | |||||||||||
096015 intézményi gyermek | ||||||||||||||
étkeztetés | 2079 | 86 | 2165 | |||||||||||
032020 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
védelem | 54 | 54 | ||||||||||||
031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
fenntartása | 100 | 100 | ||||||||||||
094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
ösztöndíj és egyéb juttatás | 518 | 518 | ||||||||||||
066020 Város-és községgazdál. | ||||||||||||||
egyéb szolgáltatás | 3202 | 876 | 845 | 176 | 3524 | 5399 | 14022 | |||||||
107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
szolgáltatás | 1794 | 457 | 1583 | 3834 | ||||||||||
041237 Start közfoglalkoztatási minta | ||||||||||||||
program | 36374 | 5139 | 4852 | 7249 | 53614 | |||||||||
041233Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 6156 | 838 | 476 | 7470 | ||||||||||
082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
gyarapítása,nyilvántartása | 572 | 158 | 496 | 1226 | ||||||||||
összesen | 56150 | 9597 | 13819 | 4556 | 11517 | 6019 | 0 | 0 | 0 | 101658 | ||||
2 | adatok ezer forinban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
4453 | 4453 | |||||||||||||
072111Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
534 | 3911 | 13551 | 17996 | |||||||||||
072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
működtetés | 632 | 632 | ||||||||||||
045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
üzemeltetése,fenntartása | 587 | 587 | ||||||||||||
018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
finanszírozási műveletek | 16115 | 16115 | ||||||||||||
081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
edzőtáborok műk.,fenntartása | 465 | 465 | ||||||||||||
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és | ||||||||||||||
egyéb támogatások | 1433 | 1433 | ||||||||||||
101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
pénzbeli ellátások | 0 | 0 | ||||||||||||
106020 Lakásfenntartással | ||||||||||||||
lakhatással összefüggő feladatok | 2335 | 2335 | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
ellátások támogatások | 160 | 2972 | 3132 | |||||||||||
103010 Elhunyt személyek | ||||||||||||||
hátramaradottainak pénzbeli ell. | 0 | 0 | ||||||||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||||||||
és természetbeli ellátások | 1044 | 1053 | 2097 | |||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
1458 | 394 | 1954 | 286 | 4092 | ||||||||||
Összesen: | 1458 | 394 | 9829 | 7793 | 35 | 4197 | 13551 | 16115 | 53372 | |||||
3 | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | elvonások | Összesen: | |||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
működtetése | 0 | 0 | 1771 | 1771 | ||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
elhelyyezése | 85 | 85 | ||||||||||||
900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
finanszírozási műveletek | 20 | 15764 | 15784 | |||||||||||
018010 önk.elsz. Kp.ktgv-i | ||||||||||||||
szervvel | 88 | 913 | 1351 | 0 | 2352 | |||||||||
091140 | Óvoda működtetés | |||||||||||||
296 | 0 | 0 | 296 | |||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 2260 | 913 | 0 | 0 | 17115 | 0 | 1335 | 20288 | ||||
ÖSSZESEN | 57608 | 9991 | 25908 | 7793 | 5504 | 15714 | 19570 | 0 | 33230 | 0 | 0 | 175318 | ||
4 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
a központi ktgv.-i szervekkel | 50814 | 0 | 24 | 1533 | 52371 | |||||||||
107055 Tanyagondnoki, falugond- | ||||||||||||||
noki szolgáltatás | 10000 | 0 | 10000 | |||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
16650 | 19 | 16669 | ||||||||||||
096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
étkeztetés | 390 | 390 | ||||||||||||
013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 8699 | 8699 | ||||||||||||
041232 Startmunka- Téli | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 0 | |||||||||||||
680002 Nem lakóingatlan | ||||||||||||||
bérbeadása | 0 | |||||||||||||
018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
finanszírozási bevétel | 14524 | 14524 | ||||||||||||
900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
nem tervezhető bevételei | 14496 | 3547 | 0 | 0 | 150 | 18193 | ||||||||
900060 Forgatási célú és befekt. | ||||||||||||||
célú finanszírozás | 5764 | 5764 | ||||||||||||
066020 Város -és községgazdál- | ||||||||||||||
kodás egyéb szolg. | 2921 | 0 | 2921 | |||||||||||
091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
feladata | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
086020 helyi,térségi közösségi tér | ||||||||||||||
biztosítása, működtetése | 90 | 260 | 0 | 405 | 755 | |||||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||||||||
és természetbeli ellátások | 1003 | 1003 | ||||||||||||
041237 közfoglalkoztatási | ||||||||||||||
mintaprogram | 42731 | 5715 | 829 | 49275 | ||||||||||
011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
jogalk.és ált.ig. feladata | 961 | 430 | 287 | 0 | 1678 | |||||||||
Összesen: | 50814 | 53484 | 35286 | 14520 | 5484 | 0 | 692 | 150 | 21821 | 0 | 182251 |
7. melléklet | |||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
2015. | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | ||||||
Megnevezés | er.ei. | mód.ei. | telj. | Megnevezés | er.ei. | mód.ei. | telj. | ||||
Működési bevételek | 122935 | 121493 | 118001 | Működési kiadások | |||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 41893 | 43157 | 43157 | 1. | Működési kiadások | 110601 | 111529 | 106804 | ||
2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 62943 | 54876 | 53484 | 1. | Személyi juttatások | 69654 | 57720 | 57608 | ||
3. | Jövedelemadók | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 11329 | 10107 | 9991 | |||||
4. | Közhatalmi bevételek | 13542 | 15830 | 14520 | 3. | Dologi kiadások | 16676 | 29217 | 25908 | ||
5. | Működési bevételek | 4338 | 6101 | 5484 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7821 | 8794 | 7793 | ||
6. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 664 | 664 | |||||||
7. Működési célú átvett pénzeszközök | 219 | 865 | 692 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 5121 | 5691 | 5504 | |||
Felhalmozási bevételek | 21420 | 35446 | 35436 | ebből tartalékok | 168 | 130 | 0 | ||||
1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 21420 | 35446 | 35436 | |||||||
2. | Felhalmozási bevételek | 2. Felhalmozási kiadások | 23740 | 39133 | 35284 | ||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1. | Beruházások | 13240 | 16058 | 15714 | ||||||
2. | Felújítások | 10000 | 22575 | 19570 | |||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | 500 | 0 | |||||||
Költségvetési kiadások | |||||||||||
3. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | 10000 | 15764 | 15764 | |||||||
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 17794 | 19327 | 17466 | ||||||||
ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 17794 | 17976 | 16115 | ||||||||
ebből: ÁH belüli meglelőlegezések visszafizetései | 0 | 1351 | 1351 | ||||||||
4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
Költségvetési bevételek összesen | 144355 | 156939 | 153437 | ||||||||
1. | Finanszírozási bevételek | ||||||||||
1. | Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről fejlesztési | 0 | 5764 | 5764 | |||||||
2. | 2014. évi C.tv.4.sz.melléklet kiegészítő támogatás | 7725 | 6993 | 6993 | |||||||
3. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||
4. | Államháztartáson belülei megelőlegezések | 0 | 1533 | 1533 | |||||||
5. Maradvány igénybevétele | 10055 | 14524 | 14524 | ||||||||
6. | Belföldi finanszírozás bevételei | 10055 | 14524 | 14524 | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
4. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | ||||||||||
Finanszírozási bevételek összesen | Finanszírozási kiadások összesen | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 162135 | 185753 | 182251 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 162135 | 185753 | 175318 |
8. melléklet | ||||||||||||||
Az önkormányzat kötelező feladatai cofogonkénti teljesítése | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | elvonások, | tám. Kölcs. | Összesen: | ||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | bef. | adása | ||||
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
alk. És ált.ig tev. | 8052 | 2129 | 3488 | 556 | 358 | 0 | 14583 | |||||||
084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
tevékenység támogatása | 18 | 18 | ||||||||||||
096015 intézményi gyermek | ||||||||||||||
étkezetetés | 2079 | 86 | 2165 | |||||||||||
032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
54 | 54 | |||||||||||||
066020 Város-és községgazd. Egyéb | ||||||||||||||
szolgáltatás | 3202 | 876 | 845 | 176 | 3524 | 5399 | 14022 | |||||||
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
szolgáltatás | 1794 | 457 | 1583 | 3834 | ||||||||||
041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
36374 | 5139 | 4852 | 7249 | 53614 | ||||||||||
041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 6156 | 838 | 476 | 7470 | ||||||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
nyilvántartása | 572 | 158 | 496 | 1226 | ||||||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
4453 | 4453 | |||||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
534 | 3911 | 13551 | 17996 | |||||||||||
072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
működtetés | 632 | 632 | ||||||||||||
045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
üzemeltetése, felhasználása | 587 | 587 | ||||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
műveletek | 16115 | 16115 | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
ellátások támogatások | 160 | 2972 | 3132 | |||||||||||
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és | ||||||||||||||
természetbeli ellátások | 1044 | 1053 | 2097 | |||||||||||
052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
tisztítása, elhelyezése | 85 | 85 | ||||||||||||
063020 Víztermelés,kezelés | ||||||||||||||
300 | 620 | 920 | ||||||||||||
091140 Óvoda működtetés | ||||||||||||||
296 | 296 | |||||||||||||
018010 önk.elsz. Kp. Kötg.-i | ||||||||||||||
szervekkel | 88 | 913 | 1351 | 0 | 2352 | |||||||||
900060 Forgatási és befektetési | ||||||||||||||
célú finanszírozási műveletek | 20 | 15764 | 15784 | |||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
1458 | 394 | 1954 | 286 | 4092 | ||||||||||
57608 | 9991 | 23672 | 4025 | 1752 | 15714 | 19570 | 33230 | 0 | 0 | 165562 | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
szolgáltatás | 10000 | 0 | 10000 | |||||||||||
018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
központi ktgv.-i szervvekkel | 47046 | 24 | 1533 | 48603 | ||||||||||
0721111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
16650 | 19 | 16669 | ||||||||||||
096015 intézményi gyermek étkeztetés | ||||||||||||||
390 | 390 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
működtetés | 9 | 9 | ||||||||||||
041237 Start közfoglalkoztatási minta | ||||||||||||||
program | 42731 | 5715 | 829 | 49275 | ||||||||||
041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 8699 | 8699 | ||||||||||||
900060 Forgatási és befektetési | ||||||||||||||
célú finanszírozási műveletek | 5764 | 5764 | ||||||||||||
066020 Város-és községgazd. Egyéb | ||||||||||||||
szolgáltatás | 2921 | 0 | 2921 | |||||||||||
091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
működtetési feladatai | ||||||||||||||
018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
14524 | 14524 | |||||||||||||
900020 | ||||||||||||||
önk,feladatra nem terv. Kiadásai | 9263 | 3547 | 150 | 12960 | ||||||||||
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és | ||||||||||||||
természetbeli ellátások | 1003 | 1003 | ||||||||||||
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
alk. És ált.ig tev. | 961 | 430 | 287 | 1678 | ||||||||||
47046 | 53394 | 35286 | 9287 | 5224 | 0 | 287 | 150 | 21821 | 172495 |
9. melléklet | ||||||||||||||
a /2016. ( ). önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Az önkormányzat államigazgatási feladatok cofogonkénti teljesítése | ||||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
105020 Foglalkoztatást elősegítő | ||||||||||||||
képzések és egyéb támogatások | 1433 | 1433 | ||||||||||||
101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
pénzbeli ellátások,támogatások | 0 | 0 | ||||||||||||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással | ||||||||||||||
összefüggő feladatok | 2335 | 2335 | ||||||||||||
ÖSSZESEN | 3768 | 3768 | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
018010 önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||||||
a központi ktgv.-i szervekkel | 3768 | 3768 | ||||||||||||
ÖSSZESEN | 3768 | 3768 |
10. melléklet | ||||||||||||||
a /2016. ( .)önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítése | |||||||||||||
adatok ezer forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
084031 civilszervezetk működési | ||||||||||||||
támogatása | 3134 | 3134 | ||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő | ||||||||||||||
támogatások | 0 | 0 | ||||||||||||
0310630 Közterület rendjének | ||||||||||||||
fenntartása | 100 | 100 | ||||||||||||
081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||
működtetése, fenntartása | 465 | 465 | ||||||||||||
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||
pénbeli ellátása | 0 | |||||||||||||
086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
működtetése, fenntartása | 0 | 0 | 1771 | 1771 | ||||||||||
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||
és egyéb juttatás | 518 | 518 | ||||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 2236 | 0 | 3752 | 0 | 5988 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||
sorolható bevételei | 5233 | 5233 | ||||||||||||
018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
központi ktgv.-i szervvekkel | 0 | |||||||||||||
086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
működtetése, fenntartása | 90 | 260 | 405 | 755 | ||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
ÖSSZESEN | 260 | 0 | 405 | 0 | 5988 |
11. melléklet | |||||||||
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||||
Kiadások | adatok ezer forintban | ||||||||
Megnevezés | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | |||||
er.ei. | mód.ei. | telj. | % | ||||||
Személyi juttatások | 12386 | 12475 | 11430 | 91,6 | |||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 3384 | 3408 | 2955 | 86,7 | |||||
Dologi kiadások | 2024 | 1928 | 1551 | 80,4 | |||||
Elvonások, befizetések | 0 | 13 | 13 | 100,0 | |||||
fejlesztési kiadások | |||||||||
gumitéglák udvari játék | 0 | 173 | 173 | 100,0 | |||||
Kiadások összesen: | 17794 | 17997 | 16122 | 89,6 | |||||
Bevételek | |||||||||
Megnevezés | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | |||||
er.ei. | mód.ei. | telj. | % | ||||||
Finanszírozási bevételek | 17794 | 17976 | 16115 | 89,6 | |||||
- | központi,írányítószervi támogatás | 17794 | 17976 | 16115 | |||||
Maradvány igénybevétele | 0 | 21 | 21 | 100,0 | |||||
Bevételek összesen: | 17794 | 17997 | 16136 | 89,7 |
12. melléklet | ||||||||
az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez | ||||||||
adatok forintban | ||||||||
2015. | 2016. | 2017. | 2018. | |||||
Megnevezés | év | év | év | év | ||||
Saját bevételek | ||||||||
- | helyi adó | 14520000 | 12395000 | 12395000 | 11923000 | |||
- | Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
hasznosítás | ||||||||
- | Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 2100000 | |||
- | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Bírság,pótlék,díj bevétel | 24000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
Saját bevételek összesen: | 16339000 | 14290000 | 14290000 | 14123000 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
fizetési kötelezettségek | ||||||||
- | Hitel ,kölcsön | 5764000 | 0 | 0 | 0 | |||
- | értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Adásvételi szerződés megkötése a vissza | |||||||
vás.kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú | |||||||
halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet | |||||||||
Maradványkimutatás | |||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||
A | B | C | |||||||
sorszám | Megnevezés | összeg | |||||||
01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 160432 | ||||||
02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 142085 | ||||||
03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 18347 | ||||||
04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 21822 | ||||||
05 | 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 33230 | ||||||
06 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 11408 | ||||||
07 | A) | Alaptevékenység maradványa | 6939 | ||||||
08 | 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | ||||||
09 | 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | ||||||
10 | III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | ||||||
11 | 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | ||||||
12 | 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | ||||||
13 | IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | ||||||
14 | B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | ||||||
15 | C) | Összes maradvány(A+B) | 6939 | ||||||
16 | D) | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 6939 | ||||||
17 | E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 0 | ||||||
18 | F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | ||||||
19 | G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |
14. | melléklet | ||||||||
Vagyonmérleg | |||||||||
Eszközök | adatok ezer forintban | ||||||||
A | B | C | D | ||||||
sor- | 2014. | 2015. | |||||||
szám | Megnevezés | év | év | ||||||
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | ||||||||
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 294 | 187 | ||||||
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbétése | ||||||||
04 | Immateriális javak összesen: | 294 | 187 | ||||||
05 | A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 193727 | 203750 | ||||||
06 | A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek | 12149 | 16548 | ||||||
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | ||||||
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 930 | 4000 | ||||||
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 128944 | 128944 | ||||||
10 | A/II Tárgyi eszközök összesen: | 335750 | 353242 | ||||||
11 | A/III/1 Tartós részesedések | 10 | 10 | ||||||
12 | A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | ||||||
13 | A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | ||||||
14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | ||||||
15 | A/III/2a - ebből államkötvények | 0 | 0 | ||||||
16 | A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | ||||||
17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||||||
18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 10 | 10 | ||||||
19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | ||||||
20 | A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | ||||||
21 | A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen: | 0 | 0 | ||||||
22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 336054 | 353439 | ||||||
23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | ||||||
24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | ||||||
25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | ||||||
26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | ||||||
27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | ||||||
28 | B/I Készletek összesen: | 0 | 0 | ||||||
29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | ||||||
30 | B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | ||||||
31 | B/II Értékpapírok összesen: | 0 | 0 | ||||||
32 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | ||||||
33 | C/I Hosszúlejáratú betétek | 0 | 0 | ||||||
34 | C/II Pénztárak, csekkek, betétek | 372 | 263 | ||||||
35 | C/III Forintszámlák | 9692 | 4275 | ||||||
36 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | ||||||
37 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||
38 | C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 10064 | 4538 | ||||||
39 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről | 0 | 0 | ||||||
40 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről | 10 | 10 | ||||||
41 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 3032 | 3000 | ||||||
42 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 234 | ||||||
2 | |||||||||
Eszközök | adatok ezer forintban | ||||||||
A | B | C | D | ||||||
sor- | 2014. | 2015. | |||||||
szám | Megnevezés | év | év | ||||||
43 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | ||||||
44 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | ||||||
44 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | ||||||
45 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 221 | ||||||
46 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen: | 3042 | 3465 | ||||||
47 | D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről | 0 | 0 | ||||||
48 | D/II/2 Költségvetési évet köv.esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.bel. | 10000 | 0 | ||||||
49 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | ||||||
50 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | ||||||
51 | D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | ||||||
52 | D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre | 90 | 50 | ||||||
53 | D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre | 150 | 0 | ||||||
54 | D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | ||||||
55 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen: | 10240 | 50 | ||||||
56 | D/III/1 Adott előlegek | 2900 | 158 | ||||||
57 | D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | ||||||
58 | D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek | 2000 | 0 | ||||||
59 | D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek | 0 | 0 | ||||||
60 | D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokta adott előlek | 0 | 80 | ||||||
61 | D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 78 | ||||||
62 | D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek | 900 | 0 | ||||||
63 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása | 0 | 0 | ||||||
64 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | ||||||
65 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 60 | 60 | ||||||
66 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz. | 0 | 0 | ||||||
67 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz. | 0 | 0 | ||||||
68 | D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása | 0 | 0 | ||||||
69 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: | 2960 | 218 | ||||||
70 | D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: | 16242 | 3733 | ||||||
71 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1803 | 3846 | ||||||
72 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | ||||||
73 | F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | ||||||
74 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | ||||||
75 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||
76 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 364163 | 365556 |
15. melléklet | |||||||||
Eredménykimutatás | |||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||
A | B | C | D | ||||||
sorszám | Megnevezés | 2014. | 2015. | ||||||
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 15958 | 15901 | ||||||
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev. | 7564 | 3511 | ||||||
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 4371 | 1795 | ||||||
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei | 27893 | 21207 | ||||||
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | ||||||
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke | 0 | 0 | ||||||
07 | II Aktívál saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | ||||||
08 | 06 Központi működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei | 48481 | 50815 | ||||||
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei | 22903 | 53890 | ||||||
10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 8332 | 5683 | ||||||
11 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek | 79716 | 110388 | ||||||
12 | 09 Anyagköltség | 6575 | 8392 | ||||||
13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 15852 | 12341 | ||||||
14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | ||||||
15 | 12 Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke | 0 | 0 | ||||||
16 | IV Anyagjellegű ráfordítások | 22427 | 20733 | ||||||
17 | 13 Bérköltség | 29950 | 47970 | ||||||
18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5652 | 8624 | ||||||
19 | 15 Bérjárulékok | 6056 | 9432 | ||||||
20 | V Személyi jellegű ráfordítások | 41658 | 66026 | ||||||
21 | VI Értékcsökkenési leírás | 8943 | 13001 | ||||||
22 | VII Egyéb ráfordítások | 61488 | 49022 | ||||||
23 | A) Tevékenységek eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) | -26898 | -17187 | ||||||
24 | 16 Kapott(járó)osztalék és részesedés | 0 | 0 | ||||||
25 | 17 Kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 | 1 | ||||||
26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | ||||||
27 | 18a -ebből árfolyamnyereség | 0 | 0 | ||||||
28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 1 | 1 | ||||||
29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 125 | ||||||
30 | 20 Részesedések, értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | ||||||
31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 435 | 0 | ||||||
32 | 21a -ebből árfolyam veszteség | 0 | 0 | ||||||
33 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai | 435 | 426 | ||||||
34 | B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) | -434 | -124 | ||||||
35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+- A+-B) | -27332 | -17311 | ||||||
36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 17252 | 13730 | ||||||
37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 250 | 0 | ||||||
38 | X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 17502 | 13730 | ||||||
39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 76 | 12 | ||||||
40 | D) Rendkívüli eredmény (= X-XI) | 17426 | 13718 | ||||||
41 | E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+-C+-D) | -9906 | -3593 |
16. melléklet | ||||||||
Engedélyezett létszám előirányzat | ||||||||
A | B | |||||||
Megnevezés | Fő | |||||||
er.ei | mód.ei. | telj. | ||||||
1. Önkormányzat | ||||||||
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | 1 | 1 | 1 | |||||
Város-és községgazdálkodás | 2 | 2 | 2 | |||||
zöldterület kezelés | 1 | 1 | 1 | |||||
Könyvtár | 1 | 1 | 1 | |||||
Polgármester | 1 | 1 | 1 | |||||
Alpolgármester | 1 | 1 | 1 | |||||
képviselők | 3 | 3 | 3 | |||||
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | 4 | 4 | 4 | |||||
Összesen: | 14 | 14 | 14 |
17.melléklet | ||||||||
a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | ||||||||
A | B | |||||||
Megnevezés | Fő | |||||||
er.ei | mód.ei. | telj. | ||||||
Egyéb bérrendszer | 63 | 44 | 44 | |||||
Összesen: | ||||||||
63 | 44 | 44 |
18.melléklet | ||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | ||||||
évek pénzmaradványa | ||||||
A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | ||||||
14524 | ezer forint | |||||
Működési célú: | 1406 | ezer forint | ||||
Felhalmozási célú: | 13118 | ezer forint | ||||
19. melléklet | |||||||
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból | |||||||
fennálló kötelezettségek | |||||||
részletesen | |||||||
adatok ezer forintban | |||||||
A | B | C | D | ||||
sorszám | Megnevezés | 2015. | 2015. | 2015. | 2016. | ||
terv | mód.ei. | telj. | lejárat | ||||
1. | |||||||
2. | Rövidlejáratú fejlesztési hitel | 0 | |||||
3. | parkoló pályázat megelőlegezési hitel | ||||||
4. | |||||||
5. | Tanyagondnoki busz pályázat meg.el.hitel | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | ||
6. | Összes kötelezettség | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
20. számú melléklet | |||
a /2016. ( .) önkormányzati rendelethez | |||
Sorszám | Megnevezés | 2015. évi közvetett támogatás | |
1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges | ||
3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | ||
1. | Építményadó | ||
2. | Telekadó | ||
3. | Helyi iparűzési adó | 3 768 | |
4. | Gépjárműadó | ||
5. | Méltányosság címén elengedett adó | ||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||
Közvetett támogatások összege mindösszesen | 3 768 |
21. melléklet | ||||||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
adatok ezer forintban | ||||||||
A | B | C | D | |||||
2015. | 2015. | hozzájárulás önkormányzaton | ||||||
megnevezés | bevétel | kiadás | kívüli projekthez | |||||
Buszvárók építése pályázat | 2921 | 3524 | ||||||
Ebből:Önrész | 603 | |||||||
Tanyagondnoki busz vásárlása | 10000 | 0 | ||||||
DDOP. Orvosi rendelő felújítás | 16650 | 16650 | ||||||
Összesen | 29571 | 20174 |