Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017 .(V.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 23

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017 .(V.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

2017-05-23-tól

Kiskorpád Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg-
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

				1. §

Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ( a továbbiakban:képviselőtestület) a 2016. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás


		kiadási főösszegét			129616	ezer forint
		bevételi főösszegét			148557	ezer forint

	jóváhagyja.


Ezen belül:
	a)	a működési célú bevételt:				134612	ezer forintban
		ebből:
		aa;	finanszírozási célú műveleteket,			11356	ezer forintban
		ab;	előző évi pénzmaradványt			6953	ezer forintban
		ac;	működési hiány			971	ezer forintban


	b)	a működési célú kiadásokat:				120737	ezer forintban

		Ebből:
		ba;	személyi juttatások kiadásait			59862	ezer forintban
		bb;	szociális hozzájárulásiadót			11926	ezer forintban
		bc;	dologi kiadásokat			24435	ezer forintban
		bd;	ellátottak pénzbeli jutttatásait			5557	ezer forintban
		be;	Egyéb műk célú kiadások			5341	ezer forintban
		bf;	Egyéb működési célú visszatérítendő			727	ezer forintban
			kölcsön nyújtása
		bg;	Áh belüli megelőlegezés visszafizetése			1533	ezer forintban
		bh;	Likvidítási célú hitel (munabérhitel)			11356	ezer forintban

	c)	a felhalmozási célú bevételt				13945	ezer forintban
		ebből:
		ca;	finanszírozási célú műveletek			0	ezer forintban
		cb;	előző évi pénzmaradványt			0	ezer forintban

	d)	a felhalmozási célú kiadást				8879	ezer forintban
		Ebből:
		da;	a beruházások összegét			4169	ezer forintban
		db;	a felújítások összegét			4510	ezer forintban
		dc;	egyéb felhalmozási célú kiadást			0	ezer forintban
		dd;	egyéb felh. célú támogatásokat			0	ezer forintban
		de;	lakásépítéási,vásárlási kölcsönt			200	ezer forintban
		df;	fejlesztési tartalékot			0	ezer forintban
		dg;	rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése			0	ezer forintban


				2.§.

A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.					t az 1. melléklet	szerint állapítja meg.

				3.§.

(1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként e rendelet 4. melléklete
szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület a felhalmozási kiadások teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint
állapítja meg.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonként a 6.
melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat kötelező feladatai feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat államigazgatási feladatok feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza

(9) Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

				4.§

A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2014.évi beszámolóját a 11. melléklet
szerint fogadja el.

				5. §

Az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez e rendelet
12. melléklete szerint.		nt kerül jóváhagyásra.

				6. §

A Képviselőtestület többéves kihatással járó döntést nem hozott.

				7. §

A képviselőtestület az önkormányzat maradványkimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

				8. §

A képviselőtestület az önkormányzat vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.


				9. §

A képviselőtestület az önkormányzat eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

				10. §

A képviselőtestület az engedélyezet létszám előirányzatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

				11.§

A Képviselőtestület a közfoglalkoztatásban résztvevők éves létszám előirányzatát a 17. melléklet
szerint hagyja jóvá.

				12. §.

A képviselőtesület az önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

				13.§.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezett-
ségeket e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

				14.§.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléket tartalmazza.

				15.§

Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjét e rendelet 21. melléklete tartal-
mazza.
				16.§.

Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 22. melléklet - a
mérlegben , valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján állapítja meg.

				18.§

Az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait
a 23.melléklet szerint állpítja meg.

				19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Kiskorpád, 2017. május 22.


		Epstein Ferenc				Dr. Hornung Judit
		polgármester				jegyző

A rendelet kihirdetve: Kiskorpád, 2017. május 22.

		Kiskorpád, 2017.05.				Dr. Hornung Judit
						jegyző

		1. melléklet
	a 5/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez

	Címrend



Cím	Alcím	Megnevezés

1.		Kiskorpád Önkormányzat

2.		Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda

			2. melléklet
		a 5/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez

		Az önkormányzat bevételei forrásonként

				adatok ezer forintban
A					B	C	D	E
		Megnevezés			2016.	2016.	2016.	2016
					er.ei.	mód.ei.	telj.	%
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3.Vagyoni típusú adók					2800	2800	2935	104,8
4. Értékesítési és forgalmiadók					9595	9595	10617	110,7
5. Fogyasztási adók
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
7. Gépjárműadók					1700	2051	2250	109,7
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói összesen					14095	14446	15802	109,4
9.. Egyéb közhatalmi bevételek					100	100	252	252,0
Közhatalmi bevételek Összesen:					14195	14546	16054	110,4
2. Működési bevételek
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke					700	700	802	114,6
2. Szolgáltatások ellenértéke					1238	1238	1406	113,6
3. Közvetített szolgáltatások értéke					704	704	254	36,1
4. Tulajdonosi bevételek					1795	1882	1882	100,0
5. Ellátásidíjak					143	143	40	28,0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérülése
8. Kamatbevételek					5	5	1	20,0
9. biztosító által fizetett kártérítés					0	41	41	100,0
10. Egyéb működési bevételek					0	45	75	166,7
Működési bevételek összesen:					4585	4758	4501	94,6
3. Működési célú átvett pénzeszközök
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről					271	792	512	64,6
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					119	270	290	107,4
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:					390	1062	802	75,5
4. Önkormányzatok működési támogatásai					49020	50171	50171	100,0
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					13077	13454	13454	100,0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás					14424	15345	15345	100,0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					14719	15151	15151	100,0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					1200	1200	1200	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					5600	5021	5021	100,0
	2015.évi C.tv.3.sz. melléklet				5210	971	971	100,0
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					41098	42834	43011	100,4
1. Elvonások és befizetések bevételei						323	323	0,0
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről					41098	42511	42688	100,4
Működési bevételek mindösszesen:					109288	113371	114539	101,0


II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek					0	60	60	0,0
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	60	60	0,0
4. Részesedések értékesítése
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					3745	13945	13745	98,6
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						10000	10000	100,0
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök ÁHT. Kívülről						200	200	100,0
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
5. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
6. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről					3745	3745	3745	100,0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:					3745	14005	13945	99,6
4. Jövedelemadók
1. Magányszemélyek jövedelemadói
2. Társaságok jövedelemadói
III. Finanszírozási bevételek					5632	18294	19898	108,8
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						11356	11356	100,0
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						11356	11356	100,0
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele					5632	6938	6938	100,0
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele					803	803	803	100,0
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele					4829	6135	6135	100,0
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
4. Belföldi finanszírozás bevételei
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	1604	0,0
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:					5632	18294	19898	108,8

Bevételek összesen:					118665	145670	148442	101,9

		3.melléklet
	a 5/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez
	Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
			adatok ezer forintban

A				B	C	D	E
	Megnevezés			2016.	2016.	2016.	2016.
				er.ei.	mód.ei.	telj.	%
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások				48199	48199	47061	97,6
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				41743	41495	40467	97,5
2. Külső személyi juttatások				6456	6704	6594	98,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó				8334	8334	8312	99,7
3. Dologi kiadások				25912	26893	22629	84,1
1. Készlet beszerzés				8549	8006	7473	93,3
2. Kommunikációs szolgáltatások				478	520	431	82,9
3. Szolgáltatási kiadások				12154	12724	9848	77,4
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások				35	87	52	0,0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				4696	5556	4825	86,8
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				4095	5557	5557	100,0
1. Társadalombiztosítási ellátások
2. Családi támogatások					754	754
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások				1528	0	0	0,0
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Egyéb nem intézményi ellátások				2567	4803	4803	100,0
5.Egyéb működési célú kiadások				3278	6129	6068	99,0
1. Nemzetközi kötelezettségek
2.Elvonások és befizetések					192	192	100,0
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre				188	188	178	94,7
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre				200	727	727	100,0
9. Árkiegészítések,ártámogatások
10.Kamattámogatások
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre				2890	5022	4971	99,0
12.Tartalékok
Működési kiadások összesen:				89818	95112	89627	94,2


II.. Finanszírozási kiadások
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre					11356	11356	100,0
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					11356	11356	100,0
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Belföldi finanszírozás kiadásai				20273	20273	19652	96,9
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1533	1533	1533	100,0
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása				18740	18740	18119	96,7
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése
5. Pénzügyi lízing kiadásai
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
4. Külföldi finanszírozás kiadásai
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
3. Külföldi értékpapírok beváltása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:				20273	31629	31008	98,0
III. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások				3528	4169	4169	100,0
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése					400	400	100,0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				2778	2968	2968	100,0
5. Részesedések beszerzése
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				750	801	801	100,0
2. Felújítások				4596	14510	4510	31,1
1. Ingatlanok felújítása				3619	11472	3598	31,4
2. Informatikai eszközök felújítása
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				977	3038	912	30,0
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre					200	200	100,0
7. Lakástámogatás
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre
9. Tartalék				450	50	0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:				8574	18929	8879	46,9
Költségvetési kiadások				118665	145670	129514	88,9

			4. melléklet
		a 5/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

	az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

				adatok ezer forintban
A				B	C	D	E
	A felújítási cél megnevezése			2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi
				er. Ei.	mód.ei.	telj.	%

1.EU támogatásból megvalósuló				0	0	0	0


2. Nem EU támogatásból megvalósuló				4596	14510	4510	31,1

Kultúrház felújítása 2016. adósságkonszolidációból					10000	0

Orvosi rendelő felújítása ( 2014.adósságkonszolidációban nem
részesülő települések támogatása)				3529	3444	3153	91,6

Kultúrház villanyszerelési munkái (2014. adósságkonszolidáció)						220	0,0
közfoglalkoztatás építmény felújítása önkormányzati útőr program				501	501	571	114,0

Közfoglalkoztatás építmény felújítása belvízelvezetés				566	565	566	100,2


3.	Felújítás összesen:			4596	14510	4510	31,1

			5. melléklet
		a 5/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez

	az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

					adatok ezer forintban
A					C	D	E
	A fejlesztési cél megnevezése			2016. évi	2016.	2016.	2016.
				er.ei.	mód.ei.	Telj.	%

1. EU. Támogatásból megvalósuló				0	0	0	0

2. Nem EU támogatásból megvalósuló				3528	4169	4169	100,0
Tanyagondnoki autóbuszhoz utánfutó vásárlása				300	300	0	0,0
Közfoglalkoztatási program mezőgazdasági				1993	1993	1593	79,9
-	eke			432	432	432	100,0
-	tárcsa			368	368	368	100,0
-	talajmaró			488	488	488	100,0
-	permetező			305	305	305	100,0
-	Tartály locsoláshoz			400	400	0	0,0
-
	Közfoglalkoztatási program önkormányzati útőr			320	320	306	95,6
-	lapvibrátor			157	157	149	94,9
-	kerékpár			113	113	110	97,3
-	utánfutó			50	50	47	94,0

	Közfoglalkoztatási program mezőgazdasági földutak			765	765	765	100,0
	karbantartása
-	bozótvágók 3 db			765	765	765	100,0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				150	150	0	0,0
	- tolólapát			0	0	435	0,0
	- pótkocsi			0	0	304	0,0
	- alkohol szonda			0	0	19	0,0
	-hézagvágó ,vágótárcsa			0	0	27	0,0
	sörpad garnitúra			0	191	320	167,5
-	Ingatlan vásárlása			0	400	400	0,0
	Tartalék			450	50	0	0,0
	Mindösszesen:			3528	4169	4169	100,0

					6. melléklet

			a 5/2017. (V.22.). önkormányzati rendelethez

		Az önkormányzat költségvetés teljesítése feladatonként
									adatok ezer forinban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	Tám. Kölcs.		Összesen:
Kiadások		juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	visszatér.	Tartalék
011130 Önk.és Önk.-iHivatal
jogalk.és ált.ig. feladata		8277	2235	5158		233	419	220					16542
084060 Érdekképv.szakszerv.-i
tev.támogatása						18							18
084031 Civilszervezetek
támogatása						2212							2212
096015 intézményi gyermek
étkeztetés				1959			0						1959
032020 Tűz-és katasztrófa
védelem						54							54
031030 Közterület rendjének
fenntartása						100							100
094260 Hallgatói és oktatói
ösztöndíj és egyéb juttatás						400							400
041232	téli közfogl.
		842	114										956
107055 Falugondnoki,tanyagond.
szolgáltatás		1920	526	1132									3578
041237 Start közfoglalkoztatási minta
program		30401	4281	5660			3430	1137					44909
041233Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás		3177	470	0									3647
082042 Könyvtári állomány
gyarapítása,nyilvántartása		634	185	511									1330
összesen		45251	7811	14420		3017	3849	1357	0		0	0	75705


					2				adatok ezer forinban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-			Összesen:
Kiadások		juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási
064010 Közvilágítás
				3505									3505
072111Háziorvosi alapellátás
				269				3153					3422
072312 Fogorvosi ügyelet
						34							34
013320 Köztemető fenntartás
működtetés				138									138
045160 Közutak,hidak,alagutak
üzemeltetése,fenntartása				93									93
018030 Támogatás célú
finanszírozási műveletek										18119			18119
081030 Sport létesítmények,
edzőtáborok műk.,fenntartása				115									115
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és
egyéb támogatások
063020	víztermelés,kezelés
	ellátás					2132							2132
082092	közművelődés
hagyományos közösségi kult.ért.g.				190									190
107060 Egyéb szociális pénzbeli
ellátások támogatások				450	4803	727							5980
103010 Elhunyt személyek
hátramaradottainak pénzbeli ell.
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli
és természetbeli ellátások					754								754
066010 Zöldterület kezelés
		1683	466	1281									3430
Összesen:		1683	466	6041	5557	2893		3153		18119			37912
					3
									adatok ezer forinban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	elvonások		Összesen:
Kiadások		juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási
086020 Helyi közösségitér biztosítása
működtetése		0	0	1013			320						1333
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása
elhelyyezése				68									68
900060 forgatási és befektetési célú
finanszírozási műveletek				50						11356			11406
018010 önk.elsz. Kp.ktgv-i
szervvel						192				1533	0		1725
104037	intézményen kívüli
gyermek étkeztetés		127	34	1004			0	0					1165
061030
lakáshoz jutást segítő támogatás									200				200



Összesen:		127	34	2135		192	320	0	200	12889	0		15897







ÖSSZESEN		47061	8311	22596	5557	6102	4169	4510	200	31008	0	0	129514









					4
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Önk.műk.	Műk.c.tám.	Felh.c.tám.	jövede-	Közhatalmi	műk.	Felh.	műk.c	Felh. C.	Finanszí-		Összesen:
Bevételek		tám.	ÁHT.belül	ÁHT.belül	lemadók	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	rozás
018010 Önkormányzatok elsz.
a központi ktgv.-i szervekkel		50494						10000			1604		62098
107060	egyes szoc. Ellátások
támogatások								0	512				512
072111 Háziorvosi alapellátás
							19						19
096015 Intézményi gyermek
étkeztetés							39						39
013320 köztemető fenntartása,
							37						37
041233 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás			3543										3543
041232 Startmunka- Téli
közfoglalkoztatás			956										956
061030
lakáshoz jutást segítő tám.										200			200
018030 Támogatási célú
finanszírozási bevétel											6938		6938
900020 Önkormányzatok funkcióra
nem tervezhető bevételei						16052	3131	60	40				19283
900060 Forgatási célú és befekt.
célú finanszírozás											11356		11356
094260	Hallgatói és oktatói
ösztöndíjak			50										50
091140 Óvodai ellátás működési
feladata							220						220
086020 helyi,térségi közösségi tér
biztosítása, működtetése			40				100	0	290				430
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli
és természetbeli ellátások			754										754
041237 közfoglalkoztatási
mintaprogram			35789	3745			802						40336
011130 Önk.és Önk.-iHivatal
jogalk.és ált.ig. feladata			1563				108					0	1671

Összesen:		50494	42695	3745		16052	4456	10060	842	200	19898	0	148442

			7. melléklet
			a 5/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

			Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
									adatok ezer forintban
		A	B	C	D	E			F	G	H	I	J
			2016	2016.	2016.	2016.				2016.	2016.	2016.	2016.
		Megnevezés	er.ei.	Mód.ei	Telj.	%			Megnevezés	er.ei	mód.ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek			109288	113371	114539	101,0	Működési kiadások
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		49020	50171	50171	100,0	1.	Működési kiadások		89818	95112	89627	94,2
		2015.évi C.tv.3.sz melléklet	5210	971	971	100,0
2.	Működési célú támogatások ÁHT.belülről		41098	42834	43011	100,4		1.	Személyi juttatások	48199	48199	47061	97,6
3.	Jövedelemadók							2.	Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó	8334	8334	8312	99,7
4.	Közhatalmi bevételek		14195	14546	16054	110,4		3.	Dologi kiadások	25912	26893	22629	84,1
5.	Működési bevételek		4585	4758	4501	94,6		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4095	5557	5557	100,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök			390	1062	802	75,5		5.	Egyéb működési célú kiadások	3278	6129	6068	99,0
	Felhalmozási bevételek		3745	14005	14005	100,0		ebből tartalékok
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről		3745	13945	13945	100,0
2.	Felhalmozási bevételek		0	60	60	0,0	2. Felhalmozási kiadások			8574	18929	8879	46,9
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,0	1.	Beruházások		3528	4169	4169	100,0
							2.	Felújítások		4596	14510	4510	31,1
							3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	200	200	0,0
									tartalékok	450	50	0	0,0
									Költségvetési kiadások	98392	114041	98506	86,4
							3. Finanszírozási kiadások			20273	31629	31008	98,0
							1.	Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre			11356	11356	100,0
							2.		ÁH belüli megelőlegezések		1533	1533	0,0
							3.	Belföldi értékpapírok kiadásai
							3. Belföldi finanszírozás kiadásai			20273	20273	19652	96,9
									ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása	18740	18740	18119	96,7
							4.	Külföldi finanszírozás kiadásai
								1.	Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése
								2.	Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatér.
							5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai




	Költségvetési bevételek összesen		113033	127376	128544	100,9
1.	Finanszírozási bevételek		5632	18294	19898	108,8
	1.	Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről		11356	11356	100,0
	2.	Belföldi értékpapírok bevételei
	3. Maradvány Igénybevétele		5632	6938	6938	100,0
	4.	Belföldi finanszírozás bevételei			1604
	5.	Külföldi finanszírozás bevételei
	6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


4.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
	1.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev.						1.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás
	2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev.						2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás
	Finanszírozási bevételek összesen		5632	18294	19898	108,8		Finanszírozási kiadások összesen		20273	31629	31008	98,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		118665	145670	148442	101,9		KIADÁSOK ÖSSZESEN		118665	145670	129514	88,9

				8. melléklet

			a 5/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

		Az önkormányzat kötelező feladatai cofogonkénti teljesítése
									adatok ezer forinban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	elvonások,	tám. Kölcs.	Összesen:
Kiadások		juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	bef.	adása
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog
alk. És ált.ig tev.		8277	2235	5158		233	419	220					16542
084060 Érd.képv. Szakszervezeti
tevékenység támogatása						18							18
096015 intézményi gyermek
étkezetetés				1959									1959
032010 Tűz-és katasztrófa védelem
						54							54
041232	téli közfoglalkoztatás
		842	114										956
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki
szolgáltatás		1920	526	1132									3578
041237 start mintaprogram
		30401	4281	5660			3430	1137					44909
041233 Hosszabbidőtartamú
közfoglalkoztatás		3177	470										3647
082042 Könyvtári állomány gyarapítása
nyilvántartása		634	185	511									1330
064010 Közvilágítás
				3505									3505
072111 Háziorvosi alapellátás
				269				3153					3422
072312 Fogorvosi ügyelet
						34							34
013320 Köztemető fenntartás,
működtetés				138									138
045160 Közutak,hidak,alagutak
üzemeltetése, felhasználása				93									93
018030 Támogatási célú finanszírozási
műveletek										18119			18119
107060 Egyéb szociális pénzbeli
ellátások támogatások				450	4803	727							5980
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeli ellátások					754								754
052020 Szennyvízgyűjtése
tisztítása, elhelyezése				68									68
082092 közművelődés				190									190
063020 Víztermelés,kezelés						2132							2132
104037	intézményenkívüli
	gyermek étkeztetés	127	34	1004									1165
018010 önk.elsz. Kp. Kötg.-i
szervekkel						192				1533			1725
900060 Forgatási és befektetési
célú finanszírozási műveletek				50						11356			11406
066010 Zöldterület kezelés
		1683	466	1281									3430

		47061	8311	21468	5557	3390	3849	4510		31008	0	0	125154

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Önk.műk.	Műk.c.tám.	Felh.c.tám.	jövede-	Közhatalmi	műk.	Felh.	műk.c	Felh. C.	Finanszí-		Összesen:
Bevételek		tám.	ÁHT.belül	ÁHT.belül	lemadók	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	rozás
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki
szolgáltatás
018010 Önkormányzatok elsz. A
központi ktgv.-i szervvekkel		50494						10000			1604		62098
072111 Háziorvosi alapellátás
							19						19
096015 intézményi gyermek étkeztetés
							39						39
013320 Köztemető fenntartás,
működtetés							37						37
041237 Start közfoglalkoztatási minta
program			35789	3745			802						40336
041233 Hosszabbidőtartamú
közfoglalkoztatás			3543										3543
900060 Forgatási és befektetési
célú finanszírozási műveletek											11356		11356
041232	strat téli közmunka
			956										956
091140 Óvodai nevelési ellátás
működtetési feladatai							220						220
018030 Támogatási célú fin műveletek
											6938		6938
900020
önk,feladatra nem terv. Kiadásai						12372	3131	60	40				15603
107060	egyes szoc-ell.
támogatások									512				512
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeli ellátások			754										754
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog
alk. És ált.ig tev.			1563				108						1671
94260




		50494	42605	3745		12372	4356	10060	552		19898		144082

9. melléklet

a 5/2017. (V.22.). önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat államigazgatási feladatok cofogonkénti teljesítése

adatok ezer forinban

Feladat megnevezése

Szem.

Munkadói

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

Beruházási

Felújítások

Egyéb

Finan-

Összesen:

Kiadások

juttatás

járulék

kiadás

pénzbeli j.

c.kiadások

kiadás

felh.c

szírozási

105020 Foglalkoztatást elősegítő

képzések és egyéb támogatások

101150 Betegséggel kapcsolatos

pénzbeli ellátások,támogatások

106020 Lakásfenntartással,lakhatással

összefüggő feladatok

ÖSSZESEN

Feladat megnevezése

Önk.műk.

Műk.c.tám.

Felh.c.tám.

jövede-

Közhatalmi

műk.

Felh.

műk.c

Felh. C.

Finanszí-

Összesen:

Bevételek

tám.

ÁHT.belül

lemadók

bevételek

átvett pe.

rozás

018010 önkormányzatok elszámolásai

a központi ktgv.-i szervekkel

ÖSSZESEN

10. melléklet

a 5/2017. (V.22.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítése

adatok ezer forinban

Feladat megnevezése

Szem.

Munkadói

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

Beruházási

Felújítások

Egyéb

Finan-

Összesen:

Kiadások

juttatás

járulék

kiadás

pénzbeli j.

c.kiadások

kiadás

felh.c

szírozási

084031 civilszervezetk működési

támogatása

2212

061030 Lakáshoz jutást segítő

támogatások

200

0310630 Közterület rendjének

fenntartása

100

081030 Sport létesítmények,edzőtáborok

működtetése, fenntartása

115

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak

pénbeli ellátása

086020 Helyi közösségitér biztosítása

működtetése, fenntartása

1013

320

1333

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj

és egyéb juttatás

400

Összesen

1128

2612

320

300

4360

Feladat megnevezése

Önk.műk.

Műk.c.tám.

Felh.c.tám.

jövede-

Közhatalmi

műk.

Felh.

műk.c

Felh. C.

Finanszí-

Összesen:

Bevételek

tám.

ÁHT.belül

lemadók

bevételek

átvett pe.

rozás

900020 Önkormányzatok funkcióba nem

sorolható bevételei

3680

061030

lakáshoz jutást segítő

támogatás

200

094260

hallgatói és oktatói

ösztöndíjak

086020 Helyi közösségitér biztosítása

működtetése, fenntartása

100

290

430

ÖSSZESEN

3680

100

200

290

4360

		11. melléklet
	a 5/2017. (V.22. ) önkormányzati rendelethez
	Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda





Kiadások			adatok ezer forintban
Megnevezés				2016.	2016.	2016.	2016.
				er.ei	mód.ei	Telj.	%
Személyi juttatások				13059	13002	12801	98,5

Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó				3710	3710	3614	97,4
Dologi kiadások				1971	2143	1806	84,3

Kiadások összesen:				18740	18855	18221	96,6


Bevételek
Megnevezés				2016.	2016.	2016.	2016.
				er.ei	mód.ei	Telj.	%
2015. évi pénzmaradvány igénybevétele				0	15	15	100,0
Finanszírozási bevételek				18740	18740	18119	96,7
-	központi,írányítószervi támogatás			18740	18740	18119	96,7
Működési célú támogatások vállalkozástól					80	80	100,0
Működési célú támogatások nemzetiségi önkormányzattól					20	20	100,0
Bevételek összesen:				18740	18855	18234	96,7

		12. melléklet

		a 5/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez


				adatok forintban
			2016.	2017.	2018.	2019.
	Megnevezés		év	év	év	év

Saját bevételek

-	helyi adó		13551670	12395000	11923000	11923000

-	Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése			0	0	0
	hasznosítás

-	Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel		1882688	1795000	2100000	2100000

-	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.		60000	0	0	0

-	Bírság,pótlék,díj bevétel		254491	100000	100000	100000

Saját bevételek összesen:			15748849	14290000	14123000	14123000

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek

-	Hitel ,kölcsön			0	0	0

-	értékpapír		0	0	0	0

-	Váltó		0	0	0	0

-	Pénzügyi lízing		0	0	0	0

-	Adásvételi szerződés megkötése a vissza
	vás.kötelezettség kikötésével		0	0	0	0

-	Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú
	halasztott fizetés		0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek összesen:			0	0	0	0

				13. melléklet
		a 5/2017.(V.22). önkormányzati rendelethez

				Maradványkimutatás


					adatok ezer forintban


A				B		C
sorszám			Megnevezés			összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei					128543
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai					98507
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege					30036
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei					19899
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					31008
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege					-11109
07	A)	Alaptevékenység maradványa					18927
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege					0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege					0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa					0
15	C)	Összes maradvány(A+B)					18927
16	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa					18927
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa					0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség					0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa					0

			14.	melléklet
		a 5/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez

			Vagyonmérleg

Eszközök					adatok ezer forintban

A				B		C	D
sor-						2015.	2016.
szám			Megnevezés			év	év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I/2 Szellemi termékek					187	79
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbétése
04	Immateriális javak összesen:					187	79
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					203750	200991
06	A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek					16548	14974
07	A/II/3 Tenyészállatok					0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások					4000	450
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					128944	152104
10	A/II Tárgyi eszközök összesen:					353242	368519
11	A/III/1 Tartós részesedések					10	10
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban					0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban					0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	0
15	A/III/2a - ebből államkötvények					0	0
16	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei					0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:					10	10
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					0	0
21	A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:					0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					353439	368608
23	B/I/1 Vásárolt készletek					0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek					0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek					0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek					0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok					0	0
28	B/I Készletek összesen:					0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések					0	0
30	B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	0
31	B/II Értékpapírok összesen:					0	0
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					0	0
33	C/I Hosszúlejáratú betétek					0	0
34	C/II Pénztárak, csekkek, betétek					263	196
35	C/III Forintszámlák					4275	25091
36	C/IV Devizaszámlák					0	0
37	C/V Idegen pénzeszközök					0	0
38	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					4538	25287
39	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről					0	0
40	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről					10	10
41	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre					3000	1564
42	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre					234	96


Eszközök					adatok ezer forintban

A				B		C	D
sor-						2015.	2016
szám			Megnevezés			év	év
43	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre					0	0
44	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre					0	0
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre					0	0
45	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre					221	487
46	D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen:					3465	2157
47	D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről					0	0
48	D/II/2 Költségvetési évet köv.esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.bel.					0	0
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre					0	0
50	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre					0	0
51	D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre					0	0
52	D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre					50	0
53	D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre					0	0
54	D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre					0	0
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:					50	0
56	D/III/1 Adott előlegek					158	310
57	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek					0	0
58	D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek					0	0
59	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek					0	0
60	D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokta adott előlek					80	175
61	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek					78	135
62	D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek					0	0
63	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása					0	0
64	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása					0	0
65	D/III/4 Forgótőke elszámolása					60	100
66	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz.					0	0
67	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz.					0	0
68	D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása					0	0
69	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:					218	410
70	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:					3733	2567
71	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					3846	0
72	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása					0	0
73	F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					0	0
74	F/3 Halasztott ráfordítások					0	0
75	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN					0	0
76	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					365556	396462


Források					adatok ezer forintban

A				B		C	D
sor-						2015.	2016.
szám			Megnevezés			év	év
76	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke					301623	301623
77	G/II Nemzeti vagyon változásai					0	0
78	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai					12381	12381
79	G/IV Felhalmozott eredmény					-107828	-111421
80	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása					128944	152104
81	G/VI Mérlegszerinti eredmény					-3593	-2311
82	G) SAJÁT TŐKE					331527	352376
83	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					0	0
84	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra					0	0
85	H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra					30	30
86	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira					0	0
87	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra					0	0
88	H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra					0	0
89	H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra					2924	0
90	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra					0	0
91	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra					0	0
92	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:					2954	30
93	H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					0	0
94	H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra					0	0
95	H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra					0	0
96	H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira					0	0
97	H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra					0	0
98	H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra					0	0
99	H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra					0	0
100	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra					0
101	H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra					1533	1604
102	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:					1533	1604
103	H/III/1 Kapott előlegek					3232	8346
104	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					0	0
105	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása					46	38
106	H/III/4 Forgótőke elszámolása					0	0
107	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz.					0	0
108	H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének eslz.					0	0
109	H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása					0	0
110	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:					3278	8384
111	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN					7765	10018
112	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0	0
113	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0	0
114	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása					0
115	K/2 Költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolása					4708	3949
116	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek					21556	30119
117	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:					26264	34068
118	FORRÁSOK ÖSSZESEN:					365556	396462

			15. melléklet
		a 5/2017.(V.22.) önkormányzati rendelthez

			Eredménykimutatás

					adatok ezer forintban
A				B		C	D
sorszám				Megnevezés		2015.	2016.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek					15901	10108
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev.					3511	2362
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei					1795	1883
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei					21207	14353
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása					0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke					0	0
07	II Aktívál saját teljesítmények értéke					0	0
08	06 Központi működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei					50815	50171
09	07 Egyéb működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei					53890	42978
10	08Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei					13730	5181
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek					5682	5010
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek					124117	103340
13	09 Anyagköltség					8392	7474
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke					12341	10263
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke					0	0
16	12 Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke					0	68
17	IV Anyagjellegű ráfordítások					20733	17805
18	13 Bérköltség					47970	37832
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések					8624	8340
20	15 Bérjárulékok					9432	8443
21	V Személyi jellegű ráfordítások					66026	54615
22	VI Értékcsökkenési leírás					13001	12653
23	VII Egyéb ráfordítások					49022	34879
24	A) Tevékenységek eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)					-3457	-2258
26	17 Kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek					1	1
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei					1	1
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					125	54
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					12	0
33	21a -ebből árfolyam veszteség					0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai					137	54
35	B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)					-136	-53
42	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+-C+-D)					-3593	-2311

				16. melléklet

		a 5/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez


			Engedélyezett létszám előirányzat

A					B
		Megnevezés				Fő
					er.ei	mód.ei.	telj.


1. Önkormányzat
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat				1	1	1

	Igazgatás				1	1	1

	zöldterület kezelés				1	1	1

	Könyvtár				1	1	1

	Polgármester				1	1	1
	Alpolgármester				1	1	1
	képviselők				3	3	3
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda					4	4	4

	Összesen:				13	13	13

			17.melléklet

		a 5/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

		a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata



A				B
		Megnevezés			Fő
				er.ei	mód.ei.	telj.


	Egyéb bérrendszer			56	38	38




	Összesen:
				56	38	38

		18.melléklet
a 5/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző
	évek pénzmaradványa


A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege:

		18940	ezer forint

		Önkormányzat
Működési célú:		8771	ezer forint

Felhalmozási célú:		10156	ezer forint

		Óvoda
Működési célú:		13	ezer forint

Felhalmozási célú:		0	ezer forint

			19. melléklet
		az 5/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
		fennálló kötelezettségek
			részletesen

						adatok ezer forintban
A		B			C		D
sorszám	Megnevezés			2016.	2016.	2016.	2016.
				terv	mód.ei.	telj.	lejárat
1.
2.	Rövidlejáratú fejlesztési hitel			0	0	0	0
3.
4.
5.							0
6.	Összes kötelezettség			0	0	0	0

20. számú melléklet

		a 5/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez
		közvetett támogatások	e Ft

Sorszám		Megnevezés	2016. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
	1.	Építményadó
	2.	Telekadó
	3.	Helyi iparűzési adó	3 768
	4.	Gépjárműadó
	5.	Méltányosság címén elengedett adó
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

			21. melléklet

	a 5/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez

	EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					adatok ezer forintban

A		B	C	D
		2016.	2016.	hozzájárulás önkormányzaton
megnevezés		bevétel	kiadás	kívüli projekthez






Összesen		0	0

			23. melléklet
		A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeli és kiadási
			előirányzatai


					adatok ezer forintban
Megnevezés				2016.	2017.	2018.	2019.
				tény.	terv	terv	terv

Bevételek
	Önkormányzat			148442	132757	124903	113998

1.	Működési célú bevételek			114539	110998	111703	109298
	Működési célú támogatások ÁH belülről			93182	90864	94359	92560
	Közhatalmi bevételek			16054	14738	14738	14738
	Működési bebvételek			4501	4796	2006	2000
	Működési célú átvett pe.			802	600	600	0

	Felhalmozási célú bevételek			14005	2832	3200	4700
	Felhalmozási célú támog. ÁH belülről			13745	2832	3000	4500
	Felhalmozási bevételek			60	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pe.			200	0	200	200

	Finanszírozási bevételek			19898	18927	10000	4727
	Óvoda			18234	17158	17859	17945

	Finanszírozási bevételek			18119	17145	17859	17945
	maradvány			15	13	0	0
	Működési célú pe. Átvétel			100	0	0	0



Kiadások
	Önkormányzat			129514	127903	124903	118725

	Működési célú kiadások			89627	90938	94624	92180
	Személyi juttatások			47061	48131	50537	48900
	Munkaadókat terhelő járulékok			8312	7506	6657	6580
	Dologi kiadások			22629	26305	26500	25700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5557	3264	3530	3500
	Egyéb működési célú kiadások			6068	8996	7400	7500

	Felhalmozási célú kiadások			8879	19820	12420	8600
	Beruházások			4169	8841	4220	3400
	Felújítások			4510	10779	8000	5000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			200	200	200	200

	Finanszírozási kiadások			31008	17145	17859	17945


			2

	Óvoda			18221	17144	17859	17945

	Működési célú kiadások			18221	17144	17859	17945
	Személyi juttatások			12801	11976	12552	12700
	Munkaadókat terhelő járulékok			3614	2912	2510	2540
	Dologi kiadások			1806	2256	2797	2705
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0

	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
	Beruházások			0	0	0	0
	Felújítások			0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0

Mellékletek

22. melléklet