Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018 .(III.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 09Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018 .(III.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-03-09-tól
| Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
| 2017. évi C. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
| 1. §. | ||||||||
| A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. | ||||||||
| 2. §. | ||||||||
| A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, | ||||||||
| a hiány / többlet mértéke | ||||||||
| 3. §. | ||||||||
| (1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) | ||||||||
| az önkormányzat 2018. évi költségvetését | ||||||||
| 157888950 | forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
| 157888950 | forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
| ebből: | ||||||||
| 48110864 | forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
| 4009493 | forint működési hiánnyal | |||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Ezen belül: | ||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 85233638 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | forintban | ||||||
| ab; | előző évi maradványt | 8241621 | forintban | |||||
| ac; | működési hiány | 4009493 | forintban | |||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 85233638 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 35087659 | forintban | |||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 6972899 | forintban | |||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 32812741 | forintban | |||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 3270000 | forintban | |||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 5033680 | forintban | |||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 300000 | forintban | |||||
| nyújtása | ||||||||
| bd; | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 1756659 | forintban | |||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 72655312 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | forintban | |||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 39833344 | forintban | |||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 72655312 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| da; | a beruházások összegét | 27460599 | forintban | |||||
| db; | a felújítások összegét | 43494713 | forintban | |||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | forintban | |||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | forintban | |||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 200000 | forintban | |||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | forintban | |||||
| dg; | Tartalék | 1500000 | forintban | |||||
| állapítja meg. | ||||||||
| (2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad- | ||||||||
| ványát az 2. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
| 3. §. | ||||||||
| ( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| ( 5) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát a 7. melléklet szerint | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| ( 6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 8. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (7) A képviselőtestület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
| bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő | ||||||||
| hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. | ||||||||
| (8) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 10. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg | ||||||||
| (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (11) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat 13.melléklet szerint állapítja meg. | ||||||||
| (12) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint taglalja. | ||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
| szakfeladatonként | ||||||||
| 4.§. | ||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 15. mellékletben | ||||||||
| foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
| (2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 16. | ||||||||
| melléklet szerint hagyja jóvá | ||||||||
| (3) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 17. melléklet | ||||||||
| szerint állapítja meg. | ||||||||
| A bevételi többlet kezelése | ||||||||
| 5. §. | ||||||||
| ( 1 ) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület érték- | ||||||||
| papír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. | ||||||||
| ( 2 ) Az ( 1 ) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi | ||||||||
| műveletek lebonyolítását 1000 e forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe | ||||||||
| utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen | ||||||||
| tájékoztatást ad. | ||||||||
| ( 3 ) A ( 2 ) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásról | ||||||||
| a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt. | ||||||||
| Tartalék | ||||||||
| 6. §. | ||||||||
| ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 1 500 000.-Ft összegben | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| (2) | A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyama- | |||||||
| tosságának biztosítása érdekében két testületi ülés közötti időszakban 450.000.-Ft-ig kötelezettséget | ||||||||
| vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. | ||||||||
| a polgármester ezekről a kötelezttségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő testületi | ||||||||
| ülésen köteles tájékoztatni. | ||||||||
| A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai | ||||||||
| 7. §. | ||||||||
| (1) Az önkormányzat - valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( a továbbiakban: | ||||||||
| nemzetiségi önkormányzat ) közötti megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat gazdálko | ||||||||
| dásának végrehajtó szerve a Nagybajomi közös Önkormányzati Hivatal( továbbiakban hivatal) | ||||||||
| Előirányzat módosítás szabályai | ||||||||
| 8. § | ||||||||
| ( 1 ) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben | ||||||||
| megváltoztathatók. | ||||||||
| ( 2 ) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. | ||||||||
| ( 3 ) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést | ||||||||
| igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a a költségvetési | ||||||||
| rendelet egyidejű módosításával. | ||||||||
| Létszám és bérgazdálkodás | ||||||||
| 9. § | ||||||||
| A képviselőtestület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által | ||||||||
| kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények | ||||||||
| többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. | ||||||||
| Támogatási szerződés | ||||||||
| 10. §. | ||||||||
| (1) Az 50 ezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével | ||||||||
| megállapodást kell kötni. | ||||||||
| (2) A képviselő-testület 3 évente a december 31-ig elfogadásra kerülő éves belső ellenőrzési tervébe | ||||||||
| beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel jutatott támogatások felhaszná- | ||||||||
| lása elszámolásának ellenőrzését. | ||||||||
| (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan | ||||||||
| felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg. | ||||||||
| 11. §. | ||||||||
| A képviselőtestület az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatást az adott szervezettel kötött | ||||||||
| megállapodásnak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben utalja. | ||||||||
| Temetési segély | ||||||||
| 12. §. | ||||||||
| A képviselő-testület a 2017. évben a temetési segély összegét 14.000.- forintban | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| 13. §. | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
| 18. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| 14.§ | ||||||||
| A képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket | ||||||||
| a 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Záró rendelkezés | ||||||||
| 15. §. | ||||||||
| (1) A képviselő-tesület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban | ||||||||
| tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett be- | ||||||||
| vételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. | ||||||||
| (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
| Kiskorpád,2018…..hó……..nap | ||||||||
| Epstein Ferenc | Dr. Hornung Judit | |||||||
| polgármester | jegyző | |||||||
| A rendelet kihirdetve: 2018………hó………….nap | Dr. Hornung Judit | |||||||
| jegyző | ||||||||
| 1. melléklet | ||||||||
| a 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Címrend | ||||||||
| Cím | Alcím | Megnevezés | ||||||
| 1. | Kiskorpád Önkormányzat | |||||||
| 2. | Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||
| melléklet | 2.melléklet | ||||||
| a 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | |||||||
| évek pénzmaradványa | |||||||
| Önkormányzat | |||||||
| A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | |||||||
| 48110864 | forint | ||||||
| Működési célú: | 8241621 | forint | |||||
| Felhalmozási célú: | 39833344 | forint | |||||
| Óvoda | |||||||
| Működési célú: | 35899 | forint | |||||
| Felhalmozási célú: | 0 | forint | |||||
| 3. melléklet | |||||||||
| a 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||
| adatok forintban | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | 2018. | ||||||||
| előirányzat | |||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800000 | ||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 11183560 | ||||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700000 | ||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 12883560 | ||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 150000 | ||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 15833560 | ||||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 365000 | ||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 2536134 | ||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 837000 | ||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1882000 | ||||||||
| 5. Ellátásidíjak | |||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
| 8. Kamatbevételek | |||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | |||||||||
| Működési bevételek összesen: | 5620134 | ||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 300000 | ||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 300000 | ||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 55036274 | ||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 14948834 | ||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 18403700 | ||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15683639 | ||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | ||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4200101 | ||||||||
| 2017.évi C.tv.3.sz. melléklet | 4009493 | ||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 3659295 | ||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 80449263 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | ||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | ||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29328823 | ||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 29328823 | ||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 29328823 | ||||||||
| 4. Jövedelemadók | 0 | ||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | ||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | 0 | ||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | |||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 48074965 | ||||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 8241621 | ||||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 39833344 | ||||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 48074965 | ||||||||
| Bevételek összesen: | 157853051 | ||||||||
| 4.melléklet | |||||||||
| a 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||
| adatok forintban | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | 2018. évi eredeti | ||||||||
| előirányzat | |||||||||
| Működési kiadások | |||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||
| 1. Személyi juttatások | 21245351 | ||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 12178423 | ||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 9066928 | ||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 4112021 | ||||||||
| 3. Dologi kiadások | 30425928 | ||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 7186631 | ||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 520600 | ||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 3 | 16457340 | |||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 26000 | ||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6235357 | ||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | ||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||
| 2. Családi támogatások | |||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 3270000 | ||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 5333680 | ||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | |||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 2362680 | ||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 300000 | ||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2671000 | ||||||||
| 12.Tartalékok | |||||||||
| Működési kiadások összesen: | 64386980 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20810759 | ||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1756659 | ||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 19054100 | ||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 20810759 | ||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||
| 1. Beruházások | 27460599 | ||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | 400000 | ||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 10155817 | ||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | ||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11173000 | ||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | 0 | ||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | ||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5731782 | ||||||||
| 2. Felújítások | 43494713 | ||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 34247806 | ||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | ||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | ||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9246907 | ||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1700000 | ||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200000 | ||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||
| 9. Tartalék | 1500000 | ||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 72655312 | ||||||||
| Költségvetési kiadások | 157853051 | ||||||||
| 5. melléklet | ||||||||
| a 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | |||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2018. évi | |||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 29969627 | |||||||
| TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés pályázat | 5629950 | |||||||
| TOP-3.2.1 Energetikai pályázat | 24339677 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 13525086 | |||||||
| Jákói út 0106 hrsz( kőszórás) | 1000000 | |||||||
| Hunyadi utca felújítása | 10975086 | |||||||
| Füstérzékelő és behatolás érzékelő telepítése villám és túlfeszült- | 1550000 | |||||||
| ség védelem Petőfi 20. | ||||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 43494713 | ||||||
| 6. melléklet | ||||||||
| a 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| rendeletéhez | ||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | |||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2018. évi | |||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 17268337 | |||||||
| TOP-1.4.1- óvodafeljesztési pályázat épület ber.ktg.-e | 7391400 | |||||||
| Tárgyi eszköz beszerzés | 4997450 | |||||||
| TOP-3.2.1- Energetikai pályázat épület beruházási ktg.-e | 4371487 | |||||||
| Immateriális javak beszerzése (akadály mentesítés) | 508000 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 10192262 | |||||||
| Vörösmarty u.68 szám alatti épület helyreállítási ktg-e | 500000 | |||||||
| Ingatlan vásárlás | 500000 | |||||||
| Kültéri karácsonyitér világítás | 200000 | |||||||
| Térfigyelő kamera rendszer önrész | 1000000 | |||||||
| Temető világítás kialakítása | 1250000 | |||||||
| Urnafal építése | 300000 | |||||||
| Közbisztonsági pályázat tárgyi eszköz beszerzése | 450000 | |||||||
| Magasnyomású mosó vásárlása | 120650 | |||||||
| Vízművel kapcsolatos gépek berendezések | 5871612 | |||||||
| Mindösszesen: | 27460599 | |||||||
| Lakás vásárlás felúíjtás kamatmentes kölcsön | 200000 | |||||||
| melléklet | 7. melléklet | |||||||
| a 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Engedélyezett létszám előirányzat | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| 1. Önkormányzat | ||||||||
| Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | 1 | |||||||
| Igazgatás | 1 | |||||||
| zöldterület kezelés | 1 | |||||||
| Könyvtár | 1 | |||||||
| 2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | 3,25 | |||||||
| Összesen: | 7,25 | |||||||
| melléklet | 8.melléklet | ||||||||
| a 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | Fő | ||||||||
| Teljes munkaidő (átlagosan) | 5 | ||||||||
| Részmunkaidő | 0 | ||||||||
| Összesen: | 5 | ||||||||
| 9. melléklet | ||||||||
| a 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| hozzájárulás önkormányzaton | ||||||||
| megnevezés | bevétel | kiadás | kívüli projekthez | |||||
| TOP-1.4.1 | Óvoda fejlesztés | 20000000 | 20000000 | |||||
| TOP-3.2.1 Energetikai pályázat | 22421680 | 31534157 | ||||||
| Összesen | 42421680 | 51534157 | ||||||
| . melléklet | 10. melléklet | |||||||||||||
| a 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
| 011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. feladata | 10853538 | 2164888 | 6682943 | 274260 | 1700000 | 1500000 | 23175629 | |||||||
| 084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
| tev.támogatása | 19000 | 19000 | ||||||||||||
| 084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
| támogatása | 2445000 | 2445000 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 571140 | 571140 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 2909833 | 2909833 | ||||||||||||
| 032020 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
| védelem | 54120 | 54120 | ||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100000 | 450000 | 550000 | |||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
| ösztöndíj és egyéb juttatás | 0 | |||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| 4034482 | 500000 | 4534482 | ||||||||||||
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2587080 | 523638 | 1327150 | 120650 | 4558518 | |||||||||
| 013350 | az önk.vagyonnal való | |||||||||||||
| gazd.feladatok | 390000 | 105300 | 3800893 | 17268337 | 31519627 | 53084157 | ||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3744432 | 420476 | 216203 | 4381111 | ||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
| gyarapítása,nyilvántartása | 1153800 | 388354 | 248069 | 1790223 | ||||||||||
| összesen | 18728850 | 3602656 | 19790713 | 2892380 | 20038987 | 31519627 | 0 | 0 | 1500000 | 98073213 | ||||
| 2 | adatok forinban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Felh.c. | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | kölcsön | ||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4568912 | 4568912 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 249886 | 249886 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 35000 | 35000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
| működtetés | 240000 | 46800 | 508673 | 1550000 | 2345473 | |||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 835360 | 11975086 | 12810446 | |||||||||||
| 018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 1941300 | 19054100 | 20995400 | |||||||||||
| 081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
| edzőtáborok műk.,fenntartása | 149860 | 149860 | ||||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| Lakáshoz jutást segítő támogatás | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 254000 | 3270000 | 200000 | 300000 | 4024000 | |||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés ellátás | 5871612 | 5871612 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 2276501 | 462565 | 1744944 | 4484010 | |||||||||||
| Összesen: | 2516501 | 509365 | 8346635 | 3270000 | 2141300 | 7421612 | 11975086 | 19054100 | 300000 | 200000 | 55734599 | |||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
| 082092 Közművelődés | ||||||||||||||
| hagy.köz.ért.gond. | 2003580 | 2003580 | ||||||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
| elhelyyezése | 85000 | 85000 | ||||||||||||
| 900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | ||||||||||||||
| 018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | 1756659 | 1756659 | ||||||||||||
| 91140 | Óvoda működés | |||||||||||||
| 200000 | 200000 | |||||||||||||
| 107051 Szociális étkeztetés | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Összesen: | 2288580 | 0 | 1756659 | 4045239 | ||||||||||
| 157853051 | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 21245351 | 4112021 | 30425928 | 3270000 | 5033680 | 27460599 | 43494713 | 0 | 20810759 | 300000 | 1700000 | 157853051 | ||
| 4 | adatok forintban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | műk. | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 55036274 | 55036274 | ||||||||||||
| 013350 | Önk.vagyonnal való | |||||||||||||
| gazd.feladatok | 20000000 | 360000 | 20360000 | |||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkeztetés | 310134 | 310134 | ||||||||||||
| 013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
| 20000 | 20000 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3659295 | 3659295 | ||||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 365000 | 365000 | ||||||||||||
| 041236 Országos minta program | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
| finanszírozási bevétel | 48074965 | 48074965 | ||||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bevételei | 15833560 | 3728000 | 19561560 | |||||||||||
| 045160 | közutak,hidak | |||||||||||||
| 9328823 | 9328823 | |||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ellát. | ||||||||||||||
| 300000 | 300000 | |||||||||||||
| 091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
| feladata | 225000 | 225000 | ||||||||||||
| 011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
| 612000 | 612000 | |||||||||||||
| 157853051 | ||||||||||||||
| Összesen: | 55036274 | 3659295 | 29328823 | 15833560 | 5620134 | 0 | 48074965 | 300000 | 157853051 | |||||
| 11. melléklet | ||||||||||
| a 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||||||
| adatok forintban | ||||||||||
| A | B | C | D | |||||||
| 2018. | 2018. | |||||||||
| Megnevezés | költségvetési terv | Megnevezés | költségvetési terv | |||||||
| Működési bevételek | 80449263 | Működési kiadások | ||||||||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 55036274 | 1. | Működési kiadások | 64386980 | |||||
| 2017.évi C.tv.3.sz melléklet | 4009493 | |||||||||
| 2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 3659295 | 1. | Személyi juttatások | 21245351 | |||||
| 3. | Jövedelemadók | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 4112021 | ||||||
| 4. | Közhatalmi bevételek | 15833560 | 3. | Dologi kiadások | 30425928 | |||||
| 5. | Működési bevételek | 5620134 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | |||||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 300000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 5333680 | ||||||
| Felhalmozási bevételek | 29328823 | ebből tartalékok | ||||||||
| 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 29328823 | ||||||||
| 2. | Felhalmozási bevételek | 2. Felhalmozási kiadások | 72655312 | |||||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1. | Beruházások | 27460599 | |||||||
| 2. | Felújítások | 43494713 | ||||||||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | ||||||||
| tartalékok | 1500000 | |||||||||
| Költségvetési kiadások | ||||||||||
| 3. Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| 1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | |||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20810759 | |||||||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 19054100 | |||||||||
| ÁH belüli megelőlegezések | 1756659 | |||||||||
| 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | 109778086 | |||||||||
| 1. | Finanszírozási bevételek | |||||||||
| 1. | Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről fejlesztési | |||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 48074965 | |||||||||
| 4. | Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 5. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||
| 4. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | |||||||||
| Finanszírozási bevételek összesen | 48074965 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | |||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 157853051 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 157853051 | |||||||
| 12. melléklet | |||||||||||||||
| a 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
| 1. Bevételek | |||||||||||||||
| 1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586358 | 4586356 | 55036274 | ||
| 2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304944 | 3659295 | ||
| 3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
| 4. Közhatalmi bevételek | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319467 | 1319463 | 15833560 | ||
| 5 . Működési bevételek | 468345 | 468339 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 5620134 | ||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 300000 | ||
| Működési bevételek össz.: | 6704105 | 6704099 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704111 | 6704108 | 80449263 | ||
| 7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 29328823 | 29328823 | 58657646 | ||||||||||||
| 8. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
| 9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||
| Felhalmozási bev. össz.: | 29328823 | 29328823 | |||||||||||||
| Finanszírozási bevételek | 48074965 | 48074965 | |||||||||||||
| Bevételek mindösszesen: | 6704105 | 36032922 | 54779070 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704111 | 6704108 | 157853051 | ||
| 1.Kiadások | |||||||||||||||
| 1.személyi jellegű kiadások | 1770456 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 21245351 | ||
| 2.munkaadókat terhelő járulékok | 342673 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 4112021 | ||
| 3.dologi kiadások | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 30425928 | ||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 714000 | 170000 | 400000 | 575000 | 121000 | 3270000 | ||
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444477 | 5333680 | ||
| Működési kiadások összesen: | 5363096 | 5263080 | 5263080 | 5263080 | 5263080 | 5263080 | 5263080 | 5807080 | 5263080 | 5493080 | 5668080 | 5214084 | 64386980 | ||
| 6.Beruházások. | 4997450 | 7487716 | 7487716 | 7487717 | 27460599 | ||||||||||
| 7. Felújítások | 14498238 | 14498238 | 14498237 | 43494713 | |||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1700000 | 1700000 | |||||||||||||
| Felhalmozási kiadások össz.: | 4997450 | 21985954 | 21985954 | 21985954 | 1700000 | 67657862 | |||||||||
| Finanszírozási kiadások | 3344501 | 1587838 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 20810759 | ||
| Kiadások mindösszesen: | 8707597 | 6850918 | 11848372 | 6850922 | 28836876 | 28836876 | 28836876 | 9094922 | 6850922 | 7080922 | 7255922 | 6801926 | 157853051 | ||
| 13. számú melléklet | |||
| a 1/ 2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez | |||
| közvetett támogatások | forintban | ||
| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi közvetett támogatás | |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges | ||
| 3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | ||
| 1. | Építményadó | ||
| 2. | Telekadó | ||
| 3. | Helyi iparűzési adó | 3 994 129 | |
| 4. | Gépjárműadó | 46 000 | |
| 5. | Méltányosság címén elengedett adó | ||
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||
| Közvetett támogatások összege mindösszesen | 4 040 129 | ||
| 14. melléklet | ||||||||
| a 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| Megnevezés | 2018. | 2019. | 2020. | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. | hosszúlejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | egyéb hoszzú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. melléklet | ||||||||||||||
| a 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. És ált.ig tev. | 10853538 | 2164888 | 6682943 | 274260 | 1700000 | 1500000 | 23175629 | |||||||
| 084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
| tevékenység támogatása | 19000 | 19000 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 2909833 | 2909833 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 571140 | 571140 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
| 54120 | 54120 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3744432 | 420476 | 216203 | 4381111 | ||||||||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2587080 | 523638 | 1327150 | 120650 | 4558518 | |||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| tatás | 4034482 | 500000 | 4534482 | |||||||||||
| 018010 Önkormányzatok | ||||||||||||||
| elszámolásai a közp.ktgv.-el | 1756659 | 1756659 | ||||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
| nyilvántartása | 1153800 | 388354 | 248069 | 1790223 | ||||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4568912 | 4568912 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 249886 | 249886 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 35000 | 35000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 240000 | 46800 | 508673 | 1550000 | 2345473 | |||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése, felhasználása | 835360 | 11975086 | 12810446 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
| műveletek | 1941300 | 19054100 | 20995400 | |||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 254000 | 3270000 | 200000 | 300000 | 4024000 | |||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés-ellátás | 5871612 | 5871612 | ||||||||||||
| 013350 önkormányzati vagyonnal | ||||||||||||||
| való gazdálkodás | 390000 | 105300 | 3800893 | 17268337 | 31519627 | 53084157 | ||||||||
| 052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
| tisztítása, elhelyezése | 85000 | 85000 | ||||||||||||
| 091140 | ||||||||||||||
| Óvoda működtetése | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 107051 | ||||||||||||||
| Szociális étkezés | 0 | |||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100000 | 450000 | 550000 | |||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 2276501 | 462565 | 1744944 | 4484010 | |||||||||||
| 21245351 | 4112021 | 28272488 | 3270000 | 2588680 | 27460599 | 43494713 | 0 | 20810759 | 300000 | 1500000 | 153054611 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Műk.c | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 0 | |||||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
| központi ktgv.-i szervvekkel | 55036274 | 55036274 | ||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
| 310134 | 310134 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| tatás | 365000 | 365000 | ||||||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3659295 | 3659295 | ||||||||||||
| 900020 önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bev. | 11035120 | 3728000 | 14763120 | |||||||||||
| 107060 | egyes szoc. Ell. | |||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 300000 | 300000 | ||||||||||||
| 091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
| működtetési feladatai | 225000 | 225000 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 48074965 | 48074965 | |||||||||||||
| 011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
| 612000 | 612000 | |||||||||||||
| 013350 | vagyonnal való gazd. | |||||||||||||
| 20000000 | 360000 | 20360000 | ||||||||||||
| 045160 | utak,hidak | |||||||||||||
| 9328823 | 9328823 | |||||||||||||
| Összesen Bevételek: | 55036274 | 3659295 | 29328823 | 11035120 | 5620134 | 48074965 | 300000 | 153054611 | ||||||
| . melléklet | 16. melléklet | |||||||||||
| a 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
| Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként | ||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | |||
| juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | |||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | ||
| tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | |||
| 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| . melléklet | 17. melléklet | |||||||||||||
| a 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai | |||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Felhalm. | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 084031 civilszervezetek működési | ||||||||||||||
| támogatása | 2445000 | 2445000 | ||||||||||||
| 106020 lakásfenntartással, lakhatással | ||||||||||||||
| kapcsolatos | 0 | |||||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| lakáshoz jutást segítő támogatás | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 149860 | 149860 | ||||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||
| pénbeli ellátása | 0 | |||||||||||||
| 082092 | közművelődés | |||||||||||||
| 2003580 | 2003580 | |||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||
| és egyéb juttatás | 0 | |||||||||||||
| Összesen | 2153440 | 0 | 2445000 | 0 | 0 | 200000 | 4798440 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||
| sorolható bevételei | 4798440 | 4798440 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ell. | ||||||||||||||
| üzemeltetés | 0 | |||||||||||||
| ÖSSZESEN | 4798440 | 0 | 0 | 4798440 | ||||||||||
| 18. | melléklet | ||||||||||
| a 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||||||
| Kiadások | adatok forintban | ||||||||||
| Megnevezés | 091110 | 091140 | 096015 | Összesen | |||||||
| cofog | cofog | cofog | |||||||||
| Tv szerinti illetmények | 11705908 | 536400 | 12242308 | ||||||||
| Bérenkívüli juttatások | 300000 | 100000 | 400000 | ||||||||
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 150000 | 50000 | 200000 | ||||||||
| Egyéb külső személyi juttatások | 1000000 | 1000000 | |||||||||
| Személyi juttatások összesen: | 13155908 | 686400 | 13842308 | ||||||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 2711302 | 149576 | 2860878 | ||||||||
| Készlet beszerzés | 189000 | 600000 | 789000 | ||||||||
| Kommunikációs szolgáltatás | 47000 | 47000 | |||||||||
| Szolgáltatási kiadások | 50000 | 870000 | 920000 | ||||||||
| Kiküldetési kiadások | 181073 | 181073 | |||||||||
| Működési célú áfa kiadás | 40000 | 409590 | 449590 | ||||||||
| Kamat kiadás | 100 | 100 | |||||||||
| Egyéb dologi kiadás | 50 | 50 | |||||||||
| Dologi kiadások | 460073 | 1926740 | 0 | 2386813 | |||||||
| 19089999 | |||||||||||
| Kiadások összesen: | 16327283 | 1926740 | 835976 | 19089999 | |||||||
| Bevételek | |||||||||||
| Megnevezés | 018030 | Összesen | |||||||||
| cofog | |||||||||||
| Finanszírozási bevételek | |||||||||||
| - | 2017.évi maradvány | 35899 | 35899 | ||||||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 19054100 | 19054100 | ||||||||
| Bevételek összesen: | 19089999 | 19089999 | |||||||||
| 19. melléklet | |||||||||
| a 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | |||||||||
| adatok forintban | |||||||||
| 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | ||||||
| Megnevezés | év | év | év | év | |||||
| Saját bevételek | |||||||||
| - | helyi adó | 13983560 | 11923000 | 11923000 | 11923000 | ||||
| - | Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése | 0 | 0 | ||||||
| hasznosítás | |||||||||
| - | Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel | 1882000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | ||||
| - | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. | ||||||||
| - | Bírság,pótlék,díj bevétel | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||||
| Saját bevételek összesen: | 16015560 | 14123000 | 14123000 | 14123000 | |||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | |||||||||
| fizetési kötelezettségek | |||||||||
| - | Hitel ,kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Adásvételi szerződés megkötése a vissza | ||||||||
| vás.kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - | Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú | ||||||||
| halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | |||||||||
| fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||