Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.09.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 29- 2018. 05. 29Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018 .(V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.09.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-05-29-tól
| Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
| 2016. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
| 1. §. | ||||||||
| Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2017.(III.09.) önkormányzati rendelete | ||||||||
| az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről ( a továbbiakban: Ökr.) 3.§-ának (1) bekezdése | ||||||||
| helyébe a következő rendelkezéslép: | ||||||||
| (1) Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban:képviselőtestület) az | ||||||||
| önkormányzat 2017. évi költségvetését: | ||||||||
| 169886153 | forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
| 169886153 | forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
| ebből: | ||||||||
| 18939519 | forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
| 7987928 | forint működési hiánnyal | |||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Ezen belül: | ||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 142213788 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | forintban | ||||||
| ab; | előző évi maradványt | 7678324 | forintban | |||||
| ac; | működési hiány | 7987928 | forintban | |||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 125030669 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 57928691 | forintban | |||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 10145370 | forintban | |||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 35503144 | forintban | |||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 6512300 | forintban | |||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 12736778 | forintban | |||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 600000 | forintban | |||||
| nyújtása | ||||||||
| bd; | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 1604386 | forintban | |||||
| 2 | ||||||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 27672365 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | forintban | |||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 11261195 | forintban | |||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 44855484 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| da; | a beruházások összegét | 10863565 | forintban | |||||
| db; | a felújítások összegét | 31188865 | forintban | |||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | forintban | |||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 803054 | forintban | |||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 200000 | forintban | |||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | forintban | |||||
| dg; | Tartalék | 1800000 | forintban | |||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
| 2. §. | ||||||||
| Az Ökr.3.§-ának (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1 ) A 1. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| 3.§. | ||||||||
| Az Ökr.3.§-ának (9)bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 5. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| 4. §. | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
| Az Ökr. 13.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
| 6. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Záró rendelkezés | ||||||||
| 6. §. | ||||||||
| (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
| Kiskorpád,2018.05.24. | ||||||||
| Epstein Ferenc | Dr. Hornung Judit | |||||||
| polgármester | jegyző | |||||||
| A rendelet kihirdetve: 2018.05. | Dr. Hornung Judit | |||||||
| jegyző | ||||||||
| 1. melléklet | |||||||||||
| a 2 /2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| Megnevezés | 2017. | 2017. | |||||||||
| előirányzat | előirányzat | ||||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | |||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800000 | 2800000 | |||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 10087872 | 10087872 | |||||||||
| 5. Fogyasztási adók | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700000 | 1700000 | |||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | |||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 14587872 | 14587872 | |||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 150000 | 150000 | |||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 14737872 | 14737872 | |||||||||
| 2. Működési bevételek | 4795811 | 4837955 | |||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 600000 | 600000 | |||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1457761 | 1457761 | |||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 856050 | 856050 | |||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1882000 | 1882000 | |||||||||
| 5. Ellátásidíjak | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | |||||||||
| 8. Kamatbevételek | 0 | 2139 | |||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | 0 | 40005 | |||||||||
| Működési bevételek összesen: | 34121555 | 34163699 | |||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | 600000 | 600000 | |||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | 0 | |||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 600000 | 600000 | |||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 600000 | 600000 | |||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 50361603 | 61518577 | |||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 13445187 | 14445187 | |||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 16681130 | 17048130 | |||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14713116 | 15005614 | |||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200000 | 1200000 | |||||||||
| 5. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 355900 | |||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4322170 | 13463746 | |||||||||
| 2016.évi XC.tv.3.sz. melléklet | 4036518 | 4036518 | |||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 40502886 | 41592573 | |||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | ||||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 40502886 | 41592573 | |||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 110998172 | 123286977 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | 0 | |||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | 0 | |||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2832453 | 27672365 | |||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 1250000 | |||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 2832453 | 26422365 | |||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 2832453 | 27672365 | |||||||||
| 4. Jövedelemadók | 0 | 0 | |||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 18926811 | 18926811 | |||||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 11261195 | 11261195 | |||||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 7665616 | 7665616 | |||||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 18926811 | 18926811 | |||||||||
| Bevételek összesen: | 132757436 | 169886153 | |||||||||
| 2.melléklet | |||||||||||
| a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelthez | |||||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | B | |||||||||
| Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi mód. | |||||||||
| előirányzat | előirányzat | ||||||||||
| Működési kiadások | |||||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||||
| 1. Személyi juttatások | 48130516 | 45275613 | |||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39665313 | 36816428 | |||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 8465203 | 8459185 | |||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 7505739 | 7257655 | |||||||||
| 3. Dologi kiadások | 26304691 | 33725801 | |||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 8802713 | 8714025 | |||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 434600 | 555900 | |||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 11627723 | 17137756 | |||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 52000 | 62000 | |||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5387655 | 7256120 | |||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3264000 | 6512300 | |||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Családi támogatások | 0 | 848000 | |||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | |||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 3264000 | 5664300 | |||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 7196434 | 13359499 | |||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | |||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | 0 | 519318 | |||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 3475434 | 7171968 | |||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | 0 | 0 | |||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 600000 | 600000 | |||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | 0 | 0 | |||||||||
| 10.Kamattámogatások | 0 | 0 | |||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 3121000 | 5068213 | |||||||||
| 12.Tartalékok | 0 | 0 | |||||||||
| Működési kiadások összesen: | 92401380 | 106130868 | |||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 18736201 | 19183201 | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1604386 | 1604386 | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 17131815 | 17578815 | |||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 18736201 | 19183201 | |||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1. Beruházások | 8841253 | 10580165 | |||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | 0 | 400000 | |||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 500000 | 1315694 | |||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 3940 | |||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6567937 | 6713215 | |||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | |||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1773316 | 2147316 | |||||||||
| 2. Felújítások | 10778602 | 31188865 | |||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 8568088 | 24624131 | |||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 19088 | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2210514 | 6545646 | |||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2000000 | 2803054 | |||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | 0 | 803054 | |||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200000 | 200000 | |||||||||
| 7. Lakástámogatás | 0 | 0 | |||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | 0 | 0 | |||||||||
| 9. Tartalék | 1800000 | 1800000 | |||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 21619855 | 44572084 | |||||||||
| Költségvetési kiadások | 132757436 | 169886153 | |||||||||
| 3.melléklet | ||||||||
| a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | C | ||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2017. | 2017. évi | ||||||
| er.ei. | mód.ei. | |||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | 20391175 | ||||||
| Energetika épület felújítás TOP-3.2.1 | 0 | 20391175 | ||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | ||||||||
| Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációban nem részesülő | 156357 | 156357 | ||||||
| települések támogatásából 2014.) | ||||||||
| Kultúrház felújítás VP. Program tervezés önrész | 381000 | 381000 | ||||||
| Hivatal,óvoda épületegyüttes kultúrház energetikai felújításra eső | ||||||||
| költség 2016. évi adósságkonszolidációs támogatásból | 9999945 | 9999945 | ||||||
| közfoglalkoztatás építmény felújítása önkormányzati | ||||||||
| - | hideg aszfalt | 241300 | 241300 | |||||
| informatikai eszközök felújítása | 0 | 19088 | ||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 10778602 | 31188865 | |||||
| 4. melléklet | |||||||||
| a 2/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| rendeletéhez | |||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||
| adatok forintban | |||||||||
| A | B | C | |||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2017. | 2017. | |||||||
| er.ei. | mód.ei. | ||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 0 | 508000 | |||||||
| Immateriális javak(Energetika TOP-3.2.1.) | 0 | 508000 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | |||||||||
| Ingatlan vásárlása,létesítése | 500000 | 1315694 | |||||||
| Mobilgarázs létesítés | 1089825 | 815694 | |||||||
| Közfoglalkoztatási programok | |||||||||
| - | mobilgarázs | 889000 | 2367280 | ||||||
| - | Bontókalapács 1 db | 70000 | 70000 | ||||||
| - | Aggregátor 1 db | 170000 | 170000 | ||||||
| - | Aszfaltvágó és tartozékai | 289900 | 289900 | ||||||
| - | benzinmotoros bozótvágó 2 db | 579798 | 579798 | ||||||
| - | Hordó | 0 | 12780 | ||||||
| - | Csillagvilláskulcs | 0 | 12831 | ||||||
| - | Burgonya kiszedő 1 soros | 0 | 381000 | ||||||
| - | HONDA F720 hótolólapát | 189230 | 189230 | ||||||
| - | HONDA F720 adapter | 63500 | 63500 | ||||||
| HONDA Kapálógép | 0 | 135000 | |||||||
| TH ágaprító | 0 | 927100 | |||||||
| Hátipermetező | 0 | 7831 | |||||||
| Víztartály,csap | 0 | 28000 | |||||||
| - | Vízmű búvárszivattyú beszerzés | 1791000 | 1791000 | ||||||
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3209000 | 406122 | |||||||
| Temető világítás | 0 | 1250000 | |||||||
| - | Informatikai eszköz beszerzése | 0 | 5004 | ||||||
| Sarokcsiszoló,ütvefúró | 0 | 32980 | |||||||
| Vérnyomásmérő | 0 | 12605 | |||||||
| navigációs készülék | 0 | 37290 | |||||||
| konyhai felszerelés | 0 | 10480 | |||||||
| Mindösszesen: | 7751428 | 10580165 | |||||||
| 5. melléklet | |||||||||||
| a 2 /2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | ||||||||
| Megnevezés | er.ei. | mód.ei. | Megnevezés | er.ei. | mód.ei. | ||||||
| Működési bevételek | 110998172 | 123286977 | Működési kiadások | ||||||||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 50361603 | 61518577 | 1. | Működési kiadások | 92401380 | 106130868 | ||||
| 2016.éviXC.tv.3.sz melléklet | 4019655 | ||||||||||
| 2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 40502886 | 41592573 | 1. | Személyi juttatások | 48130516 | 45275613 | ||||
| 3. | Jövedelemadók | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 7505739 | 7257655 | ||||||
| 4. | Közhatalmi bevételek | 14737872 | 14737872 | 3. | Dologi kiadások | 26304691 | 33725801 | ||||
| 5. | Működési bevételek | 4795811 | 4837955 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3264000 | 6512300 | ||||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 600000 | 600000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 7196434 | 13359499 | |||||
| Felhalmozási bevételek | 2832453 | 27672365 | ebből tartalékok | ||||||||
| 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 2832453 | 27672365 | ||||||||
| 2. | Felhalmozási bevételek | 2. Felhalmozási kiadások | 21619855 | 44572084 | |||||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1. | Beruházások | 8841253 | 10580165 | |||||||
| 2. | Felújítások | 10778602 | 31188865 | ||||||||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | 1003054 | ||||||||
| tartalékok | 1800000 | 1800000 | |||||||||
| Költségvetési kiadások | |||||||||||
| 3. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
| 1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | ||||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 18736201 | 19183201 | |||||||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 17131815 | 17578815 | |||||||||
| ÁH belüli megelőlegezések | 1604386 | 1604386 | |||||||||
| 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | 113830625 | 150959342 | |||||||||
| 1. | Finanszírozási bevételek | ||||||||||
| 1. | Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről fejlesztési | ||||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 18926811 | 18926811 | |||||||||
| 4. | Belföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||
| 5. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
| 4. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | ||||||||||
| Finanszírozási bevételek összesen | 18926811 | 18926811 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 132757436 | 169886153 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 132757436 | 169886153 | ||||||
| 6. | melléklet | ||||||||
| a 2/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||||
| Kiadások | adatok forintban | ||||||||
| Megnevezés | 2047. | 2017. | |||||||
| er.ei. | mód.ei. | ||||||||
| Személyi juttatások | 12277317 | 12653078 | |||||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 2978351 | 2887715 | |||||||
| Dologi kiadások | 2255855 | 1777343 | |||||||
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 283400 | |||||||
| Kiadások összesen: | 17511523 | 17601536 | |||||||
| Bevételek | |||||||||
| Megnevezés | 2017. | 2017. | |||||||
| er.ei. | mód.ei. | ||||||||
| Ergyéb működési bevétel | 0 | 10013 | |||||||
| Finanszírozási bevételek | |||||||||
| - | 2016.évi maradvány | 12708 | 12708 | ||||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 17498815 | 17578815 | ||||||
| Bevételek összesen: | 17511523 | 17601536 | |||||||