Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018 .(V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 29Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018 .(V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
2018-05-29-tól
Kiskorpád Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg- | |||||||
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatáro- | |||||||
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||
1. § | |||||||
Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ( a továbbiakban:képviselőtestület) a 2017. évi | |||||||
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás | |||||||
kiadási főösszegét | 127296410 | forint | |||||
bevételi főösszegét | 175394088 | forint | |||||
jóváhagyja. | |||||||
Ezen belül: | |||||||
a) | a működési célú bevételt: | 147868378 forintban | |||||
ebből: | |||||||
aa; | finanszírozási célú műveleteket, | 0 forintban | |||||
ab; | előző évi pénzmaradványt | 18939519 forintban | |||||
ac; | működési hiány | 7987928 forintban | |||||
b) | a működési célú kiadásokat: | 119894583 forintban | |||||
Ebből: | |||||||
ba; | személyi juttatások kiadásait | 56766677 forintban | |||||
bb; | szociális hozzájárulásiadót | 9815403 forintban | |||||
bc; | dologi kiadásokat | 32757027 forintban | |||||
bd; | ellátottak pénzbeli jutttatásait | 5863010 forintban | |||||
be; | Egyéb műk célú kiadások | 12693454 forintban | |||||
bf; | Egyéb működési célú visszatérítendő | 381440 forintban | |||||
kölcsön nyújtása | |||||||
bg; | Áh belüli megelőlegezés visszafizetése | 1604386 forintban | |||||
bh; | Központi ir.szervi kiadás | 13186 forintban | |||||
c) | a felhalmozási célú bevételt | 27525710 forintban | |||||
ebből: | |||||||
ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 forintban | |||||
cb; | előző évi pénzmaradványt | 0 forintban | |||||
d) | a felhalmozási célú kiadást | 7401827 forintban | |||||
Ebből: | |||||||
da; | a beruházások összegét | 6272531 forintban | |||||
db; | a felújítások összegét | 326242 forintban | |||||
dc; | egyéb felhalmozási célú kiadást | 803054 forintban | |||||
dd; | egyéb felh. célú támogatásokat | 0 forintban | |||||
de; | lakásépítéási,vásárlási kölcsönt | 0 forintban | |||||
df; | fejlesztési tartalékot | 0 forintban | |||||
dg; | rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése | 0 forintban | |||||
2 | |||||||
2.§. | |||||||
A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg. | |||||||
3.§. | |||||||
(1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. melléklete tartalmazza. | |||||||
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza. | |||||||
(3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként e rendelet 4. melléklete | |||||||
szerint hagyja jóvá. | |||||||
(4) A képviselőtestület a felhalmozási kiadások teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint | |||||||
állapítja meg. | |||||||
(5) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonként a 6. | |||||||
melléklet szerint hagyja jóvá. | |||||||
(6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza. | |||||||
(7) Az önkormányzat kötelező feladatai feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza. | |||||||
(8) Az önkormányzat államigazgatási feladatok feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza | |||||||
(9) Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítését a 10. melléklet tartalmazza. | |||||||
4.§ | |||||||
A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2017.évi beszámolóját a 11. melléklet | |||||||
szerint fogadja el. | |||||||
5. § | |||||||
Az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez e rendelet | |||||||
12. melléklete szerint. | nt kerül jóváhagyásra. | ||||||
6. § | |||||||
A Képviselőtestület többéves kihatással járó döntést nem hozott. | |||||||
7. § | |||||||
A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi maradványát a 13. melléklet szerint hagyja | |||||||
jóvá. | |||||||
8. § | |||||||
A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg. | |||||||
9. § | |||||||
A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. | |||||||
10. § | |||||||
A képviselőtestület az engedélyezet létszám előirányzatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. | |||||||
11.§ | |||||||
A Képviselőtestület a közfoglalkoztatásban résztvevők éves létszám előirányzatát a 17. melléklet | |||||||
szerint hagyja jóvá. | |||||||
3 | |||||||
12. §. | |||||||
A képviselőtesület az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | |||||||
előző évek pénzmaradványát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. | |||||||
13.§. | |||||||
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezett- | |||||||
ségeket e rendelet 19. melléklete tartalmazza. | |||||||
14.§. | |||||||
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléket tartalmazza. | |||||||
15.§ | |||||||
Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjét e rendelet 21. melléklete tartal- | |||||||
mazza. | |||||||
16.§. | |||||||
Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 22. melléklet - a | |||||||
mérlegben , valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján állapítja meg. | |||||||
18.§ | |||||||
Az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait | |||||||
a 23.melléklet szerint állpítja meg. | |||||||
19. § | |||||||
A 2017.évi pénzeszközök változását a 24.melléklet szerint fogadja el a képviselő testület. | |||||||
20. §. | |||||||
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba | |||||||
Kiskorpád, 2018.05. | |||||||
Epstein Ferenc | Dr. Hornung Judit | ||||||
polgármester | jegyző | ||||||
A rendelet kihirdetve: | |||||||
Kiskorpád, 2018.05. | Dr. Hornung Judit | ||||||
jegyző |
1. melléklet | ||||||||
a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Címrend | ||||||||
Cím | Alcím | Megnevezés | ||||||
1. | Kiskorpád Önkormányzat | |||||||
2. | Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda |
2. melléklet | |||||||||||
a 3 /2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
adatok forintban | |||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
Megnevezés | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | |||||||
er.ei. | mód.ei. | telj. | % | ||||||||
I. Működési bevételek | |||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
3.Vagyoni típusú adók | 2800000 | 2800000 | 3171912 | 113,3 | |||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók | 10087872 | 10087872 | 12324596 | 122,2 | |||||||
5. Fogyasztási adók | |||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
7. Gépjárműadók | 1700000 | 1700000 | 1921338 | 113,0 | |||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen | 14587872 | 14587872 | 17417846 | 119,4 | |||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 150000 | 150000 | 218547 | 145,7 | |||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: | 14737872 | 14737872 | 17636393 | 119,7 | |||||||
2. Működési bevételek | |||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 600000 | 600000 | 376250 | 62,7 | |||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 1457761 | 1457761 | 2520789 | 172,9 | |||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke | 856050 | 856050 | 873372 | 102,0 | |||||||
4. Tulajdonosi bevételek | 1882000 | 1882000 | 1746136 | 92,8 | |||||||
5. Ellátásidíjak | 0 | 0 | 78690 | 0,0 | |||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
8. Kamatbevételek | 0 | 2139 | 2150 | 100,5 | |||||||
9. biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 40005 | 40015 | 100,0 | |||||||
10. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
Működési bevételek összesen: | 4795811 | 4837955 | 5637402 | 116,5 | |||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 600000 | 600000 | 472550 | 78,8 | |||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 304700 | 0,0 | |||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 600000 | 600000 | 777250 | 129,5 | |||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai | 50361603 | 61518577 | 61518577 | 100,0 | |||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 13445187 | 14445187 | 14445187 | 100,0 | |||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 16681130 | 17048130 | 17048130 | 100,0 | |||||||
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14713116 | 15005614 | 15005614 | 100,0 | |||||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100,0 | |||||||
5. Elszámolásból származó bevételek | 355900 | 355900 | 100,0 | ||||||||
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4322170 | 13463746 | 13463746 | 100,0 | |||||||
2016.évi CX.tv.3.sz. melléklet | 4036518 | 7987928 | 7987928 | 100,0 | |||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 40502886 | 41592573 | 41592573 | 100,0 | |||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 40502886 | 41592573 | 41592573 | 100,0 | |||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 110998172 | 123286977 | 127162195 | 103,1 | |||||||
2 | |||||||||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
1. Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
2. Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
4. Részesedések értékesítése | |||||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | |||||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | |||||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2832453 | 27672365 | 27525710 | 99,5 | |||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 1250000 | 1250000 | 100,0 | |||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök ÁHT. Kívülről | |||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
6. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 2832453 | 26422365 | 26275710 | 99,4 | |||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 2832453 | 27672365 | 27525710 | 99,5 | |||||||
4. Jövedelemadók | |||||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói | |||||||||||
2. Társaságok jövedelemadói | |||||||||||
III. Finanszírozási bevételek | 18926811 | 18926811 | 20683470 | 109,3 | |||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 18926811 | 18926811 | 18926811 | 100,0 | |||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 7665616 | 7665616 | 7665616 | 100,0 | |||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 11261195 | 11261195 | 11261195 | 100,0 | |||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 1756659 | 0,0 | |||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: | 18926811 | 18926811 | 20683470 | 109,3 | |||||||
Bevételek összesen: | 132757436 | 169886153 | 175371375 | 103,2 |
3.melléklet | |||||||||||
a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
adatok forintban | |||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
Megnevezés | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | |||||||
er.ei. | mód.ei. | telj. | % | ||||||||
Működési kiadások | |||||||||||
I. Működési kiadások | |||||||||||
1. Személyi juttatások | 48130516 | 45275613 | 44113599 | 97,4 | |||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39665313 | 36816428 | 35654414 | 96,8 | |||||||
2. Külső személyi juttatások | 8465203 | 8459185 | 8459185 | 100,0 | |||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 7505739 | 7257655 | 6927688 | 95,5 | |||||||
3. Dologi kiadások | 26304691 | 33725801 | 31015591 | 92,0 | |||||||
1. Készlet beszerzés | 8802713 | 8714025 | 8711244 | 99,97 | |||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások | 434600 | 555900 | 518663 | 93,3 | |||||||
3. Szolgáltatási kiadások | 11627723 | 17137756 | 15420642 | 90,0 | |||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 52000 | 62000 | 3180 | 5,1 | |||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5387655 | 7256120 | 6361862 | 87,7 | |||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3264000 | 6512300 | 5863010 | 90,0 | |||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
2. Családi támogatások | 0 | 848000 | 848000 | 100,0 | |||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások | 3264000 | 5664300 | 5015010 | 88,5 | |||||||
5.Egyéb működési célú kiadások | 7196434 | 13359499 | 13074894 | 97,9 | |||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
2.Elvonások és befizetések | 0 | 519318 | 516318 | 99,4 | |||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 3475434 | 7171968 | 7108923 | 99,1 | |||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 600000 | 600000 | 381440 | 63,6 | |||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
10.Kamattámogatások | |||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 3121000 | 5068213 | 5068213 | 100,0 | |||||||
12.Tartalékok | |||||||||||
Működési kiadások összesen: | 92401380 | 106130868 | 100994782 | 95,2 | |||||||
II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 18736201 | 19183201 | 19183201 | 100,0 | |||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1604386 | 1604386 | 1604386 | 100,0 | |||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 17131815 | 17578815 | 17578815 | 100,0 | |||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: | 18736201 | 19183201 | 19183201 | 100,0 | |||||||
III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1. Beruházások | 8841253 | 10580165 | 5989131 | 56,6 | |||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | 0 | 400000 | 0 | ||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 500000 | 1315694 | 570094 | 43,3 | |||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 3940 | 3940 | 100,0 | |||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6567937 | 6713215 | 4200918 | 62,6 | |||||||
5. Részesedések beszerzése | |||||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1773316 | 2147316 | 1214179 | 56,5 | |||||||
2. Felújítások | 10778602 | 31188865 | 326242 | 1,0 | |||||||
1. Ingatlanok felújítása | 8568088 | 24624131 | 237795 | 1,0 | |||||||
2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 19088 | 19088 | 100,0 | |||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2210514 | 6545646 | 69359 | 1,1 | |||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2000000 | 2803054 | 803054 | 28,6 | |||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | 0 | 803054 | 803054 | 100,0 | |||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200000 | 200000 | 0 | 0,0 | |||||||
7. Lakástámogatás | |||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
9. Tartalék | 1800000 | 1800000 | 0 | 0,0 | |||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 21619855 | 44572084 | 7118427 | 16,0 | |||||||
Költségvetési kiadások | 132757436 | 169886153 | 127296410 | 74,9 |
4. melléklet | |||||||||
a 3/2018. (V.28.) önkormányzati határozathoz | |||||||||
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||||
adatok forintban | |||||||||
A | B | C | D | E | |||||
A felújítási cél megnevezése | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | |||||
er.ei. | mód.ei. | telj. | % | ||||||
1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | 20391175 | 0 | 0 | |||||
Energetika épület felújítás TOP-3.2.1 | 0 | 20391175 | 0 | 0 | |||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 10778602 | 10797690 | 326242 | 3,0 | |||||
Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációban nem részesülő | 156357 | 156357 | 0 | 0,0 | |||||
települések támogatásából 2014.) | |||||||||
Kultúrház felújítás VP. Program tervezés önrész | 381000 | 375846 | 0 | 0,0 | |||||
Hivatal,óvoda épületegyüttes kultúrház energetikai felújításra eső | |||||||||
költség 2016. évi adósságkonszolidációs támogatásból | 9999945 | 9999945 | 0 | 0,0 | |||||
közfoglalkoztatás építmény felújítása önkormányzati | |||||||||
- | hideg aszfalt | 241300 | 241300 | 302000 | 125,2 | ||||
Informatikai eszköz felújítása ( adó számítógép) | 0 | 24242 | 24242 | 100,0 | |||||
3. | Felújítás összesen: | 10778602 | 31188865 | 326242 | 1,0 | ||||
5. melléklet | |||||||||
a 3/2018.(V.28.) önkormányzati határozathoz | |||||||||
rendeletéhez | |||||||||
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||
adatok forintban | |||||||||
A | B | C | D | E | |||||
A fejlesztési cél megnevezése | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | |||||
er.ei. | mód.ei. | telj. | % | ||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló | 0 | 508000 | 0 | 0 | |||||
Immateriális javak (Energetika TOP-3.2.1.) | 0 | 508000 | 0 | 0 | |||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 8841253 | 10072165 | 5989131 | 59,5 | |||||
Ingatlan beruházás | 1589825 | 1315694 | 656519 | 49,9 | |||||
Ingatlan vásárlása | 500000 | 500000 | 0 | 0,0 | |||||
Mobilgarázs létesítés | 1089825 | 815694 | 656519 | 80,5 | |||||
Közfoglalkoztatási programok | |||||||||
- | mobilgarázs | 889000 | 2367280 | 2367280 | 100,0 | ||||
- | Bontókalapács 1 db | 70000 | 70000 | 70000 | 100,0 | ||||
- | Aggregátor 1 db | 170000 | 170000 | 170000 | 100,0 | ||||
- | Aszfaltvágó és tartozékai | 289900 | 289900 | 289900 | 100,0 | ||||
- | benzinmotoros bozótvágó 2 db | 579798 | 579798 | 579801 | 100,0 | ||||
- | HONDA F720 hótolólapát | 189230 | 189230 | 189230 | 100,0 | ||||
- | HONDA F720 adapter | 63500 | 63500 | 63500 | 100,0 | ||||
- | HONDA Kapálógép | 0 | 135000 | 135000 | 100,0 | ||||
Hordó | 0 | 12780 | 12780 | 100,0 | |||||
csillagvilláskulcs | 0 | 12831 | 12831 | 100,0 | |||||
burgonyakiszedő 1 soros | 0 | 381000 | 381000 | 100,0 | |||||
TH ágaprítógép | 0 | 927100 | 927100 | 100,0 | |||||
Hátipermetező | 0 | 7831 | 7831 | 100,0 | |||||
- | víztartály és csap | 0 | 28000 | 28000 | 100,0 | ||||
- | Vízmű búvárszivattyú beszerzés | 1791000 | 1791000 | 0 | 0,0 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3209000 | 406122 | 0 | 0,0 | |||||
Temető világítás | 0 | 1250000 | 0 | 0,0 | |||||
informatikai eszköz beszerzés ( Wifi,router) | 0 | 5004 | 5004 | 100,0 | |||||
Sarokcsiszoló,,ütvefúró | 32980 | 32980 | 100,0 | ||||||
Vérnyomásmérő | 12605 | 12605 | 100,0 | ||||||
Navigációs készülék | 37290 | 37290 | 100,0 | ||||||
Konyhai felszerelés | 0 | 10480 | 10480 | 100,0 | |||||
Mindösszesen: | 8841253 | 10580165 | 5989131 | 56,6 |
6. melléklet | ||||||||||||||
a 3 /2018. (V.28.). önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Az önkormányzat költségvetés teljesítése feladatonként | ||||||||||||||
adatok forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Tám. Kölcs. | Összesen: | |||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | visszatér. | Tartalék | ||||
011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
jogalk.és ált.ig. feladata | 10332383 | 2267155 | 6955001 | 155993 | 87879 | 24242 | 803054 | 20625707 | ||||||
013350 az önkormányzati vagyonnal | ||||||||||||||
való gazd. Kapcs. Feladatok | 1678632 | 1678632 | ||||||||||||
084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
támogatása | 2419820 | 2419820 | ||||||||||||
096015 intézményi gyermek | ||||||||||||||
étkeztetés | 2825252 | 0 | 2825252 | |||||||||||
032020 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
védelem | 0 | |||||||||||||
031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
fenntartása | 200000 | 200000 | ||||||||||||
091140 óvodai nevelés,ellátás | ||||||||||||||
működtetési feladatai | 450377 | 450377 | ||||||||||||
041232 | téli közfogl. | |||||||||||||
905866 | 107383 | 1013249 | ||||||||||||
107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
szolgáltatás | 2347999 | 536055 | 1285450 | 4169504 | ||||||||||
041237 Start közfoglalkoztatási minta | ||||||||||||||
program | 20944424 | 2544050 | 4389390 | 5638042 | 302000 | 33817906 | ||||||||
041233Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 6811247 | 848177 | 1993798 | 252730 | 9905952 | |||||||||
082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
gyarapítása,nyilvántartása | 697420 | 160857 | 231782 | 1090059 | ||||||||||
összesen | 42039339 | 6463677 | 19809682 | 2775813 | 5978651 | 326242 | 803054 | 0 | 0 | 78196458 | ||||
2 | adatok forinban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
4527533 | 4527533 | |||||||||||||
072111Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
355341 | 0 | 355341 | ||||||||||||
072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
22835 | 22835 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
működtetés | 200000 | 39600 | 279517 | 519117 | ||||||||||
045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
üzemeltetése,fenntartása | 57150 | 57150 | ||||||||||||
018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
finanszírozási műveletek | 7108923 | 17578815 | 24687738 | |||||||||||
081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
edzőtáborok műk.,fenntartása | 148945 | 148945 | ||||||||||||
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és | ||||||||||||||
egyéb támogatások | ||||||||||||||
063020 | víztermelés,kezelés | |||||||||||||
ellátás | 10000 | 1842400 | 1852400 | |||||||||||
082092 | közművelődés | |||||||||||||
hagyományos közösségi kult.ért.g. | 2886757 | 10480 | 2897237 | |||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
ellátások támogatások | 515581 | 5015010 | 831440 | 6362031 | ||||||||||
103010 Elhunyt személyek | ||||||||||||||
hátramaradottainak pénzbeli ell. | ||||||||||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||||||||
és természetbeli ellátások | 848000 | 848000 | ||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
1874260 | 424411 | 1395034 | 3693705 | |||||||||||
Összesen: | 2074260 | 464011 | 10175858 | 5863010 | 9805598 | 10480 | 0 | 17578815 | 45972032 | |||||
3 | ||||||||||||||
adatok forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
működtetése | 0 | |||||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
elhelyyezése | 69000 | 69000 | ||||||||||||
900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
finanszírozási műveletek | 0 | |||||||||||||
018010 önk.elsz. Kp.ktgv-i | ||||||||||||||
szervvel | 516318 | 1604386 | 2120704 | |||||||||||
104037 | intézményen kívüli | |||||||||||||
gyermek étkeztetés | 938216 | 0 | 0 | 938216 | ||||||||||
061030 | ||||||||||||||
lakáshoz jutást segítő támogatás | 0 | |||||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 1007216 | 516318 | 0 | 0 | 0 | 1604386 | 0 | 3127920 | ||||
ÖSSZESEN | 44113599 | 6927688 | 30992756 | 5863010 | 13097729 | 5989131 | 326242 | 803054 | 19183201 | 0 | 0 | 127296410 | ||
0 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
a központi ktgv.-i szervekkel | 61518577 | 1250000 | 1756659 | 64525236 | ||||||||||
107060 | egyes szoc. Ellátások | |||||||||||||
támogatások | 0 | 472550 | 472550 | |||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
10000 | 10000 | |||||||||||||
096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
étkeztetés | 0 | |||||||||||||
013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
3000 | 3000 | |||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 11334939 | 252730 | 11587669 | |||||||||||
041232 Startmunka- Téli | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 1025381 | 9000 | 1034381 | |||||||||||
013350 az önkormányzati vagyonnal | ||||||||||||||
való gazd. Kapcs. Feladatok | 23589912 | 120000 | 0 | 23709912 | ||||||||||
018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
finanszírozási bevétel | 18926811 | 18926811 | ||||||||||||
900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
nem tervezhető bevételei | 17636393 | 3855054 | 21491447 | |||||||||||
063020 víztermelés és kezelés | ||||||||||||||
1478 | 154700 | 156178 | ||||||||||||
096015 gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
köznevelési intézményben | 78690 | 78690 | ||||||||||||
091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
feladata | 0 | |||||||||||||
082092 | közművelődés | |||||||||||||
1180000 | 162500 | 150000 | 1492500 | |||||||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||||||||
és természetbeli ellátások | 848000 | 848000 | ||||||||||||
041237 közfoglalkoztatási | ||||||||||||||
mintaprogram | 27048703 | 2433068 | 367250 | 29849021 | ||||||||||
011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
jogalk.és ált.ig. feladata | 155550 | 1030430 | 0 | 1185980 | ||||||||||
Összesen: | 61518577 | 41592573 | 27525710 | 17636393 | 5637402 | 0 | 777250 | 0 | 20683470 | 0 | 175371375 |
7. melléklet | ||||||||||
a 3/2018. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||||||
adatok forintban | ||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | |||
er.ei. | Mód.ei | Telj. | % | Megnevezés | er.ei | mód.ei. | Teljesítés | % | ||
110998172 | 123286977 | 127162195 | 103,1 | Működési kiadások | ||||||
50361603 | 61518577 | 61518577 | 100,0 | 1. | Működési kiadások | 92401380 | 106130868 | 100994782 | 95,2 | |
######### | ||||||||||
40502886 | 41592573 | 41592573 | 100,0 | 1. | Személyi juttatások | 48130516 | 45275613 | 44113599 | 97,4 | |
2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 7505739 | 7257655 | 6927688 | 95,5 | |||||
14737872 | 14737872 | 17636393 | 119,7 | 3. | Dologi kiadások | 26304691 | 33725801 | 31015591 | 92,0 | |
4795811 | 4837955 | 5637402 | 116,5 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3264000 | 6512300 | 5863010 | 90,0 | |
600000 | 600000 | 777250 | 129,5 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 7196434 | 13359499 | 13074894 | 97,9 | |
2832453 | 27672365 | 27525710 | 99,5 | ebből tartalékok | ||||||
2832453 | 27672365 | 27525710 | 99,5 | |||||||
2. Felhalmozási kiadások | 21619855 | 44572084 | 7118427 | 16,0 | ||||||
1. | Beruházások | 8841253 | 10580165 | 5989131 | 56,6 | |||||
2. | Felújítások | 10778602 | 31188865 | 326242 | 1,0 | |||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | 1003054 | 803054 | 0,0 | |||||
tartalékok | 1800000 | 1800000 | 0 | 0,0 | ||||||
Költségvetési kiadások | 114021235 | 150702952 | 108113209 | 71,7 | ||||||
3. Finanszírozási kiadások | 18736201 | 19183201 | 19183201 | 100,0 | ||||||
1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre | |||||||||
2. | ÁH belüli megelőlegezések | 1604386 | 1604386 | 1604386 | 100,0 | |||||
3. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 17131815 | 17578815 | 17578815 | 100,0 | ||||||
ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 17131815 | 17578815 | 17578815 | 100,0 | ||||||
4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
1. | Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2. | Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatér. | |||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||||||
113830625 | 150959342 | 154687905 | 102,5 | |||||||
18926811 | 18926811 | 20683470 | 109,3 | |||||||
######### | ||||||||||
18926811 | 18926811 | 18926811 | 100,0 | |||||||
1756659 | ||||||||||
1. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás | |||||||||
2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás | |||||||||
18926811 | 18926811 | 20683470 | 109,3 | Finanszírozási kiadások összesen | 18736201 | 19183201 | 19183201 | 100,0 | ||
132757436 | 169886153 | 175371375 | 103,2 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 132757436 | 169886153 | 127296410 | 74,9 |
8. melléklet | ||||||||||||||
a 3 /2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Az önkormányzat kötelező feladatai cofogonkénti teljesítése | ||||||||||||||
adatok forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | elvonások, | tám. Kölcs. | Összesen: | ||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | bef. | adása | ||||
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
alk. És ált.ig tev. | 10332383 | 2267155 | 6955001 | 155993 | 87879 | 24242 | 803054 | 20625707 | ||||||
013350 az önkormányzati vagyonnal | ||||||||||||||
való gazd.kapcs.feladatok | 1678632 | 1678632 | ||||||||||||
096015 intézményi gyermek | ||||||||||||||
étkezetetés | 2825252 | 2825252 | ||||||||||||
091140 óvodai nevelési feladatok | ||||||||||||||
450377 | 450377 | |||||||||||||
041232 | téli közfoglalkoztatás | |||||||||||||
905866 | 107383 | 1013249 | ||||||||||||
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
szolgáltatás | 2347999 | 536055 | 1285450 | 4169504 | ||||||||||
041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
20944424 | 2544050 | 4389390 | 5638042 | 302000 | 33817906 | |||||||||
041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 6811247 | 848177 | 1993798 | 252730 | 9905952 | |||||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
nyilvántartása | 697420 | 160857 | 231782 | 1090059 | ||||||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
4527533 | 4527533 | |||||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
355341 | 355341 | |||||||||||||
072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
22835 | 22835 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
működtetés | 200000 | 39600 | 279517 | 519117 | ||||||||||
045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
üzemeltetése, felhasználása | 57150 | 57150 | ||||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
műveletek | 7108923 | 17578815 | 24687738 | |||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
ellátások támogatások | 515581 | 5015010 | 831440 | 6362031 | ||||||||||
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és | ||||||||||||||
természetbeli ellátások | 848000 | 848000 | ||||||||||||
052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
tisztítása, elhelyezése | 69000 | 69000 | ||||||||||||
082092 közművelődés | 2886757 | 10480 | 2897237 | |||||||||||
063020 Víztermelés,kezelés | 10000 | 1842400 | 1852400 | |||||||||||
104037 | intézményenkívüli | |||||||||||||
gyermek étkeztetés | 938216 | 938216 | ||||||||||||
018010 önk.elsz. Kp. Kötg.-i | ||||||||||||||
szervekkel | 516318 | 1604386 | 2120704 | |||||||||||
900060 Forgatási és befektetési | ||||||||||||||
célú finanszírozási műveletek | ||||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | 1874260 | 424411 | 1395034 | 3693705 | ||||||||||
031030 közterület rendjének fenntartása | 200000 | 200000 | ||||||||||||
124727645 | ||||||||||||||
44113599 | 6927688 | 30843811 | 5863010 | 10677909 | 5989131 | 326242 | 803054 | 19183201 | 124727645 | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
szolgáltatás | ||||||||||||||
018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
központi ktgv.-i szervvekkel | 61518577 | 1250000 | 1756659 | 64525236 | ||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
10000 | 10000 | |||||||||||||
096015 intézményi gyermek étkeztetés | ||||||||||||||
78690 | 78690 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
működtetés | 3000 | |||||||||||||
041237 Start közfoglalkoztatási minta | ||||||||||||||
program | 27048703 | 2433068 | 367250 | 29849021 | ||||||||||
041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 11334939 | 252730 | 11587669 | |||||||||||
063020 víztermelés, kezelés | ||||||||||||||
1478 | 154700 | 156178 | ||||||||||||
041232 | strat téli közmunka | |||||||||||||
1025381 | 9000 | 1034381 | ||||||||||||
082092 közművelődés | ||||||||||||||
1180000 | 162500 | 150000 | 1492500 | |||||||||||
018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
18926811 | 18926811 | |||||||||||||
900020 | ||||||||||||||
önk,feladatra nem terv. Kiadásai | 15067628 | 3855054 | 18922682 | |||||||||||
107060 | egyes szoc-ell. | |||||||||||||
támogatások | ||||||||||||||
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és | ||||||||||||||
természetbeli ellátások | 848000 | 848000 | ||||||||||||
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
alk. És ált.ig tev. | 155550 | 1030430 | 1185980 | |||||||||||
107060 | egyes szociális ellátások | |||||||||||||
472550 | 472550 | |||||||||||||
13350 | ||||||||||||||
23589912 | 120000 | 23709912 | ||||||||||||
61518577 | 41592573 | 27525710 | 15067628 | 5637402 | 0 | 777250 | 20683470 | 172802610 |
. melléklet | 9. melléklet | |||||||||||||
a 3 /2018. (V.28.). önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Az önkormányzat államigazgatási feladatok cofogonkénti teljesítése | ||||||||||||||
adatok forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
105020 Foglalkoztatást elősegítő | ||||||||||||||
képzések és egyéb támogatások | ||||||||||||||
101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
pénzbeli ellátások,támogatások | ||||||||||||||
106020 Lakásfenntartással,lakhatással | ||||||||||||||
összefüggő feladatok | ||||||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
018010 önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||||||
a központi ktgv.-i szervekkel | ||||||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | 0 |
10. melléklet | ||||||||||||||
a 3 /2018. (V.28.)önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítése | |||||||||||||
adatok forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
084031 civilszervezetk működési | ||||||||||||||
támogatása | 2419820 | 2419820 | ||||||||||||
061030 Lakáshoz jutást segítő | ||||||||||||||
támogatások | 0 | |||||||||||||
0310630 Közterület rendjének | ||||||||||||||
fenntartása | 0 | |||||||||||||
081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||
működtetése, fenntartása | 148945 | 148945 | ||||||||||||
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||
pénbeli ellátása | ||||||||||||||
086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
működtetése, fenntartása | 0 | |||||||||||||
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||
és egyéb juttatás | 0 | |||||||||||||
Összesen | 148945 | 2419820 | 2568765 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||
sorolható bevételei | 2568765 | 2568765 | ||||||||||||
061030 | lakáshoz jutást segítő | |||||||||||||
támogatás | 0 | |||||||||||||
094260 | hallgatói és oktatói | |||||||||||||
ösztöndíjak | 0 | |||||||||||||
086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
működtetése, fenntartása | 0 | |||||||||||||
ÖSSZESEN | 0 | 2568765 | 0 | 0 | 0 | 2568765 |
11. melléklet | ||||||||||
a 3/2018. (V.28. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | ||||||||||
Kiadások | adatok forintban | |||||||||
Megnevezés | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | ||||||
er.ei | mód.ei | Telj. | % | |||||||
Személyi juttatások | 11976497 | 12653078 | 12653078 | 100,0 | ||||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 2912171 | 2887715 | 2887715 | 100,0 | ||||||
Dologi kiadások | 2255855 | 1777343 | 1741436 | 98,0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 283400 | 283400 | 100 | ||||||
Kiadások összesen: | 17144523 | 17601536 | 17565629 | 99,8 | ||||||
Bevételek | ||||||||||
Megnevezés | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | ||||||
er.ei | mód.ei | Telj. | % | |||||||
2016. évi pénzmaradvány igénybevétele | 12708 | 12708 | 12708 | 100,0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | 17131815 | 17578815 | 17578815 | 100,0 | ||||||
- | központi,írányítószervi támogatás | 17131815 | 17578815 | 17578815 | 100,0 | |||||
Egyéb működési bevételek | 0 | 13 | 5 | 38,5 | ||||||
Működési célú támogatások nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 10000 | 10000 | 100,0 | ||||||
Bevételek összesen: | 17144523 | 17601536 | 17601528 | 100,0 |
12. melléklet | ||||||||
a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez | ||||||||
adatok forintban | ||||||||
2018. | 2018. | 2020. | 2021. | |||||
Megnevezés | év | év | év | év | ||||
Saját bevételek | ||||||||
- | helyi adó | 13983560 | 11923000 | 11923000 | 11923000 | |||
- | Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||
hasznosítás | ||||||||
- | Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel | 1882000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | |||
- | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Bírság,pótlék,díj bevétel | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
Saját bevételek összesen: | 16015560 | 14123000 | 14123000 | 14123000 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
fizetési kötelezettségek | ||||||||
- | Hitel ,kölcsön | 0 | 0 | 0 | ||||
- | értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Adásvételi szerződés megkötése a vissza | |||||||
vás.kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú | |||||||
halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet | |||||||||||
a 3/2018.(V.28). önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Maradványkimutatás | adatok forintban | ||||||||||
Kiskorpád | Kiskorpádi | ||||||||||
Önkormányzat | Óvoda | ||||||||||
A | B | C | D | ||||||||
sorszám | Megnevezés | összeg | összeg | ||||||||
01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 154687905 | 10005 | |||||||
02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 108113209 | 17565629 | |||||||
03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 46574696 | -17555624 | |||||||
04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 20683470 | 17591523 | |||||||
05 | 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 19183201 | 0 | |||||||
06 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 1500269 | 17591523 | |||||||
07 | A) | Alaptevékenység maradványa | 48074965 | 35899 | |||||||
08 | 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | ||||||||
09 | 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | |||||||
10 | III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | 0 | |||||||
11 | 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | |||||||
12 | 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | |||||||
13 | IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 | |||||||
14 | B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | ||||||||
15 | C) | Összes maradvány(A+B) | 48074965 | 35889 | |||||||
16 | D) | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 48074965 | 35889 | |||||||
17 | E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 0 | 0 | |||||||
18 | F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | 0 | |||||||
19 | G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 | 0 |
14. | melléklet | ||||||||||
a 3/2018.(V.18 .) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Vagyonmérleg | adatok forintban | ||||||||||
Kiskorpád | Kiskorpádi | ||||||||||
Önkormányzat | Óvoda | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
sor- | 2016. | 2017. | 2016. | 2017. | |||||||
szám | Megnevezés | év | év | év | év | ||||||
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | ||||||||||
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 79353 | 0 | 0 | 0 | ||||||
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbétése | 0 | 0 | ||||||||
04 | Immateriális javak összesen: | 79353 | 0 | 0 | 0 | ||||||
05 | A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 200991449 | 207139972 | 0 | 0 | ||||||
06 | A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek | 14974436 | 14276968 | 340447 | 271272 | ||||||
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 449780 | 140000 | 0 | 0 | ||||||
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 152103675 | 152103675 | 0 | 0 | ||||||
10 | A/II Tárgyi eszközök összesen: | 368519340 | 373660615 | 340447 | 271272 | ||||||
11 | A/III/1 Tartós részesedések | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ||||||
12 | A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | A/III/2a - ebből államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ||||||
19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 368608693 | 373670615 | 340447 | 271272 | ||||||
23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | B/I Készletek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | B/II Értékpapírok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | C/I Hosszúlejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | C/II Pénztárak, csekkek, betétek | 196100 | 66195 | 4440 | 3065 | ||||||
35 | C/III Forintszámlák | 25091030 | 48301639 | 8268 | 32834 | ||||||
36 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 25287130 | 48367834 | 12708 | 35899 | ||||||
39 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
41 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 1564341 | 3308362 | 1564341 | 3308362 | ||||||
42 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 95983 | 110096 | 95983 | 110096 | ||||||
2 | |||||||||||
Eszközök | adatok forintban | ||||||||||
A | B | C | D | C | D | ||||||
sor- | 2016. | 2017. | 2016. | 2017. | |||||||
szám | Megnevezés | év | év | év | év | ||||||
43 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 486566 | 350456 | 0 | 0 | ||||||
46 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen: | 2156890 | 3778914 | 0 | 0 | ||||||
47 | D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
48 | D/II/2 Költségvetési évet köv.esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.bel. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
49 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 5242573 | 0 | 0 | ||||||
50 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
51 | D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52 | D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre | 0 | 45000 | 0 | 0 | ||||||
53 | D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
54 | D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
55 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen: | 0 | 5287573 | 0 | 0 | ||||||
56 | D/III/1 Adott előlegek | 309728 | 0 | 0 | 0 | ||||||
57 | D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
58 | D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
59 | D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60 | D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokta adott előlek | 175000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61 | D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek | 134728 | 0 | 0 | 0 | ||||||
62 | D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
63 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
64 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
65 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 100000 | 212737 | 0 | 0 | ||||||
66 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
68 | D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
69 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: | 409728 | 212737 | 0 | 0 | ||||||
70 | D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: | 2566618 | 9279224 | 0 | 0 | ||||||
71 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 21904 | |||||||||
72 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
73 | F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
74 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
75 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
76 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 396462441 | 431339577 | 353155 | 307171 | ||||||
, | |||||||||||
3 | |||||||||||
Források | adatok forintban | ||||||||||
A | B | C | D | C | D | ||||||
sor- | 2016. | 2017. | 2016. | 2017. | |||||||
szám | Megnevezés | év | év | év | év | ||||||
76 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 301623286 | 301623286 | 888316 | 888316 | ||||||
77 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
78 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 12381402 | 12381402 | 523957 | 523957 | ||||||
79 | G/IV Felhalmozott eredmény | -111421439 | -113732317 | -2191089 | -2213673 | ||||||
80 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 152103675 | 152103675 | 0 | 0 | ||||||
81 | G/VI Mérlegszerinti eredmény | -2310878 | -2957190 | -22584 | -56492 | ||||||
82 | G) SAJÁT TŐKE | 352376046 | 349418856 | -801400 | -857892 | ||||||
83 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
84 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
85 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra | 30000 | 35560 | 0 | 0 | ||||||
86 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
87 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
88 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
89 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra | 0 | 177800 | 0 | 0 | ||||||
90 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
92 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: | 30000 | 213360 | 0 | 0 | ||||||
93 | H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
94 | H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
95 | H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96 | H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
97 | H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
98 | H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99 | H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
100 | H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | ||||||||
101 | H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra | 1604386 | 1756659 | 0 | 0 | ||||||
102 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: | 1604386 | 1756659 | 0 | 0 | ||||||
103 | H/III/1 Kapott előlegek | 8345941 | 1833227 | 0 | 0 | ||||||
104 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
105 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 37456 | 247633 | 0 | 0 | ||||||
106 | H/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
107 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
108 | H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének eslz. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
109 | H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
110 | H/III/8 Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök | 0 | 60000 | 0 | 0 | ||||||
111 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: | 8383397 | 2140860 | 0 | 0 | ||||||
112 | H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 10017783 | 4110879 | 0 | 0 | ||||||
113 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
114 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
115 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 8450781 | 0 | |||||||
116 | K/2 Költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolása | 3949315 | 3539905 | 1154555 | 1165063 | ||||||
117 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 30119297 | 65819156 | ||||||||
118 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN: | 34068612 | 77809842 | 1154555 | 1165063 | ||||||
119 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 396462441 | 431339577 | 353155 | 307171 |
15. melléklet | |||||||||||
a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelthez | |||||||||||
Eredménykimutatás | adatok forintban | ||||||||||
Kiskorpád | Kiskorpádi | ||||||||||
Önkormányzat | Óvoda | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
sorszám | Megnevezés | 2016. | 2017. | 2016. | 2017. | ||||||
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 10108299 | 16840637 | ||||||||
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev. | 2362203 | 3863214 | ||||||||
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1882688 | 1746136 | ||||||||
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei | 14353190 | 22449987 | ||||||||
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | ||||||||
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke | 0 | 0 | ||||||||
07 | II Aktívál saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | ||||||||
08 | 06 Központi működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei | 50170571 | 61518577 | 18118758 | 17578815 | ||||||
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei | 42977533 | 38689065 | 100000 | 10000 | ||||||
10 | 08Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei | 5181546 | 4478717 | ||||||||
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5010588 | 3075934 | 14 | 4 | ||||||
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek | 103340238 | 107762293 | 18218772 | 17588819 | ||||||
13 | 09 Anyagköltség | 7473933 | 8711244 | 760975 | 757849 | ||||||
14 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 10262780 | 15940485 | 567493 | 549676 | ||||||
15 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | ||||||||
16 | 12 Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke | 68031 | 0 | 220059 | 176748 | ||||||
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások | 17804744 | 24651729 | 1548527 | 1484273 | ||||||
18 | 13 Bérköltség | 37831584 | 33836980 | 11058156 | 11585629 | ||||||
19 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8340263 | 9984292 | 1704200 | 1107790 | ||||||
20 | 15 Bérjárulékok | 8442834 | 6810605 | 3604214 | 2857882 | ||||||
21 | V Személyi jellegű ráfordítások | 54614681 | 50631877 | 16366570 | 15551301 | ||||||
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 12652887 | 13205711 | 69174 | 352575 | ||||||
23 | VII Egyéb ráfordítások | 34878687 | 44642668 | 257014 | 257142 | ||||||
24 | A) Tevékenységek eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) | -2257571 | -2919705 | -22513 | -56472 | ||||||
26 | 17 Kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1167 | 2150 | 3 | 1 | ||||||
29 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 1167 | 2150 | 3 | 1 | ||||||
30 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 54474 | 39635 | 74 | 21 | ||||||
32 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | 21a -ebből árfolyam veszteség | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai | 54474 | 39635 | 74 | 21 | ||||||
35 | B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) | -53307 | -37485 | -71 | -20 | ||||||
42 | E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+-C+-D) | -2310878 | -2957190 | -22584 | -56492 |
16. melléklet | ||||||||
a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Engedélyezett létszám előirányzat | ||||||||
A | B | |||||||
Megnevezés | Fő | |||||||
er.ei | mód.ei. | telj. | ||||||
1. Önkormányzat | ||||||||
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | 1 | 1 | 1 | |||||
Igazgatás | 1 | 1 | 1 | |||||
zöldterület kezelés | 1 | 1 | 1 | |||||
Könyvtár | 1 | 1 | 1 | |||||
Polgármester | 1 | 1 | 1 | |||||
Alpolgármester | 1 | 1 | 1 | |||||
képviselők | 3 | 3 | 3 | |||||
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | 3,25 | 4 | 4 | |||||
Összesen: | 12,25 | 13 | 13 |
17.melléklet | ||||||||
a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | ||||||||
A | B | |||||||
Megnevezés | Fő | |||||||
er.ei | mód.ei. | telj. | ||||||
Egyéb bérrendszer | 33 | 32 | 32 | |||||
Összesen: | ||||||||
33 | 32 | 32 |
18.melléklet | |||||||
a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | |||||||
évek pénzmaradványa | |||||||
A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | |||||||
48110864 | forint | ||||||
Önkormányzat | |||||||
Maradvány | 48074965 forint | ||||||
Óvoda | |||||||
Maradvány | 35899 | forint | |||||
19. melléklet | |||||||
az 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból | |||||||
fennálló kötelezettségek | |||||||
részletesen | |||||||
adatok forintban | |||||||
A | B | C | D | ||||
sorszám | Megnevezés | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | ||
terv | mód.ei. | telj. | lejárat | ||||
1. | |||||||
2. | Rövidlejáratú fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | 0 | ||||||
6. | Összes kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. számú melléklet | |||
a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez | |||
közvetett támogatások | forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | 2016. évi közvetett támogatás | |
1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges | ||
3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | ||
1. | Építményadó | ||
2. | Telekadó | ||
3. | Helyi iparűzési adó | 3 768 | |
4. | Gépjárműadó | ||
5. | Méltányosság címén elengedett adó | ||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||
Közvetett támogatások összege mindösszesen | 3 768 |
21. melléklet | ||||||||
a 3 /2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
adatok forintban | ||||||||
A | B | C | D | |||||
2017. | 2017. | hozzájárulás önkormányzaton | ||||||
megnevezés | bevétel | kiadás | kívüli projekthez | |||||
Energetikai fejlesztés | 23589912 | 1168232 | ||||||
TOP-3.2.1 | ||||||||
Összesen | 23589912 | 1168232 |
23. melléklet | ||||||||
a 3/2018.(V.28 .) önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadási | ||||||||
előirányzatai | ||||||||
adatok ezer forintban | ||||||||
Megnevezés | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | ||||
tény. | terv | terv | terv | |||||
Bevételek | ||||||||
Önkormányzat | 175371375 | 157853051 | 124903000 | 118725000 | ||||
1. | Működési célú bevételek | 127162195 | 80449263 | 111703000 | 109298000 | |||
Működési célú támogatások ÁH belülről | 103111150 | 58695569 | 94359000 | 92560000 | ||||
Közhatalmi bevételek | 17636393 | 15833560 | 14738000 | 14738000 | ||||
Működési bebvételek | 5637402 | 5620134 | 2006000 | 2000000 | ||||
Működési célú átvett pe. | 777250 | 300000 | 600000 | 0 | ||||
Felhalmozási célú bevételek | 27525710 | 29328823 | 3200000 | 4700000 | ||||
Felhalmozási célú támog. ÁH belülről | 27525710 | 29328823 | 3000000 | 4500000 | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú átvett pe. | 0 | 200000 | 200000 | |||||
Finanszírozási bevételek | 20683470 | 48074965 | 10000000 | 4727000 | ||||
Óvoda | 17601528 | 19089999 | 17859000 | 17945000 | ||||
Finanszírozási bevételek | 17578815 | 19054100 | 17859000 | 17945000 | ||||
maradvány | 12708 | 35899 | 0 | 0 | ||||
Működési célú pe. Átvétel | 10000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb működési bevétel | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kiadások | ||||||||
Önkormányzat | 127296410 | 157853051 | 124903000 | 118725000 | ||||
Működési célú kiadások | 100994782 | 65886980 | 94624000 | 92180000 | ||||
Személyi juttatások | 44113599 | 21245351 | 50537000 | 48900000 | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 6927688 | 4112021 | 6657000 | 6580000 | ||||
Dologi kiadások | 31015591 | 30425928 | 26500000 | 25700000 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5863010 | 3270000 | 3530000 | 3500000 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | 13074894 | 6833680 | 7400000 | 7500000 | ||||
Felhalmozási célú kiadások | 7118427 | 71155312 | 12420000 | 8600000 | ||||
Beruházások | 5989131 | 27460599 | 4220000 | 3400000 | ||||
Felújítások | 326242 | 43494713 | 8000000 | 5000000 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 803054 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||
Finanszírozási kiadások | 19183201 | 20810759 | 17859000 | 17945000 | ||||
2 | ||||||||
Óvoda | 17565629 | 19089999 | 17859000 | 17945000 | ||||
Működési célú kiadások | 17282229 | 19089999 | 17859000 | 17945000 | ||||
Személyi juttatások | 12653078 | 13842308 | 12552000 | 12700000 | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 2887715 | 2860878 | 2510000 | 2540000 | ||||
Dologi kiadások | 1741436 | 2386813 | 2797000 | 2705000 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú kiadások | 283400 | 0 | 0 | 0 | ||||
Beruházások | 283400 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. melléklet | |||||||
a 3 /2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A 2017. évi pénzkészlet változás | |||||||
forintban | |||||||
Sor-szám | Megnevezés | Kiskorpád Önkormányzat | Kiskorpád Óvoda | Összesen | |||
1 | Nyitó pénzkészlet összesen: | 25 287 130 | 12 708 | 25 299 838 | |||
Bevételek | |||||||
2 | Költségvetési bevételek: | 154 687 905 | 10 005 | 154 697 910 | |||
3 | Finanszírozási bevételek: | 20 683 470 | 17 591 523 | 38 274 993 | |||
4 | Bevételek összesen: | 175 371 375 | 17 601 528 | 192 972 903 | |||
5 | - maradvány igénybevétele | 18 926 811 | 12 708 | 18 939 519 | |||
6 | - adott előlegek | -309 728 | -309 728 | ||||
7 | - egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 134 641 | 134 641 | ||||
9 | Önkormányzat 2017.évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt: | 156 619 651 | 17 588 820 | 174 208 471 | |||
Kiadások | |||||||
10 | Költségvetési kiadások: | 108 113 209 | 17 565 629 | 125 678 838 | |||
11 | Finanszírozási kiadások: | 19 183 201 | 19 183 201 | ||||
12 | Kiadások összesen: | 127 296 410 | 17 565 629 | 144 862 039 | |||
13 | - kapott előlegek | -6 512 714 | -6 512 714 | ||||
14 | - egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 270 177 | 270 177 | ||||
15 | Önkormányzat 2017. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt: | 133 538 947 | 17 565 629 | 151 104 576 | |||
16 | Záró pénzkészlet 2017.december 31.-én: | 48 367 834 | 35 899 | 48 403 733 | |||