Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018 .(V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 29

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018 .(V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

2018-05-29-tól

Kiskorpád Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg-
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

				1. §

Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ( a továbbiakban:képviselőtestület) a 2017. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás


		kiadási főösszegét			127296410	forint
		bevételi főösszegét			175394088	forint

	jóváhagyja.


Ezen belül:
	a)	a működési célú bevételt:				147868378 forintban
		ebből:
		aa;	finanszírozási célú műveleteket,			0 forintban
		ab;	előző évi pénzmaradványt			18939519 forintban
		ac;	működési hiány			7987928 forintban


	b)	a működési célú kiadásokat:				119894583 forintban

		Ebből:
		ba;	személyi juttatások kiadásait			56766677 forintban
		bb;	szociális hozzájárulásiadót			9815403 forintban
		bc;	dologi kiadásokat			32757027 forintban
		bd;	ellátottak pénzbeli jutttatásait			5863010 forintban
		be;	Egyéb műk célú kiadások			12693454 forintban
		bf;	Egyéb működési célú visszatérítendő			381440 forintban
			kölcsön nyújtása
		bg;	Áh belüli megelőlegezés visszafizetése			1604386 forintban
		bh;	Központi ir.szervi kiadás			13186 forintban

	c)	a felhalmozási célú bevételt				27525710 forintban
		ebből:
		ca;	finanszírozási célú műveletek			0 forintban
		cb;	előző évi pénzmaradványt			0 forintban

	d)	a felhalmozási célú kiadást				7401827 forintban
		Ebből:
		da;	a beruházások összegét			6272531 forintban
		db;	a felújítások összegét			326242 forintban
		dc;	egyéb felhalmozási célú kiadást			803054 forintban
		dd;	egyéb felh. célú támogatásokat			0 forintban
		de;	lakásépítéási,vásárlási kölcsönt			0 forintban
		df;	fejlesztési tartalékot			0 forintban
		dg;	rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése			0 forintban









				2

				2.§.

A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

				3.§.

(1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként e rendelet 4. melléklete
szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület a felhalmozási kiadások teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint
állapítja meg.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonként a 6.
melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat kötelező feladatai feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat államigazgatási feladatok feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza

(9) Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

				4.§

A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2017.évi beszámolóját a 11. melléklet
szerint fogadja el.

				5. §

Az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez e rendelet
12. melléklete szerint.		nt kerül jóváhagyásra.

				6. §

A Képviselőtestület többéves kihatással járó döntést nem hozott.

				7. §

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi maradványát a 13. melléklet szerint hagyja
jóvá.
				8. §

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.


				9. §

A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

				10. §

A képviselőtestület az engedélyezet létszám előirányzatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

				11.§

A Képviselőtestület a közfoglalkoztatásban résztvevők éves létszám előirányzatát a 17. melléklet
szerint hagyja jóvá.

				3

				12. §.

A képviselőtesület az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

				13.§.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezett-
ségeket e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

				14.§.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléket tartalmazza.

				15.§

Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjét e rendelet 21. melléklete tartal-
mazza.
				16.§.

Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 22. melléklet - a
mérlegben , valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján állapítja meg.

				18.§

Az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait
a 23.melléklet szerint állpítja meg.

				19. §

A 2017.évi pénzeszközök változását a 24.melléklet szerint fogadja el a képviselő testület.

				20. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Kiskorpád, 2018.05.


		Epstein Ferenc				Dr. Hornung Judit
		polgármester				jegyző

A rendelet kihirdetve:

		Kiskorpád, 2018.05.				Dr. Hornung Judit
						jegyző


		1. melléklet
	a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	Címrend



Cím	Alcím	Megnevezés

1.		Kiskorpád Önkormányzat

2.		Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda

			2. melléklet
		a 3 /2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

		Az önkormányzat bevételei forrásonként

					adatok forintban
A						B	C	D	E
		Megnevezés				2017.	2017.	2017.	2017.
						er.ei.	mód.ei.	telj.	%
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3.Vagyoni típusú adók						2800000	2800000	3171912	113,3
4. Értékesítési és forgalmiadók						10087872	10087872	12324596	122,2
5. Fogyasztási adók
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
7. Gépjárműadók						1700000	1700000	1921338	113,0
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói összesen						14587872	14587872	17417846	119,4
9.. Egyéb közhatalmi bevételek						150000	150000	218547	145,7
Közhatalmi bevételek Összesen:						14737872	14737872	17636393	119,7
2. Működési bevételek
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke						600000	600000	376250	62,7
2. Szolgáltatások ellenértéke						1457761	1457761	2520789	172,9
3. Közvetített szolgáltatások értéke						856050	856050	873372	102,0
4. Tulajdonosi bevételek						1882000	1882000	1746136	92,8
5. Ellátásidíjak						0	0	78690	0,0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérülése
8. Kamatbevételek						0	2139	2150	100,5
9. biztosító által fizetett kártérítés						0	40005	40015	100,0
10. Egyéb működési bevételek						0	0	0	0,0
Működési bevételek összesen:						4795811	4837955	5637402	116,5
3. Működési célú átvett pénzeszközök
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről						600000	600000	472550	78,8
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	304700	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:						600000	600000	777250	129,5
4. Önkormányzatok működési támogatásai						50361603	61518577	61518577	100,0
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						13445187	14445187	14445187	100,0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás						16681130	17048130	17048130	100,0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						14713116	15005614	15005614	100,0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						1200000	1200000	1200000	100,0
5. Elszámolásból származó bevételek							355900	355900	100,0
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						4322170	13463746	13463746	100,0
	2016.évi CX.tv.3.sz. melléklet					4036518	7987928	7987928	100,0
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						40502886	41592573	41592573	100,0
1. Elvonások és befizetések bevételei
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről						40502886	41592573	41592573	100,0
Működési bevételek mindösszesen:						110998172	123286977	127162195	103,1



				2

II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek						0	0	0	0,0
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0	0	0,0
4. Részesedések értékesítése
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						2832453	27672365	27525710	99,5
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	1250000	1250000	100,0
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök ÁHT. Kívülről
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
5. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
6. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről						2832453	26422365	26275710	99,4
Felhalmozási bevételek mindösszesen:						2832453	27672365	27525710	99,5
4. Jövedelemadók
1. Magányszemélyek jövedelemadói
2. Társaságok jövedelemadói
III. Finanszírozási bevételek						18926811	18926811	20683470	109,3
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele						18926811	18926811	18926811	100,0
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele						7665616	7665616	7665616	100,0
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele						11261195	11261195	11261195	100,0
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
4. Belföldi finanszírozás bevételei
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0	1756659	0,0
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:						18926811	18926811	20683470	109,3

Bevételek összesen:						132757436	169886153	175371375	103,2

		3.melléklet
	a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez
	Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként
			adatok forintban

A				B	C	D	E
	Megnevezés			2017.	2017.	2017.	2017.
				er.ei.	mód.ei.	telj.	%
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások				48130516	45275613	44113599	97,4
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				39665313	36816428	35654414	96,8
2. Külső személyi juttatások				8465203	8459185	8459185	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó				7505739	7257655	6927688	95,5
3. Dologi kiadások				26304691	33725801	31015591	92,0
1. Készlet beszerzés				8802713	8714025	8711244	99,97
2. Kommunikációs szolgáltatások				434600	555900	518663	93,3
3. Szolgáltatási kiadások				11627723	17137756	15420642	90,0
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások				52000	62000	3180	5,1
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				5387655	7256120	6361862	87,7
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				3264000	6512300	5863010	90,0
1. Társadalombiztosítási ellátások
2. Családi támogatások				0	848000	848000	100,0
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Egyéb nem intézményi ellátások				3264000	5664300	5015010	88,5
5.Egyéb működési célú kiadások				7196434	13359499	13074894	97,9
1. Nemzetközi kötelezettségek
2.Elvonások és befizetések				0	519318	516318	99,4
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre				3475434	7171968	7108923	99,1
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre				600000	600000	381440	63,6
9. Árkiegészítések,ártámogatások
10.Kamattámogatások
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre				3121000	5068213	5068213	100,0
12.Tartalékok
Működési kiadások összesen:				92401380	106130868	100994782	95,2


II.. Finanszírozási kiadások
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Belföldi finanszírozás kiadásai				18736201	19183201	19183201	100,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1604386	1604386	1604386	100,0
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása				17131815	17578815	17578815	100,0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése
5. Pénzügyi lízing kiadásai
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
4. Külföldi finanszírozás kiadásai
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
3. Külföldi értékpapírok beváltása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:				18736201	19183201	19183201	100,0
III. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások				8841253	10580165	5989131	56,6
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése				0	400000	0
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése				500000	1315694	570094	43,3
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	3940	3940	100,0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				6567937	6713215	4200918	62,6
5. Részesedések beszerzése
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				1773316	2147316	1214179	56,5
2. Felújítások				10778602	31188865	326242	1,0
1. Ingatlanok felújítása				8568088	24624131	237795	1,0
2. Informatikai eszközök felújítása				0	19088	19088	100,0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2210514	6545646	69359	1,1
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások				2000000	2803054	803054	28,6
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre				0	803054	803054	100,0
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre				200000	200000	0	0,0
7. Lakástámogatás
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre
9. Tartalék				1800000	1800000	0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:				21619855	44572084	7118427	16,0
Költségvetési kiadások				132757436	169886153	127296410	74,9


			4. melléklet
		a 3/2018. (V.28.) önkormányzati határozathoz

	az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

				adatok forintban
A				B	C	D	E
	A felújítási cél megnevezése			2017.	2017.	2017.	2017.
				er.ei.	mód.ei.	telj.	%

1.EU támogatásból megvalósuló				0	20391175	0	0

Energetika épület felújítás TOP-3.2.1				0	20391175	0	0








2. Nem EU támogatásból megvalósuló				10778602	10797690	326242	3,0

Orvosi rendelő felújítása (adósságkonszolidációban nem részesülő				156357	156357	0	0,0
települések támogatásából 2014.)

Kultúrház felújítás VP. Program tervezés önrész				381000	375846	0	0,0

Hivatal,óvoda épületegyüttes kultúrház energetikai felújításra eső
költség 2016. évi adósságkonszolidációs támogatásból				9999945	9999945	0	0,0

közfoglalkoztatás építmény felújítása önkormányzati
-	hideg aszfalt			241300	241300	302000	125,2
Informatikai eszköz felújítása ( adó számítógép)				0	24242	24242	100,0


3.	Felújítás összesen:			10778602	31188865	326242	1,0

			5. melléklet
		a 3/2018.(V.28.) önkormányzati határozathoz
	rendeletéhez
	az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

				adatok forintban
A				B	C	D	E
	A fejlesztési cél megnevezése			2017.	2017.	2017.	2017.
				er.ei.	mód.ei.	telj.	%

1. EU. Támogatásból megvalósuló				0	508000	0	0

	Immateriális javak (Energetika TOP-3.2.1.)			0	508000	0	0


2. Nem EU támogatásból megvalósuló				8841253	10072165	5989131	59,5
Ingatlan beruházás				1589825	1315694	656519	49,9
	Ingatlan vásárlása			500000	500000	0	0,0
	Mobilgarázs létesítés			1089825	815694	656519	80,5
Közfoglalkoztatási programok
-	mobilgarázs			889000	2367280	2367280	100,0
-	Bontókalapács 1 db			70000	70000	70000	100,0
-	Aggregátor 1 db			170000	170000	170000	100,0
-	Aszfaltvágó és tartozékai			289900	289900	289900	100,0
-	benzinmotoros bozótvágó 2 db			579798	579798	579801	100,0
-	HONDA F720 hótolólapát			189230	189230	189230	100,0
-	HONDA F720 adapter			63500	63500	63500	100,0
-	HONDA Kapálógép			0	135000	135000	100,0
	Hordó			0	12780	12780	100,0
	csillagvilláskulcs			0	12831	12831	100,0
	burgonyakiszedő 1 soros			0	381000	381000	100,0
	TH ágaprítógép			0	927100	927100	100,0
	Hátipermetező			0	7831	7831	100,0
-	víztartály és csap			0	28000	28000	100,0
-	Vízmű búvárszivattyú beszerzés			1791000	1791000	0	0,0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			3209000	406122	0	0,0
	Temető világítás			0	1250000	0	0,0
	informatikai eszköz beszerzés ( Wifi,router)			0	5004	5004	100,0
	Sarokcsiszoló,,ütvefúró				32980	32980	100,0
	Vérnyomásmérő				12605	12605	100,0
	Navigációs készülék				37290	37290	100,0
	Konyhai felszerelés			0	10480	10480	100,0


	Mindösszesen:			8841253	10580165	5989131	56,6

					6. melléklet

			a 3 /2018. (V.28.). önkormányzati rendelethez

		Az önkormányzat költségvetés teljesítése feladatonként
									adatok forinban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	Tám. Kölcs.		Összesen:
Kiadások		juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	visszatér.	Tartalék
011130 Önk.és Önk.-iHivatal
jogalk.és ált.ig. feladata		10332383	2267155	6955001		155993	87879	24242	803054				20625707
013350 az önkormányzati vagyonnal
való gazd. Kapcs. Feladatok				1678632									1678632
084031 Civilszervezetek
támogatása						2419820							2419820
096015 intézményi gyermek
étkeztetés				2825252			0						2825252
032020 Tűz-és katasztrófa
védelem													0
031030 Közterület rendjének
fenntartása						200000							200000
091140 óvodai nevelés,ellátás
működtetési feladatai				450377									450377
041232	téli közfogl.
		905866	107383										1013249
107055 Falugondnoki,tanyagond.
szolgáltatás		2347999	536055	1285450									4169504
041237 Start közfoglalkoztatási minta
program		20944424	2544050	4389390			5638042	302000					33817906
041233Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás		6811247	848177	1993798			252730						9905952
082042 Könyvtári állomány
gyarapítása,nyilvántartása		697420	160857	231782									1090059
összesen		42039339	6463677	19809682		2775813	5978651	326242	803054		0	0	78196458




					2				adatok forinban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-			Összesen:
Kiadások		juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási
064010 Közvilágítás
				4527533									4527533
072111Háziorvosi alapellátás
				355341				0					355341
072312 Fogorvosi ügyelet
						22835							22835
013320 Köztemető fenntartás
működtetés		200000	39600	279517									519117
045160 Közutak,hidak,alagutak
üzemeltetése,fenntartása				57150									57150
018030 Támogatás célú
finanszírozási műveletek						7108923				17578815			24687738
081030 Sport létesítmények,
edzőtáborok műk.,fenntartása				148945									148945
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és
egyéb támogatások
063020	víztermelés,kezelés
	ellátás			10000		1842400							1852400
082092	közművelődés
hagyományos közösségi kult.ért.g.				2886757			10480						2897237
107060 Egyéb szociális pénzbeli
ellátások támogatások				515581	5015010	831440							6362031
103010 Elhunyt személyek
hátramaradottainak pénzbeli ell.
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli
és természetbeli ellátások					848000								848000
066010 Zöldterület kezelés
		1874260	424411	1395034									3693705
Összesen:		2074260	464011	10175858	5863010	9805598	10480	0		17578815			45972032
					3
									adatok forinban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-			Összesen:
Kiadások		juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási
086020 Helyi közösségitér biztosítása
működtetése													0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása
elhelyyezése				69000									69000
900060 forgatási és befektetési célú
finanszírozási műveletek													0
018010 önk.elsz. Kp.ktgv-i
szervvel						516318				1604386			2120704
104037	intézményen kívüli
gyermek étkeztetés				938216			0	0					938216
061030
lakáshoz jutást segítő támogatás													0



Összesen:		0	0	1007216		516318	0	0	0	1604386	0		3127920







ÖSSZESEN		44113599	6927688	30992756	5863010	13097729	5989131	326242	803054	19183201	0	0	127296410

													0







					4
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Önk.műk.	Műk.c.tám.	Felh.c.tám.	jövede-	Közhatalmi	műk.	Felh.	műk.c	Felh. C.	Finanszí-		Összesen:
Bevételek		tám.	ÁHT.belül	ÁHT.belül	lemadók	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	rozás
018010 Önkormányzatok elsz.
a központi ktgv.-i szervekkel		61518577		1250000							1756659		64525236
107060	egyes szoc. Ellátások
támogatások								0	472550				472550
072111 Háziorvosi alapellátás
							10000						10000
096015 Intézményi gyermek
étkeztetés													0
013320 köztemető fenntartása,
							3000						3000
041233 Hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás			11334939	252730									11587669
041232 Startmunka- Téli
közfoglalkoztatás			1025381				9000						1034381
013350 az önkormányzati vagyonnal
való gazd. Kapcs. Feladatok				23589912			120000			0			23709912
018030 Támogatási célú
finanszírozási bevétel											18926811		18926811
900020 Önkormányzatok funkcióra
nem tervezhető bevételei						17636393	3855054						21491447
063020 víztermelés és kezelés
							1478		154700				156178
096015 gyermekétkeztetés
köznevelési intézményben							78690						78690
091140 Óvodai ellátás működési
feladata													0
082092	közművelődés
			1180000				162500		150000				1492500
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli
és természetbeli ellátások			848000										848000
041237 közfoglalkoztatási
mintaprogram			27048703	2433068			367250						29849021
011130 Önk.és Önk.-iHivatal
jogalk.és ált.ig. feladata			155550				1030430					0	1185980

Összesen:		61518577	41592573	27525710		17636393	5637402	0	777250	0	20683470	0	175371375

7. melléklet
a 3/2018. ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
						adatok forintban
B	C	D	E			F	G	H	I	J
2017.	2017.	2017.	2017.				2017.	2017.	2017.	2017.
er.ei.	Mód.ei	Telj.	%			Megnevezés	er.ei	mód.ei.	Teljesítés	%
110998172	123286977	127162195	103,1	Működési kiadások
50361603	61518577	61518577	100,0	1.	Működési kiadások		92401380	106130868	100994782	95,2
			#########
40502886	41592573	41592573	100,0		1.	Személyi juttatások	48130516	45275613	44113599	97,4
					2.	Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó	7505739	7257655	6927688	95,5
14737872	14737872	17636393	119,7		3.	Dologi kiadások	26304691	33725801	31015591	92,0
4795811	4837955	5637402	116,5		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3264000	6512300	5863010	90,0
600000	600000	777250	129,5		5.	Egyéb működési célú kiadások	7196434	13359499	13074894	97,9
2832453	27672365	27525710	99,5		ebből tartalékok
2832453	27672365	27525710	99,5
				2. Felhalmozási kiadások			21619855	44572084	7118427	16,0
				1.	Beruházások		8841253	10580165	5989131	56,6
				2.	Felújítások		10778602	31188865	326242	1,0
				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200000	1003054	803054	0,0
						tartalékok	1800000	1800000	0	0,0
						Költségvetési kiadások	114021235	150702952	108113209	71,7
				3. Finanszírozási kiadások			18736201	19183201	19183201	100,0
				1.	Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre
				2.		ÁH belüli megelőlegezések	1604386	1604386	1604386	100,0
				3.	Belföldi értékpapírok kiadásai
				3. Belföldi finanszírozás kiadásai			17131815	17578815	17578815	100,0
						ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása	17131815	17578815	17578815	100,0
				4.	Külföldi finanszírozás kiadásai
					1.	Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése
					2.	Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatér.
				5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai




113830625	150959342	154687905	102,5
18926811	18926811	20683470	109,3
			#########

18926811	18926811	18926811	100,0
		1756659





					1.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás
					2.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás
18926811	18926811	20683470	109,3		Finanszírozási kiadások összesen		18736201	19183201	19183201	100,0
132757436	169886153	175371375	103,2		KIADÁSOK ÖSSZESEN		132757436	169886153	127296410	74,9

				8. melléklet

			a 3 /2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

		Az önkormányzat kötelező feladatai cofogonkénti teljesítése
									adatok forinban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Szem.	Munkadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházási	Felújítások	Egyéb	Finan-	elvonások,	tám. Kölcs.	Összesen:
Kiadások		juttatás	járulék	kiadás	pénzbeli j.	c.kiadások	kiadás		felh.c	szírozási	bef.	adása
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog
alk. És ált.ig tev.		10332383	2267155	6955001		155993	87879	24242	803054				20625707
013350 az önkormányzati vagyonnal
való gazd.kapcs.feladatok				1678632									1678632
096015 intézményi gyermek
étkezetetés				2825252									2825252
091140 óvodai nevelési feladatok
				450377									450377
041232	téli közfoglalkoztatás
		905866	107383										1013249
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki
szolgáltatás		2347999	536055	1285450									4169504
041237 start mintaprogram
		20944424	2544050	4389390			5638042	302000					33817906
041233 Hosszabbidőtartamú
közfoglalkoztatás		6811247	848177	1993798			252730						9905952
082042 Könyvtári állomány gyarapítása
nyilvántartása		697420	160857	231782									1090059
064010 Közvilágítás
				4527533									4527533
072111 Háziorvosi alapellátás
				355341									355341
072312 Fogorvosi ügyelet
						22835							22835
013320 Köztemető fenntartás,
működtetés		200000	39600	279517									519117
045160 Közutak,hidak,alagutak
üzemeltetése, felhasználása				57150									57150
018030 Támogatási célú finanszírozási
műveletek						7108923				17578815			24687738
107060 Egyéb szociális pénzbeli
ellátások támogatások				515581	5015010	831440							6362031
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeli ellátások					848000								848000
052020 Szennyvízgyűjtése
tisztítása, elhelyezése				69000									69000
082092 közművelődés				2886757			10480						2897237
063020 Víztermelés,kezelés				10000		1842400							1852400
104037	intézményenkívüli
	gyermek étkeztetés			938216									938216
018010 önk.elsz. Kp. Kötg.-i
szervekkel						516318				1604386			2120704
900060 Forgatási és befektetési
célú finanszírozási műveletek
066010 Zöldterület kezelés		1874260	424411	1395034									3693705
031030 közterület rendjének fenntartása						200000							200000
													124727645
		44113599	6927688	30843811	5863010	10677909	5989131	326242	803054	19183201			124727645

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése		Önk.műk.	Műk.c.tám.	Felh.c.tám.	jövede-	Közhatalmi	műk.	Felh.	műk.c	Felh. C.	Finanszí-		Összesen:
Bevételek		tám.	ÁHT.belül	ÁHT.belül	lemadók	bevételek	bevételek	bevételek	átvett pe.	átvett pe.	rozás
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki
szolgáltatás
018010 Önkormányzatok elsz. A
központi ktgv.-i szervvekkel		61518577		1250000							1756659		64525236
072111 Háziorvosi alapellátás
							10000						10000
096015 intézményi gyermek étkeztetés
							78690						78690
013320 Köztemető fenntartás,
működtetés							3000
041237 Start közfoglalkoztatási minta
program			27048703	2433068			367250						29849021
041233 Hosszabbidőtartamú
közfoglalkoztatás			11334939	252730									11587669
063020 víztermelés, kezelés
							1478		154700				156178
041232	strat téli közmunka
			1025381				9000						1034381
082092 közművelődés
			1180000				162500		150000				1492500
018030 Támogatási célú fin műveletek
											18926811		18926811
900020
önk,feladatra nem terv. Kiadásai						15067628	3855054						18922682
107060	egyes szoc-ell.
támogatások
104051 gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeli ellátások			848000										848000
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog
alk. És ált.ig tev.			155550				1030430						1185980
107060	egyes szociális ellátások
									472550				472550
13350
				23589912			120000						23709912

		61518577	41592573	27525710		15067628	5637402	0	777250		20683470		172802610

. melléklet

9. melléklet

a 3 /2018. (V.28.). önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat államigazgatási feladatok cofogonkénti teljesítése

adatok forinban

Feladat megnevezése

Szem.

Munkadói

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

Beruházási

Felújítások

Egyéb

Finan-

Összesen:

Kiadások

juttatás

járulék

kiadás

pénzbeli j.

c.kiadások

kiadás

felh.c

szírozási

105020 Foglalkoztatást elősegítő

képzések és egyéb támogatások

101150 Betegséggel kapcsolatos

pénzbeli ellátások,támogatások

106020 Lakásfenntartással,lakhatással

összefüggő feladatok

ÖSSZESEN

Feladat megnevezése

Önk.műk.

Műk.c.tám.

Felh.c.tám.

jövede-

Közhatalmi

műk.

Felh.

műk.c

Felh. C.

Finanszí-

Összesen:

Bevételek

tám.

ÁHT.belül

lemadók

bevételek

átvett pe.

rozás

018010 önkormányzatok elszámolásai

a központi ktgv.-i szervekkel

ÖSSZESEN

10. melléklet

a 3 /2018. (V.28.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítése

adatok forinban

Feladat megnevezése

Szem.

Munkadói

Dologi

Ellátottak

Egyéb műk.

Beruházási

Felújítások

Egyéb

Finan-

Összesen:

Kiadások

juttatás

járulék

kiadás

pénzbeli j.

c.kiadások

kiadás

felh.c

szírozási

084031 civilszervezetk működési

támogatása

2419820

061030 Lakáshoz jutást segítő

támogatások

0310630 Közterület rendjének

fenntartása

081030 Sport létesítmények,edzőtáborok

működtetése, fenntartása

148945

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak

pénbeli ellátása

086020 Helyi közösségitér biztosítása

működtetése, fenntartása

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj

és egyéb juttatás

Összesen

148945

2419820

2568765

Feladat megnevezése

Önk.műk.

Műk.c.tám.

Felh.c.tám.

jövede-

Közhatalmi

műk.

Felh.

műk.c

Felh. C.

Finanszí-

Összesen:

Bevételek

tám.

ÁHT.belül

lemadók

bevételek

átvett pe.

rozás

900020 Önkormányzatok funkcióba nem

sorolható bevételei

2568765

061030

lakáshoz jutást segítő

támogatás

094260

hallgatói és oktatói

ösztöndíjak

086020 Helyi közösségitér biztosítása

működtetése, fenntartása

ÖSSZESEN

2568765

		11. melléklet
	a 3/2018. (V.28. ) önkormányzati rendelethez
	Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda





Kiadások			adatok forintban
Megnevezés				2017.	2017.	2017.	2017.
				er.ei	mód.ei	Telj.	%
Személyi juttatások				11976497	12653078	12653078	100,0

Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó				2912171	2887715	2887715	100,0
Dologi kiadások				2255855	1777343	1741436	98,0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				0	283400	283400	100
Kiadások összesen:				17144523	17601536	17565629	99,8


Bevételek
Megnevezés				2017.	2017.	2017.	2017.
				er.ei	mód.ei	Telj.	%
2016. évi pénzmaradvány igénybevétele				12708	12708	12708	100,0
Finanszírozási bevételek				17131815	17578815	17578815	100,0
-	központi,írányítószervi támogatás			17131815	17578815	17578815	100,0
Egyéb működési bevételek				0	13	5	38,5
Működési célú támogatások nemzetiségi önkormányzattól				0	10000	10000	100,0
Bevételek összesen:				17144523	17601536	17601528	100,0

		12. melléklet

		a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez


				adatok forintban
			2018.	2018.	2020.	2021.
	Megnevezés		év	év	év	év

Saját bevételek

-	helyi adó		13983560	11923000	11923000	11923000

-	Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése			0	0	0
	hasznosítás

-	Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel		1882000	2100000	2100000	2100000

-	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.		0	0	0	0

-	Bírság,pótlék,díj bevétel		150000	100000	100000	100000

Saját bevételek összesen:			16015560	14123000	14123000	14123000

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek

-	Hitel ,kölcsön			0	0	0

-	értékpapír		0	0	0	0

-	Váltó		0	0	0	0

-	Pénzügyi lízing		0	0	0	0

-	Adásvételi szerződés megkötése a vissza
	vás.kötelezettség kikötésével		0	0	0	0

-	Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú
	halasztott fizetés		0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek összesen:			0	0	0	0

				13. melléklet
		a 3/2018.(V.28). önkormányzati rendelethez

				Maradványkimutatás		adatok forintban


					Kiskorpád		Kiskorpádi
					Önkormányzat		Óvoda

A				B	C		D
sorszám			Megnevezés		összeg		összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei				154687905		10005
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai				108113209		17565629
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege				46574696		-17555624
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei				20683470		17591523
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				19183201		0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege				1500269		17591523
07	A)	Alaptevékenység maradványa				48074965		35899
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0		0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0		0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0		0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0		0
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0		0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa				0
15	C)	Összes maradvány(A+B)				48074965		35889
16	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa				48074965		35889
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa				0		0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0		0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				0		0

			14.	melléklet
		a 3/2018.(V.18 .) önkormányzati rendelethez

			Vagyonmérleg				adatok forintban
						Kiskorpád		Kiskorpádi
						Önkormányzat		Óvoda

A				B		C	D	E	F
sor-						2016.	2017.	2016.	2017.
szám			Megnevezés			év	év	év	év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I/2 Szellemi termékek					79353	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbétése							0	0
04	Immateriális javak összesen:					79353	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					200991449	207139972	0	0
06	A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek					14974436	14276968	340447	271272
07	A/II/3 Tenyészállatok					0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások					449780	140000	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					152103675	152103675	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök összesen:					368519340	373660615	340447	271272
11	A/III/1 Tartós részesedések					10000	10000	0	0
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban					0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban					0	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	0	0	0
15	A/III/2a - ebből államkötvények					0	0	0	0
16	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei					0	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:					10000	10000	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					0	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:					0	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					368608693	373670615	340447	271272
23	B/I/1 Vásárolt készletek					0	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek					0	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek					0	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek					0	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok					0	0	0	0
28	B/I Készletek összesen:					0	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések					0	0	0	0
30	B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0	0	0	0
31	B/II Értékpapírok összesen:					0	0	0	0
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					0	0	0	0
33	C/I Hosszúlejáratú betétek					0	0	0	0
34	C/II Pénztárak, csekkek, betétek					196100	66195	4440	3065
35	C/III Forintszámlák					25091030	48301639	8268	32834
36	C/IV Devizaszámlák					0	0	0	0
37	C/V Idegen pénzeszközök					0	0	0	0
38	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					25287130	48367834	12708	35899
39	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről					0	0	0	0
40	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről					10000	10000	10000	10000
41	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre					1564341	3308362	1564341	3308362
42	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre					95983	110096	95983	110096
				2


Eszközök					adatok forintban

A				B		C	D	C	D
sor-						2016.	2017.	2016.	2017.
szám			Megnevezés			év	év	év	év
43	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre					0	0	0	0
44	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre					0	0	0	0
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre					0	0	0	0
45	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre					486566	350456	0	0
46	D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen:					2156890	3778914	0	0
47	D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről					0	0	0	0
48	D/II/2 Költségvetési évet köv.esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.bel.					0	0	0	0
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre					0	5242573	0	0
50	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre					0	0	0	0
51	D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre					0	0	0	0
52	D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre					0	45000	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre					0	0	0	0
54	D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre					0	0	0	0
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:					0	5287573	0	0
56	D/III/1 Adott előlegek					309728	0	0	0
57	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek					0	0	0	0
58	D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek					0	0	0	0
59	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek					0	0	0	0
60	D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokta adott előlek					175000	0	0	0
61	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek					134728	0	0	0
62	D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek					0	0	0	0
63	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása					0	0	0	0
64	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása					0	0	0	0
65	D/III/4 Forgótőke elszámolása					100000	212737	0	0
66	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz.					0	0	0	0
67	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz.					0	0	0	0
68	D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása					0	0	0	0
69	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:					409728	212737	0	0
70	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:					2566618	9279224	0	0
71	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						21904
72	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása					0	0	0	0
73	F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					0	0	0	0
74	F/3 Halasztott ráfordítások					0	0	0	0
75	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN					0	0	0	0
76	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					396462441	431339577	353155	307171


,








				3

Források					adatok forintban

A				B		C	D	C	D
sor-						2016.	2017.	2016.	2017.
szám			Megnevezés			év	év	év	év
76	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke					301623286	301623286	888316	888316
77	G/II Nemzeti vagyon változásai					0	0	0	0
78	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai					12381402	12381402	523957	523957
79	G/IV Felhalmozott eredmény					-111421439	-113732317	-2191089	-2213673
80	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása					152103675	152103675	0	0
81	G/VI Mérlegszerinti eredmény					-2310878	-2957190	-22584	-56492
82	G) SAJÁT TŐKE					352376046	349418856	-801400	-857892
83	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					0	0	0	0
84	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra					0	0	0	0
85	H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra					30000	35560	0	0
86	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira					0	0	0	0
87	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra					0	0	0	0
88	H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra					0	0	0	0
89	H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra					0	177800	0	0
90	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra					0	0	0	0
91	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra					0	0	0	0
92	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:					30000	213360	0	0
93	H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra					0	0	0	0
94	H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra					0	0	0	0
95	H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra					0	0	0	0
96	H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira					0	0	0	0
97	H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra					0	0	0	0
98	H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra					0	0	0	0
99	H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra					0	0	0	0
100	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra					0		0
101	H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra					1604386	1756659	0	0
102	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:					1604386	1756659	0	0
103	H/III/1 Kapott előlegek					8345941	1833227	0	0
104	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása					0	0	0	0
105	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása					37456	247633	0	0
106	H/III/4 Forgótőke elszámolása					0	0	0	0
107	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz.					0	0	0	0
108	H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének eslz.					0	0	0	0
109	H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása					0	0	0	0
110	H/III/8 Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök					0	60000	0	0
111	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:					8383397	2140860	0	0
112	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN					10017783	4110879	0	0
113	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0	0	0	0
114	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0	0	0	0
115	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása					0	8450781	0
116	K/2 Költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolása					3949315	3539905	1154555	1165063
117	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek					30119297	65819156
118	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:					34068612	77809842	1154555	1165063
119	FORRÁSOK ÖSSZESEN:					396462441	431339577	353155	307171

			15. melléklet
		a 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelthez

			Eredménykimutatás			adatok forintban
					Kiskorpád		Kiskorpádi
					Önkormányzat		Óvoda
A				B	C	D	E	F
sorszám				Megnevezés	2016.	2017.	2016.	2017.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				10108299	16840637
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev.				2362203	3863214
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei				1882688	1746136
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei				14353190	22449987
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása				0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke				0	0
07	II Aktívál saját teljesítmények értéke				0	0
08	06 Központi működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei				50170571	61518577	18118758	17578815
09	07 Egyéb működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei				42977533	38689065	100000	10000
10	08Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei				5181546	4478717
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				5010588	3075934	14	4
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek				103340238	107762293	18218772	17588819
13	09 Anyagköltség				7473933	8711244	760975	757849
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke				10262780	15940485	567493	549676
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke				0	0
16	12 Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke				68031	0	220059	176748
17	IV Anyagjellegű ráfordítások				17804744	24651729	1548527	1484273
18	13 Bérköltség				37831584	33836980	11058156	11585629
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések				8340263	9984292	1704200	1107790
20	15 Bérjárulékok				8442834	6810605	3604214	2857882
21	V Személyi jellegű ráfordítások				54614681	50631877	16366570	15551301
22	VI Értékcsökkenési leírás				12652887	13205711	69174	352575
23	VII Egyéb ráfordítások				34878687	44642668	257014	257142
24	A) Tevékenységek eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)				-2257571	-2919705	-22513	-56472
26	17 Kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek				1167	2150	3	1
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei				1167	2150	3	1
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				54474	39635	74	21
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0	0	0	0
33	21a -ebből árfolyam veszteség				0	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai				54474	39635	74	21
35	B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)				-53307	-37485	-71	-20
42	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+-C+-D)				-2310878	-2957190	-22584	-56492

				16. melléklet

		a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez


			Engedélyezett létszám előirányzat

A					B
		Megnevezés				Fő
					er.ei	mód.ei.	telj.


1. Önkormányzat
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat				1	1	1

	Igazgatás				1	1	1

	zöldterület kezelés				1	1	1

	Könyvtár				1	1	1

	Polgármester				1	1	1
	Alpolgármester				1	1	1
	képviselők				3	3	3
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda					3,25	4	4

	Összesen:				12,25	13	13

			17.melléklet

		a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

		a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata



A				B
		Megnevezés			Fő
				er.ei	mód.ei.	telj.


	Egyéb bérrendszer			33	32	32




	Összesen:
				33	32	32

		18.melléklet
a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző
	évek pénzmaradványa





A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege:

		48110864	forint

		Önkormányzat
Maradvány		48074965 forint



		Óvoda
Maradvány		35899	forint

			19. melléklet
		az 3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
		fennálló kötelezettségek
			részletesen

						adatok forintban
A		B			C		D
sorszám	Megnevezés			2017.	2017.	2017.	2017.
				terv	mód.ei.	telj.	lejárat
1.
2.	Rövidlejáratú fejlesztési hitel			0	0	0	0
3.
4.
5.							0
6.	Összes kötelezettség			0	0	0	0

20. számú melléklet

		a 3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez
		közvetett támogatások	forintban

Sorszám		Megnevezés	2016. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
	1.	Építményadó
	2.	Telekadó
	3.	Helyi iparűzési adó	3 768
	4.	Gépjárműadó
	5.	Méltányosság címén elengedett adó
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összege mindösszesen			3 768

			21. melléklet

	a 3 /2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

	EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					adatok forintban

A		B	C	D
		2017.	2017.	hozzájárulás önkormányzaton
megnevezés		bevétel	kiadás	kívüli projekthez

Energetikai fejlesztés		23589912	1168232
TOP-3.2.1






Összesen		23589912	1168232

			23. melléklet
		a 3/2018.(V.28 .) önkormányzati rendelethez
		A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadási
			előirányzatai


					adatok ezer forintban
Megnevezés				2017.	2018.	2019.	2020.
				tény.	terv	terv	terv

Bevételek
	Önkormányzat			175371375	157853051	124903000	118725000

1.	Működési célú bevételek			127162195	80449263	111703000	109298000
	Működési célú támogatások ÁH belülről			103111150	58695569	94359000	92560000
	Közhatalmi bevételek			17636393	15833560	14738000	14738000
	Működési bebvételek			5637402	5620134	2006000	2000000
	Működési célú átvett pe.			777250	300000	600000	0

	Felhalmozási célú bevételek			27525710	29328823	3200000	4700000
	Felhalmozási célú támog. ÁH belülről			27525710	29328823	3000000	4500000
	Felhalmozási bevételek				0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pe.				0	200000	200000

	Finanszírozási bevételek			20683470	48074965	10000000	4727000
	Óvoda			17601528	19089999	17859000	17945000

	Finanszírozási bevételek			17578815	19054100	17859000	17945000
	maradvány			12708	35899	0	0
	Működési célú pe. Átvétel			10000	0	0	0
	Egyéb működési bevétel			5	0	0	0


Kiadások
	Önkormányzat			127296410	157853051	124903000	118725000

	Működési célú kiadások			100994782	65886980	94624000	92180000
	Személyi juttatások			44113599	21245351	50537000	48900000
	Munkaadókat terhelő járulékok			6927688	4112021	6657000	6580000
	Dologi kiadások			31015591	30425928	26500000	25700000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5863010	3270000	3530000	3500000
	Egyéb működési célú kiadások			13074894	6833680	7400000	7500000

	Felhalmozási célú kiadások			7118427	71155312	12420000	8600000
	Beruházások			5989131	27460599	4220000	3400000
	Felújítások			326242	43494713	8000000	5000000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			803054	200000	200000	200000

	Finanszírozási kiadások			19183201	20810759	17859000	17945000


			2

	Óvoda			17565629	19089999	17859000	17945000

	Működési célú kiadások			17282229	19089999	17859000	17945000
	Személyi juttatások			12653078	13842308	12552000	12700000
	Munkaadókat terhelő járulékok			2887715	2860878	2510000	2540000
	Dologi kiadások			1741436	2386813	2797000	2705000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0

	Felhalmozási célú kiadások			283400	0	0	0
	Beruházások			283400	0	0	0
	Felújítások			0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0

		24. melléklet
		a 3 /2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez
		A 2017. évi pénzkészlet változás



					forintban
Sor-szám	Megnevezés		Kiskorpád Önkormányzat	Kiskorpád Óvoda	Összesen
Sor-szám	Megnevezés		Kiskorpád Önkormányzat	Kiskorpád Óvoda	Összesen
1	Nyitó pénzkészlet összesen:		25 287 130	12 708	25 299 838
Bevételek
2	Költségvetési bevételek:		154 687 905	10 005	154 697 910
3	Finanszírozási bevételek:		20 683 470	17 591 523	38 274 993
4	Bevételek összesen:		175 371 375	17 601 528	192 972 903
5	- maradvány igénybevétele		18 926 811	12 708	18 939 519
6	- adott előlegek		-309 728		-309 728
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		134 641		134 641
9	Önkormányzat 2017.évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:		156 619 651	17 588 820	174 208 471

Kiadások
10	Költségvetési kiadások:		108 113 209	17 565 629	125 678 838
11	Finanszírozási kiadások:		19 183 201		19 183 201
12	Kiadások összesen:		127 296 410	17 565 629	144 862 039
13	- kapott előlegek		-6 512 714		-6 512 714
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		270 177		270 177
15	Önkormányzat 2017. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:		133 538 947	17 565 629	151 104 576
16	Záró pénzkészlet 2017.december 31.-én:		48 367 834	35 899	48 403 733

Mellékletek

22. melléklet