Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (X. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 10. 25- 2018. 10. 25Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018 .(X.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
2018-10-25-tól
Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
(1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
2017. évi C. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
1. §. | ||||||||
Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2018.(III.08.) Önkormányzati rendelete az | ||||||||
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről ( a továbbiakban:Ökr.) 3.§-ának (1) bekezdése helyébe | ||||||||
a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) | ||||||||
az önkormányzat 2018. évi költségvetését | ||||||||
175096362 | forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
175096362 | forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
ebből: | ||||||||
48110864 | forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
4009493 | forint működési hiánnyal | |||||||
állapítja meg. | ||||||||
Ezen belül: | ||||||||
a) | a működési célú bevételt | 93074227 | Forintban | |||||
ebből: | ||||||||
aa; | finanszírozási célú műveleteket, | forintban | ||||||
ab; | előző évi maradványt | 8241621 | forintban | |||||
ac; | működési hiány | 4009493 | forintban | |||||
b) | a működési célú kiadásokat | 93074227 | Forintban | |||||
ebből: | ||||||||
ba; | a személyi juttatások kiadásait | 40541653 | forintban | |||||
bb; | szociális hozzájárulási adót | 7504175 | forintban | |||||
bc; | a dologi kiadásokat | 32808200 | forintban | |||||
bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 3750060 | forintban | |||||
be; | Egyéb műk. célú kiadások | 6313480 | forintban | |||||
bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 400000 | forintban | |||||
nyújtása | ||||||||
bd; | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 1756659 | forintban | |||||
2 | ||||||||
c) | a felhalmozási célú bevételt | 82022135 | forintban | |||||
ebből: | ||||||||
ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | forintban | |||||
cb; | előző évi pénzmaradványt | 39833344 | forintban | |||||
d) | a felhalmozási célú kiadást | 82022135 | forintban | |||||
ebből: | ||||||||
da; | a beruházások összegét | 27010599 | forintban | |||||
db; | a felújítások összegét | 53358736 | forintban | |||||
dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | forintban | |||||
dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | forintban | |||||
de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 200000 | forintban | |||||
df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | forintban | |||||
dg; | Tartalék | 1452800 | forintban | |||||
állapítja meg. | ||||||||
Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
2. §. | ||||||||
Az Ökr.4.§-ának (1)-(4) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza. | ||||||||
(2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza. | ||||||||
(3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
(4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. | ||||||||
Az Ökr.4.§-ának (6) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
( 1) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 5. melléklet | ||||||||
szerint hagyja jóvá. | ||||||||
Az Ökr.4.§-ának (8)-(10) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 6. melléklet | ||||||||
szerint állapítja meg | ||||||||
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. | ||||||||
(3) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet | ||||||||
szerint hagyja jóvá. | ||||||||
3 | ||||||||
Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
szakfeladatonként | ||||||||
3.§. | ||||||||
Az Ökr.5.§-ának (1) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
(1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 9. mellékletben | ||||||||
foglaltak szerint határozza meg. | ||||||||
Tartalék | ||||||||
4. §. | ||||||||
Az Ökr.7.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 1452800.-Ft összegben | ||||||||
állapítja meg. | ||||||||
5. §. | ||||||||
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
Az Ökr.14.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
10. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
Záró rendelkezés | ||||||||
6. §. | ||||||||
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
Kiskorpád,2018. október 23. | ||||||||
Epstein Ferenc | Dr. Hornung Judit | |||||||
polgármester | jegyző | |||||||
A rendelet kihirdetve: 2018. október 23. | Dr. Hornung Judit | |||||||
jegyző |
1. melléklet | |||||||||||
a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
adatok forintban | |||||||||||
A | B | B | C | ||||||||
Megnevezés | 2018. | 2018. | |||||||||
előirányzat | Mód. Ei. | ||||||||||
I. Működési bevételek | |||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
3.Vagyoni típusú adók | 2800000 | 2800000 | |||||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók | 11183560 | 11183560 | |||||||||
5. Fogyasztási adók | |||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
7. Gépjárműadók | 1700000 | 1700000 | |||||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen | 12883560 | 12883560 | |||||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 150000 | 150000 | |||||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: | 15833560 | 15833560 | |||||||||
2. Működési bevételek | |||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 365000 | 365000 | |||||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 2536134 | 2536134 | |||||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke | 837000 | 837000 | |||||||||
4. Tulajdonosi bevételek | 1882000 | 1882000 | |||||||||
5. Ellátásidíjak | |||||||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
8. Kamatbevételek | |||||||||||
9. Egyéb működési bevételek | 535200 | ||||||||||
Működési bevételek összesen: | 5620134 | 6155334 | |||||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 300000 | 300000 | |||||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 300000 | 300000 | |||||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai | 55036274 | 56398934 | |||||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 14948834 | 14948834 | |||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 18404300 | 18404300 | |||||||||
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15683639 | 15683639 | |||||||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | |||||||||
5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||||
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4199501 | 4679561 | |||||||||
2017.évi C.tv.3.sz. melléklet | 4009493 | 4009493 | |||||||||
7. | Elszámolásból származó bevételek | 882600 | |||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 3659295 | 9640024 | |||||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 80449263 | 88327852 | |||||||||
2 | |||||||||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||||||
1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | |||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | 0 | |||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | 0 | |||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29328823 | 38657646 | |||||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9328823 | ||||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 29328823 | 29328823 | |||||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 29328823 | 38657646 | |||||||||
4. Jövedelemadók | 0 | 0 | |||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
2. Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
III. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 48074965 | 48074965 | |||||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 8241621 | 8241621 | |||||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 39833344 | 39833344 | |||||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: | 48074965 | 48074965 | |||||||||
Bevételek összesen: | 157853051 | 175060463 |
2.melléklet | |||||||||||
a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
adatok forintban | |||||||||||
A | B | C | |||||||||
Megnevezés | 2018. évi eredeti | 2018. évi mód. | |||||||||
előirányzat | előirányzat | ||||||||||
Működési kiadások | |||||||||||
I. Működési kiadások | |||||||||||
1. Személyi juttatások | 21245351 | 26694804 | |||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 12178423 | 17627876 | |||||||||
2. Külső személyi juttatások | 9066928 | 9066928 | |||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 4112021 | 4643297 | |||||||||
3. Dologi kiadások | 30425928 | 30425928 | |||||||||
1. Készlet beszerzés | 7186631 | 7145973 | |||||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások | 520600 | 530264 | |||||||||
3. Szolgáltatási kiadások | 16457340 | 16488334 | |||||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 26000 | 26000 | |||||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6235357 | 6235357 | |||||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | 3750060 | |||||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
2. Családi támogatások | |||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások | 3270000 | 3750060 | |||||||||
5.Egyéb működési célú kiadások | 5333680 | 6713480 | |||||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
2.Elvonások és befizetések | 829800 | ||||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 2362680 | 2362680 | |||||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 300000 | 400000 | |||||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
10.Kamattámogatások | |||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2671000 | 3121000 | |||||||||
12.Tartalékok | |||||||||||
Működési kiadások összesen: | 64386980 | 72227569 | |||||||||
2 | |||||||||||
II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20810759 | 20810759 | |||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1756659 | 1756659 | |||||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 19054100 | 19054100 | |||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: | 20810759 | 20810759 | |||||||||
III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1. Beruházások | 27460599 | 27010599 | |||||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | 400000 | 400000 | |||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 10155817 | 10155817 | |||||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11173000 | 10818670 | |||||||||
5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | |||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5731782 | 5636112 | |||||||||
2. Felújítások | 43494713 | 53358736 | |||||||||
1. Ingatlanok felújítása | 34247806 | 41593336 | |||||||||
2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | |||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 421418 | |||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9246907 | 11343982 | |||||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1700000 | 1652800 | |||||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200000 | 200000 | |||||||||
7. Lakástámogatás | |||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
9. Tartalék | 1500000 | 1452800 | |||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 72655312 | 82022135 | |||||||||
Költségvetési kiadások | 157853051 | 175060463 |
3. melléklet | |||||||||||
a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||||||
adatok forintban | adatok forintban | ||||||||||
A | B | C | |||||||||
A felújítási cél megnevezése | 2018. évi | 2018. évi | |||||||||
eredeti előirányzat | Mód. előirányzat | ||||||||||
1.EU támogatásból megvalósuló | 29969627 | 29969627 | |||||||||
TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés pályázat | 5629950 | 5629950 | |||||||||
TOP-3.2.1 Energetikai pályázat | 24339677 | 24339677 | |||||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 13525086 | 23389109 | |||||||||
Jákói út 0106 hrsz( kőszórás) | 1000000 | 1000000 | |||||||||
utak felújítása | 10975086 | 20303909 | |||||||||
Füstérzékelő és behatolás érzékelő telepítése villám és túlfeszült- | 1550000 | 1550000 | |||||||||
ség védelem Petőfi 20. | |||||||||||
jármű felújítása | 0 | 535200 | |||||||||
3. | Felújítás összesen: | 43494713 | 53358736 |
4. melléklet | |||||||||||
a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
rendeletéhez | |||||||||||
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
adatok forintban | adatok forintban | ||||||||||
A | B | B | C | ||||||||
A fejlesztési cél megnevezése | 2018. évi | 2018. évi | |||||||||
eredeti előirányzat | mód. előirányzat | ||||||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló | 17268337 | 17268337 | |||||||||
TOP-1.4.1- óvodafeljesztési pályázat épület ber.ktg.-e | 7391400 | 7391400 | |||||||||
Tárgyi eszköz beszerzés | 4997450 | 4997450 | |||||||||
TOP-3.2.1- Energetikai pályázat épület beruházási ktg.-e | 4371487 | 4371487 | |||||||||
Immateriális javak beszerzése (akadály mentesítés) | 508000 | 508000 | |||||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 10192262 | 9742262 | |||||||||
Vörösmarty u.68 szám alatti épület helyreállítási ktg-e | 500000 | 500000 | |||||||||
Ingatlan vásárlás | 500000 | 500000 | |||||||||
Kültéri karácsonyitér világítás | 200000 | 200000 | |||||||||
Térfigyelő kamera rendszer önrész | 1000000 | 1000000 | |||||||||
Temető világítás kialakítása | 1250000 | 1250000 | |||||||||
Urnafal építése | 300000 | 300000 | |||||||||
Közbisztonsági pályázat tárgyi eszköz beszerzése | 450000 | 0 | |||||||||
Magasnyomású mosó vásárlása | 120650 | 120650 | |||||||||
Vízművel kapcsolatos gépek berendezések | 5871612 | 5871612 | |||||||||
Mindösszesen: | 27460599 | 27010599 | |||||||||
Lakás vásárlás felúíjtás kamatmentes kölcsön | 200000 | 200000 | |||||||||
5. melléklet | |||||||||||
a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | |||||||||||
A | B | B | C | ||||||||
Megnevezés | Fő | Fő | |||||||||
eredeti ei. | mód.ei. | ||||||||||
Teljes munkaidő (átlagosan) | 5 | 22 | |||||||||
Részmunkaidő | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 5 | 22 | |||||||||
6 | . melléklet | |||||||||||||
a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
adatok forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
jogalk.és ált.ig. feladata | 10853538 | 2164888 | 6597016 | 274260 | 1700000 | 1452800 | 23042502 | |||||||
084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
tev.támogatása | 19000 | 19000 | ||||||||||||
084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
támogatása | 2445000 | 2445000 | ||||||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
étkeztetés | 571140 | 571140 | ||||||||||||
096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
intézményben | 2909833 | 2909833 | ||||||||||||
032020 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
védelem | 54120 | 54120 | ||||||||||||
031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
fenntartása | 100000 | 450000 | 550000 | |||||||||||
041232 | ||||||||||||||
téli közfoglalkoztatás | 209649 | 20441 | 230090 | |||||||||||
041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
5239804 | 510835 | 4302082 | 500000 | 267600 | 10820321 | |||||||||
107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
szolgáltatás | 2587080 | 523638 | 1327150 | 120650 | 4558518 | |||||||||
013350 | az önk.vagyonnal való | |||||||||||||
gazd.feladatok | 390000 | 105300 | 3800893 | 17268337 | 31519627 | 53084157 | ||||||||
041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 3744432 | 420476 | 216203 | 4381111 | ||||||||||
082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
gyarapítása,nyilvántartása | 1153800 | 388354 | 248069 | 1790223 | ||||||||||
összesen | 24178303 | 4133932 | 19972386 | 2892380 | 20038987 | 31787227 | 1452800 | 104456015 | ||||||
2 | adatok forinban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Felh.c. | Összesen: | ||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | kölcsön | ||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
4568912 | 4568912 | |||||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
335813 | 335813 | |||||||||||||
072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
35000 | 35000 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
működtetés | 240000 | 46800 | 508673 | 1550000 | 2345473 | |||||||||
045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
üzemeltetése,fenntartása | 835360 | 21303909 | 22139269 | |||||||||||
018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
finanszírozási műveletek | 1941300 | 19054100 | 20995400 | |||||||||||
081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
edzőtáborok műk.,fenntartása | 149860 | 149860 | ||||||||||||
061030 | ||||||||||||||
Lakáshoz jutást segítő támogatás | 200000 | 200000 | ||||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
ellátások támogatások | 254000 | 3750060 | 200000 | 400000 | 4604060 | |||||||||
063020 | ||||||||||||||
Víztermelés, kezelés ellátás | 5871612 | 5871612 | ||||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
2276501 | 462565 | 1744944 | 4484010 | |||||||||||
Összesen: | 2516501 | 509365 | 8432562 | 3750060 | 2141300 | 7421612 | 21303909 | 19054100 | 400000 | 200000 | 65729409 | |||
adatok forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
082092 Közművelődés | ||||||||||||||
hagy.köz.ért.gond. | 2003580 | 2003580 | ||||||||||||
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
elhelyyezése | 85000 | 85000 | ||||||||||||
900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
finanszírozási műveletek | ||||||||||||||
018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | 1756659 | 829800 | 2586459 | |||||||||||
91140 | Óvoda működés | |||||||||||||
200000 | 200000 | |||||||||||||
107051 Szociális étkeztetés | ||||||||||||||
Összesen: | 2288580 | 0 | 1756659 | 829800 | 4875039 | |||||||||
175060463 | ||||||||||||||
ÖSSZESEN | 26694804 | 4643297 | 30693528 | 3750060 | 5033680 | 27460599 | 53091136 | 0 | 20810759 | 1229800 | 1652800 | 175060463 | ||
4 | adatok forintban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | műk. | Összesen: | ||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
a központi ktgv.-i szervekkel | 56398934 | 9328823 | 65727757 | |||||||||||
013350 | Önk.vagyonnal való | |||||||||||||
gazd.feladatok | 20000000 | 360000 | 20360000 | |||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
étkeztetés | 310134 | 310134 | ||||||||||||
013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
20000 | 20000 | |||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 3659295 | 3659295 | ||||||||||||
041237 Start minta program | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 5750639 | 900200 | 6650839 | |||||||||||
041232 | ||||||||||||||
téli közfoglalkoztatás | 230090 | 230090 | ||||||||||||
018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
finanszírozási bevétel | 48074965 | 48074965 | ||||||||||||
900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
nem tervezhető bevételei | 15833560 | 3728000 | 19561560 | |||||||||||
045160 | közutak,hidak | |||||||||||||
9328823 | 9328823 | |||||||||||||
107060 egyes szoc. Pénzb.ellát. | ||||||||||||||
300000 | 300000 | |||||||||||||
091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
feladata | 225000 | 225000 | ||||||||||||
011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
612000 | 612000 | |||||||||||||
175060463 | ||||||||||||||
Összesen: | 56398934 | 9640024 | 29328823 | 15833560 | 6155334 | 9328823 | 48074965 | 300000 | 175060463 |
7. melléklet | ||||||
a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||
adatok forintban | ||||||
B | C | D | E | |||
2018. | 2018. | 2018. | 2018. | |||
eredeti ei. | mód.ei. | Megnevezés | eredeti ei. | mód.ei. | ||
80449263 | 88327852 | |||||
55036274 | 56398934 | Működési kiadások | 64386980 | 72227569 | ||
4009493 | 4009493 | |||||
3659295 | 9640024 | 1. | Személyi juttatások | 21245351 | 26694804 | |
2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 4112021 | 4643297 | |||
15833560 | 15833560 | 3. | Dologi kiadások | 30425928 | 30425928 | |
5620134 | 6155334 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | 3750060 | |
300000 | 300000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 5333680 | 6713480 | |
29328823 | 38657646 | ebből tartalékok | ||||
29328823 | 38657646 | |||||
72655312 | 82022135 | |||||
Beruházások | 27460599 | 27010599 | ||||
Felújítások | 43494713 | 53358736 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | 200000 | ||||
tartalékok | 1500000 | 1452800 | ||||
Költségvetési kiadások | ||||||
Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
20810759 | 20810759 | |||||
ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 19054100 | 19054100 | ||||
ÁH belüli megelőlegezések | 1756659 | 1756659 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
109778086 | 126985498 | |||||
48074965 | 48074965 | |||||
48074965 | 48074965 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||
157853051 | 175060463 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 157853051 | 175060463 |
8. melléklet | |||||||||||||||
a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||||
adatok forintban | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
1. Bevételek | |||||||||||||||
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 5949016 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586356 | 4586358 | 4586356 | 56398934 | ||
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 6285670 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304941 | 304944 | 9640024 | ||
3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
4. Közhatalmi bevételek | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319463 | 1319467 | 1319463 | 15833560 | ||
5 . Működési bevételek | 468345 | 468339 | 468345 | 468345 | 468345 | 1003545 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 468345 | 6155334 | ||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 300000 | ||
Működési bevételek össz.: | 6704105 | 6704099 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 14582694 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704111 | 6704108 | 88327852 | ||
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 29328823 | 29328823 | 58657646 | ||||||||||||
8. Felhalmozási bevételek | 9328823 | 9328823 | |||||||||||||
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||||
Felhalmozási bev. össz.: | 29328823 | 9328823 | 38657646 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 48074965 | 48074965 | |||||||||||||
Bevételek mindösszesen: | 6704105 | 36032922 | 64107893 | 6704105 | 6704105 | 14582694 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704105 | 6704111 | 6704108 | 175060463 | ||
1.Kiadások | |||||||||||||||
1.személyi jellegű kiadások | 1770456 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 7219898 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 1770445 | 26694804 | ||
2.munkaadókat terhelő járulékok | 342673 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 873944 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 342668 | 4643297 | ||
3.dologi kiadások | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 2535494 | 30425928 | ||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 650060 | 170000 | 714000 | 170000 | 400000 | 575000 | 121000 | 3750060 | ||
5. Egyéb működési célú kiadások | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 1824273 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444473 | 444477 | 6713480 | ||
Működési kiadások összesen: | 5363096 | 5263080 | 5263080 | 5263080 | 5263080 | 12572393 | 5794356 | 5807080 | 5263080 | 5493080 | 5668080 | 5214084 | 72227569 | ||
6.Beruházások. | 4997450 | 7487716 | 7037716 | 7487717 | 27010599 | ||||||||||
7. Felújítások | 14498238 | 24362261 | 14498237 | 53358736 | |||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1652800 | 1652800 | |||||||||||||
Felhalmozási kiadások össz.: | 4997450 | 21985954 | 31399977 | 21985954 | 1652800 | 77024685 | |||||||||
Finanszírozási kiadások | 3344501 | 1587838 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 1587842 | 20810759 | ||
Kiadások mindösszesen: | 8707597 | 6850918 | 11848372 | 6850922 | 28836876 | 45560212 | 29368152 | 9047722 | 6850922 | 7080922 | 7255922 | 6801926 | 175060463 |
9. melléklet | ||||||||||||||
a 7/2018.(X.24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
adatok forinban | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | elvonás bef. | szírozási | kölcsön | |||||
011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
alk. És ált.ig tev. | 10853538 | 2164888 | 6597016 | 274260 | 1700000 | 1452800 | 23042502 | |||||||
084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
tevékenység támogatása | 19000 | 19000 | ||||||||||||
096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
intézményben | 2909833 | 2909833 | ||||||||||||
104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
étkeztetés | 571140 | 571140 | ||||||||||||
032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
54120 | 54120 | |||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 3744432 | 420476 | 216203 | 4381111 | ||||||||||
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
szolgáltatás | 2587080 | 523638 | 1327150 | 120650 | 4558518 | |||||||||
041237 Start minta program | ||||||||||||||
tatás | 5239804 | 510835 | 4302082 | 500000 | 267600 | 10820321 | ||||||||
018010 Önkormányzatok | ||||||||||||||
elszámolásai a közp.ktgv.-el | 829800 | 1756659 | 2586459 | |||||||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
nyilvántartása | 1153800 | 388354 | 248069 | 1790223 | ||||||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
4568912 | 4568912 | |||||||||||||
072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
335813 | 335813 | |||||||||||||
072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
35000 | 35000 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
működtetés | 240000 | 46800 | 508673 | 1550000 | 2345473 | |||||||||
045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
üzemeltetése, felhasználása | 835360 | 21303909 | 22139269 | |||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
műveletek | 1941300 | 19054100 | 20995400 | |||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
ellátások támogatások | 254000 | 3750060 | 200000 | 400000 | 4604060 | |||||||||
063020 | ||||||||||||||
Víztermelés, kezelés-ellátás | 5871612 | 5871612 | ||||||||||||
013350 önkormányzati vagyonnal | ||||||||||||||
való gazdálkodás | 390000 | 105300 | 3800893 | 17268337 | 31519627 | 53084157 | ||||||||
052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
tisztítása, elhelyezése | 85000 | 85000 | ||||||||||||
091140 | ||||||||||||||
Óvoda működtetése | 200000 | 200000 | ||||||||||||
041232 | ||||||||||||||
téli közfoglalkoztatás | 209649 | 20441 | 230090 | |||||||||||
031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
fenntartása | 100000 | 450000 | 550000 | |||||||||||
066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
2276501 | 462565 | 1744944 | 4484010 | |||||||||||
26694804 | 4643297 | 28540088 | 3750060 | 2588680 | 27460599 | 53091136 | 829800 | 20810759 | 400000 | 1452800 | 170262023 | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Műk.c | Összesen: | ||
Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
szolgáltatás | 0 | |||||||||||||
018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
központi ktgv.-i szervvekkel | 56398934 | 9328823 | 65727757 | |||||||||||
41232 | ||||||||||||||
téli közfoglalkoztatás | 230090 | 230090 | ||||||||||||
096015 Intézményi gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
310134 | 310134 | |||||||||||||
013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
működtetés | 20000 | 20000 | ||||||||||||
041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
tatás | 5750639 | 900200 | 6650839 | |||||||||||
041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
közfoglalkoztatás | 3659295 | 3659295 | ||||||||||||
900020 önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
nem tervezhető bev. | 11035120 | 3728000 | 14763120 | |||||||||||
107060 | egyes szoc. Ell. | |||||||||||||
közfoglalkoztatás | 300000 | 300000 | ||||||||||||
091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
működtetési feladatai | 225000 | 225000 | ||||||||||||
018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
48074965 | 48074965 | |||||||||||||
011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
612000 | 612000 | |||||||||||||
013350 | vagyonnal való gazd. | |||||||||||||
20000000 | 360000 | 20360000 | ||||||||||||
045160 | utak,hidak | |||||||||||||
9328823 | 9328823 | |||||||||||||
Összesen Bevételek: | 56398934 | 9640024 | 29328823 | 11035120 | 6155334 | 9328823 | 48074965 | 300000 | 170262023 |