Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 24- 2019. 05. 24Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019 .(V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.08.) önkormányzati rendelete módosításáról
2019-05-24-tól
| Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | ||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | ||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | ||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | ||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló | ||||||||
| 2017. évi C. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | ||||||||
| 1. §. | ||||||||
| Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2018.(III.08.) Önkormányzati rendelete az | ||||||||
| Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről ( a továbbiakban:Ökr.) 3.§-ának (1) bekezdése helyébe | ||||||||
| a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) | ||||||||
| az önkormányzat 2018. évi költségvetését | ||||||||
| 192660578 | forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | |||||||
| 192660578 | forint tárgyévi költségvetési kiadással és | |||||||
| ebből: | ||||||||
| 48110864 | forint költségvetési belső hiánnyal | |||||||
| 4009493 | forint működési hiánnyal | |||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Ezen belül: | ||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 110182302 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | forintban | ||||||
| ab; | előző évi maradványt | 8241621 | forintban | |||||
| ac; | működési hiány | 4009493 | forintban | |||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 110182302 | Forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 51915278 | forintban | |||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 8808723 | forintban | |||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 33825454 | forintban | |||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 6558208 | forintban | |||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 6917980 | forintban | |||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 400000 | forintban | |||||
| nyújtása | ||||||||
| bd; | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 1756659 | forintban | |||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 82478276 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | forintban | |||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 39833344 | forintban | |||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 82478276 | forintban | |||||
| ebből: | ||||||||
| da; | a beruházások összegét | 26721908 | forintban | |||||
| db; | a felújítások összegét | 53910563 | forintban | |||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | forintban | |||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | forintban | |||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 200000 | forintban | |||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | forintban | |||||
| dg; | Tartalék | 1645805 | forintban | |||||
| állapítja meg. | ||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | ||||||||
| 2. §. | ||||||||
| Az Ökr.4.§-ának (1)-(4) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 2. melléklete tartalmazza. | ||||||||
| (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| Az Ökr.4.§-ának (6) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 5. melléklet | ||||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Az Ökr.4.§-ának (9) bekezdése helyéba a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet tartalmazza. | ||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | ||||||||
| szakfeladatonként | ||||||||
| Tartalék | ||||||||
| 3. §. | ||||||||
| Az Ökr.7.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 1645805.-Ft összegben | ||||||||
| állapítja meg. | ||||||||
| 4. §. | ||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | ||||||||
| Az Ökr.14.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép: | ||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | ||||||||
| 7. melléklete szerint hagyja jóvá. | ||||||||
| Záró rendelkezés | ||||||||
| 5. §. | ||||||||
| Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | ||||||||
| Kiskorpád,2019. május 23. | ||||||||
| Epstein Ferenc | Dr. Hornung Judit | |||||||
| polgármester | jegyző | |||||||
| A rendelet kihirdetve: 2019. május 23. | Dr. Hornung Judit | |||||||
| jegyző | ||||||||
| 1. melléklet | |||||||||||
| a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | B | C | ||||||||
| Megnevezés | 2018. | 2018. | |||||||||
| előirányzat | Mód. Ei. | ||||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800000 | 2800000 | |||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 11183560 | 11183560 | |||||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700000 | 1700000 | |||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 12883560 | 12883560 | |||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 150000 | 150000 | |||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 15833560 | 15833560 | |||||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 365000 | 365000 | |||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 2536134 | 2536134 | |||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 837000 | 837000 | |||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1882000 | 1882000 | |||||||||
| 5. Ellátásidíjak | |||||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
| 8. Kamatbevételek | |||||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | 535200 | ||||||||||
| Működési bevételek összesen: | 5620134 | 6155334 | |||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 300000 | 300000 | |||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 300000 | 300000 | |||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 55036274 | 60013631 | |||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 14948834 | 14967256 | |||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 18404300 | 18524367 | |||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15683639 | 15492574 | |||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | |||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4199501 | 7684265 | |||||||||
| 2017.évi C.tv.3.sz. melléklet | 4009493 | 1600000 | |||||||||
| 7. | Elszámolásból származó bevételek | 1545169 | |||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 3659295 | 23589543 | |||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 80449263 | 105892068 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | 0 | |||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | 0 | |||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29328823 | 38657646 | |||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9328823 | ||||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 29328823 | 29328823 | |||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 29328823 | 38657646 | |||||||||
| 4. Jövedelemadók | 0 | 0 | |||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 48074965 | 48074965 | |||||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 8241621 | 8241621 | |||||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 39833344 | 39833344 | |||||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 48074965 | 48074965 | |||||||||
| Bevételek összesen: | 157853051 | 192624679 | |||||||||
| 2.melléklet | |||||||||||
| a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| Megnevezés | 2018. évi eredeti | 2018. évi mód. | |||||||||
| előirányzat | előirányzat | ||||||||||
| Működési kiadások | |||||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||||
| 1. Személyi juttatások | 21245351 | 38571118 | |||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 12178423 | 28177798 | |||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 9066928 | 10393320 | |||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 4112021 | 5934838 | |||||||||
| 3. Dologi kiadások | 30425928 | 30769713 | |||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 7186631 | 9636036 | |||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 520600 | 530264 | |||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 16457340 | 14168799 | |||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 26000 | 31010 | |||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6235357 | 6403604 | |||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | 6558208 | |||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
| 2. Családi támogatások | 594500 | ||||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 3270000 | 5963708 | |||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 5333680 | 7317980 | |||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | 829800 | ||||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 2362680 | 2076782 | |||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 300000 | 400000 | |||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2671000 | 4011398 | |||||||||
| 12.Tartalékok | |||||||||||
| Működési kiadások összesen: | 64386980 | 89151857 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20810759 | 21257682 | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1756659 | 1756659 | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 19054100 | 19501023 | |||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 20810759 | 21257682 | |||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1. Beruházások | 27460599 | 26458772 | |||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | 400000 | 400000 | |||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 10155817 | 9603990 | |||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | |||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11173000 | 10818670 | |||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | |||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5731782 | 5636112 | |||||||||
| 2. Felújítások | 43494713 | 53910563 | |||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 34247806 | 42145163 | |||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | |||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 421418 | |||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9246907 | 11343982 | |||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1700000 | 1845805 | |||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200000 | 200000 | |||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
| 9. Tartalék | 1500000 | 1645805 | |||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 72655312 | 82215140 | |||||||||
| Költségvetési kiadások | 157853051 | 192624679 | |||||||||
| 3. melléklet | |||||||||||
| a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||||||
| adatok forintban | adatok forintban | ||||||||||
| A | B | C | |||||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2018. évi | 2018. évi | |||||||||
| eredeti előirányzat | Mód. előirányzat | ||||||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 29969627 | 29969627 | |||||||||
| TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés pályázat | 5629950 | 5629950 | |||||||||
| TOP-3.2.1 Energetikai pályázat | 24339677 | 24339677 | |||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 13525086 | 23940936 | |||||||||
| Jákói út 0106 hrsz( kőszórás) | 1000000 | 1000000 | |||||||||
| utak felújítása | 10975086 | 11158041 | |||||||||
| Füstérzékelő és behatolás érzékelő telepítése villám és túlfeszült- | 1550000 | 1258800 | |||||||||
| ség védelem Petőfi 20. | |||||||||||
| jármű felújítása | 0 | 267600 | |||||||||
| Óvoda önk. Belső víz és csatorna tervei | 177800 | ||||||||||
| Villamos csatlakozó kiépítése temető | 400470 | ||||||||||
| Közs.műv..-i intézet belsőfelújítása és akadály mentesítés | 381000 | ||||||||||
| Bm önerő energetikai fejlesztéshez | 9140868 | ||||||||||
| Orvosi épület terasz burkolási munkái | 156357 | ||||||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 43494713 | 53910563 | ||||||||
| 4. melléklet | |||||||||||
| a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| rendeletéhez | |||||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
| adatok forintban | adatok forintban | ||||||||||
| A | B | B | C | ||||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2018. évi | 2018. évi | |||||||||
| eredeti előirányzat | mód. előirányzat | ||||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 17268337 | 18581201 | |||||||||
| TOP-1.4.1- óvodafeljesztési pályázat épület ber.ktg.-e | 7391400 | 6839573 | |||||||||
| Tárgyi eszköz beszerzés | 4997450 | 4997450 | |||||||||
| TOP-3.2.1- Energetikai pályázat épület beruházási ktg.-e | 4371487 | 6236178 | |||||||||
| Immateriális javak beszerzése (akadály mentesítés) | 508000 | 508000 | |||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 10192262 | 7877571 | |||||||||
| Kiskorpád petőfi u. 20,épületkomplexum villám és érintés véd. | 1443190 | ||||||||||
| Vörösmarty u.68 szám alatti épület helyreállítási ktg-e | 500000 | 636736 | |||||||||
| Ingatlan vásárlás | 500000 | 60000 | |||||||||
| Kültéri karácsonyitér világítás | 200000 | 280670 | |||||||||
| Térfigyelő kamera rendszer önrész | 1000000 | 0 | |||||||||
| Temető világítás kialakítása | 1250000 | 613161 | |||||||||
| Urnafal építése | 300000 | 0 | |||||||||
| Mérleg beszerzése | 140000 | ||||||||||
| Közbisztonsági pályázat tárgyi eszköz beszerzése | 450000 | 0 | |||||||||
| mobil telefon vsárlás | 55000 | ||||||||||
| Magasnyomású mosó vásárlása | 120650 | 120650 | |||||||||
| Vízművel kapcsolatos gépek berendezések | 5871612 | 3370185 | |||||||||
| Honda kapálógép vásárlás | 1073079 | ||||||||||
| Stihl HS 45 motoros sövénynyíró | 84900 | ||||||||||
| Mindösszesen: | 27460599 | 26458772 | |||||||||
| Lakás vásárlás felúíjtás kamatmentes kölcsön | 200000 | 200000 | |||||||||
| 5. melléklet | |||||||||||
| a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | |||||||||||
| A | B | B | C | ||||||||
| Megnevezés | Fő | Fő | |||||||||
| eredeti ei. | mód.ei. | ||||||||||
| Teljes munkaidő (átlagosan) | 5 | 20 | |||||||||
| Részmunkaidő | 0 | 0 | |||||||||
| Összesen: | 5 | 20 | |||||||||
| 6. melléklet | ||||||
| a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||
| adatok forintban | ||||||
| B | C | D | E | |||
| 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | |||
| eredeti ei. | mód.ei. | Megnevezés | eredeti ei. | mód.ei. | ||
| 80449263 | 105892068 | |||||
| 55036274 | 60013631 | Működési kiadások | 64386980 | 89151857 | ||
| 4009493 | 4009493 | |||||
| 3659295 | 23589543 | 1. | Személyi juttatások | 21245351 | 38571118 | |
| 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 4112021 | 5934838 | |||
| 15833560 | 15833560 | 3. | Dologi kiadások | 30425928 | 30769713 | |
| 5620134 | 6155334 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | 6558208 | |
| 300000 | 300000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 5333680 | 7317980 | |
| 29328823 | 29328823 | ebből tartalékok | ||||
| 29328823 | 29328823 | |||||
| 9328823 | 72655312 | 82215140 | ||||
| Beruházások | 27460599 | 26458772 | ||||
| Felújítások | 43494713 | 53910563 | ||||
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | 200000 | ||||
| tartalékok | 1500000 | 1645805 | ||||
| Költségvetési kiadások | ||||||
| Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | ||||||
| Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
| 20810759 | 21257682 | |||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 19054100 | 19501023 | ||||
| ÁH belüli megelőlegezések | 1756659 | 1756659 | ||||
| Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||
| 109778086 | 144549714 | |||||
| 48074965 | 48074965 | |||||
| 48074965 | 48074965 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||
| 157853051 | 192624679 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 157853051 | 192624679 | ||
| 18. | 7. melléklet | |||||||||||||
| a /2019.( .) önkormányzati rendelethez | a 3 /2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | ||||||||||||||
| Kiadások | adatok forintban | |||||||||||||
| Megnevezés | 091110 | 091110 | 091140 | 091140 | 096015 | 096015 | összesen | összesen | ||||||
| er.ei. | mód.ei. | er.ei. | mód.ei. | er.ei. | mód.ei. | er.ei. | mód.ei. | |||||||
| Tv szerinti illetmények | 11705908 | 10443323 | 536400 | 475805 | 12242308 | 10919128 | ||||||||
| Bérenkívüli juttatások | 300000 | 300000 | 100000 | 100000 | 400000 | 400000 | ||||||||
| normatív jutalom | 0 | 300000 | 40000 | 340000 | ||||||||||
| közlekedési költség | 11850 | 0 | 11850 | |||||||||||
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 150000 | 325591 | 50000 | 9828 | 200000 | 335419 | ||||||||
| Egyéb külső személyi juttatások | 1000000 | 1337763 | 1000000 | 1337763 | ||||||||||
| Személyi juttatások összesen: | 13155908 | 12718527 | 686400 | 625633 | 13842308 | 13344160 | ||||||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 2711302 | 2730170 | 149576 | 143715 | 2860878 | 2873885 | ||||||||
| Készlet beszerzés | 189000 | 124050 | 600000 | 878149 | 11811 | 789000 | 1014010 | |||||||
| Kommunikációs szolgáltatás | 47000 | 35567 | 47000 | 35567 | ||||||||||
| Szolgáltatási kiadások | 50000 | 48440 | 870000 | 1265139 | 920000 | 1313579 | ||||||||
| Kiküldetési kiadások | 181073 | 118663 | 181073 | 118663 | ||||||||||
| Reklám-és propaganda | 29000 | 0 | 29000 | |||||||||||
| Működési célú áfa kiadás | 40000 | 20213 | 409590 | 519990 | 3189 | 449590 | 543392 | |||||||
| Kamat kiadás | 100 | 36 | 100 | 36 | ||||||||||
| Egyéb dologi kiadás | 1 | 50 | 1493 | 50 | 1494 | |||||||||
| Dologi kiadások | 460073 | 311367 | 1926740 | 2729374 | 15000 | 2386813 | 3055741 | |||||||
| Beruházások | 263135 | 263135 | ||||||||||||
| Kiadások összesen: | 16327283 | 15760064 | 1926740 | 2992509 | 835976 | 784348 | 19089999 | 19536921 | ||||||
| Bevételek | ||||||||||||||
| Megnevezés | 018030 | 018030 | Összesen | Összesen | ||||||||||
| er.ei. | mód.ei. | er.ei. | mód.ei. | |||||||||||
| Finanszírozási bevételek | ||||||||||||||
| - | Önkormányzat finanszírozása | 649800 | 976656 | 649800 | 976656 | |||||||||
| - | 2017.évi maradvány | 35899 | 35899 | 35899 | 35899 | |||||||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 18404300 | 18524367 | 18404300 | 18524367 | |||||||||
| Bevételek összesen: | 19089999 | 19536922 | 19089999 | 19536922 | ||||||||||