Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019 .(V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 24Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019 .(V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-24-tól
| (1) Kiskorpád Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg- | ||||||
| határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatáro- | ||||||
| zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | ||||||
| 1. § | ||||||
| Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ( a továbbiakban:képviselőtestület) a 2018. évi | ||||||
| költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás | ||||||
| kiadási főösszegét | 170337948 | forint | ||||
| bevételi főösszegét | 202665459 | forint | ||||
| jóváhagyja. | ||||||
| Ezen belül: | ||||||
| a) | a működési célú bevételt: | 122433343 forintban | ||||
| ebből: | ||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | 0 forintban | ||||
| ab; | előző évi pénzmaradványt | 8277520 forintban | ||||
| ac; | működési hiány | 1600000 forintban | ||||
| b) | a működési célú kiadásokat: | 102734417 | ||||
| Ebből: | ||||||
| ba; | személyi juttatások kiadásait | 50912037 forintban | ||||
| bb; | szociális hozzájárulásiadót | 8500406 forintban | ||||
| bc; | dologi kiadásokat | 29618677 forintban | ||||
| bd; | ellátottak pénzbeli jutttatásait | 5479600 forintban | ||||
| be; | Egyéb műk célú kiadások | 6067038 forintban | ||||
| bf; | Egyéb működési célú visszatérítendő | 400000 forintban | ||||
| kölcsön nyújtása | ||||||
| bg; | Áh belüli megelőlegezés visszafizetése | 1756659 forintban | ||||
| bh; | Központi ir.szervi kiadás | 0 forintban | ||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 80232116 forintban | ||||
| ebből: | ||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 forintban | ||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 39833344 forintban | ||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 67603531 forintban | ||||
| Ebből: | ||||||
| da; | a beruházások összegét | 14028882 forintban | ||||
| db; | a felújítások összegét | 53574649 forintban | ||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadást | 0 forintban | ||||
| dd; | egyéb felh. célú támogatásokat | 0 forintban | ||||
| de; | lakásépítéási,vásárlási kölcsönt | 0 forintban | ||||
| df; | fejlesztési tartalékot | 0 forintban | ||||
| dg; | rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése | 0 forintban | ||||
| 2 | ||||||
| 2.§. | ||||||
| A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||
| 3.§. | ||||||
| (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. melléklete tartalmazza. | ||||||
| (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza. | ||||||
| (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként e rendelet 4. melléklete | ||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||
| (4) A képviselőtestület a felhalmozási kiadások teljesítését e rendelet 5. melléklete szerint | ||||||
| állapítja meg. | ||||||
| (5) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonként a 6. | ||||||
| melléklet szerint hagyja jóvá. | ||||||
| (6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza. | ||||||
| (7) Az önkormányzat kötelező feladatai feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet tartalmazza. | ||||||
| (8) Az önkormányzat államigazgatási feladatok feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza | ||||||
| (9) Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítését a 10. melléklet tartalmazza. | ||||||
| 4.§ | ||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2017.évi beszámolóját a 11. melléklet | ||||||
| szerint fogadja el. | ||||||
| 5. § | ||||||
| Az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez e rendelet | ||||||
| 12. melléklete szerint | kerül jóváhagyásra. | |||||
| 6. § | ||||||
| A Képviselőtestület többéves kihatással járó döntést nem hozott. | ||||||
| 7. § | ||||||
| A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi maradványát a 13. melléklet szerint hagyja | ||||||
| jóvá. | ||||||
| 8. § | ||||||
| A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||
| 9. § | ||||||
| A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. | ||||||
| 10. § | ||||||
| A képviselőtestület az engedélyezet létszám előirányzatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. | ||||||
| 11.§ | ||||||
| A Képviselőtestület a közfoglalkoztatásban résztvevők éves létszám előirányzatát a 17. melléklet | ||||||
| szerint hagyja jóvá. | ||||||
| 3 | ||||||
| 12. §. | ||||||
| A képviselőtesület az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | ||||||
| előző évek pénzmaradványát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. | ||||||
| 13.§. | ||||||
| Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezett- | ||||||
| ségeket e rendelet 19. melléklete tartalmazza. | ||||||
| 14.§. | ||||||
| Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléket tartalmazza. | ||||||
| 15.§ | ||||||
| Az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjét e rendelet 21. melléklete tartal- | ||||||
| mazza. | ||||||
| 16.§. | ||||||
| Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyon kimutatását a 22. melléklet | ||||||
| szerint állapítja meg. | ||||||
| 17.§ | ||||||
| Az önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
| a 23.melléklet szerint állpítja meg. | ||||||
| 18. § | ||||||
| A 2018.évi pénzeszközök változását a 24.melléklet szerint fogadja el a képviselő testület. | ||||||
| 19.§. | ||||||
| A képviselőtestület a költségvetési szervének 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyon kimutatását | ||||||
| a 25. melléklet szerint állapítja meg. | ||||||
| 20. §. | ||||||
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba | ||||||
| Kiskorpád, 2018.05.23. | ||||||
| Epstein Ferenc | Dr. Hornung Judit | |||||
| polgármester | jegyző | |||||
| A rendelet kihirdetve: | ||||||
| Kiskorpád, 2018.05.23. | Dr. Hornung Judit | |||||
| jegyző | ||||||
| 1. melléklet | ||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Címrend | ||||||||
| Cím | Alcím | Megnevezés | ||||||
| 1. | Kiskorpád Önkormányzat | |||||||
| 2. | Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||
| 2. melléklet | |||||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| Megnevezés | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | |||||||
| előirányzat | mód.ei. | teljesítés | % | ||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2800000 | 2800000 | 3255345 | 116,3 | |||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 11183560 | 11183560 | 11157837 | 99,8 | |||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1700000 | 1700000 | 2277764 | 134,0 | |||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 12883560 | 12883560 | 13435601 | 104,3 | |||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 150000 | 150000 | 251639 | 167,8 | |||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 15833560 | 15833560 | 16942585 | 107,0 | |||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 365000 | 365000 | 345440 | 94,6 | |||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 2536134 | 2536134 | 2614525 | 103,1 | |||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 837000 | 837000 | 828472 | 99,0 | |||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1882000 | 1882000 | 1920528 | 102,0 | |||||||
| 5. Ellátásidíjak | 0 | 0 | 258030 | 0,0 | |||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
| 8. Kamatbevételek | 0 | 0 | 59 | 0,0 | |||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | 535200 | 397305 | 74,2 | ||||||||
| Működési bevételek összesen: | 5620134 | 6155334 | 6364359 | ||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 300000 | 300000 | 311000 | 103,7 | |||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 837600 | 0,0 | |||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 300000 | 300000 | 1148600 | 382,9 | |||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 55036274 | 60013631 | 60013631 | 100,0 | |||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 14948834 | 14967256 | 14967256 | 100,0 | |||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 18404300 | 18524367 | 18524367 | 100,0 | |||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15683639 | 15492574 | 15492574 | 100,0 | |||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100,0 | |||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4199501 | 7684265 | 7684265 | 100,0 | |||||||
| 2017. évi C.tv. 3. sz. melléklet | 4009493 | 4009493 | 1600000 | 39,9 | |||||||
| 7. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 1545169 | 1545169 | 100,0 | |||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3659295 | 23589543 | 27916080 | 118,3 | |||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 3659295 | 23589543 | 27916080 | 118,3 | |||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 80449263 | 105892068 | 112385255 | 106,1 | |||||||
| 2 | |||||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | |||||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 1500000 | ||||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | |||||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1500000 | ||||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29328823 | 38657646 | 38898772 | 100,6 | |||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9328823 | 9328823 | 100,0 | ||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 29328823 | 29328823 | 29569949 | 100,8 | |||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 29328823 | 38657646 | 40398772 | 104,5 | |||||||
| 4. Jövedelemadók | |||||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | |||||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | |||||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 48074965 | 48074965 | 48074965 | 100,0 | |||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 8241621 | 8241621 | 8241621 | 100,0 | |||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 39833344 | 39833344 | 39833344 | 100,0 | |||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | 1770568 | ||||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1770568 | ||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 48074965 | 48074965 | 49845533 | 103,7 | |||||||
| Bevételek összesen: | 157853051 | 192624679 | 202629560 | 105,2 | |||||||
| 3.melléklet | |||||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| Megnevezés | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | |||||||
| er.ei. | mód.ei. | teljesítés | % | ||||||||
| Működési kiadások | |||||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||||
| 1. Személyi juttatások | 21245351 | 38571118 | 37567877 | 97,4 | |||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 12178423 | 28177798 | 27174557 | 96,4 | |||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 9066928 | 10393320 | 10393320 | 100,0 | |||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 4112021 | 5934838 | 5626521 | 94,8 | |||||||
| 3. Dologi kiadások | 30425928 | 30769713 | 26572509 | 86,4 | |||||||
| 1. Készletbeszerzés | 7186631 | 9636036 | 9592229 | 99,5 | |||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 520600 | 530264 | 460259 | 86,8 | |||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 16457340 | 14168799 | 11761335 | 83,0 | |||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 26000 | 31010 | 20010 | 64,5 | |||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6235357 | 6403604 | 4738676 | 74,0 | |||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | 6558208 | 5479600 | 83,6 | |||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
| 2. Családi támogatások | 594500 | 594500 | 100,0 | ||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | 5963708 | 4885100 | 81,9 | |||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | |||||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 5333680 | 7317980 | 6467038 | 88,4 | |||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | 829800 | 829800 | 100,0 | ||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 2362680 | 2076782 | 1225840 | 59,0 | |||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 300000 | 400000 | 400000 | 100,0 | |||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2671000 | 4011398 | 4011398 | 100,0 | |||||||
| 12.Tartalékok | |||||||||||
| Működési kiadások összesen: | 64386980 | 89151857 | 81713545 | 91,7 | |||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20810759 | 21257682 | 21257682 | 100,0 | |||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1756659 | 1756659 | 1756659 | 100,0 | |||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 19054100 | 19501023 | 19501023 | 100,0 | |||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 20810759 | 21257682 | 21257682 | 100,0 | |||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1. Beruházások | 27460599 | 26458772 | 13765747 | 52,0 | |||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | 400000 | 400000 | 0 | ||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 10155817 | 9603990 | 5183824 | 54,0 | |||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11173000 | 10818670 | 5859802 | 54,2 | |||||||
| 5. Részesedések beszerzése | |||||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5731782 | 5636112 | 2722121 | 48,3 | |||||||
| 2. Felújítások | 43494713 | 53910563 | 53574649 | 99,4 | |||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 34247806 | 42145163 | 42145162 | 100,0 | |||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | |||||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 421418 | 210709 | 50,0 | ||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9246907 | 11343982 | 11218778 | 98,9 | |||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1700000 | 1845805 | 0 | ||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200000 | 200000 | 0 | ||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
| 9. Tartalék | 1500000 | 1645805 | 0 | ||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 72655312 | 82215140 | 67340396 | 81,9 | |||||||
| Költségvetési kiadások | 157853051 | 192624679 | 170311623 | 88,4 | |||||||
| 4. melléklet | |||||||||||||||
| a /2019.( ) önkormányzati rendelethez | a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | |||||||||||||||
| adatok forintban | adatok forintban | adatok forintban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | |||||||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2018. évi | 2018. évi | 2018. évi | 2018. | |||||||||||
| eredeti előirányzat | Mód. előirányzat | teljesítés | % | ||||||||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 29969627 | 29969627 | 30772435 | 102,6787 | |||||||||||
| TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés pályázat | 5629950 | 5629950 | 10100966 | 179,4148 | |||||||||||
| TOP-3.2.1 Energetikai pályázat | 24339677 | 24339677 | 20671469 | 84,9291 | |||||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 13525086 | 23940936 | 22802214 | 95,2 | |||||||||||
| Óvoda, önk. Belső víz és csatorna tervei | 0 | 177800 | 177800 | 0 | |||||||||||
| Jákói út 0106 hrsz( kőszórás) | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | |||||||||||
| utak felújítása Hunyadi u. | 10975086 | 11158041 | 10986437 | 98,5 | |||||||||||
| Füstérzékelő és behatolás érzékelő telepítése villám és túlfeszült- | 1550000 | 1258800 | 887312 | 70,5 | |||||||||||
| ség védelem ,vezeték csere,szerelvény cserePetőfi 20. | |||||||||||||||
| jármű felújítása HondaF720 | 0 | 267600 | 267600 | 100,0 | |||||||||||
| Top pályázathoz önrész | 168000 | ||||||||||||||
| villamos csatlakozó kiépítése Temető | 0 | 400470 | 636840 | 0 | |||||||||||
| Közs.műv.-i int. Belső felújítás és akadály mentesítés | 381000 | 381000 | |||||||||||||
| BM önerő energetika fejlesztéshez | 9140868 | 9140868 | |||||||||||||
| Orvosi épület terasz burkolási munkái 2014. évi ad.konsz. | 0 | 156357 | 156357 | ||||||||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 43494713 | 53910563 | 53574649 | 197,9 | ||||||||||
| 5. melléklet | |||||||||||||||
| a /2019.( ) önkormányzati rendelethez | a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| rendeletéhez | |||||||||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||||||
| adatok forintban | adatok forintban | adatok forintban | |||||||||||||
| A | B | B | C | B | D | E | |||||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2018. évi | 2018. évi | 2018. évi | 2018. | |||||||||||
| eredeti előirányzat | mód. előirányzat | mód. előirányzat | % | ||||||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 17268337 | 18581201 | 8811619 | 47,4 | |||||||||||
| TOP-1.4.1- óvodafeljesztési pályázat épület ber.ktg.-e | 7391400 | 6839573 | 3814169 | 55,8 | |||||||||||
| Tárgyi eszköz beszerzés | 4997450 | 4997450 | 4997450 | 100,0 | |||||||||||
| TOP-3.2.1- Energetikai pályázat épület beruházási ktg.-e | 4371487 | 6236178 | 0 | 0 | |||||||||||
| Immateriális javak beszerzése (akadály mentesítés) | 508000 | 508000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 10192262 | 7877571 | 4954128 | 62,9 | |||||||||||
| Kiskorpád petőfi u.20. épületkomplexum villám és érintés védelem | 1443190 | 1443190 | 100,0 | ||||||||||||
| Vörösmarty u.68 szám alatti épület helyreállítási ktg-e | 500000 | 636736 | 636736 | 100,0 | |||||||||||
| Ingatlan vásárlás 757 hrsz út, 771 hrsz út | 500000 | 60000 | 60000 | 100,0 | |||||||||||
| Kültéri karácsonyitér világítás | 200000 | 280670 | 280670 | 100,0 | |||||||||||
| Térfigyelő kamera rendszer önrész | 1000000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Temető világítás kialakítása | 1250000 | 613161 | 613161 | 100,0 | |||||||||||
| Urnafal építése | 300000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| mérleg | 140000 | 140000 | 100,0 | ||||||||||||
| Közbisztonsági pályázat tárgyi eszköz beszerzése | 450000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| mobiltelefon vásárlás | 55000 | 55000 | 100,0 | ||||||||||||
| Magasnyomású mosó vásárlása | 120650 | 120650 | 115000 | 95,3 | |||||||||||
| Üst, perzselő vásárlása | 0 | 0 | 26871 | 0 | |||||||||||
| Vízművel kapcsolatos gépek berendezések | 5871612 | 3370185 | 0 | 0 | |||||||||||
| Honda kapálógép vásárlása 2 db | 0 | 1073079 | 1498600 | 139,7 | |||||||||||
| Stihl HS 45 Motoros sövénynyíró | 0 | 84900 | 84900 | 0 | |||||||||||
| Mindösszesen: | 27460599 | 26458772 | 13765747 | 52,0 | |||||||||||
| Lakás vásárlás felúíjtás kamatmentes kölcsön | 200000 | 200000 | 0 | ||||||||||||
| . melléklet | 6. melléklet | |||||||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetés teljesítése feladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Tám. Kölcs. | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | visszatér. | Tartalék | ||||
| 011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. feladata | 11258703 | 2182763 | 4882233 | 151898 | 65000 | 0 | 18540597 | |||||||
| 013350 az önkormányzati vagyonnal | ||||||||||||||
| való gazd. Kapcs. Feladatok | 910000 | 159710 | 2288925 | 10254809 | 41527415 | 55140859 | ||||||||
| 084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
| támogatása | 2805000 | 2805000 | ||||||||||||
| 096015 intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkeztetés | 2308220 | 0 | 2308220 | |||||||||||
| 032020 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
| védelem | 0 | |||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 450000 | 450000 | ||||||||||||
| 091140 óvodai nevelés,ellátás | ||||||||||||||
| működtetési feladatai | 41870 | 41870 | ||||||||||||
| 041232 | téli közfogl. | |||||||||||||
| 406433 | 39625 | 446058 | ||||||||||||
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2548899 | 516193 | 1751536 | 115000 | 4931628 | |||||||||
| 041237 Start közfoglalkoztatási minta | ||||||||||||||
| program | 14846866 | 1518173 | 6043789 | 1638600 | 267600 | 24315028 | ||||||||
| 041233Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3768165 | 408598 | 409400 | 636736 | 5222899 | |||||||||
| 082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
| gyarapítása,nyilvántartása | 972310 | 240452 | 105886 | 1318648 | ||||||||||
| összesen | 34711376 | 5065514 | 17831859 | 3406898 | 12710145 | 41795015 | 0 | 0 | 0 | 115520807 | ||||
| 2 | adatok forinban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 3095614 | 3095614 | |||||||||||||
| 072111Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 147227 | 156357 | 303584 | ||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
| működtetés | 480000 | 84690 | 585435 | 613161 | 636840 | 2400126 | ||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 167100 | 50000 | 10986437 | 11203537 | ||||||||||
| 018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 1075840 | 19501023 | 20576863 | |||||||||||
| 081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
| edzőtáborok műk.,fenntartása | 47386 | 47386 | ||||||||||||
| 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és | ||||||||||||||
| egyéb támogatások | ||||||||||||||
| 063020 | víztermelés,kezelés | |||||||||||||
| ellátás | 56600 | 604500 | 661100 | |||||||||||
| 082092 | közművelődés | |||||||||||||
| hagyományos közösségi kult.ért.g. | 30000 | 2473811 | 307541 | 2811352 | ||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 980762 | 4885100 | 550000 | 6415862 | ||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek | ||||||||||||||
| hátramaradottainak pénzbeli ell. | ||||||||||||||
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||||||||
| és természetbeli ellátások | 594500 | 594500 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 2346501 | 476317 | 352847 | 84900 | 3260565 | ||||||||||
| Összesen: | 2856501 | 561007 | 7906782 | 5479600 | 2230340 | 307541 | 11779634 | 19501023 | 51370489 | |||||
| 3 | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
| működtetése | 0 | |||||||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
| elhelyyezése | 108000 | 108000 | ||||||||||||
| 900060 forgatási és befektetési célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 0 | |||||||||||||
| 018010 önk.elsz. Kp.ktgv-i | ||||||||||||||
| szervvel | 829800 | 1756659 | 2586459 | |||||||||||
| 104037 | intézményen kívüli | |||||||||||||
| gyermek étkeztetés | 725868 | 0 | 0 | 725868 | ||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| lakáshoz jutást segítő támogatás | 0 | |||||||||||||
| Összesen: | 0 | 0 | 833868 | 829800 | 0 | 0 | 0 | 1756659 | 0 | 3420327 | ||||
| ÖSSZESEN | 37567877 | 5626521 | 26572509 | 5479600 | 6467038 | 13017686 | 53574649 | 0 | 21257682 | 0 | 0 | 170311623 | ||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 60013631 | 9328823 | 1770568 | 71113022 | ||||||||||
| 107060 | egyes szoc. Ellátások | |||||||||||||
| támogatások | 0 | 311000 | 311000 | |||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 120000 | 120000 | |||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkeztetés | 0 | |||||||||||||
| 013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
| 8000 | 8000 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 6665739 | 636737 | 7302476 | |||||||||||
| 041232 Startmunka- Téli | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 319568 | 56500 | 376068 | |||||||||||
| 013350 az önkormányzati vagyonnal | ||||||||||||||
| való gazd. Kapcs. Feladatok | 20000000 | 362500 | 0 | 20362500 | ||||||||||
| 018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
| finanszírozási bevétel | 136000 | 48074965 | 48210965 | |||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bevételei | 16942585 | 3809553 | 1500000 | 22252138 | ||||||||||
| 063020 víztermelés és kezelés | ||||||||||||||
| 837600 | 837600 | |||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
| köznevelési intézményben | 258030 | 258030 | ||||||||||||
| 045160 | Közutak,hidak,alagutak | |||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 7492841 | 7492841 | ||||||||||||
| 082092 | közművelődés | |||||||||||||
| 65000 | 65000 | |||||||||||||
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli | ||||||||||||||
| és természetbeli ellátások | 594500 | 594500 | ||||||||||||
| 041237 közfoglalkoztatási | ||||||||||||||
| mintaprogram | 19734722 | 1440371 | 624140 | 21799233 | ||||||||||
| 011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. feladata | 465551 | 1060636 | 0 | 1526187 | ||||||||||
| Összesen: | 60013631 | 27916080 | 38898772 | 16942585 | 6364359 | 0 | 1148600 | 1500000 | 49845533 | 0 | 202629560 | |||
| 7.melléklet | ||||||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||||||||
| adatok forintban | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | |||||
| Megnevezés | er.ei. | Mód.ei | Telj. | % | Megnevezés | er.ei | mód.ei. | Telj. | % | |||
| 80449263 | 105892068 | 112385255 | 106,1 | Működési kiadások | ||||||||
| Önkormányzatok működési támogatásai | 55036274 | 60013631 | 60013631 | 100,0 | 1. | Működési kiadások | 64386980 | 89151857 | 81713545 | 91,7 | ||
| 2017.évi C.tv.3.sz melléklet | 4009493 | 4009493 | 1600000 | 39,9 | ||||||||
| Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 3659295 | 23589543 | 27916080 | 118,3 | 1. | Személyi juttatások | 21245351 | 38571118 | 37567877 | 97,4 | ||
| Jövedelemadók | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 4112021 | 5934838 | 5626521 | 94,8 | ||||||
| Közhatalmi bevételek | 15833560 | 15833560 | 16942585 | 107,0 | 3. | Dologi kiadások | 30425928 | 30769713 | 26572509 | 86,4 | ||
| Működési bevételek | 5620134 | 6155334 | 6364359 | 103,4 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3270000 | 6558208 | 5479600 | 83,6 | ||
| 300000 | 300000 | 1148600 | 382,9 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 5333680 | 7317980 | 6467038 | 88,4 | |||
| Felhalmozási bevételek | 29328823 | 38657646 | 40398772 | 104,5 | ebből tartalékok | |||||||
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 29328823 | 29328823 | 29569949 | 100,8 | ||||||||
| Felhalmozási bevételek | 9328823 | 9328823 | 100,0 | 2. Felhalmozási kiadások | 72655312 | 82215140 | 67340396 | 81,9 | ||||
| Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 1500000 | 0,0 | 1. | Beruházások | 27460599 | 26458772 | 13765747 | 52,0 | ||
| 2. | Felújítások | 43494713 | 53910563 | 53574649 | 99,4 | |||||||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200000 | 200000 | 0 | 0,0 | |||||||
| tartalékok | 1500000 | 1645805 | 0 | 0,0 | ||||||||
| Költségvetési kiadások | 137042292 | 171366997 | 149053941 | 87,0 | ||||||||
| 3. Finanszírozási kiadások | ||||||||||||
| 1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre | |||||||||||
| 2. | ÁH belüli megelőlegezések | |||||||||||
| 3. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 20810759 | 21257682 | 21257682 | 100,0 | ||||||||
| ÁH belüli megelőlegezések | 1756659 | 1756659 | 1756659 | 100,0 | ||||||||
| központi irányítószervi tám. Folyósítása | 19054100 | 19501023 | 19501023 | 100,0 | ||||||||
| 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
| 1. | Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése | |||||||||||
| 2. | Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatér. | |||||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | 109778086 | 144549714 | 152784027 | 105,7 | ||||||||
| Finanszírozási bevételek | ||||||||||||
| 1. | Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről | |||||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 48074965 | 48074965 | 49845533 | 103,7 | ||||||||
| 4. | Belföldi finanszírozás bevételei | 48074965 | 48074965 | 49845533 | 103,7 | |||||||
| 5. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||||
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | ||||||||||||
| 1. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Műk. bev. | 1. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Működési kiutalás | |||||||||
| 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - Felhalm. bev. | 2. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - Felhalmozási kiutalás | |||||||||
| Finanszírozási bevételek összesen | 48074965 | 48074965 | 49845533 | 103,7 | Finanszírozási kiadások összesen | |||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 157853051 | 192624679 | 202629560 | 105,2 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 157853051 | 192624679 | 170311623 | 88,4 | |||
| 8. melléklet | ||||||||||||||
| a /2019. ( .) önkormányzati rendelethez | a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| Az önkormányzat kötelező feladatai cofogonkénti teljesítése | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | elvonások, | tám. Kölcs. | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | bef. | adása | ||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. És ált.ig tev. | 11258703 | 2182763 | 4882233 | 151898 | 65000 | 18540597 | ||||||||
| 013350 az önkormányzati vagyonnal | ||||||||||||||
| való gazd.kapcs.feladatok | 910000 | 159710 | 2288925 | 10254809 | 41527415 | 55140859 | ||||||||
| 096015 intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkezetetés | 2308220 | 2308220 | ||||||||||||
| 091140 óvodai nevelési feladatok | ||||||||||||||
| 41870 | 41870 | |||||||||||||
| 041232 | téli közfoglalkoztatás | |||||||||||||
| 406433 | 39625 | 446058 | ||||||||||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2548899 | 516193 | 1751536 | 115000 | 4931628 | |||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| 14846866 | 1518173 | 6043789 | 1638600 | 267600 | 24315028 | |||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3768165 | 408598 | 409400 | 636736 | 5222899 | |||||||||
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
| nyilvántartása | 972310 | 240452 | 105886 | 1318648 | ||||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 3095614 | 3095614 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 147227 | 156357 | 303584 | ||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 480000 | 84690 | 585435 | 613161 | 636840 | 2400126 | ||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése, felhasználása | 167100 | 50000 | 10986437 | 11203537 | ||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
| műveletek | 1075840 | 19501023 | 20576863 | |||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 980762 | 4885100 | 550000 | 6415862 | ||||||||||
| 104051 gyermekvédelmi pénzbeli és | ||||||||||||||
| természetbeli ellátások | 594500 | 594500 | ||||||||||||
| 052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
| tisztítása, elhelyezése | 108000 | 108000 | ||||||||||||
| 082092 közművelődés | 30000 | 2473811 | 307541 | 2811352 | ||||||||||
| 063020 Víztermelés,kezelés | 56600 | 604500 | 661100 | |||||||||||
| 104037 | intézményenkívüli | |||||||||||||
| gyermek étkeztetés | 725868 | 725868 | ||||||||||||
| 018010 önk.elsz. Kp. Kötg.-i | ||||||||||||||
| szervekkel | 829800 | 1756659 | 2586459 | |||||||||||
| 900060 Forgatási és befektetési | ||||||||||||||
| célú finanszírozási műveletek | ||||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | 2346501 | 476317 | 352847 | 84900 | 3260565 | |||||||||
| 031030 közterület rendjének fenntartása | 450000 | 450000 | ||||||||||||
| 167459237 | ||||||||||||||
| 37567877 | 5626521 | 26525123 | 5479600 | 3662038 | 13765747 | 53574649 | 0 | 21257682 | 167459237 | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | ||||||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
| központi ktgv.-i szervvekkel | 60013631 | 9328823 | 1770568 | 71113022 | ||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 120000 | 120000 | |||||||||||||
| 096015 intézményi gyermek étkeztetés | ||||||||||||||
| 258030 | 258030 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 8000 | 8000 | ||||||||||||
| 041237 Start közfoglalkoztatási minta | ||||||||||||||
| program | 19734722 | 1440371 | 624140 | 21799233 | ||||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 6665739 | 636737 | 7302476 | |||||||||||
| 063020 víztermelés, kezelés | ||||||||||||||
| 837600 | 837600 | |||||||||||||
| 041232 | strat téli közmunka | |||||||||||||
| 319568 | 56500 | 376068 | ||||||||||||
| 082092 közművelődés | ||||||||||||||
| 65000 | 0 | 65000 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 136000 | 48074965 | 48210965 | ||||||||||||
| 900020 | ||||||||||||||
| önk,feladatra nem terv. Kiadásai | 14090199 | 3809553 | 1500000 | 19399752 | ||||||||||
| 45160 | közutak,hidak,alagutak | |||||||||||||
| üzemeltetése, fenntartása | 7492841 | 7492841 | ||||||||||||
| 104051 gyermekvédelmi pénzbeli és | ||||||||||||||
| természetbeli ellátások | 594500 | 594500 | ||||||||||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. És ált.ig tev. | 465551 | 1060636 | 1526187 | |||||||||||
| 107060 | egyes szociális ellátások | |||||||||||||
| 311000 | 311000 | |||||||||||||
| 013350 | az önkormányzati | |||||||||||||
| vagyonnal való gazd.kapcs.fel. | 20000000 | 362500 | 20362500 | |||||||||||
| 60013631 | 27916080 | 38898772 | 14090199 | 6364359 | 0 | 1148600 | 49845533 | 199777174 | ||||||
| . melléklet | 9. melléklet | |||||||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat államigazgatási feladatok cofogonkénti teljesítése | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 105020 Foglalkoztatást elősegítő | ||||||||||||||
| képzések és egyéb támogatások | ||||||||||||||
| 101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
| pénzbeli ellátások,támogatások | ||||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással,lakhatással | ||||||||||||||
| összefüggő feladatok | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||||||||
| . melléklet | 10. melléklet | |||||||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai teljesítése | |||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 084031 civilszervezetk működési | ||||||||||||||
| támogatása | 2805000 | 2805000 | ||||||||||||
| 061030 Lakáshoz jutást segítő | ||||||||||||||
| támogatások | 0 | |||||||||||||
| 0310630 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 0 | |||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 47386 | 47386 | ||||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||
| pénbeli ellátása | ||||||||||||||
| 086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 0 | |||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||
| és egyéb juttatás | 0 | |||||||||||||
| Összesen | 47386 | 2805000 | 2852386 | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||
| sorolható bevételei | 2852386 | 2852386 | ||||||||||||
| 061030 | lakáshoz jutást segítő | |||||||||||||
| támogatás | 0 | |||||||||||||
| 094260 | hallgatói és oktatói | |||||||||||||
| ösztöndíjak | 0 | |||||||||||||
| 086020 Helyi közösségitér biztosítása | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 0 | |||||||||||||
| ÖSSZESEN | 0 | 2852386 | 0 | 0 | 0 | 2852386 | ||||||||
| 18. | 11.melléklet | |||||||||||||||||
| a /2019.( .) önkormányzati rendelethez | a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | ||||||||||||||||||
| Kiadások | adatok forintban | |||||||||||||||||
| Megnevezés | 091110 | 091110 | 091110 | 091140 | 091140 | 091140 | 096015 | 096015 | 096015 | összesen | összesen | összesen | 2018 | |||||
| er.ei. | mód.ei. | teljesítés | er.ei. | mód.ei. | teljesítés | er.ei. | mód.ei. | teljesítés | er.ei. | mód.ei. | teljesítés | % | ||||||
| Tv szerinti illetmények | 11705908 | 10443323 | 10443323 | 536400 | 475805 | 475805 | 12242308 | 10919128 | 10919128 | 100,0 | ||||||||
| Bérenkívüli juttatások | 300000 | 300000 | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100,0 | ||||||||
| Jutalom | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 340000 | 340000 | 100,0 | ||||||||
| közlekedési ktg. | 0 | 11850 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11850 | 11850 | 100,0 | ||||||||
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 150000 | 325591 | 325591 | 50000 | 9828 | 9828 | 200000 | 335419 | 335419 | 100,0 | ||||||||
| Egyéb külső személyi juttatások | 1000000 | 1337763 | 1337763 | 1000000 | 1337763 | 1337763 | 100,0 | |||||||||||
| Személyi juttatások összesen: | 13155908 | 12718527 | 12718527 | 686400 | 625633 | 625633 | 13842308 | 13344160 | 13344160 | 100,0 | ||||||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 2711302 | 2730170 | 2730170 | 149576 | 143715 | 143715 | 2860878 | 2873885 | 2873885 | 100,0 | ||||||||
| Készlet beszerzés | 189000 | 124050 | 124050 | 600000 | 878149 | 872989 | 0 | 11811 | 11811 | 789000 | 1014010 | 1008850 | 99,5 | |||||
| Kommunikációs szolgáltatás | 47000 | 35567 | 35567 | 47000 | 35567 | 35567 | 100,0 | |||||||||||
| Szolgáltatási kiadások | 50000 | 48440 | 48440 | 870000 | 1265139 | 1265139 | 920000 | 1313579 | 1313579 | 100,0 | ||||||||
| Kiküldetési kiadások | 181073 | 118663 | 118663 | 181073 | 118663 | 118663 | 100,0 | |||||||||||
| Reklám-és propaganda | 29000 | 29000 | 0 | 29000 | 29000 | 100,0 | ||||||||||||
| Működési célú áfa kiadás | 40000 | 20213 | 20213 | 409590 | 519990 | 515577 | 0 | 3189 | 3189 | 449590 | 543392 | 538979 | 99,2 | |||||
| Kamat kiadás | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 | 100,0 | |||||||||||
| Egyéb dologi kiadás | 1 | 1 | 50 | 1493 | 1493 | 50 | 1494 | 1494 | 100,0 | |||||||||
| Dologi kiadások | 460073 | 311367 | 311367 | 1926740 | 2729374 | 2719801 | 2386813 | 3055741 | 3046168 | 99,7 | ||||||||
| beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 263136 | 263136 | 0 | 263135 | 263135 | 100,0 | ||||||||
| Kiadások összesen: | 16327283 | 15760064 | 15760064 | 1926740 | 2992510 | 2982937 | 835976 | 769348 | 769348 | 19089999 | 19536921 | 19527348 | 100,0 | |||||
| Bevételek | ||||||||||||||||||
| Megnevezés | 018030 | 018030 | 018030 | Összesen | Összesen | Összesen | 2018 | |||||||||||
| er.ei. | mód.ei. | teljesítés | er.ei. | mód.ei. | teljesítés | % | ||||||||||||
| Finanszírozási bevételek | ||||||||||||||||||
| - | gyermek étkezés nyormatívából | 649800 | 649800 | 649800 | 649800 | 649800 | 649800 | 100,0 | ||||||||||
| önkormányzati finanszírozás | 0 | 326856 | 326856 | 0 | 326856 | 326856 | 100,0 | |||||||||||
| - | 2017.évi maradvány | 35899 | 35899 | 35899 | 35899 | 35899 | 35899 | 100,0 | ||||||||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 18404300 | 18524367 | 18524367 | 18404300 | 18524367 | 18524367 | 100,0 | ||||||||||
| Bevételek összesen: | 19089999 | 19536922 | 19536922 | 19089999 | 19536922 | 19536922 | 100,0 | |||||||||||
| 12. melléklet | ||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | |||||
| Megnevezés | év | év | év | év | ||||
| Saját bevételek | ||||||||
| - | helyi adó | 13983560 | 11923000 | 11923000 | 11923000 | |||
| - | Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||
| hasznosítás | ||||||||
| - | Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel | 1882000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | |||
| - | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Bírság,pótlék,díj bevétel | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Saját bevételek összesen: | 16015560 | 14123000 | 14123000 | 14123000 | ||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
| fizetési kötelezettségek | ||||||||
| - | Hitel ,kölcsön | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Adásvételi szerződés megkötése a vissza | |||||||
| vás.kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú | |||||||
| halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
| fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. melléklet | |||||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Maradványkimutatás | adatok forintban | ||||||||||
| Kiskorpád | Kiskorpádi | ||||||||||
| Önkormányzat | Óvoda | ||||||||||
| A | B | C | D | ||||||||
| sorszám | Megnevezés | összeg | összeg | ||||||||
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 152784027 | 0 | |||||||
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 149053941 | 19527348 | |||||||
| 03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 3730086 | -19527348 | |||||||
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 49845533 | 19536922 | |||||||
| 05 | 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 21257682 | 0 | |||||||
| 06 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 28587851 | 19536922 | |||||||
| 07 | A) | Alaptevékenység maradványa | 32317937 | 9574 | |||||||
| 08 | 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | ||||||||
| 09 | 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | |||||||
| 10 | III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | |||||||
| 13 | IV. | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 | |||||||
| 14 | B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | ||||||||
| 15 | C) | Összes maradvány(A+B) | 32317937 | 9574 | |||||||
| 16 | D) | Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 32317937 | 9574 | |||||||
| 17 | E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 0 | 0 | |||||||
| 18 | F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | 0 | |||||||
| 19 | G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 | 0 | |||||||
| 14. | melléklet | ||||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Vagyonmérleg 2018. | adatok forintban | ||||||||||
| Kiskorpád | Kiskorpádi | ||||||||||
| Önkormányzat | Óvoda | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| sor- | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. | |||||||
| szám | Megnevezés | év | év | év | év | ||||||
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | ||||||||||
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbétése | 0 | 0 | ||||||||
| 04 | Immateriális javak összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 207139972 | 244915633 | 0 | 0 | ||||||
| 06 | A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek | 14276968 | 15004435 | 271272 | 202097 | ||||||
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 140000 | 801367 | 0 | 0 | ||||||
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 152103675 | 152103675 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | A/II Tárgyi eszközök összesen: | 373660615 | 412825110 | 271272 | 202097 | ||||||
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | A/III/2a - ebből államkötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen: | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 373670615 | 412835110 | 271272 | 202097 | ||||||
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | B/I Készletek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | B/II Értékpapírok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | C/I Hosszúlejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | C/II Pénztárak, csekkek, betétek | 66195 | 193785 | 3065 | 315 | ||||||
| 35 | C/III Forintszámlák | 48301639 | 32277274 | 32834 | 9259 | ||||||
| 36 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38 | C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 48367834 | 32471059 | 35899 | 9574 | ||||||
| 39 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről | 10000 | 10000 | ||||||||
| 41 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 3308362 | 3068549 | ||||||||
| 42 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 110096 | 120096 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| Eszközök | adatok forintban | ||||||||||
| A | B | C | D | C | D | ||||||
| sor- | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. | |||||||
| szám | Megnevezés | év | év | év | év | ||||||
| 43 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 350456 | 394456 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen: | 3778914 | 3593101 | 0 | 0 | ||||||
| 47 | D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 48 | D/II/2 Költségvetési évet köv.esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.bel. | 0 | 2497614 | 0 | 0 | ||||||
| 49 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 5242573 | 5072814 | 0 | 0 | ||||||
| 50 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51 | D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52 | D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre | 45000 | 90000 | 0 | 0 | ||||||
| 53 | D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 54 | D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 55 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen: | 5287573 | 7660428 | 0 | 0 | ||||||
| 56 | D/III/1 Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 57 | D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 58 | D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 59 | D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60 | D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokta adott előlek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61 | D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62 | D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 63 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 64 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 65 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 212737 | 145000 | 0 | 0 | ||||||
| 66 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 67 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 68 | D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 69 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: | 212737 | 145000 | 0 | 0 | ||||||
| 70 | D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: | 9279224 | 11398529 | 0 | 0 | ||||||
| 71 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 21904 | |||||||||
| 72 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 73 | F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 74 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 75 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 76 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 431339577 | 456704698 | 307171 | 211671 | ||||||
| Források | adatok forintban | ||||||||||
| A | B | C | D | C | D | ||||||
| sor- | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. | |||||||
| szám | Megnevezés | év | év | év | év | ||||||
| 76 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 301623286 | 301623286 | 888316 | 888316 | ||||||
| 77 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 78 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 12381402 | 12381402 | 523957 | 523957 | ||||||
| 79 | G/IV Felhalmozott eredmény | -113732317 | -116689507 | -2213673 | -2270165 | ||||||
| 80 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 152103675 | 152103675 | 0 | 0 | ||||||
| 81 | G/VI Mérlegszerinti eredmény | -2957190 | 26248733 | -56492 | -428082 | ||||||
| 82 | G) SAJÁT TŐKE | 349418856 | 375667589 | -857892 | -1285974 | ||||||
| 83 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 84 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 85 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra | 35560 | 315438 | 0 | 6553 | ||||||
| 86 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 88 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 89 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra | 177800 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 92 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: | 213360 | 315438 | 0 | 6553 | ||||||
| 93 | H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94 | H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 95 | H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96 | H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97 | H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 98 | H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 100 | H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | |||||||||
| 101 | H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra | 1756659 | 1770568 | 0 | 0 | ||||||
| 102 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: | 1756659 | 1770568 | 0 | 0 | ||||||
| 103 | H/III/1 Kapott előlegek | 1833227 | 1833227 | 0 | 0 | ||||||
| 104 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 105 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 247633 | 18245 | 0 | 0 | ||||||
| 106 | H/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 107 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 108 | H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének eslz. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 109 | H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 110 | H/III/8 Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök | 60000 | 60000 | 0 | 0 | ||||||
| 111 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: | 2140860 | 1911472 | 0 | 0 | ||||||
| 112 | H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 4110879 | 3997478 | 0 | 6553 | ||||||
| 113 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 114 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 115 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 8450781 | 10272391 | 0 | |||||||
| 116 | K/2 Költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolása | 3539905 | 2752820 | 1165063 | 1491092 | ||||||
| 117 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 65819156 | 64014420 | ||||||||
| 118 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN: | 77809842 | 77039631 | 1165063 | 1491092 | ||||||
| 119 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 431339577 | 456704698 | 307171 | 211671 | ||||||
| 15. melléklet | |||||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Eredménykimutatás | adatok forintban | ||||||||||
| Kiskorpád | Kiskorpádi | ||||||||||
| Önkormányzat | Óvoda | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| sorszám | Megnevezés | 2017. | 2018. | 2017. | 2018. | ||||||
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 16840637 | 14299075 | ||||||||
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev. | 3863214 | 4056467 | ||||||||
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1746136 | 1920528 | ||||||||
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei | 22449987 | 20276070 | ||||||||
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | ||||||||
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke | 0 | 0 | ||||||||
| 07 | II Aktívál saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | ||||||||
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei | 61518577 | 56893631 | 17578815 | 19501023 | ||||||
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei | 38689065 | 29882311 | 10000 | 0 | ||||||
| 10 | 08Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei | 4478717 | 42275155 | 0 | |||||||
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 3075934 | 5275919 | 4 | 0 | ||||||
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek | 107762293 | 134327016 | 17588819 | 19501023 | ||||||
| 13 | 09 Anyagköltség | 8711244 | 9636036 | 757849 | 1014010 | ||||||
| 14 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 15940485 | 12332246 | 549676 | 1327467 | ||||||
| 15 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 12 Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke | 0 | 85927 | 176748 | 169342 | ||||||
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások | 24651729 | 22054209 | 1484273 | 2510819 | ||||||
| 18 | 13 Bérköltség | 33836980 | 25330704 | 11585629 | 11478761 | ||||||
| 19 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9984292 | 11552630 | 1107790 | 2165204 | ||||||
| 20 | 15 Bérjárulékok | 6810605 | 5523979 | 2857882 | 2900109 | ||||||
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások | 50631877 | 42407313 | 15551301 | 16544074 | ||||||
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 13205711 | 14095002 | 352575 | 289124 | ||||||
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 44642668 | 49789804 | 257142 | 585052 | ||||||
| 24 | A) Tevékenységek eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) | -2919705 | 26256758 | -56472 | -428046 | ||||||
| 26 | 17 Kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2150 | 59 | 1 | 0 | ||||||
| 29 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 2150 | 59 | 1 | 0 | ||||||
| 30 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 39635 | 8084 | 21 | 36 | ||||||
| 32 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | 21a -ebből árfolyam veszteség | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai | 39635 | 8084 | 21 | 36 | ||||||
| 35 | B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) | -37485 | -8025 | -20 | -36 | ||||||
| 42 | E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+-C+-D) | -2957190 | 26248733 | -56492 | -428082 | ||||||
| melléklet | 16. melléklet | |||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Engedélyezett létszám előirányzat | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| er.ei | mód.ei. | telj. | ||||||
| 1. Önkormányzat | ||||||||
| Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | 1 | 1 | 1 | |||||
| Igazgatás | 1 | 1 | 1 | |||||
| zöldterület kezelés | 1 | 1 | 1 | |||||
| Könyvtár | 1 | 1 | 1 | |||||
| Polgármester | 1 | 1 | 1 | |||||
| Alpolgármester | 1 | 1 | 1 | |||||
| képviselők | 3 | 3 | 3 | |||||
| 2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | 4 | 4 | 4 | |||||
| Összesen: | 13 | 13 | 13 | |||||
| melléklet | 17.melléklet | |||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| er.ei | mód.ei. | telj. | ||||||
| Egyéb bérrendszer | 5 | 20 | 20 | |||||
| Összesen: | ||||||||
| 5 | 20 | 20 | ||||||
| 18.melléklet | ||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | ||||||||
| évek pénzmaradványa | ||||||||
| A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | ||||||||
| 48110864 | forint | |||||||
| Önkormányzat | ||||||||
| Maradvány | 32317937 | forint | ||||||
| Óvoda | ||||||||
| Maradvány | 9574 | forint | ||||||
| 19. melléklet | ||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból | ||||||||
| fennálló kötelezettségek | ||||||||
| részletesen | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| sorszám | Megnevezés | 2018. | 2018. | 2018. | 2018. | |||
| terv | mód.ei. | telj. | lejárat | |||||
| 1. | ||||||||
| 2. | Rövidlejáratú fejlesztési hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | 0 | |||||||
| 6. | Összes kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20. számú melléklet | |||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||
| közvetett támogatások | forintban | ||
| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi közvetett támogatás | |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges | ||
| 3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | ||
| 1. | Építményadó | ||
| 2. | Telekadó | ||
| 3. | Helyi iparűzési adó | 3 768 | |
| 4. | Gépjárműadó | ||
| 5. | Méltányosság címén elengedett adó | ||
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||
| Közvetett támogatások összege mindösszesen | 3 768 | ||
| 21. melléklet | ||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| 2018. | 2018. | hozzájárulás önkormányzaton | ||||||
| megnevezés | bevétel | kiadás | kívüli projekthez | |||||
| Óvoda fejlesztés | 20000000 | 19212605 | ||||||
| TOP-1.4.1 | ||||||||
| Energetika fejlesztés | 0 | 22427486 | ||||||
| TOP -3.2.1. | ||||||||
| Összesen | 20000000 | 41640091 | ||||||
| 23. melléklet | ||||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadási | ||||||||
| előirányzatai | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| Megnevezés | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | ||||
| tény. | terv | terv | terv | |||||
| Bevételek | ||||||||
| Önkormányzat | 202629560 | 217386104 | 188760637 | 124903000 | ||||
| 1. | Működési célú bevételek | 112385255 | 103877152 | 101594000 | 111703000 | |||
| Működési célú támogatások ÁH belülről | 87929711 | 83788188 | 84550000 | 94359000 | ||||
| Közhatalmi bevételek | 16942585 | 14598366 | 14738000 | 14738000 | ||||
| Működési bebvételek | 6364359 | 5190598 | 2006000 | 2006000 | ||||
| Működési célú átvett pe. | 1148600 | 300000 | 300000 | 600000 | ||||
| Felhalmozási célú bevételek | 40398772 | 81191015 | 77166637 | 3200000 | ||||
| Felhalmozási célú támog. ÁH belülről | 38898772 | 74731542 | 76966637 | 3000000 | ||||
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Felhalmozási célú átvett pe. | 1500000 | 6459473 | 200000 | 200000 | ||||
| Finanszírozási bevételek | 49845533 | 32317937 | 10000000 | 10000000 | ||||
| Óvoda | 19536922 | 20852365 | 17859000 | 17859000 | ||||
| Finanszírozási bevételek | 19501023 | 20842791 | 17859000 | 17859000 | ||||
| maradvány | 35899 | 9574 | 0 | 0 | ||||
| Működési célú pe. Átvétel | 0 | 0 | 0 | |||||
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kiadások | ||||||||
| Önkormányzat | 170011623 | 217386104 | 188760637 | 124903000 | ||||
| Működési célú kiadások | 81713545 | 95053496 | 85735000 | 94624000 | ||||
| Személyi juttatások | 37567877 | 39634648 | 41648000 | 50537000 | ||||
| Munkaadókat terhelő járulékok | 5626521 | 5569711 | 6657000 | 6657000 | ||||
| Dologi kiadások | 26572509 | 34237447 | 26500000 | 26500000 | ||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5479600 | 6399000 | 3530000 | 3530000 | ||||
| Egyéb működési célú kiadások | 6467038 | 9212690 | 7400000 | 7400000 | ||||
| Felhalmozási célú kiadások | 67040396 | 99719249 | 85166637 | 12420000 | ||||
| Beruházások | 13465747 | 99519249 | 76966637 | 4220000 | ||||
| Felújítások | 53574649 | 0 | 8000000 | 8000000 | ||||
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||
| Finanszírozási kiadások | 21257682 | 22613359 | 17859000 | 17859000 | ||||
| 2 | ||||||||
| Óvoda | 19527348 | 20852365 | 17859000 | 17859000 | ||||
| Működési célú kiadások | 19264213 | 20852365 | 17859000 | 17859000 | ||||
| Személyi juttatások | 13344160 | 15510520 | 12552000 | 12552000 | ||||
| Munkaadókat terhelő járulékok | 2873885 | 2941845 | 2510000 | 2510000 | ||||
| Dologi kiadások | 3046168 | 2400000 | 2797000 | 2797000 | ||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Felhalmozási célú kiadások | 263135 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Beruházások | 263135 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. melléklet | |||||||
| a 4/2019.(V.23.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| A 2018. évi pénzkészlet változás | |||||||
| forintban | |||||||
| Sor-szám | Megnevezés | Kiskorpád Önkormányzat | Kiskorpád Óvoda | Összesen | |||
| 1 | Nyitó pénzkészlet összesen: | 48 367 834 | 35 899 | 48 403 733 | |||
| Bevételek | |||||||
| 2 | Költségvetési bevételek: | 152 784 027 | 0 | 152 784 027 | |||
| 3 | Finanszírozási bevételek: | 49 845 533 | 19 536 922 | 69 382 455 | |||
| 4 | Bevételek összesen: | 202 629 560 | 19 536 922 | 222 166 482 | |||
| 5 | - maradvány igénybevétele | 48 074 965 | 35 899 | 48 110 864 | |||
| 6 | - adott előlegek | 45 000 | 45 000 | ||||
| 7 | - egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | -134 641 | -134 641 | ||||
| 9 | Önkormányzat 2017.évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt: | 154 644 236 | 19 501 023 | 174 145 259 | |||
| Kiadások | |||||||
| 10 | Költségvetési kiadások: | 149 053 941 | 19 527 348 | 168 581 289 | |||
| 11 | Finanszírozási kiadások: | 21 257 682 | 21 257 682 | ||||
| 12 | Kiadások összesen: | 170 311 623 | 19 527 348 | 189 838 971 | |||
| 13 | - kapott előlegek | 0 | 0 | ||||
| 14 | - egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | -229 388 | -229 388 | ||||
| 15 | Önkormányzat 2017. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt: | 170 541 011 | 19 527 348 | 190 068 359 | |||
| 16 | Záró pénzkészlet 2018.december 31.-én: | 32 471 059 | 9 574 | 32 480 633 | |||