Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020 .(III.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
Hatályos: 2020. 03. 07Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020 .(III.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
2020-03-07-tól
| Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselőtestületének | |||||||||
| a 3/2020.( III.06.) önkormányzati rendelete | |||||||||
| az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről | |||||||||
| Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | |||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | |||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | |||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | |||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló | |||||||||
| 2019. évi LXXI. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. §. | |||||||||
| A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. | |||||||||
| 2. §. | |||||||||
| A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. | |||||||||
| A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, | |||||||||
| a hiány / többlet mértéke | |||||||||
| 3. §. | |||||||||
| (1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) | |||||||||
| az önkormányzat 2020. évi költségvetését | |||||||||
| 197 982 326 | forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | ||||||||
| 197 982 326 | forint tárgyévi költségvetési kiadással és | ||||||||
| ebből: | |||||||||
| 66 911 364 | forint költségvetési belső hiánnyal | ||||||||
| 950 000 | forint működési hiánnyal | ||||||||
| állapítja meg. | |||||||||
| Ezen belül: | |||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 85 800 281 | Forintban | ||||||
| ebből: | |||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | forintban | |||||||
| ab; | előző évi maradványt | 11 822 929 | forintban | ||||||
| ac; | működési hiány | 950 000 | forintban | ||||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 85 800 281 | Forintban | ||||||
| ebből: | |||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 39 136 638 | forintban | ||||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 6 497 029 | forintban | ||||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 26 842 515 | forintban | ||||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 7 747 160 | forintban | ||||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 2 834 165 | forintban | ||||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 150 000 | forintban | ||||||
| nyújtása | |||||||||
| bd; | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 952 111 | forintban | ||||||
| bh; | Tartalék | 640 663 | forintban | ||||||
| 2 | |||||||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 112 182 045 | forintban | ||||||
| ebből: | |||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | forintban | ||||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 55 088 435 | forintban | ||||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 112 182 045 | forintban | ||||||
| ebből: | |||||||||
| da; | a beruházások összegét | 90 442 324 | forintban | ||||||
| db; | a felújítások összegét | 20 870 884 | forintban | ||||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | forintban | ||||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | forintban | ||||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | 200 000 | forintban | ||||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | forintban | ||||||
| dg; | Tartalék | 668 837 | forintban | ||||||
| állapítja meg. | |||||||||
| (2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad- | |||||||||
| ványát az 2. melléklet szerint állapítja meg. | |||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | |||||||||
| 3. §. | |||||||||
| ( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza. | |||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. | |||||||||
| (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá. | |||||||||
| (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. melléklet tartalmazza. | |||||||||
| ( 5) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát a 7. melléklet szerint | |||||||||
| állapítja meg. | |||||||||
| ( 6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 8. melléklet | |||||||||
| szerint hagyja jóvá. | |||||||||
| (7) A képviselőtestület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek | |||||||||
| bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő | |||||||||
| hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. | |||||||||
| (8) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 10. melléklet | |||||||||
| szerint állapítja meg | |||||||||
| (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. | |||||||||
| (10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet | |||||||||
| szerint hagyja jóvá. | |||||||||
| (11) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat 13.melléklet szerint állapítja meg. | |||||||||
| (12) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint taglalja. | |||||||||
| 3 | |||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | |||||||||
| feladatonként | |||||||||
| 4.§. | |||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 15. mellékletben | |||||||||
| foglaltak szerint határozza meg. | |||||||||
| (2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 16. | |||||||||
| melléklet szerint hagyja jóvá | |||||||||
| (3) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 17. melléklet | |||||||||
| szerint állapítja meg. | |||||||||
| A bevételi többlet kezelése | |||||||||
| 5. §. | |||||||||
| ( 1 ) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület érték- | |||||||||
| papír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. | |||||||||
| ( 2 ) Az ( 1 ) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi | |||||||||
| műveletek lebonyolítását 1000 e forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe | |||||||||
| utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen | |||||||||
| tájékoztatást ad. | |||||||||
| ( 3 ) A ( 2 ) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásról | |||||||||
| a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt. | |||||||||
| Tartalék | |||||||||
| 6. §. | |||||||||
| ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 1 500 000.-Ft összegben | az alábbiak szerint állapítja meg: | ||||||||
| - | 1309500.- forint általános | ||||||||
| (3) | A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyama- | ||||||||
| tosságának biztosítása érdekében két testületi ülés közötti időszakban 450.000.-Ft-ig kötelezettséget | |||||||||
| vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. | |||||||||
| a polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő testületi | |||||||||
| ülésen köteles tájékoztatni. | |||||||||
| 4 | |||||||||
| A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai | |||||||||
| 7. §. | |||||||||
| (1) Az önkormányzat - valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( a továbbiakban: | |||||||||
| nemzetiségi önkormányzat ) közötti megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat gazdálko | |||||||||
| dásának végrehajtó szerve a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal( továbbiakban hivatal) | |||||||||
| Előirányzat módosítás szabályai | |||||||||
| 8. § | |||||||||
| ( 1 ) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben | |||||||||
| megváltoztathatók. | |||||||||
| ( 2 ) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. | |||||||||
| ( 3 ) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést | |||||||||
| igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a a költségvetési | |||||||||
| rendelet egyidejű módosításával. | |||||||||
| Létszám és bérgazdálkodás | |||||||||
| 9. § | |||||||||
| A képviselőtestület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által | |||||||||
| kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények | |||||||||
| többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. | |||||||||
| Támogatási szerződés | |||||||||
| 10. §. | |||||||||
| (1) Az 50 ezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével | |||||||||
| megállapodást kell kötni. | |||||||||
| (2) A képviselő-testület 3 évente a december 31-ig elfogadásra kerülő éves belső ellenőrzési tervébe | |||||||||
| beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel jutatott támogatások felhaszná- | |||||||||
| lása elszámolásának ellenőrzését. | |||||||||
| (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan | |||||||||
| felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg. | |||||||||
| (4) | A képviselőtestület a civilszervezetek támogatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 11. §. | |||||||||
| A képviselőtestület az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatást az adott szervezettel kötött | |||||||||
| megállapodásnak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben utalja. | |||||||||
| Temetési segély | |||||||||
| 12. §. | |||||||||
| A képviselő-testület a 2020. évben a temetési segély összegét 14.000.- forintban | |||||||||
| állapítja meg. | |||||||||
| 13. §. | |||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése | |||||||||
| A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet | |||||||||
| 18. melléklete szerint hagyja jóvá. | |||||||||
| 14.§ | |||||||||
| A képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket | |||||||||
| a 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá. | |||||||||
| Záró rendelkezés | |||||||||
| 15. §. | |||||||||
| (1) A képviselő-tesület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban | |||||||||
| tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett be- | |||||||||
| vételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. | |||||||||
| (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | |||||||||
| Kiskorpád,2020…03..hó…05…..nap | |||||||||
| Szilvási Anita | Dr. Mészáros Renáta | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
| A rendelet kihirdetve: 2020……03…hó……06….nap | Dr. Mészáros Renáta | ||||||||
| jegyző | |||||||||
| 1. melléklet | ||||||||
| a 3 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Címrend | ||||||||
| Cím | Alcím | Megnevezés | ||||||
| 1. | Kiskorpád Önkormányzat | |||||||
| 2. | Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||
| melléklet | 2.melléklet | |||||||
| a /2018. ( .) önkormányzati rendelethez | a 3 /2020.(III.06. ) önkormányzati rendelethez | |||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | ||||||||
| évek pénzmaradványa | ||||||||
| Önkormányzat | ||||||||
| A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | ||||||||
| 66 911 364 | forint | |||||||
| Működési célú: | 11 815 041 | forint | ||||||
| Felhalmozási célú: | 55 088 435 | forint | ||||||
| Óvoda | ||||||||
| Működési célú: | 7 888 | forint | ||||||
| Felhalmozási célú: | 0 | forint | ||||||
| 3. melléklet | |||||||||
| a 3 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||
| adatok forintban | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | 2020. | ||||||||
| előirányzat | |||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 2 800 000 | ||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 11 931 074 | ||||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1 700 000 | ||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 16 431 074 | ||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 90 000 | ||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 16 521 074 | ||||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 150 000 | ||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 2 260 025 | ||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 763 028 | ||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 1 900 000 | ||||||||
| 5. Ellátásidíjak | |||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
| 8. Kamatbevételek | |||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | |||||||||
| Működési bevételek összesen: | 5 073 053 | ||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 150 000 | ||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 150 000 | ||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 49 752 777 | ||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 335 024 | ||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 15 868 250 | ||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 799 503 | ||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | ||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 950 000 | ||||||||
| 2019.évi LXXI.tv.3 melléklet | 950 000 | ||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 480 448 | ||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 2 480 448 | ||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 73 977 352 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 4 897 500 | ||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | ||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | ||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 897 500 | ||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 52 196 110 | ||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 52 196 110 | ||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 57 093 610 | ||||||||
| 4. Jövedelemadók | 0 | ||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | ||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | 0 | ||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | |||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 66 903 476 | ||||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | |||||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 66 903 476 | ||||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 66 903 476 | ||||||||
| Bevételek összesen: | 197 974 438 | ||||||||
| 4.melléklet | |||||||||
| a 3 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként | |||||||||
| adatok forintban | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | 2020. évi eredeti | ||||||||
| előirányzat | |||||||||
| Működési kiadások | |||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||
| 1. Személyi juttatások | 23 701 118 | ||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 21 961 118 | ||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 1 740 000 | ||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 3 795 813 | ||||||||
| 3. Dologi kiadások | 24 947 605 | ||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 4 115 105 | ||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 588 800 | ||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 15 053 471 | ||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 45 000 | ||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 145 229 | ||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 747 160 | ||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||
| 2. Családi támogatások | |||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 7 747 160 | ||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 3 624 828 | ||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | |||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 268 260 | ||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 150 000 | ||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2 565 905 | ||||||||
| 12.Tartalékok | 640 663 | ||||||||
| Működési kiadások összesen: | 63 816 524 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 21 975 869 | ||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 952 111 | ||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 20 023 758 | ||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 21 975 869 | ||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||
| 1. Beruházások | 90 442 324 | ||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 70 014 507 | ||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 150 000 | ||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 049 921 | ||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | 0 | ||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | ||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 19 227 896 | ||||||||
| 2. Felújítások | 20 870 884 | ||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 16 433 767 | ||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | ||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | ||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 437 117 | ||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 868 837 | ||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 200 000 | ||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||
| 9. Tartalék | 668 837 | ||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 112 182 045 | ||||||||
| Költségvetési kiadások | 197 974 438 | ||||||||
| 5. melléklet | ||||||||
| a 3 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | |||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2020.évi | |||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 16 433 767 | |||||||
| Magyar falu program keretében | ||||||||
| - | Temetői út térkövezése | 3 661 417 | ||||||
| - | Áfája | 988 582 | ||||||
| Bm pályázat keretében | ||||||||
| - | Szabadság tér felújítása + 15% önerő | 12 772 350 | ||||||
| - | Áfája | 3 448 535 | ||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 16 433 767 | ||||||
| 6. melléklet | ||||||||||
| a 3 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| rendeletéhez | ||||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | ||||||||||
| adatok forintban | ||||||||||
| A | B | |||||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2020. évi | |||||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 81 203 348 | |||||||||
| - | Egyedi szennyvíz beruházás +lakossági önerő | 62 758 542 | ||||||||
| - | Áfája | 16 944 806 | ||||||||
| - | önkormányzati rész | 1 181 102 | ||||||||
| - | Áfája | 318 898 | ||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 6 858 684 | |||||||||
| - | Informatikai eszköz beszerzés | 150 000 | ||||||||
| - | Áfája | 40 500 | ||||||||
| - | Térfigyelő kamerarendszer | 629 921 | ||||||||
| - | Áfája | 170 079 | ||||||||
| - | Temetői világítás 10 db kandelláber | 420 000 | ||||||||
| - | Áfája | 113 400 | ||||||||
| - | Vízművel kapcsolatos beruházás | 6 074 863 | ||||||||
| - | Áfája | 1 640 213 | ||||||||
| Mindösszesen: | 88 062 032 | |||||||||
| Lakás vásárlás felúíjtás kamatmentes kölcsön | 200 000 | |||||||||
| | 7. melléklet | |||||||
| a 3/2020.(III.06. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Engedélyezett létszám előirányzat | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| 1. Önkormányzat | ||||||||
| Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | 1 | |||||||
| Igazgatás | 2 | |||||||
| zöldterület kezelés | 1 | |||||||
| Könyvtár | 1 | |||||||
| 2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | 4 | |||||||
| Összesen: | 9 | |||||||
| | 8.melléklet | |||||||
| a 3 /2020.(III.06. .) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| Teljes munkaidő (átlagosan) | 13 | |||||||
| Részmunkaidő | átlagosan | 0 | ||||||
| Összesen: | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 9. melléklet | ||||||||
| a 3 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| hozzájárulás önkormányzaton | ||||||||
| megnevezés | bevétel | kiadás | kívüli projekthez | |||||
| Egyedi szennyvíz beruházás | 49 698 496 | 49 698 496 | ||||||
| TOP-5.3.1 rendezvény ,eszköz | 3 839 436 | |||||||
| beszerzés | ||||||||
| Összesen | 49 698 496 | 53 537 932 | ||||||
| . | 10. melléklet | |||||||||||||
| a 3 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
| 011130 Önk.és Önk.-i Hivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. tev. | 12 892 119 | 2 256 121 | 5 552 000 | 159 165 | 990 500 | 1 309 500 | 23 159 405 | |||||||
| 084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
| tev.támogatása | 0 | |||||||||||||
| 084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
| támogatása | 2 445 000 | 2 445 000 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 564 870 | 564 870 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 2 317 208 | 2 317 208 | ||||||||||||
| 032020 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
| védelem | 0 | |||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
| ösztöndíj és egyéb juttatás | 0 | |||||||||||||
| 041237 start közfoglalkoztatási | ||||||||||||||
| mintaprogram | 677 576 | 677 576 | ||||||||||||
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2 907 400 | 516 670 | 1 539 150 | 0 | 4 963 220 | |||||||||
| 013350 | az önk.vagyonnal való | |||||||||||||
| gazd.feladatok | 0 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3 204 199 | 290 367 | 97 600 | 3 592 166 | ||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
| gyarapítása,nyilvántartása | 1 315 800 | 233 625 | 121 900 | 1 671 325 | ||||||||||
| összesen | 20 319 518 | 3 296 783 | 10 870 304 | 2 704 165 | 990 500 | 1 309 500 | 39 490 770 | |||||||
| 2 | adatok forinban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Felh.c. | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | kölcsön | ||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4 604 701 | 4 604 701 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 278 020 | 278 020 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 41 000 | 41 000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
| működtetés | 240 000 | 42 000 | 399 894 | 533 400 | 4 649 999 | 5 865 293 | ||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 835 360 | 16 220 885 | 17 056 245 | |||||||||||
| 018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 80 000 | 20 023 758 | 20 103 758 | |||||||||||
| 081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
| edzőtáborok műk.,fenntartása | 232 410 | 232 410 | ||||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| Lakáshoz jutást segítő támogatás | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 370 840 | 7 747 160 | 50 000 | 150 000 | 8 318 000 | |||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés ellátás | 7 715 076 | 7 715 076 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 2 641 600 | 457 030 | 1 187 890 | 4 286 520 | |||||||||||
| Összesen: | 2 881 600 | 499 030 | 7 950 115 | 7 747 160 | 130 000 | 8 248 476 | 20 870 884 | 20 023 758 | 150 000 | 200 000 | 68 701 023 | |||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | |||||
| 082092 Közművelődés | ||||||||||||||
| hagy.köz.ért.gond. | 425 532 | 74 468 | 6 049 086 | 6 549 086 | ||||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
| elhelyyezése | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||
| 052080 | ||||||||||||||
| Szennyvíz | 81 203 348 | 81 203 348 | ||||||||||||
| 018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | ||||||||||||||
| 1 952 111 | 1 952 111 | |||||||||||||
| 091140 | Óvoda működés | |||||||||||||
| fenntartás | 38 100 | 38 100 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 89 782 645 | ||||||||||||||
| Összesen: | 425 532 | 74 468 | 6 127 186 | 6 627 186 | 0 | 81 203 348 | 1 952 111 | 89 782 645 | ||||||
| 197 974 438 | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 23 626 650 | 3 870 281 | 24 947 605 | 7 747 160 | 2 834 165 | 90 442 324 | 20 870 884 | 0 | 21 975 869 | 150 000 | 1 509 500 | 197 974 438 | ||
| 4 | adatok forintban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | műk. | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 49 752 777 | 49 752 777 | ||||||||||||
| 013350 | Önk.vagyonnal való | |||||||||||||
| gazd.feladatok | 420 000 | 420 000 | ||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 278 028 | 278 028 | |||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkeztetés | 0 | 0 | ||||||||||||
| 013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
| 20 000 | 20 000 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 2 480 448 | 2 480 448 | ||||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||
| 052080 | ||||||||||||||
| Szennyvíz | 49 698 496 | 4 897 500 | 54 595 996 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
| finanszírozási bevétel | 66 903 476 | 66 903 476 | ||||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bevételei | 16 521 074 | 3 720 025 | 20 241 099 | |||||||||||
| 045160 | közutak,hidak | |||||||||||||
| alagutak üzemeltetése fenntartása | 2 497 614 | 2 497 614 | ||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ellát. | ||||||||||||||
| 150 000 | 150 000 | |||||||||||||
| 091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
| feladata | 85 000 | 85 000 | ||||||||||||
| 011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
| 400 000 | 400 000 | |||||||||||||
| 197 974 438 | ||||||||||||||
| Összesen: | 49 752 777 | 2 480 448 | 52 196 110 | 16 521 074 | 5 073 053 | 4 897 500 | 66 903 476 | 150 000 | 197 974 438 | |||||
| 11. melléklet | ||||||||||
| a 3 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||||||
| adatok forintban | ||||||||||
| A | B | C | D | |||||||
| 2020. | 2020. | |||||||||
| Megnevezés | költségvetési terv | Megnevezés | költségvetési terv | |||||||
| Működési bevételek | 73 977 352 | Működési kiadások | 63 816 524 | |||||||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 49 752 777 | 1. | Működési kiadások | ||||||
| 2019.évi LXXI. Tv. 3 melléklet | 950 000 | |||||||||
| 2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 2 480 448 | 1. | Személyi juttatások | 23 701 118 | |||||
| 3. | Jövedelemadók | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 3 795 813 | ||||||
| 4. | Közhatalmi bevételek | 16 521 074 | 3. | Dologi kiadások | 24 947 605 | |||||
| 5. | Működési bevételek | 5 073 053 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 747 160 | |||||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 984 165 | ||||||
| Felhalmozási bevételek | 57 093 610 | ebből tartalékok | 640 663 | |||||||
| 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 52 196 110 | ||||||||
| 2. | Felhalmozási bevételek | 2. Felhalmozási kiadások | 112 182 045 | |||||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 897 500 | 1. | Beruházások | 90 442 324 | ||||||
| 2. | Felújítások | 20 870 884 | ||||||||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 | ||||||||
| tartalékok | 668 837 | |||||||||
| Költségvetési kiadások | 175 998 569 | |||||||||
| 3. Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| 1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | |||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 21 975 869 | |||||||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 20 023 758 | |||||||||
| ÁH belüli megelőlegezések | 1 952 111 | |||||||||
| 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | 131 070 962 | |||||||||
| 1. | Finanszírozási bevételek | 66 903 476 | ||||||||
| 1. | Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről fejlesztési | |||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 66 903 476 | |||||||||
| 4. | Belföldi finanszírozás bevételei | 66 903 476 | ||||||||
| 5. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||
| 4. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | |||||||||
| Finanszírozási bevételek összesen | 66 903 476 | Finanszírozási kiadások összesen | 21 975 869 | |||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 197 974 438 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 197 974 438 | |||||||
| 12. melléklet | |||||||||||||||
| a 3 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
| 1. Bevételek | |||||||||||||||
| 1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 4 146 064 | 4 146 064 | 4 146 064 | 4 146 064 | 4 146 064 | 4 146 064 | 4 146 064 | 4 146 064 | 4 146 064 | 4 146 064 | 4 146 064 | 4 146 073 | 49 752 777 | ||
| 2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 826 815 | 826 815 | 826 818 | 2 480 448 | |||||||||||
| 3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
| 4. Közhatalmi bevételek | 5 277 768 | 2 982 769 | 8 260 537 | 16 521 074 | |||||||||||
| 5 . Működési bevételek | 23 169 | 23 169 | 23 169 | 1 130 013 | 23 169 | 1 900 000 | 23 169 | 150 000 | 1 130 012 | 23 169 | 23 169 | 600 845 | 5 073 053 | ||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | |||||||||||||
| Működési bevételek össz.: | 4 996 048 | 4 996 048 | 10 273 819 | 5 276 077 | 7 152 002 | 6 046 064 | 4 319 233 | 4 296 064 | 13 536 613 | 4 169 233 | 4 169 233 | 4 746 918 | 73 977 352 | ||
| 7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 0 | ||||||||||||||
| 8. Felhalmozási bevételek | 52 196 110 | 52 196 110 | |||||||||||||
| 9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 4 897 500 | ||
| Felhalmozási bev. össz.: | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 52 604 235 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 408 125 | 57 093 610 | ||
| Finanszírozási bevételek | 66 903 476 | 66 903 476 | |||||||||||||
| Bevételek mindösszesen: | 72 307 649 | 5 404 173 | 10 681 944 | 5 684 202 | 7 560 127 | 58 650 299 | 4 727 358 | 4 704 189 | 13 944 738 | 4 577 358 | 4 577 358 | 5 155 043 | 197 974 438 | ||
| 1.Kiadások | |||||||||||||||
| 1.személyi jellegű kiadások | 1 975 093 | 1 975 093 | 1 975 093 | 1 975 093 | 1 975 093 | 1 975 093 | 1 975 093 | 1 975 093 | 1 975 093 | 1 975 093 | 1 975 093 | 1 975 095 | 23 701 118 | ||
| 2.munkaadókat terhelő járulékok | 316 318 | 316 318 | 316 318 | 316 318 | 316 318 | 316 318 | 316 318 | 316 318 | 316 318 | 316 318 | 316 315 | 316 318 | 3 795 813 | ||
| 3.dologi kiadások | 2 078 967 | 2 078 967 | 2 078 967 | 2 078 967 | 2 078 967 | 2 078 967 | 2 078 967 | 2 078 967 | 2 078 967 | 2 078 967 | 2 078 967 | 2 078 968 | 24 947 605 | ||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 119 250 | 2 170 410 | 809 250 | 119 250 | 3 694 250 | 7 747 160 | ||
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 25 000 | 150 000 | 320 738 | 320 738 | 218 260 | 320 738 | 320 738 | 633 739 | 320 738 | 640 663 | 320 738 | 32 738 | 3 624 828 | ||
| Működési kiadások összesen: | 4 514 628 | 4 639 628 | 4 810 366 | 4 810 366 | 4 707 888 | 4 810 366 | 4 810 366 | 5 123 367 | 6 861 526 | 5 820 291 | 4 810 363 | 8 097 369 | 63 816 524 | ||
| 6.Beruházások. | 40 487 021 | 49 955 303 | 90 442 324 | ||||||||||||
| 7. Felújítások | 16 220 885 | 4 649 999 | 20 870 884 | ||||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 868 837 | 868 837 | |||||||||||||
| Felhalmozási kiadások össz.: | 40 487 021 | 16 220 885 | 4 649 999 | 50 824 140 | 112 182 045 | ||||||||||
| Finanszírozási kiadások | 3 620 757 | 1 668 646 | 1 668 646 | 1 668 646 | 1 668 646 | 1 668 646 | 1 668 646 | 1 668 646 | 1 668 646 | 1 668 646 | 1 668 646 | 1 668 652 | 21 975 869 | ||
| Kiadások mindösszesen: | 8 135 385 | 46 795 295 | 6 479 012 | 6 479 012 | 22 597 419 | 11 129 011 | 6 479 012 | 57 616 153 | 8 530 172 | 7 488 937 | 6 479 009 | 9 766 021 | 197 974 438 | ||
| 13. számú melléklet | |||||||
| a 3 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| közvetett támogatások | forintban | ||||||
| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi közvetett támogatás | |||||
| 1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2 fő | 368 720 | |||||
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges | ||||||
| 3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 1 340 000 | |||||
| 1. | Kommunálisadó | ||||||
| 2. | Telekadó | ||||||
| 3. | Helyi iparűzési adó | 5 113 318 | |||||
| 4. | Gépjárműadó | 85 400 | |||||
| 5. | Méltányosság címén elengedett adó | ||||||
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
| Közvetett támogatások összege mindösszesen | 5 198 718 | ||||||
| 14. melléklet | ||||||||
| 3/2019.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. | hosszúlejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | egyéb hoszzú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. melléklet | ||||||||||||||
| a 3 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. És ált.ig tev. | 12 892 119 | 2 256 121 | 5 552 000 | 159 165 | 990 500 | 1 309 500 | 23 159 405 | |||||||
| 082092 | ||||||||||||||
| Közművelődés hagy.köz.ért. Gond. | 425 532 | 74 468 | 6 049 086 | 6 549 086 | ||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 2 317 208 | 2 317 208 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 564 870 | 564 870 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 3 204 199 | 290 367 | 97 600 | 3 592 166 | ||||||||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 2 907 400 | 516 670 | 1 539 150 | 4 963 220 | ||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| tatás | 677 576 | 677 576 | ||||||||||||
| 018010 Önkormányzatok | ||||||||||||||
| elszámolásai a közp.ktgv.-el | 1 952 111 | 1 952 111 | ||||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
| nyilvántartása | 1 315 800 | 233 625 | 121 900 | 1 671 325 | ||||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 4 604 701 | 4 604 701 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 278 020 | 278 020 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 41 000 | 41 000 | |||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 240 000 | 42 000 | 399 894 | 533 400 | 4 649 999 | 5 865 293 | ||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése, felhasználása | 835 360 | 16 220 885 | 17 056 245 | |||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
| műveletek | 80 000 | 20 023 758 | 20 103 758 | |||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 370 840 | 7 747 160 | 50 000 | 150 000 | 8 318 000 | |||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés-ellátás | 7 715 076 | 7 715 076 | ||||||||||||
| 052080 | ||||||||||||||
| szennyvíz | 81 203 348 | 81 203 348 | ||||||||||||
| 052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
| tisztítása, elhelyezése | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||
| 091140 | ||||||||||||||
| Óvoda működtetése | 38 100 | 38 100 | ||||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| lakáshoz jutást segítő támogatás | 0 | |||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||
| 066010 Zöldterület kezelés | ||||||||||||||
| 2 641 600 | 457 030 | 1 187 890 | 4 286 520 | |||||||||||
| 23 626 650 | 3 870 281 | 24 715 195 | 7 747 160 | 389 165 | 90 442 324 | 20 870 884 | 0 | 21 975 869 | 150 000 | 1 309 500 | 195 097 028 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Műk.c | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 052080 | ||||||||||||||
| szennyvíz | 49 698 496 | 4 897 500 | 54 595 996 | |||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
| központi ktgv.-i szervvekkel | 49 752 777 | 49 752 777 | ||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 278 028 | 278 028 | |||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 20 000 | 20 000 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| tatás | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 2 480 448 | 2 480 448 | ||||||||||||
| 900020 önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bev. | 13 633 664 | 3 720 025 | 17 353 689 | |||||||||||
| 107060 | egyes szoc. Ell. | |||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||
| 091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
| működtetési feladatai | 0 | |||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 85 000 | 66 903 476 | 66 988 476 | ||||||||||||
| 011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
| 400 000 | 400 000 | |||||||||||||
| 013350 | vagyonnal való gazd. | |||||||||||||
| 420 000 | 420 000 | |||||||||||||
| 045160 | utak,hidak | |||||||||||||
| alagutak üzemeltetése fenntartása | 2 497 614 | 2 497 614 | ||||||||||||
| 195 087 028 | ||||||||||||||
| Összesen Bevételek: | 49 752 777 | 2 480 448 | 52 196 110 | 13 633 664 | 5 073 053 | 4 897 500 | 66 903 476 | 150 000 | 195 087 028 | |||||
| . | 16. melléklet | |||||||||||||
| a 3 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 105010 Munkanélküliek | ||||||||||||||
| aktívkorú ellátása | ||||||||||||||
| 101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
| pénzbeli ellátások,támogatások | ||||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással,lakhatással | ||||||||||||||
| összefüggő feladatok | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 0 | |||||||||||||
| ÖSSZESEN | 0 | |||||||||||||
| . | 17. melléklet | |||||||||||||
| a 3 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai | |||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Felhalm. | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 084031 civilszervezetek működési | ||||||||||||||
| támogatása | 2445000 | 2445000 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| lakáshoz jutást segítő támogatás | 200000 | 200000 | ||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 232410 | 232410 | ||||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||
| pénbeli ellátása | 0 | |||||||||||||
| 082092 | közművelődés | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||
| és egyéb juttatás | 0 | |||||||||||||
| Összesen | 232410 | 0 | 2445000 | 0 | 0 | 200000 | 2877410 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||
| sorolható bevételei | 2887410 | 2887410 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ell. | ||||||||||||||
| üzemeltetés | 0 | |||||||||||||
| ÖSSZESEN | 2887410 | 0 | 0 | 2887410 | ||||||||||
| 18.melléklet | |||||||||||
| a 3 /2020. ( III.06.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda | |||||||||||
| Kiadások | adatok forintban | ||||||||||
| Megnevezés | 091110 | 091140 | 096015 | Összesen | |||||||
| cofog | cofog | cofog | |||||||||
| Tv szerinti illetmények | 13 816 870 | 627 850 | 14 444 720 | ||||||||
| Jubileumi jutalom | 25év 2 havi | 421 200 | |||||||||
| Bérenkívüli juttatások | 375 000 | 25 000 | 400 000 | ||||||||
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 0 | 0 | |||||||||
| Közlekedési költség | 9 600 | ||||||||||
| Egyéb külső személyi juttatások | 160 000 | 160 000 | |||||||||
| Személyi juttatások összesen: | 14 782 670 | 652 850 | 15 435 520 | ||||||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 2 586 967 | 114 249 | 2 701 216 | ||||||||
| Készlet beszerzés | 173 000 | 520 000 | 50 000 | 743 000 | |||||||
| Kommunikációs szolgáltatás | 0 | 0 | |||||||||
| Szolgáltatási kiadások | 51 000 | 690 000 | 7 000 | 748 000 | |||||||
| Kiküldetési kiadások | 150 000 | 30 000 | 180 000 | ||||||||
| Működési célú áfa kiadás | 36 000 | 186 000 | 222 000 | ||||||||
| Kamat kiadás | 800 | 800 | |||||||||
| Egyéb dologi kiadás | 100 | 1 000 | 10 | 1 110 | |||||||
| Dologi kiadások | 410 100 | 1 427 800 | 57 010 | 1 894 910 | |||||||
| 20 031 646 | |||||||||||
| Kiadások összesen: | 17 779 737 | 1 427 800 | 824 109 | 20 031 646 | |||||||
| Bevételek | |||||||||||
| Megnevezés | 018030 | Összesen | |||||||||
| cofog | |||||||||||
| Finanszírozási bevételek | |||||||||||
| - | 2019.évi maradvány | 7 888 | 7 888 | ||||||||
| - | étkezési normatívából | 824 109 | 824 109 | ||||||||
| - | önkormányzati önerő | 3 331 399 | 3 331 399 | ||||||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 15 868 250 | 15 868 250 | ||||||||
| Bevételek összesen: | 20 031 646 | 20 031 646 | |||||||||
| 19. melléklet | ||||||||
| a 3 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |||||
| Megnevezés | év | év | év | év | ||||
| Saját bevételek | ||||||||
| - | helyi adó | 14 731 074 | 11 923 000 | 11 923 000 | 11 923 000 | |||
| - | Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése | 0 | 0 | |||||
| hasznosítás | ||||||||
| - | Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel | 1 900 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |||
| - | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. | |||||||
| - | Bírság,pótlék,díj bevétel | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
| Saját bevételek összesen: | 16 721 074 | 14 123 000 | 14 123 000 | 14 123 000 | ||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
| fizetési kötelezettségek | ||||||||
| - | Hitel ,kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Adásvételi szerződés megkötése a vissza | |||||||
| vás.kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú | |||||||
| halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
| fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||