Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.( II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 15- 2021. 10. 15Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.( II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feledat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ökr.) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 124 437 431 Ft költségvetési bevétellel, 226 729 497 Ft költségvetési kiadással, 102 292 066 Ft „hiánnyal”, 2 187 426 Ft finanszírozási kiadással, 104 479 492 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési bevételeit 101 819 390 Ft-ban
- b) a működési kiadásait 103 923 167 Ft-ban ebből:
- ba) személyi juttatások 54 519 838 Ft-ban
- bb) a munkaadót terhelő járulékok és 6 822 957 Ft-ban szociális hozzájárulási adót
- bc) a dologi kiadásokat 30 924 925 Ft-ban
- bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7 630 309 Ft-ban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 4 025 128 Ft-ban ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 3 722 761 Ft-ban ebből az általános tartalékot összegét 302 267 Ft-ban
- bf) működési egyenlegét 2 856 713 Ft-ban állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) a felhalmozási bevételeit 22 618 041 Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadásait 122 806 330 Ft-ban ebből:
- ba) beruházások összegét 94 531 082 Ft-ban
- bb) felújítások összegét 27 614 352 Ft-ban
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 660 896 Ft-ban
- bd) felhalmozási egyenlegét 100 188 289 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) a finanszírozási bevételeit 104 479 492 Ft-ban
- b) a finanszírozási kiadásait 2 187 426 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 12 fő. Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 19 fő”
1. Általános és céltartalék
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 302 367.- Ft összegben állapítja meg, mely összegből 450 000.- Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. Záró és egyéb rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2021. október 15-én lép hatályba, és 2021. október 16-án hatályát veszti.
1. melléklet
„ 2. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
adatok forintban | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| 2021. | 2021. | 2021. |
| 2021. | 2021. | 2021. | ||||
Költségvetési bevételek bevételek | 87 363 431 | 37 074 000 | 124 437 431 | Költségvetési kiadások | 189 655 497 | 37 074 000 | 226 729 497 | ||||
I: Működési költségvetési bevételek | 79 477 918 | 22 341 472 | 101 819 390 | ||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 55 335 668 | 991 249 | 56 326 917 | I. | Működési kiadások | 82 334 631 | 21 588 536 | 103 923 167 | ||
2020.évi XC.törvény 3.melléklet | 650 000 | 0 | 650 000 | ||||||||
2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 2 501 819 | 22 087 504 | 24 589 323 | 1. | Személyi juttatások | 39 760 378 | 14 759 460 | 54 519 838 | ||
3. | Közhatalmi bevételek | 15 736 990 | -991 249 | 14 745 741 | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc. | 5 679 254 | 1 143 703 | 6 822 957 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 253 968 | 403 968 | 3. | Dologi kiadások | 25 264 326 | 5 660 609 | 30 924 935 | ||
5. | Működési bevételek | 5 753 441 | 0 | 5 753 441 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 630 309 | 0 | 7 630 309 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 000 364 | 24 764 | 4 025 128 | |||||||
II. | Felhalmozási bevételek | 7 885 513 | 14 732 528 | 22 618 041 | ebből működési célú tartalékok | 1 143 430 | -841 063 | 302 367 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | 6 765 513 | 14 732 528 | 21 498 041 | működési célú támogatások,pénzeszköz | 2 856 934 | 865 827 | 3 722 761 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 107 320 866 | 15 485 464 | 122 806 330 | ||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 120 000 | 0 | 1 120 000 | 1. | Beruházások | 90 689 866 | 3 841 216 | 94 531 082 | |||
2. | Felújítások | 16 631 000 | 10 983 352 | 27 614 352 | |||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 660 896 | 660 896 | ||||||||
ebből felhalmozási célú tartalék | |||||||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||||||||||
III. Finanszírozási kiadások | 2 187 426 | 0 | 2 187 426 | ||||||||
1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||
2. | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 2 187 426 | 0 | 2 187 426 | |||||||
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
1. | Finanszírozási bevételek | 104 479 492 | 0 | 104 479 492 | |||||||
1. | Belföldi finanszírozási bevételek | 104 479 492 | 0 | 104 479 492 | |||||||
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás) | |||||||||||
Működési célú maradvány | 5 044 139 | 0 | 5 044 139 | ||||||||
Felhalmozási célú maradvány | 99 435 353 | 0 | 99 435 353 | ||||||||
2 | Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 191 842 923 | 37 074 000 | 228 916 923 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 191 842 923 | 37 074 000 | 228 916 923” |
2. melléklet
„ 3. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként
adatok forintban | ||||||||||
A | B | C | D | |||||||
Megnevezés | 2021. | 2021. | 2021. | |||||||
I. Működési bevételek | ||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói | ||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||||||||||
3.Vagyoni típusú adók | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | |||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók | 12 796 990 | -991 249 | 11 805 741 | |||||||
5. Fogyasztási adók | ||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | ||||||||||
7. Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen | 15 596 990 | -991 249 | 14 605 741 | |||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 140 000 | 0 | 140 000 | |||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: | 15 736 990 | -991 249 | 14 745 741 | |||||||
2. Működési bevételek | ||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 300 000 | 0 | 300 000 | |||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 3 401 425 | 0 | 3 401 425 | |||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. Tulajdonosi bevételek | 2 051 986 | 0 | 2 051 986 | |||||||
5. Ellátásidíjak | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||||||||
8. Kamatbevételek | 30 | 0 | 30 | |||||||
9. Egyéb működési bevételek | ||||||||||
Működési bevételek összesen: | 5 753 441 | 0 | 5 753 441 | |||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | ||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 150 000 | 0 | 150 000 | |||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 253 968 | 253 968 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 150 000 | 253 968 | 403 968 | |||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai | 55 335 668 | 991 249 | 56 326 917 | |||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 512 460 | 0 | 16 512 460 | |||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 18 176 950 | 0 | 18 176 950 | |||||||
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása | 4 088 258 | 0 | 4 088 258 | |||||||
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása | 13 638 000 | 0 | 13 638 000 | |||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | |||||||
6. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 650 000 | 991 249 | 1 641 249 | |||||||
2020.évi XC. Törvény 3. melléklet | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 501 819 | 22 087 504 | 24 589 323 | |||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | ||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | ||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | ||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 2 501 819 | 22 087 504 | 24 589 323 | |||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 79 477 918 | 22 341 472 | 101 819 390 | |||||||
2 | ||||||||||
II. Felhalmozási bevételek | ||||||||||
1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 1 120 000 | 0 | 1 120 000 | |||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 120 000 | 0 | 1 120 000 | |||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 765 513 | 14 732 528 | 21 498 041 | |||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 10 983 352 | 10 983 352 | ||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | ||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | ||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | ||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 6 765 513 | 3 749 176 | 10 514 689 | |||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 7 885 513 | 14 732 528 | 22 618 041 | |||||||
4. Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | |||||||
III. Finanszírozási bevételek | ||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | ||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | ||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | ||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei | ||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | ||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 104 479 492 | 0 | 104 479 492 | |||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 5 044 139 | 0 | 5 044 139 | |||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 99 435 353 | 0 | 99 435 353 | |||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás | ||||||||||
4. Betétek megszüntetése | ||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | ||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | ||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | ||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: | 104 479 492 | 0 | 104 479 492 | |||||||
Bevételek összesen: | 191 842 923 | 37 074 000 | 228 916 923” |
3. melléklet
„ 4. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat kiadásai jogcímenként
adatok forintban | ||||||||||
A | B | C | D | |||||||
Megnevezés | 2021. eredeti ei. | 2021. jav. Mód. | 2021. mód. Ei. | |||||||
Működési kiadások | ||||||||||
I. Működési kiadások | ||||||||||
1. Személyi juttatások | 23 861 530 | 14 583 982 | 38 445 512 | |||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 333 097 | 14 410 822 | 27 743 919 | |||||||
2. Külső személyi juttatások | 10 528 433 | 173 160 | 10 701 593 | |||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 3 266 232 | 1 143 703 | 4 409 935 | |||||||
3. Dologi kiadások | 23 390 436 | 5 836 087 | 29 226 523 | |||||||
1. Készlet beszerzés | 4 072 657 | 4 355 748 | 8 428 405 | |||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások | 538 642 | 13 650 | 552 292 | |||||||
3. Szolgáltatási kiadások | 14 584 374 | 81 848 | 14 666 222 | |||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 68 000 | 0 | 68 000 | |||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 126 763 | 1 384 841 | 5 511 604 | |||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 630 309 | 0 | 7 630 309 | |||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások | ||||||||||
2. Családi támogatások | ||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | ||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | ||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | ||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | ||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások | 7 630 309 | 0 | 7 630 309 | |||||||
5.Egyéb működési célú kiadások | 4 000 364 | 24 764 | 4 025 128 | |||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek | ||||||||||
2.Elvonások és befizetések | 340 827 | 340 827 | ||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | ||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | ||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | ||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 161 934 | 525 000 | 686 934 | |||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | ||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 150 000 | 0 | 150 000 | |||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások | ||||||||||
10.Kamattámogatások | ||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 2 545 000 | 0 | 2 545 000 | |||||||
12.Tartalékok | 1 143 430 | -841 063 | 302 367 | |||||||
Működési kiadások összesen: | 62 148 871 | 21 588 536 | 83 737 407 | |||||||
II.. Finanszírozási kiadások | ||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | ||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | ||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 22 373 186 | 0 | 22 373 186 | |||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 187 426 | 0 | 2 187 426 | |||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 20 185 760 | 0 | 20 185 760 | |||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | ||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: | 22 373 186 | 0 | 22 373 186 | |||||||
III. Felhalmozási kiadások | ||||||||||
1. Beruházások | 90 689 866 | 3 841 216 | 94 531 082 | |||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | ||||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 70 936 901 | 0 | 70 936 901 | |||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 472 441 | 3 024 579 | 3 497 020 | |||||||
5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 19 280 524 | 816 637 | 20 097 161 | |||||||
2. Felújítások | 16 631 000 | 10 983 352 | 27 614 352 | |||||||
1. Ingatlanok felújítása | 13 095 276 | 8 648 309 | 21 743 585 | |||||||
2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 535 724 | 2 335 043 | 5 870 767 | |||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 660 896 | 660 896 | |||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | ||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | ||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | ||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | 396 | 396 | ||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | ||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | ||||||||||
7. Lakástámogatás | ||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | 660 500 | 660 500 | ||||||||
9. Tartalék | ||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 107 320 866 | 15 485 464 | 122 806 330 | |||||||
Költségvetési kiadások | 191 842 923 | 37 074 000 | 228 916 923” |
4. melléklet
„ 5. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként
adatok forintban | ||||||||
A | B | C | D | |||||
A felújítási cél megnevezése | 2021. eredeti ei. | 2021. jav. mód. | 2021. Mód. ei. | |||||
1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | 0 | ||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 16 631 000 | 10 983 352 | 27 614 352 | |||||
Magyar Falu program | ||||||||
Közösségiház (posta) | 10 281 000 | 0 | 10 281 000 | |||||
Vízműgéphűz felújítása | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 | |||||
Bm támogatás Hősök tere útfelújítás | 0 | 10 983 352 | 10 983 352 | |||||
3. | Felújítás összesen: | 16 631 000 | 10 983 352 | 27 614 352” |
5. melléklet
„ 6. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként
adatok forintban | ||||||||
A | B | C | D | |||||
A fejlesztési cél megnevezése | 2021. er. ei. | 2021. jav. mód. | 2021. mód. Ei. | |||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló | 85 697 590 | 0 | 85 697 590 | |||||
Egyedi szennyvíz | 85 097 590 | 0 | 85 097 590 | |||||
Térfigyelő kamera rendszer (önerő) | 600 000 | 0 | 600 000 | |||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 4 992 276 | 3 841 216 | 8 833 492 | |||||
Urnafal | 300 000 | 0 | 300 000 | |||||
Vízmű beruházás | 4 692 276 | 0 | 4 692 276 | |||||
Traktor vásárlás közmunkaprogramból | 0 | 3 288 000 | 3 288 000 | |||||
Hátipermetező vásárlás közmunkaprogramból | 0 | 38 990 | 38 990 | |||||
Whirlpool hűtőszekrény vásárlása közmunkaprogramból | 0 | 189 989 | 189 989 | |||||
Bozótvágó közmunkaprogramból | 0 | 199 200 | 199 200 | |||||
Kompresszor közmunkaprogramból | 0 | 15 009 | 15 009 | |||||
Fúrógép közmunkaprogramból | 0 | 17 907 | 17 907 | |||||
Hangtechnikai kellékek | 0 | 92 121 | 92 121 | |||||
Mindösszesen: | 90 689 866 | 3 841 216 | 94 531 082” |
6. melléklet
„ 7. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Kiskorpád Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként
Ft-ban | ||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) | ||||||||||||
Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Bevételek | ||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről | Közhatalmi | Működési | Működési célú átvett pénzeszköz | Működési célú maradvány | Összesen | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú | Összesen | ||
Önkormányzat | 80 916 240 | 14 745 741 | 5 753 441 | 403 968 | 5 044 139 | 106 863 529 | 21 498 041 | 0 | 1 120 000 | 99 435 353 | 122 053 394 | 228 916 923 |
Kötelező | 80 916 240 | 14 745 741 | 5 753 441 | 403 968 | 5 044 139 | 21 498 041 | 1 120 000 | 99 435 353 | ||||
Önként vállalt | 0 | 0 | ||||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Önként vállalt | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzat | 80 916 240 | 14 745 741 | 5 753 441 | 403 968 | 5 044 139 | 106 863 529 | 21 498 041 | 0 | 1 120 000 | 99 435 353 | 122 053 394 | 228 916 923” |
7. melléklet
„ 8. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Kiskorpád Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként,
Ft-ban | ||||||||||||||||
Önkormányzat/ | 2021. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) | Létszám | Engedély | |||||||||||||
Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Költségvetési kiadások összesen | ||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) | Működési célú tartalék | Összesen | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási célú tartalék | Összesen | ||||
Önkormányzat | 38 445 512 | 4 409 935 | 29 226 523 | 7 630 309 | 3 722 761 | 2 187 426 | 302 367 | 85 924 833 | 94 531 082 | 27 614 352 | 660 896 | 0 | 122 806 330 | 208 731 163 | 8 | 8 |
Kötelező | 38 445 512 | 4 409 935 | 29 226 523 | 7 630 309 | 3 722 761 | 2 187 426 | 302 367 | 85 924 833 | 94 531 082 | 27 614 352 | 660 896 | 122 806 330 | 208 731 163 | 8 | 8 | |
Önként vállalt | 0 | 0 | ||||||||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Intézmények | 16 074 326 | 2 413 022 | 1 698 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 185 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
0 | ||||||||||||||||
Óvoda | 16 074 326 | 2 413 022 | 1 698 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 185 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kötelező | 16 074 326 | 2 413 022 | 1 698 412 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
Önként vállalt | 0 | |||||||||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
Önkormányzat | 54 519 838 | 6 822 957 | 30 924 935 | 7 630 309 | 3 722 761 | 2 187 426 | 302 367 | 106 110 593 | 94 531 082 | 27 614 352 | 660 896 | 0 | 122 806 330 | 228 916 923 | 12 | 12 |
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) | 12 fő | |||||||||||||||
Képviselők | 5 fő | |||||||||||||||
tanyagondnok | 1 fő | |||||||||||||||
hivatalsegéd | 1 fő | |||||||||||||||
munkavezető | 1 fő | |||||||||||||||
összesen | 8 fő | ” |
8. melléklet
„10. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
előirányzat - felhasználási ütemterv
adatok forintban | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
1. Bevételek | |||||||||||||||
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 5 602 554 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 305 | 4 611 313 | 56 326 917 | ||
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 834 000 | 834 000 | 833 819 | 2 760 938 | 2 760 938 | 2 760 938 | 2 760 938 | 2 760 938 | 2 760 938 | 2 760 938 | 2 760 938 | 24 589 323 | |||
3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
4. Közhatalmi bevételek | 7 858 495 | 900 000 | 5 987 246 | 14 745 741 | |||||||||||
5 . Működési bevételek | 2 051 986 | 1 500 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 2 051 455 | 5 753 441 | ||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 15 000 | 268 968 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 403 968 | ||||
Működési bevételek össz.: | 5 445 305 | 5 445 305 | 13 318 619 | 9 693 197 | 9 787 243 | 8 378 492 | 7 487 243 | 7 437 243 | 15 425 944 | 7 387 243 | 7 387 243 | 4 626 313 | 101 819 390 | ||
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 14 732 528 | 6 765 513 | 21 498 041 | ||||||||||||
8. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 1 120 000 | |||||||
Felhalmozási bev. össz.: | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 14 892 528 | 6 925 513 | 160 000 | 22 618 041 | |||||||
Finanszírozási bevételek | 104 479 492 | 104 479 492 | |||||||||||||
Bevételek mindösszesen: | 109 924 797 | 5 445 305 | 13 318 619 | 9 853 197 | 9 947 243 | 8 538 492 | 22 379 771 | 14 362 756 | 15 585 944 | 7 387 243 | 7 387 243 | 4 626 313 | 228 916 923 | ||
1.Kiadások | |||||||||||||||
1.személyi jellegű kiadások | 3 305 865 | 3 305 865 | 3 305 865 | 5 150 798 | 5 150 798 | 5 150 798 | 5 150 798 | 5 150 798 | 5 150 798 | 5 150 798 | 5 240 794 | 3 305 863 | 54 519 838 | ||
2.munkaadókat terhelő járulékok | 472 108 | 472 108 | 472 108 | 615 071 | 615 071 | 615 071 | 615 071 | 615 071 | 615 071 | 615 071 | 615 071 | 486 075 | 6 822 967 | ||
3.dologi kiadások | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 3 992 230 | 3 992 230 | 3 992 230 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 360 | 2 105 365 | 30 924 935 | ||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 161 830 | 1 835 000 | 163 839 | 4 175 000 | 7 630 309 | ||
5. Egyéb működési célú kiadások | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 366 790 | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 342 026 | 238 076 | 342 028 | 4 025 128 | ||
Működési kiadások összesen: | 6 387 189 | 6 387 189 | 6 387 189 | 10 261 955 | 10 286 719 | 10 261 955 | 8 375 085 | 8 375 085 | 8 375 085 | 10 048 255 | 8 363 140 | 10 414 331 | 103 923 177 | ||
6.Beruházások. | 0 | ||||||||||||||
7. Felújítások | 3 841 216 | 90 689 866 | 94 531 082 | ||||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 631 000 | 660 896 | 10 983 352 | 28 275 248 | |||||||||||
Felhalmozási kiadások össz.: | 0 | 0 | 0 | 16 631 000 | 4 502 112 | 10 983 352 | 90 689 866 | 0 | 122 806 330 | ||||||
Finanszírozási kiadások | 2 187 426 | 2 187 426 | |||||||||||||
Kiadások mindösszesen: | 8 574 615 | 6 387 189 | 6 387 189 | 10 261 955 | 26 917 719 | 14 764 067 | 8 375 085 | 8 375 085 | 8 375 085 | 10 048 255 | 8 363 140 | 10 414 331 | 228 916 933” |
9. melléklet
„14. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Kiskorpádi Szivárványpalota óvoda
Kiadások | adatok forintban | |||||||||||||||
Megnevezés | 091110 | 091110 | 091110 | 091140 | 091140 | 091140 | 096015 | 096015 | 096015 | 2021. | 2021. | 2021. | ||||
er.ei | jav.mód. | mód.ei. | er.ei. | jav.mód | mód.ei. | er.ei. | jav.mód. | mód.ei. | er.ei. | jav.mód | mód.ei. | |||||
Tv szerinti illetmények | 14 625 948 | 0 | 14 625 948 | 652 900 | 0 | 652 900 | 15 278 848 | 0 | 15 278 848 | |||||||
Bérenkívüli juttatások | 350 000 | 0 | 350 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | |||||||
Közlekedési költségtérítés | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | |||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 159 785 | 159 785 | 0 | 15 693 | 15 693 | 0 | 175 478 | 175 478 | ||||||||
Egyéb külső személyi juttatások | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | |||||||
Személyi juttatások összesen: | 15 195 948 | 159 785 | 15 355 733 | 702 900 | 15 693 | 718 593 | 15 898 848 | 175 478 | 16 074 326 | |||||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 2 304 522 | 0 | 2 304 522 | 108 500 | 0 | 108 500 | 2 413 022 | 0 | 2 413 022 | |||||||
- | szakmai anyag beszerzés | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | |||||||
- | Üzemeltetési anyag beszerzés | 0 | 0 | 0 | 390 000 | -100 023 | 289 977 | 20 000 | 0 | 20 000 | 410 000 | -100 023 | 309 977 | |||
Készlet beszerzés | 80 000 | 0 | 80 000 | 390 000 | -100 023 | 289 977 | 20 000 | 0 | 20 000 | 490 000 | -100 023 | 389 977 | ||||
- | Informatikai szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kommunikációs szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- | Közüzemidíjak | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | ||||
- | Szakmai tevékenységet segtő szolgáltatás | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | ||||
- | karbantartás,kisjavítás | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | |||||||
- | közvetített szolgáltatás | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | |||||||
- | egyéb szolgáltatás | 140 000 | -61 692 | 78 308 | 54 000 | -13 763 | 40 237 | 194 000 | -75 455 | 118 545 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | 200 000 | 0 | 200 000 | 610 000 | -61 692 | 548 308 | 54 000 | -13 763 | 40 237 | 864 000 | -75 455 | 788 545 | ||||
reklám, propaganda | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | ||||||||
Kiküldetési kiadások | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 115 000 | |||||
Működési célú áfa kiadás | 75 600 | 75 600 | 278 100 | 0 | 278 100 | 19 980 | 0 | 19 980 | 373 680 | 373 680 | ||||||
Kamat kiadás | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Egyéb dologi kiadás | 100 | 0 | 100 | 1 000 | 0 | 1 000 | 10 | 0 | 10 | 1 110 | 1 110 | |||||
Dologi kiadások | 470 700 | 0 | 470 700 | 1 309 200 | -161 715 | 1 147 485 | 93 990 | -13 763 | 80 227 | 1 873 890 | -175 478 | 1 698 412 | ||||
Kiadások összesen: | 17 971 170 | 159 785 | 18 130 955 | 1 309 200 | -161 715 | 1 147 485 | 905 390 | 1 930 | 907 320 | 20 185 760 | 0 | 20 185 760 | ||||
Bevételek | ||||||||||||||||
Megnevezés | 018030 | 018030 | 018030 | |||||||||||||
er.ei | jav.mód | mód.ei. | ||||||||||||||
Finanszírozási bevételek | ||||||||||||||||
- | 2020.évi maradvány | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- | önkormányzati önerő | 1 103 420 | 0 | 1 103 420 | ||||||||||||
- | központi,írányítószervi támogatás | 18 176 950 | 0 | 18 176 950 | ||||||||||||
- | gyermekétkezés | 905 390 | 0 | 905 390 | ||||||||||||
Bevételek összesen: | 20 185 760 | 0 | 20 185 760 | ” |