Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91 §-ában meghatározottak szerint eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 176 754 183 Ft költségvetési bevétellel, 223 572 490 Ft költségvetési kiadással, 46 818 307 Ft költségvetési hiánnyal, 2 187 426 Ft finanszírozási kiadással, 106 912 244 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési bevételeit 113 865 794 Ft-ban
b) a működési kiadásait 99 824 647 Ft-ban ebből:
ba) személyi juttatások 50 391 558 Ft-ban
bb) a munkaadót terhelő járulékok és 6 438 718 Ft-ban szociális hozzájárulási adót
bc) a dologi kiadásokat 32 224 601 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 315 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 4 454 770 Ft-ban
bf) működési egyenlegét többlettel 14 041 147 Ft-ban állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási bevételeit 52 888 389 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásait 123 747 843 Ft-ban ebből:
ba) beruházások összegét 100 234 905 Ft-ban
bb) felújítások összegét 22 852 042 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 396 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 660 500 Ft-ban
bd) felhalmozási egyenlegét hiánnyal 60 859 454 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási bevételeit 106 912 244 Ft-ban előző évi maradvány igénybevételét 104 479 492 Ft-ban, ÁH belüli megelőlegezés összegét 2 432 752 Ft.ban
b) a finanszírozási kiadásait 2 187 426 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 57 906 511 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- fő.12. Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 18 fő
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat a bevételeit a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselőtestület 2021. évben többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.
5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021.évre összesített -közfoglalkoztatottak nélküli- teljesített létszám előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület au önkormányzat 2021.évre teljesített közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi összevont maradvány kimutatását 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
7. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. számú mellékletben határozza meg.
(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek eredmény kimutatását a képviselő-testület 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 16. melléklet tartalmazza.
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése
11. § A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változását a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.
13. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2021.évi vagyon kimutatását e rendelet 19. és 20. melléklete szerint fogadja el.
14. § A 2021. évben a működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 21. melléklete szerint fogadja el.
15. § Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljeskörű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 1 412 242.- forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|||||
1. |
Kiskorpád Önkormányzat |
||||||
2. |
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda |
2. melléklet
Költségvetési bevételek |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi Módosított előirányzat |
2021. évi Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Költségvetési kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi Módosított előirányzat |
2021. évi Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
A. Költségvetési bevételek |
87 363 331 |
140 325 672 |
176 754 183 |
125,96% |
A. Költségvetési kiadások |
189 655 497 |
242 617 738 |
223 572 490 |
92,15% |
||
I. Működési költségvetési bevételek |
79 477 918 |
112 126 201 |
113 865 794 |
101,55% |
I. Működési költségvetési kiadások |
82 334 631 |
108 417 658 |
99 824 647 |
92,07% |
||
B1 |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 837 487 |
87 508 709 |
88 969 308 |
101,01% |
K1 |
1. Személyi juttatások |
39 760 378 |
55 218 920 |
50 391 558 |
91,26% |
B3 |
2. Közhatalmi bevételek |
15 736 990 |
17 767 118 |
17 767 118 |
124,49% |
K2 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 679 254 |
6 966 754 |
6 438 718 |
92,42% |
B4 |
3. Működési bevételek |
5 753 441 |
6 446 406 |
6 834 950 |
138,09% |
K3 |
3. Dologi kiadások |
25 264 326 |
35 412 178 |
32 224 601 |
91,00% |
B6 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
403 968 |
294 418 |
100,89% |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 630 309 |
6 315 000 |
6 315 000 |
100,00% |
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
4 000 364 |
4 504 806 |
4 454 770 |
98,89% |
||||||
5.1. Működési célú tartalék |
1 143 430 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||
5.2 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
377 191 |
377 191 |
100,00% |
||||||||
5.3. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2 856 934 |
4 127 615 |
4 077 579 |
98,79% |
|||||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
7 885 413 |
28 199 471 |
62 888 389 |
223,01% |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
107 320 866 |
134 200 080 |
123 747 843 |
92,21% |
||
B2 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 765 413 |
27 079 471 |
55 588 389 |
205,28% |
K6 |
1. Beruházások |
90 689 866 |
104 489 832 |
100 234 905 |
95,93% |
B5 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
4 800 000 |
0,00% |
K7 |
2. Felújítások |
16 631 000 |
29 049 352 |
22 852 042 |
78,67% |
B7 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 120 000 |
1 120 000 |
2 500 000 |
223,21% |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
660 896 |
660 896 |
100,00% |
3.1. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||||
3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
660 500 |
660 500 |
100,00% |
||||||||
B8 |
B. Finanszírozási bevételek |
K9 |
B. Finanszírozási kiadások |
||||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
104 479 492 |
104 479 492 |
106 912 244 |
102,33% |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 187 426 |
2 187 426 |
2 187 426 |
100,00% |
||
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
104 479 492 |
104 479 492 |
104 479 492 |
100,00% |
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
2 187 426 |
2 187 426 |
2 187 426 |
100,00% |
|
Működési célú maradvány |
5 044 139 |
5 044 139 |
5 044 139 |
100,00% |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Felhalmozási célú maradvány |
99 435 353 |
99 435 353 |
99 435 353 |
100,00% |
|||||||
1.2. ÁHB megelőlegezések |
0 |
0 |
2 432 752 |
0,00% |
|||||||
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
Bevételek összesen |
191 842 823 |
244 805 164 |
283 666 427 |
115,87% |
Kiadások összesen |
191 842 923 |
244 805 164 |
225 759 916 |
92,22% |
3. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
Megnevezés |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
|||||||
előirányzat |
mód.ei. |
teljesítés |
% |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||
3.Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
3 347 379 |
3 347 379 |
100,0 |
|||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók |
12 796 990 |
14 246 179 |
14 246 179 |
100,0 |
|||||||
5. Fogyasztási adók |
|||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||||||
7. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
12 796 990 |
14 246 179 |
14 246 179 |
100,0 |
|||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek |
140 000 |
173 560 |
173 560 |
100,0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: |
15 736 990 |
17 767 118 |
17 767 118 |
100,0 |
|||||||
2. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
237 235 |
79,1 |
|||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 401 425 |
3 663 425 |
3 748 400 |
102,3 |
|||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
200 952 |
447 561 |
222,7 |
|||||||
4. Tulajdonosi bevételek |
2 051 986 |
2 051 986 |
2 116 675 |
103,2 |
|||||||
5. Ellátásidíjak |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||
8. Kamatbevételek |
30 |
30 |
42 |
1,4 |
|||||||
9. Egyéb működési bevételek |
0 |
230 013 |
285 015 |
0,0 |
|||||||
Működési bevételek összesen: |
5 753 441 |
6 446 406 |
6 834 928 |
106,0 |
|||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
|||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
150 000 |
150 000 |
40 450 |
27,0 |
|||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
253 968 |
253 968 |
0,0 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
150 000 |
403 968 |
294 418 |
72,9 |
|||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai |
55 335 668 |
62 369 327 |
62 369 337 |
100,0 |
|||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 512 460 |
16 572 044 |
16 572 044 |
100,0 |
|||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
18 176 950 |
19 713 830 |
19 713 830 |
100,0 |
|||||||
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 638 000 |
13 988 556 |
13 988 556 |
100,0 |
|||||||
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása támogatása |
4 088 258 |
4 655 996 |
4 655 996 |
100,0 |
|||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,0 |
|||||||
5. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||||||
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
650 000 |
5 132 547 |
5 132 547 |
100,0 |
|||||||
7. Elszámolásból származó bevételek |
36 354 |
36 364 |
100,0 |
||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 501 819 |
25 139 382 |
26 599 971 |
105,8 |
|||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
2 501 819 |
25 139 382 |
26 599 971 |
105,8 |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
79 477 918 |
112 126 201 |
113 865 772 |
101,6 |
|||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
4 800 000 |
0,0 |
|||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
4 800 000 |
||||||||
4. Részesedések értékesítése |
|||||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
1 120 000 |
1 120 000 |
2 500 000 |
223,2 |
|||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
|||||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
|||||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 120 000 |
1 120 000 |
2 500 000 |
223,2 |
|||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 765 513 |
27 079 471 |
55 588 389 |
205,3 |
|||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0,0 |
|||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
6 765 513 |
27 079 471 |
55 588 389 |
205,3 |
|||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
7 885 513 |
28 199 471 |
62 888 389 |
223,0 |
|||||||
4. Jövedelemadók |
|||||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói |
|||||||||||
2. Társaságok jövedelemadói |
|||||||||||
III. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele |
104 479 492 |
104 479 492 |
104 479 492 |
100,0 |
|||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele |
5 044 139 |
5 044 139 |
5 044 139 |
100,0 |
|||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele |
99 435 353 |
99 435 353 |
99 435 353 |
100,0 |
|||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
2 432 752 |
0,0 |
|||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
2 432 752 |
0,0 |
|||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás |
|||||||||||
4. Betétek megszüntetése |
|||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: |
104 479 492 |
104 479 492 |
106 912 244 |
102,3 |
|||||||
Bevételek összesen: |
191 842 923 |
244 805 164 |
283 666 405 |
115,9 |
4. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
Megnevezés |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
|||||||
er.ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
% |
||||||||
Működési kiadások |
|||||||||||
I. Működési kiadások |
|||||||||||
1. Személyi juttatások |
23 861 530 |
39 040 350 |
34 855 763 |
89,3 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 333 097 |
28 041 511 |
24 386 759 |
87,0 |
|||||||
2. Külső személyi juttatások |
10 528 433 |
10 998 839 |
10 469 004 |
95,2 |
|||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
3 266 232 |
4 434 454 |
3 959 963 |
89,3 |
|||||||
3. Dologi kiadások |
23 390 436 |
33 261 274 |
30 471 874 |
91,6 |
|||||||
1. Készletbeszerzés |
4 072 657 |
10 049 855 |
9 889 089 |
98,4 |
|||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások |
538 642 |
561 245 |
486 903 |
86,8 |
|||||||
3. Szolgáltatási kiadások |
14 584 374 |
16 339 984 |
14 191 394 |
86,9 |
|||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások |
68 000 |
93 000 |
8 100 |
8,7 |
|||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 126 763 |
6 217 190 |
5 896 388 |
94,8 |
|||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 630 309 |
6 315 000 |
6 315 000 |
100,0 |
|||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||||||
2. Családi támogatások |
|||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések |
|||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások |
7 630 309 |
6 315 000 |
6 315 000 |
100,0 |
|||||||
5.Egyéb működési célú kiadások |
4 000 364 |
4 504 806 |
4 454 770 |
98,9 |
|||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||||||
2.Elvonások és befizetések |
0 |
377 191 |
377 191 |
100,0 |
|||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre |
161 934 |
1 107 688 |
1 107 688 |
100,0 |
|||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
66,7 |
|||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások |
|||||||||||
10.Kamattámogatások |
|||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre |
2 545 000 |
2 869 927 |
2 869 891 |
100,0 |
|||||||
12.Tartalékok |
1 143 430 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
Működési kiadások összesen: |
62 148 871 |
87 555 884 |
80 057 370 |
91,4 |
|||||||
II.. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 373 186 |
23 910 066 |
22 831 445 |
95,5 |
|||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 187 426 |
2 187 426 |
2 187 426 |
100,0 |
|||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása |
20 185 760 |
21 722 640 |
20 644 019 |
95,0 |
|||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
22 373 186 |
23 910 066 |
22 831 445 |
95,5 |
|||||||
III. Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
1. Beruházások |
90 689 866 |
103 628 966 |
99 374 039 |
95,9 |
|||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése |
|||||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése |
70 936 901 |
72 242 182 |
68 547 477 |
94,9 |
|||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
472 441 |
10 027 518 |
10 027 518 |
100,0 |
|||||||
5. Részesedések beszerzése |
|||||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 280 524 |
21 359 266 |
20 799 044 |
97,4 |
|||||||
2. Felújítások |
16 631 000 |
29 049 352 |
22 852 042 |
78,7 |
|||||||
1. Ingatlanok felújítása |
13 095 276 |
22 841 044 |
17 993 734 |
78,8 |
|||||||
2. Informatikai eszközök felújítása |
|||||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 535 724 |
6 208 308 |
4 858 308 |
78,3 |
|||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
660 896 |
660 896 |
0,0 |
|||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre |
0 |
396 |
396 |
1,0 |
|||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
7. Lakástámogatás |
|||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre |
0 |
660 500 |
660 500 |
||||||||
9. Tartalék |
0 |
||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
107 320 866 |
133 339 214 |
122 886 977 |
92,2 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
191 842 923 |
244 805 164 |
225 775 792 |
92,2 |
5. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||
A felújítási cél megnevezése |
2021. évi |
2021. évi |
2021. évi |
2021. |
|||||||||||
eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
teljesítés |
% |
||||||||||||
1.EU támogatásból megvalósuló |
|||||||||||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
|||||||||||||||
Magyar falu program |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Közössági ház (posta) |
10 281 000 |
10 281 000 |
10 130 452 |
98,54 |
|||||||||||
BM Pályázat |
0 |
||||||||||||||
Hősök tere felújítás |
0 |
12 721 590 |
12 721 590 |
100,0 |
|||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Vízműgépház felújítása |
6 350 000 |
6 046 762 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felújítás összesen |
16 631 000 |
29 049 352 |
22 852 042 |
78,7 |
|||||||||||
3. |
Felújítás összesen: |
16 631 000 |
29 049 352 |
22 852 042 |
78,7 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||
A fejlesztési cél megnevezése |
2020. évi |
2021. |
2021.évi módosított előirányzat |
2021. |
2021. |
||||||||
Eredeti előirányzat |
teljesítés |
% |
|||||||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló |
85 697 590 |
89 275 416 |
89 712 765 |
100,5 |
|||||||||
Egyedi szennyvíz beruházás |
85 097 590 |
85 097 590 |
85 097 590 |
100,0 |
|||||||||
Ingatlanok összesen: |
85 097 590 |
85 097 590 |
85 097 590 |
||||||||||
kamerarendszer |
600 000 |
4 177 826 |
4 615 175 |
110,5 |
|||||||||
egyéb tárgyi eszköz összesen: |
600 000 |
4 177 826 |
4 615 175 |
||||||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
4 992 276 |
14 353 550 |
9 661 274 |
67,3 |
|||||||||
Urnafal |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,0 |
|||||||||
Vízmű beruházás |
4 692 276 |
4 692 276 |
0 |
0,0 |
|||||||||
Mobil garázs 2 db |
0 |
1 241 500 |
1 241 500 |
100,0 |
|||||||||
Ingatlanok összesen: |
4 992 276 |
6 233 776 |
1 541 500 |
24,7 |
|||||||||
Traktor vásárlás közmunkaprogramból |
0 |
3 288 000 |
3 288 000 |
100,0 |
|||||||||
Whirpool hűtőszekrény vásárlása közmunkapr. |
0 |
184 900 |
184 900 |
100,0 |
|||||||||
Bozótvágó közmunkaprogramból |
0 |
199 203 |
199 203 |
100,0 |
|||||||||
Kompresszor közmunkaprogramból |
0 |
16 789 |
16 789 |
100,0 |
|||||||||
Hátipermetező vásárlás közmunkaprogram |
0 |
38 990 |
38 990 |
100,0 |
|||||||||
Fúrógép közmunkaprogramból |
0 |
17 901 |
17 901 |
100,0 |
|||||||||
Hangtechnikai kellékek |
0 |
92 040 |
92 040 |
100,0 |
|||||||||
étkező garnítúra 3 db |
310 700 |
310 700 |
100,0 |
||||||||||
Beépíthető kemence |
131 900 |
131 900 |
100,0 |
||||||||||
Szárzúzó közmunkaprogramból |
3 290 000 |
3 290 000 |
100,0 |
||||||||||
Irodaszék 8 db |
215 200 |
215 200 |
100,0 |
||||||||||
Sarokkanapé |
85 000 |
85 000 |
100,0 |
||||||||||
konvektor közösségiházhoz |
0 |
19 990 |
19 990 |
100,0 |
|||||||||
kávéfőző 2 db |
47 070 |
47 070 |
100,0 |
||||||||||
Állófogas 2 db közösségiházhoz |
0 |
23 980 |
23 980 |
100,0 |
|||||||||
Hűtőszekrény önkormányzathoz |
0 |
59 999 |
59 999 |
100,0 |
|||||||||
Tefál vízforraló |
0 |
8 153 |
8 153 |
100,0 |
|||||||||
Mikrohullámú sütő |
0 |
19 490 |
19 490 |
100,0 |
|||||||||
Diktafon vásárlása |
0 |
21 999 |
21 999 |
100,0 |
|||||||||
Pad (homok színű) |
0 |
32 500 |
32 500 |
100,0 |
|||||||||
keverőpult és tartozékok |
0 |
15 970 |
15 970 |
100,0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszköz összesen: |
0 |
8 119 774 |
8 119 774 |
100,0 |
|||||||||
0 |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
0 |
|||||||||||||
Beruházás mindösszesen: |
90 689 866 |
103 628 966 |
99 374 039 |
95,9 |
7. melléklet
2021. évi teljesítés (kiemelt előirányzatok) |
|||||||||||||
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Működési célú maradvány |
ÁH belüli megelőlegezések |
Összesen |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||
Önkormányzat |
88 969 308 |
17 767 118 |
6 834 928 |
294 418 |
5 044 139 |
2 432 752 |
121 342 663 |
55 588 389 |
4 800 000 |
2 500 000 |
99 435 353 |
162 323 742 |
283 666 405 |
Kötelező |
88 969 308 |
17 767 118 |
6 834 928 |
294 418 |
5 044 139 |
2 432 752 |
121 342 663 |
55 588 389 |
4 800 000 |
2 500 000 |
99 435 353 |
162 323 742 |
283 666 405 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Intézmények |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Óvoda |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kötelező |
22 |
22 |
0 |
22 |
|||||||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Önkormányzat |
88 969 308 |
17 767 118 |
6 834 950 |
294 418 |
5 044 139 |
2 432 752 |
121 342 685 |
55 588 389 |
4 800 000 |
2 500 000 |
99 435 353 |
162 323 742 |
283 666 427 |
8. melléklet
Önkormányzat/ |
Létszám |
Engedély |
||||||||||||||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) |
Működési célú tartalék |
Összesen |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú tartalék |
Összesen |
||||
Önkormányzat |
34 855 763 |
3 959 963 |
30 471 874 |
6 315 000 |
4 454 770 |
2 187 426 |
0 |
82 244 796 |
99 374 039 |
22 852 042 |
660 896 |
0 |
122 886 977 |
205 131 773 |
8 |
26 |
Kötelező |
34 855 763 |
3 959 963 |
30 471 874 |
6 315 000 |
4 454 770 |
2 187 426 |
0 |
82 244 796 |
99 374 039 |
22 852 042 |
660 896 |
122 886 977 |
205 131 773 |
8 |
26 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Intézmények |
15 535 795 |
2 478 755 |
1 752 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 767 277 |
860 866 |
0 |
0 |
0 |
860 866 |
20 628 143 |
4 |
4 |
Óvoda |
15 535 795 |
2 478 755 |
1 752 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 767 277 |
860 866 |
0 |
0 |
0 |
860 866 |
20 628 143 |
4 |
4 |
Kötelező |
15 535 795 |
2 478 755 |
1 752 727 |
0 |
0 |
0 |
19 767 277 |
860 866 |
0 |
0 |
0 |
860 866 |
20 628 143 |
4 |
4 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Önkormányzat |
50 391 558 |
6 438 718 |
32 224 601 |
6 315 000 |
4 454 770 |
2 187 426 |
0 |
102 012 073 |
100 234 905 |
22 852 042 |
660 896 |
0 |
123 747 843 |
225 759 916 |
12 |
30 |
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) |
18 |
9. melléklet
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
2021. |
2021. |
hozzájárulás önkormányzaton |
||||||
megnevezés |
bevétel |
kiadás |
kívüli projekthez |
|||||
Egyedi szennyvíz építés |
6 765 513 |
85 097 590 |
||||||
Összesen |
6 765 513 |
85 097 590 |
10. melléklet
A |
B |
|||||||
Megnevezés |
Fő |
|||||||
er.ei |
mód.ei. |
telj. |
||||||
1. Önkormányzat |
||||||||
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
1 |
|||||
Igazgatás |
1 |
1 |
1 |
|||||
zöldterület kezelés |
1 |
1 |
1 |
|||||
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
|||||
Alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
|||||
képviselők |
3 |
3 |
3 |
|||||
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda |
4 |
4 |
4 |
|||||
Összesen: |
12 |
12 |
12 |
11. melléklet
A |
B |
|||||||
Megnevezés |
Fő |
|||||||
er.ei |
mód.ei. |
telj. |
||||||
Egyéb bérrendszer |
0 |
18 |
18 |
|||||
Összesen: |
||||||||
0 |
18 |
18 |
12. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||
Kiskorpád |
Kiskorpádi |
||||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
||||||||
sorszám |
Megnevezés |
összeg |
összeg |
||||||||
01 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
176 754 161 |
22 |
|||||||
02 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
202 944 347 |
20 628 143 |
|||||||
03 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-26 190 186 |
-20 628 121 |
|||||||
04 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
106 912 244 |
20 644 019 |
|||||||
05 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
22 831 445 |
0 |
|||||||
06 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
84 080 799 |
20 644 019 |
|||||||
07 |
A) |
Alaptevékenység maradványa |
57 890 613 |
15 898 |
|||||||
08 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|||||||
09 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
10 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|||||||
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|||||||
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
13 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|||||||
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
|||||||
15 |
C) |
Összes maradvány(A+B) |
57 890 613 |
15 898 |
|||||||
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
50 480 251 |
0 |
|||||||
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
7 410 362 |
15 898 |
|||||||
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|||||||
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
13. melléklet
adatok forintban |
||||||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
||||
Saját bevételek |
||||||||
- |
helyi adó |
17 593 558 |
16 578 172 |
15 596 990 |
15 320 000 |
|||
- |
Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése |
|||||||
hasznosítás |
||||||||
- |
Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel |
2 116 675 |
2 116 681 |
2 000 000 |
1 900 000 |
|||
- |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. |
|||||||
- |
Bírság,pótlék,díj bevétel |
173 560 |
140 000 |
140 000 |
110 000 |
|||
Saját bevételek összesen: |
19 883 793 |
18 834 853 |
17 736 990 |
17 330 000 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||
fizetési kötelezettségek |
||||||||
- |
Hitel ,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Adásvételi szerződés megkötése a vissza |
|||||||
vás.kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú |
|||||||
halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||
fizetési kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||
Kiskorpád |
Kiskorpádi |
||||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
sor- |
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
|||||||
szám |
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
||||||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
||||||||||
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbétése |
0 |
0 |
||||||||
04 |
Immateriális javak összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
261 477 431 |
270 665 062 |
0 |
0 |
||||||
06 |
A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek |
23 906 837 |
26 843 785 |
81 136 |
105 |
||||||
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||||||
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
60 372 169 |
126 988 146 |
0 |
677 848 |
||||||
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
152 103 675 |
152 103 675 |
0 |
0 |
||||||
10 |
A/II Tárgyi eszközök összesen: |
497 860 112 |
576 600 668 |
81 136 |
677 953 |
||||||
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
12 |
A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
||||||||
13 |
A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
A/III/2a - ebből államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen: |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
19 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 |
A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
497 870 112 |
576 610 668 |
81 136 |
677 953 |
||||||
23 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
26 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
27 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
B/I Készletek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
29 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30 |
B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
B/II Értékpapírok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
C/I Hosszúlejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétek |
121 210 |
126 365 |
0 |
0 |
||||||
35 |
C/III Forintszámlák |
106 446 323 |
59 410 873 |
0 |
0 |
||||||
36 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
106 567 533 |
59 537 238 |
0 |
0 |
||||||
39 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről |
10 000 |
10 000 |
||||||||
41 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
3 368 244 |
1 033 488 |
||||||||
42 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
175 185 |
440 180 |
||||||||
Eszközök |
adatok forintban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
sor- |
2020. |
2021. |
2019. |
2020. |
|||||||
szám |
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
||||||
43 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
44 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre |
578 956 |
558 506 |
0 |
0 |
||||||
44 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre |
399 500 |
299 500 |
0 |
0 |
||||||
45 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
||||||||
46 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen: |
4 531 885 |
2 341 674 |
0 |
0 |
||||||
47 |
D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
D/II/2 Költségvetési évet köv.esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.bel. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
49 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
6 432 400 |
6 835 212 |
0 |
0 |
||||||
50 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen: |
6 432 400 |
6 835 212 |
0 |
0 |
||||||
56 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|||||||
59 |
D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokta adott előlek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
86 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
66 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69. |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosít. |
0 |
150 000 |
||||||||
70. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: |
86 000 |
200 000 |
0 |
0 |
||||||
71. |
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: |
11 050 285 |
9 376 886 |
0 |
0 |
||||||
72. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
59 835 |
59 835 |
0 |
15 898 |
||||||
73. |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
74. |
F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75. |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
76. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
77. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
615 547 765 |
645 584 627 |
81 136 |
693 851 |
||||||
Források |
adatok forintban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
sor- |
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
|||||||
szám |
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
||||||
78. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
301 623 286 |
301 623 286 |
888 316 |
888 316 |
||||||
79. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 381 402 |
12 381 402 |
523 957 |
523 957 |
||||||
81. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-110 301 240 |
-128 148 775 |
-2 328 288 |
-2 705 378 |
||||||
82. |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
152 103 675 |
152 103 675 |
0 |
0 |
||||||
83. |
G/VI Mérlegszerinti eredmény |
-17 847 535 |
-14 700 476 |
-377 090 |
214 634 |
||||||
84. |
G) SAJÁT TŐKE |
337 959 588 |
323 259 112 |
-1 293 105 |
-1 078 471 |
||||||
85. |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86. |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
87. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra |
91 613 |
26 718 |
0 |
0 |
||||||
88. |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89. |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
90. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
91. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
92. |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
93. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
94. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: |
91 613 |
26 718 |
0 |
0 |
||||||
95. |
H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
96. |
H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
97. |
H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra |
0 |
0 |
32 765 |
0 |
||||||
98. |
H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
99. |
H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
100. |
H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
101. |
H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
102. |
H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
||||||||||
103. |
H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra |
2 187 426 |
2 432 752 |
0 |
0 |
||||||
104. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: |
2 187 426 |
2 432 752 |
32 765 |
0 |
||||||
105. |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 836 227 |
1 836 227 |
0 |
0 |
||||||
106. |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
||||||||
107. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
337 649 |
10 233 |
0 |
0 |
||||||
108. |
H/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
109. |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
110. |
H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének eslz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
111. |
H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása |
0 |
0 |
||||||||
112. |
H/III/8 Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||||||
113. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: |
2 233 876 |
1 906 460 |
0 |
0 |
||||||
114. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
4 512 915 |
4 365 930 |
32 765 |
0 |
||||||
115. |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
116. |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
117. |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
12 309 035 |
12 631 847 |
||||||||
118. |
K/2 Költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolása |
3 377 715 |
3 242 866 |
1 341 476 |
1 772 322 |
||||||
119. |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
257 388 512 |
302 084 872 |
||||||||
120. |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN: |
273 075 262 |
317 959 585 |
1 341 476 |
1 772 322 |
||||||
121. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
615 547 765 |
645 584 627 |
81 136 |
693 851 |
15. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||
Kiskorpád |
Kiskorpádi |
||||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
sorszám |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
||||||
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 133 222 |
14 914 071 |
||||||||
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev. |
3 786 660 |
4 698 191 |
||||||||
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 051 986 |
2 116 675 |
||||||||
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
15 971 868 |
21 728 937 |
||||||||
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
||||||||
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
||||||||
07 |
II Aktívál saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
||||||||
08 |
06 Központi működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei |
53 827 050 |
62 369 337 |
17 568 480 |
20 644 019 |
||||||
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei |
28 803 358 |
26 853 939 |
0 |
0 |
||||||
10 |
08Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei |
7 209 709 |
12 261 895 |
0 |
0 |
||||||
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 262 424 |
6 652 490 |
13 |
22 |
||||||
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
94 102 541 |
108 137 661 |
17 568 493 |
20 644 041 |
||||||
13 |
09 Anyagköltség |
9 088 303 |
9 886 309 |
472 751 |
709 613 |
||||||
14 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 027 286 |
14 547 731 |
708 182 |
718 235 |
||||||
15 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
||||||||
16 |
12 Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke |
224 242 |
89 495 |
83 785 |
15 320 |
||||||
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
21 339 831 |
24 523 535 |
1 264 718 |
1 443 168 |
||||||
18 |
13 Bérköltség |
27 678 308 |
24 497 090 |
12 336 466 |
15 054 268 |
||||||
19 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 526 409 |
9 865 448 |
1 561 661 |
905 745 |
||||||
20 |
15 Bérjárulékok |
4 721 345 |
4 318 339 |
2 405 244 |
2 485 383 |
||||||
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
42 926 062 |
38 680 877 |
16 303 371 |
18 445 396 |
||||||
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 088 214 |
17 828 173 |
166 178 |
81 031 |
||||||
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
49 557 124 |
63 526 122 |
211 316 |
459 812 |
||||||
24 |
A) Tevékenységek eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) |
-17 836 819 |
-14 692 109 |
-377 090 |
214 634 |
||||||
26 |
17 Kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
30 |
42 |
||||||||
29 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
30 |
42 |
||||||||
30 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
10 746 |
8 409 |
0 |
0 |
||||||
32 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
||||||||
33 |
21a -ebből árfolyam veszteség |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
10 746 |
8 409 |
0 |
0 |
||||||
35 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) |
-10 716 |
-8 367 |
0 |
0 |
||||||
42 |
E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+-C+-D) |
-17 847 535 |
-14 700 476 |
-377 090 |
214 634 |
16. melléklet
forintban |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2021. évi közvetett támogatás |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges |
||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
1. |
Építményadó |
||
2. |
kommunális adó |
1 220 000 |
|
3. |
Helyi iparűzési adó |
5 484 425 |
|
4. |
Gépjárműadó |
||
5. |
Méltányosság címén elengedett adó |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
Közvetett támogatások összege mindösszesen |
5 484 425 |
17. melléklet
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
||||
er.ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
% |
|||||
Tv szerinti illetmények |
15 278 848 |
14 921 793 |
14 439 018 |
96,8 |
||||
Normatív jutalmak |
0 |
0,0 |
||||||
Bérenkívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100,0 |
||||
Jubileumi jutalom |
||||||||
Cél juttatás, projektprémium teljesítése |
0 |
200 000 |
200 000 |
0,0 |
||||
közlekedési ktg. |
60 000 |
60 090 |
60 090 |
100,0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
436 687 |
436 687 |
100,0 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
160 000 |
160 000 |
0 |
0,0 |
||||
Személyi juttatások összesen: |
15 898 848 |
16 178 570 |
15 535 795 |
96,0 |
||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó |
2 413 022 |
2 532 300 |
2 478 755 |
97,9 |
||||
Készlet beszerzés |
490 000 |
827 960 |
735 413 |
88,8 |
||||
Kommunikációs szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
864 000 |
819 403 |
681 541 |
83,2 |
||||
Kiküldetési kiadások |
115 000 |
115 000 |
52 014 |
45,2 |
||||
Reklám-és propaganda |
30 000 |
30 000 |
0 |
0,0 |
||||
Működési célú áfa kiadás |
373 680 |
357 331 |
283 742 |
79,4 |
||||
Kamat kiadás |
100 |
100 |
0 |
0,0 |
||||
Egyéb dologi kiadás |
1 110 |
1 110 |
17 |
1,5 |
||||
Dologi kiadások |
1 873 890 |
2 150 904 |
1 752 727 |
81,5 |
||||
Beruházások inform.eszk., egyéb tárgyi eszközök |
0 |
860 866 |
860 866 |
100,0 |
||||
Kiadások összesen: |
20 185 760 |
21 722 640 |
20 628 143 |
95,0 |
||||
Bevételek |
||||||||
Megnevezés |
2021. |
2021. |
2021. |
2021. |
||||
er.ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
% |
|||||
Működési célú egyéb bevétlek |
22 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||
- |
gyermek étkezés nyormatívából |
905 390 |
889 963 |
889 963 |
100,0 |
|||
önkormányzati finanszírozás |
1 103 420 |
1 118 847 |
40 226 |
0 |
||||
- |
2020. évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
oktatási normatíva |
18 176 950 |
19 713 830 |
19 713 830 |
100,0 |
|||
Bevételek összesen: |
20 185 760 |
21 722 640 |
20 644 041 |
95,0 |
18. melléklet
forintban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kiskorpád Önkormányzat |
Kiskorpád Óvoda |
Összesen |
||
1 |
A. Nyitó pénzkészlet összesen: |
106 567 533 |
0 |
106 567 533 |
||
Bevételek |
||||||
2 |
Költségvetési bevételek: |
176 754 161 |
22 |
176 754 183 |
||
3 |
Finanszírozási bevételek: |
106 912 244 |
20 644 019 |
127 556 263 |
||
4 |
Bevételek összesen: |
283 666 405 |
20 644 041 |
304 310 446 |
||
5 |
- maradvány igénybevétele |
104 479 492 |
0 |
104 479 492 |
||
6 |
- adott előlegek |
114 000 |
114 000 |
|||
7 |
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
15 898 |
15 898 |
||
9 |
Önkormányzat 2021.évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt: |
179 072 913 |
20 628 143 |
199 701 056 |
||
Kiadások |
||||||
10 |
Költségvetési kiadások: |
202 944 347 |
20 628 143 |
223 572 490 |
||
11 |
Finanszírozási kiadások: |
22 831 445 |
0 |
22 831 445 |
||
12 |
Kiadások összesen: |
225 775 792 |
20 628 143 |
246 403 935 |
||
13 |
- kapott előlegek |
-327 416 |
0 |
-327 416 |
||
14 |
- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|||
15 |
Önkormányzat 2021. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt: |
226 103 208 |
20 628 143 |
246 731 351 |
||
16 |
Záró pénzkészlet 2021.december 31.-én: |
59 537 238 |
0 |
59 537 238 |
19. melléklet
20. melléklet
21. melléklet
adatok ft. |
|||||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.mód.ei. |
2021. teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1 |
Kiskorpádi Sport egyesület |
2 000 000 |
980 000 |
980 000 |
100,00 |
2 |
Kötél Egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
3 |
Kiskorpádi Dalkör |
200 000 |
0 |
0 |
0,00 |
4 |
Zselic Vidékfejlesző Egyesület |
75 000 |
0 |
0 |
0,00 |
5 |
zselicilámpások |
90 000 |
0 |
0 |
0,00 |
6 |
Egyéb alapítványok egyesületek |
50 000 |
0 |
0 |
0,00 |
7 |
Bursa |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100,00 |
8 |
Munka és tűzvédelmi társulás |
11 934 |
11 934 |
11 934 |
100,00 |
9 |
kamatmentes szociális kölcsön |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
66,67 |
10 |
kiskorpádi polgárőrség támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
|||||
19 |
|||||
20 |
|||||
21 |
|||||
22 |
|||||
23 |
|||||
24 |
|||||
25 |
|||||
26 |
|||||
27 |
|||||
28 |
|||||
29 |
|||||
30 |
|||||
31 |
|||||
32 |
|||||
33 |
|||||
34 |
|||||
35 |
|||||
36 |
|||||
37 |
|||||
38 |
|||||
39 |
|||||
40 |
|||||
41 |
|||||
42 |
|||||
43 |
|||||
44 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 856 934 |
1 421 934 |
1 371 934 |
96,48% |