Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.25.

Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91 §-ában meghatározottak szerint eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 176 754 183 Ft költségvetési bevétellel, 223 572 490 Ft költségvetési kiadással, 46 818 307 Ft költségvetési hiánnyal, 2 187 426 Ft finanszírozási kiadással, 106 912 244 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételeit 113 865 794 Ft-ban

b) a működési kiadásait 99 824 647 Ft-ban ebből:

ba) személyi juttatások 50 391 558 Ft-ban

bb) a munkaadót terhelő járulékok és 6 438 718 Ft-ban szociális hozzájárulási adót

bc) a dologi kiadásokat 32 224 601 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 315 000 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 4 454 770 Ft-ban

bf) működési egyenlegét többlettel 14 041 147 Ft-ban állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási bevételeit 52 888 389 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásait 123 747 843 Ft-ban ebből:

ba) beruházások összegét 100 234 905 Ft-ban

bb) felújítások összegét 22 852 042 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 396 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 660 500 Ft-ban

bd) felhalmozási egyenlegét hiánnyal 60 859 454 Ft-ban állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási bevételeit 106 912 244 Ft-ban előző évi maradvány igénybevételét 104 479 492 Ft-ban, ÁH belüli megelőlegezés összegét 2 432 752 Ft.ban

b) a finanszírozási kiadásait 2 187 426 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 57 906 511 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- fő.12. Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 18 fő

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat a bevételeit a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselőtestület 2021. évben többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021.évre összesített -közfoglalkoztatottak nélküli- teljesített létszám előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület au önkormányzat 2021.évre teljesített közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi összevont maradvány kimutatását 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. számú mellékletben határozza meg.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek eredmény kimutatását a képviselő-testület 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 16. melléklet tartalmazza.

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése

11. § A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változását a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

13. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2021.évi vagyon kimutatását e rendelet 19. és 20. melléklete szerint fogadja el.

14. § A 2021. évben a működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 21. melléklete szerint fogadja el.

15. § Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljeskörű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 1 412 242.- forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés

1.		Kiskorpád Önkormányzat

2.		Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda

2. melléklet

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2021. évi összevont mérlege

	Költségvetési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban		Költségvetési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	2021. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
	A. Költségvetési bevételek	87 363 331	140 325 672	176 754 183	125,96%		A. Költségvetési kiadások	189 655 497	242 617 738	223 572 490	92,15%
	I. Működési költségvetési bevételek	79 477 918	112 126 201	113 865 794	101,55%		I. Működési költségvetési kiadások	82 334 631	108 417 658	99 824 647	92,07%
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 837 487	87 508 709	88 969 308	101,01%	K1	1. Személyi juttatások	39 760 378	55 218 920	50 391 558	91,26%
B3	2. Közhatalmi bevételek	15 736 990	17 767 118	17 767 118	124,49%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 679 254	6 966 754	6 438 718	92,42%
B4	3. Működési bevételek	5 753 441	6 446 406	6 834 950	138,09%	K3	3. Dologi kiadások	25 264 326	35 412 178	32 224 601	91,00%
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	403 968	294 418	100,89%	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 630 309	6 315 000	6 315 000	100,00%
						K5	5. Egyéb működési célú kiadások	4 000 364	4 504 806	4 454 770	98,89%
							5.1. Működési célú tartalék	1 143 430	0	0	0,00%
							5.2 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		377 191	377 191	100,00%
							5.3. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2 856 934	4 127 615	4 077 579	98,79%
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	7 885 413	28 199 471	62 888 389	223,01%		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	107 320 866	134 200 080	123 747 843	92,21%
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 765 413	27 079 471	55 588 389	205,28%	K6	1. Beruházások	90 689 866	104 489 832	100 234 905	95,93%
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	4 800 000	0,00%	K7	2. Felújítások	16 631 000	29 049 352	22 852 042	78,67%
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 120 000	1 120 000	2 500 000	223,21%	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	660 896	660 896	100,00%
							3.1. Felhalmozási célú tartalék
							3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás		660 500	660 500	100,00%
B8	B. Finanszírozási bevételek					K9	B. Finanszírozási kiadások
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	104 479 492	104 479 492	106 912 244	102,33%		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 187 426	2 187 426	2 187 426	100,00%
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	104 479 492	104 479 492	104 479 492	100,00%	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	2 187 426	2 187 426	2 187 426	100,00%
	Működési célú maradvány	5 044 139	5 044 139	5 044 139	100,00%		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú maradvány	99 435 353	99 435 353	99 435 353	100,00%
	1.2. ÁHB megelőlegezések	0	0	2 432 752	0,00%
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0		0,00%
	Bevételek összesen	191 842 823	244 805 164	283 666 427	115,87%		Kiadások összesen	191 842 923	244 805 164	225 759 916	92,22%

3. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

		adatok forintban
A			B	C	D	E
	Megnevezés		2021.	2021.	2021.	2021.
			előirányzat	mód.ei.	teljesítés	%
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3.Vagyoni típusú adók			2 800 000	3 347 379	3 347 379	100,0
4. Értékesítési és forgalmiadók			12 796 990	14 246 179	14 246 179	100,0
5. Fogyasztási adók
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
7. Gépjárműadók			0	0	0	0,0
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói összesen			12 796 990	14 246 179	14 246 179	100,0
9.. Egyéb közhatalmi bevételek			140 000	173 560	173 560	100,0
Közhatalmi bevételek Összesen:			15 736 990	17 767 118	17 767 118	100,0
2. Működési bevételek
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke			300 000	300 000	237 235	79,1
2. Szolgáltatások ellenértéke			3 401 425	3 663 425	3 748 400	102,3
3. Közvetített szolgáltatások értéke			0	200 952	447 561	222,7
4. Tulajdonosi bevételek			2 051 986	2 051 986	2 116 675	103,2
5. Ellátásidíjak			0	0	0	0,0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérülése
8. Kamatbevételek			30	30	42	1,4
9. Egyéb működési bevételek			0	230 013	285 015	0,0
Működési bevételek összesen:			5 753 441	6 446 406	6 834 928	106,0
3. Működési célú átvett pénzeszközök
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről			150 000	150 000	40 450	27,0
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	253 968	253 968	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			150 000	403 968	294 418	72,9
4. Önkormányzatok működési támogatásai			55 335 668	62 369 327	62 369 337	100,0
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			16 512 460	16 572 044	16 572 044	100,0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás			18 176 950	19 713 830	19 713 830	100,0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			13 638 000	13 988 556	13 988 556	100,0
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása támogatása			4 088 258	4 655 996	4 655 996	100,0
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			650 000	5 132 547	5 132 547	100,0

7. Elszámolásból származó bevételek				36 354	36 364	100,0
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 501 819	25 139 382	26 599 971	105,8
1. Elvonások és befizetések bevételei
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről			2 501 819	25 139 382	26 599 971	105,8
Működési bevételek mindösszesen:			79 477 918	112 126 201	113 865 772	101,6
II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek			0	0	4 800 000	0,0
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	4 800 000
4. Részesedések értékesítése
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			1 120 000	1 120 000	2 500 000	223,2
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 120 000	1 120 000	2 500 000	223,2
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 765 513	27 079 471	55 588 389	205,3
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0,0
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről			6 765 513	27 079 471	55 588 389	205,3
Felhalmozási bevételek mindösszesen:			7 885 513	28 199 471	62 888 389	223,0
4. Jövedelemadók
1. Magányszemélyek jövedelemadói
2. Társaságok jövedelemadói
III. Finanszírozási bevételek
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele			104 479 492	104 479 492	104 479 492	100,0
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele			5 044 139	5 044 139	5 044 139	100,0
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele			99 435 353	99 435 353	99 435 353	100,0
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
4. Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	2 432 752	0,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	2 432 752	0,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:			104 479 492	104 479 492	106 912 244	102,3
Bevételek összesen:			191 842 923	244 805 164	283 666 405	115,9

4. melléklet

Önkormányzati kiadások jogcímenként

		adatok forintban

A			B	C	D	E
	Megnevezés		2021.	2021.	2021.	2021.
			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások			23 861 530	39 040 350	34 855 763	89,3
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			13 333 097	28 041 511	24 386 759	87,0
2. Külső személyi juttatások			10 528 433	10 998 839	10 469 004	95,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó			3 266 232	4 434 454	3 959 963	89,3
3. Dologi kiadások			23 390 436	33 261 274	30 471 874	91,6
1. Készletbeszerzés			4 072 657	10 049 855	9 889 089	98,4
2. Kommunikációs szolgáltatások			538 642	561 245	486 903	86,8
3. Szolgáltatási kiadások			14 584 374	16 339 984	14 191 394	86,9
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások			68 000	93 000	8 100	8,7
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 126 763	6 217 190	5 896 388	94,8
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 630 309	6 315 000	6 315 000	100,0
1. Társadalombiztosítási ellátások
2. Családi támogatások
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Egyéb nem intézményi ellátások			7 630 309	6 315 000	6 315 000	100,0
5.Egyéb működési célú kiadások			4 000 364	4 504 806	4 454 770	98,9
1. Nemzetközi kötelezettségek
2.Elvonások és befizetések			0	377 191	377 191	100,0
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre			161 934	1 107 688	1 107 688	100,0
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre			150 000	150 000	100 000	66,7
9. Árkiegészítések,ártámogatások
10.Kamattámogatások
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre			2 545 000	2 869 927	2 869 891	100,0
12.Tartalékok			1 143 430	0	0	0,0
Működési kiadások összesen:			62 148 871	87 555 884	80 057 370	91,4
II.. Finanszírozási kiadások
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Belföldi finanszírozás kiadásai			22 373 186	23 910 066	22 831 445	95,5
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 187 426	2 187 426	2 187 426	100,0
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása			20 185 760	21 722 640	20 644 019	95,0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése
5. Pénzügyi lízing kiadásai
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
4. Külföldi finanszírozás kiadásai
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
3. Külföldi értékpapírok beváltása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:			22 373 186	23 910 066	22 831 445	95,5
III. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások			90 689 866	103 628 966	99 374 039	95,9
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése			70 936 901	72 242 182	68 547 477	94,9
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0	0,0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			472 441	10 027 518	10 027 518	100,0
5. Részesedések beszerzése
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			19 280 524	21 359 266	20 799 044	97,4
2. Felújítások			16 631 000	29 049 352	22 852 042	78,7
1. Ingatlanok felújítása			13 095 276	22 841 044	17 993 734	78,8
2. Informatikai eszközök felújítása
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			3 535 724	6 208 308	4 858 308	78,3
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	660 896	660 896	0,0
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre			0	396	396	1,0
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre			0	0	0	0,0
7. Lakástámogatás
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre			0	660 500	660 500
9. Tartalék			0
Felhalmozási kiadások összesen:			107 320 866	133 339 214	122 886 977	92,2
Költségvetési kiadások			191 842 923	244 805 164	225 775 792	92,2

5. melléklet

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

						adatok forintban
A		B		C			D		E
	A felújítási cél megnevezése	2021. évi		2021. évi			2021. évi		2021.
		eredeti előirányzat		Mód. előirányzat			teljesítés		%

1.EU támogatásból megvalósuló






2. Nem EU támogatásból megvalósuló

Magyar falu program			0		0			0

	Közössági ház (posta)		10 281 000		10 281 000			10 130 452	98,54

BM Pályázat			0
	Hősök tere felújítás		0		12 721 590			12 721 590	100,0

			0
Vízműgépház felújítása			6 350 000		6 046 762			0	0



Felújítás összesen			16 631 000		29 049 352			22 852 042	78,7




3.	Felújítás összesen:		16 631 000		29 049 352			22 852 042	78,7

6. melléklet

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

A		B			C		D		E
	A fejlesztési cél megnevezése	2020. évi	2021.		2021.évi módosított előirányzat		2021.		2021.
		Eredeti előirányzat			2021.évi módosított előirányzat		teljesítés		%


1. EU. Támogatásból megvalósuló				85 697 590		89 275 416		89 712 765	100,5

	Egyedi szennyvíz beruházás			85 097 590		85 097 590		85 097 590	100,0
	Ingatlanok összesen:			85 097 590		85 097 590		85 097 590
	kamerarendszer			600 000		4 177 826		4 615 175	110,5
	egyéb tárgyi eszköz összesen:			600 000		4 177 826		4 615 175
2. Nem EU támogatásból megvalósuló				4 992 276		14 353 550		9 661 274	67,3


	Urnafal			300 000		300 000		300 000	100,0
	Vízmű beruházás			4 692 276		4 692 276		0	0,0
	Mobil garázs 2 db			0		1 241 500		1 241 500	100,0
	Ingatlanok összesen:			4 992 276		6 233 776		1 541 500	24,7
	Traktor vásárlás közmunkaprogramból			0		3 288 000		3 288 000	100,0
	Whirpool hűtőszekrény vásárlása közmunkapr.			0		184 900		184 900	100,0
	Bozótvágó közmunkaprogramból			0		199 203		199 203	100,0
	Kompresszor közmunkaprogramból			0		16 789		16 789	100,0
	Hátipermetező vásárlás közmunkaprogram			0		38 990		38 990	100,0
	Fúrógép közmunkaprogramból			0		17 901		17 901	100,0
	Hangtechnikai kellékek			0		92 040		92 040	100,0
	étkező garnítúra 3 db					310 700		310 700	100,0
	Beépíthető kemence					131 900		131 900	100,0
	Szárzúzó közmunkaprogramból					3 290 000		3 290 000	100,0
	Irodaszék 8 db					215 200		215 200	100,0
	Sarokkanapé					85 000		85 000	100,0
	konvektor közösségiházhoz			0		19 990		19 990	100,0
	kávéfőző 2 db					47 070		47 070	100,0
	Állófogas 2 db közösségiházhoz			0		23 980		23 980	100,0
	Hűtőszekrény önkormányzathoz			0		59 999		59 999	100,0
	Tefál vízforraló			0		8 153		8 153	100,0
	Mikrohullámú sütő			0		19 490		19 490	100,0
	Diktafon vásárlása			0		21 999		21 999	100,0
	Pad (homok színű)			0		32 500		32 500	100,0
	keverőpult és tartozékok			0		15 970		15 970	100,0
	Egyéb tárgyi eszköz összesen:			0		8 119 774		8 119 774	100,0
				0
				0

				0

	Beruházás mindösszesen:			90 689 866		103 628 966		99 374 039	95,9

7. melléklet

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

	2021. évi teljesítés (kiemelt előirányzatok)
	Működési bevételek							Felhalmozási bevételek					Bevételek összesen
	Működési célú támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	ÁH belüli megelőlegezések	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	Bevételek összesen

Önkormányzat	88 969 308	17 767 118	6 834 928	294 418	5 044 139	2 432 752	121 342 663	55 588 389	4 800 000	2 500 000	99 435 353	162 323 742	283 666 405
Kötelező	88 969 308	17 767 118	6 834 928	294 418	5 044 139	2 432 752	121 342 663	55 588 389	4 800 000	2 500 000	99 435 353	162 323 742	283 666 405
Önként vállalt												0	0
Államigazgatási							0					0	0
Intézmények	0	0	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22







							0					0	0
Óvoda	0	0	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22
Kötelező			22				22					0	22
Önként vállalt							0					0	0
Államigazgatási							0					0	0




Önkormányzat mindösszesen	88 969 308	17 767 118	6 834 950	294 418	5 044 139	2 432 752	121 342 685	55 588 389	4 800 000	2 500 000	99 435 353	162 323 742	283 666 427

8. melléklet

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban															Létszám	Engedély ezett létszám
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen

Önkormányzat	34 855 763	3 959 963	30 471 874	6 315 000	4 454 770	2 187 426	0	82 244 796	99 374 039	22 852 042	660 896	0	122 886 977	205 131 773	8	26
Kötelező	34 855 763	3 959 963	30 471 874	6 315 000	4 454 770	2 187 426	0	82 244 796	99 374 039	22 852 042	660 896		122 886 977	205 131 773	8	26
Önként vállalt								0				0	0	0
Államigazgatási								0					0	0
Intézmények	15 535 795	2 478 755	1 752 727	0	0	0	0	19 767 277	860 866	0	0	0	860 866	20 628 143	4	4








Óvoda	15 535 795	2 478 755	1 752 727	0	0	0	0	19 767 277	860 866	0	0	0	860 866	20 628 143	4	4
Kötelező	15 535 795	2 478 755	1 752 727	0	0		0	19 767 277	860 866	0	0	0	860 866	20 628 143	4	4
Önként vállalt								0					0	0
Államigazgatási								0					0	0




Önkormányzat mindösszesen	50 391 558	6 438 718	32 224 601	6 315 000	4 454 770	2 187 426	0	102 012 073	100 234 905	22 852 042	660 896	0	123 747 843	225 759 916	12	30
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)																18

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

				adatok forintban

A	B	C	D
	2021.	2021.	hozzájárulás önkormányzaton
megnevezés	bevétel	kiadás	kívüli projekthez


Egyedi szennyvíz építés	6 765 513	85 097 590

























Összesen	6 765 513	85 097 590

10. melléklet

Engedélyezett létszám előirányzat 2021

A			B
		Megnevezés		Fő
			er.ei	mód.ei.	telj.


1. Önkormányzat
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat		1	1	1

	Igazgatás		1	1	1

	zöldterület kezelés		1	1	1


	Polgármester		1	1	1
	Alpolgármester		1	1	1
	képviselők		3	3	3
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda			4	4	4

	Összesen:		12	12	12

11. melléklet

a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 2021

A			B
		Megnevezés		Fő
			er.ei	mód.ei.	telj.


	Egyéb bérrendszer		0	18	18




	Összesen:
			0	18	18

12. melléklet

Maradványkimutatás 2021.

						adatok forintban
					Kiskorpád		Kiskorpádi
					Önkormányzat		Óvoda

A				B	C		D
sorszám			Megnevezés		összeg		összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei				176 754 161		22
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai				202 944 347		20 628 143
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege				-26 190 186		-20 628 121
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei				106 912 244		20 644 019
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				22 831 445		0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege				84 080 799		20 644 019
07	A)	Alaptevékenység maradványa				57 890 613		15 898
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0		0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0		0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0		0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0		0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0		0
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0		0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa				0		0
15	C)	Összes maradvány(A+B)				57 890 613		15 898
16	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa				50 480 251		0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa				7 410 362		15 898
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0		0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				0		0

13. melléklet

az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez

			adatok forintban
		2021.	2022.	2023.	2024.
	Megnevezés	év	év	év	év

Saját bevételek

-	helyi adó	17 593 558	16 578 172	15 596 990	15 320 000

-	Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése
	hasznosítás

-	Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel	2 116 675	2 116 681	2 000 000	1 900 000

-	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.

-	Bírság,pótlék,díj bevétel	173 560	140 000	140 000	110 000

Saját bevételek összesen:		19 883 793	18 834 853	17 736 990	17 330 000

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek

-	Hitel ,kölcsön		0	0	0

-	értékpapír	0	0	0	0

-	Váltó	0	0	0	0

-	Pénzügyi lízing	0	0	0	0

-	Adásvételi szerződés megkötése a vissza
	vás.kötelezettség kikötésével	0	0	0	0

-	Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú
	halasztott fizetés	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek összesen:		0	0	0	0

14. melléklet

Vagyonmérleg 2021

						adatok forintban
					Kiskorpád		Kiskorpádi
					Önkormányzat		Óvoda

A			B		C	D	E	F
sor-					2020.	2021.	2020.	2021.
szám		Megnevezés			év	év	év	év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
02	A/I/2 Szellemi termékek				0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbétése						0	0
04	Immateriális javak összesen:				0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				261 477 431	270 665 062	0	0
06	A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek				23 906 837	26 843 785	81 136	105
07	A/II/3 Tenyészállatok						0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások				60 372 169	126 988 146	0	677 848
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				152 103 675	152 103 675	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök összesen:				497 860 112	576 600 668	81 136	677 953
11	A/III/1 Tartós részesedések				10 000	10 000	0	0
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban						0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban				0	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0	0	0
15	A/III/2a - ebből államkötvények				0	0	0	0
16	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei				0	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				10 000	10 000	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:				0	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				497 870 112	576 610 668	81 136	677 953
23	B/I/1 Vásárolt készletek				0	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				0	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek				0	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				0	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok				0	0	0	0
28	B/I Készletek összesen:				0	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések				0	0	0	0
30	B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0	0	0
31	B/II Értékpapírok összesen:				0	0	0	0
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				0	0	0	0
33	C/I Hosszúlejáratú betétek				0	0	0	0
34	C/II Pénztárak, csekkek, betétek				121 210	126 365	0	0
35	C/III Forintszámlák				106 446 323	59 410 873	0	0
36	C/IV Devizaszámlák				0	0	0	0
37	C/V Idegen pénzeszközök				0	0	0	0
38	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				106 567 533	59 537 238	0	0
39	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről				0	0	0	0
40	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről				10 000	10 000
41	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre				3 368 244	1 033 488
42	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre				175 185	440 180
Eszközök				adatok forintban

A			B		C	D	E	F
sor-					2020.	2021.	2019.	2020.
szám		Megnevezés			év	év	év	év
43	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre				0	0	0	0
44	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre				578 956	558 506	0	0
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre				399 500	299 500	0	0
45	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre						0	0
46	D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen:				4 531 885	2 341 674	0	0
47	D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről				0	0	0	0
48	D/II/2 Költségvetési évet köv.esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.bel.					0	0	0
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre				6 432 400	6 835 212	0	0
50	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre				0	0	0	0
51	D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre				0	0	0	0
52	D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre				0	0	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre				0	0	0	0
54	D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre				0	0	0	0
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:				6 432 400	6 835 212	0	0
56	D/III/1 Adott előlegek				0	0	0	0
57	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek				0	0	0	0
58	D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek					0	0	0
59	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek				0	0	0	0
60	D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokta adott előlek				0	0	0	0
61	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek				0	0	0	0
62	D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek				0	0	0	0
63	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása				0	0	0	0
64	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása				0	0	0	0
65	D/III/4 Forgótőke elszámolása				86 000	50 000	0	0
66	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz.				0	0	0	0
67	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz.				0	0	0	0
68	D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása				0	0	0	0
69.	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosít.				0	150 000
70.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:				86 000	200 000	0	0
71.	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:				11 050 285	9 376 886	0	0
72.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				59 835	59 835	0	15 898
73.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				0	0	0	0
74.	F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				0	0	0	0
75.	F/3 Halasztott ráfordítások				0	0	0	0
76.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN				0	0	0	0
77.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				615 547 765	645 584 627	81 136	693 851
Források				adatok forintban
A			B		C	D	E	F
sor-					2020.	2021.	2020.	2021.
szám		Megnevezés			év	év	év	év
78.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke				301 623 286	301 623 286	888 316	888 316
79.	G/II Nemzeti vagyon változásai				0	0	0	0
80.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				12 381 402	12 381 402	523 957	523 957
81.	G/IV Felhalmozott eredmény				-110 301 240	-128 148 775	-2 328 288	-2 705 378
82.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása				152 103 675	152 103 675	0	0
83.	G/VI Mérlegszerinti eredmény				-17 847 535	-14 700 476	-377 090	214 634
84.	G) SAJÁT TŐKE				337 959 588	323 259 112	-1 293 105	-1 078 471
85.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				0	0	0	0
86.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra				0	0	0	0
87.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra				91 613	26 718	0	0
88.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira				0	0	0	0
89.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra				0	0	0	0
90.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra				0	0	0	0
91.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra				0	0	0	0
92.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra				0	0	0	0
93.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra				0	0	0	0
94.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:				91 613	26 718	0	0
95.	H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				0	0	0	0
96.	H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra				0	0	0	0
97.	H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra				0	0	32 765	0
98.	H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira				0	0	0	0
99.	H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra				0	0	0	0
100.	H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra				0	0	0	0
101.	H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra				0	0	0	0
102.	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra
103.	H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra				2 187 426	2 432 752	0	0
104.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:				2 187 426	2 432 752	32 765	0
105.	H/III/1 Kapott előlegek				1 836 227	1 836 227	0	0
106.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0	0
107.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása				337 649	10 233	0	0
108.	H/III/4 Forgótőke elszámolása				0	0	0	0
109.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz.				0	0	0	0
110.	H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének eslz.				0	0	0	0
111.	H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása						0	0
112.	H/III/8 Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök				60 000	60 000	0	0
113.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:				2 233 876	1 906 460	0	0
114.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN				4 512 915	4 365 930	32 765	0
115.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0	0	0	0
116.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0	0	0	0
117.	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				12 309 035	12 631 847
118.	K/2 Költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolása				3 377 715	3 242 866	1 341 476	1 772 322
119.	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek				257 388 512	302 084 872
120.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:				273 075 262	317 959 585	1 341 476	1 772 322
121.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:				615 547 765	645 584 627	81 136	693 851

15. melléklet

Eredménykimutatás

				adatok forintban
			Kiskorpád		Kiskorpádi
			Önkormányzat		Óvoda
A		B	C	D	E	F
sorszám		Megnevezés	2020.	2021.	2020.	2021.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		10 133 222	14 914 071
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev.		3 786 660	4 698 191
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		2 051 986	2 116 675
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei		15 971 868	21 728 937
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke		0	0
07	II Aktívál saját teljesítmények értéke		0	0
08	06 Központi működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei		53 827 050	62 369 337	17 568 480	20 644 019
09	07 Egyéb működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei		28 803 358	26 853 939	0	0
10	08Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei		7 209 709	12 261 895	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		4 262 424	6 652 490	13	22
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek		94 102 541	108 137 661	17 568 493	20 644 041
13	09 Anyagköltség		9 088 303	9 886 309	472 751	709 613
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		12 027 286	14 547 731	708 182	718 235
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke		0	0
16	12 Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke		224 242	89 495	83 785	15 320
17	IV Anyagjellegű ráfordítások		21 339 831	24 523 535	1 264 718	1 443 168
18	13 Bérköltség		27 678 308	24 497 090	12 336 466	15 054 268
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		10 526 409	9 865 448	1 561 661	905 745
20	15 Bérjárulékok		4 721 345	4 318 339	2 405 244	2 485 383
21	V Személyi jellegű ráfordítások		42 926 062	38 680 877	16 303 371	18 445 396
22	VI Értékcsökkenési leírás		14 088 214	17 828 173	166 178	81 031
23	VII Egyéb ráfordítások		49 557 124	63 526 122	211 316	459 812
24	A) Tevékenységek eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)		-17 836 819	-14 692 109	-377 090	214 634
26	17 Kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		30	42
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		30	42
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		10 746	8 409	0	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0	0
33	21a -ebből árfolyam veszteség		0	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai		10 746	8 409	0	0
35	B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)		-10 716	-8 367	0	0
42	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+-C+-D)		-17 847 535	-14 700 476	-377 090	214 634

16. melléklet

Közvetett támogatások

			forintban
Sorszám		Megnevezés	2021. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
	1.	Építményadó
	2.	kommunális adó	1 220 000
	3.	Helyi iparűzési adó	5 484 425
	4.	Gépjárműadó
	5.	Méltányosság címén elengedett adó
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összege mindösszesen			5 484 425

17. melléklet

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2021. évi kiadásai és bevételei

Kiadások
Megnevezés		2021.	2021.	2021.	2021.
		er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Tv szerinti illetmények		15 278 848	14 921 793	14 439 018	96,8
Normatív jutalmak		0			0,0
Bérenkívüli juttatások		400 000	400 000	400 000	100,0
Jubileumi jutalom
Cél juttatás, projektprémium teljesítése		0	200 000	200 000	0,0
közlekedési ktg.		60 000	60 090	60 090	100,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	436 687	436 687	100,0
Egyéb külső személyi juttatások		160 000	160 000	0	0,0
Személyi juttatások összesen:		15 898 848	16 178 570	15 535 795	96,0
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		2 413 022	2 532 300	2 478 755	97,9
Készlet beszerzés		490 000	827 960	735 413	88,8
Kommunikációs szolgáltatás		0	0	0	0,0
Szolgáltatási kiadások		864 000	819 403	681 541	83,2
Kiküldetési kiadások		115 000	115 000	52 014	45,2
Reklám-és propaganda		30 000	30 000	0	0,0
Működési célú áfa kiadás		373 680	357 331	283 742	79,4
Kamat kiadás		100	100	0	0,0
Egyéb dologi kiadás		1 110	1 110	17	1,5
Dologi kiadások		1 873 890	2 150 904	1 752 727	81,5
Beruházások inform.eszk., egyéb tárgyi eszközök		0	860 866	860 866	100,0
Kiadások összesen:		20 185 760	21 722 640	20 628 143	95,0


Bevételek
Megnevezés		2021.	2021.	2021.	2021.
		er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	Működési célú egyéb bevétlek			22
Finanszírozási bevételek
-	gyermek étkezés nyormatívából	905 390	889 963	889 963	100,0
	önkormányzati finanszírozás	1 103 420	1 118 847	40 226	0
-	2020. évi maradvány	0	0	0	0
-	oktatási normatíva	18 176 950	19 713 830	19 713 830	100,0

Bevételek összesen:		20 185 760	21 722 640	20 644 041	95,0

18. melléklet

A 2021. évi pénzkészlet változás

				forintban
Sor-szám	Megnevezés	Kiskorpád Önkormányzat	Kiskorpád Óvoda	Összesen
1	A. Nyitó pénzkészlet összesen:	106 567 533	0	106 567 533
Bevételek
2	Költségvetési bevételek:	176 754 161	22	176 754 183
3	Finanszírozási bevételek:	106 912 244	20 644 019	127 556 263
4	Bevételek összesen:	283 666 405	20 644 041	304 310 446
5	- maradvány igénybevétele	104 479 492	0	104 479 492
6	- adott előlegek	114 000		114 000
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	15 898	15 898
9	Önkormányzat 2021.évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	179 072 913	20 628 143	199 701 056

Kiadások
10	Költségvetési kiadások:	202 944 347	20 628 143	223 572 490
11	Finanszírozási kiadások:	22 831 445	0	22 831 445
12	Kiadások összesen:	225 775 792	20 628 143	246 403 935
13	- kapott előlegek	-327 416	0	-327 416
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0		0
15	Önkormányzat 2021. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	226 103 208	20 628 143	246 731 351
16	Záró pénzkészlet 2021.december 31.-én:	59 537 238	0	59 537 238

19. melléklet

Vagyonkimutatás 2021

20. melléklet

Vagyonkimutatás 2021

21. melléklet

2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

adatok ft.
	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021.mód.ei.	2021. teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Kiskorpádi Sport egyesület	2 000 000	980 000	980 000	100,00
2	Kötél Egyesület	30 000	30 000	30 000	100,00
3	Kiskorpádi Dalkör	200 000	0	0	0,00
4	Zselic Vidékfejlesző Egyesület	75 000	0	0	0,00
5	zselicilámpások	90 000	0	0	0,00
6	Egyéb alapítványok egyesületek	50 000	0	0	0,00
7	Bursa	150 000	150 000	150 000	100,00
8	Munka és tűzvédelmi társulás	11 934	11 934	11 934	100,00
9	kamatmentes szociális kölcsön	150 000	150 000	100 000	66,67
10	kiskorpádi polgárőrség támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 856 934	1 421 934	1 371 934	96,48%