Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.26.

Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91 §-ában meghatározottak szerint eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 175 887 900 Ft költségvetési bevétellel, 200 392 665 Ft költségvetési kiadással, 24 504 765 Ft költségvetési hiánnyal, 2 432 752 Ft finanszírozási kiadással, 61 057 675 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételeit 133 548 167 Ft-ban

b) a működési kiadásait 128 985 563 Ft-ban ebből:

ba) személyi juttatások 59 056 909 Ft-ban

bb) a munkaadót terhelő járulékok és 6 999 368 Ft-ban szociális hozzájárulási adót

bc) a dologi kiadásokat 47 168 536 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 452 000 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 6 308 750 Ft-ban

bf) működési egyenlegét többlettel 4 562 604 Ft-ban állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási bevételeit 42 339 733 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásait 71 407 102 Ft-ban ebből:

ba) beruházások összegét 12 237 819 Ft-ban

bb) db)felújítások összegét 59 169 283Ft-ban

bc) dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban

bd) felhalmozási egyenlegét hiánnyal 29 067 369 Ft-ban állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási bevételeit 61 057 675 Ft-ban - előző évi maradvány igénybevételét 57 906 511 Ft-ban, - ÁH belüli megelőlegezés összegét 3 151 164 Ft.ban

b) a finanszírozási kiadásait 2 432 752 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 34 120 158 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2022. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül - 12 fő. A közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 18 fő

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat a bevételeit a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselőtestület 2022. évben többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022.évre összesített -közfoglalkoztatottak nélküli- teljesített létszám előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület au önkormányzat 2022.évre teljesített közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi összevont maradvány kimutatását 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. számú mellékletben határozza meg.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek eredmény kimutatását a képviselő-testület 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 16. melléklet tartalmazza.

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése

11. § A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változását a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

13. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022.évi vagyon kimutatását e rendelet 19. és 20. melléklete szerint fogadja el.

14. § A 2022. évben a működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 21. melléklete szerint fogadja el.

15. § Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljeskörű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 57 675.- forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

1. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés

1.		Kiskorpád Önkormányzat

2.		Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda

2. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2022. évi összevont mérlege

	Költségvetési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi Módosított előirányzat	2022. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban		Költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi Módosított előirányzat	2022. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
	A. Költségvetési bevételek	111 330 189	199 942 343	175 887 900	87,97%		A. Költségvetési kiadások	166 803 948	255 416 102	200 392 665	78,46%
	I. Működési költségvetési bevételek	110 983 889	127 675 630	133 548 167	104,60%		I. Működési költségvetési kiadások	114 277 796	134 737 657	128 985 563	95,73%
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 696 964	94 627 077	94 857 448	101,01%	K1	1. Személyi juttatások	61 024 733	61 135 426	59 056 909	96,60%
B3	2. Közhatalmi bevételek	16 278 172	20 717 480	22 918 673	124,49%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 224 035	7 403 750	6 999 368	94,54%
B4	3. Működési bevételek	5 958 753	10 723 875	14 064 848	138,09%	K3	3. Dologi kiadások	29 879 888	50 395 031	47 168 536	93,60%
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	1 607 198	1 707 198	100,89%	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 024 140	9 455 000	9 452 000	99,97%
						K5	5. Egyéb működési célú kiadások	5 125 000	6 348 450	6 308 750	99,37%
							5.1. Működési célú tartalék	2 530 000	0	0	0,00%
							5.2 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0	1 412 242	1 412 242	100,00%
							5.3. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2 545 000	3 784 853	3 745 153	98,95%
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	346 300	72 266 713	42 339 733	58,59%		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 526 152	120 678 445	71 407 102	59,17%
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	346 300	72 266 713	42 259 478	58,48%	K6	1. Beruházások	23 487 437	27 112 656	12 237 819	45,14%
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	80 255	0,00%	K7	2. Felújítások	29 038 715	93 565 789	59 169 283	63,24%
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
							3.1. Felhalmozási célú tartalék
							3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0	0,00%
B8	B. Finanszírozási bevételek					K9	B. Finanszírozási kiadások
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	57 906 511	57 906 511	61 057 675	105,44%		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 432 752	2 432 752	2 432 752	100,00%
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	57 906 511	57 906 511	57 906 511	100,00%	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	2 432 752	2 432 752	2 432 752	100,00%
	Működési célú maradvány	8 982 115	8 982 115	8 982 115	100,00%		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú maradvány	48 924 396	48 924 396	48 924 396	100,00%
	1.2. ÁHB megelőlegezések	0	0	3 151 164	0,00%
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0		0,00%
	Bevételek összesen	169 236 700	257 848 854	236 945 575	91,89%		Kiadások összesen	169 236 700	257 848 854	202 825 417	78,66%

3. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

			adatok forintban
A				B	C	D	E
	Megnevezés			2022.	2022.	2022.	2022.
				előirányzat	mód.ei.	teljesítés	%
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3.Vagyoni típusú adók				2 800 000	2 800 000	3 182 446	113,7
4. Értékesítési és forgalmiadók				13 338 172	17 777 480	19 515 779	109,8
5. Fogyasztási adók
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
7. Gépjárműadók				0	0	0	0,0
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói összesen				13 338 172	17 777 480	19 515 779	109,8
9.. Egyéb közhatalmi bevételek				140 000	140 000	220 448	157,5
Közhatalmi bevételek Összesen:				16 278 172	20 717 480	22 918 673	110,6
2. Működési bevételek
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke				300 000	300 000	202 750	67,6
2. Szolgáltatások ellenértéke				3 296 602	7 896 602	8 876 018	112,4
3. Közvetített szolgáltatások értéke				245 440	267 411	251 971	94,2
4. Tulajdonosi bevételek				2 116 681	2 116 681	2 080 345	98,3
5. Ellátásidíjak				0	143 151	143 151	100,0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérülése
8. Kamatbevételek				30	30	41	136,7
9. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	2 185 781	0,0
10. Egyéb működési bevételek				0	0	317 911	0,0
Működési bevételek összesen:				5 958 753	10 723 875	14 057 968	131,1
3. Működési célú átvett pénzeszközök
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről				50 000	362 015	362 015	100,0
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	1 245 183	1 345 183	108,0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:				50 000	1 607 198	1 707 198	106,2
4. Önkormányzatok működési támogatásai				69 344 512	74 423 539	74 423 539	100,0
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				17 822 370	17 822 370	17 822 370	100,0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				23 624 790	23 676 790	23 676 790	100,0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				16 769 300	17 115 996	17 115 996	100,0
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása támogatása				4 942 399	4 718 856	4 718 856	100,0
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				3 915 653	8 476 161	8 476 161	100,0

7. Elszámolásból származó bevételek					343 366	343 366	100,0
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				19 352 452	20 203 538	20 433 909	101,1
1. Elvonások és befizetések bevételei
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről				19 352 452	20 203 538	20 433 909	101,1
Működési bevételek mindösszesen:				110 983 889	127 675 630	133 541 287	104,6



		2

II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek				0	0	80 255	0,0
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése				0	0	80 255	0,0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4. Részesedések értékesítése
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0	0	0	0,0
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0,0
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				346 300	72 266 713	42 259 478	58,5
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	7 555 000	7 555 000	100,0
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről				346 300	64 711 713	34 704 478	53,6
Felhalmozási bevételek mindösszesen:				346 300	72 266 713	42 339 733	58,6
4. Jövedelemadók
1. Magányszemélyek jövedelemadói
2. Társaságok jövedelemadói
III. Finanszírozási bevételek
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele				57 890 613	57 890 613	57 890 613	100,0
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele				8 966 217	8 966 217	8 966 217	100,0
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele				48 924 396	48 924 396	48 924 396	100,0
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
4. Belföldi finanszírozás bevételei				0	0	3 151 164	0,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	3 151 164	0,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:				57 890 613	57 890 613	61 041 777	105,4

Bevételek összesen:				169 220 802	257 832 956	236 922 797	91,9

4. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati kiadások jogcímenként

			adatok forintban

A				B	C	D	E
	Megnevezés			2022.	2022.	2022.	2022.
				er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások				41 434 467	42 262 971	40 603 101	96,1
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				28 846 397	29 674 901	28 302 236	95,4
2. Külső személyi juttatások				12 588 070	12 588 070	12 300 865	97,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó				4 580 715	4 629 617	4 460 733	96,4
3. Dologi kiadások				27 274 850	47 825 985	44 608 545	93,3
1. Készletbeszerzés				6 764 856	14 060 009	12 811 368	91,1
2. Kommunikációs szolgáltatások				490 000	577 059	576 739	99,9
3. Szolgáltatási kiadások				14 646 913	23 797 967	22 529 825	94,7
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások				50 000	50 000	36 178	72,4
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				5 323 081	9 340 950	8 654 435	92,7
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 024 140	9 455 000	9 452 000	100,0
1. Társadalombiztosítási ellátások
2. Családi támogatások
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Egyéb nem intézményi ellátások				11 024 140	9 455 000	9 452 000	100,0
5.Egyéb működési célú kiadások				5 125 000	6 348 450	6 308 750	99,4
1. Nemzetközi kötelezettségek
2.Elvonások és befizetések				0	1 412 242	1 412 242	100,0
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre				50 000	1 051 355	1 051 355	100,0
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre				0	100 000	100 000	100,0
9. Árkiegészítések,ártámogatások
10.Kamattámogatások
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre				2 545 000	3 784 853	3 745 153	99,0
12.Tartalékok				2 530 000	0	0	0,0
Működési kiadások összesen:				89 439 172	110 522 023	105 433 129	95,4











		2



II.. Finanszírozási kiadások
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Belföldi finanszírozás kiadásai				27 255 478	27 255 478	26 605 730	97,6
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				2 432 752	2 432 752	2 432 752	100,0
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása				24 822 726	24 822 726	24 172 978	97,4
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése
5. Pénzügyi lízing kiadásai
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
4. Külföldi finanszírozás kiadásai
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
3. Külföldi értékpapírok beváltása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:				27 255 478	27 255 478	26 605 730	97,6
III. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások				23 487 437	26 489 666	11 614 829	43,8
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése				1 574 803	1 574 803	0
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése				10 361 379	10 267 379	0	0,0
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				196 850	80 850	7 465	0,0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				6 360 846	9 141 303	9 141 303	100,0
5. Részesedések beszerzése
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				4 993 559	5 425 331	2 466 061	45,5
2. Felújítások				29 038 715	93 565 789	59 169 283	63,2
1. Ingatlanok felújítása				22 865 130	73 197 850	46 353 162	63,3
2. Informatikai eszközök felújítása				0	116 000	116 000
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	360 000	360 000
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				6 173 585	19 891 939	12 340 121	62,0
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0,0
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre				0	0	0	0,0
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre				0	0	0	0,0
7. Lakástámogatás
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre				0	0	0
9. Tartalék				0
Felhalmozási kiadások összesen:				52 526 152	120 055 455	70 784 112	59,0
Költségvetési kiadások				169 220 802	257 832 956	202 822 971	78,7

5. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

adatok forintban

A felújítási cél megnevezése

2022. évi

2022.

eredeti előirányzat

Mód. előirányzat

teljesítés

1.EU támogatásból megvalósuló

4 058 000

67 236 491

32 839 985

Emva

Külterületi utak 014, 015/5,326, 027/7, 022/14 hrsz.

4 058 000

67 236 491

32 839 985

2. Nem EU támogatásból megvalósuló

24 980 715

26 329 298

Informatikai eszköz felújítása (szerver kialakítása)

147 320

Pörös településrész fejlesztése ZP-2-2021

24 980 715

24 978 088

Kulturház fal burkolása

746690

746 690

2 db buszváró bővítése

457 200

Felújítás összesen:

29 038 715

93 565 789

59 169 283

63,2

6. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

A		B			C		D		E
	A fejlesztési cél megnevezése	2020. évi	2022.		2022. módosított előirányzat		2022.		2022.
		Eredeti előirányzat			2022. módosított előirányzat		teljesítés		%


1. EU. Támogatásból megvalósuló				0		0		0	0,0


	Ingatlanok összesen:			0		0		0	0,0

	egyéb tárgyi eszköz összesen:			0		0		0
2. Nem EU támogatásból megvalósuló				23 487 437		24 651 873		0	0,0


	vízművel kapcsolatos beruházás			13 158 952		13 039 572		0	0,0


	Ingatlanok összesen:			13 158 952		13 039 572		0	0,0
	Wifi router vásárlása			0		9 480		9 480	100,0
	Számítógép vásárlása			250 000		73 385		0	0,0
	Informatikai eszköz beszerzés összesen:			250 000		82 865		9 480	11,4

	Közfoglalkoztatási program keretében			346 300		341 040		341 040	100,0
-	fahasítógép vásárlása			105 000		99 740		99 740	100,0
-	burgonyaültetőgép vásárlása			241 300		241 300		241 300	100,0

	Sport pályán lévő szinpadra tető			2 000 000		1 250 086		1 250 086	100,0
	Sportpályára kamera vásárlása			152 400		624 252		617 300	98,9
	Színpad tető ponyvával			0		1 299 336		1 299 336	100,0
	Magyar falu program keretében			4 824 730		4 837 342		4 837 342	100,0
-	Játszótér			4 824 730		4 837 342		4 837 342	100,0

	Buszvárók 3 db+2 db			514 845		1 108 075		1 108 075	100,0

-	Vadkamera 3 db			240 210		0		0	0,0
	Magyar Fali pr. Kommunális eszközbeszerzés			0		915 644		915 644	100,0
-	Fúrókalapács 1db			0		58 790		58 790	100,0
-	Hegesztőgép 1db			0		29 990		29 990	100,0
-	Sarokcsiszoló 1db			0		52 190		52 190	100,0
-	STHIL-261 C-M motorfűrész 1 db			0		340 347		340 347	100,0
-	STHIL FS-461 motoros kasza 1 db			0		434 327		434 327	100,0

	Vegyszer adagoló vásárlása 1 db vízmű			0		119 380		119 380	100,0

	telefon készülék 2 db			0		6 416		6 416	100,0
	Íróasztal 1 db			0		70 400		70 400	100,0
	Kombi tűzhely 1 db			0		86 999		86 999	100,0
	Smart Led TV 1 db			0		129 999		129 999	100,0
	Felülfagyasztó hűtőszekrény 1 db			0		80 432		80 432	100,0
	LG televízió 1 db			0		252 900		252 900	100,0
	Kemping asztal 6db			0		120 000		120 000	100,0
	Függöny+karnis vásárlása			0		370 000		370 000	100,0
	Egyéb tárgyi eszköz összesen:			8 078 485		11 612 301		11 605 349	100,0

	Immateriális javak beszerzése			2 000 000		1 754 928		0	0,0
-	rendezési terv			2 000 000		1 754 928		0	0,0


	Beruházás mindösszesen:			23 487 437		26 489 666		11 614 829	43,8

7. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

													Ft-ban
	2022. évi teljesítés (kiemelt előirányzatok)
	Működési bevételek							Felhalmozási bevételek					Bevételek összesen
	Működési célú támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	ÁH belüli megelőlegezések	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	Bevételek összesen

Önkormányzat	94 857 448	22 918 673	14 057 968	1 707 198	8 966 217	3 151 164	145 658 668	42 259 478	80 255	0	48 924 396	91 264 129	236 922 797
Kötelező	94 857 448	22 918 673	14 057 968	1 707 198	8 966 217	3 151 164	145 658 668	42 259 478	80 255	0	48 924 396	91 264 129	236 922 797
Önként vállalt												0	0
Államigazgatási							0					0	0
Intézmények	0	0	6 880	0	15 898	0	22 778	0	0	0	0	0	22 778







							0					0	0
Óvoda	0	0	6 880	0	15 898	0	22 778	0	0	0	0	0	22 778
Kötelező					15 898		15 898					0	15 898
Önként vállalt			6 880				6 880					0	6 880
Államigazgatási							0					0	0




Önkormányzat mindösszesen	94 857 448	22 918 673	14 064 848	1 707 198	8 982 115	3 151 164	145 681 446	42 259 478	80 255	0	48 924 396	91 264 129	236 945 575

8. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

																Ft-ban
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban															Létszám	Engedély ezett létszám
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen

Önkormányzat	40 603 101	4 460 733	44 608 545	9 452 000	6 308 750	2 432 752	0	107 865 881	11 614 829	59 169 283	0	0	70 784 112	178 649 993	8	26
Kötelező	40 603 101	4 460 733	44 608 545	9 452 000	3 937 020	2 432 752	0	105 494 151	11 614 829	59 169 283	0		70 784 112	176 278 263	8	26
Önként vállalt					2 371 730			2 371 730				0	0	2 371 730
Államigazgatási								0					0	0
Intézmények	18 453 808	2 538 635	2 559 991	0	0	0	0	23 552 434	622 990	0	0	0	622 990	24 175 424	4	4








Óvoda	18 453 808	2 538 635	2 559 991	0	0	0	0	23 552 434	622 990	0	0	0	622 990	24 175 424	4	4
Kötelező	18 453 808	2 538 635	2 559 991	0	0		0	23 552 434	622 990	0	0	0	622 990	24 175 424	4	4
Önként vállalt								0					0	0
Államigazgatási								0					0	0




Önkormányzat mindösszesen	59 056 909	6 999 368	47 168 536	9 452 000	6 308 750	2 432 752	0	131 418 315	12 237 819	59 169 283	0	0	71 407 102	202 825 417	12	30
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)																18

9. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

				adatok forintban

A	B	C	D
	2022.	2022.	hozzájárulás önkormányzaton
megnevezés	bevétel	kiadás	kívüli projekthez

Emva
Külterületi helyi közutak	31 714 946	32 839 985
felújítésa
























Összesen	31 714 946	32 839 985

10. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám előirányzat - 2022

A			B
		Megnevezés		Fő
			er.ei	mód.ei.	telj.


1. Önkormányzat
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat		1	1	1

	Igazgatás		1	1	1

	zöldterület kezelés		1	1	1

	kulturális		1	1	1
	Polgármester		1	1	1
	Alpolgármester		1	1	1
	képviselők		3	3	3
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda			4	4	4

	Összesen:		13	13	13

11. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata - 2022

		B
	Megnevezés		Fő
		er.ei	mód.ei.	telj.


Egyéb bérrendszer		18	14	14




Összesen:
		18	14	14

12. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás - 2022

						adatok forintban


					Kiskorpád		Kiskorpádi
					Önkormányzat		Óvoda

A				B	C		D
sorszám			Megnevezés		összeg		összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei				175 881 020		6 880
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai				176 217 241		24 175 424
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege				-336 221		-24 168 544
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei				61 041 777		24 188 876
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				26 605 730		0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege				34 436 047		24 188 876
07	A)	Alaptevékenység maradványa				34 099 826		20 332
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0		0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0		0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0		0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0		0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0		0
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0		0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa				0		0
15	C)	Összes maradvány(A+B)				34 099 826		20 332
16	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa				21 426 011		0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa				12 673 815		15 898
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0		0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				0		0

13. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez

			adatok forintban
		2022.	2023.	2024.	2025.
	Megnevezés	év	év	év	év

Saját bevételek

-	helyi adó	22 698 225	20 619 414	17 819 414	17 819 414

-	Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése
	hasznosítás

-	Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel	2 080 345	2 080 344	2 100 000	2 100 000

-	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.

-	Bírság,pótlék,díj bevétel	220 448	140 000	140 000	140 000

Saját bevételek összesen:		24 999 018	22 839 758	20 059 414	20 059 414

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek

-	Hitel ,kölcsön		0	0	0

-	értékpapír	0	0	0	0

-	Váltó	0	0	0	0

-	Pénzügyi lízing	0	0	0	0

-	Adásvételi szerződés megkötése a vissza
	vás.kötelezettség kikötésével	0	0	0	0

-	Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú
	halasztott fizetés	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek összesen:		0	0	0	0

14. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyonmérleg - 2022

						adatok forintban
					Kiskorpád		Kiskorpádi
					Önkormányzat		Óvoda

A			B		C	D	E	F
sor-					2021.	2022.	2021.	2022.
szám		Megnevezés			év	év	év	év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok				0
02	A/I/2 Szellemi termékek				0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbétése						0	0
04	Immateriális javak összesen:				0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				270 665 062	403 863 375	0	0
06	A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek				26 843 785	26 378 237	105	426 213
07	A/II/3 Tenyészállatok						0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások				126 988 146	27 943 417	677 848	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				152 103 675	152 103 675	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök összesen:				576 600 668	610 288 704	677 953	426 213
11	A/III/1 Tartós részesedések				10 000	10 000	0	0
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban						0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban				0	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0	0	0
15	A/III/2a - ebből államkötvények				0	0	0	0
16	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei				0	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				10 000	10 000	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:				0	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				576 610 668	610 298 704	677 953	426 213
23	B/I/1 Vásárolt készletek				0	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				0	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek				0	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				0	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok				0	0	0	0
28	B/I Készletek összesen:				0	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések				0	0	0	0
30	B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0	0	0
31	B/II Értékpapírok összesen:				0	0	0	0
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				0	0	0	0
33	C/I Hosszúlejáratú betétek				0	0	0	0
34	C/II Pénztárak, csekkek, betétek				126 365	308 090	0	0
35	C/III/1 Kincstáron kívüli Forintszámlák				34 430 158	34 148 401	0	0
	C/III/2 Kincstári forint számlák				24 980 715	1 954 240
36	C/IV Devizaszámlák				0	0	0	0
37	C/V Idegen pénzeszközök				0	0	0	0
38	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				59 537 238	36 410 731	0	0
39	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről				0	0	0	0
40	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről				10 000	10 000
41	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre				1 033 488	857 195
42	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre				440 180	618 180
			2


Eszközök				adatok forintban

A			B		C	D	E	F
sor-					2021.	2022.	2021.	2022.
szám		Megnevezés			év	év	év	év
43	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre				0	0	0	0
44	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre				558 506	291 491	0	0
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre				299 500	299 500	0	0
45	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre						0	0
46	D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen:				2 341 674	2 076 366	0	0
47	D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről				0	0	0	0
48	D/II/2 Költségvetési évet köv.esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.bel.				0	0	0	0
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre				6 835 212	9 047 527	0	0
50	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre				0	0	0	0
51	D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre				0	0	0	0
52	D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre				0	0	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre				0	0	0	0
54	D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre				0	0	0	0
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:				6 835 212	9 047 527	0	0
56	D/III/1 Adott előlegek				0	0	0	0
57	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek				0	0	0	0
58	D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek				0	0	0	0
59	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek				0	0	0	0
60	D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokta adott előlek				0	0	0	0
61	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek				0	0	0	0
62	D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek				0	0	0	0
63	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása				0	0	0	0
64	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása				0	0	0	0
65	D/III/4 Forgótőke elszámolása				50 000	50 000	0	0
66	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz.				0	0	0	0
67	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz.				0	0	0	0
68	D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása				0	0	0	0
69.	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosít.				150 000	0
70.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:				200 000	50 000	0	0
71.	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:				9 376 886	11 173 893	0	0
72.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				59 835	97 500	15 898	20 332
73.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				0	0	0	0
74.	F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				0	0	0	0
75.	F/3 Halasztott ráfordítások				0	0	0	0
76.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN				0	0	0	0
77.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				645 584 627	657 980 828	693 851	446 545


,








			3

Források				adatok forintban

A			B		C	D	E	F
sor-					2021.	2022.	2021.	2022.
szám		Megnevezés			év	év	év	év
78.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke				301 623 286	301 623 286	888 316	888 316
79.	G/II Nemzeti vagyon változásai				0	0	0	0
80.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				12 381 402	12 381 402	523 957	523 957
81.	G/IV Felhalmozott eredmény				-128 148 775	-142 849 251	-2 705 378	-2 490 744
82.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása				152 103 675	152 103 675	0	0
83.	G/VI Mérlegszerinti eredmény				-14 700 476	40 020 052	214 634	-203 001
84.	G) SAJÁT TŐKE				323 259 112	363 279 164	-1 078 471	-1 281 472
85.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				0	0	0	0
86.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra				0	0	0	0
87.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra				26 718	389 840	0	0
88.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira				0	0	0	0
89.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra				0	0	0	0
90.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra				0	0	0	0
91.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra				0	0	0	0
92.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra				0	0	0	0
93.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra				0	0	0	0
94.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:				26 718	389 840	0	0
95.	H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				0	0	0	0
96.	H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra				0	0	0	0
97.	H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra				0	0	0	0
98.	H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira				0	0	0	0
99.	H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra				0	0	0	0
100.	H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra				0	0	0	0
101.	H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra				0	0	0	0
102.	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra
103.	H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra				2 432 752	3 151 164	0	0
104.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:				2 432 752	3 151 164	0	0
105.	H/III/1 Kapott előlegek				1 836 227	2 385 275	0	0
106.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0	0
107.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása				10 233	13 130	0	0
108.	H/III/4 Forgótőke elszámolása				0	0	0	0
109.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz.				0	0	0	0
110.	H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének eslz.				0	0	0	0
111.	H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása						0	0
112.	H/III/8 Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök				60 000	60 000	0	0
113.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:				1 906 460	2 458 405	0	0
114.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN				4 365 930	5 999 409	0	0
115.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0	0	0	0
116.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0	0	0	0
117.	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				12 631 847	5 876 635
118.	K/2 Költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolása				3 242 866	3 203 199	1 772 322	1 728 017
119.	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek				302 084 872	279 622 421
120.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:				317 959 585	288 702 255
121.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:				645 584 627	657 980 828	693 851	446 545

15. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

				adatok forintban
			Kiskorpád		Kiskorpádi
			Önkormányzat		Óvoda
A		B	C	D	E	F
sorszám		Megnevezés	2021.	2022.	2021.	2022.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		14 914 071	30 287 230
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev.		4 698 191	9 601 090
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		2 116 675	2 080 345
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei		21 728 937	41 968 665
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke		0	0
07	II Aktívál saját teljesítmények értéke		0	0
08	06 Központi működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei		62 369 337	74 423 539	20 644 019	24 172 978
09	07 Egyéb működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei		26 853 939	21 779 092	0	0
10	08Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei		12 261 895	63 691 698	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		6 652 490	5 202 363	22	6 880
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek		108 137 661	165 096 692	20 644 041	24 179 858
13	09 Anyagköltség		9 886 309	12 869 480	709 613	1 302 238
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		14 547 731	22 904 757	718 235	783 094
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke		0	0
16	12 Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke		89 495	480 245	15 320	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások		24 523 535	36 254 482	1 443 168	2 085 332
18	13 Bérköltség		24 497 090	25 886 163	15 054 268	17 229 773
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		9 865 448	14 722 144	905 745	1 218 831
20	15 Bérjárulékok		4 318 339	4 415 860	2 485 383	2 499 534
21	V Személyi jellegű ráfordítások		38 680 877	45 024 167	18 445 396	20 948 138
22	VI Értékcsökkenési leírás		17 828 173	22 289 894	81 031	742 283
23	VII Egyéb ráfordítások		63 526 122	63 458 343	459 812	607 106
24	A) Tevékenységek eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)		-14 692 109	40 038 471	214 634	-203 001
26	17 Kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		42	41
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		42	41
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		8 409	18 460	0	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0	0
33	21a -ebből árfolyam veszteség		0	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai		8 409	18 460	0	0
35	B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)		-8 367	-18 419	0	0
42	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+-C+-D)		-14 700 476	40 020 052	214 634	-203 001

16. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

közvetett támogatások

			forintban

Sorszám		Megnevezés	2022. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
	1.	Építményadó
	2.	kommunális adó	1 220 000
	3.	Helyi iparűzési adó	5 716 360
	4.	Gépjárműadó
	5.	Méltányosság címén elengedett adó
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összege mindösszesen			5 716 360

17. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2022. évi kiadásai és bevételei 2022. évi kiadásai és bevételei

Kiadások
Megnevezés		2022.	2022.	2022.	2022.
		er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Tv szerinti illetmények		18 362 266	16 864 761	16 690 114	99,0
Normatív jutalmak		0			0,0
Bérenkívüli juttatások		0	600 000	600 000	100,0
Jubileumi jutalom		900 000	800 000	800 000
Cél juttatás, projektprémium teljesítése		0	0	0	0,0
közlekedési ktg.		168 000	209 326	125 326	59,9
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	137 213	137 213	100,0
Egyéb külső személyi juttatások		160 000	261 155	101 155	38,7
Személyi juttatások összesen:		19 590 266	18 872 455	18 453 808	97,8
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		2 643 320	2 774 133	2 538 635	91,5
Készlet beszerzés		780 000	1 302 238	1 302 238	100,0
Kommunikációs szolgáltatás		60 000	48 114	48 114	0,0
Szolgáltatási kiadások		1 187 838	680 159	673 344	99,0
Kiküldetési kiadások		60 000	61 636	61 636	100,0
Reklám-és propaganda		30 000	0	0	0,0
Működési célú áfa kiadás		486 100	475 799	474 640	99,8
Kamat kiadás		100	100	0	0,0
Egyéb dologi kiadás		1 000	1 000	19	1,9
Dologi kiadások		2 605 038	2 569 046	2 559 991	99,6
	Udvari tároló	0	588 010	588 010	100,0
	Szarvasi kávéfőző	0	19 990	19 990	100,0
	Tefál kenyérpirító		14 990	14 990	100,0
Beruházások inform.eszk., egyéb tárgyi eszközök		0	622 990	622 990	100,0
Kiadások összesen:		24 838 624	24 838 624	24 175 424	97,3


Bevételek
Megnevezés		2022.	2022.	2022.	2022.
		er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	Működési célú egyéb bevétlek			6880
Finanszírozási bevételek		24 822 726	24 822 726	24 172 978
-	gyermek étkezés nyormatívából	1 197 936	1 145 936	496 188	43,3
	önkormányzati finanszírozás	0	0	0	0
-	oktatási normatíva	23 624 790	23 676 790	23 676 790	100,0

	2021. évi maradvány	15 898	15 898	15 898
Bevételek összesen:		24 838 624	24 838 624	24 195 756	97,4

18. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi pénzkészlet változás

				forintban
Sor-szám	Megnevezés	Kiskorpád Önkormányzat	Kiskorpád Óvoda	Összesen
1	A. Nyitó pénzkészlet összesen:	59 537 238	0	59 537 238
Bevételek
2	Költségvetési bevételek:	175 881 020	6 880	175 887 900
3	Finanszírozási bevételek:	61 041 777	24 172 978	85 214 755
4	Bevételek összesen:	236 922 797	24 179 858	261 102 655
5	- maradvány igénybevétele	57 890 613	15 898	57 906 511
6	- adott előlegek	-150 000		-150 000
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	37 665	-15 898	21 767
9	Önkormányzat 2022.évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	179 144 519	24 179 858	203 324 377

Kiadások
10	Költségvetési kiadások:	176 217 241	24 175 424	200 392 665
11	Finanszírozási kiadások:	26 605 730	0	26 605 730
12	Kiadások összesen:	202 822 971	24 175 424	226 998 395
13	- kapott előlegek	549 048	0	549 048
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	2 897	-4 434	-1 537
15	Önkormányzat 2022. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	202 271 026	24 179 858	226 450 884
16	Záró pénzkészlet 2022.december 31.-én:	36 410 731	0	36 410 731

19. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

adatok ft.

	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022.mód.ei.	2022. teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Kiskorpádi Sport egyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
2	Kötél Egyesület	30 000	80 000	80 000	100,0
3	Kiskorpádi Dalkör	200 000	0	0	0,0
4	Zselic Vidékfejlesző Egyesület 2évi díj	75 000	191 730	191 730	0,0
5	Zselicilámpások	90 000	90 000	0	0,0
6	Egyéb alapítványok egyesületek	50 000	49 700	0	0,0
7	Bursa	50 000	100 000	100 000	100,0
8	Zselic alapfokú művészeti Iskola (egyesület)	0	480 000	480 000	100,0
9	Kamatmentes szociális kölcsön	0	100 000	100 000	100,0
10	Kiskorpádi polgárőrség támogatása	100 000	150 000	150 000	100,0
11	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulás	0	51 535	51 535	100,0
12	Kaposmérői Alapszolgáltatási társulás 2022. évi díja	0	93 700	93 700	100,0
13	Kaposmérői Alapszolgáltatási társulás id.nappali ellátása támogatás	0	805 978	805 975	100,0
14	Tűzoltó Egyesület Böhönye	0	100 000	100 000	100,0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 545 000	4 292 643	4 152 940	96,75%