Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91 §-ában meghatározottak szerint eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 175 887 900 Ft költségvetési bevétellel, 200 392 665 Ft költségvetési kiadással, 24 504 765 Ft költségvetési hiánnyal, 2 432 752 Ft finanszírozási kiadással, 61 057 675 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési bevételeit 133 548 167 Ft-ban
b) a működési kiadásait 128 985 563 Ft-ban ebből:
ba) személyi juttatások 59 056 909 Ft-ban
bb) a munkaadót terhelő járulékok és 6 999 368 Ft-ban szociális hozzájárulási adót
bc) a dologi kiadásokat 47 168 536 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 452 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 6 308 750 Ft-ban
bf) működési egyenlegét többlettel 4 562 604 Ft-ban állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási bevételeit 42 339 733 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásait 71 407 102 Ft-ban ebből:
ba) beruházások összegét 12 237 819 Ft-ban
bb) db)felújítások összegét 59 169 283Ft-ban
bc) dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban
bd) felhalmozási egyenlegét hiánnyal 29 067 369 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási bevételeit 61 057 675 Ft-ban - előző évi maradvány igénybevételét 57 906 511 Ft-ban, - ÁH belüli megelőlegezés összegét 3 151 164 Ft.ban
b) a finanszírozási kiadásait 2 432 752 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 34 120 158 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2022. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül - 12 fő. A közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 18 fő
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat a bevételeit a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselőtestület 2022. évben többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.
5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022.évre összesített -közfoglalkoztatottak nélküli- teljesített létszám előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület au önkormányzat 2022.évre teljesített közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi összevont maradvány kimutatását 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
7. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. számú mellékletben határozza meg.
(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek eredmény kimutatását a képviselő-testület 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 16. melléklet tartalmazza.
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése
11. § A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változását a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.
13. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022.évi vagyon kimutatását e rendelet 19. és 20. melléklete szerint fogadja el.
14. § A 2022. évben a működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 21. melléklete szerint fogadja el.
15. § Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljeskörű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 57 675.- forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
17. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
1. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Kiskorpád Önkormányzat |
||||||
2. |
Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda |
2. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi Módosított előirányzat |
2022. évi Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
Költségvetési kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi Módosított előirányzat |
2022. évi Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
||
A. Költségvetési bevételek |
111 330 189 |
199 942 343 |
175 887 900 |
87,97% |
A. Költségvetési kiadások |
166 803 948 |
255 416 102 |
200 392 665 |
78,46% |
||
I. Működési költségvetési bevételek |
110 983 889 |
127 675 630 |
133 548 167 |
104,60% |
I. Működési költségvetési kiadások |
114 277 796 |
134 737 657 |
128 985 563 |
95,73% |
||
B1 |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
88 696 964 |
94 627 077 |
94 857 448 |
101,01% |
K1 |
1. Személyi juttatások |
61 024 733 |
61 135 426 |
59 056 909 |
96,60% |
B3 |
2. Közhatalmi bevételek |
16 278 172 |
20 717 480 |
22 918 673 |
124,49% |
K2 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 224 035 |
7 403 750 |
6 999 368 |
94,54% |
B4 |
3. Működési bevételek |
5 958 753 |
10 723 875 |
14 064 848 |
138,09% |
K3 |
3. Dologi kiadások |
29 879 888 |
50 395 031 |
47 168 536 |
93,60% |
B6 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
1 607 198 |
1 707 198 |
100,89% |
K4 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 024 140 |
9 455 000 |
9 452 000 |
99,97% |
K5 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
5 125 000 |
6 348 450 |
6 308 750 |
99,37% |
||||||
5.1. Működési célú tartalék |
2 530 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||||
5.2 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
0 |
1 412 242 |
1 412 242 |
100,00% |
|||||||
5.3. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2 545 000 |
3 784 853 |
3 745 153 |
98,95% |
|||||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
346 300 |
72 266 713 |
42 339 733 |
58,59% |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
52 526 152 |
120 678 445 |
71 407 102 |
59,17% |
||
B2 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
346 300 |
72 266 713 |
42 259 478 |
58,48% |
K6 |
1. Beruházások |
23 487 437 |
27 112 656 |
12 237 819 |
45,14% |
B5 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
80 255 |
0,00% |
K7 |
2. Felújítások |
29 038 715 |
93 565 789 |
59 169 283 |
63,24% |
B7 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
K8 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
3.1. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||||
3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
B8 |
B. Finanszírozási bevételek |
K9 |
B. Finanszírozási kiadások |
||||||||
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
57 906 511 |
57 906 511 |
61 057 675 |
105,44% |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
2 432 752 |
2 432 752 |
2 432 752 |
100,00% |
||
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
57 906 511 |
57 906 511 |
57 906 511 |
100,00% |
K914 |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
2 432 752 |
2 432 752 |
2 432 752 |
100,00% |
|
Működési célú maradvány |
8 982 115 |
8 982 115 |
8 982 115 |
100,00% |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Felhalmozási célú maradvány |
48 924 396 |
48 924 396 |
48 924 396 |
100,00% |
|||||||
1.2. ÁHB megelőlegezések |
0 |
0 |
3 151 164 |
0,00% |
|||||||
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||
Bevételek összesen |
169 236 700 |
257 848 854 |
236 945 575 |
91,89% |
Kiadások összesen |
169 236 700 |
257 848 854 |
202 825 417 |
78,66% |
3. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
Megnevezés |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
|||||||
előirányzat |
mód.ei. |
teljesítés |
% |
||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||
3.Vagyoni típusú adók |
2 800 000 |
2 800 000 |
3 182 446 |
113,7 |
|||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók |
13 338 172 |
17 777 480 |
19 515 779 |
109,8 |
|||||||
5. Fogyasztási adók |
|||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||||||
7. Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
13 338 172 |
17 777 480 |
19 515 779 |
109,8 |
|||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek |
140 000 |
140 000 |
220 448 |
157,5 |
|||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: |
16 278 172 |
20 717 480 |
22 918 673 |
110,6 |
|||||||
2. Működési bevételek |
|||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
202 750 |
67,6 |
|||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 296 602 |
7 896 602 |
8 876 018 |
112,4 |
|||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke |
245 440 |
267 411 |
251 971 |
94,2 |
|||||||
4. Tulajdonosi bevételek |
2 116 681 |
2 116 681 |
2 080 345 |
98,3 |
|||||||
5. Ellátásidíjak |
0 |
143 151 |
143 151 |
100,0 |
|||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||||
8. Kamatbevételek |
30 |
30 |
41 |
136,7 |
|||||||
9. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
2 185 781 |
0,0 |
|||||||
10. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
317 911 |
0,0 |
|||||||
Működési bevételek összesen: |
5 958 753 |
10 723 875 |
14 057 968 |
131,1 |
|||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
|||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
50 000 |
362 015 |
362 015 |
100,0 |
|||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 245 183 |
1 345 183 |
108,0 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
50 000 |
1 607 198 |
1 707 198 |
106,2 |
|||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai |
69 344 512 |
74 423 539 |
74 423 539 |
100,0 |
|||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 822 370 |
17 822 370 |
17 822 370 |
100,0 |
|||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
23 624 790 |
23 676 790 |
23 676 790 |
100,0 |
|||||||
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 769 300 |
17 115 996 |
17 115 996 |
100,0 |
|||||||
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása támogatása |
4 942 399 |
4 718 856 |
4 718 856 |
100,0 |
|||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,0 |
|||||||
5. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||||||
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 915 653 |
8 476 161 |
8 476 161 |
100,0 |
|||||||
7. Elszámolásból származó bevételek |
343 366 |
343 366 |
100,0 |
||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 352 452 |
20 203 538 |
20 433 909 |
101,1 |
|||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
19 352 452 |
20 203 538 |
20 433 909 |
101,1 |
|||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
110 983 889 |
127 675 630 |
133 541 287 |
104,6 |
|||||||
2 |
|||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
80 255 |
0,0 |
|||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
80 255 |
0,0 |
|||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||
4. Részesedések értékesítése |
|||||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
|||||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
|||||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
346 300 |
72 266 713 |
42 259 478 |
58,5 |
|||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
7 555 000 |
7 555 000 |
100,0 |
|||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
346 300 |
64 711 713 |
34 704 478 |
53,6 |
|||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
346 300 |
72 266 713 |
42 339 733 |
58,6 |
|||||||
4. Jövedelemadók |
|||||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói |
|||||||||||
2. Társaságok jövedelemadói |
|||||||||||
III. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele |
57 890 613 |
57 890 613 |
57 890 613 |
100,0 |
|||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele |
8 966 217 |
8 966 217 |
8 966 217 |
100,0 |
|||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele |
48 924 396 |
48 924 396 |
48 924 396 |
100,0 |
|||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
3 151 164 |
0,0 |
|||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
3 151 164 |
0,0 |
|||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás |
|||||||||||
4. Betétek megszüntetése |
|||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: |
57 890 613 |
57 890 613 |
61 041 777 |
105,4 |
|||||||
Bevételek összesen: |
169 220 802 |
257 832 956 |
236 922 797 |
91,9 |
4. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
Megnevezés |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
|||||||
er.ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
% |
||||||||
Működési kiadások |
|||||||||||
I. Működési kiadások |
|||||||||||
1. Személyi juttatások |
41 434 467 |
42 262 971 |
40 603 101 |
96,1 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 846 397 |
29 674 901 |
28 302 236 |
95,4 |
|||||||
2. Külső személyi juttatások |
12 588 070 |
12 588 070 |
12 300 865 |
97,7 |
|||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
4 580 715 |
4 629 617 |
4 460 733 |
96,4 |
|||||||
3. Dologi kiadások |
27 274 850 |
47 825 985 |
44 608 545 |
93,3 |
|||||||
1. Készletbeszerzés |
6 764 856 |
14 060 009 |
12 811 368 |
91,1 |
|||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások |
490 000 |
577 059 |
576 739 |
99,9 |
|||||||
3. Szolgáltatási kiadások |
14 646 913 |
23 797 967 |
22 529 825 |
94,7 |
|||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
36 178 |
72,4 |
|||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 323 081 |
9 340 950 |
8 654 435 |
92,7 |
|||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 024 140 |
9 455 000 |
9 452 000 |
100,0 |
|||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||||||
2. Családi támogatások |
|||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések |
|||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások |
11 024 140 |
9 455 000 |
9 452 000 |
100,0 |
|||||||
5.Egyéb működési célú kiadások |
5 125 000 |
6 348 450 |
6 308 750 |
99,4 |
|||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||||||
2.Elvonások és befizetések |
0 |
1 412 242 |
1 412 242 |
100,0 |
|||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre |
50 000 |
1 051 355 |
1 051 355 |
100,0 |
|||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,0 |
|||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások |
|||||||||||
10.Kamattámogatások |
|||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre |
2 545 000 |
3 784 853 |
3 745 153 |
99,0 |
|||||||
12.Tartalékok |
2 530 000 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
Működési kiadások összesen: |
89 439 172 |
110 522 023 |
105 433 129 |
95,4 |
|||||||
2 |
|||||||||||
II.. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési |
|||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai |
27 255 478 |
27 255 478 |
26 605 730 |
97,6 |
|||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 432 752 |
2 432 752 |
2 432 752 |
100,0 |
|||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása |
24 822 726 |
24 822 726 |
24 172 978 |
97,4 |
|||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
27 255 478 |
27 255 478 |
26 605 730 |
97,6 |
|||||||
III. Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
1. Beruházások |
23 487 437 |
26 489 666 |
11 614 829 |
43,8 |
|||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése |
1 574 803 |
1 574 803 |
0 |
||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése |
10 361 379 |
10 267 379 |
0 |
0,0 |
|||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
196 850 |
80 850 |
7 465 |
0,0 |
|||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 360 846 |
9 141 303 |
9 141 303 |
100,0 |
|||||||
5. Részesedések beszerzése |
|||||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 993 559 |
5 425 331 |
2 466 061 |
45,5 |
|||||||
2. Felújítások |
29 038 715 |
93 565 789 |
59 169 283 |
63,2 |
|||||||
1. Ingatlanok felújítása |
22 865 130 |
73 197 850 |
46 353 162 |
63,3 |
|||||||
2. Informatikai eszközök felújítása |
0 |
116 000 |
116 000 |
||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
360 000 |
360 000 |
||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 173 585 |
19 891 939 |
12 340 121 |
62,0 |
|||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
7. Lakástámogatás |
|||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9. Tartalék |
0 |
||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
52 526 152 |
120 055 455 |
70 784 112 |
59,0 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
169 220 802 |
257 832 956 |
202 822 971 |
78,7 |
5. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||||
A felújítási cél megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. |
|||||||||||
eredeti előirányzat |
Mód. előirányzat |
teljesítés |
% |
||||||||||||
1.EU támogatásból megvalósuló |
4 058 000 |
67 236 491 |
32 839 985 |
||||||||||||
Emva |
Külterületi utak 014, 015/5,326, 027/7, 022/14 hrsz. |
4 058 000 |
67 236 491 |
32 839 985 |
|||||||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
24 980 715 |
26 329 298 |
26 329 298 |
||||||||||||
Informatikai eszköz felújítása (szerver kialakítása) |
0 |
147 320 |
147 320 |
||||||||||||
Pörös településrész fejlesztése ZP-2-2021 |
24 980 715 |
24 978 088 |
24 978 088 |
||||||||||||
Kulturház fal burkolása |
0 |
746690 |
746 690 |
||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||||
2 db buszváró bővítése |
457 200 |
457 200 |
|||||||||||||
3. |
Felújítás összesen: |
29 038 715 |
93 565 789 |
59 169 283 |
63,2 |
||||||||||
6. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||||
A fejlesztési cél megnevezése |
2020. évi |
2022. |
2022. módosított előirányzat |
2022. |
2022. |
||||||||
Eredeti előirányzat |
teljesítés |
% |
|||||||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
Ingatlanok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
egyéb tárgyi eszköz összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
23 487 437 |
24 651 873 |
0 |
0,0 |
|||||||||
vízművel kapcsolatos beruházás |
13 158 952 |
13 039 572 |
0 |
0,0 |
|||||||||
Ingatlanok összesen: |
13 158 952 |
13 039 572 |
0 |
0,0 |
|||||||||
Wifi router vásárlása |
0 |
9 480 |
9 480 |
100,0 |
|||||||||
Számítógép vásárlása |
250 000 |
73 385 |
0 |
0,0 |
|||||||||
Informatikai eszköz beszerzés összesen: |
250 000 |
82 865 |
9 480 |
11,4 |
|||||||||
Közfoglalkoztatási program keretében |
346 300 |
341 040 |
341 040 |
100,0 |
|||||||||
- |
fahasítógép vásárlása |
105 000 |
99 740 |
99 740 |
100,0 |
||||||||
- |
burgonyaültetőgép vásárlása |
241 300 |
241 300 |
241 300 |
100,0 |
||||||||
Sport pályán lévő szinpadra tető |
2 000 000 |
1 250 086 |
1 250 086 |
100,0 |
|||||||||
Sportpályára kamera vásárlása |
152 400 |
624 252 |
617 300 |
98,9 |
|||||||||
Színpad tető ponyvával |
0 |
1 299 336 |
1 299 336 |
100,0 |
|||||||||
Magyar falu program keretében |
4 824 730 |
4 837 342 |
4 837 342 |
100,0 |
|||||||||
- |
Játszótér |
4 824 730 |
4 837 342 |
4 837 342 |
100,0 |
||||||||
Buszvárók 3 db+2 db |
514 845 |
1 108 075 |
1 108 075 |
100,0 |
|||||||||
- |
Vadkamera 3 db |
240 210 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
Magyar Fali pr. Kommunális eszközbeszerzés |
0 |
915 644 |
915 644 |
100,0 |
|||||||||
- |
Fúrókalapács 1db |
0 |
58 790 |
58 790 |
100,0 |
||||||||
- |
Hegesztőgép 1db |
0 |
29 990 |
29 990 |
100,0 |
||||||||
- |
Sarokcsiszoló 1db |
0 |
52 190 |
52 190 |
100,0 |
||||||||
- |
STHIL-261 C-M motorfűrész 1 db |
0 |
340 347 |
340 347 |
100,0 |
||||||||
- |
STHIL FS-461 motoros kasza 1 db |
0 |
434 327 |
434 327 |
100,0 |
||||||||
Vegyszer adagoló vásárlása 1 db vízmű |
0 |
119 380 |
119 380 |
100,0 |
|||||||||
telefon készülék 2 db |
0 |
6 416 |
6 416 |
100,0 |
|||||||||
Íróasztal 1 db |
0 |
70 400 |
70 400 |
100,0 |
|||||||||
Kombi tűzhely 1 db |
0 |
86 999 |
86 999 |
100,0 |
|||||||||
Smart Led TV 1 db |
0 |
129 999 |
129 999 |
100,0 |
|||||||||
Felülfagyasztó hűtőszekrény 1 db |
0 |
80 432 |
80 432 |
100,0 |
|||||||||
LG televízió 1 db |
0 |
252 900 |
252 900 |
100,0 |
|||||||||
Kemping asztal 6db |
0 |
120 000 |
120 000 |
100,0 |
|||||||||
Függöny+karnis vásárlása |
0 |
370 000 |
370 000 |
100,0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszköz összesen: |
8 078 485 |
11 612 301 |
11 605 349 |
100,0 |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése |
2 000 000 |
1 754 928 |
0 |
0,0 |
|||||||||
- |
rendezési terv |
2 000 000 |
1 754 928 |
0 |
0,0 |
||||||||
Beruházás mindösszesen: |
23 487 437 |
26 489 666 |
11 614 829 |
43,8 |
7. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
2022. évi teljesítés (kiemelt előirányzatok) |
|||||||||||||
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Működési célú maradvány |
ÁH belüli megelőlegezések |
Összesen |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||
Önkormányzat |
94 857 448 |
22 918 673 |
14 057 968 |
1 707 198 |
8 966 217 |
3 151 164 |
145 658 668 |
42 259 478 |
80 255 |
0 |
48 924 396 |
91 264 129 |
236 922 797 |
Kötelező |
94 857 448 |
22 918 673 |
14 057 968 |
1 707 198 |
8 966 217 |
3 151 164 |
145 658 668 |
42 259 478 |
80 255 |
0 |
48 924 396 |
91 264 129 |
236 922 797 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Intézmények |
0 |
0 |
6 880 |
0 |
15 898 |
0 |
22 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 778 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Óvoda |
0 |
0 |
6 880 |
0 |
15 898 |
0 |
22 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 778 |
Kötelező |
15 898 |
15 898 |
0 |
15 898 |
|||||||||
Önként vállalt |
6 880 |
6 880 |
0 |
6 880 |
|||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Önkormányzat |
94 857 448 |
22 918 673 |
14 064 848 |
1 707 198 |
8 982 115 |
3 151 164 |
145 681 446 |
42 259 478 |
80 255 |
0 |
48 924 396 |
91 264 129 |
236 945 575 |
8. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||||
Önkormányzat/ |
Létszám |
Engedély |
||||||||||||||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) |
Működési célú tartalék |
Összesen |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú tartalék |
Összesen |
||||
Önkormányzat |
40 603 101 |
4 460 733 |
44 608 545 |
9 452 000 |
6 308 750 |
2 432 752 |
0 |
107 865 881 |
11 614 829 |
59 169 283 |
0 |
0 |
70 784 112 |
178 649 993 |
8 |
26 |
Kötelező |
40 603 101 |
4 460 733 |
44 608 545 |
9 452 000 |
3 937 020 |
2 432 752 |
0 |
105 494 151 |
11 614 829 |
59 169 283 |
0 |
70 784 112 |
176 278 263 |
8 |
26 |
|
Önként vállalt |
2 371 730 |
2 371 730 |
0 |
0 |
2 371 730 |
|||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Intézmények |
18 453 808 |
2 538 635 |
2 559 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 552 434 |
622 990 |
0 |
0 |
0 |
622 990 |
24 175 424 |
4 |
4 |
Óvoda |
18 453 808 |
2 538 635 |
2 559 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 552 434 |
622 990 |
0 |
0 |
0 |
622 990 |
24 175 424 |
4 |
4 |
Kötelező |
18 453 808 |
2 538 635 |
2 559 991 |
0 |
0 |
0 |
23 552 434 |
622 990 |
0 |
0 |
0 |
622 990 |
24 175 424 |
4 |
4 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Önkormányzat |
59 056 909 |
6 999 368 |
47 168 536 |
9 452 000 |
6 308 750 |
2 432 752 |
0 |
131 418 315 |
12 237 819 |
59 169 283 |
0 |
0 |
71 407 102 |
202 825 417 |
12 |
30 |
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) |
18 |
9. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
2022. |
2022. |
hozzájárulás önkormányzaton |
||||||
megnevezés |
bevétel |
kiadás |
kívüli projekthez |
|||||
Emva |
||||||||
Külterületi helyi közutak |
31 714 946 |
32 839 985 |
||||||
felújítésa |
||||||||
Összesen |
31 714 946 |
32 839 985 |
10. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Fő |
|||||||
er.ei |
mód.ei. |
telj. |
||||||
1. Önkormányzat |
||||||||
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat |
1 |
1 |
1 |
|||||
Igazgatás |
1 |
1 |
1 |
|||||
zöldterület kezelés |
1 |
1 |
1 |
|||||
kulturális |
1 |
1 |
1 |
|||||
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
|||||
Alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
|||||
képviselők |
3 |
3 |
3 |
|||||
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda |
4 |
4 |
4 |
|||||
Összesen: |
13 |
13 |
13 |
11. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Fő |
|||||||
er.ei |
mód.ei. |
telj. |
||||||
Egyéb bérrendszer |
18 |
14 |
14 |
|||||
Összesen: |
||||||||
18 |
14 |
14 |
12. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||
Kiskorpád |
Kiskorpádi |
||||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
||||||||
sorszám |
Megnevezés |
összeg |
összeg |
||||||||
01 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
175 881 020 |
6 880 |
|||||||
02 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
176 217 241 |
24 175 424 |
|||||||
03 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-336 221 |
-24 168 544 |
|||||||
04 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
61 041 777 |
24 188 876 |
|||||||
05 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
26 605 730 |
0 |
|||||||
06 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
34 436 047 |
24 188 876 |
|||||||
07 |
A) |
Alaptevékenység maradványa |
34 099 826 |
20 332 |
|||||||
08 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|||||||
09 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
10 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|||||||
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|||||||
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
13 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|||||||
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
|||||||
15 |
C) |
Összes maradvány(A+B) |
34 099 826 |
20 332 |
|||||||
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
21 426 011 |
0 |
|||||||
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
12 673 815 |
15 898 |
|||||||
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|||||||
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
13. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
||||
Saját bevételek |
||||||||
- |
helyi adó |
22 698 225 |
20 619 414 |
17 819 414 |
17 819 414 |
|||
- |
Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése |
|||||||
hasznosítás |
||||||||
- |
Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel |
2 080 345 |
2 080 344 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||
- |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. |
|||||||
- |
Bírság,pótlék,díj bevétel |
220 448 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|||
Saját bevételek összesen: |
24 999 018 |
22 839 758 |
20 059 414 |
20 059 414 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||
fizetési kötelezettségek |
||||||||
- |
Hitel ,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Adásvételi szerződés megkötése a vissza |
|||||||
vás.kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú |
|||||||
halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||
fizetési kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||
Kiskorpád |
Kiskorpádi |
||||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
sor- |
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
|||||||
szám |
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
||||||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
|||||||||
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbétése |
0 |
0 |
||||||||
04 |
Immateriális javak összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
270 665 062 |
403 863 375 |
0 |
0 |
||||||
06 |
A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek |
26 843 785 |
26 378 237 |
105 |
426 213 |
||||||
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||||||
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
126 988 146 |
27 943 417 |
677 848 |
0 |
||||||
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
152 103 675 |
152 103 675 |
0 |
0 |
||||||
10 |
A/II Tárgyi eszközök összesen: |
576 600 668 |
610 288 704 |
677 953 |
426 213 |
||||||
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
12 |
A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
||||||||
13 |
A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
A/III/2a - ebből államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
17 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen: |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
19 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 |
A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
576 610 668 |
610 298 704 |
677 953 |
426 213 |
||||||
23 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
24 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
26 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
27 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
B/I Készletek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
29 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30 |
B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
B/II Értékpapírok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
C/I Hosszúlejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétek |
126 365 |
308 090 |
0 |
0 |
||||||
35 |
C/III/1 Kincstáron kívüli Forintszámlák |
34 430 158 |
34 148 401 |
0 |
0 |
||||||
C/III/2 Kincstári forint számlák |
24 980 715 |
1 954 240 |
|||||||||
36 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
59 537 238 |
36 410 731 |
0 |
0 |
||||||
39 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
40 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről |
10 000 |
10 000 |
||||||||
41 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
1 033 488 |
857 195 |
||||||||
42 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
440 180 |
618 180 |
||||||||
2 |
|||||||||||
Eszközök |
adatok forintban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
sor- |
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
|||||||
szám |
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
||||||
43 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
44 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre |
558 506 |
291 491 |
0 |
0 |
||||||
44 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre |
299 500 |
299 500 |
0 |
0 |
||||||
45 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
||||||||
46 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen: |
2 341 674 |
2 076 366 |
0 |
0 |
||||||
47 |
D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
48 |
D/II/2 Költségvetési évet köv.esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
6 835 212 |
9 047 527 |
0 |
0 |
||||||
50 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
51 |
D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
53 |
D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen: |
6 835 212 |
9 047 527 |
0 |
0 |
||||||
56 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
57 |
D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
59 |
D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokta adott előlek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
63 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
64 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
65 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
66 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
67 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
69. |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosít. |
150 000 |
0 |
||||||||
70. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: |
200 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
71. |
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: |
9 376 886 |
11 173 893 |
0 |
0 |
||||||
72. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
59 835 |
97 500 |
15 898 |
20 332 |
||||||
73. |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
74. |
F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
75. |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
76. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
77. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
645 584 627 |
657 980 828 |
693 851 |
446 545 |
||||||
, |
|||||||||||
3 |
|||||||||||
Források |
adatok forintban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
sor- |
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
|||||||
szám |
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
||||||
78. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
301 623 286 |
301 623 286 |
888 316 |
888 316 |
||||||
79. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
80. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 381 402 |
12 381 402 |
523 957 |
523 957 |
||||||
81. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-128 148 775 |
-142 849 251 |
-2 705 378 |
-2 490 744 |
||||||
82. |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
152 103 675 |
152 103 675 |
0 |
0 |
||||||
83. |
G/VI Mérlegszerinti eredmény |
-14 700 476 |
40 020 052 |
214 634 |
-203 001 |
||||||
84. |
G) SAJÁT TŐKE |
323 259 112 |
363 279 164 |
-1 078 471 |
-1 281 472 |
||||||
85. |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
86. |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
87. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra |
26 718 |
389 840 |
0 |
0 |
||||||
88. |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
89. |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
90. |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
91. |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
92. |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
93. |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
94. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: |
26 718 |
389 840 |
0 |
0 |
||||||
95. |
H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
96. |
H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
97. |
H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
98. |
H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
99. |
H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
100. |
H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
101. |
H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
102. |
H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
||||||||||
103. |
H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra |
2 432 752 |
3 151 164 |
0 |
0 |
||||||
104. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: |
2 432 752 |
3 151 164 |
0 |
0 |
||||||
105. |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 836 227 |
2 385 275 |
0 |
0 |
||||||
106. |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
||||||||
107. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
10 233 |
13 130 |
0 |
0 |
||||||
108. |
H/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
109. |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
110. |
H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének eslz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
111. |
H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása |
0 |
0 |
||||||||
112. |
H/III/8 Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||||||
113. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: |
1 906 460 |
2 458 405 |
0 |
0 |
||||||
114. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
4 365 930 |
5 999 409 |
0 |
0 |
||||||
115. |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
116. |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
117. |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
12 631 847 |
5 876 635 |
||||||||
118. |
K/2 Költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolása |
3 242 866 |
3 203 199 |
1 772 322 |
1 728 017 |
||||||
119. |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
302 084 872 |
279 622 421 |
||||||||
120. |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN: |
317 959 585 |
288 702 255 |
||||||||
121. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
645 584 627 |
657 980 828 |
693 851 |
446 545 |
15. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||
Kiskorpád |
Kiskorpádi |
||||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||
sorszám |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2021. |
2022. |
||||||
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 914 071 |
30 287 230 |
||||||||
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev. |
4 698 191 |
9 601 090 |
||||||||
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 116 675 |
2 080 345 |
||||||||
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
21 728 937 |
41 968 665 |
||||||||
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
||||||||
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
||||||||
07 |
II Aktívál saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
||||||||
08 |
06 Központi működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei |
62 369 337 |
74 423 539 |
20 644 019 |
24 172 978 |
||||||
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei |
26 853 939 |
21 779 092 |
0 |
0 |
||||||
10 |
08Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei |
12 261 895 |
63 691 698 |
0 |
0 |
||||||
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 652 490 |
5 202 363 |
22 |
6 880 |
||||||
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
108 137 661 |
165 096 692 |
20 644 041 |
24 179 858 |
||||||
13 |
09 Anyagköltség |
9 886 309 |
12 869 480 |
709 613 |
1 302 238 |
||||||
14 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 547 731 |
22 904 757 |
718 235 |
783 094 |
||||||
15 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
||||||||
16 |
12 Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke |
89 495 |
480 245 |
15 320 |
0 |
||||||
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
24 523 535 |
36 254 482 |
1 443 168 |
2 085 332 |
||||||
18 |
13 Bérköltség |
24 497 090 |
25 886 163 |
15 054 268 |
17 229 773 |
||||||
19 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 865 448 |
14 722 144 |
905 745 |
1 218 831 |
||||||
20 |
15 Bérjárulékok |
4 318 339 |
4 415 860 |
2 485 383 |
2 499 534 |
||||||
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
38 680 877 |
45 024 167 |
18 445 396 |
20 948 138 |
||||||
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
17 828 173 |
22 289 894 |
81 031 |
742 283 |
||||||
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
63 526 122 |
63 458 343 |
459 812 |
607 106 |
||||||
24 |
A) Tevékenységek eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) |
-14 692 109 |
40 038 471 |
214 634 |
-203 001 |
||||||
26 |
17 Kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
42 |
41 |
||||||||
29 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
42 |
41 |
||||||||
30 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
8 409 |
18 460 |
0 |
0 |
||||||
32 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
||||||||
33 |
21a -ebből árfolyam veszteség |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
34 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
8 409 |
18 460 |
0 |
0 |
||||||
35 |
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) |
-8 367 |
-18 419 |
0 |
0 |
||||||
42 |
E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+-C+-D) |
-14 700 476 |
40 020 052 |
214 634 |
-203 001 |
16. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi közvetett támogatás |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges |
||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
1. |
Építményadó |
||
2. |
kommunális adó |
1 220 000 |
|
3. |
Helyi iparűzési adó |
5 716 360 |
|
4. |
Gépjárműadó |
||
5. |
Méltányosság címén elengedett adó |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
Közvetett támogatások összege mindösszesen |
5 716 360 |
17. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
||||
er.ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
% |
|||||
Tv szerinti illetmények |
18 362 266 |
16 864 761 |
16 690 114 |
99,0 |
||||
Normatív jutalmak |
0 |
0,0 |
||||||
Bérenkívüli juttatások |
0 |
600 000 |
600 000 |
100,0 |
||||
Jubileumi jutalom |
900 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||
Cél juttatás, projektprémium teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
közlekedési ktg. |
168 000 |
209 326 |
125 326 |
59,9 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
0 |
137 213 |
137 213 |
100,0 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
160 000 |
261 155 |
101 155 |
38,7 |
||||
Személyi juttatások összesen: |
19 590 266 |
18 872 455 |
18 453 808 |
97,8 |
||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó |
2 643 320 |
2 774 133 |
2 538 635 |
91,5 |
||||
Készlet beszerzés |
780 000 |
1 302 238 |
1 302 238 |
100,0 |
||||
Kommunikációs szolgáltatás |
60 000 |
48 114 |
48 114 |
0,0 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
1 187 838 |
680 159 |
673 344 |
99,0 |
||||
Kiküldetési kiadások |
60 000 |
61 636 |
61 636 |
100,0 |
||||
Reklám-és propaganda |
30 000 |
0 |
0 |
0,0 |
||||
Működési célú áfa kiadás |
486 100 |
475 799 |
474 640 |
99,8 |
||||
Kamat kiadás |
100 |
100 |
0 |
0,0 |
||||
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
1 000 |
19 |
1,9 |
||||
Dologi kiadások |
2 605 038 |
2 569 046 |
2 559 991 |
99,6 |
||||
Udvari tároló |
0 |
588 010 |
588 010 |
100,0 |
||||
Szarvasi kávéfőző |
0 |
19 990 |
19 990 |
100,0 |
||||
Tefál kenyérpirító |
14 990 |
14 990 |
100,0 |
|||||
Beruházások inform.eszk., egyéb tárgyi eszközök |
0 |
622 990 |
622 990 |
100,0 |
||||
Kiadások összesen: |
24 838 624 |
24 838 624 |
24 175 424 |
97,3 |
||||
Bevételek |
||||||||
Megnevezés |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
||||
er.ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
% |
|||||
Működési célú egyéb bevétlek |
6880 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
24 822 726 |
24 822 726 |
24 172 978 |
|||||
- |
gyermek étkezés nyormatívából |
1 197 936 |
1 145 936 |
496 188 |
43,3 |
|||
önkormányzati finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
oktatási normatíva |
23 624 790 |
23 676 790 |
23 676 790 |
100,0 |
|||
2021. évi maradvány |
15 898 |
15 898 |
15 898 |
|||||
Bevételek összesen: |
24 838 624 |
24 838 624 |
24 195 756 |
97,4 |
18. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kiskorpád Önkormányzat |
Kiskorpád Óvoda |
Összesen |
||
1 |
A. Nyitó pénzkészlet összesen: |
59 537 238 |
0 |
59 537 238 |
||
Bevételek |
||||||
2 |
Költségvetési bevételek: |
175 881 020 |
6 880 |
175 887 900 |
||
3 |
Finanszírozási bevételek: |
61 041 777 |
24 172 978 |
85 214 755 |
||
4 |
Bevételek összesen: |
236 922 797 |
24 179 858 |
261 102 655 |
||
5 |
- maradvány igénybevétele |
57 890 613 |
15 898 |
57 906 511 |
||
6 |
- adott előlegek |
-150 000 |
-150 000 |
|||
7 |
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
37 665 |
-15 898 |
21 767 |
||
9 |
Önkormányzat 2022.évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt: |
179 144 519 |
24 179 858 |
203 324 377 |
||
Kiadások |
||||||
10 |
Költségvetési kiadások: |
176 217 241 |
24 175 424 |
200 392 665 |
||
11 |
Finanszírozási kiadások: |
26 605 730 |
0 |
26 605 730 |
||
12 |
Kiadások összesen: |
202 822 971 |
24 175 424 |
226 998 395 |
||
13 |
- kapott előlegek |
549 048 |
0 |
549 048 |
||
14 |
- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
2 897 |
-4 434 |
-1 537 |
||
15 |
Önkormányzat 2022. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt: |
202 271 026 |
24 179 858 |
226 450 884 |
||
16 |
Záró pénzkészlet 2022.december 31.-én: |
36 410 731 |
0 |
36 410 731 |
21. melléklet a 10/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok ft. |
|||||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.mód.ei. |
2022. teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|
1 |
Kiskorpádi Sport egyesület |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,0 |
2 |
Kötél Egyesület |
30 000 |
80 000 |
80 000 |
100,0 |
3 |
Kiskorpádi Dalkör |
200 000 |
0 |
0 |
0,0 |
4 |
Zselic Vidékfejlesző Egyesület 2évi díj |
75 000 |
191 730 |
191 730 |
0,0 |
5 |
Zselicilámpások |
90 000 |
90 000 |
0 |
0,0 |
6 |
Egyéb alapítványok egyesületek |
50 000 |
49 700 |
0 |
0,0 |
7 |
Bursa |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100,0 |
8 |
Zselic alapfokú művészeti Iskola (egyesület) |
0 |
480 000 |
480 000 |
100,0 |
9 |
Kamatmentes szociális kölcsön |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,0 |
10 |
Kiskorpádi polgárőrség támogatása |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
100,0 |
11 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulás |
0 |
51 535 |
51 535 |
100,0 |
12 |
Kaposmérői Alapszolgáltatási társulás 2022. évi díja |
0 |
93 700 |
93 700 |
100,0 |
13 |
Kaposmérői Alapszolgáltatási társulás id.nappali ellátása támogatás |
0 |
805 978 |
805 975 |
100,0 |
14 |
Tűzoltó Egyesület Böhönye |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,0 |
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
|||||
19 |
|||||
20 |
|||||
21 |
|||||
22 |
|||||
23 |
|||||
24 |
|||||
25 |
|||||
26 |
|||||
27 |
|||||
28 |
|||||
29 |
|||||
30 |
|||||
31 |
|||||
32 |
|||||
33 |
|||||
34 |
|||||
35 |
|||||
36 |
|||||
37 |
|||||
38 |
|||||
39 |
|||||
40 |
|||||
41 |
|||||
42 |
|||||
43 |
|||||
44 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 545 000 |
4 292 643 |
4 152 940 |
96,75% |